Noticias de mercados

• El EUR/GBP cotiza actualmente justo por debajo de los máximos del día, justo por encima del nivel de 0.9100.
• Sin embargo, el par aún cotiza con pérdidas sustanciales en el día, en medio del alivio de que las conversaciones sobre el Brexit se extendieran más allá del fin de semana.

El EUR/GBP se ha revertido bruscamente al alza desde los mínimos del día justo por debajo de 0.9050 y actualmente se está consolidando en los máximos del día justo por encima del nivel de 0.9100. Sin embargo, el par aún cotiza significativamente por debajo del cierre del viernes pasado, que fue de alrededor de 0.9160 y, por lo tanto, aún cotiza con pérdidas de alrededor del 0.4% o poco más de 30 pips en el día.

GBP impulsada por el alivio del Brexit

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, acordaron el domingo que sería responsable de continuar las conversaciones. Algunos habían temido que, en ausencia de grandes avances en las negociaciones antes del domingo, existía el riesgo de que los dos hubieran convocado las conversaciones y optaran por centrarse en la planificación sin acuerdos. Por lo tanto, se ha evitado este riesgo inmediato de una ruptura total de las conversaciones y esto ha dado un impulso a la GBP.

Sin embargo, aparte del hecho de que tanto el Reino Unido como la UE parecen dispuestos a continuar las conversaciones hasta el último minuto, no hay mucho más sobre lo que ser optimistas. Un reportero del Reino Unido tuiteó que “las conversaciones siguen siendo difíciles y no hemos logrado avances significativos en los últimos días, a pesar de los esfuerzos del Reino Unido por aportar energía e ideas al proceso”, citando fuentes.

Por lo tanto, quizás no sea sorprendente ver que el EUR/GBP retrocede desde mínimos por debajo de 0.9050 dado el hecho de que un acuerdo en realidad no parece estar más cerca. También podría afectar a la libra esterlina frente al euro la noticia de que Londres se colocará inminentemente en el nivel más alto de restricciones de Covid-19 en el Reino Unido, en medio de un brote creciente de una nueva cepa de Covid-19 que, según se informa, es más virulenta que otras. .

Aún así, no es como si la Eurozona no hubiera tenido sus propias malas noticias sobre Covid-19 el lunes también; Alemania y los Países Bajos entrarán en bloqueos nacionales de inmediato hasta enero, por lo que quizás esto iguale las cosas en lo que respecta al EUR/GBP.

De cara al futuro, el principal impulsor de la cruz seguirá siendo el Brexit; Los mercados ahora deben vigilar el paso del reloj hasta el 31 de diciembre, después de lo cual el Reino Unido y la UE negociarán en los términos de la OMC si no logran asegurar algún tipo de acuerdo de libre comercio. No lograr un acuerdo para entonces será, por supuesto, malo para la libra esterlina, pero ya parece que ambas partes podrían estar preparándose para continuar negociando sobre la relación futura más allá de esta fecha y simplemente soportar el dolor a corto plazo de la economía. ruptura.

Es poco probable que el par preste demasiada atención a las publicaciones de datos de nivel 1 de esta semana tanto del Reino Unido como de la UE, aunque valdrá la pena prestar atención a los datos de empleo del Reino Unido (noviembre) el martes, el IPC del Reino Unido (noviembre) y la UE y el Reino Unido. Flash PMI Manufacturero Markit de EE.UU (diciembre) el miércoles, seguido de los datos de ventas minoristas del Reino Unido (noviembre) el viernes.
 

• Los mercados del petróleo crudo se han agitado el lunes, golpeados por cambios en el sentimiento macroeconómico más amplio.
• El WTI ha descendido desde los máximos de la mañana europea en 47.40$ hasta $46.50 desde el inicio de la sesión de EE. UU.

Antes del inicio de la sesión de EE.UU., los futuros del petróleo crudo WTI del primer mes alcanzaron máximos del día justo por debajo de 47.50$. Sin embargo, el complejo de petróleo crudo se vendió drásticamente después de la apertura de NYMEX (a las 14:00GMT), incluso cayendo brevemente por debajo del nivel de 46.00$, antes de recuperarse de nuevo a los niveles actuales alrededor de 46.50$, aproximadamente un dólar por debajo de los máximos anteriores pero aún modestamente al alza en el día.

Los mercados del petróleo crudo golpeados por cambios en el sentimiento

Los mercados del petróleo crudo inicialmente comenzaron el día con el pie delantero en línea con un apetito de riesgo más amplio, impulsado por las esperanzas de la vacuna después de que la FDA aprobó la vacuna Pfizer y las esperanzas del Brexit después de que se extendieron las conversaciones.

Sin embargo, la noticia de que Londres volvería al bloqueo de Nivel 3 en medio de la propagación de una nueva cepa de Covid-19 más virulenta y las amenazas del alcalde de Nueva York de enviar la ciudad nuevamente al bloqueo total parecían pesar sobre el complejo. Las noticias de las primeras horas de la mañana europea de que las principales economías de la eurozona, Alemania y los Países Bajos, endurecerán las restricciones económicas en enero, probablemente tampoco han ayudado. Mientras tanto, el informe mensual del mercado petrolero de la OPEP revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de la demanda en 2021 en 350 mil barriles por día, lo que se suma al giro pesimista de la confianza.

En otros lugares, se informaron algunas interrupciones localizadas del suministro durante el fin de semana, con una explosión que golpeó un barco en las afueras del puerto saudí de Jeddah y un deslizamiento de tierra que dañó un oleoducto que transportaba crudo a la segunda refinería más grande de Irán. Esta noticia no le ha dado al petróleo crudo un impulso duradero, tal vez debido a informes del Ministerio de Petróleo de Irán de que planea aumentar la producción en casi un 70% a 4.5 millones de bpd el próximo año si la Administración entrante de Biden levanta la prohibición de exportación del país.

Mientras tanto, el Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial OPEP + (que monitorea el cumplimiento de los miembros del cártel), originalmente programado para finales de esta semana, se pospuso hasta enero por razones no reveladas. Como recordatorio, el cartel acordó a principios de mes comenzar a reducir gradualmente los recortes de producción a partir de enero.

De cara al futuro, los datos del inventario privado del martes y luego los datos oficiales del inventario el miércoles serán analizados de cerca, al igual que los informes mensuales del mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía (EIA), que se publicarán a las 09:00GMT del martes. De lo contrario, es probable que los mercados del petróleo crudo reflejen los cambios en el amplio apetito por el riesgo macroeconómico.

• El USD/CAD ha subido y ha establecido máximos del día alrededor de 1.2790 en operaciones recientes.
• Una combinación de fortaleza y la debilidad del USD en los precios del petróleo crudo le ha dado al par un impulso.

El USD/CAD, que ha alcanzado mínimos por debajo de 1.2720 antes del inicio de la sesión estadounidense del lunes, ha revertido su rumbo bruscamente al alza en la operación reciente y ahora cotiza cerca de 1.2780 y está considerando una prueba del máximo del viernes pasado en 1.2792 y el nivel psicológico de 1.2800. Tal como están las cosas, el par cotiza con ganancias modestas de alrededor de 10 pips o 0.1%.

Un factor que ha impulsado al USD/CAD al alza en las operaciones recientes ha sido un repunte del USD, que se ha recuperado de nuevos mínimos anuales en medio de una combinación de toma de ganancias y algunas historias negativas de Covid-19 (se confirmó que Londres volvería al nivel 3 bloqueo esta semana en medio de preocupaciones sobre el aumento de casos y una nueva cepa de Covid-19 más virulenta, mientras que el alcalde de Nueva York amenazó con volver al bloqueo total si los casos continúan aumentando). Para agravar la reciente caída del dólar canadiense está también una caída en los precios del petróleo crudo.

