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Noticias de mercados
- El EUR/USD se desplomó el miércoles por debajo de 1.2050, afectado por los sólidos datos de EE.UU.
- Una publicación moderada de las Minutas del FOMC no afectó en absoluto la acción del precio.
Un tono moderado en las Minutas de la reunión más reciente del FOMC, publicada a las 19:00GMT del miércoles, no vino al rescate del EUR/USD. El par, que ha estado bajo presión desde antes del inicio de la sesión estadounidense del martes, actualmente se está recuperando modestamente alejándose de mínimos de la sesión y cotizando en 1.2040. En el día, el EUR/USD cotiza con pérdidas de alrededor del 0.5% o un poco más de 60 pips en el día y el euro es uno de los peores resultados del día en el G10 FX.
Aunque, como reafirmó el comunicado del FOMC del miércoles, la Fed tiene la intención de mantener su política ultra acomodaticia en el futuro previsible, los mercados saben que, cuando se trata de eso, la Fed depende de los datos. En otras palabras, si la economía de los EE.UU. vuelve al pleno empleo y la inflación logra que el PCE básico se mantenga de manera sostenible pero moderada por encima del 2%, las tasas aumentarán. El consenso actual del mercado es que esto suceda en algún momento de 2024 (de ahí que los rendimientos de los bonos a corto plazo todavía estén cerca de cero). Pero esto podría suceder antes y los datos sólidos recientes combinados con las expectativas de una poderosa recuperación económica posterior al Covid-19 (enviada aún más a toda marcha por un mayor estímulo fiscal) parecen haber adelantado las expectativas de ajuste de la Fed. En lugar de significar que la Fed suba las tasas antes de 2024, eso podría significar alternativamente que la Fed comience a reducir su programa de compra de activos antes de lo previsto.
Esta narrativa es bajista para el EUR/USD dado que las expectativas de cualquier ajuste por parte del BCE en el corto plazo están prácticamente lejos. El Fondo de Recuperación de la UE es pequeño en comparación con los múltiples paquetes de estímulo fiscal ya implementados en los EE.UU., lo que implica una recuperación más lenta después del Covid-19. Además, el lanzamiento de vacunas comparativamente lento del bloque empuja la línea de tiempo para un regreso a la "normalidad" en Europa más atrás que en los EE.EU. Existe un consenso prácticamente unánime entre los analistas de que será la política de endurecimiento de la Fed antes que el BCE, la pregunta es ¿Cuánto antes?.
Niveles Técnicos
Lo que necesita saber el jueves 18 de febrero:
La demanda del dólar persistió, respaldada por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que los de la deuda pública a largo plazo alcanzaron nuevos máximos de un año. Las ventas minoristas estadounidenses optimistas, probablemente como resultado de los controles de estímulo, respaldaron aún más la moneda estadounidense.
El FOMC publicó las Minutas de su última reunión, que mostró que los responsables de la formulación de políticas creen que es prematuro hablar sobre la reducción de la QE, ya que las compras de activos se mantendrían en los niveles actuales hasta el primer trimestre de 2022. Los legisladores también señalaron que el ritmo de la recuperación económica se ha moderado en los últimos meses .
Los índices europeos cerraron a la baja, pero los estadounidenses lograron recortar la mayor parte de sus pérdidas iniciales luego de la publicación de las Minutas de la reunión del FOMC.
La moneda compartida fue la de peor desempeño, acercándose a 1.2000 frente a su rival estadounidense. El GBP/USD perdió el nivel 1.3900, pero la caída sigue siendo limitada por las optimistas cifras de inflación del Reino Unido.
Los precios del oro se desplomaron. El metal brillante cotizaba tan bajo como 1.769,40 la onza troy, un nuevo mínimo de 2021, terminando el día alrededor de 1.774. Los precios del crudo comenzaron el día a la baja, pero se recuperaron antes del cierre, en medio de interrupciones en la producción en Estados Unidos debido a las bajas temperaturas en Texas.
Es probable que continúen las medidas restrictivas europeas debido a la pandemia en curso. El despliegue de las vacunas avanza lentamente, pero avanza, aunque el número de casos nuevos dista mucho de ser el óptimo. En el Reino Unido, el Primer Ministro Boris Johnson dijo que las medidas restrictivas se levantarán con cautela, y agregó que espera que el proceso sea irreversible.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el miércoles que daría la bienvenida a una inflación más firme ya que es consistente con el crecimiento económico, pero señaló que deben monitorear los precios cuidadosamente, según informó Reuters.
Declaraciones adicionales
"Se analizará cuánto de una inflación más firme es temporal o persistente".
"Un mayor estímulo fiscal estadounidense, en igualdad de condiciones, impulsaría el crecimiento, el empleo y la inflación".
"A medida que EE.UU. capee el virus, sería más saludable abandonar la política extraordinaria de la Fed lo antes posible".
"Corriendo para vacunar contra las variantes del coronavirus, la gestión del virus sigue siendo la principal preocupación económica".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.5% en el día a 90.97.
Las Minutas de la reunión del FOMC del 26 al 27 de enero revelaron el miércoles que los responsables políticos dijeron que el ritmo de recuperación de la actividad económica y el empleo se había moderado en los últimos meses.
Declaraciones destacadas - Reuters
"Algunos miembros del FOMC señalaron que las condiciones económicas están actualmente lejos de las metas a más largo plazo, deben permanecer acomodaticias hasta que se logren".
"Todos los miembros apoyaron la decisión política de enero".
"Los participantes enfatizaron que es importante abstraerse de los factores a corto plazo que afectan la inflación al juzgar el progreso hacia la meta".
"Los integrantes del FOMC juzgaron que es probable que lleve algún tiempo lograr un mayor progreso sustancial en la QE".
"Los participantes vieron el progreso en las vacunas como esencial para respaldar mayores ganancias en el gasto del consumidor y la recuperación económica en general".
"Los responsables políticos señalaron la importancia de comunicarse con suficiente antelación a cualquier cambio en el ritmo de compra de bonos".
"Juzgaron que el bajo nivel de participación en la fuerza laboral probablemente reflejaba factores que incluían preocupaciones de salud y responsabilidades adicionales de cuidado infantil".
"Muchos miembros del FOMC enfatizaron la importancia de distinguir entre cambios de precios relativos únicos y la tendencia subyacente de la inflación".
"Los participantes generalmente anticiparon que la inflación aumentaría con el tiempo".
"Los miembros señalaron que las condiciones financieras generales seguían siendo muy acomodaticias".
"Algunos responsables políticos vieron condiciones crediticias relativamente estrictas para algunos prestatarios".
"Ven una mayor incertidumbre en torno a las perspectivas".
"Muchos participantes ven los riesgos de las nuevas cepas de virus, la posible resistencia pública a la vacunación y las dificultades de distribución y producción".
"Muchos participantes enfatizaron que el apoyo sostenido de la política fiscal ayudaría a abordar las dificultades que enfrentan los grupos más afectados por la recesión, en particular los hogares de bajos ingresos, negros e hispanos".
"Varios participantes vieron riesgos al alza para la inflación debido a las restricciones de oferta".
Reacción del mercado
Esta declaración no parece tener un impacto notable en el desempeño del dólar frente a sus rivales. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.5% en el día a 90.95.
- GBP/JPY avanzó a su nivel más alto en 14 meses el martes.
- El apetito de riesgo ayuda al JPY a encontrar demanda el miércoles.
- Ramsden, del BoE, dice que no buscan deshacer las compras de oro en ningún momento en el futuro cercano.
El GBP/JPY extendió su rally y tocó su nivel más alto desde diciembre de 2019 en 147.47 el martes. Sin embargo, los flujos de refugio ayudaron al JPY a cobrar fuerza el miércoles y obligaron al par a realizar una corrección. Al momento de escribir, el par bajó un 0.48% en el día a 146.70 y está en camino de romper su racha ganadora de tres días.
El JPY capitaliza los flujos de refugio seguro
El pobre desempeño de los principales índices bursátiles mundiales impulsó al JPY al principio del día. Además, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. permitió que el impulso bajista se mantuviera intacto en la segunda mitad del día. Por el momento, el S&P 500 ha bajado un 0.3% en el día y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está perdiendo un 2%.
Los datos del Reino Unido mostraron el miércoles que el Índice Básico de Precios al Consumidor en enero se mantuvo sin cambios en 1.4% anual.
Mientras tanto, los comentarios moderados del vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, hicieron que la libra esterlina se mantuviera a la defensiva. Ramsden dijo que no van a pensar en deshacer las compras de oro en el futuro cercano. "Necesitaremos pruebas sólidas de un progreso sostenido en el uso de la capacidad disponible y que la inflación vuelva a la meta, antes de ajustar la política", agregó.
No se publicarán datos macroeconómicos significativos de Japón ni del Reino Unido el jueves y es probable que la percepción de riesgo continúe afectando los movimientos del GBP/JPY.
Niveles técnicos
- El USD/JPY rompió por debajo de 106.00 en la última sesión estadounidense.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó más de un 3% el miércoles.
- El índice del dólar estadounidense se aferra a fuertes ganancias diarias un poco por debajo de 91.00.
Después de cerrar los cuatro días de negociación anteriores en territorio positivo, el par USD/JPY extendió su rally y tocó su mejor nivel desde septiembre en 106.22 el miércoles. Sin embargo, el par perdió tracción y se vio por última vez perdiendo un 0.25% en el día a 105.78.
La caída de los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense pesa sobre el USD/JPY
Durante la primera mitad del día, la fortaleza generalizada del USD ayudó al USD/JPY a subir. Con el informe mensual de la Oficina del Censo de EE.UU. que muestra un impresionante aumento del 5.3% en las ventas minoristas en enero, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió por encima de 91.00 por primera vez en más de una semana antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el DXY subió un 0.42% en el día a 90.90.
Sin embargo, la fuerte corrección observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Dificultó que el USD / JPY mantuviera su impulso alcista. Por el momento, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado más del 3%.
Más temprano en el día, el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, argumentó que el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro apunta a la anticipación de que la economía lo hará mejor en la segunda mitad del año.
Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las Minutas de su reunión de febrero. Es probable que una reacción significativa en los rendimientos de los bonos del Tesoro afecte los movimientos del USD/JPY en el resto de la sesión.
Niveles técnicos
- El dólar estadounidense recorta las ganancias en todos sus frentes antes de la publicación de las Minutas del FOMC.
- GBP/USD corrige a la baja desde los niveles más altos en casi tres años el miércoles.
El par GBP/USD tocó un nuevo mínimo de tres días durante la sesión estadounidense apoyado por un dólar más fuerte. La libra cayó a 1.3828 antes de corregir hacia 1.3850 antes de las Minutas del FOMC.
El par está teniendo el peor desempeño diario en lo que va de febrero debido a un repunte del dólar estadounidense. El dólar ya cotizaba al alza y subió aún más tras la publicación de los datos económicos estadounidenses. Las cifras de inflación, ventas minoristas y producción industrial de enero superaron las expectativas. Ahora la atención se centra en las Minutas del FOMC.
El DXY se está alejando de máximos después de probar la zona de 91.00, todavía positivo para el día a punto de registrar el cierre más alto desde el 5 de febrero. Durante las últimas horas, el dólar perdió impulso cuando los rendimientos estadounidenses salieron de máximos. Las minutas de la Fed podrían desencadenar más movimientos en el mercado de bonos.
Desde una perspectiva técnica, la tendencia GBP/USD sigue siendo claramente alcista, pero después de la vela doji del martes, parece probable que se produzca alguna consolidación o corrección. Un cierre diario por encima de 1.3900 reforzaría la tendencia principal. Por debajo de 1.3840, es probable que el tono favorezca al dólar. Se ve un área de soporte clave en 1.3750/70, la convergencia de los niveles de soporte horizontal y el promedio móvil de 20 días.
Niveles técnicos
- El EUR/USD cayó a su nivel más bajo en nueve días.
- El índice del dólar estadounidense consolida las ganancias diarias en torno a 91.00.
- El FOMC publicará las Minutas de la reunión de febrero a las 19:00 GMT.
Después de pasar la primera mitad del día en un rango relativamente ajustado por debajo de 1.2100, el par EUR/USD estuvo bajo una renovada presión bajista en los inicios de la sesión estadounidense y cayó a su nivel más bajo en nueve días en 1.2024. Al momento de escribir este informe, el par perdió un 0.52% en el día a 1.2042.
USD conserva su fortaleza
En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes de la zona del euro, la valoración de mercado del USD siguió siendo el principal impulsor de los movimientos del EUR/USD el miércoles.
La aversión al riesgo y los datos optimistas de EE.UU. ayudaron al dólar a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense (DXY), que cayó a un mínimo de varias semanas de 90.11 el martes, registró ganancias impresionantes y subió por encima de 91.00 por primera vez en más de una semana.
La Oficina del Censo de EE.UU. informó más temprano en el día que las Ventas Minoristas en enero aumentaron un 5.3% a 568.2$ mil millones y superaron la expectativa del mercado de un aumento del 1% por un amplio margen. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street abrieron profundamente en territorio negativo y proporcionaron un impulso adicional al DXY. Por el momento, el S&P 500 ha bajado un 0.5% en el día a 3.912.
Más adelante en la sesión, el FOMC publicará las Minutas de su reunión de febrero. Sin embargo, los inversores no esperan que la declaración proporcione información nueva sobre las perspectivas de política de la Fed.
Niveles técnicos
- El precio de Ripple está delimitado dentro de un patrón de triángulo descendente en el gráfico de 4 horas.
- El activo digital está al borde de una ganancia de 20% si se rompe una resistencia clave.
- El indicador TD Sequential ha presentado una señal de compra que da crédito a los alcistas.
Después de un repunte significativo desde el suelo reciente de 0.30$, el XRP ha logrado alcanzar 0.64$ nuevamente gracias a una bomba inicial que comenzó el 30 de enero desde la comunidad WallStreetBets en Reddit. El precio de la fluctuación está listo para otra etapa mientras los técnicos gritan comprar.
El precio de Ripple puede subir hacia 0.65$ si esta barrera clave
En el gráfico de 4 horas, XRP ha establecido un patrón de triángulo descendente con un nivel de resistencia ubicado en 0.544$. Una ruptura por encima de este nivel impulsaría el precio de Ripple hasta 0.65$, una ganancia del 20% determinado por la altura del patrón.
Gráfico de 4 horas
En el gráfico de 9 horas, el indicador TD Sequential ha presentado una señal de compra en el gráfico de 9 horas y acaba de cruzar por encima del nivel de soporte de 26 EMA. Cerrar por encima de este punto agregaría aún más credibilidad a la perspectiva alcista anterior.
Gráfico de 9 horas
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Por otro lado, parece que los operadores se han aprovechado del reciente aumento de precios para vender sus posesiones del XRP. El número de grandes titulares con al menos 10.000.000 XRP (3.000.000$) ha caído 10% en las últimas dos semanas.
Distribución de soportes
Esto indica que algunos operadores no creen que XRP pueda seguir aumentando en un futuro próximo. Un rechazo del nivel de resistencia clave en 0.544$ en el gráfico de 4 horas puede hacer que el precio de Ripple baje rápidamente a 0.512$.
Gráfico de 4 horas
La barrera de resistencia en 0.544$ también coincide con la SMA de 50. Perder el nivel de soporte de 0.512$ empujará el precio de Ripple a 0.40$.
- Dólar canadiense a la baja frente al dólar estadounidense, aún superando entre las divisas de materias primas.
- USD/CAD encuentra soporte por encima de 1.2715, mantiene un tono alcista.
El USD/CAD subió a 1.2746, alcanzando el nivel más alto en tres días, en los inicios de la sesión estadounidense, en medio de un dólar estadounidense más fuerte tras la publicación de los datos económicos estadounidenses. Luego, el par retrocedió encontrando soporte alrededor de 1.2720.
Los datos de EE.UU. y Canadá superan las expectativas
Las ventas minoristas aumentaron casi un 6% en enero superando las expectativas (+0.8%) en EE.UU. En otro informe, el Índice de Precios al Productor mostró un aumento mayor al esperado de 1.3% en enero. El dólar ganó impulso después del número y subió en todos los ámbitos, alcanzando nuevos máximos.
En Canadá, el Índice de Precios al Consumidor también mostró cifras superiores a las esperadas para enero (0.6% frente a 0.4%). Aquellos favorecieron al dólar canadiense y mantuvieron limitadas las ganancias en USD/CAD. A pesar de caer frente al dólar estadounidense, el dólar canadiense (CAD) ha subido frente al AUD y el NZD.
Niveles a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el sesgo en USD/CAD continúa apuntando al alza. La barrera inmediata se ubica en 1.2750. Una consolidación por encima agregaría más fuerza al dólar. La próxima resistencia se sitúa en 1.2765.
Una caída por debajo de 1.2715 aliviaría la presión alcista. Los siguientes niveles de soporte podrían verse en 1.2685, seguido de 1.2660.
Niveles técnicos
"Sigo viendo la postura actual de la política monetaria como apropiada, dado el grado actual de incertidumbre en torno a la salud y las perspectivas económicas", dijo el miércoles el Vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas:
"El QE es una herramienta de política que ha funcionado".
"Sigue siendo apropiado que la política se apoye fuertemente en los riesgos a la baja para las perspectivas".
"El progreso muy bienvenido con el programa de vacunación ha reducido el número de incertidumbres y riesgos, pero de ninguna manera han desaparecido por completo".
"Para mí, la QE es la herramienta marginal de política monetaria en la actualidad".
"Si fuera necesario, el BoE podría reevaluar algunas de sus limitaciones autoimpuestas sobre las compras de oro para crear más margen".
"Nuestro trabajo sobre las tasas negativas es la planificación de contingencias".
Reacción del mercado
El par GBP/USD bajó ligeramente después de estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.45% diario en 1.3840.
El EUR/USD se ha visto limitado por su promedio de 55 días y la resistencia del precio en 1.2146/90, tal como se esperaba para completar la 'reversión de día' bajista. Los analistas de Credit Suisse esperan una nueva caída en el rango más amplio.
“Una ruptura clara por debajo de 1.2081 hace que un máximo menor compita para reforzar un entorno de rango con soporte que se verá en 1.2019 y, lo que es más importante, nuevamente en 1.1952/45, buscando aquí una nueva contención. Sin embargo, una ruptura advertiría de una caída más grave para probar 1.1800, y potencialmente 1.695, el retroceso del 38.2% de toda la tendencia alcista de 2020/2021”.
“La resistencia se ve inicialmente en 1.2098, con el riesgo inmediato por debajo de 1.2125/28. Por encima se puede ver la fortaleza de regreso al promedio de 55 días en 1.2152, pero con una ruptura por encima de 1.2190 todavía siendo necesaria en nuestra opinión para reanudar la tendencia alcista central”.
La economía estadounidense está preparada para una mejor segunda mitad del año, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, según informó Reuters.
Declaraciones adicionales
"Las infecciones y las vacunas siguen determinando las perspectivas de la economía".
"El mercado laboral todavía está perturbado".
"Estados Unidos tiene mucho más que hacer para arreglar el mercado laboral con una brecha que es bastante grande".
"Todas las principales medidas de inflación son bastante bajas en este momento".
"El aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apunta a anticipar que la economía mejorará en la segunda mitad del año".
"Durante unos meses más, la pandemia será la fuerza dominante en la economía".
"El consumo durante los próximos meses se verá impulsado por las acciones fiscales ya tomadas y probablemente por venir".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.51% en el día a 90.98.
- El DXY sube por encima de 91.00.
- Las ventas minoristas de EE.UU. superaron el consenso en enero.
- Las Minutas del FOMC se publicarán más adelante en la sesión.
La presión de compra alrededor del dólar se acelera aún más y eleva el índice del dólar estadounidense (DXY) a nuevos máximos por encima de 91.00.
