Noticias de mercados

• El AUD ha continuado su reciente regreso frente al NZD, con el AUD/NZD subiendo por encima de su DMA de 21 y hacia 1.06 el miércoles.
• El AUD es una divisa del G10 con un rendimiento superior el miércoles tras datos sólidos y en medio de las esperanzas de las relaciones con China

El AUD/NZD rompió por encima de su promedio móvil de 21 días (DMA), que actualmente se encuentra en 1.0538, en la primera parte de la sesión de negociación europea del miércoles y desde entonces ha avanzado hacia el nivel de 1.0600, alcanzando máximos en 1.0594 en operaciones recientes. Tal como están las cosas actualmente, el AUD/NZD cotiza un poco menos de un 0.7% más alto o alrededor de 70 pips.

El Aussie supera

El NZD ha negociado en gran medida en función de la fortaleza del USD hasta ahora el miércoles, ya que la moneda sigue más centrada en los temas globales y la dinámica del USD en lugar de los eventos en Nueva Zelanda. Los datos de ventas de tarjetas electrónicas de noviembre se publican a las 21: 45GMT y podrían robar la atención de los operadores de NZD por un momento, pero es probable que el enfoque vuelva rápidamente a la dinámica global.

Mientras tanto, el AUD ha forjado su propio camino el miércoles, superando en medio de una serie de catalizadores (aparentemente) positivos. En primer lugar, los datos del sentimiento del consumidor de Westpac publicados durante la sesión asiática del miércoles mostraron que el consumidor australiano se encontraba en una mala salud en noviembre. Esto se produce después de que los datos de confianza empresarial de NAB publicados un día antes saltaran a sus niveles más altos desde 2018.

Además, durante la sesión de Asia del miércoles, las fuentes sugirieron que es poco probable que los funcionarios chinos reevalúen su acuerdo bilateral de libre comercio con Australia este mes, a pesar de las recientes provocaciones y acusaciones del primer ministro australiano de que los chinos han socavado este acuerdo. Es posible que esta noticia no señale exactamente un punto de inflexión para mejor en las relaciones entre los dos países, pero al menos indica que un empeoramiento catastrófico (para la economía australiana, de todos modos) en las relaciones comerciales aún no ha llegado. Los chinos iban a desechar su acuerdo comercial con los australianos, esto devastaría la economía australiana, por lo que el AUD podría estar experimentando un repunte de alivio el miércoles.

De lo contrario, el AUD también podría compensar casi cuatro meses de rendimiento inferior al kiwi, que ha visto caer el cruce AUD/NZD desde los máximos de verano a los mínimos de finales del mes pasado en los 1.0450.

AUD/NZD todavía en una tendencia bajista a largo plazo

Puede que el AUD/NZD se haya recuperado el miércoles, pero solo ha logrado subir a la parte superior de un canal de tendencia bajista a largo plazo, que está vinculado al alza por una tendencia bajista que une los máximos del 8 de octubre, 5 de noviembre y es soportado por una tendencia bajista que vincula los mínimos del 3 de septiembre, el 25 de septiembre y el 1 de diciembre. Si este canal de tendencia se rompe al alza, los máximos del 13, 16 y 17 de noviembre en 1.0630 serán la siguiente área a observar, y por encima de la DMA de 50 y 200 en 1.0650.

Gráfico diario 

• El par GBP/USD se ha estabilizado justo por debajo del nivel de 1.3400 mientras los operadores esperan ansiosos el resultado de las conversaciones entre Johnson y von der Leyen.
• El resultado más probable parece ser que aceptarán continuar las conversaciones intensificadas durante el fin de semana.

El USD ha estado ganando terreno en las operaciones recientes, lo que ha empujado al GBP/USD aún más desde sus máximos anteriores. Cayó tan bajo como 1.3350 en las últimas horas, pero se recuperó justo por debajo del nivel de 1.3400, ya que los operadores de GBP siguen en vilo por el resultado de las discusiones del miércoles entre el Primer Ministro británico Boris Johnson y la Presidenta de la Comisión de la UE, von der Leyen. En la actualidad, la libra opera con ganancias de aproximadamente 0.3% o poco más de 40 pips en el día.

¿Está a punto de ser pateado lejos del camino?

Más temprano en el día, un diplomático de la UE dijo que el caso base de la UE de las discusiones de esta noche entre Johnson y von der Leyen es que los dos acordarán continuar las conversaciones y que la UE aún podría aprobar cualquier acuerdo de Brexit que se acordó durante la fin de semana a fin de mes.

Si se da el visto bueno a las conversaciones para continuar durante el fin de semana, como parece ser el curso de acción más probable en este momento, las esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo están disminuyendo rápidamente. Según se informa, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Barnier, y otros funcionarios de la UE ahora ven las posibilidades de que se llegue a un acuerdo como muy escasas. Las fuentes del Reino Unido no han sido tan pesimistas, pero hoy en el parlamento, el primer ministro del Reino Unido reiteró nuevamente su postura de que el Reino Unido no está dispuesto a ceder nada de su soberanía a cambio del acceso al mercado de la UE, una postura que en última instancia parece incompatible con mantener un acuerdo de libre comercio con la UE.

En la pequeña posibilidad de que haya un gran avance entre Johnson y von der Leyen en las próximas horas, es probable que la reacción del mercado sea de júbilo. Sin embargo, vale la pena señalar de nuevo que toda la UE tendrá que estar de acuerdo con cualquier acuerdo que hayan llegado a Johnson y von der Leyen; Francia ha sonado particularmente agresiva en este frente, no queriendo que von der Leyen sea demasiado "suave" con el Reino Unido..

GBP/USD

Health Canada anunció el miércoles que aprobó la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer Inc y BioNTech para su uso en Canadá.

"La aprobación de la vacuna está respaldada por pruebas de que es segura, eficaz y de buena calidad", dijo Health Canada en un comunicado, según informó Reuters. Actualmente, el país tiene un pedido de 20 millones de dosis con la opción de comprar hasta 56 millones más.

Reacción del mercado

Este desarrollo no pudo proporcionar un impulso al CAD. Al momento de escribir, el par USD/CAD bajó un 0.08% en el día a 1.2803.

Las reacciones alérgicas reportadas a la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 serán parte de las consideraciones de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) durante la revisión, dijo el miércoles un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), según Reuters. .

El funcionario señaló además que la vacuna de Pfizer podría recibir una aprobación de uso de emergencia a los pocos días de la reunión de la FDA y dijo que las vacunas podrían comenzar la próxima semana.

"Los estándares regulatorios para el uso de emergencia de las vacunas COVID-19 están muy cerca de los estándares necesarios para una aprobación completa", agregó el funcionario y señaló que una aprobación completa podría llegar después de unos cuatro meses o más.

Reacción del mercado

El estado de ánimo del mercado sigue siendo agrio el miércoles y se vio por última vez que el índice S&P 500 ganaba un 1.1% en el día a 3.660.

• El S&P 500 gira hacia el sur después de renovar máximos históricos.
• Nielsen Holdings PLC (NLSN: NYSE) tiene el mejor desempeño el miércoles.
• Las acciones de Qorvo Inc (QRVO: NASDAQ) están perdiendo casi un 5%.

El índice S&P 500 (SPX) abrió el día modestamente al alza y tocó, una vez más, un nuevo máximo histórico de 3.712. Sin embargo, con el ánimo del mercado empeorando, el SPX cambió de dirección y se vio por última vez perdiendo un 0.75% en el día a 3.675.

Principales cambios del S&P 500

El martes, Nielsen Holdings PLC (NLSN: NYSE) anunció que planea lanzar su solución de medición única en el último trimestre de 2020. Después de este desarrollo, Bernstein elevó su precio objetivo para NLSN a 25$ desde 23$. El miércoles, NLSN es el mayor porcentaje de ganancia diaria, subiendo un 8.7% a 19.05$.

Entre los otros de alto desempeño, las acciones de Lowe's Companies Inc (LOW: NYSE), Eli Lilly and Co (LLY: NYSE) y Autozone Inc (AZO: NYSE) subieron entre 5.4% y 3.1%.