Las preocupaciones sobre el Covid-19 pesan sobre el crudo

WTI cayó desde los máximos del día alrededor de 45.50$ a brevemente por debajo de 46.00$ en la operación reciente. El complejo comenzó inicialmente el día con el pie delantero en línea con un apetito de riesgo más amplio (que fue impulsado por las esperanzas de la vacuna después de que la FDA aprobó la vacuna Pfizer y las esperanzas de Brexit después de que se extendieron las conversaciones). Sin embargo, las historias negativas de Covid-19 antes mencionadas parecen haber pesado, así como las noticias más temprano durante la mañana europea de que las principales economías de la eurozona, Alemania y los Países Bajos, endurecerán las restricciones económicas en enero.

En otros lugares, se informaron algunas interrupciones localizadas del suministro durante el fin de semana, con una explosión que golpeó un barco en las afueras del puerto saudí de Jeddah y un deslizamiento de tierra que dañó un oleoducto que transportaba crudo a la segunda refinería más grande de Irán. Esta noticia no le ha dado al petróleo crudo un impulso duradero, tal vez debido a informes del Ministerio de Petróleo iraní de que planea aumentar la producción en casi un 70% (a 4.5 millones de barriles por día) el próximo año si la administración entrante de Biden levanta la prohibición de exportación del país.

USD/CAD
 

• El S&P 500 perdió tracción después de comenzar el día con un alza decisiva.
• Alexion Pharmaceuticals Inc (ALXN: NASDAQ) publica ganancias impresionantes el lunes.
• Las acciones de energía sufren fuertes pérdidas a principios de semana.

El índice S&P 500 (SPX) abrió bruscamente al alza y ganó casi un 1% en la primera hora de la sesión del lunes. Sin embargo, el cambio negativo observado en el sentimiento de riesgo afectó a los principales índices de renta variable y se vio por última vez que el SPX ganó solo un 0.1% en el día a 3.667.

Principales cambios del S&P 500

Durante el fin de semana, AstraZeneca PLC (AZN: NASDAQ) anunció que adquirirá la empresa biotecnológica estadounidense Alexion Pharmaceuticals Inc (ALXN: NASDAQ) por unos 39.000 millones de dólares. Este desarrollo hizo que AZN sufriera grandes pérdidas y proporcionó un fuerte impulso a ALXN. Al momento de escribir, ALXN fue el mayor porcentaje de ganancia diaria del día, con un aumento del 30.5% para negociarse en su nivel más alto en más de cuatro años a 157.96$.

Las acciones de Incyte Corp (INCY: NASDAQ), Mosaic Co (MOS: NYSE) y ABIOMED Inc (ABMD: NASDAQ) se encuentran entre las de mejor desempeño el lunes, con un alza de entre un 4.5% y un 7.2%.

Por otro lado, las principales acciones de energía están cayendo drásticamente el lunes. Temprano en el día, la OPEP en su informe mensual revisó a la baja su pronóstico para la recuperación de la demanda mundial de energía de 2021 debido a la incertidumbre del coronavirus y las expectativas de invierno templado. Por el momento, las acciones de Occidental Petroleum Corp (OXY: NYSE), Diamondback Energy Inc (FANG: NASDAQ) y Marathon Petroleum Corp (MPC: NYSE) están perdiendo entre 6.8% y 3.7%.

• La tendencia principal del USD/MXN es bajista, a corto plazo soportada en 19.90 y 19.70.
• El dólar estadounidense se fortalecerá si se mantiene por encima de 20.20.

El par USD/MXN está subiendo por cuarto día consecutivo y se mantiene firme por encima de la media móvil de 20 días. El dólar estadounidense ganó impulso el lunes después de mantenerse por encima de 20.00 y está probando la resistencia de 20.20/25.

La principal tendencia del USD/MXN es bajista, aunque en el corto plazo los indicadores técnicos favorecen al alza. La próxima fuerte resistencia se ve en 20.75, un nivel horizontal y el promedio móvil simple de 55 días. Si se rompe por encima, una prueba de la línea de tendencia bajista de ocho meses, hoy en 21.30, parece probable.

Un retroceso por debajo de 19.95 debilitaría el dólar estadounidense. El siguiente soporte se ubica en 19.90 y por debajo del mínimo de diciembre alrededor de 19.70. Una consolidación por debajo de 19.70 tendría como objetivo 19.55/60.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El AUD/USD giró hacia el sur después de subir a nuevos máximos de varios años.
• El índice del dólar estadounidense experimentó un repunte decisivo durante la sesión estadounidense.
• Los inversores esperan las actas de la reunión de la RBA, datos clave de China.

El AUD/USD avanzó a su nivel más alto desde junio de 2018 en 0.7578 el lunes, pero luchó por mantener su impulso alcista en la segunda mitad del día. Con el dólar ganando fuerza frente a sus rivales durante el horario comercial estadounidense, el par se mantuvo plano en el día en el área de 0.7530.

DXY invierte su curso en sesión americana

Más temprano en el día, la presión de venta generalizada que rodea al USD y el entorno de apetito de riesgo del mercado impulsaron el repunte del AUD/USD. Respaldados por el optimismo de la vacuna contra el coronavirus y las esperanzas renovadas del acuerdo Brexit, las principales acciones europeas registraron fuertes ganancias y los principales índices de Wall Street abrieron decisivamente al alza.

A pesar de la falta de factores fundamentales importantes y de la publicación de datos macroeconómicos, el índice del dólar estadounidense (DXY), que cayó a su nivel más bajo desde abril de 2018 en 90,42, experimentó un rebote y ahora parece terminar el día sin cambios en 90,70. Un retroceso observado en las acciones estadounidenses parece estar ayudando al USD a encontrar algo de demanda.

El martes, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de ventas minoristas y producción industrial de China. Más importante aún, el Banco de la Reserva de Australia publicará sus actas de la reunión de diciembre.

El RBA dejó su configuración de política monetaria sin cambios como se esperaba en diciembre y el gobernador Philip Lowe señaló que tienen la mente abierta sobre el ajuste del programa de flexibilización cuantitativa. Si la publicación reafirma el compromiso del RBA con medidas de relajación adicionales, el AUD podría tener dificultades para superar a sus rivales.

Niveles técnicos 

• El yen japonés se encuentra entre los de peor desempeño, no se beneficia de una reversión en Wall Street.
• USD/JPY borra las pérdidas y continúa en un rango familiar.

El USD/JPY subió más de 50 pips desde los mínimos y tocó un nuevo máximo diario en 104.10. Cotiza a 104.05, ligeramente más alto para el día, significativamente por encima del piso que alcanzó en 103.49, el nivel más bajo desde el 9 de noviembre.

Una recuperación del dólar estadounidense en todos los ámbitos desencadenó el rebote del USD/JPY. El DXY subió desde el nivel más bajo desde 2018 en 90.31 a 90.75. Sigue siendo negativo en comparación con el cierre del viernes, pero está por debajo de los mínimos.

El yen se debilitó durante la sesión estadounidense incluso cuando los precios de las acciones en Wall Street retrocedieron desde los máximos diarios. El Dow Jones ha subido 60 puntos o un 0.20% y el Nasdaq gana un 1.15%, ambos lejos de los máximos.

El optimismo en torno a los comerciantes estadounidenses probablemente se suavizó en medio de nuevos cierres en Londres y nuevas medidas en Nueva York para frenar el aumento de casos de coronavirus. El primero comenzó en Estados Unidos el lunes en Long Island.