Índice del dólar estadounidense en máximos de varios días
El índice navega por el área de máximos de varios días por encima de 91.00 por primera vez desde el 8 de febrero, lo que se suma a las ganancias del martes y extiende aún más el rebote desde la zona de 90.30/40, donde se encuentra la línea de soporte de 2020-2021.
El fuerte repunte del dólar se produce junto con la recuperación persistente de los rendimientos a 10 años de EE.UU., que navega por el extremo superior del rango reciente por encima del 1.30% por primera vez desde febrero de 2020.
Los resultados positivos en la agenda de EE.UU. también echaron una mano al dólar después de que las ventas minoristas principales se expandieran un 5.3% mensual en enero, mientras que las ventas básicas también se expandieron por encima de las previsiones del 5.9%.
Otros datos de EE.UU. vieron la producción industrial expandiéndose un 0.9% intermensual, también en el primer mes del año, la utilización de la capacidad hasta el 75.6% y la producción manufacturera creciendo un 1.0% respecto al mes anterior.
Más adelante en la sesión viene en los Inventarios Comerciales, el Índice NAHB, las Minutas del FOMC y el informe semanal de la API cerrará el calendario diario.
Qué buscar alrededor de USD
El lado negativo correctivo del índice parece haber encontrado recientemente un soporte decente cerca de la banda de 90.30/20. La acción del precio del dólar recuperó la correlación positiva con los rendimientos estadounidenses, lo que permitió el rebote hacia 91.00. Sin embargo, los intentos alcistas en el dólar deberían ser de corta duración, en medio de las frágiles perspectivas generales para la moneda en el mediano/largo plazo. Mientras tanto, se prevé que el actual estímulo monetario/fiscal masivo en la economía de EE.UU., la postura de "baja durante más tiempo" de la Fed y las perspectivas de una fuerte recuperación de la economía mundial seguirán respaldando la mejor confianza en el espacio asociado al riesgo .
Niveles relevantes
Por el momento, el índice está ganando un 0.50% a 90.97 y una ruptura de 91.03 (máximo semanal del 17 de febrero) abriría la puerta a 91.55 (SMA de 100 días) y finalmente a 91.60 (máximo del 5 de febrero de 2021). Por otro lado, el soporte inicial se alinea en 90.22 (mínimo semanal del 16 de febrero) seguido de 90.04 (mínimo semanal del 21 de enero) y luego 89.20 (mínimo del 6 de enero de 2021).
- La libra tiene el peor día desde el comienzo del mes contra del dólar.
- Datos de EE.UU. superan expectativas, ahora el foco pasa a las minutas de la Fed.
El GBP/USD continúa moviéndose con una tendencia bajista y retrocediendo luego de haber llegado el martes a máximos en casi tres años en 1.3951. La cotización acaba de un nuevo mínimo en tres días en 1.3840 y está operando en torno a 1.3855, cayendo más de 40 pips con respecto al cierre de ayer, lo suficiente para que sea el descenso diario más pronunciado en lo que va del mes.
El dólar sigue cuesta arriba y recibió un impulso extra tras los datos de EE.UU. de ventas minoristas y de inflación mayorista de enero. Ambos, sobre todo el de ventas, superaron ampliamente las expectativas, llevando al dólar a nuevos máximos en el mercado.
Las bolsas están con leves pérdidas. En Wall Street el Dow Jones cae 0.01% y el Nasdaq 0.7%, ambos lejos de los mínimos. Los operadores siguen con atención los movimientos en el mercado de bonos. El próximo evento clave del día será la publicación de las minutas de la Reserva Federal.
Pese a la caída contra el dólar y al descenso en las bolsas, la libra está subiendo frente al euro. El EUR/GBP regresó debajo de 0.8700, alcanzando mínimos desde abril. La suba de la libra recibió un impulso con los datos de horas atrás de inflación del Reino Unido.
Niveles técnicos
- Los principales índices de Wall Street empezaron el día con una fuerte caída.
- Las acciones tecnológicas registran fuertes pérdidas después de la campana de apertura.
- Todos los principales sectores del S&P 500 cotizan en territorio negativo.
Los principales índices bursátiles de EE.UU. han empezado en negativo el miércoles a pesar de los optimistas datos estadounidenses. En el momento de escribir, el S&P 500 baja un 0.8% en el día en 3.901, el Dow Jones Industrial Average pierde un 0.45% en 31.376 y el Nasdaq Composite cae un 0.9% en 13.648.
Horas antes, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en enero aumentaron un 5.3% a 568.200 millones de dólares. Aunque esta lectura superó la expectativa del mercado de un aumento del 1% por un amplio margen, no ayudó a mejorar la confianza de los inversores.
Todos los sectores principales del S&P 500 se mueven en territorio negativo después de la campana de apertura. Tanto el índice de materiales como el índice de tecnología pierden alrededor del 1% como los de peor desempeño al inicio de la sesión.
S&P 500 gráfico diario
- EL EUR/USD fue testigo de fuertes ventas el miércoles y retrocedió aún más desde los máximos de tres semanas.
- El USD obtuvo un impulso adicional de los optimistas datos macroeconómicos de EE.UU. y agravó la presión bajista.
- La debilidad sostenida por debajo de 1.2050 ya podría haber preparado el escenario para una nueva caída.
El interés de compra del USD se aceleró durante los inicios de la sesión de América del Norte y arrastró al par EUR/USD por debajo de 1.2050, encontrando suelo en 1.2038, nuevo mínimo desde el pasado 8 de febrero.
El par extendió la caída de retroceso del día anterior desde la región de 1.2170, o cerca de los máximos de tres semanas y fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. La caída fue patrocinada exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, respaldada por el reciente repunte desbocado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El mercado de bonos de EE.UU. ha estado reaccionando a las expectativas de la aprobación del paquete de estímulo de 1.9$ billones propuesto por el presidente Joe Biden. Esto, a su vez, alimentó las esperanzas de una pronta recuperación económica de Estados Unidos y una posible aceleración de la inflación, lo que llevó el rendimiento del bono de referencia a 10 años al nivel más alto desde febrero de 2020.
Mientras tanto, la aversión al riesgo continuó respaldando la demanda del USD y se consideró un factor clave que pesaba sobre el par EUR/USD. El dólar, que ya era más fuerte, recibió un impulso adicional luego de la publicación de publicaciones económicas estadounidenses más fuertes de lo anticipado: cifras mensuales de ventas minoristas e índice de precios al productor (IPP) de enero.
De hecho, las ventas generales superaron incluso las estimaciones más optimistas y registraron un fuerte crecimiento de 5.3% durante el mes reportado. Sumado a esto, las ventas excluyendo automóviles y el Grupo de Control de Ventas Minoristas, seguido de cerca, aumentaron un 5.9% y un 6.0%, respectivamente, superando las expectativas del mercado por un gran margen.
Por otra parte, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPP de EE.UU. se disparó al 1.3% en enero desde el 0.3% en el mes anterior. Sobre una base anual, el IPP subió a 1.7% desde el 0.8% anterior y fue mucho más alto que las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de 0.9%. Los datos respaldaron la visión de una fuerte recuperación económica estadounidense de la pandemia.
Con el último movimiento bajista, el par EUR/USD ahora ha encontrado aceptación por debajo de mediados de los 1.2000 y parece vulnerable a seguir cayendo. Por lo tanto, algo de debilidad posterior hacia el desafío del nivel psicológico clave de 1.2000, en ruta a mínimos mensuales cerca de 1.1950, ahora parece una posibilidad clara.
Niveles Técnicos
- Fortaleza del dólar y caída en las bolsas impulsan al USD/MXN.
- Panorama técnico empieza a favorecer tono alcista.
El USD/MXN subió hasta 20.38 ante un avance generalizado del dólar en el mercado, que también se dio contra las divisas de mercados emergentes. A su vez, la caída de las bolsas, debilitó aún más la demanda por activos de mayor riesgo.
Entre las monedas emergentes, al lira turca es de las pocas que logran subir frente al dólar. El billete verde se ve favorecido el miércoles por el los últimos datos económicos que mostraron cifras por encima de lo esperado de ventas minoristas y de inflación mayorista, y además por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Panorama técnico
Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN no pudo permanecer por debajo de 19.95, lo que hubiera favorecido al peso mexicano. Además de subir quebró primero sobre 20.15 y ahora está probando niveles por encima de 20.30. Una consolidación sobre dicho nivel, apuntaría a una extensión alcista, y a una prueba a 20.50.
El sesgo de corto plazo ahora favorece el alza. Una caída por debajo de 20.15 aliviaría la presión alcista. El soporte clave se puede ver en 19.90, con el quiebre de dicho nivel apuntando a un retroceso mayor.
Niveles técnicos
- La producción industrial en EE.UU. continuó expandiéndose a un ritmo sólido en enero.
- El índice del dólar estadounidense DXY se aferra a ganancias alrededor del nivel de 91.00 después de los datos.
La producción industrial en los Estados Unidos se expandió un 0.9% sobre una base mensual en enero, ha informado la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles. Esta lectura llega después del aumento de diciembre del 1.3% y fue mejor que la expectativa del mercado del 0.5%.
Comentarios adicionales:
"La producción manufacturera aumentó un 1.0%, aproximadamente lo mismo que su ganancia promedio de los cinco meses anteriores".
"La utilización de la capacidad para el sector industrial aumentó un 0.7% en enero hasta un 75.6%, una tasa que está un 4.0% por debajo de su promedio de largo plazo (1972-2020)".
El fuerte aumento observado en las ventas minoristas de Estados Unidos en enero probablemente fue ayudado por el estímulo fiscal, ha dicho el miércoles el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"Optimista para 2021, pero el paquete fiscal reciente ofrece ayuda".
"La población vacunada tendrá mucha demanda reprimida a partir de mediados de año".
"Al ver un retorno a un entorno comercial normal en el último tercio del año, en general soy bastante optimista".
- AUD/USD estuvo bajo una renovada presión bajista después de los datos de EE.UU.
- El índice del dólar estadounidense continúa subiendo hacia 91.00.
- Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron considerablemente en enero.
El par AUD/USD extendió su caída diaria en los inicios de la sesión estadounidense y tocó su nivel más bajo en cinco días en 0.7726. Al momento de escribir, el par bajó un 0.35% en el día a 0.7730.
