Noticias de mercados

• El estado de ánimo pesimista del mercado aumentó la demanda del metal amarillo.
• Vladimir Putin toma represalias por las sanciones occidentales, poniendo al ejército ruso en alerta nuclear máxima.
• Pronóstico del precio de XAU/USD: Tiene sesgo alcista pero está sujeto al sentimiento del mercado.

El oro (XAU/USD) alcanzó un máximo diario durante la sesión asiática al comienzo de la semana. El estado de ánimo del mercado financiero empeoró durante el fin de semana cuando la Eurozona, EE.UU., Reino Unido, Canadá, entre otros países, impusieron estrictas sanciones a Ucrania. La respuesta de Rusia fue rápida cuando el presidente Putin puso a su ejército en alerta nuclear máxima. Esos factores causaron una brecha el lunes cuando los mercados abrieron a 1.919,15$. En el momento de escribir este artículo, el XAU/USD cotiza a 1.903$.

Las sanciones incluyeron la eliminación de varios bancos rusos del importante sistema financiero SWIFT. Además, EE. UU. impuso sanciones a las 10 principales instituciones financieras de Rusia mientras congelaba los activos del presidente ruso y los ministros rusos. Además, una docena de oligarcas rusos con vínculos con Putin presenciaron lo mismo junto con una prohibición de viajar.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. siguen cayendo, lo que indica que aumentó el apetito por los bonos del Tesoro de EE.UU. Por el contrario, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una cesta de seis rivales, avanza un 0.19 %, hasta 96.81$.

La agenda económica de los EE.UU. presentó el balance comercial de bienes de enero, que registró un déficit de 107.63 mil millones de dólares frente a los 100.47 mil millones de dólares estimados. Al mismo tiempo, los índices manufactureros de la Fed de Chicago y Dallas de febrero fueron mejores de lo esperado en 56.3 y 14, respectivamente.

Pronóstico de precios XAU/USD

El oro (XAU/USD) abrió una brecha y registró un máximo diario de 1.919,15$, pero retrocedió hasta el punto de pivote diario del lunes en torno a los 1.897,21$ debido a un cambio en la confianza del mercado. Al final de la sesión, el XAU/USD se acerca a 1.900$, ya que el estado de ánimo del mercado permanece sin cambios.

Indicadores como los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran por debajo del precio del par, lo que sugiere que el oro tiene un sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en 63, apunta más alto, luego de caer a 60.70 el 25 de febrero, confirmando lo anterior, y con suficiente espacio para desbordarse, antes de alcanzar condiciones de sobrecompra.

Dicho esto, la primera resistencia del XAU/USD sería el máximo del 21 de junio de 2021, en 1.916,61$, seguido del máximo diario del 28 de febrero de 1.927,48$ y luego el máximo anual de 1.974,48$.



Niveles técnicos adicionales 

• Las acciones de EE.UU. fueron mixtas el lunes cuando los inversores digirieron las nuevas sanciones occidentales contra Rusia a medida que avanzaba la guerra en Ucrania.
• El S&P 500 cerró con una caída del 0,25% en los 4370, después de haber oscilado dentro de un rango de 60 puntos 4320-4380 en el día.
• En una semana repleta de datos de EE.UU. y la Fed, es probable que la geopolítica siga siendo el principal impulsor del mercado.

Las acciones de EE.UU. operaron mixtas el lunes junto con sus pares globales cuando los inversores digirieron el último aluvión de sanciones occidentales contra Rusia cuando su invasión de Ucrania entró en el quinto día. El S&P 500 cerró con una caída del 0.25% en los 4.370, después de haber oscilado dentro de un rango de 60 pips en 4.320-4.380 en el día. El índice tecnológico Nasdaq 100 subió un 0.3%, hasta los 14.200, ayudado por los rendimientos más bajos de EE.UU. El Dow Jones bajó un 0.5% para volver a caer por debajo de 34.000. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE, aunque bien lejos de los máximos intradiarios cercanos a 34.0, subió más de dos puntos a alrededor de 30,0.

Algunos bancos rusos serán expulsados ​​​​de SWIFT, el CBR vio congeladas la mayoría de sus activos, todos los aviones rusos fueron prohibidos en el espacio aéreo de la UE y las naciones de la OTAN anunciaron intenciones de aumentar drásticamente la ayuda militar a Ucrania. Posteriormente, los precios de la energía se dispararon, lo que exacerbó los temores de una inflación persistente e incluso una estanflación en Europa. Si bien esos temores no son tan agudos en los EE.UU., se espera que los datos y la retórica de la Fed de esta semana subrayen el hecho de que la economía de los EE.UU. sigue inexorable en el camino hacia tasas de interés más altas este año y el próximo. Los comentaristas del mercado han citado que esta es la razón principal del retroceso de las acciones de este año.

El martes se publica la encuesta del PMI manufacturero del ISM de enero, el miércoles se presenta el primer día del testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, mientras que el jueves se publica el segundo día y el PMI de servicios del ISM. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe del mercado laboral de febrero. Por lo tanto, es una semana ocupada, pero los datos, no obstante, jugarán un papel secundario frente a la geopolítica; Cualquier señal de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania podría hacer que el apetito por el riesgo regrese con fuerza.
 

• El EUR/GBP retrocedió desde sus niveles de cierre cercanos a 0.8400 el viernes pasado para volver a caer en 0.8350 el lunes.
• El euro tuvo un rendimiento inferior cuando las naciones occidentales endurecieron las sanciones contra Rusia, lo que generó temores de represalias e interrupciones en el suministro de energía.

El EUR/GBP retrocedió a la baja desde sus niveles de cierre cercanos a 0.8400 el viernes pasado para volver a caer a  0.8350 el lunes, principalmente como resultado de la debilidad del euro relacionada con la geopolítica en lugar de la fortaleza de la libra esterlina. La UE, junto con sus aliados de la OTAN, anunció una serie de sanciones nuevas y más duras diseñadas para derrocar a la economía rusa por su actual invasión de Ucrania durante el fin de semana. En medio de los temores de que Rusia pueda tomar represalias deteniendo las exportaciones de energía a la UE, los precios de la energía en la región se han disparado, lo que genera temores de que la economía de la eurozona podría enfrentar una estanflación a corto plazo.

Los temores de debilidad económica han hecho que los participantes del mercado reduzcan las expectativas de endurecimiento del BCE, lo que resultó en una fuerte caída en los rendimientos de los bonos de la zona euro. Eso, más el hecho de que la proximidad geográfica de la eurozona a la guerra en Ucrania probablemente explica la debilidad del euro el lunes. De hecho, la moneda se encuentra en la parte inferior de la tabla de rendimiento del G10 para el día, mientras que la libra esterlina se encuentra más cerca de la mitad de la tabla. Más adelante, con el EUR/GBP cerca de la mitad de los rangos recientes de 0.8300-0.8400, la perspectiva para el par es probable que tenga condiciones a mediano plazo más dentro del rango.

Así como la guerra ruso-ucraniana y las sanciones asociadas de Occidente contra Rusia y la dinámica global de los precios de las materias primas dañan las perspectivas a corto plazo de la economía de la zona euro, lo mismo puede decirse del Reino Unido. Incluso antes del comienzo de la guerra, los economistas ya veían la economía del Reino Unido en una posición débil, con grandes aumentos de impuestos y energía en camino en abril. Si bien se espera que el BoE continúe con el endurecimiento a corto plazo en los próximos meses, las expectativas de debilidad económica solo obstaculizarán las expectativas para la tasa terminal del BoE, que en última instancia es negativa para la GBP.