Por otro lado, las acciones de Qorvo Inc (QRVO: NASDAQ) bajaron un 5.3% en el día a 160.96$ como el mayor perdedor. Las acciones de Fortinet Inc (FTNT: NASDAQ) y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH: NYSE) están perdiendo un 4.9% y un 4.3%, respectivamente.

• El NZD/USD ha estado a la defensiva en el comercio reciente y se ha revertido desde máximos apenas por debajo de 0.7100 hacia 0.7000.
• Las ventas se exacerbaron cuando el par rompió por debajo de una tendencia alcista a corto plazo.

En medio de un deterioro en el apetito más amplio del mercado por el riesgo en el comercio reciente, NZD/USD se ha revertido desde máximos anteriores justo por debajo del nivel de 0.7100 y se dirige hacia el nivel de 0.7000. El par se recuperó a estas alturas durante el miércoles en Asia y el comercio europeo temprano en conjunto con un AUD fuerte a raíz de los sólidos números del sentimiento del consumidor de Westpac. De hecho, el NZD también podría haber tomado algo de impulso gracias a las sólidas cifras de Volúmenes de Ventas de Manufactura de Nueva Zelanda para el tercer trimestre, publicadas a principios de la sesión de Asia Pacífico. Independientemente, en medio del reciente retroceso, el par ahora se negocia con pérdidas de más del 0.2% o 20 pips en el día.

NZD/USD cae por debajo de la reciente tendencia alcista a corto plazo

El NZD/USD ha descendido por debajo de una tendencia alcista a corto plazo en la operación reciente que vinculó los mínimos del 7 y 8 de diciembre. La tendencia alcista entró en juego como soporte en la zona de los 0.7050. Ahora que el par se ha roto por debajo de esta tendencia alcista, los ojos están puestos en el soporte justo por delante del nivel de 0.7000. Si este nivel psicológico clave desaparece, la puerta se habrá abierto a un movimiento a la baja hacia el promedio móvil de 21 días del par en 0.6971. Por el contrario, si los bajistas recuperan el control, el NZD/USD podría recuperarse hacia los máximos del miércoles en 0.7096 e incluso podría probar el nivel de 0.7100 y el máximo de la semana pasada justo por encima de este en 0.7105.

Gráfico de 1 hora

• El USD/CHF se ha movido al norte de 0.8900 en operaciones recientes en conjunto con una amplia recuperación del dólar estadounidense.
• Una sensación de aversión al riesgo en el comercio parece estar apoyando la recuperación del USD.

El USD/CHF ha subido por encima del nivel de 0.8900 en operaciones recientes en medio de una recuperación gradual del USD que ha visto al índice del dólar recuperarse nuevamente por encima del nivel de 91.00. Tal como están las cosas, el par cotiza con una ganancia en el día de alrededor del 0.3% o poco más de 20 pips.

El dólar estadounidense dañado recupera algo de terreno

El USD/CHF se ha visto impulsado en gran medida por los flujos del USD el miércoles, con el tono algo adverso al riesgo del mercado (el S&P 500 actualmente cotiza en números rojos junto con los mercados de petróleo crudo) y los datos del IPC chino más suaves de lo esperado ayudaron a dar un impulso al dólar contra la mayoría de sus homólogos asiáticos y del G10. Dado que el USD ha recibido una paliza tan fuerte en las últimas semanas, y con las posiciones cortas luciendo tan estiradas como siempre, tal vez ya sea hora de que los mercados vean un respiro del USD.

Mientras tanto, el USD sigue centrado en eventos políticos en Estados Unidos. En el frente del estímulo fiscal, la Cámara de Representantes está programada para votar sobre un proyecto de ley de gastos a corto plazo el miércoles para evitar un cierre del gobierno al final de la semana y el Senado también podría votar sobre este proyecto de ley (los mercados esperan un cierre evitado). Mientras tanto, el impulso positivo hacia un paquete de estímulo fiscal parece seguir creciendo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el 90% del paquete de estímulo podría acordarse al final del día. Cualquier señal de que un acuerdo está a punto de alcanzarse podría acabar con la recuperación del USD.

Siguiendo con el tema de la política estadounidense, un factor que ha pasado completamente por debajo del radar del mercado es el hecho de que Texas presentó un caso ante la Corte Suprema contra Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin pidiendo que se anulen los resultados de las elecciones en esos estados de Texas aparentemente ahora cuenta con el apoyo de Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Tennessee.

“Los mercados no saben cómo fijar el precio de este tipo de riesgos... Lo ignorarán hasta el último segundo: pero si obtenemos un resultado sorpresa, prepárese para las sorpresas resultantes”, dice Rabobank. Cualquier sorpresa en este frente parece probable que sea positiva para el USD, eso es seguro.

USD/CHF

• AUD/USD gira hacia el sur durante el horario comercial estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense experimenta un repunte decisivo, sube por encima de 91.00.
• El enfoque cambia a los datos de expectativas de inflación del consumidor de Australia.

El par AUD/USD subió a su nivel más alto desde julio de 2018 en 0.7485 el miércoles, pero luchó por preservar su impulso alcista en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par se negociaba a 0.7449, ganando un 0.5% en el día.

Temprano en el día, el AUD cobró fuerza después de que los datos publicados por el Instituto de Melbourne de la Facultad de Economía y Comercio mostraran que la confianza del consumidor en Australia continuó fortaleciéndose en diciembre. Además, el optimismo del mercado, reflejado por el aumento de los índices bursátiles globales, ayudó al AUD sensible al riesgo a seguir superando a sus rivales.

DXY rebota por encima de 91.00 después de una caída inicial

Sin embargo, en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DXY) protagonizó una recuperación decisiva y provocó que el AUD/USD girara hacia el sur. Por el momento, el DXY, que cayó a un mínimo diario de 90.69, ha subido un 0.2% en el día a 91.15.

En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, el fuerte repunte observado en el DXY podría atribuirse a que los inversores pasaron al margen al final de la sesión europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirán a las 19:00 GMT y el resultado de esta reunión será el próximo catalizador significativo en el sentimiento del mercado.

El jueves, los datos de las expectativas de inflación del consumidor se incluirán en la agenda económica australiana. Además, el Banco de la Reserva de Australia publicará su Boletín.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense sube en todos los ámbitos a medida que Wall Street se vuelve negativo.
• El EUR/USD avanza por cuarta pérdida diaria consecutiva por debajo de 1.2100.

El EUR/USD rompió por debajo de 1.2095 y cayó a 1.2071, alcanzando el nivel más bajo en una semana. Al momento de escribir, cotiza cerca de los mínimos, bajo presión, a punto de registrar la cuarta pérdida diaria consecutiva.

El dólar estadounidense recupera impulso

Una recuperación del dólar estadounidense, en particular frente a las principales divisas europeas, debilitó al EUR/USD. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió por encima de 91.00, el más alto en dos días. El deterioro del sentimiento de riesgo y la subida de los rendimientos de Estados Unidos soportaron al dólar.

También los factores técnicos pesaron en el euro. La caída por debajo del área clave de soporte a corto plazo de 1.2100, agregó presión. Por debajo de 1.2070, el próximo soporte se ve en 1.2040. Una recuperación por encima de 1.2100 aliviaría el sesgo negativo.

Día clave por delante

El jueves, el calendario económico muestra que EE.UU. informará sobre las solicitudes semanales de desempleo y la inflación. El evento clave para el EUR/USD probablemente será la reunión del Banco Central Europeo. Se espera una acción del banco central. “Esta reunión del BCE tiene muchas partes móviles con decisiones sobre PEPP y TLTRO, además de nuevos pronósticos macro. El tono de la conferencia de prensa será el motor definitivo del mercado, con señales del pronóstico del IAPC para 2023 y si el BCE se compromete a utilizar el PEPP completo”, explicaron los analistas de TD Securities.

Niveles técnicos 

• Los futuros del petróleo crudo WTI cayeron en territorio negativo e incluso brevemente por debajo de 45.00$ a raíz de un informe semanal bajista de la EIA.
• Los operadores de petróleo crudo ahora vuelven a centrarse en un apetito de riesgo más amplio antes de los eventos de riesgo clave que se avecinan esta semana.

