Noticias de mercados

• El S&P 500 se recuperó a los máximos de la sesión después de que el Senado votara para evitar un cierre del gobierno de EE.UU.
• Sin embargo, el índice aún cotiza en números rojos, en medio de las sombrías negociaciones del Brexit y el estímulo fiscal de EE.UU.

El índice de efectivo S&P 500 se recuperó para actualizar los máximos de la sesión justo por debajo de 3.660 en operaciones recientes después de que el Senado de los EE.UU. votara para aprobar un proyecto de ley provisional de una semana que evita temporalmente un cierre del gobierno de EE.UU. a la medianoche del viernes. El proyecto de ley provisional de una semana permite a los negociadores republicanos y demócratas continuar las discusiones sobre un proyecto de ley de gastos generales que continuaría con la financiación del gobierno y proporcionaría más ayuda al Covid-19. Sin embargo, ya se habla de que una semana podría no ser suficiente y de que el Congreso podría necesitar aprobar otro proyecto de ley provisional de una semana y que las negociaciones podrían incluso continuar después de Navidad.

Aunque el S&P 500 ahora cotiza más de 20 puntos por encima de los mínimos de la sesión en los 3630, el índice aún cotiza en números rojos en el día en aproximadamente un 0.3% o 13 puntos. Los futuros del S&P 500 experimentaron una caída durante las horas previas a los Estados Unidos junto con las acciones europeas durante la primera parte de la sesión europea del viernes.

Punto muerto de negociación

Los comentaristas del mercado y los comerciantes citan el estancamiento continuo en el Brexit y las negociaciones de estímulo fiscal de EE.UU. como dos factores que pesan sobre la confianza en el último día de negociación de la semana.

En el primero, la UE y el Reino Unido siguen estando muy lejos de un acuerdo dados los desacuerdos sobre los acuerdos sobre la pesca, la gobernanza y los requisitos de igualdad de condiciones. El Primer Ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión de la UE, von der Leyen, se reunieron a principios de semana y no lograron cerrar la brecha, pero dijeron a los negociadores que continuaran las conversaciones hasta el domingo, fecha en la que se tomará una decisión firme sobre el futuro de las conversaciones. Con los funcionarios de ambos lados del Canal de la Mancha sonando cada vez más pesimistas sobre las posibilidades de un acuerdo, los mercados han comenzado a valorar la probabilidad de que el Reino Unido salga del mercado único de la UE a finales de año.

Sobre las conversaciones de estímulo fiscal de Estados Unidos, las negociaciones están en curso, pero aún estan estancadas. Los republicanos y los demócratas parecen haberse acercado mucho más en el acuerdo con respecto al tamaño del paquete general, pero siguen existiendo puntos clave; los demócratas quieren dinero de ayuda para los estados y ciudades, algo a lo que se oponen los republicanos, mientras que los republicanos quieren protecciones de responsabilidad para las empresas, algo a lo que se oponen los demócratas. El líder del Senado, Mitch McConnell, propuso aprobar un paquete que solo trata el área en la que ambas partes están de acuerdo, pero sin éxito. Mientras tanto, los negociadores bipartidistas parecen haber logrado un progreso decente, aunque no hay indicios de que la mayoría de los republicanos del Senado y los demócratas de la Cámara estén dispuestos a apoyar todo lo que se les haya ocurrido.

• NZD/USD ha vuelto a los 0,7070 tras otro viaje al norte de 0.7100.
• Una caída en el apetito por el riesgo del mercado y un repunte en el USD es la culpa de la caída del viernes.

El NZD/USD logró establecer nuevos máximos de varios años por encima del nivel de 0.7100 nuevamente al principio durante la operación del viernes en Asia-Pacífico. Sin embargo, desde el inicio de la sesión europea del viernes, el apetito por el riesgo ha empeorado y el par ha vuelto a caer hasta los 0.7070. En el día, el par cotiza actualmente con pérdidas de poco menos de 20 pips o alrededor del 0.2%.

El apetito por el riesgo arrastra al NZD a la baja

El comercio del viernes ha visto una demanda de refugios seguros, es decir, en los mercados de divisas, el JPY y el dólar estadounidense han sido dos de los mejores. De hecho, el índice del dólar (DXY) ha vuelto a subir (aunque no ha superado) el nivel de 91.00. Mientras tanto, las acciones globales han sufrido un golpe, se han ofertado bonos y los mercados del petróleo crudo han caído. El NZD, que se ha negociado en función de temas globales en lugar de domésticos, ha visto un sesgo negativo en su mayor parte el viernes.

Algunos factores están detrás del sesgo comercial defensivo del mercado el viernes, pero pueden resumirse como una mayor preocupación por la falta de progreso en las negociaciones del Brexit y el estímulo fiscal de EE.UU. comienza a pesar en el sentimiento más amplio del mercado, así como en una producción negativa de vacunas/actualizaciones de distribución.

En cuanto a las últimas novedades sobre cada uno de estos temas, empezando por el Brexit; El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha hecho eco del tono pesimista de sus homólogos de la UE sobre las perspectivas de que se alcance un acuerdo, y dijo a última hora del jueves que existe una gran posibilidad de que no consigamos un acuerdo, un mensaje que reiteró el viernes antes de agregar que las negociaciones siguen en un punto muerto antes de la nueva fecha límite de facto del domingo para un acuerdo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores alemán insinuó recientemente que las conversaciones podrían ir más allá del domingo, aparentemente minimizando la importancia de esta fecha.

Sobre las conversaciones de estímulo de Estados Unidos; un avance sigue siendo difícil de alcanzar y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, apagó anoche las esperanzas de un acuerdo al decir que no ve un camino hacia un acuerdo sobre los dos principales puntos conflictivos (ayuda para estados y ciudades y protección de responsabilidad). Mientras tanto, el Senado deberá votar a favor de un proyecto de ley de financiación provisional de una semana si quiere evitar el cierre del gobierno de Estados Unidos a partir de la medianoche del viernes.

Finalmente, en términos de las últimas noticias sobre vacunas, mientras que la FDA votó 17 a 4 que los beneficios de tomar la vacuna Pfizer superan los riesgos para los mayores de 16 años y el panel ahora considerará si concede la autorización de uso de emergencia de la vacuna (todo como se esperaba ), Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron que habían retrasado su programa de desarrollo de vacunas para mejorar la respuesta inmune que provoca la vacuna en los ancianos. También se abandonó una vacuna candidata en Australia.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP está lejos de sus mejores niveles y de nuevo por debajo del nivel de 0.9200, aunque sigue operando con ganancias significativas en el día.
• El ministro de Relaciones Exteriores alemán insinuó que las conversaciones sobre el brexit podrían continuar más allá de la fecha límite del domingo, pero las esperanzas de un acuerdo siguen siendo bajas.

Antes del inicio del horario comercial de EE.UU. el viernes, el EUR/GBP subió hasta 0.9230 en medio de un estado de ánimo cada vez más pesimista con respecto al estado de las negociaciones del Brexit y las posibilidades de que se pueda alcanzar y ratificar un acuerdo antes de fin de año cuando finalice el período de transición del Reino Unido para salir del mercado único de la UE. Durante las últimas horas, en un movimiento que parece haber sido impulsado principalmente por la toma de ganancias, el par ha retrocedido desde los máximos y por debajo del nivel de 0.9200 nuevamente y actualmente cotiza en 0.9165. Aún así, en el día subió unos 40 pips o un 0.4%.