En el futuro, la geopolítica seguirá estando en la mente esta semana, aunque también hay muchos eventos económicos en el calendario para que los comerciantes estén atentos. Tras las cifras de inflación españolas más altas de lo esperado del lunes para febrero, la atención se centrará en las cifras alemanas el martes y luego en las cifras agregadas de la zona euro el miércoles. Por otro lado, habrá muchos discursos del BoE para monitorear, con comerciantes interesados ​​en cómo reaccionan los formuladores de políticas ante los últimos desarrollos geopolíticos y cómo esto afecta la perspectiva de la tasa.

Niveles técnicos adicionales

Lo que debes saber el martes 1 de marzo:

El sentimiento relacionado con el riesgo se mantuvo como el principal motor del mercado. Los activos de refugio seguro subieron en la apertura semanal en medio de la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. El sentimiento mejoró temporalmente a principios de la sesión estadounidense en medio de las conversaciones de paz. Sin embargo, tales conversaciones terminaron sin decisiones. Dentro de unos días tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero las hostilidades se reanudaron cuando Moscú bombardeó edificios civiles cerca de Kiev.

El presidente Putin ignora las sanciones y el caos financiero: Rusia impone un alto a los pagos de seguridad de los extranjeros. Los mercados bursátiles locales permanecerán cerrados el martes, mientras que el RUB se desplomó a mínimos históricos frente al dólar.

Las naciones occidentales también están intensificando sus preparativos de guerra en el Báltico. Alemania y Croacia, entre otros países, anunciaron preparativos defensivos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tuiteó: "Reitero que el BCE implementará las sanciones decididas por la UE, y estamos listos para hacer todo lo que sea necesario dentro de nuestro mandato para garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera".

El par EUR/USD flirteó con el mínimo anual antes de saltar, ahora cotizando alrededor del nivel de 1.1200. El GBP/USD registró un modesto avance intradiario y se ubicó alrededor de 1.3400. Las divisas vinculadas a materias primas estuvieron entre las de mejor desempeño frente al dólar, con el AUD/USD operando alrededor de 0.7250 y el USD/CAD en la zona de precios de 1.2690. El franco suizo y el JPY subieron firmemente frente al dólar.

El oro al contado cotiza en torno a los 1.900$ la onza troy, mientras que el barril de WTI opera en torno a los 95.30$, ambos por encima del cierre del viernes.

La mayor demanda de bonos del gobierno arrastró los rendimientos a la baja. Mientras tanto, la mayoría de los índices globales cotizaban en números rojos.

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania el lunes destinadas a lograr un alto el fuego en el conflicto en curso en Ucrania han terminado, informó Reuters citando a los medios estatales rusos, que citaron a un funcionario ucraniano. Los delegados de los respectivos países regresarán a sus capitales antes de embarcarse en una segunda ronda de conversaciones, dijo el funcionario ucraniano.

Según informes separados que citan a la delegación rusa, la próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo en los próximos días. "Hemos identificado ciertos puntos a partir de los cuales podemos predecir las posiciones generales", dijo la delegación.

• El USD/CAD ha tenido un comercio bidireccional el lunes, pero ahora está nuevamente por debajo de 1.2700 a medida que mejora el apetito por el riesgo.
• Si bien la geopolítica será un determinante clave del sentimiento del USD/CAD en el futuro, el calendario de datos de esta semana también está muy ocupado.
• Los aspectos más destacados incluyen la decisión sobre las tasas del BoC el miércoles, el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso y el informe de empleo de febrero en EE.UU.

El USD/CAD ha estado operando mixto el lunes, ya que los inversores digieren la última ola de sanciones occidentales contra Rusia por su incursión militar en Ucrania, aunque los bajistas parecen haber ganado la partida por ahora. El par superó brevemente el nivel de 1.2800 durante el comercio asiático, ya que los mercados de divisas comenzaron la semana con un estado de ánimo de aversión al riesgo en medio de los temores de contagio del colapso económico ruso inducido por las sanciones y la interrupción del suministro de energía. Pero a medida que los precios de la energía subieron y el estado de ánimo general del mercado mejoró en medio de las esperanzas de que las conversaciones entre Rusia y Ucrania pudieran generar un alto el fuego, el par cayó bruscamente a los niveles actuales cerca de 1.2690, donde ahora cotiza alrededor de un más bajo 0.1% en el día.

Eso deja al USD/CAD no muy por encima de los mínimos de este mes en los 1.2635, un gran cambio desde sus máximos hace solo tres días cerca de 1.2900. De hecho, el par cotiza aproximadamente un 1.5% por debajo de los máximos de la semana pasada y los vientos de cola de los precios de la energía parecen ser un factor importante en la resistencia del dólar canadiense. La geopolítica y la guerra ruso-ucraniana en curso serán un determinante clave del sentimiento del USD/CAD en el futuro, pero los comerciantes también estarán atentos a un calendario económico muy ocupado esta semana.

Las cifras del PIB del cuarto trimestre de Canadá se publicarán el martes, un día antes de la esperada subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Canadá el miércoles. Mientras tanto, los comerciantes de dólares estadounidenses estarán atentos a la charla de la Fed con el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificando ante el Congreso el miércoles y el jueves, y muchos otros formuladores de políticas de la Fed se comunicarán. En cuanto a los datos, el informe de empleos de EE.UU. de febrero se publicará el viernes, antes de las encuestas del PMI ISM de febrero del martes y jueves.

Niveles técnicos adicionales 

• El sentimiento del mercado es pesimista a medida que la guerra entre Ucrania y Rusia se intensifica a medida que los países occidentales imponen duras sanciones a Rusia.
• El índice del dólar estadounidense sube un 0.20%, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense caen.
• Perspectiva técnica del USD/JPY: A pesar de la caída en el día, el par está sesgado al alza y podría tocar el máximo anual  en 116.35 en el corto plazo.

El lunes, el apetito por el riesgo de los mercados financieros se vio empañado por las crecientes preocupaciones en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia que se intensificó el sábado, en medio de que los países occidentales impusieron sanciones estrictas a Rusia, a algunos de sus funcionarios gubernamentales y a los oligarcas rusos vinculados al régimen de Vladimir Putin. . En el momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza a 115.07.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están estrechamente correlacionados con la acción del precio del USD/JPY. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae once puntos básicos, de 1.927% a 1.873%, un viento en contra para el USD/JPY. El dólar, buscado como un activo de refugio seguro, sube como lo muestra el índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a una canasta de rivales, se sitúa en 96.81, subiendo un 0.20%.

Anteriormente en la sesión asiática, el USD/JPY registró su máximo diario en 115.77, seguido de una caída hacia el mínimo diario de 114,97 en las últimas dos horas, seguido de un salto repentino por encima de la marca de 115,00.

