Noticias de mercados

Lo que necesita saber el jueves 1 de abril:

 El dólar termina marzo con ganancias sustanciales frente a la mayoría de los principales rivales, y cerca de nuevos máximos anuales frente al EUR y al JPY. Los rendimientos registraron un descenso diario, pero terminaron el mes cerca de máximos de varios meses. Los rendimientos del pagaré a 10 años se ubicaron por encima del 1.70%.

La libra subió el miércoles, ya que el Producto Interno Bruto del Reino Unido se revisó al alza del 1% al 1.3%. Además, la Inversión Empresarial Total en el mismo trimestre registró un 5.9%, mucho mejor que el 1.3% estimado anteriormente.

El oro también avanzó, alcanzando un máximo del día en 1.715$ y terminando en 1.706,00$ la onza troy. Los precios del crudo cayeron y el WTI cerró el día en torno a 59.20$ el barril.

Wall Street cerró en verde, con el Nasdaq fuertemente al alza, pero el Dow y el S&P registraron ganancias modestas.

Coronavirus: el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un cierre nacional durante al menos un mes a partir del sábado, ya que el sistema de salud está en problemas mientras que el número de nuevos contagios sigue aumentando. Brasil detectó una nueva variante, similar a la sudafricana, mientras que Pfizer anunció que su vacuna es 100% efectiva en adolescentes, luego de completar la fase tres de ensayos en niños de 12 a 15 años.

El USD/JPY se mantiene en camino de cerrar el sexto día consecutivo en territorio positivo.
El índice del dólar estadounidense borró gran parte de las pérdidas diarias a finales de la sesión estadounidense.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido casi un 2% en el día.

El par USD/JPY extendió su rally a un nuevo máximo anual de 110.96 el miércoles, pero perdió tracción en la segunda mitad del día.

DXY se recupera gracias a los rendimientos de los bonos del Tesoro

La presión de venta generalizada que rodeaba al dólar estadounidense a principios de la sesión estadounidense hizo que el par retrocediera por debajo de 110.50. Sin embargo, el USD/JPY se volvió hacia el norte una vez más y se vio por última vez ganando un 0.37% en el día a 110.75 apoyado por un fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, está subiendo actualmente casi un 2% en el día y el índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias en 93.20.

Mientras tanto, el entorno de mercado de riesgo positivo dificulta que el JPY encuentre demanda y permite que el USD/JPY se mantenga alcista. El índice S&P 500 registró un nuevo máximo histórico en 3.994 el miércoles y actualmente está subiendo un 0.8% en 3.990.

Más adelante en la sesión, se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presente su enorme plan de infraestructura de 2 billones de dólares. Más temprano en el día, los datos publicados por el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) revelaron que el empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 517.000 en marzo después del triste aumento de 176.000 en febrero y ayudó a mejorar el estado de ánimo del mercado.

El jueves, Tankan Large Manufacturing Index y Jibun Bank Manufacturing PMI aparecerán en el expediente económico japonés.

Niveles técnicos 

El GBP/USD se recuperó hasta el nivel de 1.3800 el miércoles en medio de la venta de USD al final del trimestre.
Los datos de EE.UU. han estado en el centro de atención; un número de ADP decente y una encuesta del PMI de Chicago que no ayudó al USD.
En el Reino Unido, la segunda estimación de los datos del PIB para el cuarto trimestre de 2020 fue un poco mejor de lo esperado.

La debilidad del USD ha permitido al GBP/USD recuperarse hasta el nivel de 1.3800 el miércoles. En la actualidad, el par cotiza al alza ganando alrededor de 0.4% o cerca de 60 pips en el día, aunque todavía se mantiene un poco lejos de los máximos de esta semana en los 1.3845.

Desempeño del día 

Los alcistas del USD parecen haberse quedado sin fuerza luego de lo que ha sido un mes muy fuerte (el DXY está listo para sus mejores ganancias mensuales desde julio de 2019 del 2.4%). Superar la marca de 93,50 parece haber sido demasiado un obstáculo psicológico clave, y los operadores en cambio optaron por registrar algunas ganancias en lugar del mes y el fin de trimestre.

Una estimación sólida de la cantidad de puestos de trabajo agregados a la economía de EE.UU. en marzo de ADP y una encuesta del PMI de Chicago para el mismo mes no pudieron levantar la confianza del USD. Empezando por el primero: los datos de la empresa de nómina indicaron que se ganaron 517.000 puestos de trabajo en el mes, un poco por debajo de las expectativas de que los datos de ADP muestren 550.000 puestos de trabajo. No hace falta decir, sin embargo, que más de medio millón en ganancias laborales es bastante impresionante. Si el informe oficial del mercado laboral del viernes confirma medio millón en ganancias laborales, eso situaría el empleo no agrícola total en aproximadamente 143.5 millones, más de 13.5 millones por encima de los mínimos de 130 millones del pasado mes de abril, pero aún sustancialmente por debajo de los niveles prepandémicos de aproximadamente 152.5 millones en empleo total en el país.

Tengamos en cuenta que, si bien ADP no ha sido particularmente preciso en la predicción del número de NFP oficial durante los últimos meses, ha ayudado a indicar la tendencia; es decir, ADP predijo con precisión el estancamiento en la tasa a la que se han ganado empleos en los EE.UU. hasta fines de 2020 y principios de 2021, y ahora puede estar apuntando hacia la recuperación esperada del empleo en las próximas semanas. Los datos de ADP del miércoles deberían inspirar confianza en la predicción de consenso del mercado de que se agregarán 650.000 puestos de trabajo a la economía estadounidense en marzo.

Pasando ahora al PMI de Chicago, el índice general subió a 66.3 desde 59.5 en febrero, muy por encima de las expectativas de un aumento a 60.7. Los datos sólidos se producen a raíz de una serie de otras encuestas de fabricación sólidas para el mes de marzo, ya sean las encuestas regionales de la Fed o el informe preliminar del PMI de Markit de la semana pasada y agregan un mayor riesgo al alza a las expectativas del mercado de que vendrá el PMI de fabricación de ISM principal del jueves. en 61.3. A pesar de no mostrar ninguna reacción positiva a lo anterior, el dólar mostró algunos signos menores de debilidad a raíz de una publicación de ventas de viviendas pendientes de febrero significativamente peor de lo esperado; las ventas pendientes cayeron un 10.6% en el mes, mucho mayor que la caída esperada del 2.6%.

Mientras tanto, y siguiendo con el tema de los datos, la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2020 del Reino Unido fue mejor de lo esperado, mostrando que la economía crece a un ritmo intertrimestral de 1.3%, bastante bueno, dado que la economía pasó la mayor parte del trimestre bajo un bloqueo relativamente severo. restricciones y mostrando que la economía se ha vuelto más resistente al bloqueo a medida que ha pasado el tiempo desde el inicio de la pandemia (esto es un buen augurio para que el PIB del primer trimestre de 2021 no sea tan malo como algunos temen).

De cara al resto de la sesión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, estarán listos después de las 21:00 BST para exponer su visión económica y se espera que Biden revele los detalles de los planes de gasto en infraestructura de su administración.

El USD/CAD cayó a un nuevo mínimo semanal por debajo de 1.2540 el miércoles.
El índice del dólar estadounidense cae hacia 93.00 durante la sesión americana.
La economía canadiense creció más de lo esperado en enero.

El par USD/CAD se mantuvo relativamente tranquilo en torno a 1.2600 durante la primera mitad del día, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense del jueves. Sin embargo, después de caer a su nivel más bajo en una semana en 1.2537, el par experimentó un rebote modesto y se vio por última vez perdiendo un 0.54% en el día  a 1.2566.

DXY desciende hacia 93.00

La debilidad generalizada del USD y el renovado interés del CAD tras los sólidos datos pesaron mucho sobre el USD/CAD el jueves.

El cambio positivo observado en el estado de ánimo del mercado afectó al dólar el jueves. Con los principales índices de Wall Street abriendo el día al alza, el índice del dólar estadounidense (DXY) extendió su caída diaria y cayó brevemente por debajo de 93.00. Al momento de escribir, el DXY está perdiendo un 0.2% a 93.11.

En su informe mensual, el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) anunció que el empleo del sector privado aumentó en 517.000 en marzo. Esta lectura no alcanzó la expectativa del mercado de 550.000 y no ayudó al USD a ganar fuerza.

Por otro lado, los datos publicados por Statistics Canada mostraron el miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) real en enero creció un 0.5%. Los datos de crecimiento optimistas ayudaron al dólar canadiense a superar a sus rivales.

Más adelante en la sesión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dará a conocer su plan de infraestructura que, según se informa, contendrá una inversión por valor de 2 billones de dólares durante ocho años.

Niveles técnicos

• Los metales se recuperaron de mínimos de varios meses el miércoles, poniendo fin a la racha negativa.
• El XAU/USD sube hacia 1.710$, la próxima resistencia por encima de 1.720$.
• El oro y la plata están subiendo más del 1% el miércoles, recuperándose después de registrar fuertes pérdidas durante dos días consecutivos.

Una modesta caída en los rendimientos estadounidenses, una corrección del dólar estadounidense, el flujo de fin de mes y cierta toma de ganancias favorecieron el repunte.