¿Las conversaciones continuarán el domingo pasado?

A principios de semana, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión de la UE, von der Leyen, acordaron continuar las negociaciones hasta el domingo, cuando se tomaría una decisión firme sobre el futuro de las conversaciones. En medio del estado de ánimo cada vez más pesimista con respecto a la capacidad de las dos partes para cerrar las brechas en las cuestiones de igualdad de condiciones, ayudas estatales y pesca, los mercados inicialmente parecían tomar este plazo como "decisivo o decisivo" para las conversaciones. De hecho, como lo expresaron Johnson y von der Leyen, o las dos partes habrían tenido que haber hecho un progreso significativo hacia un acuerdo para justificar la continuación de las conversaciones o las conversaciones terminarían efectivamente, con los esfuerzos dirigidos a prepararse para el comercio. en las condiciones de la OMC a partir del 1 de enero.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Mass, salió con algunos comentarios más temprano en el día donde insinuó que las conversaciones podrían continuar el domingo pasado; “Las discusiones sobre el Brexit no fallarán debido al hecho de que podríamos necesitar unos días más después del domingo”, dijo Mass. ¿Cuántos plazos previos de negociación UE/Reino Unido se han ignorado? Si esta es la forma de la UE de animar al público a seguir pateando la lata en el futuro, no debería sorprendernos.

El Brexit seguirá siendo el factor principal que impulsa el cruce EUR/GBP, y la apertura de la sesión asiática del próximo lunes, que seguirá a la supuesta fecha límite del próximo Brexit del domingo, debería ser interesante; Si la lata se patea en el camino, como ahora parece probable dado lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán Mass, entonces la reacción de la GBP probablemente será silenciada, aunque es probable que haya un sesgo negativo en juego dado que el reloj sigue avanzando hacia el 31. Fecha límite de diciembre para un trato.

Si el Reino Unido y la UE deciden suspender las conversaciones, entonces el EUR/GBP podría ver una brecha considerable al alza. Por el contrario, en el aparentemente improbable caso en este punto de que se logre un progreso importante hacia un acuerdo, entonces el EUR/GBP podría ver una brecha aún más considerable a la baja, dado que los mercados parecen estar valorando en este punto una mayor probabilidad de un no. -proyecto que un trato.

EUR/GBP podría ir a cualquier lado

En el caso de que se haga un progreso importante hacia un acuerdo para el domingo, es probable que el EUR/GBP experimente un movimiento a la baja, tal vez incluso tan bajo como los mínimos de septiembre y noviembre en los 0.8860. Por el contrario, si las conversaciones colapsan, es probable que se produzca un movimiento hacia los máximos de septiembre justo por delante del nivel de 0.9300.

Gráfico diario

• El AUD/USD ha retrocedido desde máximos anteriores por encima de 0.7550 pero, a pesar de la aversión al riesgo, aún cotiza plano en el día.
• El dólar australiano se ha visto respaldado por un aumento en los precios del mineral de hierro a máximos históricos en China durante la sesión de Asia.

El AUD/USD ha retrocedido por debajo de 0.7550 en operaciones recientes, pero todavía está cerca de máximos de la sesión de Asia por encima de 0.7570. En la actualidad, el par cotiza plano frente al USD en el día en los 0.7530, y el dólar ha ganado algo de terreno desde que comenzó la sesión europea en medio de un amplio deterioro del apetito por el riesgo en medio de preocupaciones sobre la falta de progreso en las negociaciones del Brexit y el estímulo fiscal de EE.UU. 

Aumento de los precios de exportación clave de Australia

El AUD ha sido apoyado por un aumento en los precios de las materias primas en los últimos días y el viernes no ha sido diferente. En particular, se ha prestado mucha atención al repunte de los precios del mineral de hierro durante los últimos días. Tenga en cuenta que el mineral de hierro es una de las exportaciones clave de Australia, recaudando casi 50.000 millones de dólares australianos al año, y gran parte de él se envía a la construcción de combustible en China.

Los futuros de mineral de hierro en la Bolsa de Productos Básicos de Dalian de China aumentaron casi un 10% durante la sesión de Asia del viernes, superando el 1.000 CNY por tonelada por primera vez en la historia. Según los comentaristas del mercado, lo que impulsa la medida es una combinación de 1) La demanda estacional (las acerías suelen abastecerse de materias primas antes del Año Nuevo y el Año Nuevo chino, dijo Cai Yongzheng, analista jefe de futuros de Nanjing Iron and Steel Co.Ltd. 2) interrupciones en el suministro (Vale, el segundo mayor productor de mineral de hierro del mundo, recientemente frenó su guía de producción para 2020 y redujo su guía para el próximo año) y 3) posibles interrupciones en el suministro a corto plazo causadas por tormentas que azotan Australia Occidental.

¿Problemas con las vacunas australianas?

El AUD ha ignorado en gran medida las noticias negativas de Australia con respecto a una vacuna producida por la empresa australiana CSL y la Universidad de Queensland; La ruta de vacunas del dúo tuvo que ser abandonada después de que los participantes del ensayo arrojaron resultados positivos al VIH falsos. Si bien los resultados positivos fueron falsos, lo que significa que la salud de los participantes del ensayo no se puso en riesgo, el gobierno australiano ha girado hacia suministros de vacunas alternativos, anunciando un acuerdo con Novavax y aumentando su pedido existente de AstraZeneca.

AUD/USD apunta a una rutina a largo plazo hacia 0.8000 y más

Durante el próximo mes del año, si el dólar continúa cayendo y los precios de las materias primas continúan subiendo en medio de una economía china fuerte, el AUD podría retroceder hacia la siguiente área clave de resistencia que se encuentra justo por encima de 0.8100 (la versión de septiembre de 2017 y máximos de enero de 2018). A la baja, 0.7400 debería ofrecer un fuerte soporte (máximos de diciembre de 2018 y agosto de 2020).

Gráfico semanal 

• El USD/CAD no ha podido retroceder por debajo del nivel de 1.2750 en las operaciones recientes en medio de una continua sensación pesimista del apetito por el riesgo.
• Los comentarios moderados del vicegobernador del BoC, Beaudry, también podrían estar pesando sobre el dólar canadiense el viernes.

El USD/CAD se ha estado consolidando por encima de 1.2750 en operaciones recientes, aunque las ganancias se han limitado mucho antes del nivel de 1.2800. En el día, el CAD cotiza con pérdidas frente al dólar estadounidense de alrededor de 30 pips o más del 0.2%, en medio de un deterioro en el apetito del mercado por el riesgo dada la falta de avances en las conversaciones sobre el brexit y el estímulo fiscal de EE.UU.

¿El discurso moderado del BoC pesa en el CAD?