Pronóstico del precio USD/JPY: Perspectiva técnica

El USD/JPY está sesgado al alza, como lo muestra el gráfico diario y sus promedios móviles (DMA) ubicados por encima del precio al contado, apuntando al alza, como lo muestra la pendiente alcista. Vale la pena señalar que el USD/JPY saltó del promedio móvil de 50 días (DMA) en 114.94, y si logra un cierre diario por encima del mínimo del 25 de febrero en 115.14, podría abrir la puerta a más ganancias.

Por lo tanto, la primera resistencia del USD/JPY sería el máximo diario del 25 de febrero en 115.75. El quiebre de este último expondría el nivel 116.00, seguida por el máximo anual en 116.35.



Niveles técnicos adicionales 

• El EUR/USD se recuperó en medio de una ligera mejora en el estado de ánimo del mercado.
• La UE, EE.UU., el Reino Unido y Canadá impusieron otro tramo de sanciones, lo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo en el mercado en medio de la escalada del conflicto.
• Se informaron las cifras de inflación de España, con el IPCA expandiéndose un 7.5% a/a por encima del 6.8% estimado.
• El EUR/USD sigue sesgado a la baja y podría probar el mínimo anual en 1.1106 ya que la guerra entre Ucrania y Rusia no logra desescalar.

El lunes, la moneda única comenzó la semana con una brecha desde el cierre del viernes en 1.1273, hasta la apertura en 1.1122, por las duras sanciones impuestas a Rusia, por parte de EE.UU., la Eurozona, el Reino Unido y Canadá, entre otros países. La reacción de los participantes del mercado aumentó la demanda de activos refugio. En el espacio de divisas, el USD, el JPY y el CHF fueron testigos de reflujos hacia ellos, mientras que el EUR comenzó con el pie izquierdo, aunque los últimos acontecimientos han hecho que el par suba. En el momento de la publicación, el EUR/USD cotiza a 1.1224.

Ucrania - Rusia, actualización de la guerra

Durante el fin de semana, la UE, EE.UU., el Reino Unido y Canadá acordaron "evitar que el banco central ruso despliegue sus reservas internacionales de manera que socave el impacto de nuestras sanciones", según The Guardian. El objetivo es paralizar los activos rusos. Además, EE.UU. impuso sanciones a las 10 principales instituciones financieras de Rusia mientras congelaba los activos del presidente ruso y los ministros rusos. Además, una docena de oligarcas rusos con vínculos con Putin presenciaron lo mismo junto con una prohibición de viajar.

Mientras tanto, la agenda económica de la Eurozona presentó cifras de inflación para España. El IAPC de España en febrero subió un 7.5% anual por encima del 6.8% estimado, mientras que la tasa de inflación alcanzó el 7.4% anual más que el 6.1% de enero.

Un discurso reciente del BCE habló sobre los riesgos a la baja para el crecimiento de la eurozona debido a la crisis de Ucrania, pero los claros riesgos de inflación al alza ni siquiera han comenzado a sentirse por completo. La reunión del BCE en marzo sería interesante. Los analistas de Brown Brothers Harriman dijeron que "esperan que el banco confirme que el PEPP finalizará según lo programado, creemos que Lagarde y la compañía intentarán mantener la máxima opcionalidad para ver cómo se desarrolla la situación".

Mientras tanto, los miembros de la Fed Bullard y Waller mantuvieron sus posturas agresivas, a favor de un movimiento de 50 pb. 

La agenda económica de los EE.UU. presentó el balance comercial de bienes de enero, que registró un déficit de 107.63 mil millones de dólares frente a los 100.47 mil millones de dólares estimados. Al mismo tiempo, los índices manufactureros de la Fed de Chicago y Dallas de febrero fueron mejores de lo esperado en 56.3 y 14, respectivamente.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario EUR/USD muestra que el par está sesgado a la baja. ¿Por qué? Los promedios móviles diarios (DMA, por sus siglas en inglés) se encuentran por encima del precio al contado, apuntando a la baja, lo que indica que la tendencia bajista podría acelerarse en el corto plazo. Sin embargo, la brecha a la baja del lunes aumentó la presión de compra sobre el par, pero mientras la guerra entre Ucrania y Rusia no se detenga, el EUR/USD estaría sujeto a cambios de humor en el mercado a menos que se alcance un acuerdo de paz.

Por lo tanto, el EUR/USD se mantendría a la baja. El primer soporte del par sería 1.1200. El incumplimiento de este último expondría el mínimo pivote del 24 de noviembre de 2021 en 1.1186, seguido del mínimo anual del 24 de febrero en 1.1106.

Niveles técnicos adicionales

• WTI sigue estando bien respaldado en 95.50$, ya que los mercados se preocupan por la posible interrupción de los flujos energéticos mundiales.
• Las naciones occidentales impusieron sanciones más severas a Rusia durante el fin de semana, lo que generó preocupaciones sobre posibles represalias.
• La OPEP+ se reúne el miércoles y se espera que mantenga su política actual de aumentar la producción en 400 000 BPD/mes.

Aunque los precios del petróleo han retrocedido desde los máximos anteriores mientras los mercados esperan el resultado de las conversaciones entre Ucrania y Rusia y los comerciantes esperan que se materialice un alto el fuego, los futuros del WTI del próximo mes siguen estando bien respaldados en 95.50$. En los niveles actuales de 96.00$, el WTI cotiza con ganancias diarias de más del 4.0 % o más de 3.50$, en medio de temores de que la serie de nuevas sanciones anunciadas por las naciones occidentales sobre Rusia durante el fin de semana pueda interrumpir los flujos energéticos globales.

Bajo las nuevas sanciones anunciadas durante el fin de semana, varios bancos rusos serán expulsados ​​de SWIFT, el acceso de CBR a las reservas internacionales de divisas se ha restringido y los aviones rusos están prohibidos en el espacio aéreo de la UE. Además, la UE también comenzará a enviar ayuda militar letal para apoyar a Ucrania y Alemania, y las empresas occidentales están comenzando a desinvertir en masa del país. Si bien las sanciones occidentales no se dirigen directamente a las exportaciones de energía rusas, existe el temor de que Rusia pueda tomar represalias por las sanciones occidentales reduciendo o deteniendo por completo las exportaciones de energía a Europa.

Posteriormente, los comerciantes se están volviendo más optimistas sobre el avance del petróleo crudo. Goldman Sachs ha aumentado su pronóstico de un mes para el crudo Brent (actualmente alrededor de $x por barril) a 115$. Los analistas han dicho que, mientras la OPEP+ y otros productores luchan por aumentar la oferta, el único catalizador importante a la baja para el petróleo en este momento es la perspectiva de destrucción de la demanda como resultado de la debilidad económica inducida por los altos precios de la energía.

En ese sentido, el grupo de naciones productoras de energía revisó el lunes su pronóstico de un superávit del mercado petrolero en 2022 a 1.1 millones de barriles por día (BPD) desde los 1.3 millones de BPD anteriores, lo que indica expectativas de un mercado cada vez más ajustado. La OPEP+ se reúne el miércoles y se espera que acuerde aumentar las cuotas de producción en 400.000 BPD más en abril, una continuación de su reciente política de aumentar la producción.

Niveles técnicos

El presidente ruso Vladimir Putin le dijo al presidente francés Emmanuel Macron en una llamada el lunes que se necesita una postura neutral para Ucrania para resolver el conflicto actual, informó Reuters. Rusia está abierta a las conversaciones con Ucrania y espera que conduzcan a los resultados necesarios, según se informa, le dijo Putin a Macron en la llamada.