La demanda de USD se recupera después de los datos de EE.UU.
Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron el miércoles que las ventas minoristas en enero aumentaron un 5.3% a 568.2$ mil millones. Con esta impresión superando la estimación de los analistas de un aumento del 1% por un amplio margen, el índice del dólar estadounidense subió y se vio por última vez ganando un 0.55% en el día a 91.00.
Otros datos de los EE.UU. revelaron que el Índice de Precios al Productor Principal (IPP) en enero saltó a su nivel más alto desde octubre de 2019 al 2% anual.
Más adelante en la sesión, la Reserva Federal de los Estados Unidos publicará las cifras de producción industrial y utilización de la capacidad. Más importante aún, las Minutas de la reunión de febrero del FOMC se publicarán a las 19:00 GMT.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajaron un 0.25% en el día a pesar de los datos optimistas, lo que sugiere que es probable que el dólar mantenga su fortaleza con la apertura de las acciones estadounidenses en territorio negativo.
El jueves, se examinará el informe del mercado laboral de Australia para obtener un nuevo impulso. Los mercados esperan que la Tasa de Desempleo baje al 6.5% en enero y una lectura mejor de lo esperado podría ayudar al AUD a mostrar cierta resistencia frente a su contraparte estadounidense.
Niveles técnicos
- El mejor tono del dólar empuja al oro a la baja.
- El metal amarillo registra nuevos mínimos anuales y se acerca a los 1.760$.
- Las ventas minoristas de EE.UU. sorprendieron al alza, después de los Minutas del FOMC.
La acción del precio en torno a la onza troy de oro permanece en terreno negativo para otra sesión más el miércoles. De hecho, el metal precioso superó decisivamente los mínimos anuales anteriores de alrededor de 1.785$ (4 de febrero) y se encontró con la contención cerca de 1.775$ en lo que va de la sesión.
El fuerte movimiento a la baja en el metal de refugio seguro abre la puerta a una debilidad adicional al menos en el muy corto plazo y ahora parece apuntar a los mínimos de noviembre de 2020 en la región de 1.760$ por onza.
Los rendimientos más altos de Estados Unidos continúan dando alas adicionales al dólar, lo que a su vez mantiene la presión a la baja tanto sobre el metal precioso como sobre el complejo de riesgo. De hecho, los rendimientos de la referencia clave a 10 años de EE.UU. navegan con un tono firme y por encima del nivel del 1.30%, área visitada por última vez en febrero de 2020.
El dólar ganó terreno adicional después de que las ventas minoristas principales y principales aplastaran las estimaciones en enero, expandiéndose más del 5% mensual. Más datos de interés en el calendario de EE.UU. verán las cifras de Producción Industrial y el lanzamiento de las Minutas del FOMC.Niveles Técnicos
Al momento de escribir, el oro está perdiendo un 0.82% a 1.780,10$ y enfrenta el próximo soporte en 1.774,19$ (mínimo de 2021 el 17 de febrero) secundado por 1.764,73$ (mínimo mensual el 30 de noviembre de 2020) y luego 1.670,88$ (mínimo mensual del 5 de junio de 2020). Por el lado positivo, un sobrepaso de 1.806,30$ (78.6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) expondría 1.855,38$ (máximo semanal del
10 de febrero) y finalmente 1.856,54$ (SMA de 200 días).
Niveles técnicos
- La compra sostenida de USD empujó al USD/JPY a máximos de cinco meses el miércoles.
- El reciente repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses continuó apuntalando al dólar.
- Los datos optimistas de las ventas minoristas en EE.UU. siguieron respaldando el movimiento positivo del par.
El par USD/JPY subió durante los inicios de la sesión de América del Norte y volvió a subir a máximos de cinco meses, alrededor de la región de 106.20-25 en la última hora.
El dólar estadounidense se mantuvo respaldado por el reciente repunte descontrolado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y recibió un impulso adicional de los optimistas datos de ventas minoristas de EE.UU. Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que continuaron brindando cierto soporte al par USD/JPY.
Dada la ruptura sostenida durante la noche a través de la muy importante SMA de 200 días y un obstáculo de confluencia de línea de tendencia con pendiente descendente de un año de antigüedad, la configuración favorece a los operadores alcistas. Dicho esto, el RSI sobrecomprado en los gráficos a corto plazo mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par USD/JPY.
Por lo tanto, será prudente esperar una consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de que los operadores comiencen a posicionarse para una extensión del impulso alcista. Sin embargo, el par USD/JPY parece estar listo para superar la resistencia intermedia de 106.45 y apuntar a recuperar el nivel 107.00.
Por otro lado, es más probable que cualquier retroceso significativo se vea como una oportunidad de compra y encuentre un soporte decente cerca del punto de ruptura de resistencia de confluencia mencionado, alrededor de la mitad de los 105.00. Esto debería actuar como un punto fundamental clave y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del par USD/JPY.
Gráfico diario
Niveles Técnicos
La inflación minorista en Canadá subió más de lo esperado en enero. El índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó 0.6% por encima del consenso del mercado que era por una suba del 0.4%. En diciembre, el IPC había caído 0.2%.
En lo que respecta al índice subyacente del Banco de Canadá, trepó 0.5%, siendo que la expectativa era que se mantuviera sin cambios. La tasa anual ascendió desde 1.5% a 1.6% (contra el consenso de 1.4%).
El USD/CAD se mantuvo en el rango previo tras los datos, sin alejarse de 1.2700. Ocurre que en el mismo momento se publicaron datos de ventas minoristas y de inflación mayorista de EE.UU. que mostraron cifras por encima de las expectativas, generando una apreciación del dólar estadounidense. Contra las otras monedas ligadas a commodities, el looine (CAD) se apreció tras los números de inflación de Canadá.
- El EUR/JPY corrige a la baja desde los máximos anuales cerca de 128.50.
- La presión de compra en el dólar pesa sobre el cruce.
- Las ventas minoristas de Estados Unidos se expandieron a un 5.3% mensual en enero.
Después de alcanzar nuevos máximos de 2021 a 128.50 durante las primeras operaciones, el EUR/JPY revierte esas ganancias y retrocede hasta la zona de 128,00 y por debajo.
EUR/JPY debilitado por la aversión al riesgo
El EUR/JPY se está corrigiendo a la baja por primera vez después de seis avances diarios consecutivos, y se encuentra bajo cierta presión de venta poco después de tocar la región de 128.50 el miércoles, área vista por última vez en diciembre de 2018.
El fuerte repunte de los rendimientos estadounidenses anima al dólar estadounidense a dejar atrás la reciente debilidad y reenfocarse al alza, empujando al índice del dólar estadounidense (DXY) a máximos de varios días cerca de 91.00 y obligando al complejo de riesgo a perder terreno.
En la agenda, las cifras de la balanza comercial ajustada de Japón mostraron que el superávit comercial se redujo a 0.39 billones de yenes en enero. En el espacio de datos de EE.UU., las ventas minoristas generales sorprendieron al alza en enero y se expandieron a un 5.3% mensual, mientras que las ventas básicas también aumentaron por encima de las estimaciones del 5.9% mensual. Más adelante en el expediente de Estados Unidos, las cifras de producción industrial deben ser secundadas por las Minutas del FOMC.
Niveles técnicos
En este momento, el cruce está perdiendo un 0.37% en 127.88 y una caída por debajo de 127.49 (máximo mensual del 7 de enero) apuntaría a 126.10 (mínimo mensual del 4 de febrero) y finalmente a 125.08 (mínimo del 18 de enero de 2021). Por otro lado, la siguiente barrera emerge en 128.45 (máximo del 17 de febrero de 2021) seguida de 129.25 (máximo mensual del 13 de diciembre de 2018) y luego 130.14 (máximo mensual del 7 de noviembre de 2018).
La inflación mayorista en EE.UU. subió por encima de las expectativas en enero. El índice de precios al productor (IPP) trepó 1.3%, superando al consenso del mercado de 0.4% y la lectura de diciembre que fue de 0.3%. Con respecto a doce meses atrás el índice saltó desde 0.8% a 1.7%.
El IPP sin tener en cuenta energía, ni alimentos (core o subyacente) trepó en enero 1.2%, mayor al 0.2% esperado. La tasa anual pasó de 1.2% a 2%, siendo que se esperaba un retroceso a 1.1%.
Junto con este reporte, se conoció una suba mucho más grande que la esperada en las ventas minoristas de enero. El dólar subió luego de los datos en todos los frentes, marcando nuevos máximos semanales frente a varios de sus rivales.
El reporte de ventas minoristas de EE.UU. mostró cifras muy por encima de las esperadas, lo que favoreció al dólar en el mercado. Las ventas se incrementaron 5.3% en enero, superando el consenso del mercado que era por una suba del 1.15. En diciembre habían caído 1% (revisado desde -0.7%). La tasa anual subió a 1.7%, el nivel más alto en más de ocho años.
En lo que respecta a las ventas sin tener en cuenta vehículos, se dio un avance del 5.9%, mayor al 1% esperado. Las ventas del grupo de control minorista treparon 1.3%, más que el 0.4% esperado por el promedio de las estimaciones de analistas.
En el mismo momento se conoció una lectura mayor a la esperada de inflación mayorista de enero. Ambos datos favorecieron una extensión alcista del dólar en el mercado y precipitaron al oro a nuevos mínimos.
- AUD/USD giró hacia el sur después de realizar un modesto rebote en los inicios de la sesión europea.
- El índice del dólar estadounidense se basa en las ganancias del martes y se acerca a 91.00.
- Las ventas minoristas, los datos de producción industrial y las Minutas del FOMC destacan la agenda económica de EE.UU.
El par AUD/USD avanzó por encima de 0.7800 por primera vez en casi un mes el martes, pero terminó cerrando el día en territorio negativo en medio de una renovada fortaleza del USD. El miércoles, el par está teniendo dificultades para realizar un rebote significativo y se vio por última vez perdiendo un 0.22% en el día en 0.7740.