A última hora de la sesión del jueves en los Estados Unidos, el vicegobernador del Banco de Canadá, Beaudry, hizo algunos comentarios moderados; habló sobre cómo el banco está pensando en otro posible recorte de tasas, aunque no en territorio negativo, y cómo el banco también podría expandir su programa de QE. Cuando se le presionó para comentar sobre la reciente apreciación del dólar canadiense, señaló que el tipo de cambio es una consideración importante para el banco y que se tomaría en cuenta cuando el banco compile su Informe de Política Monetaria en enero.

Hablar de flexibilización y del tipo de cambio no pareció afectar mucho al CAD en ese momento, pero puede haber contribuido un poco a la debilidad observada en la moneda durante la sesión matutina europea del viernes. Después de todo, sería extraño que un miembro del Comité de Política Monetaria del BoC saliera y hablara al azar de cómo el banco está pensando en flexibilizar si el banco no cambia a una postura más moderada.

¿Cuál es la motivación de este posible cambio moderado? Si bien el BoC podría apuntar a un aumento de los casos de Covid-19 en Canadá, las perspectivas económicas del país en 2021 (que han mejorado drásticamente desde las noticias sobre vacunas del mes pasado y la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU.) apuntan a un caso sólido para la flexibilización. Por el contrario, es probable que el banco esté más preocupado por desacelerar la tasa a la que el dólar canadiense se ha apreciado durante las últimas semanas.

Por otra parte, los datos canadienses del viernes no han sido particularmente útiles para los toros del CAD; La tasa de utilización de la capacidad de Canadá en el tercer trimestre de 2020 aumentó al 76.5% desde el 70.7% del trimestre anterior, una pérdida de las expectativas de un salto al 77.5%.

USD/CAD

• El franco suizo cae en todos los ámbitos el viernes, incluso en medio del apetito por el riesgo
• USD/CHF está teniendo el mejor día en semanas, sube a 0.8900.

El USD/CHF está subiendo bruscamente el viernes y recientemente subió a 0.8908, alcanzando el nivel más alto en dos días. El par se está recuperando de mínimos de varios años, impulsado por un dólar estadounidense más fuerte que gana particularmente frente a las principales monedas europeas.

La falta de acuerdo en Brexit y, a pesar de los rendimientos más bajos de EE.UU., el USD/CHF está subiendo constantemente el viernes. Incluso cuando los mercados globales decaen. El franco suizo también es más bajo frente al euro y plano frente a la libra.

El índice del dólar estadounidense subió el viernes, cotizando alrededor de 91.00. Tiene una tendencia alcista, pero aún permanece cerca de los mínimos mensuales. La recuperación del dólar estadounidense frente a las monedas europeas se ve hasta ahora como una corrección.

¿Consolidación por delante?

La principal tendencia en USD/CHF es bajista. El impulso negativo disminuyó. Hasta el momento no se observan signos claros de una reversión. Sería positivo para el dólar si se mantiene por encima de 0.8900. La siguiente resistencia se ubica en 0.8945, seguida de 0.9020.

El rally del viernes es el mejor desempeño del dólar en semanas. La vela semanal muestra al franco suizo perdiendo fuerza y ​​sugiriendo una potencial consolidación por delante entre 0.9020/30 y 0.8850. Mientras esté por debajo de 0.9140, el sesgo será a la baja.

Niveles técnicos

• El USD/JPY alcanza nuevos mínimos, incluso cuando Wall Street se aleja de los mínimos.
• El rendimiento estadounidense a 10 años cae al 0,87%, el más bajo desde el 1 de diciembre.

El USD/JPY cayó aún más e hizo suelo en 103.82, alcanzando el nivel más bajo en una semana. Al momento de escribir, cotiza a 103.90/95, una caída de 20 pips en la semana. La moneda japonesa se encuentra entre las de mejor desempeño el viernes, respaldada por el deterioro del sentimiento de riesgo.

Los índices de Wall Street se encuentran en territorio negativo pero fuera de mínimos. A pesar del rebote, el USD/JPY continuó con una tendencia a la baja. La caída de los rendimientos estadounidenses respaldó al yen. El rendimiento estadounidense a 10 años cayó a 0.87%, el más bajo desde el 1 de diciembre. El Dow Jones está cayendo un 0.15% y el Nasdaq un 0.45%, alejándose de mínimos pero reflejando cierta aversión al riesgo.

La falta de acuerdo sobre el Brexit y el estímulo fiscal en EE.UU. pesó sobre el sentimiento del mercado. En cuanto a los datos, el Índice de Precios al Productor en Estados Unidos subió menos de lo esperado en noviembre mientras que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 81.4 por encima del 76.5 del consenso del mercado.

USD/JPY se mantiene en el rango

Por tercera semana consecutiva, el USD/JPY continúa operando lateralmente entre 103.70 y 104.70. La principal tendencia es bajista. Una ruptura por encima de 104.70 despejaría el camino para una prueba de 105.00. Si el dólar sube por encima de 105.00, podría anular el sesgo bajista.

Por otro lado, una ruptura firme por debajo de 103.70 agregaría más presión a la baja, exponiendo el mínimo de noviembre en 103.15.

Niveles técnicos

• El WTI ha experimentado un retroceso por debajo de 47.00$ desde los máximos del jueves en medio de un deterioro del amplio apetito por el riesgo del mercado.
• Los mercados están preocupados por la falta de progreso en las negociaciones del Brexit y del estímulo fiscal de Estados Unidos.

El contrato de futuros del primer mes para el índice de referencia de EE.UU. para el crudo ligero dulce, West Texas Intermediary (o WTI) negocia con ganancias leves el viernes, pero ha experimentado un retroceso por debajo del nivel de 47.00$ tras el repunte del jueves que llevó el contrato de crudo a un nivel tan alto como los 47.70$. En la actualidad, los futuros del WTI del primer mes se negocian alrededor de 10 centavos o un 0.1% más en el día cercano a 46.90$.

El optimismo del petróleo crudo disminuye medida que el sentimiento se deteriora

El leve retroceso desde los máximos que se ve en los mercados del petróleo crudo se hace eco de un deterioro más amplio del apetito por el riesgo que se observa en la renta variable, bonos y los mercados de divisas. Los mercados parecen estar mostrando cierta preocupación por la falta de progreso hacia un acuerdo sobre la futura relación comercial del Reino Unido con la UE y una mayor ayuda fiscal de Covid-19 en los EE.UU. Los funcionarios de ambos lados del Canal de la Mancha parecen no ver ahora ningún acuerdo como el resultado más probable, algo que obstaculizaría la recuperación económica europea. Mientras tanto, un acuerdo sobre otra ronda de estímulo fiscal de Estados Unidos todavía parece muy lejano, según informó un Politico que cita fuentes. Pero los mercados del petróleo crudo continúan operando con ganancias decentes en la semana; tal como están las cosas, el WTI ha subido poco menos del 1.5%.

En términos de noticias del lado de la oferta, tenga en cuenta que el Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial OPEP+ se reunirá el 17 de diciembre (el próximo jueves) y revisará los datos secundarios y las condiciones actuales del mercado del petróleo crudo antes de hacer una recomendación de política a la OPEP+, aunque esta política es muy poco probable que la recomendación se desvíe significativamente de la decisión del cartel a principios de mes de comenzar a reducir gradualmente sus recortes de producción actuales a principios de 2021, dado que no ha cambiado mucho en los mercados petroleros, fundamentalmente hablando, desde principios de mes.
 