Las delegaciones rusa y ucraniana se encuentran actualmente en conversaciones cerca de la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Las esperanzas de que se acuerde un alto el fuego son escasas, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo anteriormente que Ucrania no se rendiría a los invasores rusos y exigió que todas las fuerzas rusas se retiraran inmediatamente de Ucrania.

Los mercados esperan el resultado de estas conversaciones con gran expectación. Un alto el fuego (no esperado) podría resultar inmediatamente en una mejora drástica del apetito por el riesgo.

El EUR/USD abrió con una gran brecha bajista, pero ha vuelto a escalar para cotizar en positivo en la sesión, si bien sigue siendo más bajo que el cierre del viernes. Los economistas de Scotiabank esperan que el par de divisas más popular del mundo empuje a la baja hacia la zona de 1.11 en los próximos días.

Se necesitan ganancias por encima de 1.15 para conferir una sensación de fuerza

"Algunas ganancias que llenen las brechas pueden conferir un poco más de fuerza al euro hasta los 1.1250 en el corto  y mediano plazo, pero seguimos pensando que el euro tendrá dificultades para ganar significativamente en el corto/medio plazo".

"Se necesitan ganancias al contado por encima de 1.15 para conferir una sensación de fortaleza en los gráficos de mediano plazo y eso parece una gran demanda en este momento".

"Es probable que las tendencias a corto plazo sean irregulares, pero esperamos una presión renovada en la zona de soporte de 1.11 en los próximos días".

• El sentimiento del mercado es pesimista, impulsado por los acontecimientos en la guerra entre Ucrania y Rusia, el aumento del apetito por los pares de refugio seguro, con el dólar subiendo, a excepción del CHF.
• Las nuevas sanciones impuestas en Rusia provocaron una subida de tipos del Banco Central de Rusia de 1100 puntos básicos en medio de la caída libre del rublo.
• Perspectiva técnica del USD/CHF: Sesgo neutral, pero los riesgos al alza/a la baja permanecen, ya que los operadores del USD/CHF prueban la DMA de 200 días.

En la última semana, el USD/CHF registró ganancias del 0.46% en medio de un día ajetreado en los mercados financieros, en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que acaparó la mayoría de los titulares, provocando fluctuaciones en el estado de ánimo del mercado. En el momento de escribir este artículo, el USD/CHF cotiza a 0.9183.

Las estrictas sanciones impuestas durante el fin de semana por EE.UU., Europa y otros países empañaron el estado de ánimo del mercado, con la caída de las acciones, la recuperación de los activos refugio, como el dólar y el franco suizo, mientras que los metales preciosos y el petróleo subieron. Vale la pena señalar que el Banco Central de Rusia aumentó las tasas del 9.50% al 20% para limitar la caída del rublo.

En la sesión de la noche a la mañana para los comerciantes de América del Norte, el USD/CHF alcanzó un máximo diario en 0.9277, pareciendo romper la parte superior del rango de negociación. Sin embargo, tan pronto como los operadores europeos llegaron a sus oficinas, el par se desplomó casi 90 pips a 0.9180 mientras los operadores se apresuraban a buscar seguridad.

Pronóstico del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica

El USD/CHF prueba el promedio móvil de 200 días (DMA) en 0.9179, y en su camino hacia el sur, el USD/CHF rompió la DMA de 50 y 100 en 0.9197 y 0.9205, cada uno. Si el USD/CHF registra un cierre diario de la DMA de 200, eso podría exponer el mínimo del 21 de febrero en 0.9150, seguido del mínimo del pivote del 21 de enero en 0.9105 y el mínimo del 2 de noviembre de 2021 en 0.9085.

Hacia arriba, la primera resistencia sería la DMA de 50 en 0.9197. El incumplimiento de este último expondría la DMA de 100 en 0.9205, seguido del máximo diario del 24 de febrero en 0.9288.



Niveles técnicos adicionales 

Los economistas de Credit Agricole CIB Research creen que es probable que el par EUR/USD se mantenga cerca de los mínimos recientes en el corto plazo en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.

Escalada de la crisis ucraniana para avivar los vientos en contra de la estanflación que azotan a la eurozona

"La escalada de la crisis ucraniana puede avivar los vientos en contra de la estanflación que azotan a la eurozona y puede retrasar la salida del BCE de sus políticas acomodaticias".

“La desventaja relativa del tipo de cambio del euro, así como los riesgos geopolíticos y económicos persistentes, pueden disuadir a los inversores extranjeros de volver a los mercados de capitales europeos en un futuro previsible, mientras que un mayor empeoramiento de los desequilibrios externos de la zona euro puede reducir la demanda neta de euros por parte de las empresas”.

"Creemos que el EUR/USD podría permanecer cerca de los mínimos recientes en el corto plazo".

• La plata cotiza por encima de los 24.50$ el lunes, ya que la geopolítica sigue siendo la fuerza impulsora del mercado.
• La incertidumbre económica relacionada con las nuevas sanciones occidentales sobre Rusia y la reducción de las apuestas de ajuste del banco central está apoyando a los metales preciosos.

Los precios de la Plata (XAG/USD) cotizan al alza este lunes en la zona de los 24.50$, subiendo casi un 1.0 % o aproximadamente 25 centavos en el día, respaldados por la incertidumbre relacionada con el cambio del orden geopolítico mundial tras la invasión rusa de Ucrania. La postura de la UE contra Rusia se endureció significativamente durante el fin de semana.

Los países occidentales ahora prohibirán algunos bancos rusos de SWIFT, el CBR congeló una gran parte de sus reservas de divisas y la UE proporcionará ayuda militar directa a Ucrania después de bloquear su espacio aéreo a todos los aviones rusos. Existe una incertidumbre considerable sobre cómo estas medidas podrían afectar el crecimiento global y los niveles de incertidumbre no se ven ayudados por el tono amenazante del presidente ruso, Vladimir Putin, quien ordenó a sus fuerzas de disuasión nuclear que estuvieran en un estado de alerta máxima.

A medida que los comerciantes asimilan los desarrollos recientes a medida que avanza la guerra ruso-ucraniana, no es realmente sorprendente ver la demanda de metales preciosos como refugio seguro, como la plata. Los alcistas de XAG/USD se consolarán con el hecho de que el metal parece estar encontrando un buen soporte en su promedio móvil de 200 días en 24.20$. A medida que los precios mundiales de la energía suban por los temores de interrupciones en el suministro de Rusia, es probable que la demanda de protección contra la inflación siga siendo elevada.

Eso, junto con los comerciantes que reducen sus apuestas de ajuste de la Fed, el BCE y otros bancos centrales importantes y la posterior caída en los rendimientos de los bonos globales sugiere que el sesgo comercial del XAG/USD esta semana puede inclinarse hacia arriba. Aunque es probable que los datos de EE.UU. de esta semana (informe oficial de empleo y encuestas ISM) muestren una sólida recuperación en curso y es probable que el discurso de la Fed reafirme las expectativas de ajuste a corto plazo, es probable que los alcistas del XAG/USD apunten a los máximos de 25.62$ de la semana pasada.