El USD capitaliza los flujos de refugio seguro
El miércoles, el sombrío estado de ánimo del mercado está dificultando que el AUD, sensible al riesgo, encuentre demanda, al tiempo que ayuda al USD a conservar su fortaleza. El índice del dólar estadounidense está subiendo actualmente un 0.37% en el día a 90.84. Temprano en el día, el índice lider de westpac en Australia mejoró a 0.26% en enero desde 0.12%, pero no logró dar un impulso al AUD/USD.
Más adelante en la sesión, se examinará el informe de ventas minoristas de enero de la Oficina del Censo de EE.UU. para obtener un nuevo impulso. Los inversores esperan que las ventas minoristas aumenten un 1% después de haber disminuido un 0.7% en diciembre. Además, la Reserva Federal de EE.UU. publicará las cifras de producción industrial y utilización de la capacidad. Finalmente, el FOMC publicará las Minutas de la reunión de febrero.
No obstante, es probable que la reacción del mercado a estos eventos siga siendo de corta duración y la percepción de riesgo podría seguir siendo el principal impulsor de la valoración del USD en la segunda mitad del día. Por el momento, los futuros del S&P 500 están registrando pequeñas pérdidas diarias y un repunte en los principales índices de Wall Street podría pesar sobre el USD y viceversa.
En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del jueves, los participantes del mercado seguirán de cerca el informe sobre el empleo en Australia.
Niveles técnicos
- El EUR/USD sufre peor caída diaria en casi dos semanas.
- Por delante: reportes económicos de EE.UU. y minutas de la Fed.
El EUR/USD está convalidando una caída de casi 50 pips el miércoles, ante una suba del dólar. La cotización cayó hasta 1.2053, tras no haber podido recuperar previamente terreno, manteniéndose por debajo de 1.2070.
La presión bajista se da ante una suba del dólar en el mercado. El DXY se ubica en máximo en días, apenas por debajo de 91.00. El avance del billete verde cuenta por detrás con la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años llegó hasta 1.33% horas atrás y tras retroceder a 1.27%, ya esta nuevamente sobre 1.30%.
El mercado de bonos está atrayendo una gran atención producto de estos movimientos que fortalecen al dólar. En los mercados de renta variable las bolsas están retrocediendo levemente. La falta de apetito por el riesgo el miércoles es otro factor que puede favorecer al dólar.
En minutos se publicarán datos importantes de EE.UU., con las cifras de inflación mayorista y ventas minoristas. Luego será el turno de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Además expondrá en público el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren.
Panorama técnico
El EUR/USD incrementó la debilidad al caer el miércoles por debajo de la media móvil de 20 días que está pasando por 1.2100/05. Un regreso por encima aliviaría la presión. Por encima, la zona a tener en cuenta será 1.2150 y de darse un cierre por encima, el euro quedaría fortalecido.
En la dirección contraria, en torno a 1.2050/55 está la primera línea de soporte seguida luego por 1.2000 y los mínimos del presentes mes en 1.1945.
Niveles técnicos
El índice S&P 500 está teniendo dificultades para mantener su movimiento por encima de la zona de resistencia de 3.900/3.930, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos finalmente parece comenzar a pesar en el mercado. El mercado se ve en un punto de inflexión potencial, especialmente con los rendimientos que se espera que aumenten aún más. El equipo de analistas de Credit Suisse está alerta a la posible formación de una “semana de giro bajista”.
Comentarios clave:
"El soporte de 3.924 debe mantenerse para mantener el riesgo inmediato al alza y permitir un movimiento de regreso a 3.950/51, por encima del cual vemos una resistencia en la parte superior de la Banda de Bollinger diaria en 3.972/75, donde se espera que este nivel limite al principio".
"Por debajo de 3.924 advertiría de un movimiento de regreso a 3.914 inicialmente, con los mínimos críticos de la semana pasada y el promedio exponencial de 13 días en 3.890/82".
“Una ruptura por debajo de 3.890/82, especialmente en un cierre este viernes, vería una semana de giro bajista confirmada, sugiriendo sugerir que hemos visto un punto de agotamiento para el movimiento al alza y despejando finalmente el camino para que surja una corrección / consolidación. Luego veríamos soporte en 3.871 y 3.847/37".
- El USD/CHF se mueve al alza después de cerrar en positivo el martes.
- El USD conserva su fortaleza antes de los datos de EE.UU. y las minutas del FOMC.
- La aversión al riesgo ayuda al índice del dólar estadounidense DXY cerca del nivel de 91.00.
Después de caer a su nivel más bajo en casi tres semanas en 0.8870, el par USD/CHF protagonizó un repunte decisivo en la segunda mitad del martes y cerró en territorio positivo. Con la fortaleza general del USD permaneciendo intacta el miércoles, el par ha subido a nuevos máximos semanales por encima del nivel de 0.8950.
El foco cambia a los datos de EE.UU. y las minutas del FOMC
El índice del dólar estadounidense DXY, que realizó un brusco giro en U después de caer hacia 90.00 el martes, está subiendo un 0.35% en el día en 90.82. El sentimiento de aversión al riesgo en el mercado, como se refleja en el bajo rendimiento de los principales índices bursátiles europeos, está proporcionando un impulso al dólar estadounidense el miércoles.
Más tarde en el día, la Oficina del Censo de EE.UU. publicará el informe de ventas minoristas de enero. En una vista previa de estos datos, "las ventas minoristas probablemente se recuperaron en enero después de caer un 2.1% en los tres meses anteriores", dijeron los analistas de TD Securities.
Otras publicaciones de datos de EE.UU. incluirán la producción industrial y el índice de precios al productor IPP. Más importante aún, el FOMC publicará las minutas de su reunión de febrero. No obstante, los inversores no esperan que la declaración revele nuevas perspectivas sobre la política monetaria y es probable que la acción del precio del USD continúe impulsando los movimientos del USD/CHF.
Niveles técnicos del USD/CHF
- El rally del EUR/JPY encuentra una fuerte resistencia en torno a 128.50.
- Más arriba surge la resistencia psicológica en 130.00.
Tras alcanzar los nuevos picos del presente año en la zona de 128.50, el EUR/JPY experimentó una corrección hacia niveles por debajo de 128.00 el miércoles.
En caso de que la tendencia alcista se reanude en el corto plazo, la próxima resistencia a destacar aparece en la zona de 129.30 (máximos del 29 de noviembre y del 13 de diciembre de 2018) antes de la barrera psicológica en 130.00. Más arriba aparecen los picos mensuales en 130.14 (máximo del 7 de noviembre de 2018).
Reforzando la idea de una extensión alcista, el EUR/JPY sigue operando por encima de la línea de soporte inmediato (desde el mínimo del 19 de noviembre de 2020) cerca de 126.40.
Mirando desde una perspectiva más general, mientras siga por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 123.83, la perspectiva para el cruce debería seguir siendo constructiva.
EUR/JPY gráfico de día
- El DXY extiende el reciente recorrido alcista y se acerca a 91.00.
- El siguiente obstáculo importante se sitúa alrededor de 91.60.
Después de probar la línea de soporte 2020-2021 en el área de 90.30/40, el índice del dólar de EE.UU. (DXY) se embarcó en un movimiento alcista y ahora se negocia muy cerca de la barrera clave cerca de 91.00.
Si el impulso alcista se acelera, el próximo objetivo destacado se sitúa en los máximos de 2021 en torno a 91.60 (máximo del 5 de febrero). Esta área de resistencia se ve reforzada por la proximidad de la media móvil simple de 100 días (91.56).
Sin embargo, las subas en el índice se consideran correctivas solo en medio de la visión bajista general del dólar. Dicho esto, los intentos alcistas hasta el área de 91.00 y más allá, podrían representar oportunidades de venta en el contexto actual.
A largo plazo, siempre que el DXY opere por debajo de la media móvil simple de 200 días (93.45), se espera que persista la postura negativa.
DXY gráfico de día
- El EUR/USD volvió a perder impulso en los niveles superiores de 1.2100.
- Una caída adicional debería encontrar soporte alrededor de 1.2000.
El EUR/USD retrocede desde máximos en varios días y vuelve a caer por debajo del soporte clave de 1.2100 el miércoles.
El par ahora coquetea con un nivel de Fibonacci en la banda de 1.2060/65. Un quiebre de esta zona podría conducir a una probable visita al nivel psicológico de 1.2000, que se espera inicialmente contenga la caída del euro en el corto plazo.
En caso de regresar la presión alcista, los máximos recientes alrededor de 1.2170 se alinean como un obstáculo intermedio. Esta área también se ve reforzada por otro retroceso de Fibonacci. Más arriba aparecen los máximos semanales cerca de 1.2190 (máximo del 22 de enero). La presión de venta debería aliviarse por encima de este último, abriendo la puerta a una probable visita a los máximos del presente año en la zona de 1.2350.
En el panorama más general, la postura constructiva del EUR/USD permanecerá sin cambios mientras está por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1738.
En cuanto al gráfico mensual, el sólido quiebre de la línea de 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
EUR/USD gráfico de día
La Comisión Europea anunció este miércoles que ha aprobado un segundo contrato con Moderna para una compra adicional de 300 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en nombre de todos los estados miembros de la Unión Europea, según informó Reuters.
El nuevo contrato con Moderna prevé la posibilidad de donar vacunas a países de ingresos bajos y medios, agregó la Comisión Europea.
- Sesgo alcista se mantiene firme en los precios del petróleo.
- WTI se acerca a los máximos del lunes, pese a fortaleza del dólar y retroceso en las bolsas.
El petróleo continúa avanzando, apoyado en la expectativa de la recuperación económica. El barril de WTI opera en 60.65$, el nivel más alto en dos días y muy cerca del techo del lunes, cerca de 61$, el máximo en más de un año.
Tras el retroceso de la sesión asiática y europea del martes, el petróleo volvió a la tendencia alcista. En particular recibiendo apoyo el miércoles de problemas de abastecimiento en el sur de Estados Unidos producto de tormentas de invierno.
Además de los factores coyunturales del día, el sesgo alcista de meses cuenta por detrás el cumplimiento de los recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados y la expectativa de una recuperación de la demanda producto de un rebote económico.