• Los precios del XAU/USD se mantienen bajos por debajo de su DMA de 50 y 1.840$, a pesar de los flujos de aversión al riesgo.
• Un repunte en el DXY por debajo de 91.00 parece mantener limitados a los alcistas de metales preciosos.

El XAU/USD alcanzó los máximos del día y probó su promedio móvil de 50 días, que se encuentra justo por debajo de 1.843$ en las operaciones recientes, pero no pudo superar. En la actualidad, el metal precioso cotiza cerca de la marca de 1.840$ y es modestamente alcista, subiendo un 0.2% o poco menos de 3$ en el día.

Los precios del oro luchan por encontrar una oferta a pesar del tono de la aversión al riesgo

Los mercados han adoptado un estado de ánimo algo alejado de los riesgos en el último día de negociación de la semana, ya que la preocupación por la falta de progreso en las negociaciones del Brexit y el estímulo fiscal de EE.UU. comienza a pesar en el sentimiento general del mercado, así como en algunas actualizaciones negativas de producción/distribución de vacunas .

En cuanto a las últimas novedades sobre cada uno de estos temas, empezando por el Brexit; El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha hecho eco del tono pesimista de sus homólogos de la UE sobre las perspectivas de que se alcance un acuerdo, y dijo a última hora del jueves que existe una gran posibilidad de que no consigan un acuerdo, un mensaje que reiteró el viernes antes de agregar que las negociaciones siguen en un punto muerto antes de la nueva fecha límite de facto del domingo para un acuerdo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores alemán insinuó recientemente que las conversaciones podrían ir más allá del domingo, aparentemente minimizando la importancia de esta fecha.

Sobre las conversaciones de estímulo de Estados Unidos; un avance sigue siendo difícil de alcanzar y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, apagó anoche las esperanzas de un acuerdo al decir que no ve un camino hacia un acuerdo sobre los dos principales puntos conflictivos (ayuda para estados y ciudades y protección de responsabilidad). Mientras tanto, el Senado deberá votar a favor de un proyecto de ley de financiación provisional de una semana si quiere evitar el cierre del gobierno de Estados Unidos a partir de la medianoche del viernes.

Finalmente, en términos de las últimas noticias sobre vacunas, mientras que la FDA votó 17 a 4 que los beneficios de tomar la vacuna Pfizer superan los riesgos para los mayores de 16 años y el panel ahora considerará si concede la autorización de uso de emergencia de la vacuna (todo como se esperaba). Sanofi y GlaxoSmithKline anunciaron que habían retrasado su programa de desarrollo de vacunas para mejorar la respuesta inmune que provoca la vacuna en los ancianos.

Dado lo anterior, las acciones son más bajas tanto en Europa como en los EE.UU., Al igual que los rendimientos de los bonos, mientras que el dólar estadounidense se ha recuperado un poco y ahora cotiza modestamente por debajo del nivel 91.00 nuevamente. Este leve repunte del USD parece ser el principal factor que impide un repunte generalizado relacionado con el riesgo en los metales preciosos.

XAU/USD continúa lateralizado dentro de los rangos recientes, limitado por la DMA de 50

Los precios del XAU/USD continúan operando dentro de los rangos recientes, con la acción del precio aparentemente limitada a alrededor de 1.850$ al alza, o en realidad por la DMA de 50 a 1.843$ el viernes, mientras que a la baja la acción del precio encuentra soporte en 1.820$.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre se ubicó en 81.4, por encima del consenso del mercado de 76.5. En noviembre la lectura fue de 76.9. Se trata de la estimación preliminar. 

El índice de condiciones actuales pasó de 87 a 91.8, mientras que el de expectativas subió de 70.5 a 74.7.

El avance en los indicadores de confianza se dio pese al deterioro del mercado laboral y posiblemente impulsado por la expectativa de la vacuna.

Heiko Maas, el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, ha dicho que las conversaciones sobre el Brexit no fallarán si necesitan unos días más después del domingo.

El GBP/USD ha recuperado el nivel de 1,32 después de tocar un nuevo mínimo mensual de 1.3134 inicialmente.

Continúan las deliberaciones, con el objetivo de lograr un gran avance hasta el final del fin de semana. Anteriormente, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que las deliberaciones con la UE están "estancadas". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a los líderes de la UE que hay más posibilidades de un Brexit sin acuerdo que de un acuerdo.

• Peso mexicano pierde fuerza contra el dólar ante deterioro en al humor de los mercados.
• USD/MXN camino a cortar racha de cinco semanas con caídas.

El USD/MXN está operando en torno a 20.12, en terreno positivo con respecto a una semana atrás. De esta forma está cortando con cinco semanas seguidas con subas del peso mexicano. El deterioro en el humor de los mercados le quitó fuerza al peso.

Las monedas de mercados emergentes están retrocediendo contra el dólar el viernes, aunque han recortado pérdidas en las últimas horas. Los principales índices de Wall Street se alejaron de los mínimos, lo que le puso un límite a la suba del USD/MXN.

El Brexit sin acuerdo y el aumento de casos de coronavirus son factores que han favorecido la corrección desde máximos en las bolsas esta semana. De continuar con los descensos, sería de esperar que se mantenga un sesgo bajista sobre las divisas de mercados emergentes.

Panorama técnico del peso mexicano pierde fuerza

La suba del viernes del USD/MXN, junto con el regreso sobre 20.00 y la confirmación por encima de 20.00, han sacado momento al peso mexicano. El rebote del precio se da desde la media móvil de 200 semanas, que está pasando por 19.65.

La tendencia dominante sigue siendo bajista, pero el momento de la misma se ha desvanecido. Por ahora, la suba del USD/MXN luce como una corrección normal. En torno a 20.20/25 está la primera resistencia fuerte. De superar ese nivel, la siguiente está en 20.80. El sesgo bajista permanecerá sin cambios mientras siga por debajo de 21.30, que es por donde está pasando una línea bajista.

Niveles técnicos

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, salió con algunos comentarios relacionados con el Brexit en la última hora y dijo que una solución en las conversaciones con el Reino Unido es difícil, pero creemos que es posible. La UE continuará las negociaciones siempre que haya una pequeña posibilidad de llegar a un acuerdo, agregó el ministro.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, se mostró optimista y dijo que todavía creemos que es posible lograr un acuerdo Brexit.

Por el contrario, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reiteró que las conversaciones siguen estancadas y que es muy, muy probable que tengamos un Brexit sin acuerdo desde donde nos encontramos ahora.

Los titulares entrantes hicieron poco para dar un respiro a la libra esterlina. Sin embargo, las condiciones de leve sobreventa en los gráficos intradiarios ayudaron al par GBP/USD a recuperarse alrededor de 40 pips desde los mínimos de varias semanas. El par fue visto por última vez rondando la región de 1.3175.