El XAU/USD subió más por encima de 1.700$/oz y alcanzó un máximo de 1.709$, todavía por debajo del máximo tocado el martes. La recuperación se produce después de que el metal amarillo volviera a encontrar soporte en torno a 1.675$ durante la sesión asiática.

El rebote hasta ahora se considera una corrección, ya que la tendencia principal del oro continúa apuntando a la baja. El precio sigue estando fuertemente correlacionado con los rendimientos reales de EE.UU. Sin embargo, el miércoles, el repunte del XAU/USD se produjo en medio de un modesto retroceso de los rendimientos, probablemente en medio de un agotamiento a la baja en el oro y en medio de una corrección del dólar estadounidense.

Los analistas de Capital Economics consideran que la curva del Tesoro real seguirá aumentando. “Esperamos que esto genere más presión sobre el precio del oro, que dudamos que obtenga un impulso compensatorio de un vuelo hacia la seguridad dada nuestra opinión de que el mercado de valores de EE.UU. Nuestro pronóstico para fines de 2021 para el precio del metal es de 1.600$/oz ”.

Niveles técnicos

• El dólar australiano recorta ganancias frente al dólar estadounidense en un Wall Street mixto.
• El dólar recupera algo de impulso incluso cuando los rendimientos estadounidenses se mantienen cerca de los mínimos diarios.

El AUD/USD alcanzó un máximo de 0.7636 en las primeras horas de la sesión estadounidense, pero rápidamente retrocedió hacia 0.7600. El movimiento se produjo cuando algunas acciones de Wall Street retrocedieron. Al momento de escribir, el par opera en 0.7605, subiendo 10 pips en el día..

El dólar recortó pérdidas en todos los ámbitos, incluso cuando los rendimientos estadounidenses se mantienen cerca de los mínimos diarios. Los datos económicos de EE.UU. mostraron que el sector privado agregó más de 500.000 empleos en marzo, según ADP; el PMI de Chicago saltó a 66.3, superando las expectativas y las ventas de viviendas existentes cayeron un 10.6% en febrero.

Los participantes del mercado en su mayoría ignoraron estos números. El viernes, se publicará el informe de nóminas no agrícolas. Más tarde el miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Biden, presentará su plan de infraestructura. En Australia el jueves, los datos económicos que se publicarán incluyen el rendimiento de AiG, préstamos hipotecarios, balanza comercial y ventas minoristas.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par AUD/USD volvió a caer por debajo de la SMA de 20 en cuatro horas que se ubica en 0.7620. Una consolidación por encima de 0.7620 debería eliminar el sesgo negativo a corto plazo. La caída parece controlada mientras está por encima de 0.7585. Una ruptura a la baja expondría el mínimo de la semana pasada en 0.7562 y el área de soporte de 0.7560 que es crítica.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP está probando los mínimos de varios meses de esta semana alrededor del área de 0.8510.
• El presidente francés Macron, hablando a las 19:00BST, puede endurecer las restricciones nuevamente mediante la implementación de un nuevo bloqueo nacional.

El EUR/GBP está probando los mínimos de varios meses de esta semana alrededor del área de 0.8510. El par ha caído unos modestos 10 pips o alrededor de 0.15% desde los niveles tocados en la sesión asiática en 0.8520-35, una reversión decente desde los máximos de la sesión del martes por encima de 0.8550. Una ruptura por debajo del soporte en forma de un nivel psicológicamente importante de 0.8500 abriría la puerta a una extensión de las ventas impulsadas técnicamente en medio de la falta de cualquier nivel de soporte clave hasta el nivel 0.8300.

Desempeño del día

La principal noticia a tener en cuenta el miércoles es que Francia puede estar a punto de endurecer las restricciones de bloqueo nuevamente mediante la implementación de un nuevo bloqueo nacional que podría incluir el cierre de escuelas durante cuatro semanas (una semana de aprendizaje remoto y tres semanas de vacaciones). El presidente francés, Emmanuel Macron, dará un discurso a las 19:00 BST, donde anunciará las nuevas medidas y el Parlamento francés votará sobre las reglas de bloqueo el jueves (y se espera que vote a favor de ellas).

La noticia no es particularmente sorprendente dado que los casos de Covid-19 continúan con una tendencia al alza en Francia y en medio de las preocupaciones actuales en varias regiones de que los hospitales puedan verse abrumados. Vale la pena señalar que Francia (y el resto de la UE) no experimentó un aumento tan grande en las infecciones por Covid-19 en el cuarto trimestre de 2020 y principios del primer trimestre de 2021 como en el Reino Unido porque, en ese momento, el Reino Unido estaba siendo afectado por la variante B.1.1.7, mucho más virulenta (hasta un 70% transmisible), que se encontró por primera vez en Kent. Sin embargo, esta variante ahora se ha vuelto dominante en el continente y lamentablemente está impulsando la tercera ola de infecciones allí.

Los países de la eurozona se enfrentan a una dura batalla en las próximas semanas para mantener las infecciones lo más bajas posible, con la esperanza de que la vacuna adquirió inmunidad y un mejor clima a medida que el hemisferio norte entra en verano hará que los casos se reduzcan nuevamente. La esperanza es que la tasa de mortalidad del virus sea menor en el transcurso de esta próxima ola de infecciones, dado que la UE ha podido vacunar ahora a un porcentaje decente de su población de más de 80 años.

Las señales de que la UE está controlando nuevamente el virus y comienza a abrirse eventualmente ayudarán al euro frente a tipos como el GBP y el USD, dos monedas frente a las cuales el euro ha sufrido mucho en los últimos meses. Pero esto todavía parece estar dentro de una semana, lo que significa que es probable que los pares de euros como el EUR/GBP tengan dificultades para atrapar una oferta en el corto plazo.

Niveles técnicos

• El USD/CAD se sumó a sus pérdidas intradía y cayó a mínimos de una semana en la última hora.
• Una ruptura convincente por debajo del soporte de confluencia de 1.2600 agravó la presión bajista.
• El RSI sobrevendido en el gráfico de 1 hora merece cierta precaución antes de realizar nuevas apuestas bajistas.

El par USD/CAD fue testigo de fuertes ventas durante los inicios de la sesión de América del Norte y cayó a mínimos de una semana, alrededor de la región de 1.2560 en la última hora.

Una ruptura sostenida por debajo del soporte de confluencia de 1.2600 se consideró un detonante clave para los operadores bajistas intradía. La manija mencionada comprendía la SMA de 100 horas y el límite inferior del canal ascendente de más de una semana y ahora debería actuar como un punto de pivote clave para el siguiente tramo de un movimiento direccional.

El par USD/CAD ahora ha revertido el movimiento positivo del día anterior al nivel más alto en los máximos de casi tres semanas, y los alcistas no lograron defender la SMA de 200 horas. La debilidad sostenida por debajo ya podría haber preparado el escenario para un nuevo movimiento de depreciación en medio de un tono más suave en torno al dólar estadounidense.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos diarios de 4 horas aún deben confirmar una ruptura bajista. Además, RSI (14) en el gráfico de 1 hora ya muestra condiciones de sobreventa leve. Esto, a su vez, justifica cierta cautela para los operadores bajistas agresivos y el posicionamiento para cualquier caída adicional.

Por lo tanto, es más probable que cualquier caída posterior encuentre un soporte decente y permanezca limitada cerca del soporte horizontal de 1.2550. Dicho esto, algunas ventas de seguimiento tienen el potencial de arrastrar más al par USD/CAD hacia el desafío del nivel psicológico clave de 1.2500.

Mientras tanto, cualquier intento de movimiento de recuperación ahora parece enfrentar una resistencia inmediata cerca de la región de 1.2580-85. Esto es seguido de cerca por el punto de ruptura del soporte de 1.2600, que si se despeja podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y empujar al par USD/CAD hacia la zona de ofertas de 1.2625-30.

Niveles técnicos

Gráfico de 1 hora                         

       

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo el miércoles.
• Las acciones de tecnología registran fuertes ganancias a medida que los flujos de riesgo regresan a los mercados.
• El enfoque cambia al plan de infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. abrieron al alza el miércoles mientras los inversores esperan que el presidente de los EE.UU., Joe Biden, revele su plan de infraestructura, que se espera que sea de alrededor de 2 billones de dólares. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.2% en el día a 33.128, el S&P 500 ganó un 0.43% a 3.975 y el Nasdaq Composite subió un 1.08% a 13.036.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo ha subido un 1.24%, lo que refleja el optimismo del mercado. Por otro lado, el índice defensivo de inmuebles está perdiendo casi un 1%.

Horas antes, los datos publicados por el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) mostraron que el empleo del sector privado en los EE.UU. aumentó en 517.000 en marzo tras el aumento de 176.000 en febrero.

• El EUR/USD desciende desde máximos diarios cercanos a 1.1750 el miércoles.
• El CPI flash de la UEM se situó en 0.9% intermensual, 1.3% interanual en marzo.
• El informe de ADP de EE.UU. decepcionando las expectativas de 517.000 el mes pasado.

Después de tocar máximos diarios cerca de 1.1750, el EUR/USD se encontró con cierta presión de venta y ahora regresa a la zona de 1.1720, subiendo modestamente en lo que va del día.