Desde una perspectiva técnica, el repunte del USD/JPY desde un nivel clave de regreso al rango de negociación que está vigente desde mediados de noviembre entre 103.70 y 104.60. El par continúa sesgado a la baja; sin embargo, el yen necesita romper y mantenerse por debajo de 103.70 para apuntar a una prueba de los mínimos recientes en 103.16.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense ha experimentado un repunte desde los mínimos de las operaciones recientes, lo que ha afectado al NZD/USD.
• El par ha vuelto a caer por debajo del nivel de 0.7100 y ahora cotiza plano en el día cerca de 0.7080.

El NZD/USD subió a nuevos máximos de varios años en 0.7120 el lunes, pero se ha revertido por debajo de 0.7100 a 0.7080 en operaciones recientes en medio de una amplia recuperación del dólar estadounidense desde mínimos que han visto al índice del dólar recuperarse desde los 90.40 hacia 0.9080. Tal como están las cosas, el NZD/USD cotiza prácticamente plano en el día.

NZD se ajusta a la dinámica del USD

En medio de la falta de Nueva Zelanda u otros impulsores fundamentales de la nota provenientes de Australia, el NZD cotiza en gran medida en función del USD el lunes. Por lo tanto, el par se impulsó inicialmente a máximos del año hasta la fecha, ya que el USD cayó a los mínimos del año en el optimismo de la vacuna (la FDA de EE.UU. aprobó la vacuna Pfizer durante el fin de semana) y las esperanzas de Brexit (las conversaciones no se interrumpieron durante el fin de semana y continuar).

Sin embargo, en medio de lo que inicialmente parecía ser una toma de ganancias en USD, pero luego se vio agravada por una serie de noticias de fondo en el frente de Covid-19, que incluyen 1) el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, anunciando que Londres volverá al bloqueo de Nivel 3 y una nueva cepa más virulenta de Covid-19 se está extendiendo en la capital del Reino Unido y 2) El alcalde de la ciudad de Nueva York, de Blasio, dijo que es posible que la ciudad deba volver al bloqueo total en medio del aumento continuo de casos en la ciudad.

Este dúo de noticias pareció pesar un poco sobre las acciones globales, que han caído desde máximos anteriores y los mercados de materias primas (los mercados de petróleo crudo ahora están en números rojos) y, por lo tanto, probablemente hayan contribuido al resurgimiento del USD, particularmente frente a las monedas G10 beta más altas. como NZD.

Mirando hacia el futuro para el dólar kiwi, hay algunos puntos de datos que valdrá la pena ver esta semana. Primero a las 21:00GMT del lunes es el lanzamiento de la encuesta Westpac Consumer Sentiment para el cuarto trimestre. Luego, los números de la cuenta corriente para el tercer trimestre se publicarán a las 21:45GMT del martes, seguidos por la publicación más importante de esta semana, los números del PIB del tercer trimestre a las 22:45GMT del miércoles. Los números de comercio de noviembre publicados a las 21:45GMT del jueves serán los datos clave finales que vale la pena ver. Sin embargo, como siempre, es probable que la dinámica del USD y el apetito por el riesgo del mercado global sean los factores dominantes para determinar la acción del precio del NZD/USD.

NZD/USD cotiza en la parte inferior del rango a corto plazo

Las pérdidas del NZD/USD se han detenido cuando el par llega al fondo de un rango intradiario a corto plazo que estuvo en juego durante la mayor parte del viernes pasado. La parte inferior de este rango entra en juego como soporte en los 0.7070. Si el USD continúa ganando terreno, como podría hacerlo, la siguiente área de soporte significativo para el NZD/USD está justo por encima del nivel psicológico de 0.7000, que el par se ha negado a pasar por debajo desde que superó a finales de noviembre.

Gráfico de 1 hora

• El cable continúa retrocediendo desde los máximos del lunes por debajo de 1.3450 y ahora cotiza por debajo de 1.3350.
• La noticia de que Londres volverá al bloqueo de nivel 3 en medio de un brote de una nueva cepa Covid-19 más virulenta afectó a la libra esterlina.
• Pero la libra esterlina sigue respaldada el lunes por la esperanza de un avance del Brexit a medida que avanzan las conversaciones.

El GBP/USD casi logró subir hasta 1.3450 el lunes durante la mañana de la sesión europea, pero recientemente el comercio retrocedió y ahora cotiza nuevamente por debajo del nivel 1.3350 en medio de una amplia recuperación del dólar estadounidense desde mínimos. La reciente retroceso fue en gran medida provocado por la noticia de que una nueva variante de Covid-19 se está extendiendo en Londres y, como resultado, se confirmó que la ciudad volverá al bloqueo de Nivel 3. Pero el par aún cotiza más de 100 pips o alrededor de un 0.8% por encima de sus niveles de cierre el viernes pasado por debajo de 1.3250, impulsado por las esperanzas de un avance del Brexit a medida que avanzan las conversaciones.

Bloqueo de Londres, nueva variante de Covid-19

Como se rumoreó durante el fin de semana y durante la mañana europea, Londres, la capital del Reino Unido que representa más del 20% del PIB nacional, volverá al nivel más alto de restricciones Covid-19 del Reino Unido a la medianoche del miércoles. El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, confirmó los rumores en la Cámara de los Comunes del Reino Unido hace unos momentos, pero la GBP no fue demasiado reactiva.

Sin embargo, el GBP/USD experimentó algunos tics negativos cuando Hancock anunció que científicos en el Reino Unido han identificado una nueva cepa de Covid-19 que se propaga "mucho más rápido", con más de 1000 casos ya encontrados en Londres. Hancock señaló que no hay evidencia que sugiera que la nueva cepa vaya a ser más letal o inmune a la vacuna, pero las noticias aumentan la probabilidad de cierres más estrictos de lo que se prevé actualmente hasta que el Reino Unido y otros países puedan vacunar a sus poblaciones en masa. a mediados del próximo año.

Conversaciones sobre el Brexit: Dónde están las cosas...

La semana pasada, el domingo se anunciaba como un día importante en el que, si no se habían logrado más avances en las negociaciones del Brexit, la UE y el Reino Unido tendrían que tomar una decisión seria sobre el futuro de las conversaciones. Con el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la Presidenta de la Comisión de la UE, von der Leyen, acordando que el curso de acción responsable es continuar con las conversaciones (y, por lo tanto, no acordar terminar las conversaciones como algunos temían), la GBP reaccionó positivamente ante la reapertura del comercio de divisas durante Sesión de Asia del lunes.

Además, sobre la cuestión de la gobernanza, la UE, según se informa, está suavizando su postura sobre su derecho a implementar "aranceles ligeros" en el Reino Unido en caso de que se perciba que ha ocurrido una ruptura del acuerdo de igualdad de condiciones y, por lo tanto, se está acercando un poco a la posición del Reino Unido. Pero todavía no hay un acuerdo sobre cómo debe ocurrir la gobernanza del acuerdo a través de un arbitraje independiente, ni sobre el tema de la pesca.

Niveles técnicos 

• El euro pierde impulso frente al dólar estadounidense, se recupera frente a la libra.
• El EUR/USD retrocede después de probar los máximos de 2020, se mantiene lateralizado.

El par EUR/USD retrocedió drásticamente durante las últimas horas en medio de una realidad del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Se cae de 1.2176, el nivel más alto en una semana a 1.2126. El euro borró la mayor parte de sus ganancias diarias y, al momento de escribir este artículo, cotiza a 1.2135, por encima del cierre del viernes pero lejos de los máximos.