• El EUR/USD fue testigo de un modesto retroceso el viernes en medio de un repunte en la demanda del USD.
• Fortaleza cruzada derivada de un fuerte repunte en el soporte extendido del EUR/GBP.
• Es probable que cualquier retroceso significativo siga siendo limitado y se considere una oportunidad de compra.

El par EUR/USD negoció con un leve sesgo negativo durante lps inicios de la sesión americana y fue visto por última vez rondando los mínimos diarios, alrededor de la región de 1.2120.

El par no pudo capitalizar su alza inicial, sino que encontró una nueva oferta cerca del área de 1.2165 en medio de un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense. El estancamiento de la próxima ronda del estímulo fiscal de Estados Unidos afectó la confianza de los inversores. Esto fue evidente por un sentimiento comercial más débil en torno a los mercados de valores, que, a su vez, impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar.

El repunte del USD, sin embargo, careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado. Esto, junto con cierta fortaleza impulsada por el cruce proveniente de un fuerte repunte en el EUR/GBP, extendió algo de soporte al par EUR/USD. La libra esterlina fue testigo de algunas ventas agresivas el último día de negociación de la semana y se vio presionada por las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

Mientras tanto, el lanzamiento de vacunas para la enfermedad del coronavirus, altamente contagiosa, parece haber aumentado las expectativas de una rápida recuperación económica mundial. Esto, a su vez, podría colaborar aún más para limitar cualquier subida significativa para el dólar. Por lo tanto, es más probable que cualquier retroceso correctivo para el par EUR/USD sea superficial y aún podría verse como una oportunidad de compra.

En el frente de los datos económicos, la publicación más suave de lo esperado del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos para noviembre hizo poco para impresionar a los alcistas del USD y pasó en gran medida desapercibida. La agenda económica estadounidense del viernes también presenta la versión revisada del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan, aunque es poco probable que proporcione un impulso significativo al par EUR/USD.

Niveles técnicos 

La inflación mayorista en noviembre mostró cifras por debajo de lo esperado. El índice de Precios de Producción en noviembre subió 0.1%, menos del 0.2% del consenso del mercado e inferior a la suba del 0.3% del mes anterior. La tasa anual se ubicó en 0.8%.

En lo que respecta al índice sin tener en cuenta alimentación y energía, se incrementó 0.1%, debajo del 0.2% esperado por analistas. El incremento con respecto a doce meses atrás fue de 1.4%, inferior al 1.5% esperado y mayor al 1.1% de octubre.

Más adelante el viernes se publicarán cifras de confianza del consumidor.

• GBP/JPY se mantuvo bajo una intensa presión de venta por segunda sesión consecutiva el viernes.
• Es posible que la configuración ya haya cambiado a favor de los operadores bajistas y apunta a una mayor debilidad.

El cruce GBP/JPY fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el viernes y cayó a mínimos de un mes durante la mitad de la sesión europea. El cruce fue visto por última vez flotando cerca de 137.00, justo por encima del nivel de Fibonacci del 50% del movimiento alcista de 133.05-140.71.

En la reciente acción del precio, el cruce GBP/JPY ha fallado repetidamente en mantener sus ganancias por encima del nivel psicológico clave de 140.00. La fuerte caída subsiguiente podría haber cambiado el sesgo a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión del movimiento de depreciación.

La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos diarios recién han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista. Por lo tanto, una cierta debilidad de seguimiento, hacia la prueba del soporte de confluencia de 136.00, ahora parece una posibilidad clara.

El citado nivel forma parte del 61.8% del nivel Fibonacci  y una línea de tendencia ascendente a corto plazo. Esto es seguido de cerca por la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la región de 135.60, por debajo de la cual el cruce GBP/JPY parece estar listo para prolongar su tendencia bajista en medio de temores de Brexit sin acuerdo.

Por otro lado, cualquier intento de movimiento de recuperación ahora podría verse como una oportunidad de venta cerca de la región de 137.70 (38.2% del nivel Fibonacci). Esto, a su vez, debería limitar el alza cerca de 138.00. Un movimiento sostenido más allá, aunque parece poco probable, podría desencadenar un movimiento de cobertura corta.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

El secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, afirmó  que los estadounidenses podrían comenzar a recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech COVID-19 el lunes.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) aceleró el trabajo para finalizar la aprobación de la vacuna después de que un panel asesor votó 17 a 4 a favor de otorgar el uso de emergencia. El presidente Donald Trump ha instado a las autoridades a avanzar rápidamente.

Las compañías farmacéuticas mostraron una tasa de eficacia del 95% en la defensa contra el coronavirus en su prueba de fase 3, sin mostrar efectos secundarios graves.

Moderna también completó con éxito su prueba de fase 3 y utiliza la misma tecnología de ARNm que Pfizer. La FDA debatirá su aplicación el jueves 17 de diciembre.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que se siempre tiene esperanzas en llegar a un acuerdo, pero indicó que por ahora, lo más probables es que no se llegue a un acuerdo antes de la salida.

Johnson indicó que hay un camino por recorrer y que necesita ver un gran cambio por parte de la Unión Europea. Afirmó que el tema de la pesca presente un problema.

La libra sigue bajo presión en el mercado y está cayendo en todos los frentes, siendo de las monedas de peor rendimiento. El GBP/USD opera por debajo de 1.3150.

El USD/JPY idealmente se mantiene limitado por su promedio de 55 días y los máximos recientes de 104.75/77 con el riesgo dominante apuntando a la baja, según explican los analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

"La fortaleza del USD/JPY se ha limitado como se esperaba antes de la parte superior de su rango y al promedio de 55 días en 104.75/77, que de mantenerse, haría que los riesgos siguen siendo bajistas.”

 “El soporte se mueve inicialmente a 103.92, luego a 103.63, por debajo de lo cual debería reafirmarse la tendencia bajista con un potencial soporte de tendencia de marzo visto en 103.45 hoy, y más importante aún en el mínimo de principios de noviembre en 103.20/17. Si bien se debe estimar que puede frenar aquí, un eventual quiebre puede resolver el rango del mes pasado a la baja para una caída más concertada con un soporte visto en 102.80/74 y eventualmente y más importante en 101.63/18".

“La resistencia a corto plazo se mueve a 104.29, luego a 104.59. Por encima de 104.75/77, en cambio, se vería una piso para sugerir que puede surgir un rally más sostenido con la resistencia vista a continuación en la tendencia bajista potencial en 105.11/18, luego sigue una resistencia de precio más importante en 105.68/75”.

• El EUR/GBP ganó una fuerte tracción positiva por segunda sesión consecutiva el viernes.
• El riesgo creciente de un Brexit sin acuerdo afectó a la libra esterlina y siguió actuando de soprote.
• Las expectativas de nuevos recortes de tipos del Banco de Inglaterra agravaron aún más la presión bajista intradía.

El cruce EUR/GBP mantuvo su fuerte tono de oferta durante la sesión media europea y subió al nivel más alto desde el 23 de septiembre en la última hora. El cruce ahora parece haber despejado una resistencia marcada por una línea de tendencia descendente de varios meses, con los alcistas buscando aprovechar el impulso por encima de 0.9200.