Niveles técnicos adicionales 

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania se han intensificado considerablemente durante la semana pasada. La crisis probablemente marcará un nuevo paradigma de seguridad para Europa y Estados Unidos. Aún así, los economistas de Citibank siguen confiando en los mercados.

Las futuras ganancias de capital dependerán de la entrega de mayores ganancias corporativas

“Creemos que la Fed todavía está en camino de subir en marzo a pesar de las crecientes preocupaciones geopolíticas. Además, esperamos que la inflación baje posiblemente para la primavera de 2022 y que la expansión económica mundial sobreviva hasta 2023 y más allá. Cuando se haga evidente una desaceleración duradera de la inflación, es posible que la Fed no sorprenda a los mercados con una actitud más agresiva”.

“La crisis podría acelerar la tendencia imparable de ‘ecologizar el mundo’, ya que la UE podría centrarse en desarrollar la capacidad de energía renovable para ser más independiente de Rusia. Además, una subida en las tasas de interés de EE.UU. a largo plazo, quizás coincidiendo con la inflación máxima, puede generar un entorno de rendimiento inmediato más sólido para las acciones de crecimiento de EE.UU."

"Creemos que una futura ganancia del 9% en el S&P 500 estará más o menos en línea con las ganancias de EPS en dígitos medios a altos, un ritmo que requiere una expansión económica continua".

“Si los precios de la energía no colapsan como lo hicieron al comienzo del último ciclo de ajuste de la Fed en 2014, cuando el petróleo crudo cayó un 66 % en dos años, esperaríamos que los mercados bursátiles emergentes amplios se desempeñaran bien y ofrecieran diversificación a las carteras de acciones globales.”

• El AUD/USD atrajo nuevas compras cerca del área de 0.7160 y revirtió la apertura inicial de gap bajista.
• Datos optimistas, las apuestas por un eventual aumento de la tasa del RBA en 2020 brindaron algo de soporte al dólar australiano.
• Una recuperación en el sentimiento de riesgo socavó el USD de refugio seguro y contribuyó al movimiento alcista.

El par AUD/USD se basó en su constante movimiento intradiario y subió a un nuevo máximo diario, alrededor de la región de 0.7220-0.7225 antes de la sesión americana.

Luego de la apertura de una brecha bajista el lunes, el par AUD/USD atrajo algunas compras en las caídas cerca de los 0.7150 y fue respaldado por una combinación de factores. El repunte inicial siguió a la publicación optimista de los datos de ventas minoristas de Australia, que reafirmaron las apuestas del mercado por un eventual aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en 2022. Aparte de esto, una recuperación en los mercados de valores provocó algunas ventas intradía en torno a la caja fuerte. -refugio del dólar estadounidense y benefició aún más al dólar australiano percibido como más riesgoso.

La reacción inicial a los acontecimientos del fin de semana en torno a la crisis de Ucrania pareció efímera, lo que se hizo evidente en un rebote intradiario en los mercados de valores mundiales. Vale la pena recordar que las naciones occidentales intensificaron sus esfuerzos para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania e impusieron nuevas y duras sanciones, incluida la eliminación de algunos de sus bancos de la red financiera SWIFT. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, subió la apuesta el domingo y puso a las fuerzas nucleares estratégicas del país en alerta máxima.

El nerviosismo del mercado, sin embargo, se calmó después de que el negociador ruso dijera que están interesados ​​en llegar a un acuerdo con Ucrania lo antes posible. Además de esto, los informes indicaron que el diálogo Ucrania-Rusia ya comenzó en Bielorrusia y los medios rusos lo están acuñando como "conversaciones de paz", lo que aumenta las expectativas de una cierta reducción de las tensiones. Esto, a su vez, ayudó a que el sentimiento de riesgo se estabilizara un poco y proporcionó un impulso modesto al par AUD/USD en medio de algunas operaciones de reposicionamiento antes del RBA el martes.

Dicho esto, es probable que cualquier movimiento optimista en los mercados permanezca limitado ya que el enfoque permanece pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento, posiblemente más allá del obstáculo de la SMA de 100 días, antes de posicionarse para obtener más ganancias en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD se recuperó desde los mínimos justo por encima de 1.1100 hacia el nivel de 1.1200, pero continúa operando con pérdidas sustanciales en el día.
• El euro es el país con peor rendimiento del G10, ya que los mercados evalúan las consecuencias de las últimas sanciones de la UE y Occidente contra Rusia.

Después de estar a punto de registrar nuevos mínimos anuales cerca del nivel de 1.1100 en la reapertura del comercio asiático del lunes mientras los mercados digieren los desarrollos geopolíticos del fin de semana, el EUR/USD ha sido errático pero protagonizó una recuperación razonable. El par ahora perdió cerca de un 0.7 % en el día operando en el nivel 1.1200. La incertidumbre con respecto al impacto económico de la última ronda de sanciones de la UE/Occidente contra Rusia, que incluye el bloqueo de algunos bancos rusos de SWIFT y la congelación de una gran parte de las reservas de CBR, probablemente obstaculizará los repuntes a corto plazo.

Una opinión de consenso emergente de las últimas sesiones desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido que el ajuste del BCE, que anteriormente se pensaba que comenzaría tan pronto como en el cuarto trimestre de este año, ahora se retrasará sustancialmente. La economía de la eurozona ahora enfrenta una interrupción potencialmente significativa en su suministro de energía, con costos de energía asociados más altos que afectarán aún más los niveles de vida, así como un golpe generalizado a la confianza económica con una guerra a la vuelta de la esquina. Esto probablemente explica por qué el euro es la principal moneda del G10 con bajo rendimiento el lunes.

Un evento de riesgo para observar el lunes son las conversaciones entre una delegación ucraniana y rusa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Si las conversaciones lograran un alto el fuego (no esperado), eso podría hacer que la demanda de refugio seguro se desvanezca y el euro se recupere hacia 1.1300.

Niveles técnicos adicionales 

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió a 107.630 millones de dólares en enero, un nuevo máximo histórico, mucho mayor que el déficit mensual esperado de 99.600 millones de dólares y mucho mayor que el déficit de diciembre de 100.470 millones, según los datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicados el lunes.  

Estados Unidos y otras grandes naciones consumidoras de petróleo están considerando liberar 70 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia a medida que suben los precios del crudo, según informa el lunes el WSJ citando a funcionarios europeos y del Golfo Pérsico informados sobre el plan. 

La noticia del WSJ agrega que Estados Unidos ha informado a Arabia Saudita de la medida de alentar al líder "de facto" de la OPEP a no reaccionar ralentizando/interrumpiendo sus alzas de producción actualmente planeadas, señalan las fuentes.

En una reunión a finales de esta semana, se espera que la OPEP+ acepte reducir la producción de petróleo en 400 mil barriles diarios en abril y continuar con su reciente política. 

La gobernadora del Banco Central de Rusia (CBR), Elvira Nabiullina, ha dicho el lunes que las nuevas decisiones de política monetaria del banco central serían impulsadas por evaluaciones de riesgos externos.

Al explicar la decisión durante el fin de semana de subir las tasas de interés en 1.050 puntos básicos al 20.0%, Nabiullina ha dicho que su sistema financiero y su economía enfrentan una situación no estándar. En el futuro, el banco central será muy flexible en sus decisiones. 