El DXY recortó las pérdidas y volvió a subir por encima de 90.70 después de caer al nivel más bajo desde 2018 cerca de 90.30. La recuperación del dólar ganó velocidad en medio de una reversión en Wall Street. El Dow Jones sigue subiendo un 0.48% pero lejos de los máximos, mientras que el S&P 500 gana un 0.55%. Los rendimientos estadounidenses siguieron subiendo durante el día.

La primera persona en los EE UU. recibió la vacuna COVID-19. El optimismo en torno a las perspectivas de la pandemia disminuyó con la noticia de los cierres en Londres y Nueva York.

EUR/USD fracasa en 1.2170

El euro subió antes para probar los máximos de 2020, pero luego de igualar el máximo de diciembre en la zona de 1.2175 retrocedió. El par EUR/USD continúa consolidándose en la parte superior, sin poder romper claramente por encima de 1.2170 ni por debajo de 1.2070.

La principal tendencia apunta al alza. El euro necesita romper claramente los 1.2170 para abrir las puertas a más ganancias.

Niveles técnicos

El Secretario de Salud británico, Matt Hancock, anunció el lunes que han identificado una nueva variante del coronavirus en los últimos días en el Reino Unido, según Reuters.

Declaraciones destacadas:

Reacción del mercado

El par GBP/USD continúa alejándose de los máximos diarios y opera por última vez ganando un 0.8% diario en 1.3325.

El Banco Central Europeo (BCE) planea aliviar las restricciones de dividendos bancarios y permitir que los prestamistas paguen el 15% de las ganancias acumuladas de 2019-2020, informó Reuters el lunes, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según se informa, el BCE decidirá sobre los dividendos caso por caso y los prestamistas tendrán que probar su caso para obtener la aprobación.

Reacción del mercado

Este informe no parece estar afectando el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD se negociaba en 1.2135, ganando un 0.2% en el día.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 5.9 millones de barriles por día (bpd) en 2021, en comparación con los 6.25 millones de bpd del pronóstico anterior, mostró el informe mensual el lunes.

Conclusiones adicionales

"La demanda mundial de petróleo en 2020 caerá en 9.77 millones de bpd (pronóstico anterior de caída de 9.75 millones de bpd)".

"La perspectiva de una menor demanda de petróleo en 2021 refleja la incertidumbre en torno al impacto de COVID-19 en el uso de combustible de transporte de la OCDE en la primera mitad de 2021 y el pronóstico de un invierno suave".

"Las noticias recientes sobre la posibilidad de programas de vacunación en las principales economías brindan una ventaja al pronóstico de crecimiento económico para 2021".

"La OPEP recorta el pronóstico para 2021 de la demanda mundial de su crudo en 200.000 bpd a 27,2 millones de bpd".

"La producción de petróleo de la OPEP aumentó 710.000 bpd en noviembre a 25.11 millones de bpd, impulsada por la recuperación de Libia".

Reacción del mercado

Los precios del petróleo crudo se vieron sometidos a presiones vendedoras en esta publicación. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) registró pequeñas pérdidas diarias en 46.60$.

Londres y partes de Essex y Hertfordshire entrarán en bloqueo de coronavirus de Nivel 3 a partir del martes a la medianoche, informó el lunes el editor político del Daily Mirror, Pippa Crerar. Con esta decisión, todos los restaurantes, bares y cafés de esas áreas podrán operar únicamente con comida para llevar.

"El secretario de Salud Matt Hancock dio una sesión informativa privada a los diputados para confirmar la medida horas después de que se les advirtiera que los casos están aumentando exponencialmente en la capital", escribió Crerar.

Reacción del mercado

Este desarrollo no parece tener un impacto significativo en el desempeño de la libra esterlina frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par GBP/USD subió un 1.2% en el día a 1.3382.

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció el lunes que un barco de transporte de combustible en el puerto de Jeddah sufrió un ataque terrorista, informó Reuters, citando a los medios estatales de Arabia Saudita.

Según un funcionario del ministerio, el ataque resultó en un pequeño incendio, que se había extinguido con éxito.

"El incidente no resultó en víctimas, no hubo daños en las instalaciones de descarga ni ningún efecto en los suministros", señaló el funcionario. "Los actos terroristas contra instalaciones vitales tienen como objetivo la seguridad y la estabilidad del suministro energético mundial".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen estar afectando el desempeño del petróleo crudo el lunes. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió un 1.3% en el día a 47.17$.

• Aussie ganancias frente al dólar, pero lejos de los máximos.
• AUD/USD pierde fuerza, tendencia intacta.

El AUD/USD perdió fuerza en la sesión americana y emprendió un retroceso desde los máximos en dos años que alcanzó en 0.7577 horas atrás. El par acaba de retroceder debajo de 0.7550 y está en terreno positivo con respecto al cierre del viernes, con presiones a la baja incrementándose.

El dólar se recuperó con fuerza en la última hora a lo largo del mercado y emprendió una suba, que lo hizo recortar pérdidas en todos los frentes. El DXY, que estaba en mínimos desde el 2018, ahora está con un tercio de las pérdidas que tenía antes y de regreso sobre 90.60.

La reversión del dólar se da incluso con las bolsas conservando las ganancias de horas atrás y también con avances frente al yen. La volatilidad va en aumento, y el dólar parece estar amagando con una recuperación desde mínimos en años.

Aún la tendencia del AUD/USD sigue firme y alcista. De extender el retroceso el próximo soporte fuerte se ubica en la zona de los mínimos del lunes y del viernes en torno a 0.7520. Una caída por debajo de este último dejaría expuesto 0.7500 y al cruce expuesto a una corrección más profunda. Por el contrario, una consolidación sobre 0.7575, reforzaría el sesgo alcista dejando habilitado el camino hacia 0.7600.

Niveles técnicos

• Una serie de compras técnicas ha hecho que los precios del XAG/USD retrocedan por encima de 24.00$ en la operación reciente.
• La debilidad del USD en medio de una mejora en el amplio apetito del mercado por el riesgo probablemente actúe como un soporte.

Los precios al contado de la plata (XAG/USD) han experimentado algunas compras técnicas en las operaciones recientes, pero siguen estando respaldados en general por un USD más débil como resultado de un mejor apetito por el riesgo al comienzo de la semana. De hecho, el índice del dólar (DXY) cayó recientemente a nuevos mínimos anuales/plurianuales por debajo de 90.50. En la actualidad, el XAG/USD ha subido alrededor de un 1% en el día o un poco menos de 25 centavos y se cotiza por encima de 24.00$.

El USD desciende mientras el apetito por el riesgo recibe un impulso

Un par de factores están impulsando el apetito por el riesgo (y perjudicando al USD) en el primer día de negociación de la semana; en primer lugar, la FDA aprobó la vacuna Pfizer/BioNTech para uso de emergencia durante el fin de semana y, en segundo lugar, el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, acordaron durante el fin de semana continuar las conversaciones sobre el Brexit (aunque la GBP se recuperó en esto, no por cualquier medio garantizamos un trato).

El apetito por el riesgo no ha reaccionado mucho a las noticias negativas en el frente de bloqueo europeo; Alemania está preparada para introducir restricciones más estrictas hasta enero, los Países Bajos acaban de anunciar que harán lo mismo, y en el Reino Unido, Londres entrará en la categoría de alerta más alta de Covid-19 (Nivel 3), que podría suceder tan pronto como hoy. Aparentemente, los mercados todavía están más enfocados en la narrativa de “la luz al final del túnel” a medida que se lanzan las vacunas.

De cualquier manera, la debilidad del USD aparentemente está ofreciendo al complejo de metales preciosos algo de soporte el lunes. Es cierto que el oro todavía cotiza en rojo, pero las pérdidas son posiblemente menores dados los flujos negativos de USD y la plata cotiza en verde.