EUR/USD rebota desde los mínimos anuales cerca de 1.1700

El EUR/USD hasta ahora se las arregla para revertir la reciente fuerte caída en la zona de 1.1700, o nuevos mínimos de 2021, registrados durante las primeras operaciones del miércoles.

A pesar del repunte actual, la moneda única sigue bajo presión, ya que los inversores continúan favoreciendo al dólar debido al aumento de los rendimientos en EE.UU., la fuerte recuperación económica de EE.UU. respaldada por el lanzamiento de vacunas y las firmes perspectivas de un mayor gasto fiscal en los próximos meses.

En otro frente, la presidenta del BCE, C. Lagarde, "desafió" a los mercados el miércoles temprano después de insinuar la idea de que el banco central está listo para enfrentar las pruebas de los inversores. También destacó que el BCE dará aviso suficiente antes de cualquier modificación de las medidas de estímulo en curso.

En el calendario doméstico, la Tasa de Desempleo de Alemania se mantuvo en 6.0% y el Cambio de Desempleo bajó en 8.000, todo para el mes de marzo. En otros datos, las cifras preliminares de inflación de la UEM esperan ahora que el IPC general aumente un 0.9% intermensual y un 1.3% interanual hasta marzo.

Al otro lado del océano, el informe de ADP no alcanzó las estimaciones en 517K durante el mes pasado.

Qué buscar alrededor de EUR

El EUR/USD encuentra un soporte decente en la zona de 1.1700 en lo que va de esta semana. El fuerte retroceso en el par se produjo junto con el persistente sesgo de oferta del dólar, que ha estado socavando la visión constructiva del par en las últimas semanas. El deterioro de la moral en la zona euro, junto con el bajo ritmo del lanzamiento de la vacuna en la región y el desempeño superior de la economía estadounidense (frente a sus pares del G10) han estado colaborando con la renovada postura ofrecida en torno a la moneda única. Sin embargo, la mano firme del BCE (a pesar de algunas preocupaciones verbales) en combinación con el rebote esperado de la actividad económica en la región en la etapa posterior a la pandemia probablemente evitará un retroceso mucho más profundo en el par a largo plazo.

Niveles clave

Por el momento, el índice está ganando un 0.16% en 1.1732 y una ruptura de 1.1864 (SMA de 200 días) apuntaría a 1.1989 (máximo semanal el 11 de marzo) en camino a 1.2000 (nivel psicológico). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.1704 (mínimo del 31 de marzo de 2021) secundado por 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre) y finalmente 1.1572 (línea de soporte de 2008-2021).

• El alza del USD/TRY perdió fuerza antes de 8.4000.
• Kavcioglu de CBRT abogó por una postura monetaria estricta por ahora.
• La tasa de recompra a una semana será la principal herramienta de política monetaria.

La lira turca se depreció hasta cerca de 8.4000 frente al dólar durante las primeras operaciones, aunque recuperó algo de compostura después y arrastró al USD/TRY a la región actual de 8.3000.

USD/TRY todavía atento al CBRT

El USD/TRY ahora lucha por la dirección después de encontrar cierta resistencia en la zona de 8.4000 el miércoles temprano, intentando al mismo tiempo para detener la racha positiva de 4 días hasta ahora.

Mientras tanto, los inversores mantienen sin cambios la opinión negativa sobre la lira en medio de crecientes especulaciones sobre la reanudación de la postura relajada por parte del banco central turco (CBRT) tan pronto como en su próxima reunión en abril.

Aún en torno al CBRT, el gobernador Kavcioglu dijo que el banco central espera mantener el status quo en torno a las condiciones monetarias, mientras que confirmó que la tasa de recompra a una semana es la principal herramienta de política monetaria en medio de la promesa renovada de reducir la inflación al 5%.

Anteriormente, en Turquía, el déficit comercial se amplió a $3.300 millones en febrero y el Índice de Confianza Económica mejoró a 98.90 en marzo (desde 95.80).

Qué buscar alrededor de TRY

Las perspectivas a corto plazo para la lira siguen siendo frágiles, por decir lo mínimo. Se espera que el nuevo gobernador del CBRT, S. Kavcioglu, revierta (elimine) el cambio a un enfoque favorable al mercado de la política monetaria que fue implementado con éxito por el exgobernador N.Agbal en noviembre de 2020. El nombramiento de Kavcioglu por el presidente Erdogan demostró una vez más que mano está sacudiendo la cuna monetaria en Turquía y probablemente será el preludio del regreso a medidas poco ortodoxas/más flexibles de política monetaria en combinación con apuestas en rápido aumento de una crisis de balanza de pagos y una fuga de reservas de divisas. En este contexto, no sorprenderá a nadie ver al TRY cotizando alrededor de 10.00 en los próximos meses.

Niveles clave

Por el momento, el par está perdiendo un 0.07% a 8.3027 y una caída por debajo de 7.7772 (máximo del 9 de marzo) apuntaría a 7.4724 (SMA de 200 días) y luego a 7.1856 (mínimo mensual del 19 de marzo). Por el lado positivo, la siguiente barrera se ubica en 8.4526 (máximo del 30 de marzo), secundada por 8.5777 (máximo histórico del 6 de noviembre de 2020) y finalmente 9.0000 (nivel redondo).

• El PMI de Chicago subió bruscamente a 66.3 en marzo.
• El índice del dólar estadounidense DXY está bajando hacia el nivel de 93.00.

Los datos publicados por el ISM de Chicago han mostrado el miércoles que el índice de gerentes de compras PMI de Chicago mejoró bruscamente a 66.3 puntos en marzo desde los 59.5 de febrero. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 60.7.

NZD/USD está registrando ganancias diarias modestas el miércoles.
El índice del dólar estadounidense continúa moviéndose lateralmente por encima de 93.00.
El empleo del sector privado en Estados Unidos aumentó en 517.000 en marzo.

El par NZD/USD extendió su rebote y tocó un máximo diario de 0.7005 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par cotiza en 0.6997, subiendo un 0.22% en el día.

Los datos de empleo de ADP no logran impulsar el USD

Los datos mensuales publicados por el Instituto de Investigación de Procesamiento Automático de Datos (ADP) mostraron el miércoles que el empleo en el sector privado estadounidense aumentó en 517.000 en marzo. Aunque esta lectura fue menor que la expectativa del mercado de 550.000, aún fue una gran mejora con respecto al aumento de febrero de 176.000.

Sin embargo, el dólar no mostró una reacción inmediata a estos datos y el índice del dólar estadounidense (DXY) fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 92.23.

Más adelante en el día, los datos del índice de gerentes de compras del ISM Chicago para las ventas de viviendas pendientes de marzo y febrero se considerarán para obtener un nuevo impulso. Además, el presidente de Estados Unidos, John Biden, dará a conocer el plan de infraestructura de 2 billones de dólares a las 20:20 GMT.

Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0.16% en el día, lo que sugiere que el DXY podría tener dificultades para recuperar su tracción si los principales índices de Wall Street comienzan a subir en la segunda mitad del día.

El jueves, la única publicación de datos de Nueva Zelanda será el índice de confianza del consumidor Roy Morgan de marzo.

Niveles técnicos

El principal problema de los políticos europeos ahora no es la escala de la respuesta fiscal, sino la velocidad de su ejecución, dijo el miércoles el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, según informó Reuters.

Según el funcionario del BCE la velocidad es la clave una vez más. "Los gobiernos ahora deben implementar el plan de recuperación que han acordado y deben hacerlo con urgencia", dijo Villeroy.

El DXY corrige a la baja después de los máximos de 2021 cerca de 93.50.
El informe de ADP sorprendió a la baja en 517.000 en marzo.
El discurso del presidente Biden será el evento destacado más adelante en la sesión.

El dólar mantiene la acción del precio no concluyente por encima de 93.00 cuando lo rastrea el índice del dólar estadounidense (DXY) el miércoles.

El índice del dólar estadounidense desciende desde los máximos anuales cerca de 93.50

El índice encontró una resistencia bastante decente cerca de 93.50 a principios de la sesión, niveles visitados por última vez en noviembre de 2020 en medio de flujos de fin de mes, ánimo de toma de ganancias y un sesgo moderado hacia los activos asociados al riesgo.

Sin embargo, se espera que la caída del dólar sea solo correctiva, ya que los rendimientos estadounidenses mantienen el tono firme a pesar de negociar los mínimos recientes en la proximidad del nivel del 1.80% el martes.

En la agenda de EE.UU., el informe de ADP mostró que el sector privado de EE. UU. Agregó 517.000 empleos en marzo, un poco por debajo del consenso, aunque marcadamente más alto que los 176 mil revisados ​​de febrero. Estos resultados se suman al ya alto optimismo antes de la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes.

Más adelante en la sesión, el PMI de Chicago se publicará seguido de las ventas pendientes de viviendas de febrero y el informe habitual de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.

Qué buscar alrededor de USD

El impulso alcista del dólar se ve bien y sólido, y el índice continúa consolidando la reciente ruptura de la barrera de los 93.00, o nuevos máximos del año hasta la fecha. Apoyando esta idea, la reciente ruptura de la SMA de 200 días parece reforzar la visión ahora constructiva sobre el dólar, al menos en el corto plazo. Además, el paquete de estímulo fiscal aprobado recientemente se suma al desempeño superior en curso de la narrativa de la economía estadounidense, así como a la percepción de los inversores de una mayor inflación en los próximos meses, todo transformándose en oxígeno adicional para el dólar. Sin embargo, la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial (ahora pospuesta para finales de año) siguen siendo una fuente de apoyo para el complejo de riesgo y tienen el potencial de reducir el impulso alcista del dólar a largo plazo.