Desde el punto de vista técnico, el WTI mantiene el sesgo alcista y sin señales de agotamiento por el momento pese a que varios indicadores están en niveles de sobrecompra. En el muy corto plazo, la resistencia a quebrar se ubica en 61$. Mientras que en la dirección contraria, de perder 60.25$ en donde están pasando la media móvil de 20 y 55 horas, el sesgo intradiario podría pasar a favorecer una corrección.
Niveles técnicos
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, anunció el miércoles que establecerá los pasos para salir del bloqueo el 22 de febrero, según informó Reuters.
"Las especulaciones sobre la moderación del confinamiento son comprensibles, pero les aconsejo a todos que esperen", agregó Johnson. "La eliminación de las restricciones se realizará por etapas".
Reacción del mercado
El índice FTSE 100 del Reino Unido se recuperó modestamente desde los mínimos de la sesión después de estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.25% diario en 6.732. Mientras tanto, el par GBP/USD cae un 0.3% a 1.3857.
- Oro cae por quinta jornada en forma consecutiva, luce vulnerable.
- Cotización rebota tras descender a $1783.
El oro sigue sin brillar y se mantiene bajo presión. Está operando en $1788 la onza, cayendo 0.35% en lo que va del día. Recortó pérdidas luego de haber caído hasta $1783, el nivel más bajo desde principios de diciembre.
El metal está perdiendo terreno por quinta jornada consecutiva y empieza a mirar al piso de noviembre en $1765, siendo que hay una zona de soporte previa en torno a $1775. El sesgo bajista se mantiene intacto.
El factor clave detrás de la debilidad del XAU/USD está siendo la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años llegó a 1.33% horas atrás, el nivel más alto en un año antes de retroceder a 1.29%. Este avance en los rendimientos es un factor que suele afectar negativamente al oro, además de favorecer al dólar.
El billete verde está subiendo en el mercado el miércoles. El DXY está operando en máximos en una semana sobre 90.80. Las bolsas en el mundo están retrocediendo en forma modesta, lo que juega también en contra del oro.
La atención de los operadores del oro es de esperar que siga centrada sobre lo que pase en el mercado de bonos. Además el calendario económico muestra eventos importantes por delante como el de ventas minoristas de enero, el de inflación mayorista de enero, y las minutas de la última reunión de la Fed. Además hablará el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren.
Niveles técnicos
- El EUR/GBP es testigo de algunas ventas por cuarto día consecutivo.
- La formación de un canal descendente apunta a una tendencia bajista bien establecida.
- Cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado.
El cruce EUR/GBP se mantiene bajo presión por cuarto día consecutivo el miércoles y se debilita aún más por debajo del nivel de 0.8700 durante la primera parte de la sesión europea.
Desde una perspectiva técnica, la reciente caída al nivel más bajo desde finales de abril de 2020 se ha producido dentro de un canal de pendiente descendente. Esto apunta a una tendencia bajista bien establecida y respalda las perspectivas de una mayor debilidad a corto plazo.
Dicho esto, el RSI en el gráfico diario ya muestra condiciones de sobreventa leve y justifica cierta precaución para los bajistas. Esto hace que sea prudente esperar cierta consolidación o un rebote modesto antes de posicionarse para una nueva caída.
Sin embargo, la aceptación bajista por debajo del nivel redondo de 0.8700 ya podría haber preparado el escenario para una extensión del movimiento descendente. Por lo tanto, un deslizamiento posterior hacia el soporte del canal, alrededor de 0.8650, parece una posibilidad clara.
Por otro lado, es probable que cualquier intento de recuperación significativo enfrente una fuerte resistencia cerca de la región de 0.8715-20. A esto le sigue una barrera de confluencia cerca de 0.8750, que debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.
Este último nivel coincide con el límite superior del canal mencionado y la SMA de 200 horas. Un movimiento sostenido por encima de esta región anulará el sesgo negativo y podría provocar un movimiento agresivo de cobertura de cortos, que debería empujar el cruce EUR/GBP cerca del nivel de 0.8800.
EUR/GBP gráfico de 1 hora
EUR/GBP niveles técnicos
Las nuevas variantes del coronavirus se están propagando rápidamente en Alemania, pero las cifras de infección están disminuyendo, ha dicho el miércoles el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, según informa Reuters.
Comentarios adicionales:
"La nueva variante del coronavirus del Reino Unido ahora representa más del 20%".
"Se entregarán 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus la próxima semana en Alemania".
"El ritmo de las vacunaciones ahora puede acelerarse significativamente".
"No se deja sin usar ninguna dosis de vacuna".
"Las reacciones a la vacuna de AstraZeneca están en el ámbito de lo esperado".
"Las reacciones no son malas y es una señal de que el sistema inmunológico está funcionando".
En un comunicado el miércoles, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha dicho que los inversores minoristas deben tener cuidado de tomar decisiones de inversión basadas solo en información de las redes sociales y plataformas no reguladas, según informa Reuters.
"Organizar o ejecutar estrategias coordinadas para negociar en ciertas condiciones para mover el precio de una acción podría constituir una manipulación del mercado", ha agregado la ESMA.
- El NZD/USD está cayendo por segundo día consecutivo.
- El índice del dólar estadounidense DXY avanza hacia 91.00 el miércoles.
- Los inversores esperan los datos de nivel medio de Estados Unidos y las minutas del FOMC.
La renovada fortaleza del USD en la segunda mitad del día pesó sobre el par NZD/USD el martes y lo obligó a cerrar en territorio negativo. Con el índice del dólar estadounidense DXY conservando su impulso alcista durante la sesión europea de hoy, el NZD/USD permanece bajo presión por debajo del nivel de 0.7200.
El índice DXY mantiene un tono firme
Respaldado por un fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., el índice DXY registró modestas ganancias diarias el martes y actualmente se encuentra en su nivel más alto en ocho días en 90.82, subiendo un 0.35% en el día. Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. parecen estar luchando por subir, el sentimiento de aversión al riesgo ayuda al dólar a encontrar demanda el miércoles.
Más tarde en el día, los datos de las ventas minoristas, la producción industrial y el índice de precios al productor IPPI destacan en el calendario económico de EE.UU. Más importante aún, el FOMC publicará las minutas de su reunión de febrero.
Los responsables de formulación de políticas monetarias del FOMC dejaron claro que la Fed ni siquiera pensará en reducir las compras de activos y no reaccionará de forma exagerada ante los picos de inflación a corto plazo. Los inversores no esperan que la declaración proporcione nuevas pistas sobre las perspectivas de la política.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 caen un 0.1% en el día y es probable que una venta masiva de las acciones estadounidenses permita que el USD continúe superando a sus rivales durante la sesión americana.
El jueves no se publicarán datos macroeconómicos en Nueva Zelanda.
Niveles técnicos del NZD/USD
- El EUR/USD extiende las pérdidas del martes y vuelve a visitar la región de 1.2060.
- El rebote del dólar pesa sobre el par.
- Las ventas minoristas de EE.UU. y las minutas del FOMC destacan en el calendario económico de hoy.
La moneda común extiende el tono de ventas y arrastra al par EUR/USD a nuevos mínimos semanales cerca de la región de 1.2060.
EUR/USD retrocede por la fortaleza del USD antes de los datos
El EUR/USD pierde terreno por segundo día consecutivo el miércoles y vuelve a visitar la zona de mínimos de varios días alrededor del nivel de 1.2060.
La repentina mejora en el sentimiento en torno al dólar estadounidense ha obligado al par EUR/USD a retroceder desde los máximos semanales del martes alrededor de 1.2170, ya que los inversores favorecieron al dólar en medio de la escalada en los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. a niveles vistos por última vez hace un año muy por encima del 1.30%.
Mientras tanto, el comercio de reflación y el optimismo por las vacunas, junto con el fuerte repunte económico global esperado en la segunda mitad del año, siguen siendo el motor exclusivo de la acción del precio del par, así como del resto del sentimiento de apetito por el riesgo.
En cuanto a los datos económicos, hoy destaca la publicación del informe de ventas minoristas de EE.UU. y las minutas del FOMC.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR/USD fue rechazado una vez más desde la región de 1.2160/70, desplazando al par de regreso al rango de consolidación reciente. Sin embargo, las perspectivas constructivas para el par se mantienen inalteradas a largo plazo y siempre están respaldadas por las expectativas del comercio de reflación, las esperanzas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE junto con la esperanza de una aceleración en el lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE.UU., lo que también es otro factor que respalda a la moneda común junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.
Eventos clave en la eurozona esta semana: Actas del BCE del jueves y PMIs preliminares de Alemania y la eurozona el viernes.
Temas eminentes en segundo plano: La apreciación del EUR podría desencadenar una intervención verbal del BCE sobre los problemas de inflación. El Fondo de recuperación de la UE. La política italiana. Grandes posiciones alcistas en la comunidad especulativa.
Niveles técnicos del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.23% en el día, cotizando en 1.2078. El próximo soporte se encuentra en 1.2065 (mínimo del 17 de febrero), seguido de 1.1989 (SMA de 100 días) y 1.1952 (mínimo del 5 de febrero). Por otro lado, una ruptura por encima de 1.2169 (máximo del 16 de febrero), apuntaría a 1.2173 (23.6% de retroceso de Fibonacci del movimiento de noviembre a enero) de camino a 1.2189 (máximo del 22 de enero).
La primera prioridad es luchar contra la pandemia de coronavirus, dijo el nuevo Primer ministro de Italia y ex Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, mientras pronunciaba su discurso inaugural en el Senado para presentar las prioridades políticas.
Declaraciones destacadas:
Sentimos el dolor de quienes están sufriendo por la recesión económica. El gobierno aprobará reformas y abordará emergencias.
El fondo de recuperación nos obliga a aprobar reformas. Aprobaremos la reforma del sistema tributario.
La reforma de la administración pública no se puede retrasar.
Italia debe aumentar la eficiencia del sistema judicial.
Italia estará ligada a sus aliados de la UE y Estados Unidos, pero también buscaremos el diálogo con Rusia.
Buscaremos un nuevo pacto con la UE sobre política de inmigración.