La compra técnica empuja al XAG/USD nuevamente por encima de 24.00$

Una serie de compras técnicas tras la ruptura de una tendencia bajista a corto plazo que vincula los máximos del 9, 10 y 11 de diciembre aparentemente ha ayudado a que los precios de la plata recuperen el nivel de 24.00$. Pero mirando el metal precioso en un horizonte de tiempo más largo, la plata aún cotiza bien dentro de los rangos recientes. Al alza, hay una resistencia decente en el área desde 24.30$ a 24.40$, mientras que a la baja, la parte inferior del rango reciente entra en juego justo antes del nivel de 23.50$.

Gráfico de 1 hora


 

• Los principales índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con una base sólida.
• Las acciones de energía registran fuertes ganancias para liderar el rally.
• El índice de volatilidad CBOE (VIX) ha bajado más del 3%.

Los principales índices de acciones en los EE.UU. comenzaron el primer día de la semana en territorio positivo, ya que el lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus y las mayores esperanzas de un acuerdo de estímulo en EE.UU. provocaron un cambio positivo en el sentimiento de riesgo. Reflejando el optimismo del mercado, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha bajado más del 3%.

Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0,86% en el día a 3.695, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.76% a 30.278 y el Nasdaq Composite ganaba un 1% a 12.495.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía subió casi un 1% después de la campana de apertura respaldado por el aumento de los precios del crudo. Por otro lado, el Índice de Servicios de Comunicación es el de peor desempeño con una ganancia del 0.15% en informes que sugieren que Apple, Amazon y Google podrían enfrentar multas de hasta el 10% de los ingresos anuales en la UE.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El EUR/JPY no pudo capitalizar su repunte, sino que se encontró con nuevas ofertas cerca de la zona de 126.35-40.
• Una fuerte recuperación de la demanda del JPY se consideró un factor clave que ejercía presión sobre el cruce.
• El optimismo del mercado y la fortaleza del euro deberían ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por ahora.

Se observó que el cruce EUR/JPY opera cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, y los bajistas ahora buscan extender la caída por debajo de 126,00.

El cruce luchó por capitalizar la apertura de la brecha alcista y un repunte intradiario a la región de 126.35-40, en cambio se encontró con nuevas ofertas en medio del surgimiento de algunas compras alrededor del yen japonés. A pesar del optimismo prevaleciente en el mercado, el tono fuertemente ofrecido en torno al USD proporcionó un modesto aumento al JPY, que se consideró un factor clave que ejercía cierta presión sobre el cruce EUR/JPY.

El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien soportado por el optimismo reciente sobre el lanzamiento de vacunas para la enfermedad de coronavirus altamente contagiosa. Esto, junto con las esperanzas de nuevas medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos, continuó impulsando la confianza de los inversores. Esto, a su vez, podría socavar la demanda del JPY de refugio seguro y ayudar a limitar pérdidas más profundas para el cruce EUR/JPY, al menos por el momento.

Mientras tanto, una debilidad generalizada del USD extendió cierto apoyo a la moneda compartida. Esto podría impedir que los inversores realicen apuestas bajistas agresivas en torno al cruce EUR/JPY. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las ventas antes de confirmar que el movimiento positivo posterior al BCE se ha agotado y se ha posicionado para cualquier nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con interés las publicaciones clave de esta semana de las publicaciones flash del PMI de la zona euro para diciembre. Aparte de esto, el mercado en general influirá en el JPY como refugio seguro y ayudará a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el cruce EUR/JPY.

Niveles técnicos 

• Peso mexicano recupera terreno tras días con bajas frente al dólar.
• USD/MXN retrocede hacia la media móvil de 20 días.

El USD/MXN está cayendo el lunes, luego de haber subido en los tres días previos. La cotización marcó un máximo en la sesión asiática en 20.11 y luego cayó hasta 19.99. Está operando en 20.05, con recorridos laterales en el muy corto plazo.

La debilidad del dólar junto con la suba en las bolsas ha sido el principal factor detrás de la caída del USD/MXN. La mayoría de las monedas emergentes están mostrando ganancias aunque moderadas.

Esta semana, que es la última completa del 2020, tiene varios eventos claves por delante, con varias reuniones de banco centrales. Entre estos estará también el Banco de México. No se espera que haya un cambio en las tasas de interés por parte de Banxico, pero el tono del comunicado será clave para ver si la reciente baja en la inflación y el sostenimiento del peso mexicano, abren nuevamente las puertas a más recortes para impulsar la economía.

Desde el punto de vista técnico, la tendencia dominante sigue siendo bajista en el USD/MXN. En un plazo más corto, el dólar alivió las presiones bajistas con el regreso a la media móvil de 20 días. Una suba por encima de 20.20 habilitaría más avances para el dólar. Mientras que en la dirección contraria, en 19.90 está el soporte clave de corto plazo, que de ceder dejaría expuestos los mínimos recientes en la zona de 19.70.

Niveles técnicos

El índice S&P 500 se revirtió al alza a última hora del viernes para publicar un pequeño patrón de reversión de velas "martillo" potencialmente alcista, que parece que se verá reforzado por la acción del precio alcista de hoy, según Credit Suisse.

Declaraciones clave

“El S&P 500 se revirtió al alza al final del día del viernes, publicando un patrón de vela pequeño y potencialmente alcista en forma de martillo. Esta reversión tardía hizo que el mercado se recuperara para cerrar por encima del soporte clave de precio / brecha y una tendencia alcista a corto plazo en 3646/42. Mientras que aquí arriba en una base de cierre, nuestro sesgo inmediato se mantiene (cautelosamente) más alto con la resistencia vista inicialmente en 3.681, por encima del cual es necesario despejar el camino para la fuerza de regreso a 3.712, por encima de lo cual negaría el 'día de reversión' recientemente completado y abrir hasta 3.720/25. Más arriba, a su debido tiempo, debería estar lo que parece ser una prueba más dura de un grupo de niveles de proyección de Fibonacci en la banda 3.765/85".

“No obstante, todavía existe un pequeño 'día de reversión' bajista en volumen elevado, con el MACD diario también cruzando a la baja. Con el mercado todavía visto en un estado 'eufórico' (el 91% de las acciones del S&P 500 están por encima de su promedio de 200 días y el mercado por encima del extremo superior de lo que vemos como su extremo 'típico'), el rally todavía se ve en un estado más crítico y vulnerable y soportes más críticos y vulnerables deben seguir siendo vigilados con mucha atención. Sin embargo, sólo un cierre por debajo de 3.646/42 sugeriría que se está llevando a cabo una corrección a la baja más concertada con soporte que se verá a continuación en 3.625/22 ".

• El clima de optimismo prevaleciente en el mercado ejerció cierta presión sobre el oro como refugio seguro.
• El sesgo de venta sostenido del USD extendió cierto soporte y ayudó a limitar pérdidas más profundas.
• Los inversores ahora están atentos a la reunión de política del FOMC de esta semana en busca de un nuevo impulso direccional.

El oro se mantuvo deprimido durante los inicios de la sesión de América del Norte, aunque logró recortar una parte de sus pérdidas intradiarias a mínimos de casi dos semanas. La materia prima se cotizó por última vez en la región de 1.826$, con una caída de alrededor del 0.80% en el día.

El metal precioso fue testigo de algunas nuevas ventas el primer día de una nueva semana y finalmente rompió un rango de negociación de dos días en medio del clima optimista prevaleciente en el mercado. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por el último optimismo sobre el lanzamiento de vacunas para la enfermedad de coronavirus altamente contagiosa.