Niveles relevantes

Por el momento, el índice está perdiendo 0.05% en 93.25 y enfrenta el siguiente soporte en 92.50 (SMA de 200 días) seguido de 91.30 (mínimo semanal 18 de marzo) y luego 91.22 (SMA de 50 días). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 93,43 (máximo del 31 de marzo de 2021) expondría 94,00 (nivel redondo) y finalmente 94,30 (máximo mensual del 4 de noviembre).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el miércoles que se espera que la producción económica mundial sea aproximadamente un 3% más baja en 2024 que las proyecciones que se hicieron antes de la pandemia de coronavirus, según informó Reuters.

El estrés financiero sistémico se evitó en gran medida en la crisis de COVID-19, pero la recuperación sigue siendo un desafío para algunos países señaló el FMI en una publicación en su blog, que resume su informe actualizado de Perspectivas de la Economía Mundial.

"A diferencia de lo que sucedió durante la crisis financiera mundial, se espera que las economías de mercados emergentes y en desarrollo tengan cicatrices más profundas que las economías avanzadas, y se espera que las pérdidas sean mayores entre los países de bajos ingresos", agregó el FMI.

Un modesto retroceso del USD ayudó al oro a encontrar algún soporte cerca de la región de 1677-76$.
Las perspectivas económicas optimistas de EE.UU. ayudaron a limitar la caída del dólar y las ganancias.
Una leve decepción del informe de ADP de Estados Unidos hizo poco para dar impulso.

El oro extendió su acción del precio de consolidación lateral en la mitad de la sesión europea y permaneció confinado en un rango de negociación ajustado alrededor de la región de 1.680-85$.

El metal precioso logró encontrar algún soporte cerca de la región de 1.677-76$, o los mínimos mensuales tocados el 8 de marzo, aunque luchó por registrar una recuperación significativa. El dólar estadounidense fue testigo de una cierta toma de ganancias desde los mínimos de varios meses, lo que, a su vez, se consideró como un factor clave que beneficiaba a la materia prima denominada en dólares.

Sin embargo, las perspectivas económicas optimistas de EE.UU. ayudaron a limitar la caída del USD y mantuvieron limitadas las fuertes ganancias para el XAU/USD. Los inversores mantuvieron la esperanza sobre las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia en medio del impresionante ritmo de vacunación contra el coronavirus y el plan de gastos del presidente estadounidense Joe Biden.

En el frente de los datos económicos, el informe de ADP mostró que los empleadores del sector privado de EE.UU. agregaron 517.000 empleos en marzo en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de 550.000. Sin embargo, esto todavía marcó un aumento notable de la cifra revisada al alza de febrero de 176.000 (117.000 reportados inicialmente) y no hizo mucho para impresionar a los bajistas del USD.

Mientras tanto, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se consideró como otro factor que prestaba cierto soporte al metal amarillo que no rinde. Dicho esto, la incapacidad de la materia prima para ganar una tracción significativa sugiere que la reciente tendencia bajista aún podría estar lejos de terminar y cualquier intento de rebote podría verse como una oportunidad de venta.

En la agenda económica de Estados Unidos del miércoles también incluye la publicación del PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes. A esto le seguirá el discurso de Biden a las 20:20GMT, que, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio también podría proporcionar cierto impulso al XAU/USD.

Niveles técnicos

• Jornada positiva para la mayoría de las monedas emergentes frente al dólar.
• Peso mexicano se mantiene en lo más alto del podio semanal.

El USD/MXN está operando en 20.48, el nivel más bajo desde el 18 de marzo. De confirmarse claramente por debajo de 20.50, el peso mexicano quedará posicionado para extender el avance contra el dólar. La corrección del dólar es el principal factor detrás del retroceso.

Dese el punto de vista técnico, el USD/MXN está camino a prolongar la debilidad de darse una confirmación por debajo de 20.50. Por el contrario, de tener un rebote desde los niveles actuales, las señales apuntarían a un posible reinicio del sesgo alcista. De extender el recorrido bajista el siguiente soporte fuerte está en los mínimos de dos semanas atrás en la zona de 20.25.

Brasil + Turquía – China

Las monedas emergentes están teniendo un día positivo contra el dólar, producto de una corrección bajista del billete verde, sobre todo frente a las principales monedas, contra las que ha subido en forma significativa en jornadas recientes.

El miércoles los datos de China de actividad de marzo resultaron mejores a los esperados, dando un impacto positivo. Esto sirve para opacar la influencia negativa sobre el sector emergentes que está teniendo la devaluación de la lira turca y los últimos anuncios en Brasil. En el gigante sudamericano se dio un dramático cambio de gabinete días atrás y sumó el martes la renuncia de la cúpula militar. El real y la lira son, en los últimos cinco días de las monedas de peor rendimiento entre las emergentes. En el extremo opuesto está el peso mexicano.

El optimismo por el plan de estímulo de EE.UU., junto con la expectativa de un gran desempeño económico de dicho país, están sirviendo de apoyo a las acciones en Wall Street y favorecen principalmente al peso mexicano. Esto incluso está dejando en un segundo plano las preocupaciones por factores domésticos, como el proyecto de reforma al sector energético.

El miércoles se conoció que según ADP, el sector privado tuvo el mes más fuerte de creación de empleo desde septiembre del año pasado. El viernes se publicará el reporte oficial de empleo con las cifras de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.

Niveles técnicos

• La economía canadiense creció a un ritmo más fuerte de lo esperado en enero.
• El USD/CAD opera con pérdidas modestas cerca de 1.2600 después de los datos.

El producto interior bruto PIB real de Canadá se expandió un 0.7% en enero, según han mostrado los datos publicados por Statistics Canada el miércoles. Esta lectura llega después el crecimiento de diciembre de un 0.1% y ha sido mejor que la expectativa del mercado de un 0.5%.

"Este noveno aumento mensual consecutivo continuó compensando las caídas más pronunciadas registradas en la actividad económica canadiense observadas en marzo y abril de 2020", se lee en la publicación. "Sin embargo, la actividad económica total está aproximadamente un 3% por debajo del nivel de febrero antes de la pandemia de COVID-19".

El reporte de empleo de ADP mostró un incremento en las nóminas privadas de 517.000 en marzo, el dato estuvo apenas por debajo de los 550.000 del consenso del mercado. Es el mejor mes de creación de empleo desde septiembre de 2020. El dólar tuvo un pequeño descenso luego del dato, que no perduro. En febrero, se registró un aumento de 176.000, número revisado al alza desde 117.000.

Nela Richarson, economista jefe de ADP, afirmó que una mejora en los datos de marzo del mercado laboral. “El aumento del empleo en el sector de servicios superó ampliamente el promedio de los meses recientes”, agregó.

Más adelante el miércoles se publicará el reporte de venta de viviendas pendientes y el PMI de Chicago. Luego vendrá la presentación del plan de infraestructura del presidente Biden. El viernes será el turno del informe oficial de empleo con las nóminas no agrícolas (consenso: 639.000) y la tasa de desempleo (6%).

• El USD/CHF está luchando por hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene relativamente rápido por encima de 93,00.
• Los inversores esperan los datos de EE. UU., El plan de infraestructura del presidente Biden de EE. UU.

El par USD/CHF bajó hacia 0.9400 en las primeras horas de negociación de la sesión europea, pero logró revertir su dirección. Al momento de escribir, el par subió un 0.2% en el día a 0.9440.

La fortaleza generalizada del USD, respaldada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., permitió que el USD/CHF cerrara en territorio positivo el martes. Aunque el par extendió su repunte durante el horario comercial asiático y tocó su nivel más alto desde julio en 0.9447 el miércoles, la acción comercial moderada antes de las vacaciones de Pascua está dificultando que el USD/CHF encuentre dirección.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que alcanzó un nuevo máximo de varios meses de 93.43 más temprano en el día, se mueve lateralmente alrededor de 93.20 mientras los inversores esperan los datos de ADP Employment Change y el plan de infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha aumentado más del 1% a diario, pero se mantiene por debajo del nivel clave del 1.75%. Si el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años logra recuperar ese nivel, el USD podría comenzar a superar a sus rivales y ayudar al USD/CHF a subir.

Perspectiva técnica del USD/CHF

Axel Rudolph, analista técnico senior de FICC en Commerzbank, cree que el USD/CHF podría apuntar al máximo de mediados de julio en 0.9467 después de superar el obstáculo de 0.9421.

"Más arriba se encuentra el retroceso del 50% de la caída de 2019-2021 en 0.9499. Nuestro objetivo alcista a mediano plazo es la ma de 200 semanas en 0.9663", agregó Rudolph. "La caída debería encontrar soporte alrededor del máximo del 9 de marzo de 0.9375 y también alrededor del retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.9324 por debajo del cual el máximo de septiembre puede verse en 0.9296".