Como presidente del G20, Italia impulsará los esfuerzos para salir de la pandemia de covid y promoverá un crecimiento económico "verde y sostenible".
Mi gobierno no puede tener éxito sin un fuerte apoyo del parlamento. Los partidos políticos tienen el "deber" de mostrar unidad.
Mi gobierno fortalecerá el uso de energías renovables.
El fondo de recuperación puede modificarse, pero los puntos principales siguen siendo los establecidos por el último gobierno.
El gobierno invertirá en infraestructuras digitales, incluido 5g.
El plan de recuperación de Italia incluirá proyectos que se concluirán en 6 años.
El Ministerio de Finanzas de Italia estará a cargo del plan de recuperación.
Como durante el período inmediato de la posguerra, Italia ahora necesita una "nueva reconstrucción".
La deuda aumentará pero se debe evitar el desperdicio.
En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, se espera que la tendencia alcista del GBP/USD pierda tracción tras una ruptura de 1.3820.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD se fortaleciera ayer, pero opinamos que ‘la perspectiva de una ruptura de 1.3950 no es alta’. Sin embargo, el GBP/USD subió a 1.3955 antes de realizar una caída sorprendentemente brusca y rápida a 1.3870. Si bien la rápida caída parece adelantarse a sí misma, el GBP/USD podría continuar debilitándose hacia 1.3845. El próximo soporte en 1.3820 es probablemente ‘seguro’ por ahora. Por el lado positivo, un movimiento por encima de 1.3925 (resistencia menor en 1.3905) indicaría que la presión bajista actual ha disminuido”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en el GBP/USD durante más de una semana. El lunes (15 de febrero, GBP/USD en 1.3870), notamos que ‘la perspectiva para la libra esterlina sigue siendo positiva, pero pueden pasar unos días hasta que el nivel de 1.3950 entre en escena’. El GBP/USD subió a un máximo de 1.3955 ayer (16 de febrero) antes de caer bruscamente. El impulso alcista se ha reducido y las probabilidades de que la libra esterlina extienda sus recientes ganancias a la próxima resistencia en 1.4000 no son altas. A menos que el GBP/USD pueda moverse y mantenerse por encima de 1.3925 dentro de estos 1 o 2 días, una ruptura de 1.3820 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte' desde ayer) indicaría que la fortaleza actual del GBP/USD ha terminado".
- El índice DXY extiende las ganancias del martes y se mueve a máximos semanales.
- Los rendimientos más altos contrarrestan el reciente sentimiento optimista en el apetito por el riesgo.
- La publicación de los datos de las ventas minoristas y la producción industrial destaca en el calendario económico de EE.UU.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende la subida y se acerca al nivel clave de 91.00.
Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los datos y los rendimientos
El índice DXY se mueve con un tono positivo y sube por segundo día consecutivo el martes, superando niveles de resistencia menores como la SMA de 21 días, en 90.63, y la SMA de 10 días en 90.75.
El movimiento al alza de los rendimientos de EE.UU. ha sostenido el repunte del dólar estadounidense recientemente. De hecho, los rendimientos de referencia clave a 10 años superaron el nivel del 1.33% el martes, área vista por última vez en febrero de 2020, mientras los inversores continúan evaluando el repunte de la inflación frente al estímulo fiscal adicional y los precios de la energía más altos.
En lo referente a los datos económicos de EE.UU., el foco de atención estará en las ventas minoristas de enero, en las cifras de producción industrial y las minutas del FOMC. Otros datos de segundo nivel incluyen las solicitudes semanales de hipotecas de MBA, los inventarios comerciales mensuales, la utilización de la capacidad, el informe de la API y el índice NAHB.
Además, el gobernador de la Fed de Richmond, T. Barkin, y el gobernador de la Fed de Boston, E. Rosengren, tienen programados unos discursos.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El movimiento correctivo a la baja del dólar parece haber encontrado un soporte decente cerca de la región de 90.30/20. La acción del precio del dólar ha recuperado la correlación positiva con los rendimientos estadounidenses, lo que permite el repunte actual cerca del nivel de 91.00. Sin embargo, los intentos alcistas en el dólar deberían seguir siendo de corta duración, en medio de las frágiles perspectivas generales para la moneda en el medio / largo plazo. Mientras tanto, se prevé que el actual estímulo fiscal y monetario masivo en la economía de EE.UU., la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación en el economía global, que se espera se convierta en un apetito adicional por los activos de mayor riesgo.
Eventos clave de esta semana en EE.UU.: Ventas minoristas de enero, producción industrial y las minutas del FOMC el miércoles. Las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de la Fed de Filadelfia el jueves antes de los PMI preliminares del viernes.
Temas eminentes en segundo plano: Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. El juicio político de Trump. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento? Futuro del Partido Republicano después de la absolución de Trump.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.26% en el día, cotizando en 90.74. Una ruptura por encima de 91.55 (SMA de 100 días), abriría la puerta a 91.60 (máximo del 5 de febrero) y a 92.46 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2020-2021). Por otro lado, el soporte inicial se encuentra en 90.22 (mínimo del 16 de febrero), seguido de 90.04 (mínimo del 21 de enero) y 89.20 (mínimo del 6 de enero).
- El USD/CAD extiende las fuertes ganancias del día anterior y sube por segundo día consecutivo.
- El USD se mantiene apoyado por un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
- Los precios alcistas del petróleo crudo podrían apuntalar al CAD y limitar cualquier subida significativa en el par.
El par USD/CAD se mueve al alza al inicio de la sesión europea del miércoles, extendiendo la recuperación del día anterior y cotizando cerca de los máximos de tres días, alrededor de la región de 1.2715.
El par ha ganado tracción por segundo día consecutivo el miércoles y ha construido sobre el sólido rebote del día anterior desde cerca de la región de 1.2600, en mínimos de cuatro meses. El repunte se ha visto respaldado por algunas compras en torno al dólar estadounidense, que se ha mantenido respaldado por el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El mercado ha estado valorando las perspectivas de aprobación del paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. El comercio de reflación ha impulsado el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años al nivel más alto desde febrero de 2020, alrededor del 1.30%, lo que ha sostenido la demanda del USD y ha ofrecido algo de soporte al par USD/CAD.
El factor de apoyo, hasta cierto punto, se ha visto compensado por un repunte en los precios del petróleo crudo, que tiende a beneficiar al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas. De hecho, el oro negro se mantiene estable por encima del nivel de 60.00$, a poca distancia de los máximos de más de un año en medio del optimismo sobre las perspectivas económicas mundiales y las expectativas de una fuerte recuperación en la demanda de combustible.
El progreso en la vacunación contra el coronavirus y la desaceleración del ritmo de las infecciones han continuado alimentando las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial de la pandemia. Esto, junto con las expectativas de un plan de gasto fiscal masivo en EE.UU., ha impulsado aún más la confianza de los inversores. Esto, a su vez, podría limitar cualquier ganancia adicional para el par USD/CAD.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica del precio del USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par USD/CAD.
Niveles técnicos del USD/CAD
- El EUR/GBP se mantiene bajo presión cerca del mínimo intradiario, cayendo por cuarto día consecutivo.
- El IPC del Reino Unido supera las expectativas del mercado en enero.
- Mantenerse por debajo del 61.8% del retroceso de Fibonacci sugiere una caída adicional hacia el soporte clave.
- El retroceso correctivo puede obtener apoyo por un RSI sobrevendido.
El cruce EUR/GBP ataca el mínimo intradiario cerca del nivel de 0.8700 al inicio de la sesión europea del miércoles. Al hacerlo, el cruce se mantiene bajo presión en torno a los niveles más bajos desde mayo de 2020 después de caer por cuarto día consecutivo.
También mostrando la vulnerabilidad del EUR/GBP es la debilidad del par por debajo del 61.8% de retroceso de Fibonacci de la subida de diciembre de 2019 a marzo de 2020.
Sin embargo, las condiciones de sobreventa del RSI pueden poner a prueba a los vendedores del EUR/GBP.
Si bien la extensión de la caída al área horizontal que comprende múltiples mínimos marcados desde octubre de 2019 es inminente, alrededor de 0.8670, una mayor debilidad apuntará al máximo de enero de 200 cerca de 0.8595.
Por otro lado, los movimientos de recuperación deben superar el retroceso de Fibonacci mencionado en 0.8745 antes de que los alcistas vuelvan a apuntar a la región de 0.8800.
Además, en la región de 0.8800 también confluye la SMA de 21 días. Una ruptura de esta región apuntará a desafiar el máximo mensual alrededor de 0.8860.
EUR/GBP gráfico diario
EUR/GBP niveles técnicos
China se ha convertido en el principal socio comercial de la Unión Europea (UE) en 2020, y las exportaciones y las importaciones han aumentado a pesar de la pandemia de COVID-19, ha dicho Eurostat a principios de esta semana.
Comentarios clave:
"Si bien las importaciones y exportaciones totales de bienes de China se expandieron un 1.9% interanual a 32.16 billones de yuanes (unos 5 billones de dólares estadounidenses) en 2020, alcanzando un récord, el aumento en el comercio con la UE fue más del doble de la tasa de crecimiento promedio".
"Las importaciones del bloque desde China durante todo el año 2020 crecieron un 5.6% interanual a 383.5 mil millones de euros (465 mil millones de dólares), y las exportaciones crecieron un 2.2% hasta 202.5 mil millones de euros".
"Los datos oficiales de China publicados a mediados de enero mostraron que el comercio con la UE creció un 5.3% a 4.495,77 mil millones de yuanes, o casi 600 mil millones de euros, en 2020".
- El USD/JPY es testigo de un modesto retroceso desde los máximos de cinco meses establecidos a principios de este miércoles.
- El retroceso carece de un catalizador obvio y podría atribuirse a alguna toma de ganancias.
- Una combinación de factores ofrece algo de apoyo y ayuda a limitar las pérdidas más profundas.
El par USD/JPY se mantiene prácticamente sin cambios en el día al inicio de la sesión europea, alrededor del nivel de 106.00, después de alcanzar un nuevo máximos de varios meses alrededor de 106.20 anteriormente en el día.