Aparte de esto, la extensión de las negociaciones del Brexit más allá de los plazos del domingo y las esperanzas de un estímulo fiscal adicional en Estados Unidos impulsaron aún más la confianza de los inversores. Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que socavaron la demanda de activos tradicionales de refugio seguro y ejerció cierta presión a la baja sobre el XAU/USD.

El ánimo de riesgo se vio reforzado por un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que contribuyó aún más a alejar algunos flujos del metal amarillo que no rinde. Sin embargo, el sesgo de venta sostenido del dólar estadounidense extendió algo de soporte y ayudó a limitar la caída de la materia prima denominada en dólares.

Mientras tanto, la caída intradía llevó a algunas paradas comerciales a corto plazo cerca de la región de 1.824-22$. Sin embargo, la falta de un seguimiento sólido de las ventas justifica cierta cautela para los operadores bajistas agresivos y el posicionamiento para cualquier movimiento de depreciación adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de los mercados de EE.UU.

Mientras tanto, los comerciantes podrían seguir tomando señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado. Esto, junto con los titulares de estímulo de EE.UU., influirá en la dinámica del precio del USD y producirá algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU/USD. Sin embargo, el enfoque clave seguirá siendo la reunión de políticas del FOMC del 15 al 16 de diciembre.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP sumado a sus fuertes pérdidas intradía se alejó aún más de los máximos de varios meses del viernes.
• La caída intradía encontró cierto soporte cerca del 50% de Fibonacci en medio del RSI sobrevendido en el gráfico de 1 hora.
• La configuración todavía parece inclinada a favor de los alcistas y justifica la precaución antes de realizar nuevas apuestas bajistas.

El cruce EUR/GBP mantuvo su tono fuertemente ofrecido durante la mitad de la sesión europea y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de 0.9045 en la última hora. La caída arrastró al cruce más lejos de los máximos de casi tres meses, alrededor de la región de 0.9230 tocada el viernes.

Sin embargo, el RSI ligeramente sobrevendido en los gráficos de 1 hora ayudó al cruce a encontrar algo de soporte cerca del 50% del nivel Fibonacci del reciente fuerte movimiento alcista de 0.8867-0.9230. Esto es seguido por un soporte de línea de tendencia ascendente de varias semanas cerca de la región 0.9030-25, que si se rompe preparará el escenario para una mayor debilidad.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas apenas han comenzado a ganar tracción negativa. Sin embargo, los osciladores en el gráfico diario, aunque han estado perdiendo impulso positivo, todavía se mantienen en territorio alcista y respaldan las perspectivas de que surjan algunas compras en caída en niveles más bajos.

Esto justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos. Por lo tanto, es prudente esperar una fuerte venta de seguimiento por debajo del soporte de la línea de tendencia mencionado antes de confirmar que el cruce EUR/GBP ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional por debajo de la marca psicológica clave de 0.9000.

Este último coincide con el 61.8% del nivel Fibonacci, por debajo del cual el cruce EUR/GBP parece estar listo para acelerar la caída hacia el soporte horizontal 0.8950-45. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más y tiene el potencial de arrastrar al cruce hacia niveles por debajo de 0.8900 en el corto plazo.

Por otro lado, cualquier intento de movimiento alcista ahora podría enfrentar una resistencia inmediata cerca de 0.9100 (38.2% del nivel Fibonacci) antes de los máximos de oscilación diarios, alrededor de la región de 0.9120. Un movimiento sostenido más allá podría anular el sesgo bajista y ayudar al cruce EUR/GBP a apuntar hacia atrás para recuperar el nivel 0.9200.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos 

• Caída del dólar deja el USD/JPY debilitado, DXY en mínimos desde 2018.
• USD/JPY rumbo al cierre diario más bajo en un mes.

El USD/JPY extendió la caída y llegó a mínimos en cinco semanas, al descender hasta 103.60. El retroceso se da ante un contexto de debilidad generalizada del dólar y pese a la suba en las bolsas a lo largo del mundo.  

El par está operando en 103.70, camino a tener el cierre diario más bajo en un mes. De alejarse en forma significativa a la baja de 103.70, quedaría vulnerable a más pérdidas. El próximo objetivo se podría ubicar en los mínimos de noviembre en 103.16.

El yen se muestra sin cambios significativos en otros frentes. El principal factor detrás del retroceso del USD/JPY es la debilidad del dólar. El billete verde pierde terreno en todos los frentes, posiblemente afectado por la suba en las bolsas. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con ganancias en el orden del promedio del 0.65%. El índice del dólar (DXY) está en mínimos desde 2018, debajo de 90.50.

Ni la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han conseguido frenar la caída del dólar. Puede haber contribuido a moderarla, pero no pudo cambiar el tono. Varios cruces están próximos a niveles técnicos relevantes, como el EUR/USD y los máximos recientes. El quiebre de estos apuntaría a más debilidad por delante para la moneda estadounidense.

Niveles técnicos

• El USD/CAD se vio sometido a una renovada presión bajista antes de la sesión estadounidense.
• WTI cotiza por encima de 47$, gana más del 1% el lunes.
• El índice del dólar estadounidense sigue deprimido cerca de la zona de 90.50.

Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente cerca de 1.2770, el par USD/CAD estuvo bajo presión bajista y tocó un mínimo diario de 1.2733. Al momento de escribir, el par bajó un 0.3% en el día a 1.2720.

El aumento de los precios del crudo ayuda al CAD relacionado con las materias primas a ganar fuerza frente a sus principales rivales al comienzo de la semana. Con las vacunas contra el coronavirus recibiendo aprobación para uso de emergencia, los inversores continúan valorando una recuperación constante de la demanda de energía en 2021. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate (WTI) ha subido un 1.07% en el día a 47.07$.

DXY continúa empujando hacia abajo

Por otro lado, el ánimo optimista del mercado, reflejado en los fuertes aumentos registrados en los principales índices bursátiles mundiales, dificulta que el dólar encuentre demanda como refugio seguro. El índice del dólar estadounidense, que cerró la semana anterior prácticamente sin cambios en 90.75, tocó recientemente su nivel más bajo desde abril de 2018 en 90.43.

El lunes no se publicarán datos macroeconómicos importantes de Canadá, no de Estados Unidos, y es probable que el sentimiento de riesgo siga siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/CAD.

El calendario económico del miércoles contará con eventos clave para el USD/CAD. El Banco de Canadá publicará sus datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre y el FOMC anunciará sus decisiones de política monetaria junto con proyecciones económicas actualizadas.

Niveles técnicos 

El portavoz de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo el lunes que aún es posible que no puedan llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea debido a las diferencias restantes, según informó Reuters.

"El tiempo es muy escaso y lo ha sido durante algún tiempo", reiteró el portavoz. Indicó que mantienen la esperanza de llegar a un acuerdo con la UE.

Reacción del mercado

Los comentarios no tuvieron impacto en el mercado. La libra sigue siendo de las monedas de mejor desempeño, impulsada ante la continuidad de las negociaciones. Aunque en las últimas horas, perdió fuerza y recortó ganancias.

• Dólar bajo presión ante suba en las bolsas, DXY en mínimos desde 2018.
• EUR/USD con tono alcista pero aún debe superar fuerte resistencia.

El EUR/USD está subiendo el lunes y está operando en 1.2160/65, tras haber marcado máximos en una semana en 1.2170. El impulso principal es la debilidad del dólar y el buen clima en los mercados.

Las bolsas están subiendo y los futuros apuntan a una apertura en positivo en Wall Street con subas mayores al 0.60%. Por su parte, el dólar está cayendo en casi todos los frentes. El índice del dólar (DXY) marcó mínimos desde 2018 muy cerca de 90.30.