El petróleo crudo WTI cayó desde por encima de 46.00$ a nuevos mínimos semanales por debajo de 45.00$ a raíz de un informe semanal bajista de inventario de petróleo crudo de la EIA. Desde entonces, el índice de referencia estadounidense para el crudo se ha recuperado de los peores niveles y alrededor de 45.50$, pero aún cotiza con pérdidas de alrededor de 0.2% o 10 centavos en el día.

Informe de EIA bajista

Los precios del petróleo crudo se vieron afectados a raíz de una acumulación de titulares mucho mayor de lo esperado en los datos de inventario de petróleo crudo de la EIA. Las existencias de crudo subieron 15.189 millones de barriles la semana pasada frente a las expectativas de una caída de 1,424 millones. Esto llevó los inventarios totales de petróleo crudo de EE.UU. a 503.2 millones de barriles, aproximadamente un 11% por encima del promedio de los últimos cinco años. Las existencias de gasolina y destilados también registraron acumulaciones mucho mayores de lo esperado de 5.222M (exp. 1.414M) y 4.222M (exp. 2.271M) respectivamente, mientras que la producción estadounidense se mantuvo estable en 11.1M de barriles por día.

WTI continúa cotizando dentro de rangos recientes

Aunque cerca de los mínimos de la semana, el WTI continúa operando en gran medida dentro de los rangos de este mes, un rango limitado por 46.50$ al alza y apoyado por 43.50$ a la baja.

Sin embargo, al observar el WTI en un horizonte de tiempo más corto, parece haber formado algo así como un canal de tendencia bajista, con la tendencia bajista que une los máximos del 4, 7 y 9 de diciembre actuando como resistencia y la tendencia bajista que los mínimos de 7, 8 y 9 de diciembre actuando como soporte.

Gráfico de 4 horas


 

• El USD/CAD está de vuelta en el nivel de 1.2800 luego de una operación reciente entrecortada.
• El BoC mantuvo las tasas de interés como se esperaba, mientras que el CAD se ha visto afectado por una caída en los precios del petróleo crudo después de los datos de inventario de la EIA.

El USD/CAD ha estado oscilando en el comercio reciente, cayendo justo por encima de los mínimos semanales en 1.2760 inmediatamente después de la decisión de la tasa de interés del Banco de Canadá, antes de revertirse por encima del nivel de 1.2800 en medio de la debilidad de los precios del petróleo crudo y un repunte en el dólar estadounidense. Sin embargo, en el día, el par aún cotiza con pérdidas de alrededor del 0.1% o 10 pips.

BoC adopta el enfoque de paciente

El Banco de Canadá mantuvo las tasas en 0.25% y reiteró las intenciones de mantener las tasas de interés en estos niveles bajos hasta al menos 2023 como se esperaba el miércoles, mientras que mantuvo el ritmo de compras de activos mensuales en $4B como se esperaba y reiteró las intenciones de continuar estas compras hasta que la recuperación esté bien encaminada.

La reacción inicial levemente positiva del CAD a la decisión de la tasa podría haber sido el tono optimista de los comentarios sobre la economía y sus perspectivas; el BoC dijo que si bien el repunte en las economías mundial y canadiense desde la publicación de su último lote de pronósticos en octubre ha estado en línea con las expectativas, las noticias sobre vacunas están proporcionando algo de luz al final del túnel con respecto a la pandemia y el impulso económico. en el cuarto trimestre parece ser más fuerte de lo esperado en octubre.

Sin embargo, la reacción del CAD fue de corta duración, dado que no es de extrañar que el banco reconozca que los acontecimientos ocurridos desde octubre (como el éxito de la vacuna Covid-19 y la victoria electoral de Joe Biden) han mejorado la perspectiva mundial. "En general, creemos que las noticias sobre vacunas brindan luz más que suficiente al final del túnel para que el BoC pueda ver a través de las pequeñas decepciones de crecimiento derivadas de la segunda ola", dijo Josh Nye de RBC.

Los precios del petróleo crudo se desploman tras la enorme acumulación de inventario de la EIA

Los precios del petróleo crudo se vieron afectados a raíz de una acumulación de titulares mucho mayor de lo esperado en los datos de inventario de petróleo crudo de la EIA. Las existencias de crudo subieron 15.189 millones de barriles la semana pasada frente a las expectativas de una caída de 1.424 millones. Las existencias de gasolina y destilados también registraron acumulaciones mucho mayores de lo esperado de 5.222M (exp. 1.414M) y 4.222M (exp. 2.271M) respectivamente, mientras que la producción estadounidense se mantuvo estable en 11.1M de barriles por día.

Antes de los datos, el WTI cotiza al alza en el día justo por encima del nivel de 46.00$, pero en los minutos posteriores, cayó hasta el nivel de 45.00$. Tal como están las cosas, el WTI ahora cotiza más cerca de 45.50$ y solo ha bajado alrededor de 20 centavos o 0.3% en el día, aunque esto todavía ha actuado como un lastre para USD/CAD.

USD/CAD flirtea con 1.2800 pero se mantiene dentro de rangos recientes

El USD/CAD puede haber regresado al nivel de 1.2800, pero el par se mantiene dentro de los rangos recientes. A la baja, la acción del precio se está apoyando en los 1.2760 y al alza, la acción se limita alrededor de los 1.2820.

Gráfico de 4 horas

• El XAU/USD cae por debajo de 1850$, desafiando la reciente recuperación.
• El DXY se fortalece y sube por encima de 91.00, al nivel más alto desde el lunes.

El oro rompió por debajo de 1850$ y cayó a 1837$, alcanzando el nivel más bajo desde el lunes. Perdió más de 20 dólares en unos pocos minutos y luego se recuperó hacia el área de 1850. El movimiento fue provocado por factores técnicos y un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos.

El índice del dólar estadounidense saltó a 91.05, impulsado especialmente por un repunte del dólar frente a las principales divisas europeas. Al mismo tiempo, los rendimientos estadounidenses registraron nuevos máximos y los índices de Wall Street se volvieron negativos.

Los participantes del mercado esperan el resultado de las negociaciones del Brexit y aguardan conversaciones entre los legisladores estadounidenses sobre un nuevo estímulo fiscal. Además, se están posicionando de cara a un jueves clave con la cumbre de la Unión Europea y la reunión del Banco Central Europeo.

Desde una perspectiva técnica, el panorama positivo para el oro se vio dañado con la ruptura por debajo de 1850. Una recuperación por encima de este nivel aliviaría la presión. Si el descenso persiste, el siguiente soporte se ubica en 1830$, seguido de 1815$.

Oro niveles técnicos

El resultado esperado de la cena de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Primer Ministro británico, Boris Johnson, es un acuerdo sobre conversaciones adicionales, dijo el miércoles un diplomático de la UE a Reuters. El diplomático dijo además que ese resultado indicaría que aún es posible un acuerdo.

"Si el nuevo acuerdo con el Reino Unido llega al final del fin de semana, la UE aún puede proceder con una ratificación rápida", señaló el diplomático y dijo que se espera que la UE acelere los preparativos de no acuerdo mientras tanto.

Reacción del mercado

El par GBP/USD estuvo bajo una modesta presión bajista durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.4% en el día en 1.3407.

• El barril de WTI se mantiene ofrecido cerca de 46.00$.
• API informó una acumulación de casi 1.15 millones de barriles a última hora del martes.
• A continuación se presenta el informe semanal de la EIA sobre el suministro de crudo estadounidense.

Los precios del barril de WTI navegan el miércoles por la zona de máximos de 2 días cerca del nivel 46.00$.

WTI ahora atento a datos

Tras dos retrocesos diarios seguidos, el barril de la referencia estadounidense para el crudo ligero dulce recuperó la sonrisa el miércoles y logró avanzar por encima de 46.00$.