Niveles técnicos 

• El USD/JPY sube por sexta jornada en forma consecutiva.
• Retroceso del dólar y de los rendimientos de bonos limita suba.
• Por delante: datos de EE.UU. (empleo de ADP y venta de viviendas) y presentación de plan de infraestructura.

El USD/JPY retrocedió tras acercarse a 111.00, encontrando soporte 110.50, desde donde rebotó. Está operando en 110.75, subiendo unos 45 pips para el día en la previa del reporte de empleo privado de ADP.

El dólar alcanzó máximos desde marzo del año pasado y sigue con el tono alcista fuerte pese a los indicadores de sobrecompra. Perdió fuerza tras darse un leve retroceso en los bonos del Tesoro y ante una corrección a la baja del dólar de EE.UU. Aún así el índice del dólar de EE.UU. (DXY) conservaba la mayor parte de las ganancias recientes y opera sobre 93.00.

Los futuros de Wall Street por ahora apuntan a una apertura en terreno neutral. Los operadores están a la espera del reporte de empleo de ADP de marzo. Luego será el turno del informe del PMI de Chicago y de los datos de venta de viviendas existentes. Además otro evento a tener en cuenta será la presentación del plan de infraestructura del presidente Biden, cerca del cierre de los mercados americanos.

La tendencia alcista del USD/JPY se mantiene intacta pese al gran recorrido sin grandes correcciones. La zona de 111.00 ha frenado por ahora al dólar. Tras encontrar soporte, la cotización está aproximándose nuevamente. De confirmase sobre 111.00 se podría esperar una extensión alcista, mientras que de sufrir un rechazo, surgiría alguna señales de posible consolidación.

Niveles técnicos

El EUR/USD está bajo presión, cotizando cerca de 1.17. El próximo objetivo a la baja se alinea en el mínimo de 1.1689 de mediados de octubre, informa Axel Rudolph, analista técnico senior en Commerzbank.

Declaraciones clave:

“El EUR/USD descendió hasta el mínimo del 11 de noviembre en 1.1745 como se esperaba, siendo el mínimo de mediados de octubre en 1.1689 el siguiente en la línea. Más abajo todavía se encuentra la zona de 1.1641/02, compuesta por la media móvil de 55 semanas y los mínimos de septiembre y noviembre".

"A largo plazo, buscaremos una reversión en la zona de 1.1600".

“Los repuntes deberían encontrar resistencia inicial a lo largo de la línea de tendencia bajista de un mes en 1.1836 y también a lo largo de la media móvil de 200 días en 1.1871. Esto protege el pivot más importante de 1.1990/1.2014”.

• El AUD/USD está experimentando un modesto rebote tras la caída del martes.
• El índice del dólar estadounidense retrocede pero se mantiene sobre 93.00.
• Por delante: datos de empleo de ADP de EE.UU. y presentación de plan de estímulo.

Después de caer bruscamente el martes, el AUD/USD está recuperando parte del terreno perdido el miércoles. Alcanzó un máximo de sesión en 0.7623. Está operando en torno a 0.7615, apoyado en cierta debilidad del dólar.

El DXY modera suba, pero se mantiene firme

Temprano en el día, los datos de China mostraron que la actividad comercial en el sector manufacturero y en el de servicios se expandieron a un ritmo más fuerte de lo esperado en marzo. Además, la Oficina de Estadísticas de Australia informó que los permisos de construcción en febrero aumentaron 21.6% y superaron las expectativas del mercado del 5% por un amplio margen. Estos datos optimistas proporcionaron un leve impulso al AUD en la sesión asiática.

El otro factor clave del rebote del AUD/USD fue la leve corrección y consolidación del índice del dólar estadounidense (DXY), que está descendiendo modestamente el miércoles, pero aún aferrado a las recientes ganancias y se mantiene sobre 93.00. El descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro fue uno de los factores que limitó al dólar.

El foco de atención es de esperar que siga sobre el mercado de bonos y lo que pase en Wall Street. Además habrá datos importantes en EE.UU.: el reporte de empleo de ADP, el PMI de Chicago y el informe de venta de viviendas pendientes. El presidente Biden anunciará un plan de infraestructura de casi 2 billones de dólares a usarse en ocho años, financiado con un incremento en los impuestos a las empresas.

Niveles técnicos

Pfizer-BioNTech anunció el miércoles que su vacuna para el COVID-19 demostró una eficacia del 100% y respuestas sólidas de anticuerpos en participantes de 12 a 15 años de edad, según informó Reuters.

Las empresas planean enviar estos datos a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo antes posible para solicitar la expansión de la autorización de uso de emergencia.

La diferencia esperada de desempeño económico entre el Reino Unido y el resto de Europa, combinado con la estacionalidad positiva para la libra en abril, llevaron al equipo de analistas de Credit Suisse a revisar a la baja el objetivo del EUR/GBP de 0.8450 a 0.8400.

Declaraciones clave:

 “Desafortunadamente para la UE, la impresión de una mezquina negatividad hacia el Reino Unido solo causa una mayor pérdida de confianza en su clase política gobernante que muchos sienten que realmente debería centrarse en hacer bien su propio juego de vacunación. Esto solo se suma a las razones para rebajar los espíritus animales de la UE y, por extensión, las perspectivas del EUR".

“Observamos que abril tiende a ser un mes estacionalmente positivo para la libra esterlina, que muchos vinculan a los pagos de dividendos de las empresas del Reino Unido en ese mes, muchas de las cuales tienen operaciones en el extranjero y, por lo tanto, repatrían fondos para realizar estos pagos. Normalmente, la fortaleza de la libra esterlina en abril se ve revertida por la debilidad de mayo. Pero por ahora, coincide con nuestra visión actual dando una razón más para esperar que el EUR/GBP alcance nuestro nuevo objetivo de 0.8400 en abril".

• El dólar modera el rally y habilita una corrección bajista el USD/CAD.
• Datos importantes por delante: PIB de Canadá y de empleo ADP en EE.UU.

El USD/CAD se está moviendo con un sesgo bajista el miércoles, y marcó mínimos para el día en 1.2592. Desde allí rebotó y está operando en torno a 1.2600, perdiendo un 0.25% en el día.

La caída del par se da luego de haber llegado a máximos en tres semanas el martes en 1.2646 y tras dos días seguidos con caídas. El factor detrás de la corrección está siendo un descenso del dólar en el mercado.

La moderación de la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro, le sacó fuerza al dólar. El foco seguirá sobre el mercado de bonos, aunque el miércoles también se publicarán datos económicos importantes. En EE.UU. será el turno del reporte de empleo privado de ADP y del informe de venta de viviendas pendientes. En Canadá habrá cifras de precios industriales y de PIB mensual.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con en terreno mixto y el precio del petróleo no registra variaciones significativas. Un avance en las bolsas y en el crudo podría favorecer una prolongación de la corrección bajista el USD/CAD.

Un soporte clave en el par aparece en la media móvil de 20 días en 1.2560. Un cierre claramente por debajo apuntaría a una consolidación en niveles inferiores. Al alza, la resistencia a quebrar por parte del dólar es la región de 1.2650, que contiene la media móvil de 55 días.

Niveles técnicos

El USD/JPY quebró con facilidad por encima de su tendencia bajista de octubre de 2018 y los analistas de Credit Suisse se mantienen alcistas optimistas. Ven fuertes resistencias entre 111.68 y 112.40.

Declaraciones clave:

“Un aumento dramático ha visto al USD/JPY romper con facilidad su tendencia bajista a largo plazo desde octubre de 2018 y se considera que la tendencia se mantendrá directamente al alza para una prueba a la resistencia de largo plazo, vista a partir del máximo de marzo de 2020 en 111.68/72  que se extiende hasta el máximo de 2019 en 112.40, también el retroceso del 61.8% de la tendencia bajista de 2016/2020”.

“Buscamos que el nivel 112.40 finalmente limite las subas y que surja una fase de consolidación/corrección. Si la fuerza, en cambio, se extiende directamente, vemos la próxima resistencia en 114.00/05”.

"El soporte se mueve a 110.73 inicialmente, luego 110.56, con un retroceso debajo de 110.27 necesario para aliviar el sesgo alcista inmediato para una caída de regreso a 109.85/75, pero se esperan nuevos compradores aquí".

La fortaleza del dólar estadounidense se sigue viendo en todos los ámbitos. En ese lugar está el USD/CHF, que está apuntando al máximo de mediados de julio del año pasado en 0.9467, explica Axel Rudolph, analista técnico en Commerzbank.

Declaraciones clave:

“El USD/CHF ha superado el mínimo del 23 de junio de 0.9421 por encima del cual aparece el máximo de mediados de julio en 0.9467. Más arriba se encuentra el retroceso del 50% de la caída de 2019-2021 en 0.9499. Nuestro objetivo alcista a medio plazo es la media móvil de 200 semanas en 0.9663".

"Las caídas deberían encontrar soporte alrededor del máximo del 9 de marzo de 0.9375 y también alrededor del retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.9324 por debajo del cual, el foco pasaría al máximo de septiembre en 0.9296".

"Mantendremos nuestro pronóstico alcista a mediano plazo mientras el cruce se mantenga por encima del mínimo de mediados de marzo en 0.9215".