El arranque de la vacunación en EE.UU. por el coronavirus, junto con la expectativa de un acuerdo en EE.UU. por más estímulos fiscales y la extensión en las negociaciones para llegar a un acuerdo por el Brexit, están apoyando la suba de las bolsas en el mundo.

Aún en rango

Pese a la suba del lunes, el EUR/USD se mantiene en un amplio rango que cuenta con soporte en torno a 1.2070 y resistencia fuerte alrededor de 1.2170. En caso de darse una consolidación por encima de 1.2170, el euro pasará a apuntar a 1.2200. Mientras no consiga hacer eso, el avance seguirá limitado. En la dirección contraria, un cierre claramente por debajo de 1.2070, dejaría al par vulnerable a más pérdidas.

• La libra es la moneda de mejor desempeño en el arranque de al semana.
• GBP/USD opera más de 200 pips por encima del cierre del viernes.

El GBP/USD está operando firme sobre 1.3400, consolidando importantes ganancias diarias. La libra es la moneda de mejor desempeño favorecida luego de que funcionarios de la Unión Europea y el Reino Unido acordaran seguir negociando esta semana para conseguir un acuerdo por el Brexit.

La cotización del par cerró el viernes en torno a 1.3220. Comenzó la semana con un fuerte impulso y llegó hasta 1.3437, el nivel más alto desde el pasado miércoles. Desde el pico retrocedió, encontrando soporte en 1.3415.

La moneda británica es la que más sube en el mundo por la expectativa de un acuerdo. Pese a que políticos y líderes de ambos bandos habían puesto el domingo como la fecha límite para llegar a un acuerdo, nuevamente una fecha clave es modificada para más adelante.

Otro factor que impulsa al GBP/USD es la debilidad del dólar. El billete verde está cayendo frente a la mayoría de las monedas en el mundo en contexto de buen humor de los mercados. El índice del dólar (DXY) llegó a mínimos desde 2018, mientras que los futuros de Wall Street van camino a una apertura en positivo con ganancias en el orden del 0.70% en los principales índices.

Niveles técnicos

El USD/CAD se recuperó levemente el viernes, pasando a una consolidación a corto plazo alrededor de los mínimos de 1.2783/29 de octubre y mayo de 2018. De cara al futuro, el equipo de analistas de Credit Suisse está observando de cerca el soporte clave en 1.2707/00, cuya quiebre estiman provocaría una mayor caída.

Declaraciones clave:

“El USD/CAD no ha logrado continuar tras el quiebre de la semana pasada del mínimo de octubre de 2018, en 1.2783, ya que el mercado permanece en una fase de consolidación alrededor de este nivel. Por lo tanto, es probable que se desarrollen más operaciones laterales".

“Después de esta consolidación, seguimos sesgados a la baja en el mediano plazo, ya que una gran parte superior de la 'cabeza y hombro' todavía está en su lugar. El soporte se ve inicialmente en 1.2720, luego nuevamente en 1.2707/00, cuya eliminación debería ver un retroceso al 78.6% del rally de 2017/2020 en 1.2620, donde esperaríamos ver nuevos compradores al principio. En general, esperamos un movimiento por debajo de aquí a su debido tiempo con soporte visto a continuación en 1.2528”.

“La resistencia se mueve inicialmente a 1.2764, luego a 1.2793, con un límite ideal en 1.2829/33 para mantener intacta la tendencia a la baja inmediata. El quiebre aquí podría llevar a un movimiento de regreso a 1.2874/81, donde esperamos ver otro intento de tope".

El USD/BRL continúa su descenso, en vistas al mínimo de junio de 4.8180 y se mantendrá bajo presión mientras siga por debajo de los mínimos de septiembre y noviembre de 5.1976/5.2238, informa Axel Rudolph, analista técnico senior en Commerzbank.

Declaraciones clave:

 “El USD/BRL alcanzó su máximo de octubre en 5.8082 y continúa deslizándose hacia el mínimo de junio en 4.8180. Por debajo de 4.8180, se puede observar una línea de soporte 2019-2020 en 4.6015".

"La presión bajista inmediata debe mantenerse mientras el par de divisas se mantenga por debajo de los mínimos de septiembre y noviembre de 5.1976/5.2238, así como del máximo del 9 de diciembre sobre una base de cierre en el gráfico de día".

“Se puede encontrar más resistencia a lo largo del promedio móvil de 200 días en 5.3692. Por encima, seguirá el siguiente promedio móvil de 55 días y el máximo del 13 de noviembre en 5.4631/5.5264 se encuentran los máximos de agosto y principios de octubre en 5.6636 / 5.6924. Por encima, aparece el máximo de octubre de 5.8082  y el máximo de mayo en 5.9710".

• XAU/USD bajo presión en el arranque de la semana, pese a clima positivo en las bolsas.
• DXY opera en mínimos desde 2018, posiblemente limitado caída del metal.

El oro está cayendo el lunes y pierde más de $10, mientras opera en $1824. La cotización tuvo una fuerte caída hasta $1818, alcanzando el nivel más bajo desde el 2 de diciembre, antes de rebotar al nivel actual.

La presión sobre el precio del metal existe el lunes, en la última semana completa del 2020, pese a la caída del dólar y a la suba en el precio de las acciones a lo largo del mercado.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con ganancias en los principales índices en el orden del 0.65%. El apoyo en las bolsas viene por la expectativa de un acuerdo por más estímulos fiscales en EE.UU. y ante el inicio de las vacunaciones.

La caída del USD/JPY y el descenso del dólar posiblemente limitaron la caída del oro. El índice del dólar de EE.UU. (DXY) marcó mínimos desde 2018 y opera por debajo de 90.50. El billete verde es de las monedas más débiles en el mercado, lo que no evitó la caída del XAU/USD, aunque posiblemente le puso límites.

La suba (modesta) en los rendimientos de los bonos del Tesoro puede ser uno de los factores que apoyan la caída del oro, además de cuestiones técnicos. La aceleración a la baja se dio tras el quiebre de $1830/25, que había contenido las bajas en las jornadas previas. El precio está intentando regresar por encima de dicho nivel, lo que removería presiones bajistas de corto plazo. Una confirmación bien por debajo, apuntaría a un descenso hacia $1815, debajo el siguiente soporte está en $1800.

Niveles técnicos

"Estamos en la última milla de las negociaciones", dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con respecto a las conversaciones del Brexit y reiteró que quieren un campo de juego nivelado.

"Estamos bien con la arquitectura del acuerdo comercial, pero los detalles son cruciales", agregó von der Leyen.

Mientras tanto, el portavoz de la Comisión Europea dijo que la Unión Europea está totalmente dedicada a tratar de llegar a un acuerdo con el Reino Unido.

Reacción del mercado

El par GBP/USD conserva su impulso alcista después de estos comentarios y está ganando un 1.55% diario en 1.3426.

Un portavoz del Ministerio de Salud alemán dijo el lunes que tendrán de 3 a 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech en enero y elevarán la cantidad total a 11 millones en marzo, según Reuters.

El portavoz señaló además que esperan que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) apruebe la vacuna de Pfizer para fines de diciembre.

Reacción del mercado

El estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista tras estas observaciones. En el momento de escribir este artículo, el índice DAX 30 de Alemania subió un 1.07% diario a 13.254.

El principal negociador del Brexit para la Unión Europea, Michel Barnier, ha señalado que podrían llegar a un acuerdo con el Reino Unido sobre el Brexit si se encuentra una solución sobre la pesca, informó el corresponsal de la BBC en Bruselas, Nick Beake, citando una fuente de la UE.

"Barnier advirtió que las dos partes todavía estaban muy separadas en la pesca, pero si se identificaba un camino, entonces podría llegar a un acuerdo sobre un acuerdo más amplio en los próximos días", tuiteó Beake.