El par ha construido sobre el movimiento del día anterior por encima del nivel de 106.00 y ha ganado algo de tracción positiva durante la primera mitad de la sesión asiática del miércoles. El impulso ha llevado al par USD/JPY al nivel más alto desde septiembre de 2020, aunque se ha quedado sin fuerzas cerca del área de 106.20-25.
El par USD/JPY, por ahora, parece haber detenido cinco días consecutivos de racha ganadora. El retroceso podría atribuirse a una cierta toma de ganancias en medio de condiciones de sobrecompra leve en los gráficos a corto plazo. Los bajistas se fijaron además en un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Dicho esto, una combinación de factores ha impedido que los bajistas abrieran posiciones agresivas y ha ayudado al par USD/JPY a atraer algunas compras cerca de la zona de 105.85. El dólar estadounidense ha extendido las ganancias del movimiento de recuperación del día anterior y es probable que ofrezca algo de soporte al par.
Aparte de esto, el optimismo sobre una fuerte recuperación económica mundial, en medio del progreso en el lanzamiento de la vacuna para el COVID-19, podría continuar afectando la demanda del yen japonés de refugio seguro. Esto, a su vez, debería contribuir aún más en limitar cualquier caída correctiva significativa en el par USD/JPY.
Por lo tanto, será prudente esperar la continuación de las ventas antes de confirmar que el par USD/JPY podría haber alcanzado su punto máximo en el corto plazo. Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de los datos de ventas minoristas mensuales de EE.UU. para obtener algunas oportunidades comerciales a corto plazo al inicio de la sesión americana.
Niveles técnicos del USD/JPY
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aparecido recientemente para una entrevista en CNN en la que ha tratado de minimizar los movimientos británicos mientras ha prometido la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) a todos los estadounidenses para julio de 2021.
El líder estadounidense también ha destacado la rápida entrega del fabricante de vacunas para el covid Pfizer y Moderna y ha dicho: "Pfizer y Moderna aceleraron la entrega de la vacuna utilizando la Ley de Producción de Defensa de los Estados Unidos (DPA)".
Comentarios adicionales sugieren que hay un plan para vacunar a los profesores, mientras los suben en la jerarquía.
Comentarios adicionales:
Probablemente estaremos mejor con el COVID-19 en septiembre que ahora.
El distanciamiento social puede ser necesario durante un año.
Si se aprueba el proyecto de ley de ayuda por valor de 1.9 billones de dólares, se crearán 7 millones de puestos de trabajo.
Para hacer crecer la economía 1 año, 2, 3, 4 y en el futuro, no podemos gastar demasiado. Ahora es el momento que deberíamos gastar. Ahora es el momento de ir a lo grande.
Apoyo un salario mínimo de 15$.
Según los estrategas de divisas de UOB Group, el impulso alcista del EUR/USD ahora parece deteriorado y podría provocar un movimiento al nivel de 1.2045 en las próximas semanas.
Comentarios clave:
Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el EUR/USD 'opere lateralmente dentro de un rango de 1.2100/1.2150' fue incorrecta, ya que subió a 1.2169 antes de caer bruscamente a un mínimo de 1.2093. La fuerte y rápida caída parece adelantarse a sí misma, pero hay espacio para que el EUR/USD se mueva a la baja hasta 1.2070. Por hoy, es poco probable que el próximo soporte de 1.2045 se vea amenazado. La resistencia está en 1.2115 seguida de 1.2140".
Próximas 1-3 semanas: "Hace una semana (10 de febrero, EUR/USD en 1.2115), destacamos que ‘el impulso alcista enormemente mejorado sugiere que la fortaleza actual del EUR/USD podría romper 1.2150 y extenderse a 1.2180’. A medida que el EUR/USD subió, observamos ayer (16 de febrero, EUR/USD en 1.2120) que ‘el impulso alcista se ha ralentizado un poco, pero el riesgo alcista permanece intacto’. Agregamos, ‘solo una ruptura de 1.2045 indicaría que el EUR/USD no está listo para moverse por encima de 1.2150’. Mientras que el EUR/USD posteriormente rompió 1.2150 y subió a 1.2169, la repentina y fuerte venta masiva desde el máximo fue una sorpresa. El impulso alcista se ha deteriorado aún más y, a menos que el EUR/USD pueda moverse y mantenerse por encima de 1.2140 en estos 1 o 2 días, una ruptura de 1.2045 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') no sería sorprendente".
- El GBP/USD se mueve a la baja el miércoles y retrocede aún más desde los máximos de varios años.
- Algunas compras en torno al USD son un factor clave que ejercen cierta presión sobre el par.
- Las cifras del IPC del Reino Unido ofrecen cierto apoyo al par y ayudan a limitar la caída.
El par GBP/USD se mueve a la baja al inicio de la sesión europea del miércoles y ha tenido una reacción bastante moderada a la publicación de las cifras de inflación al consumidor del Reino Unido.
El par ha sido testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles y ha extendido el retroceso desde los máximos de 34 meses, alrededor de la región de 1.3950 tocados en la sesión anterior. La caída se debe a un cierto interés de compra en torno al dólar estadounidense, que se ha mantenido respaldado por el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El mercado ha estado valorando las perspectivas de aprobación del paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. El comercio de reflación, a su vez, ha llevado el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años al nivel más alto desde febrero de 2020, alrededor del 1.30%, lo que ha sido considerado un factor clave que beneficia la demanda del dólar.
Dicho esto, la caída sigue siendo limitada en medio del optimismo de que el impresionante ritmo de vacunación en el Reino Unido permitiría al primer ministro británico, Boris Johnson, levantar las restricciones del COVID-19 y poner en movimiento la economía. La libra esterlina se ha visto además respaldada por el IPC británico del miércoles, más ferte de lo esperado, que subió un 0.7% en enero desde el 0.6% del mes anterior.
Sumado a esto, el IPC mensual llegó al -0.2% frente al -0.4% esperado y estuvo acompañado principalmente por la impresión del IPC subyacente en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, los datos han hecho poco para impresionar a los alcistas del GBP, aunque han ayudado al par GBP/USD a recuperarse alrededor de 20 pips desde los mínimos diarios. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades comerciales en torno al par GBP/USD.
Niveles técnicos del GBP/USD
- El IPC del Reino Unido aumenta un 0.7% interanual en enero frente al 0.5% esperado.
- El IPC mensual del Reino Unido llega al -0.2% en enero frente al -0.4% esperado.
- El GBP/USD permanece bajo presión por debajo de 1.3900 tras la publicación del IPC del Reino Unido.
La tasa de 12 meses del índice de precios al consumidor IPC del Reino Unido fue del + 0.7% en enero en comparación con el + 0.6% observado en diciembre, mientras que superó las expectativas del + 0.5%, ha informado la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) el miércoles.
Mientras tanto, el indicador de inflación subyacente (excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía) llegó al + 1.4% interanual el mes pasado frente al + 1.4% registrado en noviembre, superando el pronóstico de + 1.3%.
Las cifras mensuales mostraron que los precios al consumidor del Reino Unido llegaron al -0.2% en enero frente a las expectativas del -0.4% y el + 0.3% visto el mes anterior.
Puntos principales (a través de ONS):
El índice de precios al consumidor, incluidos los costes de vivienda de los propietarios ocupantes (CPIH), aumentó un 0.9% en los 12 meses hasta enero de 2021, desde el 0.8% visto en diciembre de 2020.
La mayor contribución a la tasa de inflación de 12 meses del IPCH provino del sector de recreación y cultura (0.35 puntos porcentuales).
Los muebles y artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, alimentos y transporte tuvieron las mayores contribuciones al alza al cambio en la tasa de 12 meses en enero de 2021, mientras que la caída de los precios de la ropa y el calzado tuvo un efecto a la baja.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 17 de febrero:
Los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan aumentando y el dólar finalmente está respondiendo con una subida. Los mercados bursátiles están ignorando en su mayoría el "comercio de reflación", pero el oro está a la defensiva. El Bitcoin se mantiene por encima de los 50.000$ y el petróleo sigue subiendo en medio de cortes de energía en Texas. Hoy destacan las ventas minoristas de EE.UU. y las minutas de la reunión de la Reserva Federal.
Estímulo en EE.UU.: El presidente Joe Biden está en marcha, tratando de promover su paquete de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones de dólares propuesto mientras los demócratas continúan avanzando en el Congreso. Las perspectivas de un gasto público masivo y la posible inflación han alejado a los inversores de los bonos, resultando en unos rendimientos más altos que están respaldando al dólar.
El EUR/USD ha caído por debajo de 1.21 a pesar del optimismo antes del primer discurso de Mario Draghi como primer ministro de Italia. El GBP/USD ha caído por debajo de 1.39, y la libra esterlina no ha podido beneficiarse de la exitosa campaña de vacunación de Gran Bretaña.
Los rendimientos más altos de la deuda de EE.UU. significan que el oro, sin rendimiento, está a la defensiva con el XAU/USD cayendo por debajo de los 1.800$. Por otro lado, los precios del petróleo se mantienen elevados debido a que una tormenta en Texas ha reducido la producción de crudo estadounidense en un tercio y los residentes sufren apagones continuos.
Los mercados bursátiles han ralentizado sus ganancias, pero aún tienen que girar hacia abajo. Algunos se centran en el estímulo estadounidense como motor de crecimiento y los mayores rendimientos solo tienen un efecto secundario. Se prevé que los datos de las ventas minoristas de Estados Unidos para enero muestren un aumento en el gasto después de dos meses de caídas.
Las minutas de la reunión de la Reserva Federal se publicarán al final del día y probablemente mostrarán que la mayoría de los miembros están descartando cualquier presión inflacionaria como un fenómeno transitorio o incluso bendecido.
El Bitcoin ha estado extendiendo sus ganancias después de superar los 50.000$ el martes. Otras criptomonedas son más volátiles. Dogecoin, promocionado por Elong Musk, está a la defensiva.
Los discursos de los funcionarios de la Fed y el índice de precios al consumidor IPC de Canadá también están programados para el miércoles.
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