• Kiwi mantiene recuperación limitada pero da señales de estabilización.
• El dólar retrocede ante estabilidad de bonos y corrige a la baja.
• Por delante: dato de empleo ADP y presentación plan estímulo de Biden.

El NZD/USD está subiendo en forma modesta el miércoles y opera apenas por debajo de 0.7000, tras haber tocado fondo en horas europeas en 0.6962. La suba hasta 0.6999 se dio ante una corrección bajista del dólar en el mercado luego de haber subido el martes.

La recuperación desde el mínimo de cuatro meses a los que cayó la semana pasada el NZD/USD se muestra limitada. En el lado positivo para el kiwi, permanece con cierta estabilidad, evitando nuevas caídas.

El foco continúa estando en el mercado de bonos en donde la suba en las tasas de interés es el factor de apoyo al rally del dólar. De cara a las próximas horas, el calendario económico muestra como eventos relevantes el reporte de empleo de ADP de EE.UU., en donde también se publicará el PMI de Chicago y datos de ventas de viviendas pendientes. Además el presidente Biden anunciará un plan de infraestructura que sería financiado con un aumento en los impuestos a las empresas.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo del NZD/USD sigue bajista. La consolidación actual, de darse una confirmación debajo de 0.6965 apuntaría a una nueva prueba a los mínimos del mes, mientras que de conseguir mantenerse sobre 0.7015, el kiwi podría extender la recuperación.

Niveles técnicos

• El EUR/USD se recupera desde los nuevos mínimos de 2021 en el área de 1.1700.
• Más abajo se encuentra el mínimo de noviembre de 2020 cerca de 1.1600.

El EUR/USD rebota desde los mínimos anuales cerca de 1.1700, logra recuperar algo de tracción al alza y vuelve a probar la región de 1.1750 el miércoles.

Mientras tanto, los vendedores mantienen el control de la acción del precio alrededor del par por el momento, exponiendo un posible retroceso más profundo por debajo del nivel de 1.1700 en el horizonte a corto plazo.

Por debajo de ese nivel, no hay niveles de soporte relevantes hasta los mínimos de noviembre de 2020 en la zona de 1.1600.

Mientras que el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, hoy en 1.1864, se espera que la postura a corto plazo se mantenga negativa.

EUR/USD niveles técnicos

Los aumentos de impuestos probablemente pagarán el plan de infraestructura de 2.25 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden, ha dicho la Casa Blanca en un comunicado publicado antes del discurso de Biden el miércoles a las 20:20GMT.

Comentarios adicionales:

El ministro de Petróleo de Kuwait, Mohammad Abdulatif Al-Fares, ha dicho el miércoles que sigue siendo cautelosamente optimista sobre la recuperación de la demanda mundial de petróleo en medio de las campañas de vacunación contra el covid y la mejora en la producción industrial en todo el mundo, según lo citado por la agencia estatal de noticias KUNA.

Comentarios adicionales:

Sus comentarios se producen antes de la reunión conjunta del jueves de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros importantes productores de petróleo para decidir la política de producción.

• El índice DXY alcanza máximos de 2021 cerca de 93.50 el miércoles.
• Un retroceso correctivo podría extenderse a la SMA de 200 días.

El índice DXY se encuentra bajo cierta presión de venta después de alcanzar nuevos máximos anuales en la región de 93.40/50 el miércoles.

Si bien la continuación de la tendencia alcista parece probable en el horizonte a corto plazo, la proximidad del territorio de sobrecompra podría desencadenar algunos movimientos correctivos que deberían estar bien soportados alrededor de la SMA de 200 días cerca de la región de 92.50.

Si el índice DXY logra mantenerse por encima de este último nivel de manera sostenible, entonces la perspectiva debería cambiar a constructiva, al menos en el corto plazo.

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• El EUR/JPY logra volver a subir a la región de 130.00.
• Los máximos de 2021 cerca de 130.70 aparecen como el próximo objetivo al alza.

El cruce EUR/JPY extiende las ganancias del martes y coquetea con la barrera clave en el nivel redondo de 130.00 el miércoles.

La recuperación parece firme e inicialmente tiene como objetivo el obstáculo intermedio en el nivel de 130.00, seguido por el máximo de 2021 en 130.66 (18 de marzo). Mientras esté por encima de la línea de soporte a corto plazo cerca de 128.10, las ganancias adicionales permanecen sobre la mesa. Esta área de discordia coincide con la SMA de 50 días.

En una visión más amplia, mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días en 125.26, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY niveles técnicos

Según la lectura preliminar de Eurostat del informe del IPC de la zona euro, la cifra anual se situó en el 1.3% en marzo, coincidiendo con las expectativas del mercado y superando el 0.9% anterior.

Las cifras subyacentes aumentaron un 0.9 %% interanual en marzo, por debajo de las expectativas del 1.2% y del 1.1% visto en febrero.

Detalles clave (a través de Eurostat):

“En cuanto a los principales componentes de la inflación de la zona euro, se espera que la energía tenga la tasa anual más alta en marzo (4.3%, frente al -1.7% de febrero), seguida de los servicios (1.3%, frente al 1.2% de febrero), alimentos, alcohol y tabaco (1.1%, frente al 1.3% de febrero) y bienes industriales no energéticos (0.3%, frente al 1.0% de febrero)”.

• El oro logra encontrar algo de soporte cerca de mínimos de varios meses alrededor de la región de 1.677-76$.
• Un modesto retroceso del USD y un tono más suave en los mercados bursátiles beneficia al metal precioso.
• Las perspectivas económicas optimistas de EE.UU. y un repunte en los rendimientos de los bonos de EE.UU. deberían limitar la subida.

El oro se mueve entre ganancias tibias y pérdidas menores a lo largo de la sesión europea del miércoles, consolidando la caída del día anterior cerca de los mínimos anuales.

Tras la reciente fuerte subida a máximos de cuatro meses, el dólar estadounidense ha sido testigo de una cierta toma de ganancias. Esto ha sido visto como uno de los factores clave que han beneficiado a los precios del oro, denominado en dólares. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los mercados bursátiles ha ofrecido algo más de apoyo al XAU/SUD de refugio seguro, aunque las perspectivas económicas optimistas de EE.UU. han limitado cualquier recuperación significativa.

El impresionante ritmo de vacunación y el plan de gastos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han alimentado las expectativas sobre una recuperación económica relativamente más rápida de los Estados Unidos. De hecho, Biden ha anunciado la apertura del programa de la vacuna el COVID-19 para el 90% de los adultos estadounidenses para el 19 de abril y describirá los detalles sobre su plan de gasto en infraestructura de alrededor de 3 billones de dólares más tarde el miércoles.

Esto, junto con un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debería ayudar a limitar la caída correctiva del USD y limitar las ganancias para el metal amarillo que no rinde. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que el XAU/USD ha formado una base sólida cerca de la región de 1.677-76$ y posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo en el corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que incluye la publicación del informe de ADP sobre el empleo del sector privado, el PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes más adelante al inicio de la sesión americana. Los inversores también se guiarán por las noticias sobre el estímulo fiscal de EE.UU., los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de precios del USD para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.

Oro niveles técnicos

El Banco Central Europeo (BCE) no se guiará por los movimientos económicos a corto plazo, ha dicho la presidenta del banco central, Christine Lagarde, en una entrevista programada con Bloomberg TV el miércoles.

Comentarios adicionales:

• El EUR/USD recupera la compostura y rebota en mínimos recientes.
• Sin cambios en la tasa de desempleo alemana en marzo.
• Se espera que la atención de los inversores gire alrededor del discurso de Biden.

La moneda común sonríe de nuevo y empuja al par EUR/USD a la zona de 1.1740-50 el miércoles.

EUR/USD centra la atención en Biden y los datos

El par EUR/USD logra revertir dos caídas diarias consecutivas y rebota en los nuevos mínimos de 2021 justo por encima del nivel redondo de 1.17.

El renovado sesgo de venta alrededor del dólar permite que el par recupere algo de terreno perdido en los últimos días y vuelva a subir al área de 1.1740, a medida que los participantes del mercado ajustan los flujos monetarios habituales de fin de mes / trimestre.

En lo referente a los datos de la eurozona, la tasa de desempleo alemana se mantuvo en el 6.0% en febrero, mientras que el cambio en el desempleo se redujo en 8.000 en el mismo período. Más tarde en la sesión, también se publicarán las cifras de inflación IPC de la zona euro en general.

Al otro lado del Atlántico, se espera que toda la atención esté en el discurso de Biden y su plan de otro paquete de estímulo que incluya una inversión de alrededor de 3 billones de dólares en infraestructura, manufactura y atención médica.

En lo referente a los datos de EE.UU., el informe de ADP del empleo en el sector privado para marzo será seguido por el PMI de Chicago, las ventas pendientes de viviendas y el informe de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El EUR/USD encuentra un soporte decente cerca de la región de 1.1700 en lo que va de semana. El fuerte retroceso en el par se produjo junto con el persistente sesgo de compras en torno al dólar, que ha estado pesando sobre la visión constructiva del par en las últimas semanas. El deterioro de la moral en la eurozona, junto con el bajo ritmo del lanzamiento de la vacuna en la región y el desempeño superior de la economía estadounidense frente a los otros países del G-10 han estado colaborando con la renovada postura de ventas en torno a la moneda común. Sin embargo, la mano firme del BCE (a pesar de algunas preocupaciones verbales) en combinación con el rebote esperado de la actividad económica en la región en la etapa posterior a la pandemia probablemente evitará un retroceso mucho más profundo en el par a largo plazo.