El cruce se sumó al movimiento alcista posterior al BCE del día anterior y ganó una fuerte tracción de seguimiento por segunda sesión consecutiva el viernes. La libra esterlina se mantuvo bajo una intensa presión de venta en medio de los crecientes temores de un Brexit sin acuerdo, que, a su vez, se consideró como uno de los factores clave que impulsaban al alza el cruce EUR/GBP.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo el jueves que existía una gran posibilidad de que no se concretara un acuerdo. Además, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a los líderes de la UE durante una cumbre de la UE en Bruselas este viernes que tiene pocas expectativas de llegar a un acuerdo con el Reino Unido.

Aparte de esto, el aumento de las apuestas por un nuevo recorte de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE) parece haber agravado aún más la presión bajista que rodea a la libra esterlina. De hecho, los mercados monetarios están valorando con una probabilidad del 65% de reducción de 10 pb en las tasas para marzo de 2021, frente al 16% a principios de mes.

Con la dinámica del precio de la libra esterlina resultando ser un factor exclusivo, el fuerte impulso intradiario no pareció verse afectado por un modesto retroceso en el par EUR/USD. Sin embargo, un movimiento por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente ya podría haber preparado el escenario para una extensión de la trayectoria alcista en curso para el cruce EUR/GBP.

Sin embargo, los operadores alcistas podrían optar por aligerar sus apuestas en medio de condiciones de sobrecompra en los gráficos intradiarios y preferir esperar el resultado de las conversaciones comerciales posteriores al Brexit. Los negociadores todavía tienen tiempo hasta el final de la semana para llegar a un acuerdo de compromiso.

Niveles técnicos  

• El oro se mantiene con cierta debilidad, y retrocede por tercer días segudo, aunque lejos de los mínimos.
• Avance del dólar presionó a la baja al XAU/USD, que rebotó ante estabilización de caídas en las bolsas y retroceso del dólar.

El oro cayó en la sesión europea hasta la región de $ 1824, el nivel más bajo desde el 4 de diciembre, pero rápidamente rebotó, recuperando la zona de $1830.

La caída coincidió con el peor momento de las bolsas europeas y de los futuros en Wall Street, pero luego, los precios de las acciones recortaron pérdidas y favorecieron el rebote del oro.

Las preocupaciones por el Brexit sin acuerdo sumado a la falta de avance por más estímulos fiscales en EE.UU., han jugado en contra del humor de los mercados. A su vez, las aprobaciones de la vacuna del coronavirus se ven opacadas por el aumento de casos y posibilidades de más restricciones a la circulación para frenar la oleada de casos.

El viernes se publicarán datos de EE.UU., que incluyen inflación mayorista y confianza del consumidor. No se espera un impacto significativo de estos. La atención es de esperar que se mantenga en lo que pase con los mercados de renta variable.

XAU/USD panorama técnico de corto plazo

Desde el punto de vista técnico, en la perspectiva intradiaria, la recuperación del valor de la onza sobre $1830 fue importante, ya que una consolidación por debajo apuntaría a más debilidad por delante. La próxima resistencia se puede ver en $1835 donde está la media móvil de 20 hora y por encima aparece el máximo del día en $1840. En caso de extender las subas sería de esperar una prueba a $1850. Un regreso sobre este último, fortalecería las perspectivas de corto plazo del preciado metal.

Niveles técnicos

El NZD/USD vio otra fuerte reversión al alza desde el promedio exponencial de 13 días, negando el "día de reversión" bajista recientemente completado para dejar al mercado presionando nuevamente contra la resistencia crucial de 0.7111, explican los analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

“El NZD/USD ha revertido drásticamente al alza para presionar contra el crucial retroceso del 78.6% de la caída de 2017/2020 en 0.7111. Mantenemos nuestro sesgo para una mayor consolidación al principio, pero nos mantenemos alerta por un claro quiebre al alza a su debido tiempo y con una base importante aún en su lugar, mantenemos un sesgo al alza en el mediano plazo y vemos una resistencia inicialmente en 0.7121, por delante del retroceso del 50% de toda la caída de 2014/2020 en 0.7151/58, donde esperamos que el mercado tome un respiro al principio. Un movimiento alcista sostenido reforzaría la tendencia alcista central y vería inicialmente una resistencia en 0.7200”.

“El soporte se mueve a 0.7090, luego a 0.7070, por delante de 0.7013/00, que idealmente ahora se mantiene para mantener intacto el sesgo alcista inmediato. Debajo de aquí, sin embargo, se podría dar un movimiento de regreso a 0.6993, inicialmente.”

La tendencia bajista del dólar estadounidense ha mostrado un renovado vigor este mes con el índice del índice del dólar estadounidense (DXY) rompiendo desde el rango de 92.5-94.0 del mes pasado para probar 91.0, actualmente 90.8.

Los economistas de Westpac han ampliado la escala de la tendencia bajista del USD de un 2% más a alrededor del 5%, ya que el efecto de las vacunas y la instancia de la política abogan por una depreciación sostenida del USD, al igual que la búsqueda de rendimiento de los inversores.

Declaraciones clave:

“Este éxito científico decisivo acelerará la eliminación de los riesgos a la baja, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y también mejorará la escala probable de recuperación en todo el mundo”.

“Por lo tanto, las tasas de interés a corto y mediano y largo plazo se mantendrán en niveles históricamente bajos hasta donde alcanza la vista. Si sumamos el extraordinario nivel de liquidez que ofrecen los bancos centrales a nivel mundial, se establecen las bases para una fuerte inversión en activos financieros y reales".

“A medida que la apertura de la economía global borre las preocupaciones sobre los riesgos a la baja, los inversores buscarán nuevas oportunidades de lucro. Muchas estarán fuera de Estados Unidos y Europa. Este también es el caso de los activos reales, con el nivel y la velocidad de desarrollo en Asia y los mercados emergentes mucho más favorables para la inversión a largo plazo".

“Por tanto, tanto a nivel financiero como de inversión real, vemos una fuerte justificación para extender la caída prevista en el índice del dólar estadounidense de un 2% más a casi un 5%. Este pronóstico revisado hará que el índice DXY baje a alrededor de 86.8 a mediados de 2022".

• El GBP/USD sigue bajo una presión bajista, cae fuerte por segundo día seguido.
• Expectativa por posible quiebre de canal ascendente.
• Subas por encima de 1.3200, podrían ser vistas como oportunidades de venta.

El GBP/USD continuó con la caída y pierde terreno el viernes por segunda jornada consecutiva. El impulso bajista arrastró al par a mínimos en más de tres semanas, alrededor de la región de 1.3175.

La creciente expectativa de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, siguen generando preocupación por el impacto en el Reino Unido y en la economía regional. Esto además de afectar a la libra, es uno de los factores que presionan a la baja a las bolsas en el mundo. El otro tema que influye sobre las bolsas es la demora en conseguir posiciones en común en EE.UU. para la aprobación de más estímulos fiscales.

El GBP/USD está flotando cerca del soporte del canal ascendente a corto plazo, que se extiende desde los mínimos mensuales de septiembre. Dado el falso quiebre de la semana pasada del mencionado canal, una ruptura convincente por debajo se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de día apenas han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista y respaldan las perspectivas de más descensos.