Las perspectivas de una mayor demanda en el próximo mes parecen contrarrestar las preocupaciones con respecto a la pandemia del coronavirus y su impacto potencial en la industria petrolera y la economía mundial, lo que les otorga a los operadores una dosis extra de optimismo tras el anuncio algo decepcionante de la OPEP +.

El desempeño positivo del miércoles deja atrás la acumulación reportada por API en los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos de más de 1.1 millones de barriles durante la semana pasada. Más adelante en la sesión americana, la EIA publicará su informe semanal sobre los inventarios de crudo.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI está ganando un 0.90% a 45.99$ y enfrenta la próxima resistencia en 46.66$ (máximo mensual del 4 de diciembre) secundado por 48.39$ (máximo mensual del 4 de marzo) y finalmente 54.45$ (máximo mensual del 20 de febrero). Por otro lado, una brecha de 43.94$ (mínimo mensual del 2 de diciembre) expondría 43.04$ (máximo del 11 de noviembre) por delante de 40.12$ (mínimo semanal del 16 de noviembre)

El Banco de Canadá, como se esperaba, mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia en 0.25% el miércoles tras la reunión de política monetaria de diciembre. Tampoco se introdujeron modificaciones en el programa de compras.

El banco central indicó que el momento económico rumbo al cuarto trimestre fue más fuerte que lo esperado en octubre. Sobre la recuperación de la economía canadiense y la global, afirmaron que se desarrolló en línea con las expectativas del reporte de política monetaria de octubre.

El USD/CAD retrocedió luego del anuncio en forma modesta y el loonie (CAD) recortó pérdidas frente a las otras monedas ligadas a commodities.

• USD/JPY está luchando por encontrar dirección el miércoles.
• El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. limita las pérdidas del USD/JPY.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por debajo de 91.00 a principios de la sesión americana.

El par USD/JPY opera en un rango muy ajustado por segundo día consecutivo el miércoles y sigue teniendo dificultades para encontrar la dirección. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 104.18.

El USD y el JPY no logran atraer inversores

Los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros a mediados de semana en medio de un renovado optimismo sobre un acuerdo de ley de estímulo del coronavirus de EE.UU. y mayores esperanzas de progreso en las conversaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido. Como reflejo de la atmósfera de mercado de riesgo positivo, los principales índices bursátiles mundiales cotizan al alza el miércoles y los principales índices de Wall Street siguen en camino de probar nuevos máximos históricos.

Sin embargo, el optimismo del mercado pesa tanto en el JPY como en el USD al frenar la demanda de refugio seguro y obliga al USD/JPY a permanecer sin dirección.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha subido más del 2% en el día, lo que limita el alza del USD/JPY con correlación positiva. Por otro lado, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.15% a 90.83 para reflejar la amplia presión de venta que rodea al dólar.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática, el Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Condiciones de Gran Manufactura BSI aparecerán en la agenda económica japonesa, pero es poco probable que provoquen una reacción significativa del mercado.

Niveles técnicos 

• USD/MXN consolida en zona de mínimos desde marzo.
• México: inflación retrocede en noviembre, aire para Banxico.

El USD/MXN está operando sin cambios significativos el miércoles y se mantiene en la zona de mínimos desde marzo. La cotización cayó a probar el piso de 19.70 y luego rebotó levemente hasta 19.78. Está operando en 19.75, con el tono bajista intacto.

El dólar se muestra sin una dirección clara en el mercado, en la previa de eventos importantes como la definición del Brexit, la decisión del Banco Central Europeo, la cumbre europea y la reanudación de las conversaciones por más estímulos fiscales en EE.UU.

En lo que respecta al peso mexicano, está mostrando recorridos moderados. Se conoció que la inflación en México en noviembre mostró cifras por debajo de lo esperado y una desaceleración, lo cual es un factor positivo para el Banco de México. El índice de precios al consumidor subió 0.08% en noviembre, y la tasa anual pasó desde 4.09% a 3.33%.

Panorama técnico

El quiebre de 19.70 apuntaría a más caídas en el USD/MXN. El próximo soporte de relevancia se puede localizar en torno a 19.55/60 y por debajo en 19.30. En la dirección contraria, las resistencias se ven en 19.85, 19,95 y luego 20.20. La tendencia bajista es de esperar que se mantenga intacta mientras el cruce siga debajo de 21.30, por donde está pasando una línea de tendencia bajista de ocho meses.

Niveles a tener en cuenta

• El EUR/USD se mantiene en el tema de rango por encima de 1.2100.
• Las condiciones de sobrecompra aún favorecen una corrección a corto plazo.

El EUR/USD invierte tres retrocesos diarios consecutivos y regresa al área por encima del nivel 1.2100 el miércoles.

Si bien sigue habiendo una mayor consolidación en las cartas, las condiciones actuales de sobrecompra abren la puerta a una posible reacción instintiva en las próximas sesiones. En contra de esto, la pérdida de mínimos semanales recientes cerca de 1.2080 podría allanar el camino para un retroceso más profundo hacia la zona de 1.2000.

Mirando el escenario más amplio, se pronostica que la perspectiva constructiva del EUR/USD permanecerá sin cambios por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1446. La SMA de 200 semanas cerca de 1.1440 también refuerza esta visión.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El AUD/USD está registrando impresionantes ganancias diarias el miércoles.
• Los flujos de riesgo proporcionan un impulso al AUD antes de la sesión estadounidense.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene por debajo de 91.00 a pesar de un modesto repunte.

Después de un período de consolidación de tres días, el AUD/USD ganó tracción el miércoles y subió a su nivel más alto desde julio de 2018 en 0.7485. Al momento de escribir, el par subió un 0.92% en el día a 0.7480.

Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que la Confianza del Consumidor de Westpac en diciembre mejoró a 4.5% desde 2.1% en noviembre y ayudó al AUD a comenzar el día con una base sólida.

La debilidad del USD de base amplia ayuda al AUD/USD a subir

Además, el entorno de mercado de riesgo positivo permitió que el dólar australiano ganara fuerza al tiempo que dificultaba que el dólar encontrara demanda el miércoles. Las mayores esperanzas de que los legisladores estadounidenses lleguen a un acuerdo sobre el proyecto de ley de ayuda al coronavirus antes del nuevo año parecen haber dado un impulso a la confianza. Como reflejo del optimismo del mercado, la negociación de futuros del S&P 500 en territorio positivo y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió un 2.5% en el día.

Más adelante en el día, los inventarios al por mayor y las ofertas de empleo de JOLTS serán los únicos datos incluidos en la agenda económica de EE.UU. Es probable que los inversores ignoren estas cifras y sigan centrados en la percepción del riesgo. Si los principales índices de Wall Street alcanzan nuevos máximos históricos, el índice del dólar estadounidense, que actualmente está perdiendo un 0.18% a 90.80, podría extender su caída diaria.

El jueves, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará su Boletín y el Melbourne Institue publicará las Expectativas de Inflación del Consumidor para diciembre.

Niveles técnicos 

• El DXY extiende la consolidación por debajo de 91.00 el miércoles.
• Un retroceso más profundo podría hacer que los mínimos de 2020 vuelvan a ser visitados.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) navega dentro de un rango de consolidación por debajo de la barrera clave de 91.00 el miércoles.

Se prevé que los intentos ocasionales de superar el rango encuentre una resistencia interina cerca de 91.40, donde se encuentra la línea de nueve meses (resistencia) por delante del nivel de Fibonacci en 91.92. Por encima de esta región, se espera que la presión a la baja se mitigue un poco.

Mientras el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 95.73, se pronostica que prevalecerá la visión negativa.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY se mantiene al margen en torno a la zona de 126.00.
• Inmediatamente al alza surgen los máximos de 2020 justo por encima de 127.00.

La postura neutral de varias sesiones del EUR/JPY se mantiene bien y sólida el miércoles, siempre alrededor de 126.00.

El EUR/JPY entró en una fase de consolidación tras el rechazo de la semana pasada desde máximos cercanos a 126.70, que al mismo tiempo empujó el cruce hacia el territorio de sobrecompra. La ruptura del rango permite un movimiento a los máximos del 2020 en la zona de 127.00 (1 de septiembre) en el corto plazo.