Eventos clave en la eurozona esta semana: IPC preliminar de la eurozona (miércoles) - Ventas minoristas de Alemania, PMI finales de la zona euro (jueves).

Temas eminentes en segundo plano: Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE.

Niveles del EUR/USD a tener en cuenta

En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.22% en el día, cotizando en 1.1740. Una ruptura de 1.1864 (SMA de 200 días), apuntaría a 1.1989 (máximo del 11 de marzo) de camino a 1.2000 (nivel psicológico). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.1704 (mínimo del 31 de marzo), seguido por 1.1602 (mínimo del 4 de noviembre) y finalmente 1.1572 (línea de soporte de 2008-2021).

• Un modesto retroceso del USD desde los máximos de varios meses ayuda al AUD/USD a ganar tracción el miércoles.
• Las optimistas perspectivas económicas de EE.UU. deberían ayudar a limitar la caída del USD y limitar las ganancias del par.
• El calendario económico de EE.UU. y el plan de gastos del presidente Biden podrían generar algunas oportunidades comerciales.

El par AUD/USD se ha movido al alza al inicio de la sesión europea del miércoles, manteniéndose cerca de los máximos diarios alrededor de la región de 0.7615-20, aunque ha carecido de continuación.

Después de haber mostrado cierta resistencia por debajo del nivel de 0.7600, el par ha logrado capturar algo de tracción positiva el miércoles y por ahora parece haber detenido la caída de retroceso del día anterior desde los máximos de una semana. El dólar estadounidense ha sido testigo de una cierta toma de ganancias y se ha alejado de los máximos de varios meses. Esto, a su vez, ha sido visto como un factor clave que ha ofrecido algo de soporte al par AUD/USD, aunque cualquier recuperación significativa aún parece esquiva.

Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de la economía estadounidense en medio del impresionante ritmo de vacunación contra el coronavirus y el plan de gastos del presidente estadounidense Joe Biden. De hecho, Biden anunció la apertura del programa de vacuna para el COVID-19 en EE.UU. para el 90% de los adultos estadounidenses para el 19 de abril y describirá los detalles sobre la primera fase de su plan de gasto en infraestructura de alrededor de 3 a 4 billones de dólares más adelante este miércoles.

Esto, junto con un sentimiento cauteloso en los mercados bursátiles, podría seguir apuntalando al USD y limitar las fuertes ganancias del par AUD/USD. Incluso desde una perspectiva técnica, la caída del día anterior por debajo de la media móvil simple de 100 horas favorece a los bajistas. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo posterior aún podría verse como una oportunidad de venta.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que incluye la publicación del informe de ADP sobre el empleo del sector privado, el PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes. Aparte de esto, las noticias sobre el estímulo fiscal de EE.UU. influirá en la dinámica de los precios del USD y podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos

• El índice DXY se mueve a nuevos máximos de 2021 cerca de 93.50, luego retrocede.
• El presidente Biden hablará hoy más tarde sobre el estímulo adicional.
• El informe de ADP ocupa el lugar central en el calendario económico estadounidense.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, alterna ganancias con pérdidas después de registrar nuevos máximos de 2021 en la región de 93.40/45 al inicio de la sesión del miércoles.

Índice del dólar estadounidense DDXY centra la atención en los rendimientos, Biden y los datos

El índice DXY parece haber encontrado una resistencia decente cerca del nivel 93.50 el miércoles, coincidiendo con condiciones de sobrecompra leve según el RSI diario.

La reacción a la baja actual en el índice DXY viene acompañada de una caída correctiva en los rendimientos del bono de referencia a 10 años de EE.UU. desde los máximos recientes de varios meses alrededor del 1.77% en medio de los flujos monetarios de fin de mes / trimestre.

Más tarde en el día, los inversores seguirán de cerca el discurso del presidente Biden en Pittsburgh, donde se espera que revele los planes de estímulo adicional que involucran infraestructura, manufactura y atención médica. Este paquete planificado valdría alrededor de 3 billones de dólares.

En lo referente a los datos, el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado para el mes de marzo será el centro de atención, seguido por las solicitudes hipotecarias semanales, el PMI de Chicago, las ventas de viviendas pendientes y el informe semanal habitual sobre el suministro de petróleo crudo de EE.UU. de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El impulso alcista del dólar estadounidense se ve firme y sólido, con el índice DXY consolidando la reciente ruptura por encima del nivel de 93.00, en nuevos máximos anuales. Apoyando esta idea, la reciente ruptura de la SMA de 200 días parece reforzar la visión ahora constructiva sobre el dólar, al menos en el corto plazo. Además, el paquete de estímulo fiscal recientemente aprobado se suma al desempeño superior actual de la economía estadounidense, así como a la percepción de los inversores de una mayor inflación en los próximos meses, todo transformándose en fortaleza adicional para el dólar. Sin embargo, la postura mega-acomodaticia de la Fed (hasta que se logre un "progreso sustancial adicional" en la inflación y el empleo) y las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial siguen siendo una fuente omnipresente de apoyo para el apetito por el riesgo, lo que podría limitar el impulso al alza del dólar.

Eventos clave en EE.UU. esta semana: Informe ADP, discurso del presidente Biden (miércoles) - Solicitudes iniciales de desempleo, PMI manufacturero de ISM (jueves) - Nóminas no agrícolas NFP (viernes).

Temas eminentes en segundo plano: El proyecto de ley de Biden para impulsar la infraestructura por valor de unos 3 billones de dólares. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden. Disminución de la especulación frente a la recuperación económica. Tipos de interés reales de EE.UU. frente a Europa. ¿Podría el estímulo fiscal estadounidense provocar un sobrecalentamiento? Futuro del Partido Republicano después de la absolución de Trump.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.10% en el día, cotizando en 93.20. El siguiente soporte se encuentra en 92.50 (SMA de 200 días), seguido de 91.30 (mínimo del 18 de marzo) y 91.22 (SMA de 50 días). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 933 (máximo del 31 de marzo), expondría 940 (nivel redondo) y finalmente 940 (máximo del 4 de noviembre).

• Una combinación de factores ayuda al GBP/USD a ganar tracción positiva el miércoles.
• Las cifras del PIB del cuarto trimestre del Reino Unido mejores de lo esperado proporcionan un modesto impulso a la libra esterlina.
• Un modesto retroceso del USD desde los máximos de varios meses sigue respaldando el movimiento alcista del par.

El par GBP/USD se ha recuperado alrededor de 40 pips como reacción a un informe optimista del PIB del Reino Unido, volviendo a subir por encima del nivel de 1.3750. Sin embargo, el movimiento ha carecido de continuación y, en el momento de escribir, el par retrocede levemente a la región de 1.3740.

Después de haber defendido el nivel de 1.3700 el día anterior, el par ha capturado algunas compras el miércoles y se ha visto respaldado por una combinación de factores. La libra esterlina se ha elevado levemente después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informara que la economía se expandió un 1.3% durante el cuarto trimestre de 2020. La lectura estuvo por encima del crecimiento del 1.0% estimado anteriormente y estuvo acompañada de un déficit en cuenta corriente mejor de lo esperado.

Aparte de esto, un modesto retroceso del dólar estadounidense desde los máximos de cuatro meses ha proporcionado un impulso adicional al par GBP/USD, aunque cualquier subida significativa todavía parece esquiva. Los inversores han mantenido la esperanza de que el impresionante ritmo de las vacunas contra el coronavirus y el plan de gastos del presidente estadounidense Joe Biden ayudarán a la economía estadounidense a liderar una recuperación global de la pandemia.

Esto, junto con un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., podría continuar apuntalando al dólar estadounidense y limitar las fuertes ganancias para el par GBP/USD. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que la caída de esta semana desde la región de 1.3845 ha terminado y abrir nuevas posiciones alcistas.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que incluye las publicaciones del informe de ADP sobre el empleo del sector privado, el PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes. Sin embargo, el foco de atención clave seguirá siendo los detalles sobre el plan de gasto en infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de alrededor de 3 a 4 billones de dólares.

GBP/USD niveles técnicos

• El USD/JPY se prepara para una ruptura por encima de 111.00 en medio de una configuración técnica favorable.
• Los mayores rendimientos del Tesoro y los flujos japoneses de fin de año fiscal continúan animando a los alcistas del USD/JPY.
• El foco está en los rendimientos y los planes de gasto en infraestructura de Biden.

El aumento vertical del USD/JPY se extiende por sexto día consecutivo el miércoles, mientras los alcistas alcanzan los niveles más altos vistos desde enero de 2020.

En el momento de escribir, el par USD/JPY retrocede levemente a la región de 110.65 después de haber alcanzado nuevos máximos de varios meses en 110.97 anteriormente en el día.

El movimiento alcista del par podría atribuirse principalmente a la liquidación de fin de año fiscal japonés, mientras las empresas cierran sus libros y los flujos de repatriación también son clave.