El par podría volverse vulnerable a más caídas debajo de 1.3100 y acelerar el descenso aún más, hacia el próximo soporte importante cerca de la zona horizontal de 1.3065/55.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo por encima de 1.3200 podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado en la región de 1.3265/70. Esto es seguido de cerca por el área de 1.3290/1.3300, que de ser dejada atrás podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos alrededor.

GBP/USD gráfico de día

• El USD/CAD rebotó con fuerza ante un fortalecimiento del dólar y en el m edio de una caída en las bolsas.
• El petróleo moderó la suba del jueves, y los inversores preocupados por Brexit, falta de acuerdo por estímulo en EE.UU. y coronavirus.

El USD/CAD extendió el recorrido alcista y trepó hasta nuevos máximos en 1.2780. Se mantiene en dicho nivel, apoyado por la fortaleza del dólar en el mercado.

El jueves el par encontró soporte sobre 1.2700, el nivel más bajo desde abril de 2018. Tras un tenue rebote, el viernes ganó momento acompañado por una caída de las bolsas a lo largo del mundo.

La falta de un acuerdo en EE.UU. por nuevos estímulos fiscales, las incertidumbres por el Brexit y los avances de coronavirus en Europa, que motivan nuevas restricciones están pesando sobre las bolsas. Las principales plazas europeas y los futuros de los principales índices de Wall Street muestran caídas en torno al 1%.

Otro factor negativo para el loonie es el retroceso del precio del petróleo tras la fuerte suba del jueves. El barril de WTI está en $46.60, cede 0.45%.

De cara a las próximas horas, lo que pase con las bolsas será importante para el USD/CAD. En EE.UU. se publicarán datos de inflación mayorista y de confianza del consumidor. En Canadá, habrá datos sobre actividad industrial del tercer trimestre.

Niveles técnicos

• El dólar gana momento en el mercado ante caída de las bolsas.
• EUR/USD se mantiene en rango reciente, ahora con sesgo bajista.

El EUR/USD está operando en la zona de los mínimos del día en torno a 1.2110, recortando las ganancias del jueves y aún dentro del rango de los últimos días, continuando con el sesgo lateral, ahora bajo presión bajista en la previa de  la sesión americana.

El retroceso está impulsado por una recuperación del dólar a largo del mercado. El índice del dólar está probando niveles por encima de 91.00. La aversión al riesgo es uno de los factores detrás de la demanda por el billete verde.

En Europa, las principales plazas están cayendo más del 1% y los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con descensos parecidos. La falta de acuerdo por el Brexit está entre los detalles negativos.

En EE.UU. se publicarán datos de inflación mayorista y de confianza del consumidor. El jueves, las cifras de pedidos de subsidio de desempleo sorprendieron con un abrupto salto a máximos en meses.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se mantiene aún lateral, tras haber encontrado resistencia más temprano una vez más en la zona de 1.2160. El soporte próximo es la zona de 1.2100 y luego aparece 1.2080. Una confirmación debajo de 1.2070, apuntaría a una extensión bajista.

Niveles técnicos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho comentarios adicionales en la última hora y ha dicho que las posiciones del Brexit permanecen separadas en temas fundamentales.

Comentarios clave:

• El EUR/GBP gana una fuerte continuación al alza por segundo día consecutivo el viernes.
• La configuración técnica soporta las perspectivas de una ruptura de la resistencia línea de tendencia bajista.
• La aparición compras de cerca de la región de 0.9140 debería limitar cualquier caída significativa.

El cruce EUR/GBP está extendiendo el fuerte movimiento positivo del día anterior y ha continuado ganando tracción por segundo día consecutivo el viernes. El impulso ha empujado al cruce al nivel más alto desde finales de septiembre, alrededor de la región de 0.9175-80 durante la sesión europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habría dicho a los líderes de la UE que la probabilidad de que no se llegue a un acuerdo es mayor que la de un acuerdo. Esto, a su vez, ha provocado algunas ventas agresivas en torno a la libra esterlina y ha resultado ser un factor clave que impulsa al alza el cruce EUR/GBP.

Desde una perspectiva técnica, el cruce EUR/GBP ahora se ha acercado a una línea de tendencia bajista. Dicha barrera se extiende desde los máximos de varios años, alrededor del nivel psicológico clave de 0.9500 tocado en marzo. En caso de romperse de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los alcistas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han ido ganando impulso positivo y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra. La configuración respalda las perspectivas de una eventual ruptura de la resistencia de la línea de tendencia y una extensión del fuerte movimiento alcista actual.

Por lo tanto, cualquier retroceso hacia los máximos mensuales anteriores, alrededor de la región de 0.9140, ahora podría verse como una oportunidad de compra. Esto debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel redondo de 0.9100, que ahora debería actuar como una base sólida a corto plazo para el cruce EUR/GBP.

EUR/GBP gráfico diario

EUR/GBP niveles técnicos

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, ha dicho que hay límites a lo que su institución puede hacer para mitigar el golpe al final de la transición del Brexit. Bailey también ha agregado que el trabajo sobre las tasas de interés negativas aún está en curso. El BoE se reúne la semana que viene para anunciar su última decisión del año.

El GBP/USD ha extendido sus pérdidas, cayendo a un nuevo mínimo de 1.3184, el nivel más bajo desde el 18 de noviembre. La libra esterlina se ha visto afectada anteriormente por los temores de una salida sin acuerdo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera que la probabilidad de un Brexit sin acuerdo es más alta que lograr un acuerdo. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el jueves que existe una "gran posibilidad" de un Brexit sin acuerdo.

• El optimismo sobre el lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 ejerce cierta presión sobre el oro de refugio seguro.
• El estancamiento de las conversaciones de estímulo fiscal en Estados Unidos y las incertidumbres del Brexit ofrecen soporte y ayudan a limitar la caída.

Los precios del oro carecen de un sesgo direccional firme el viernes y oscilan dentro de un rango estrecho, alrededor de la región de 1.835$, durante la sesión europea del viernes.

El optimismo sobre el lanzamiento de vacunas para el coronavirus ha revivido las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial y ha pesado sobre la demanda de refugio seguro del metal precioso. En el último desarrollo, las autoridades estadounidenses votaron a favor del uso de emergencia de la vacuna para el COVID-19 de Pfizer.

Sin embargo, una combinación de factores ha ofrecido algo de soporte y ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas para el XAU/USD, al menos por el momento. La publicación decepcionante del jueves de las solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos se ha sumado a las preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus.

Además, la incertidumbre sobre las últimas medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos y las conversaciones comerciales posteriores al Brexit han pesado sobre el sentimiento de los inversores. Esto, junto con el fuerte sentimiento bajista que prevalece en torno al dólar estadounidense, ha impedido que los invasores abrieran nuevas posiciones bajistas en torno a la materia prima, denominada en dólares.