Comentarios adicionales:

• USD/CAD continuó con su lucha para aprovechar el impulso o encontrar aceptación por encima de 1.2800.
• Las señales de estabilidad en los mercados, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses no ayudaron al USD a mantener sus ganancias.
• El retroceso de los precios del petróleo crudo socavó al dólar canadiense y continuó prestando algo de soporte al par.

El par USD/CAD retrocedió casi 50 pips desde el máximo diario y fue visto cotizando por última vez alrededor de la región 1.2765-1.2760, subiendo un 0.45% para el día.

El par abrió con una brecha alcista en el primer día de una nueva semana y obtuvo cierta tracción positiva durante la primera parte de la negociación, aunque tuvo problemas para encontrar aceptación por encima de 1.2800. Los signos iniciales de estabilidad en los mercados financieros, junto con una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., no ayudaron al dólar estadounidense de refugio seguro a preservar sus ganancias intradía. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento de cola para el par USD/CAD.

El nerviosismo por el empeoramiento de la situación en Ucrania se calmó después de que los negociadores rusos dijeran que están interesados ​​en llegar a un acuerdo con Ucrania lo antes posible. Esto fue evidente a partir de la modesta recuperación en los mercados bursátiles mundiales, que mermó la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el dólar. Aparte de esto, las probabilidades decrecientes de un movimiento de subida de tipos de la Fed de 50 pb en marzo impidieron aún más que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas.

Los acontecimientos geopolíticos recientes ahora parecen haber frustrado las esperanzas de una respuesta política más agresiva por parte de la Fed para combatir la inflación obstinadamente alta. Esto, junto con el vuelo global hacia la seguridad, desencadenó una nueva etapa a la baja en los rendimientos de los bonos de EE.UU. y limitó al USD. Dicho esto, un retroceso intradiario en los precios del crudo socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas y no logró impresionar a los operadores alcistas, lo que ayudó a limitar cualquier caída significativa para el par USD/CAD.

El contexto fundamental mixto justifica cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas, ya que el foco sigue estando en el diálogo entre Ucrania y Rusia, que comienza hoy en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Los titulares entrantes influirán en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio e impulsarán la demanda del USD de refugio seguro. Aparte de esto, los operadores tomarán nota de la dinámica del precio del petróleo para obtener un impulso a corto plazo en torno al par USD/CAD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes.

Niveles técnicos 

Un alto funcionario de la Administración Biden ha dicho el lunes que las recientes medidas tomadas por Estados Unidos y sus aliados para imponer nuevas restricciones al Banco Central de Rusia (CBR) impedirán que el banco central use sus dólares, euros, libras y yenes para defender su moneda. 

Las pérdidas del euro han estado relativamente bien contenidas hasta ahora, aunque los analistas de ING creen que el EUR/USD podría caer aún más a medida que los inversores evalúan plenamente las ramificaciones de los eventos del fin de semana.

Los inversores se preguntan si Europa estará dispuesta a reducir las importaciones de petróleo y gas rusos

"Ya ha habido algunos informes de Europa que examinan las cuotas/límites de la energía rusa. Es evidente que Europa tendría que pagar precios mucho más altos por su energía en un escenario de este tipo y las previsiones de crecimiento tendrían que ser rebajadas".

"Es una gran semana macro para el euro dada la publicación del IPC de la eurozona de febrero el miércoles (el IPC francés ya ha sorprendido al alza). Pero dados los acontecimientos en el este, dudamos de que un IPC más fuerte de la eurozona pueda tener potencial para afectar el optimismo del BCE sea suficiente para dar la vuelta a un sesgo por lo demás bajista para el EUR/USD".

"EUR/USD volvió brevemente a probar los mínimos de 1.1110/1120 durante las primeras horas de sesión. El par parece sesgado a 1.10 esta semana."

"Frente a tal incertidumbre, hay razones para que el banco central acompañe la recuperación con un toque ligero", dijo el lunes el responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, según Reuters. "El BCE debería tomar medidas moderadas y cuidadosas en el ajuste de la política, para no sofocar la recuperación aún incompleta", agregó Panetta.

Declaraciones destacadas

"Tomaremos las medidas necesarias, utilizando todos nuestros instrumentos para apuntalar la confianza y estabilizar los mercados financieros".

"El dramático conflicto en Ucrania ahora pesa negativamente sobre las condiciones de la oferta y la demanda, lo que exacerba los riesgos para las perspectivas de inflación a mediano plazo en ambos lados".

"La perspectiva de la inflación tiene trampas en ambos lados".

"En este entorno, sería imprudente comprometerse previamente con los pasos de política futuros hasta que las consecuencias de la crisis actual se vuelvan más claras".

"Deberíamos ajustar la política con cuidado y recalibrarla a medida que vemos los efectos de nuestras decisiones, para evitar sofocar la recuperación y consolidar el progreso hacia la estabilidad de precios".

"El BCE está listo para actuar para evitar cualquier dislocación en los mercados financieros que pueda derivarse de la guerra en Ucrania y para proteger la transmisión de la política monetaria".

"La invasión rusa de Ucrania ahora está intensificando esta incertidumbre".

"Necesitamos estar seguros de que la eliminación de la política acomodaticia demasiado repentinamente no desencadenará una agitación en el mercado".

"Sería imprudente avanzar más hasta que tengamos una confirmación sólida de que tanto la inflación real como la esperada se están volviendo a anclar de forma duradera en un 2% en un mundo con condiciones financieras más estrictas".

"Si respondemos a una señal falsa y reaccionamos a un aumento de la inflación que podría no ser duradero, podríamos sofocar la recuperación".

"La perspectiva de inflación es más fuerte hoy que antes de la pandemia".

"El mercado laboral no se ve excesivamente ajustado".

"El peligro de que la alta inflación se consolide parece contenido por el momento".

• El GBP/USD es testigo de un hueco de apertura bajista el lunes en medio de la resurgente demanda del USD.
• El empeoramiento de la situación en Ucrania proporciona un fuerte impulso al USD de refugio seguro.
• Una combinación de factores limita al USD y ayuda a reducir las pérdidas intradía del par.

El par GBP/USD ha recuperado una parte importante de sus pérdidas intradía y vuelve a subir cerca de la región de 1.3400 durante la sesión europea del lunes.

El par abrió con un hueco bajista en el primer día de una nueva semana en medio de una amplia fortaleza del dólar estadounidense, reforzado por los acontecimientos del fin de semana en torno a la crisis de Ucrania. Las naciones occidentales impusieron nuevas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, incluyendo el bloqueo de algunos bancos del sistema de pagos internacionales SWIFT.

El presidente Vladimir Putin subió su apuesta y puso a las fuerzas armadas nucleares en alerta máxima el domingo, alimentando los temores sobre una nueva escalada del conflicto. Esto, a su vez, desencadenó una nueva ola de aversión al riesgo, lo que obligó a los inversores a refugiarse en activos tradicionales de refugio seguro y benefició al dólar.

Dicho esto, el optimismo sobre las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que al parecer comenzarían el lunes en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, condujo a cierta estabilidad en los mercados financieros. Esto, junto con la disminución de las probabilidades de un movimiento de subida de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en marzo, limitó las ganancias para el USD y ofreció apoyo al par GBP/USD.