Además, el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y del dólar estadounidense, en medio de las esperanzas de un mayor gasto fiscal en EE.UU. para impulsar la recuperación económica posterior a la pandemia, también colaboran con el repunte en el USD/JPY.

El principal evento de riesgo del día para el par sigue siendo el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mientras que el sentimiento más amplio del mercado y los flujos monetarios de fin de mes probablemente seguirán siendo los impulsores clave.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el gráfico diario del USD/JPY pinta una imagen alcista, con los compradores extendiendo la ruptura al alza de un patrón de bandera alcista.

Un cruce dorado confirmado la semana pasada refuerza la ruptura técnica alcista, provocando una prueba del nivel de 111.00.

La siguiente resistencia para los alcistas se ve en la zona horizontal de 111.75 (línea naranja). Más arriba, el nivel de 112.26 (línea amarilla) podría ser probada si el par mantiene la ruptura por encima de 111.00.

Sin embargo, con el RSI ya en la zona de sobrecompra, no se puede descartar un retroceso correctivo antes de que se reanude la tendencia alcista.

Por lo tanto, el par podría retroceder hacia los mínimos diarios de 110.27, por debajo del cual el nivel redondo de 110.00 podría ofrecer un fuerte soporte.

USD/JPY gráfico diario

USD/JPY niveles adicionales

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 31 de marzo:

El dólar estadounidense está subiendo junto con los rendimientos, antes del discurso crítico de Biden sobre la economía. Europa sigue luchando contra el virus y las vacunas. La inflación de la eurozona, las cifras de empleo de ADP y el PIB canadiense destacan en el calendario económico de  hoy.

Gasto en infraestructura: El presidente de EE.UU., Joe Biden, presentará un paquete fiscal masivo de 2 billones de dólares durante ocho años, que probablemente incluirá gasto en infraestructura clásica, iniciativas ecológicas y también inversión en capital humano. La Casa Blanca también está considerando aumentos de impuestos a lo largo de 15 años, pero no está claro si tal medida se introduciría en la primera fase.

El nuevo plan de Biden se suma al programa de ayuda para el covid que ya ha contribuido a aumentar la confianza del consumidor.

El oro ha estado bajo una inmensa presión tras el aumento de los rendimientos, cayendo y permaneciendo por debajo de 1.700$.

El informe de empleos del sector privado de ADP está listo para mostrar un salto de más de medio millón de nuevos empleos en marzo. Las cifras de la empresa de nóminas no se han correlacionado bien con las cifras oficiales de las nóminas no agrícolas NFP, pero tienden a mover los mercados.

Liquidación: Los inversionistas todavía están tratando de comprender la magnitud de la capitulación de Archegos. Credit Suisse se ha visto muy afectado, pero no está claro si el desplome del fondo de cobertura de miles de millones es algo único o un "canario en la mina de carbón" para todo el sistema financiero.

Flujos: El último día del primer trimestre es también el último día del año fiscal de Japón y puede desencadenar movimientos agitados a medida que los gestores de capital se esfuerzan por ajustar sus carteras. Eso puede explicar algunos de los fuertes movimientos alcistas del USD/JPY, que avanza hacia 111.

El GBP/USD ronda la región de 1.3750 después de que las cifras del producto interior bruto PIB del Reino Unido subieran a un crecimiento del 1.3% en el cuarto trimestre. La libra esterlina sigue beneficiándose de la exitosa campaña de vacunación de Gran Bretaña.

El EUR/USD está bajo presión, cotizando cerca de 1.17 mientras el Viejo Continente sigue luchando con el aumento de casos de COVID-19. Alemania prohibió el uso de vacunas de AstraZeneca para menores de 60 años después de casos adicionales de coágulos de sangre entre mujeres jóvenes. Se prevé que las cifras del índice de precios al consumidor IPC de la Eurozona muestren un aumento anual del 1.4%. El aumento esperado de la inflación es el resultado de efectos de base.

El USD/CAD cotiza en torno a 1.26 a medida que los precios del petróleo se estabilizan tras la reapertura del Canal de Suez. Se prevé que las estadísticas del PIB de Canadá muestren un crecimiento en enero de 2021.

Brasil está sufriendo una intensa ola de coronavirus que ha provocado una considerable crisis política. La nación más grande de América del Sur es responsable de una cuarta parte de las muertes mundiales con solo el 3% de la población. Los altos mandos del ejército dimitieron tras la salida del ministro de Defensa, mientras la gestión de la enfermedad por parte del presidente Jair Bolsonaro sigue siendo cuestionable.

El Bitcoin cotiza cerca de 60.000$ después de que PayPal se uniera a Visa para acomodar la criptomoneda. El Ethereum también está en aumento, cotizando por encima de los 1.800$.

• El PIB del Reino Unido aumenta un 1.3% intertrimestral en el cuarto trimestre frente al 1.0% esperado.
• El déficit de cuenta corriente del Reino Unido se situó en 26.3 mil millones de libras esterlinas en el cuarto trimestre.
• El GBP/USD se mantiene por encima de 1.3700 después de la publicación de los datos del Reino Unido.

La lectura final del PIB del Reino Unido para el cuarto trimestre de 2020 se situó en el 1.3% intertrimestral frente al 1.0% esperado y el 1.0% anterior, mientras que en términos anualizados la cifra se situó en el -7.3% frente al -7.8% esperado y el -7.8% visto anteriormente.

Las cifras de la cuenta corriente para el cuarto trimestre se situaron en -26.3 mil millones de libras esterlinas frente a las -34 mil millones de libras esterlinas previstas y las -14.275 mil millones de libras esterlinas del periodo anterior.

Mientras tanto, la inversión empresarial total llegó al 5.9% intertrimestral en el cuarto trimestre frente al 1.3% anterior y el 1.3% esperado.

El par GBP/USD se ha movido cerca de los máximos diarios alrededor de 1.3740 después de la publicación de los datos económicos optimistas del Reino Unido.

Acerca del PIB del Reino Unido

El PIB publicado por National Statistics es una medida del valor total de bienes y servicios producidos por el Reino Unido. El PIB es considerado como una medida amplia de la actividad económica e indica el ritmo al cual la economía de un país crece. Una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior es bajista.

• El EUR/USD busca una ruptura por debajo de 1.1700 a medida que el USD se fortalece junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza.
• Los problemas de las vacunas y el aumento de casos de covid en Europa continúan presionando al euro.
• Las esperanzas de que el estímulo a la infraestructura de EE.UU. mantenga los rendimientos apuntalados, el foco está en el IPC de la eurozona y el discurso de Biden.

El EUR/USD ha caído a probar la región de 1.1700, alcanzando los niveles más bajos desde principios de noviembre de 2020, mientras el dólar estadounidense sigue el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro a lo largo de la curva.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan subiendo, en previsión de un probable estímulo al gasto en infraestructura de EE.UU. de más de 3 billones de dólares que será presentado por el presidente Joe Biden más tarde este miércoles.

Las expectativas de que la próxima etapa del gasto fiscal en EE.UU. impulsaría la recuperación económica elevan las expectativas de inflación junto con los rendimientos. Los rendimientos de referencia a 10 años en EE.UU. aumentan casi un 1% al 1.745%, en el momento de escribir, habiendo tocado un máximo de 14 meses del 1.77% el día anterior.

Al otro lado del Atlántico, es probable que el aumento continuo de los casos de covid y las campañas de vacunación más lentas debido a los retrasos en los suministros pesen sobre las perspectivas económicas de la zona del euro. Por tanto, la divergencia macroeconómica entre EE.UU. y el viejo continente sigue socavando el sentimiento en torno a la moneda común.

Mientras tanto, los inversores ignoran el estado de ánimo optimista, impulsado por los alentadores informes del PMI manufacturero y de servicios de China, mientras el par permanece a merced de la dinámica del dólar y los rendimientos del mercado.

El par ahora espera la publicación de los datos del IPC de la Eurozona y el informe de empleos de ADP de EE.UU. para algunas oportunidades comerciales a corto plazo antes del muy esperado discurso de Biden.

EUR/USD niveles técnicos

El índice de gerentes de compras PMI no manufacturero oficial de China para marzo se ha recuperado a 56.3 puntos desde los 51.4 del mes anterior. Esta lectura ha llegado por encima de las expectativas de 52.6 puntos por un gran margen.

Acerca del índice de gerentes de compras PMI no manufacturero

El PMI no manufacturero oficial, publicado por la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP), se basa en una encuesta a cerca de 1.200 empresas que abarcan 27 industrias, incluyendo la construcción, el transporte y las telecomunicaciones. Es el nivel de un índice de difusión sobre la base de los gerentes de compras encuestados en la industria de servicios. Si está por encima de 50,0 indica expansión de la industria, por debajo indica contracción.

El índice de gerentes de compras PMI manufacturero oficial de China para marzo ha subido a 51.9 puntos desde los 50.6 del mes anterior. Esta lectura ha llegado por encima de las expectativas de 51.2 puntos.

Acerca del índice de gerentes de compras PMI manufacturero

El índice de gestores de compra (PMI) manufacturero lo publica la China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). Estudia las condiciones en el sector manufacturero chino. Una lectura por encima de 50 significa expansión, mientras que por debajo de esta cifra, implica contracción económica. Ya que la economía china tiene influencia a nivel mundial, es probable que este indicador mueva el mercado del forex.