Mirando el panorama más amplio, mientras que por encima de la SMA de 200 días en 121.72, la perspectiva debería seguir siendo constructiva. El mínimo de octubre de alrededor de 121.60 también refuerza esta zona de contención clave.

Gráfico diario 




Niveles técnicos 

"En este momento, estamos al borde de un no acuerdo", dijo el miércoles el nuevo Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, según informó Reuters.

"Queda por ver si las conversaciones de hoy pueden rescatar la situación", dijo Martin sobre la reunión que tendrán el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "La situación es 50-50, está al filo de la navaja", agregó.

El S&P 500 mantiene su ruptura por encima de la resistencia de tendencia clave de febrero, mientras los analistas de Credit Suisse mantienen una perspectiva alcista con la resistencia a continuación en 3.720/25, seguida de 3.765/85.

Comentarios clave:

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS por sus siglas en inglés) ha recomendado a las personas con antecedentes de reacciones alérgicas importantes que no reciban la vacuna de Pfizer-BioNtech para el COVID-19 debido a las reacciones adversas de dos personas, según informa Reuters.

• El preciado metal está recortando pérdidas tras encontrar soporte en $1850.
• La tendencia intradiaria sigue bajista, pero con menos momento.

El oro está cayendo el miércoles y retrocedió hasta $1851, el nivel más bajo en dos días. Desde ese nivel, rebotó y está operando en $1860, aún en terreno negativo pero lejos de los mínimos y con el momento bajista aliviándose.

Las subas del XAU/USD desde los mínimos en meses que alcanzó la semana pasada se encontraron con la zona de $1880, desde donde está retrocediendo. Tras el fuerte rally, la corrección por el momento luce normal. Además de sostenerse sobre $1850, está por encima de la media móvil de 20 (actualmente en $1854). Una confirmación debajo de $1850 apuntaría a un posible pico de corto plazo. Para que el oro vuelva a ganar brillo tiene que superar la barrera de $1870/75.

El dólar está operando sin una dirección clara y con resultados mixtos en el mercado. Mientras que las bolsas están subiendo y la volatilidad baja. En Wall Street los principales indicadores apuntan a una apertura en positivo, ante la expectativa de posibles conversaciones por más estímulos fiscales.

Las próximas sesiones pueden ser movidas en los mercados financieros, ya que incluyen eventos clave. Entre estos están las negociaciones por el Brexit, que están en una etapa de extrema sensibilidad. Además el jueves comenzará la cumbre de la Unión Europea y será la reunión del Banco Central Europeo.

Niveles técnicos

• El GBP/USD fue testigo de un movimiento agresivo de cobertura corta el miércoles y se recuperó a máximos semanales.
• Los titulares entrantes revivieron las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora y proporcionaron un fuerte impulso.
• El optimismo de la vacuna COVID-19/las esperanzas de estímulo de EE.UU. socavaron al USD y siguieron actuando de soporte.

El par GBP/USD se sumó a sus fuertes ganancias intradía y se disparó a nuevos máximos semanales, alrededor de la región de 1.3460-65 durante la mitad de la sesión europea.

El par se basó en el sólido rebote de esta semana desde la región de 1.3225, o en los mínimos de dos semanas tocados a principios de esta semana y atrapó algunas ofertas agresivas el miércoles. El fuerte impulso positivo intradía siguió a los comentarios del ministro del gabinete del Reino Unido, Michael Gove, diciendo que puede haber margen para un compromiso sobre el derecho de pesca.

Además, la canciller alemana, Angela Merkel, insinuó que la UE estará dispuesta a comprometerse en igualdad de condiciones. Los titulares plantearon las perspectivas de un acuerdo del Brexit y obligaron a los inversores a deshacer sus apuestas bajistas antes de una cumbre clave entre el Primer Ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aparte de algunos desarrollos positivos en torno a la saga del Brexit, la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense impulsó aún más a los operadores a deshacer sus apuestas bajistas. El último optimismo sobre las vacunas COVID-19 y las esperanzas de más estímulo fiscal de EE.UU. impulsaron la confianza de los inversores, lo que, a su vez, mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva.

Con el fuerte movimiento alcista del miércoles, el par GBP/USD ha revertido las pérdidas registradas durante las últimas tres sesiones de negociación y parece estar listo para apuntar hacia atrás para recuperar el nivel psicológico clave de 1.3500. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, los titulares entrantes relacionados con el Brexit continuarán infundiendo cierta volatilidad alrededor del cruce de la libra esterlina.

Niveles técnicos 

El AUD/USD está experimentando otro intento de romper por encima de los máximos de 0.7450/53, cuyo quiebre reafirmaría la tendencia alcista, explican los analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

"Una ruptura por encima de 0.7453 reafirmaría la tendencia alcista, reforzaría nuestro sesgo alcista y abriría la puerta para un movimiento hacia el máximo de julio de 2018 en 0.7484, donde esperaríamos ver un primer intento de tope".

"Nuestro objetivo a mediano plazo se ve finalmente en un grupo de retrocesos de Fibonacci a largo plazo en 0.7574/7638, donde esperaríamos ver otra pausa".

"Por debajo de 0.7387 sugeriría en cambio una corrección más profunda a 0.7339 a continuación, la eliminación de la cual apuntaría a más debilidad para un movimiento de regreso a 0.7284, por delante de 0.7255”.

"La Unión Europea quiere quitarnos el control sobre nuestras aguas de pesca", dijo el miércoles el primer ministro del Reino Unidoo, Boris Johnson, y reiteró que no puede aceptar esa demanda.

"La UE insiste en que si aprueban una nueva ley en el futuro, quieren el derecho automático a castigarnos" afirmó Johnson.

El primer ministro agregó que prosperaran con o sin acuerdo por el Brexit. "Este país estará listo para la solución australiana o canadiense" afirmó.

Johnson se dirigirá a Bruselas el miércoles para cenar con la presidente de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen. Es parte de las negociaciones entre ambas partes con la intensión de llegar a un acuerdo.

• EUR/JPY se mantiene en rangos cerca de los máximos del año.
• Yen y euro con mayoría de recorridos en rangos en la previa de días movidos.

El EUR/JPY está operando en los mínimos del día en 126.02, con un tono bajista de muy corto plazo, luego de haber encontrado resistencia en la zona de 126.50. El euro está operando en sentido lateral en la previa de jornadas importantes.

Al drama por el Brexit, hay que agregarle que el jueves será la reunión del Banco Central Europeo. Se esperan medidas por parte del banco central, en la forma de un aumento del programa de compras y en los créditos a largo plazo. Además el jueves comenzará la cumbre de líderes europeos en donde se tratará el presupuesto y el fondo de recuperación.

EUR/JPY frenado por resistencia de largo plazo

El rally del EUR/JPY nuevamente se encontró con una gran resistencia entre 126.50 y 127.00. En la previa cada vez que se acercó a estos niveles luego emprendió un retroceso, que por el momento, no se están dando en forma significativa.

En el corto plazo, el EUR/JPY continúa operando en sentido lateral en un rango que cuenta con resistencia en la zona de 126.50 y soporte en 126.00. Un cierre claramente sobre 126.50 o bien por debajo de 126.00 apuntaría a una continuidad en dirección del quiebre.

Niveles técnicos

La Unión Europea y el Reino Unido han acordado un "esquema de comercio confiable" que permitiría que el 98% de los bienes que fluyen entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte estén exentos de aranceles, informó el editor de RTE Europe, Tonny Connelly.

"El otro 2% podría beneficiarse potencialmente de descuentos de cualquier tarifa", envió por redes sociales en un mensaje Connelly el miércoles. Agregó que "en general, los aranceles solo se aplicarían si no se llega a un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Reino Unido".

• La libra se aprecia en el mercado, recupera caída previa.
• Expectativa por acuerdo del Brexit impulsa al GBP.
• Se vienen horas y días intensos con Brexit, ECB y la cumbre europea.