El empeoramiento de la situación en Ucrania parece haber desvanecido las esperanzas de una respuesta política más agresiva de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Aparte de esto, la huida global hacia la seguridad desencadenó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y actuó como un viento en contra para el USD, al menos por el momento.

A falta de publicaciones económicas importantes el lunes, ya sea del Reino Unido o de Estados Unidos, el mercado se centrará en los nuevos acontecimientos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de precios de USD y podría generar oportunidades de negociación a corto plazo alrededor del par GBP/USD.

GBP/USD niveles técnicos

• El NZD/USD es testigo de una apertura bajista el lunes, aunque carence de ventas de continuación.
• El empeoramiento de la situación en Ucrania impulsa al dólar estadounidense de refugio seguro y ejerce presión a la baja sobre el par.
• Los signos de estabilidad en los mercados ayudan al NZD de mayor riesgo percibido a atraer algunas compras en niveles más bajos.

El par NZD/USD ha vuelto a subir por encima del nivel redondo de 0.6700  durante la sesión europea del lunes. En el momento de escribir, el par se encuentra cerca de sus máximos diarios alededor del nivel de0.6715.

El par abrió con un gran hueco bajista en el primer día de una nueva semana como reacción a los últimos acontecimientos en torno a la crisis de Ucrania. El presidente Vladimir Putin subió su apuesta y puso el domingo a las fuerzas armadas nucleares en alerta máxima. Esto, a su vez, impulsó la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y pesó mucho sobe el NZD de mayor riesgo percibido.

Sin embargo, la caída inicial se compró rápidamente cerca del área de 0.6670 en medio de modesto retroceso de USD desde el máximo diario. El sentimiento del mercado se estabilizó un poco después de que el negociador ruso dijera que están interesados en llegar a un acuerdo con Ucrania lo antes posible. Esto, junto con un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, actuó como un viento en contra para el USD.

El empeoramiento de la situación en Ucrania parece haber disminuido las perspectivas de una respuesta política más agresiva por parte de la Fed para contener una inflación obstinadamente alta. Aparte de esto, el vuelo global hacia el refugio seguro desencadenó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que limitó cualquier ganancia adicional en el dólar y ofreció cierto apoyo al par NZD / USD.

Sin embargo, el intento de recuperación carece de convicción alcista, ya que el foco sigue estando en el diálogo entre Ucrania y Rusia, que comenzará el lunes en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Las noticias entrantes influirán en el sentimiento de riesgo más amplio del mercado y en la dinámica de precios del USD, lo que a su vez debería proporcionar un nuevo impulso al par NZD/USD.

NZD/USD niveles técnicos

• El WTI busca a reclamar el nivel de los 100$ por la intensificación de los temores mientras Putin ordena la ejecución de Zelenskyy.
• Los precios del petróleo están respaldados por la exclusión de Rusia del sistema bancario internacional SWIF.
• El índice del dólar DXY se mueve al alza en medio de una nueva ola de incertidumbre en el mercado.

El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, está apuntando al nivel de los 100$ mientras la guerra entre Rusia y Ucrania se intensifica después de las órdenes del líder ruso, Vladimir Putin, de asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev. Para llevar a cabo la operación, el Kremlin ha enviado a 400 mercenarios rusos.

La declaración de Moscú se produjo después de que los líderes occidentales anunciaran ayuda armamentística para apoyar a Ucrania como respuesta a la escalada de las actividades militares rusas. Bajo la ayuda armamentística, Australia proporcionará equipo militar letal a Ucrania, mientras que Canadá transferirá un equipo militar defensivo adicional de 25 millones de dólares que puede ayudar a Ucrania a contrarrestar la respuesta rusa. Por su parte, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha dicho que deben moverse rápidamente para congelar los activos rusos.

La exclusión de Rusia del sistema bancariao internacional SWIFT ha incendiado los precios del petróleo. Un mercado de suministro de petróleo ya ajustado y con unas perspectivas de una extensión del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, seguirá calentando los precios del petróleo.

El índice dólar estadounidense DXY también se mueve al alza en medio de la nueva ola de aversión al riesgo.

Ahora, los inversores se centrarán en la reunión de la OPEP del miércoles, cuya principal agenda será aumentar la oferta de petróleo por encima de la estipulada para corregir el desequilibrio entre la demanda y la oferta. Hasta entonces, los alcstas mantendrán el contol y las noticias de Rusia-Ucrania serán los principales impulsores.

• Es probable que el AUD/USD continúe moviéndose en un rango entre 0.7150-0.7220.
• La EMA 50 está moviéndose por encima de la EMA 200, lo que se suma a los filtros al alza.
• La línea de tendencia alcista a partir de 0.7051 seguirá proporcionando soporte al par.

El par AUD/USD está buscando consolidarse en un rango de 0.7150-0.7220 para las próximas sesiones de negociación. El lunes, el par ha abierto con un hueco de apertura de alrededor de 0.7161 en medio del sentimiento del mercado sombrío.

En el gráfico de 1 hora, el AUD/USD ha encontrado soporte varias veces cerca de la línea de tendencia alcista dibujada desde el mínimo del 4 de febrero de 0.7051, ahora en 0.7150. El par está moviéndose al alza después de encontrar retrocesos cerca de la línea de tendencia mencionada. Las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 períodos se han vuelto planas, mientras que la primera está por encima de la segunda, lo que muestra que un sesgo alcista sigue intacto.

El RSI (14) se ha movido en un rango estrecho entre 40 a 60 después de un movimiento volatátil la semana pasada, desde la lectura alrededor de 74 correspondiente al máximo del miércoles y alrededor de 20 correspondiente al mínimo del jueves.

Teniendo en cuenta los filtros y la acción de precio actual, un movimiento estrecho atrapado en un rango es probable en la sesión de hoy.

Mirando hacia arriba, los alcistas tienen que superar la EMA 200 y el máximo del lunes, alrededor de 0.7194. Más arriba, lo compradores apuntarían a la línea de tendencia en 0.7218 y el máximo del viernes en 0.7237.

AUD/USD gráfico de 1 hora

• El USD/JPY cierra un hueco de apertura semanal bajista en medio de una amplia fortaleza del USD.
• La crisis entre Rusia y Ucrania beneficia al USD por su estado de moneda de reserva global.
• Una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses limita cualquier ganancia adicional en el par.

El par USD/JPY ha tenido dificultades para capitalizar su fuerte recuperación intradía desde el mínimo de la sesión asiática y se mantiene estable alrededor del nive de 115.50 al inicio de la sesión europea del lunes.

El par abrió con un hueco bajista en el primer día de una nueva semana, aunque ha capturado algunas compras cerca de la región de 115.20-115.15 en medio de una amplia fortaleza del dólar estadounidense. El empeoramiento de la situación en Ucrania resultó ser un factor clave que impulsó al USD por su estatus como moneda de reserva global.

De hecho, las naciones occidentales impusieron nuevas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, incluido el bloqueo de algunos bancos del sistema de pagos internacionales SWIFT. El presidente Vladimir Putin subió su apuesta y puso a las fuerzas armadas nucleares en alerta máxima el domingo, alimentando los temores sobre un conflicto en toda regla.

Dicho esto, una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos actuó como un viento en contra por el dólar y limitó cualquier subida significativa en el par USD/PY, al menos por ahora. Los inversores parecen convencidos de que los últimos acontecimientos geopolíticos obligarían a la Fed a adoptar una postura política menos agresiva para combatir la alta inflación.