"Se cree que Barnier explicó que había habido algún movimiento en los últimos días en el Campo de Juego Nivelado (LPF por sus siglas en inglés). Se dijo que las conversaciones en esta área eran difíciles, pero iban en la dirección de un acuerdo", añadió el corresponsal de la BBC.

La producción industrial de la zona euro en el mes de octubre subió un 2.1%, por encima del 2% esperado y del 0.1% de septiembre. Este es el sexto mes consecutivo de subidas para el indicador, y el mayor ascenso visto desde julio.

A nivel anual, la producción industrial cayó un 3.8%, moderando el descenso del 6.3% anterior y la caída del 4.5% prevista. El indicador no ha dejado de caer desde noviembre de 2018. La lectura de hoy es la más moderada vista desde febrero.

Según los analistas de Nordea, el Banco Central Europeo (BCE) ha allanado el camino para llegar a los niveles de 1.25 en el par EUR/USD.

"El BCE se abstuvo de hacer sonar la jaula alcista del EUR, ya que el recorte de la tasa de depósito sigue siendo un escenario de seguimiento para los responsables políticos. El EUR ponderado por el comercio se ha negociado aproximadamente de forma lateral desde agosto, lo que probablemente sea reconfortante para los Gandalf dentro del BCE. Mientras las operaciones de los mercados emergentes funcionen, el EUR/USD también puede subir lentamente ".

“Las proyecciones del personal de inflación del BCE tratan al tipo de cambio de manera muy mecánica. Un desarrollo en línea con el percentil 75 en un "cono de riesgo" alrededor del EUR/USD a plazo implícito equivale a una revisión a la baja del 0.2%, 0.5% y 0.6% de 2021,2022 y 2023 en las previsiones. También significa que el EUR/USD puede moverse a 1.25 más o menos durante la primavera sin ninguna repercusión si la inflación sorprende en 0.2% puntos en comparación con la proyección actual del personal. No es un escenario imposible dado lo pesimista que se ha vuelto la inflación, incluso el personal del BCE ".

• La libra esterlina obtuvo un fuerte impulso el lunes después de que las negociaciones acordaran extender las conversaciones sobre el Brexit.
• Barnier, negociador de la UE, reiteró que dos condiciones clave siguen sin resolverse en las negociaciones del Brexit.
• Un repunte en la moneda compartida contribuyó aún más a limitar la caída del EUR/GBP.

El cruce EUR/GBP fue testigo de algunas ventas durante los inicios de la sesión europea y refrescó los mínimos diarios, alrededor de la región de 0.9065-60 en la última hora.

El par no pudo capitalizar su intento de movimiento de recuperación intradía, sino que encontró una nueva oferta cerca de la región 0.9115-20 en medio de las esperanzas revividas de un acuerdo Brexit de última hora. Los inversores se volvieron optimistas respecto a que el Reino Unido y la UE asegurarán un acuerdo de libre comercio después de que los negociadores acordaron extender las conversaciones comerciales más allá de la fecha límite del domingo.

El interés de compra en torno a la libra esterlina se aceleró en la última hora tras los comentarios del principal negociador del Brexit de la UE, Michel Barnier, diciendo que dos condiciones siguen sin resolverse en las conversaciones. Barnier agregó que los negociadores darán todas las oportunidades para llegar a un acuerdo,  factor que impresionó a los alcistas de la GBP.

Sin embargo, los inversores aún no tienen claro si se puede evitar un escenario sin acuerdo. Esto, junto con un modesto repunte en la moneda compartida, extendió algo de soporte al cruce EUR/GBP y ayudó a limitar cualquier pérdida adicional, al menos por el momento.

El EUR/GBP ahora ha erosionado una parte importante del fuerte movimiento alcista de la semana pasada y una debilidad sostenida por debajo de la SMA de 200 horas podría allanar el camino para una debilidad adicional. Los desarrollos que rodean la saga del Brexit jugarán un papel dominante al influir en el cruce EUR/GBP y proporcionarán cierto impulso comercial en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado.

Niveles Técnicos

El negociador jefe del Brexit para la Unión Europea (UE), Michel Barnier, dijo que dos condiciones siguen sin resolverse en las negociaciones comerciales del Brexit, después que las conversaciones se extiendan más allá de la fecha límite fijada en ayer domingo.

Sonando un poco más optimista, Barnier dijo que los negociadores darán todas las oportunidades para llegar a un acuerdo mientras recordaba que los puntos de fricción continúan.

Sus comentarios reconocen que aparentemente se avanza en una de las tres diferencias clave, entre las que se incluían la pesca, la gobernanza y la igualdad de condiciones.

Reacción del GBP/USD

El par GBP/USD recibió un impulso adicional de los comentarios anteriores, acercándose al nivel de 1.3400, ganando un 1.25% a diario.

La libra presenció una brecha de apertura alcista de 150 pips el lunes, gracias a la fecha límite para las conversaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE que se extendió el domingo.

GBP/USD gráfico de 15 minutos

"Cualquier efecto económico positivo de las vacunas contra el coronavirus no se sentirá hasta finales de 2021", dijo el lunes el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y director del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, en una entrevista con la radio France Inter.

Sus comentarios se produjeron después de que el Banco de Francia publicara sus previsiones económicas.

Según la entidad, el PIB de 2020 caerá al -9%, mientras que en 2021 y 2022 crecerá un 5%, reduciéndose en 2023 al 2% (en las previsiones anteriores el crecimiento se situaba respectivamente en el -8.7% en 2020, + 7.4% en  2021 y + 3% en 2022)”.

“La economía regresará a los niveles anteriores a la crisis a mediados de 2022", según el banco central francés.

"La tasa de desempleo alcanzará un máximo del 11% en la primera mitad de 2021 antes de caer a alrededor del 9% para fines de 2023", concluyó.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 14 de diciembre:

Los mercados se están moviendo al alza a medida que continúan las conversaciones de estímulo en EE.UU. y las del Brexit a la espera de las primeras vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos.

Estímulo de EE.UU.: Un grupo bipartidista de legisladores presentará dos proyectos de ley separados, uno que incluye protección de responsabilidad para empresas y el otro sin ella, una medida destinada a romper las negociaciones estancadas. El oro no ha podido subir en respuesta a la noticia.

Brexit: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron extender las conversaciones más allá de la fecha límite y "hacer un esfuerzo adicional". Según los informes, Gran Bretaña ha presentado una nueva propuesta para un Campo de Juego Nivelado (LFP) uno de los temas más polémicos. El GBP/USD ha subido por encima de 1.33 en respuesta a las deliberaciones en curso.

Alemania ha anunciado severas restricciones antes de las vacaciones de Navidad, ya que su número de casos sigue siendo alto. Anteriormente, Francia extendió su bloqueo a nivel nacional. Sin embargo, el EUR/USD se está moviendo al alza en medio de la doble serie de conversaciones.

Estados Unidos comienza a vacunar a su población este lunes. La Casa Blanca consideró vacunar al presidente saliente Donald Trump y a su personal en la primera ronda y luego se echó atrás. El Colegio Electoral está listo para ratificar la victoria del presidente electo Joe Biden durante el día, luego del rechazo de la Corte Suprema el viernes de otro intento de Trump de revocar las elecciones.

El AUD/USD se vio afectado temporalmente por una caída en los precios del mineral de hierro luego de los comentarios de la Asociación del Hierro y el Acero de China que dijeron que el precio del metal "se ha desviado de los fundamentos".

Las criptomonedas están consolidando nuevas ganancias, con el Bitcoin cambiando de manos por encima de 19.000$.