El EUR/GBP está cayendo el miércoles, acelerando el retrocedo desde máximos en un mes que alcanzó el lunes en 0.9144. La cotización se ubica en los mínimos del día, apenas por encima de 0.9000, en el nivel más bajo desde el viernes. La expectativa de un posible acuerdo por el Brexit ha impulsado a la libra en el mercado.

La moneda británica es de las de mejor rendimiento el miércoles, afectada por los idas y vueltas por en las negociaciones. En horas, el primer ministro Boris Johnson viajará a Bruselas para reunirse con la presidente de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen. Se estima que de dicho encuentro podría salir un acuerdo o el inicio de la preparación para un no acuerdo.

Los rumores y especulaciones, junto con las diferentes declaraciones de funcionarios están a la orden del día, con algunos influyendo más que otros en las expectativas de los operadores.

En lo que respecta al euro, la moneda común se mantiene sin cambios relevantes. El EUR/USD opera en sentido lateral sobre la zona de 1.2100 y cerca de máximos en meses, aunque el EUR/CHF lo hace en torno a los mínimos en meses recientes.

La expectativa en la Eurozona está sobre la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Se esperan más medidas de estímulo y las nuevas proyecciones macroeconómicas. Además ese día comenzará la cumbre de líderes europeos, que tratarán sobre el Brexit, sino también el presupuesto y el Fondo de Recuperación.

Desde el punto de vista fundamental se vienen horas claves por delante tanto para la libra como para el euro. En el aspecto técnico, el EUR/GBP mejoró el panorama tras el quiebre de una línea bajista la semana pasada en 0.9000, pero el avance fue incapaz de sostenerse sobre 0.9070. Un cierre sobre 0.9080 apuntaría a más ganancias por delante, mientras que debajo de 0.8970 (media móvil de 20 días), supondrá debilidad por delante.

Niveles técnicos

"La extensión del período de transición del Brexit es muy poco probable, pero todo es posible", ha dicho el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney.

Comentarios adicionales:

• El EUR/USD recupera la compostura y avanza hasta 1.2150.
• El superávit comercial alemán se amplió un poco hasta los 18.200 millones de euros en octubre.
• La atención de los mercados permanece en la reunión del BCE y la cumbre de la UE del jueves.

La moneda común parece haber recuperado la sonrisa después de la reciente debilidad y empuja al par EUR/USD a la región de 1.2150 el miércoles.

El EUR/USD se fortalece por el firme apetito por el riesgo

Después de tres caídas diarias consecutivas, el EUR/USD intenta recuperarse a la región de 1.2150 y permanece apoyado por encima de los mínimos semanales alrededor de 1.2080 alcanzado el lunes.

Mientras tanto, la mejora generalizada en el apetito por el riesgo se mantiene respaldada por las esperanzas de reactivación económica, especialmente como respuesta a las recientes noticias optimistas sobre las vacunas, un posible estímulo adicional en EE.UU. y un resultado positivo en la negociación del Brexit.

Sin embargo, se espera que la moneda común permanezca presionada en las próximas horas a la luz de la reunión del BCE y la Cumbre de la UE, donde el Fondo de Recuperación estará en el centro del debate.

A principios del día, los datos económicos mostraron que el superávit comercial alemán subió a 18.200 millones de euros en octubre y la producción industrial española se contrajo menos de lo esperado al 1.6% en el año hasta octubre.

En lo referente a los datos económicos de EE.UU., durante la sesión americana del miércoles destaca la publicación de los datos de las solicitudes de hipotecas de MBA, los inventarios al por mayor de EE.UU. y el informe de empleos de JOLTs, junto con el informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El impulso alcista del EUR/USD flaqueó cerca de la barrera de 1.22 la semana pasada a pesar del sentimiento favorable al apetito por el riesgo. A muy corto plazo, el EUR/USD parece respaldado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región junto con la creciente probabilidad de un estímulo adicional en EE.UU. Los riesgos de esta visión positiva surgen de la potencial efervescencia política alrededor del Fondo de Recuperación de la UE y de las crecientes posibilidades de que se anuncien nuevas medidas de flexibilización del BCE tan pronto como en la reunión de diciembre del jueves.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.18% en el día, cotizando en 1.2123. Una ruptura de 1.2177 (máximo del 4 de diciembre), apuntaría a 1.2413 (máximo del 17 de abril de 2018) de camino a 1.2476 (máximo del 27 de marzo de 2018). Por otro lado, el próximo soporte se encuentra en 1.1920 (máximo del 9 de noviembre), seguido por 1.1800 (mínimo del 23 de noviembre) y finalmente 1.1745 (mínimo del 11 de noviembre).

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha dicho el miércoles que el acuerdo sobre el Protocolo de Irlanda del Norte indica que el Reino Unido quiere reconstruir la confianza, según informa Reuters.

• El AUD/USD captura algunas compras agresivas el miércoles y rompe tres días de pérdidas.
• El optimismo por la vacuna del COVID-19 y las esperanzas de estímulo fiscal en EE.UU. pesan mucho sobre el USD de refugio seguro.
• Las compras técnicas por encima de 0.7440 contribuyen aún más al fuerte impulso positivo intradía.

El par AUD/USD ha construido sobre su fuerte movimiento positivo intradía y se ha disparado al nivel más alto desde julio de 2018, alrededor de la región de 0.7475, durante la sesión europea del miércoles.

En el contexto del lanzamiento de una vacuna para el COVID-19, el optimismo sobre el progreso en el paquete de estímulo fiscal adicional en EE.UU. ha desencadenado una nueva ola global de apetito por el riesgo. Esto, a su vez, ha pesado mucho sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ha provocado algunos flujos monetarios agresivos hacia el dólar australiano, de mayor riesgo percibido.

Las esperanzas de un plan de estímulo para el COVID-19 en EE.UU. han revivido después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ofreciera un paquete de ayuda de 916.000 millones de dólares a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esto, junto con la probabilidad de la primera vacuna COVID-19 en EE.UU., ha proporcionado un fuerte impulso a la confianza de los inversores.

El martes, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) no planteó nuevos problemas sobre la seguridad o eficacia de la vacuna de Pfixer / BioNTech. Esto implica que la vacuna se aprobará para su uso en EE.UU. pronto y, en mayor medida, compensará las crecientes preocupaciones del mercado sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus.

Mientras tanto, los alcistas del AUD/USD no parecen verse afectados por las cifras de inflación bastante poco impresionantes de China, que tienden a pesar sobre el dólar australiano. De hecho, el IPC general de China cayó al - 0.5% interanual en noviembre, en comparación con las estimaciones que apuntan a una lectura del 0% y peor que un aumento del 0.5% registrado en el mes anterior.

Aparte de esto, las posibilidades de que se hayan activado algunas órdenes de stop a corto plazo tras el movimiento sostenido por encima de la zona de resistencia de 0.7440 han contribuido aún más al fuerte impulso intradiario. Con los indicadores técnicos aún lejos de estar en el territorio de sobrecompra, el par AUD/USD parece estar preparado para extender la subida hasta el nivel psicológico clave de 0.7500.

Niveles técnicos del AUD/USD

El sentimiento de apetito por el riesgo en los mercados financieros esta mañana es positivo en parte debido a las señales de progreso en un paquete de estímulo fiscal en EE.UU., ya que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, un republicano, parece preparado para acordar un proyecto de ley de estímulo por un valor de alrededor de 900 mil millones de dólares. Derek Halpenny, Jefe de Investigación de Mercados Globales EMEA y Valores Internacionales de MUFG Bank, espera que el dólar estadounidense se deprecie a fin de año debido al estímulo y las compras de bonos del FOMC más grandes.

Comentarios clave:

La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho: "Actualmente tenemos más o menos el mismo sistema legal, un sistema legal armonizado, pero a lo largo de los años los sistemas legales divergirán con respecto a la legislación ambiental, laboral, sanitaria, en todas partes". Esto ha sido visto como una pista hacia un compromiso con el Reino Unido sobre el delicado tema de la alineación de las reglas, también conocido como igualdad de condiciones.

El GBP/USD ha extendido sus ganancias y alcanza el nivel de 1.3438 en el momento de escribir, cerca de los máximos semanales.