Vale la pena informar que los legisladores estadounidenses aprobaron el miércoles un proyecto de ley provisional de financiación del gobierno, pero han estado teniendo dificultades para llegar a un acuerdo sobre el paquete de ayuda propuesto. Por otro lado, una cumbre clave entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, terminó sin ningún progreso aparente.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el reciente rebote desde los mínimos de varios meses ya se ha agotado y se ha posicionado para cualquier movimiento bajista adicional. Los participantes del mercado ahora esperan los datos macroeconómicos de EE.UU. para obtener un impulso comercial a corto plazo.

El calendario económico estadounidense del viernes presenta la publicación del índice de precios al productor y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Los datos, junto con las noticias sobre el estímulo estadounidense, podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría generar algunas oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.

Niveles técnicos del oro

"El bloqueo debido al COVID-19 se extenderá", ha dicho el viernes el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, en un comunicado.

El estado de Baden-Wuerttemberg ha confirmado que el gobierno y los estados celebrarán una reunión este fin de semana para discutir nuevas medidas contra el virus.

Esto se produce después de que Alemania haya reportado un récord de 29.875 casos diarios de coronavirus, con casi 600 muertes el viernes.

• El GBP/USD es testigo de algunas nuevas ventas en medio de crecientes posibilidades de un Brexit sin acuerdo.
• El primer ministro británico, Johnson, había advertido sobre la posibilidad de que fracasen las conversaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE.
• Von der Leyen dijo que tiene pocas expectativas de que se pueda alcanzar un acuerdo del Brexit.

El par GBP/USD ha retrocedido alrededor de 140 pips al inicio de la sesión europea del viernes y ha caído a nuevos mínimos de más de tres semanas, alrededor de la región de 1.3185. En el momento de escribir, el par se recupera levemente hacia la región de 1.3220, todavía perdiendo alrededor de 100 pips desde los máximos diarios y manteniendo la presión bajista intacta.

El par no ha podido capitalizar su intento de recuperación y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 1.3325, cayendo hacia el territorio negativo por segundo día consecutivo el viernes. El última caída repentina se debe a noticias no tan optimistas relacionados con el Brexit.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho a los líderes de la UE que tiene pocas expectativas de que la UE pueda llegar a un acuerdo del Brexit con el Reino Unido. Esto se produce un día después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, advirtiera que existía una gran posibilidad de que el Reino Unido y la UE no lograran llegar a un acuerdo.

Esto, a su vez, ha reducido aún más las perspectivas de un acuerdo comercial posterior al Brexit, lo que se ha considerado un factor clave que ha afectado a la libra esterlina. Vale la pena recordar que una cumbre clave entre von der Leyen y Johnson a principios de esta semana terminó sin ningún progreso aparente y los funcionarios dijeron que ambas partes permanecen muy separadas en temas clave.

Con el último movimiento hacia abajo, el par GBP/USD ahora parece haber confirmado una nueva ruptura y parece vulnerable a seguir extendiendo su caída. Dicho esto, los bajistas podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas y  esperar el resultado de las conversaciones comerciales posteriores al Brexit. Los negociadores todavía tienen tiempo hasta el final de la semana para llegar a un compromiso de acuerdo.

Niveles técnicos del GBP/USD

“La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de decir a los líderes que tiene ‘pocas expectativas’ de que la UE pueda llegar a un acuerdo del Brexit con el Reino Unido”, informa el periodista europeo James Franey, citando fuentes presentes en la Cumbre del Consejo Europeo.

El jueves, el primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió que un Brexit sin acuerdo es una "fuerte posibilidad", mientras las conversaciones continúan antes de la fecha límite del domingo.

Al comentar sobre la apreciación del euro, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y director del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha dicho que "estamos atentos al tipo de cambio".

Comentarios adicionales:

Se prevé que la economía alemana se contraiga un 5.5% sobre una base anualizada frente a una caída del 7.1% observada en junio, ha dicho el Bundesbank en una actualización de sus proyecciones macroeconómicas.

Comentarios adicionales:

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 11 de diciembre.

El dólar estadounidense se mantiene bajo presión a pesar del sentimiento del mercado mixto. La disminución de las posibilidades de un estímulo estadounidense y un acuerdo en el Brexit están pesando algo sobre los mercados, con el oro retrocediendo. Por otro lado, las divisas relacionadas con las materias primas amplían sus ganancias, lideradas por el salto en los precios del petróleo. El sentimiento del consumidor estadounidense destaca en el calendario económico.

Estímulo estadounidense: El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnel, dio una fría respuesta a una nueva propuesta del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y un proyecto de ley bipartidista, lo que disminuyó las posibilidades de un acuerdo. La medida se produce a pesar de un salto en las solicitudes de desempleo hasta las 853.000. Las conversaciones en Washington continúan antes de las vacaciones.

El índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre mostrará cifras similares a los 76.9 puntos de noviembre, que estuvo por debajo de los meses anteriores. La encuesta se da a conocer cuando EE.UU. informó otro día con más de 3.000 muertes por covid y las hospitalizaciones alcanzaron nuevos récords.

Ver: Previa del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre: Por una vez, la actitud de los consumidores puede no importar

Vacuna 1: Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. recomienda aprobar la inmunización contra el coronavirus de Pfizer / BioNTech, allanando el camino para la autorización y el uso. La luz verde esperada sigue a los sellos de aprobación de Canadá y el Reino Unido.

Vacuna 2: Sanofi y GSK han anunciado que retrasarán el lanzamiento de su vacuna candidata a medida que se esfuerzan por mejorar la respuesta inmunitaria en los ancianos.

Brexit: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que un Brexit sin acuerdo es ahora una "gran posibilidad", mientras las negociaciones continúan antes de la fecha límite del domingo. La UE publica planes de contingencia en caso de que el período de transición expire a fin de año sin un acuerdo.

En el Reino Unido, Londres, Kent y Essex han alcanzado altas tasas de incidencia del coronavirus, lo que aumenta las expectativas de que la capital entre en restricciones de Nivel 3 la próxima semana.

Los casos y muertes de COVID-19 en Alemania han alcanzado un nuevo récord para esta ola. El país más grande de Europa está listo para endurecer las restricciones antes de Navidad. Francia está modificando algunas de sus reglas de bloqueo, pero mantiene el cierre nacional mientras las infecciones dejaron de disminuir.

El Banco Central Europeo añadió 500.000 millones de euros a su plan de compra de bonos, que se extenderá hasta marzo de 2022. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que si las condiciones mejoran, el banco podría abstenerse de utilizar la cantidad completa.

Ver: Análisis del anuncio del BCE: Lagarde muestra su amor por los mercados y el euro, es probable una mayor ganancia para el EUR/USD

El lenguaje sobre el tipo de cambio se mantuvo sin cambios, lo que permitió que el euro subiera. Los líderes de la UE aprobaron el presupuesto plurianual del bloque después de resolver una disputa con Hungría y Polonia.

El petróleo crudo WTI está consolidando sus ganancias cerca de los 47$. Las divisas relacionadas con las materias primas fueron positivas el jueves y han estado extendiendo sus ganancias el viernes. El AUD/USD está firmemente por encima de 0.75 y el USD/CAD se acerca a 1.27.

Las criptomonedas están a la defensiva, con el Bitcoin cotizando por debajo de 18.000$.