Esto, junto con la huida global hacia el refugio seguro, desencadenó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses. El par USD/JPY, hasta ahora, se mantuvo confinado por debajo del máximo del viernes, alrededor de la región de 115.75. Esto hace que sea prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de que los inversores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

A falta de publicaciones económicas importante el lunes, las noticias en torno a la saga Rusia-Ucrania influirán en el sentimiento de riesgo más amplio del mercado. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses impulsarán la demanda del USD y proporcionarán impulso al par USD/JPY , permitiendo a los inversores aprovechar algunas oportunidades.

USD/JPY niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber el lunes 28 de febrero:

El billete verde está capitalizando los flujos de refugio seguro a principios de semana en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Durante el fin de semana, Estados Unidos y la UE junto con otras naciones occidentales decidieron excluir a algunas instituciones financieras rusas del sistema de pagos global SWIFT. Lo que es más preocupante es que el presidente ruso Vladimir Putin puso las fuerzas de disuasión, incluidas las armas nucleares, al más alto nivel de amenaza. Más tarde en el día, se espera que las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnan para conversar sobre la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El calendario económico estadounidense contará con el PMI de Chicago y el índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas de febrero, pero es probable que los titulares geopolíticos continúen impulsando la acción del mercado.

Reflejando la atmósfera de mercado de aversión al riesgo, el índice del dólar estadounidense sube un 0.7% cerca de 97.20 el lunes, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído más de 3% a 1.9% y los futuros de las acciones estadounidenses bajan entre 1.5% y 2.25%. El barril de West Texas Intermediate sube más de un 5% cerca de los 97.00 dólares. Mientras tanto, Bielorrusia enviará tropas para apoyar la invasión rusa y el presidente ucraniano Zelenskyy dijo al primer ministro británico Boris Johnson el domingo que las próximas 24 horas iban a ser un período crucial para su país. 

El rublo ruso ha perdido más de un 40% frente al dólar en el mercado interbancario a primera hora del lunes. En respuesta, el banco central de Rusia anunció que elevó la tasa de interés al 20%. "La subida de tipos está diseñada para compensar los crecientes riesgos de depreciación del rublo y la inflación", dijo el banco central en un comunicado.

El EUR/USD abrió con una gran brecha bajista y se vio por última vez cotizando cerca de 1.1150, cayendo un 1% diario. 

El GBP/USD cayó a 1.3300 en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del lunes, pero logró recuperar una parte de sus pérdidas diarias. En el momento de escribir, el par baja un 0.3% en el día a 1.3365.

Después de cerrar la semana anterior en el territorio negativo por debajo de los 1.900 dólares, el oro subió a primera hora del lunes y tocó un máximo diario de 1.931 dólares antes de retroceder a 1.910 dólares en la sesión europea.

El USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo cerca de 115.50 mientras el yen japonés de refugio seguro mantiene su terreno contra el billete verde.

El Bitcoin extendió su rebote a 40.000$ el sábado, pero sufrió fuertes pérdidas hacia el final del fin de semana. BTC/USD perdió casi un 4% el domingo y fue visto por última vez consolidando sus pérdidas cerca de 38.000$. Ethereum cayó más de 5% el domingo después de cerrar los tres días de negociación anteriores en territorio positivo y está registrando pequeñas pérdidas diarias en 2.600$. 

El banco central ruso (CBR) sube la tasa de interés de referencia al 20%, en un movimiento inesperado el lunes, mientras el rublo se desploma a mínimos históricos.

El Banco de Rusia ha dicho que "la subida de tasas está diseñada para compensar el aumento de los riesgos de depreciación del rublo y la inflación".

El banco central ha agregado que está "listo para nuevas acciones".

El CBR ha dicho que la gobernadora Elvira Nabiullina celebrará una reunión informativa a las 13:00 GMT más tarde el lunes.

Mientras tanto, Reuters ha informado que el Ministro de Finanzas ruso decidirá si ordena a los exportadores vender los ingresos de divisas en el mercado.

El rublo ruso se ha desplomado más de un 40% en lo que va de este lunes, ante las sanciones occidentales sin precedentes contra el sistema financiero del país por la invasión de Ucrania del presidente Vladimir Putin.

El rublo cayó a un mínimo histórico de 119.00 frente al dólar estadounidense durante un punto antes de recuperarse a cerca de 82.00.

El ministro de hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, junto con el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, anunciaron la intención del gobierno del Reino Unido de tomar nuevas medidas económicas restrictivas como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia apuntando al Banco Central de la Federación rusa (CBR).

Comentarios clave

"Impediremos que el CBR despliegue sus reservas extranjeras de maneras que socaven el impacto de las sanciones impuestas por nosotros y nuestros aliados, y socavaremos su capacidad de participar en transacciones de divisas para apoyar el rublo ruso."

"El Gobierno del Reino Unido tomará inmediatamente todas las medidas necesarias para poner en efecto las restricciones para prohibir a cualquier persona física o jurídica del Reino Unido realizar transacciones financieras que impliquen al CBR, el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia y el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia."

El Uk Times informa el lunes que "más de 400 mercenarios rusos están operando en Kiev con órdenes del Kremlin de asesinar al presidente Zelenskyy y a su gobierno y preparar el terreno para que Moscú tome el control".

Comentarios adicionales

"El Grupo Wagner, una milicia privada dirigida por uno de los aliados más cercanos del presidente Putin y que operaba como una rama del estado, voló con mercenarios desde África hace cinco semanas con la misión de decapitar al gobierno de Zelenskyy a cambio de un hermoso bono financiero".

"La información sobre su misión llegó al gobierno ucraniano el sábado por la mañana y horas más tarde Kiev declaró un "duro" toque de queda de 36 horas para barrer la ciudad en busca de los saboteadores rusos, advirtiendo a los civiles que serían vistos como agentes del Kremlin y corrían el riesgo de ser "liquidados" si salían a la calle".

El sentimiento de riesgo dio un nuevo golpe después de que el Washington Post (WaPo) ha informado el lunes que es probable que Bielorrusia se una a la invasión rusa de Ucrania.

Bielorrusia se prepara para enviar soldados a Ucrania en apoyo de la invasión rusa en un despliegue que podría comenzar tan pronto como el lunes, informa el WaPo citando a un funcionario de la administración estadounidense .

Como respuesta al asalto ruso a Ucrania la semana pasada, Reuters informa de los siguientes esfuerzos emprendidos por Australia, Canadá y Japón para ayudar a los ucranianos a resistir la agresión rusa.

El gobierno australiano ha anunciado el lunes que proporcionará equipo militar letal a Ucrania.

Las dos mayores compañías de medios de comunicación de Canadá están retirando al canal de televisión estatal ruso RT de sus ofertas de cable .

Además, Canadá enviará un equipo militar defensivo adicional de 25 millones de dólares a Ucrania, ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly.

Mientras tanto, el primer ministro japonés Kishida ha dicho que necesitan moverse rápidamente para congelar los activos rusos.

El sentimiento de riesgo sigue siendo agrio después de los desalentadores acontecimientos del fin de semana, con Rusia contemplando la disuasión nuclear después de que Occidente prohibiera a varios bancos rusos el pago de SWIFT.