Los comentarios de Merkel se producen antes de una cumbre entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a las 19:00 GMT. Los líderes se reunirán durante la cena e intentarán llegar a un acuerdo. Anteriormente, Michael Gove, un ministro británico de alto nivel, ha dicho que hay espacio para un compromiso sobre la pesca.

• El USD/CHF es testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el miércoles.
• Las esperanzas de un mayor estímulo fiscal en EE.UU. continúan pesando sobre el USD y ejerce presión a la baja sobre el par.
• El sentimiento de apetito por el riesgo, en medio del optimismo de la vacuna para COVID-19, hace poco para ofrecer soporte al par.

El par USD/CHF se mantiene bajo presión durante la sesión europea del miércoles y cae a nuevos mínimos de varios años, alrededor de la región de 0.8870, en niveles no vistos desde enero de 2015.

El par ha extendido su reciente movimiento bajista y ha sido testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el miércoles. La caída también marca el sexto día negativo de los siete anteriores y se debe exclusivamente al sesgo de venta sostenido alrededor del dólar estadounidense.

La creciente confianza en torno al estímulo fiscal en EE.UU. ha sido considerado uno de los factores clave que sigue ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar estadounidense. Incluso un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no ha proporcionado ningún respiro a los alcistas del USD ni ha ofrecido ningún soporte al par.

Mientras tanto, la caída actual al nivel más bajo desde enero de 2015 no parece verse afectada por el sentimiento prevaleciente de apetito por el riesgo, que tiende a pesar sobre el franco suizo de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se mantiene respaldado por las noticias positivas sobre las vacunas para el COVID-19.

El Reino Unido se convirtió el martes en la primera nación occidental en iniciar una campaña de vacunación. Por otro lado, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) ha publicado documentos que no señalan nuevas preocupaciones de seguridad o eficacia sobre la vacuna de Pfizer / BioNTech, lo que implica que pronto se aprobará para su uso en el país.

Sin embargo, las condiciones de sobreventa extrema en los gráficos a corto plazo podrían impedir que los inversores abran nuevas posiciones bajistas, ayudando a limitar las pérdidas más profundas para el par USD/CHF, al menos por el momento. Dicho esto, cualquier rebote significativo de cobertura de cortos podría considerarse una oportunidad de venta.

Ante la ausencia de cualquier publicación económica importante desde EE.UU., las noticias sobre el estimulo fiscal en EE.UU. desempeñarán un papel dominante para influir en la dinámica de precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio también podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/CHF

• El USD/JPY tiene dificultades por capitalizar el movimiento positivo del día anterior y permanece atrapado dentro de un rango.
• El sentimiento optimista del mercado pesa sobre el JPY de refugio seguro y ofrece algo de soporte al par.
• El sesgo de venta predominante alrededor del USD no proporciona ningún impulso y limita las ganancias del par.

El par USD/JPY carece de un sesgo direccional firme y permanece atrapado dentro de un rango estrecho de unos 15 pips, por encima del nivel redondo de 104.00, al inicio de la sesión europea del miércoles.

Una combinación de factores divergentes no ha podido ayudar al par a capitalizar el movimiento positivo del día anterior de alrededor de 25 pips y ha llevado a una acción de precio moderada y limitada dentro de un rango el miércoles. Las noticias positivas sobre las vacunas del COVID-19 han impulsado la confianza de los inversores y han pesado sobre la demanda del yen japonés de refugio seguro. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que prestan cierto soporte al par USD/JPY.

En el último desarrollo, el Reino Unido se convirtió el martes en la primera nación occidental en comenzar una campaña de vacunación. Johnson & Johnson informó que podría obtener resultados de ensayos de la última etapa para una vacuna de dosis única en enero, antes de lo esperado. Por otra parte, Pfizer superó otro obstáculo después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) publicara documentos que no señalan nuevos problemas de seguridad o eficacia.

Los inversores también han celebrado los esfuerzos actuales para lanzar más estímulos fiscales para apoyar la economía de Estados Unidos y ayudar a compensar el impacto de la pandemia. Sin embargo, los factores de apoyo se han visto contrarrestados en gran medida por la aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense. Incluso una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no ha logrado impresionar a los alcistas del USD ni ha proporcionado ningún impulso significativo al par USD/JPY.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en Estados Unidos el miércoles. Por lo tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio debería continuar influyendo en el par USD/JPY. Esto, junto con las noticias sobre el estímulo fiscal en EE.UU. y la dinámica de los precios del dólar estadounidense podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/JPY                                   

• El índice DXY pierde tracción al alza y retrocede al área de 90.70.
• El apetito por el riesgo parece haber regresado a los mercados.
• Las solicitudes hipotecarias, los inventarios al por mayor y el informe de empleos de JOLT se darán a conocer durante la sesión amerciana.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, enfrenta cierta presión de venta y retrocede a la región de 90.70, en mínimos de 2 días.

El índice del dólar estadounidense DXY parece estabilizarse por debajo de 91.00

El índice DXY pierde terreno por primera vez después de dos subidas diarias consecutivas, todo en medio de un leve intento de recuperación y con la subida hasta ahora limitada alrededor de la zona de 91.30.

La mejora en el apetito por el riesgo en los mercados, respaldada por la probabilidad de un estímulo fiscal adicional en EE.UU. a corto plazo, las esperanzas de crecimiento global y un posible acuerdo del Brexit, continúa pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro por el momento.

En lo referente a los datos económicos de EE.UU., durante la sesión americana del miércoles destaca la publicación de los datos de las solicitudes de hipotecas de MBA, los inventarios al por mayor de EE.UU. y el informe de empleos de JOLTs, junto con el informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?        

El impulso alcista del dólar pierde fuerza y arrastra al índice DXY nuevamente por debajo del nivel de 91.00 el miércoles debido a la mejora del apetito por el riesgo en los mercados. De hecho, la perspectiva para el dólar se mantiene en el lado bajista en medio de la creciente probabilidad de un estímulo monetario / fiscal adicional en la economía estadounidense, la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación económica.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está retrocediendo un 0.19% en el día, cotizando en 90.79. El próximo soporte se encuentra en 90.47 (mínimo del 4 de diciembre), seguido de 89.22 (mínimo de abril de 2018) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018). Por el lado positivo, una ruptura de 91.23 (máximo del 7 de diciembre), abriría la puerta a 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y finalmente a 92.80 (máximo del 23 de noviembre).

• El renovado sesgo de venta del USD ayuda al GBP/USD a ganar algo de tracción el miércoles.
• Las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit podrían limitar cualquier avance significativo del par.
• El foco permanece en las noticias sobre la reunión fundamental entre  Johnson y von der Leyen.

El par GBP/USD se mueve al alza al inicio de la sesión europea del miércoles, volviendo a subir por encima del nivel de 1.3400. En el momento de escribir, el par se aferra a sus ganancias diarias en la zona de máximos, alrededor de la región de 1.3420/25.

El par ha logrado recuperar algo de tracción positiva durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles y, por ahora, ha roto tres días consecutivos de caídas. El repunte se ha visto respaldado por la aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense y no parece verse afectado por las persistentes incertidumbres alrededor del Brexit.

Las noticias positivas sobre las aprobaciones de la vacuna para el COVID-19 y los esfuerzos para lanzar más estímulos fiscales para apoyar la economía en EE.UU. han impulsado la confianza de los inversores. Esto ha sido evidente por un sentimiento positivo en los mercados bursátiles mundiales, pesando sobre la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y apoyando el movimiento positivo intradía del par GBP/USD.

En el frente del Brexit, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajará a Bruselas para una reunión cara a cara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un último esfuerzo por alcanzar un acuerdo comercial posterior al Brexit. Vale la pena recordar que siguen existiendo diferencias significativas en las tres cuestiones clave: la igualdad de condiciones, la gobernanza y la pesca.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el par GBP/USD ha formado un suelo sólido por encima del nivel redondo de 1.3200. Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, ya sea del Reino Unido o EE.UU., las noticias sobre el Brexit continuarán desempeñando un papel dominante en la influencia de la dinámica de precios de la libra esterlina.

Niveles técnicos del GBP/USD

La agencia de calificación Fitch dijo a Reuters el martes que las mejoras de cualquier economía importante son poco probables en 2021 a pesar de las mayores expectativas de una rápida recuperación económica mundial ante las posibles vacunas contra el coronavirus.

Fitch agregó que los países de América Latina, Medio Oriente y África continúan mostrando el nivel más alto de vulnerabilidad a nuevas acciones adversas durante el próximo año.

Comentarios destacados:

Los estrategas de divisas de UOB Group apuntan que el par EUR/USD seguirá intentando alcanzar la zona 1.2200 siempre que se negocie por encima de 1.2040 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Ayer esperábamos que el EUR se consolidara dentro de un rango inferior de 1.2065/1.2150 . Posteriormente, el euro se negoció de manera sigilosa y dentro de un margen mucho más estrecho de lo esperado (1.2094/1.2133) antes de cerrar prácticamente sin cambios en 1.2101 (-0.06%). Las tranquilas acciones de los precios no ofrecen nuevas pistas y una mayor consolidación no sería sorprendente. Rango esperado para hoy, 1.2075/1.2145".

Próximas 1-3 semanas: "Hace dos días (07 de diciembre, par en 1.2125), destacamos que las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían conducir a algunos días de consolidación primero. Añadimos, mientras 1.2040 esté intacto, todavía hay posibilidades de que el EUR se mueva a 1.2200. Si bien no hay cambios en nuestra opinión por ahora, el euro no podría permitirse oscilar alrededor del nivel actual o la pérdida de impulso disminuiría la posibilidad de otro empujón al alza hasta 1.2200. Por el contrario, una ruptura de 1.2040 (sin cambios en el nivel de soporte fuerte) indicaría que la fase positiva en el EUR que comenzó hace unas 2 semanas ha terminado ".

El Ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, realizó algunos comentarios relacionados con el Brexit en la última hora y confirmó que el Primer Ministro británico, Boris Johnson, se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, más tarde este miércoles.

Comentarios destacados:

Los comentarios hicieron poco para dar un impulso significativo a la libra esterlina. El par GBP/USD todavía cotiza con modestas ganancias diarias, alrededor de la región de 1.3370.

• El EUR/USD cotiza cerca de 1.2140 tras encontrar soporte alrededor de 1.21 anteriormente en el día.
• La repetida defensa de 1.21 contradice los pronósticos de los analistas de un retroceso previo al BCE.

El par EUR/USD sigue manteniendo el soporte psicológico de 1.21 por tercer día consecutivo a pesar de las expectativas pesimistas del Banco Central Europeo (BCE).

Con el par de divisas subiendo un 3% desde noviembre en medio del resurgimiento del coronavirus, el banco central puede sentirse presionado para hacer caer al euro. Como tal, algunos analistas esperaban un retroceso del par antes del evento del jueves.

“Si bien los datos alemanes más fuertes de lo esperado mantienen al EUR/USD cerca de los máximos de 2 años y medio, todavía estamos esperando una toma de beneficios antes del anuncio de la política monetaria", señaló Kathy Lien de BK Asset Management.

Sin embargo, hasta ahora los vendedores no han podido establecer al par EUR/USD por debajo del soporte de 1.21. Eso ha neutralizado el caso bajista inmediato.

En el momento de escribir, el par se mueve al alza y cotiza cerca de 1.2140, subiendo por encima del máximo del día anterior y buscando extender el movimiento hacia 1.2178 (máximo del 4 de diciembre).

Por otro lado, una caída por debajo de la región de 1.21 podría apuntar al soporte en 1.2058 (media móvil simple de 10 días) y 1.2011 (máximo del 1 de septiembre).

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 9 de diciembre:

El sentimiento del mercado es optimista y el dólar estadounidense de refugio seguro se ha movido a la baja en medio de las esperanzas de que el Congreso de Estados Unidos llegue a un acuerdo sobre un programa de estímulo fiscal. El primer ministro británico, Boris Johnson, viaja a Bruselas para las últimas conversaciones sobre el Brexit, mientras se espera que el BoC deje las tasas sin cambios y las noticias sobre las vacunas entran en juego.

Estímulo fiscal estadounidense: El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano, parece dispuesto a acordar un proyecto de ley de estímulo por valor de alrededor de 900.000 millones de dólares. Si bien el Partido Republicano todavía está en desacuerdo con los demócratas sobre los detalles, los inversores esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de la toma de posesión de Biden.

Política estadounidense: La Corte Suprema rechazó un intento del presidente saliente, Donald Trump, en un intento de anular los resultados de Pensilvania, el último de una serie de golpes. Los mercados esperan la segunda vuelta de enero en Georgia, que determinará el control del Senado. Las últimas encuestas apuntan a carreras cuerpo a cuerpo.

Los casos de coronavirus, las hospitalizaciones y las muertes han alcanzado nuevos máximos en EE.UU. y los estados están considerando restricciones adicionales.

Alemania continúa reportando altas cifras de COVID-19 y está planeando nuevas restricciones. El EUR/USD se está estabilizando por encima de 1.21. Las tensiones están aumentando antes de la decisión del Banco Central Europeo del jueves.

Brexit: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viaja a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un intento por salir del estancamiento en las conversaciones. El miércoles, ambas partes lograron arreglos en Irlanda del Norte, la última pieza del Acuerdo de Retirada de 2019. Si bien el acuerdo menor generó esperanzas de un gran avance, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que las posibilidades de un acuerdo comercial son "muy escasas". Sin embargo, el GBP/USD se ha recuperado hacia 1.34.

Vacuna contra el coronavirus 1: El Reino Unido administró las primeras inyecciones de la inoculación de Pfizer / BioNTech el martes. Más importante para los mercados, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. publicó una evaluación prometedora de la vacuna antes de una probable aprobación el jueves. El sello de la FDA probablemente desencadenará más luces verdes en otros países.

Vacuna contra el coronavirus 2: Un análisis revisado de la inmunización de AstraZeneca / Universidad de Oxford confirma una tasa de eficacia de alrededor del 70%, pero deja algunas preguntas abiertas sobre la protección de las personas mayores.

Se espera que el Banco de Canadá deje la tasa de interés sin cambios en su última decisión del año y comente sobre la economía, después de que las cifras de empleo canadienses superaron las estimaciones pero el crecimiento llegó por debajo de ellas.

Ver: Vista previa del Banco de Canadá: Por qué el BoC podría enviar al CAD al alza, a pesar de los datos pesimistas

El oro ha estado consolidando sus ganancias alrededor de 1.860$, respaldado por las esperanzas de estímulo. El petróleo crudo WTI no ha podido mantener sus avances relacionados con la OPEP + y cotiza alrededor de 45$.

Las criptomonedas están a la defensiva, con el Bitcoin cayendo a alrededor de 18.200$. El Ethereum y el XRP también están muy por debajo de sus máximos.

El índice de precios al consumidor IPC de China ha caído un -0.6% en noviembre, llegando por debajo del -0.2% esperado y del -0.3% del mes anterior.

En una base interanual, el IPC ha llegado al -0.5% en noviembre, marcando su primer descenso a territorio negativo desde octubre de 2009. Se esperaba que el índice cayera al 0% desde el 0.5% del mes anterior.

Descripción del índice de precios al consumidor IPC

El índice de precios al consumidor chino lo publica la Oficina Nacional de Estadísticas de China y mide el cambio promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios. El IPC es el principal elemento de medición de la inflación y cambios en las tendencias de compra. Si el índice de precios al consumo aumenta sustancialmente indica que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador para la economía, cosa que puede impulsar al Banco Popular de China a ajustar la política monetaria y el riesgo fiscal. Generalmente, un resultado elevado es positivo o alcista para el CNY, mientras que una lectura menor es negativa o bajista.

El resultado es un resumen completo de los resultados extraídos del índice de precios al consumidor urbano y del índice de precios al consumidor rural.

El poder adquisitivo del CNY se ve afectado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra.