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Noticias de mercados
- La Plata se dispara por encima de 32.00$, con la vista puesta en la resistencia clave de 33.00$ y 33.20$.
- El RSI señala fuerza alcista, con la acción del precio formando máximos y mínimos más altos.
- Los riesgos a la baja emergen si el XAG/USD cae por debajo de 32.00$, con soporte en 31.50$ y la SMA de 100 días en 31.21$.
Las ganancias del precio de la Plata continuaron por tercer día consecutivo desde que tocó fondo el viernes pasado cerca de 31.81$. Ganó más del 2.14% al final de la sesión norteamericana y se negocia a 32.63$. Amplia debilidad del Dólar estadounidense a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Pronóstico del Precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
El metal gris superó la cifra de 32.00$ y se disparó hacia 33.00$, finalizando la sesión del miércoles cerca de 32.83$. El impulso está sesgado al alza, con la acción del precio registrando máximos y mínimos más altos, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta al alza, hacia la renovación de picos anteriores.
Por lo tanto, la primera resistencia del XAG/USD sería 33.00$. Con más fuerza, se expondrían niveles clave de resistencia, como el máximo del 20 de febrero en 33.20$, seguido por los máximos del ciclo de 33.39$ del 14 de febrero.
Por el contrario, si el XAG/USD cae por debajo de 32.00$, el siguiente soporte sería el área de 31.50$ antes de que los vendedores pudieran desafiar la SMA de 100 días en 31.21$. Con más debilidad, el siguiente soporte sería 31.00$, seguido por la SMA de 200 días en 30.48$.
Gráfico del Precio del XAG/USD – Diario
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo el miércoles por la noche que el país podría potencialmente utilizar las exportaciones de petróleo y gas como un apalancamiento si los aranceles de EE.UU. continúan, según Reuters.
Citas clave
Canadá podría considerar utilizar sus exportaciones de petróleo y gas como apalancamiento si los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones canadienses aumentan.
Mientras Canadá se ha comprometido a imponer aranceles sobre importaciones estadounidenses por un valor de 155.000 millones de C$, aún no ha sugerido reducir las exportaciones de productos básicos.
Canadá actualmente exporta alrededor de 4 millones de barriles de petróleo por día a EE.UU. (lo que representa aproximadamente el 90% de sus exportaciones totales de crudo).
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el USD/CAD está cotizando un 0.04% a la baja en el día, para comerciar a 1.4335.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- XAU/USD se mantiene firme a medida que crece la especulación sobre la posible eliminación de aranceles por parte de Trump.
- El oro fluctúa alrededor de 2.910$ en medio de señales económicas mixtas y incertidumbre en la política.
- Los datos de empleo ADP de EE.UU. decepcionan, mientras que el PMI de servicios ISM muestra que los riesgos de inflación persisten.
- Los operadores esperan los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. el viernes para obtener pistas sobre recortes de tasas de la Fed.
El precio del oro se mantiene firme el miércoles en medio de la especulación de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, podría eliminar algunos aranceles, al menos los impuestos sobre automóviles vinculados al acuerdo de libre comercio T-MEC. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el XAU/USD cotiza a 2.919$, prácticamente sin cambios.
Los precios del lingote habían estado oscilando alrededor de la marca de 2.910$ durante la sesión norteamericana a medida que continuaba el flujo de noticias. La Reserva Federal (Fed) reveló el Libro Beige en anticipación a la próxima política monetaria, afirmando que la actividad económica general aumentó, sin embargo, los precios son más altos en medio de las políticas comerciales de Trump.
En cuanto a los datos, el ADP reveló que la contratación privada en febrero se desaceleró drásticamente en comparación con las cifras de enero. Mientras tanto, según el último PMI de servicios ISM de febrero, las empresas continuaron expandiéndose de manera saludable. A pesar de esto, los temores de que la inflación pudiera reaccelerarse permanecieron, ya que el Índice de Precios Pagados, un subcomponente del PMI, saltó por encima del nivel 60, lo que sugiere que los productores están pagando precios más altos, lo que podría avivar una segunda ronda de inflación.
Mientras tanto, los datos recientemente revelados de EE.UU. generaron temores de recesión. El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2025 será de -2.8%, por debajo del 1.6% estimado el lunes.
En cuanto a la geopolítica, un asistente del presidente de Ucrania, Zelensky, discutió pasos para lograr la paz con el asesor de seguridad nacional de EE.UU., ya que Ucrania y EE.UU. acordaron una reunión pronto.
Esto podría empujar los precios del oro a la baja, junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los operadores estarán atentos a la publicación el viernes de las cifras de Nóminas no Agrícolas de febrero, con analistas proyectando 160K empleos añadidos a la fuerza laboral.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del oro se consolida en medio de datos mixtos de EE.UU.
- El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube cuatro puntos básicos (pb) a 4.28%.
- Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años, están subiendo cuatro puntos y medio hasta 1.935%.
- El informe de Cambio Nacional de Empleo ADP mostró que la contratación en el sector privado de EE.UU. aumentó en 77K en febrero, significativamente por debajo de la previsión de 140K y muy por debajo del fuerte aumento de 186K de enero.
- Mientras tanto, el PMI de servicios ISM se expandió a 53.5 en febrero, superando las expectativas de 52.6 y mejorando desde el 52.8 de enero, señalando un crecimiento continuo en el sector de servicios.
- Los operadores del mercado monetario habían incorporado 71.5 puntos básicos de flexibilización en 2025, por debajo de los 81 pb del martes, según datos del Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se mantiene firme por encima de 2.900$
Los precios del oro se estancaron el miércoles después de registrar dos días consecutivos alcistas. Sin embargo, el impulso se ha desplazado al alza, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio alcista. Dicho esto, el camino de menor resistencia del lingote es una continuación de la tendencia alcista.
La próxima resistencia del XAU/USD sería de 2.950$, seguida del máximo histórico de 2.954$. Una ruptura de este último podría exponer la marca de 3.000$. Por otro lado, un cierre diario por debajo de 2.900$ podría poner en riesgo la tendencia alcista y abrir la puerta a un retroceso "saludable".
Dicho esto, el primer soporte del oro sería el mínimo del 28 de febrero de 2.832$, seguido de la cifra de 2.800$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Chimerix Inc. (CMRX) sube un 70.56% el día de hoy, operando al momento de escribir sobre 8.46$.
- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) ha acordado la compra en 935 millones de dólares.
Los valores de Chimerix Inc. (CMRX) establecieron un mínimo del día en 8.40$, encontrando compradores que llevaron el precio de la acción a un nuevo máximo histórico en 8.46$. Actualmente, CMRX cotiza sobre 8.46$, ganando un 70.56% diario, en comparación con el precio del cierre de la sesión anterior en 4.96$.
Jazz Pharmaceutical compra Chimerix Inc. para acceder a un medicamento para tratar tumores cerebrales
La compañía especializada en biotecnología, Chimerix Inc. (CMRX) ha aceptado la oferta de adquisición de 935 millones de dólares por parte de Jazz Pharmaceutial. Los detalles de la compra incluyen un pago de 8.55$ por acción en efectivo, lo cual representa una ganancia de alrededor de un 72.44% respecto al precio de cierre del martes.
La intención de Jazz Pharmaceutical (JAZZ) es obtener acceso al principal fármaco de Chimerix (CMRX) para tratar un tipo de tumor cerebral poco común que afecta a jóvenes adultos y a niños. El medicamento en cuestión es “dordaviprona”, el cual se encuentra bajo evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), en espera de una aprobación antes del 18 de agosto.
En este contexto, las acciones de CMRX se han disparado un 70.56% en la jornada del miércoles, finalizando con dos jornadas consecutivas a la baja, estableciendo un nuevo máximo histórico en 8.47$.
Niveles técnicos de Chimerix Inc.
Las acciones de CRMX establecieron un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 25 de febrero en 4.53$. El siguiente soporte clave lo observamos en 3.13$, punto pivote del 13 de enero. Al alza, observamos el número cerrado de 10.00$ como posible zona de toma de beneficios, en convergencia con la extensión al 1.272% de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas de CMRX
La tendencia a la baja del Dólar estadounidense ganó impulso adicional el miércoles, alimentada por preocupaciones sobre la economía de EE.UU. y algunas esperanzas renovadas de que la administración Trump podría retrasar algunos aranceles planificados.
Aquí está lo que necesitas saber el jueves 6 de marzo:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rompió por debajo del soporte de 105.00, alcanzando nuevos mínimos de cuatro meses en medio de más preocupaciones sobre la economía de EE.UU. Los resultados de la Balanza Comercial de enero están por publicarse, seguidos por los recortes de empleo de Challenger, las habituales solicitudes iniciales de desempleo semanales y los Costos Laborales Unitarios. Además, se espera que Waller y Harker de la Fed hablen.
El EUR/USD extendió su sólido rendimiento hasta las proximidades de la barrera de 1.0800, o nuevos máximos de cuatro meses. La decisión de tasas de interés del BCE será el centro de atención, junto con la conferencia de prensa de Lagarde. En cuanto a los datos, se publicará el PMI de Construcción de HCOB en Alemania y en la zona euro, junto con las ventas minoristas en todo el bloque.
El GBP/USD subió a solo unos pips de la barrera clave en 1.2900, o máximos de varios meses. El PMI de Construcción de S&P Global será la única publicación al otro lado del canal, seguido del discurso de Mann del BoE.
El USD/JPY reanudó su tendencia a la baja y volvió a visitar los bajos 148.00 tras el fuerte retroceso del Dólar. Se publicarán las cifras semanales de inversión en bonos extranjeros.
El AUD/USD subió notablemente, avanzando por tercer día consecutivo y reclamando el área más allá de la barrera de 0.6300. Se esperan los resultados de la Balanza Comercial, seguidos de las cifras preliminares de Permisos de Construcción y Aprobaciones de Viviendas Privadas.
Los precios del barril de WTI cayeron a nuevos mínimos cerca de 65.00$ en respuesta a un aumento en las existencias de petróleo crudo de EE.UU., preocupaciones sobre aranceles y la intención esperada de la OPEP+ de aumentar la producción de petróleo en abril.
Los precios del Oro alcanzaron su tercer día consecutivo de ganancias, volviendo a probar la zona de 2.920$ tras la fuerte caída del Dólar estadounidense. Los precios de la Plata subieron aún más por encima del nivel de 32.00$ por onza, coqueteando con máximos de ocho días.
Según la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca de EE.UU., Karoline Leavitt, el presidente de EE.UU., Donald Trump, está otorgando a la industria automotriz estadounidense, que depende increíblemente del comercio exterior, una exención de un mes de los severos aranceles del 25% impuestos esta semana a Canadá y México.
La administración de la Casa Blanca también se ha inclinado hacia otras posibles exenciones o retrasos, ya que el equipo de Trump continúa demostrando que los mercados tienen razón y pivota una vez más sobre la mayoría de sus propias amenazas de imponer severos impuestos a la importación a sus propios ciudadanos.
Aspectos destacados
Trump habló con los directores de las tres grandes automotrices.
Los aranceles recíprocos entrarán en vigor el 2 de abril.
Trump está abierto a escuchar sobre exenciones adicionales de aranceles.
La administración Trump está haciendo todo lo posible en relación con la inflación.
El Asesor de Seguridad Nacional, Waltz, ha estado hablando con sus homólogos ucranianos.
Reconsiderando la financiación para Ucrania.
Las conversaciones sobre el acuerdo mineral están en curso.
Las conversaciones entre EE.UU. y Ucrania están sucediendo mientras hablamos.
El precio del Dólar estadounidense cae frente al Real brasileño, alcanzando mínimos de dos días en 5.8837.
El USD/BRL reaccionó a la baja desde un máximo no visto desde el 2 de enero en 6.2440, donde encontró vendedores agresivos que arrastraron la paridad a mínimos de dos días en 5.8837.
El USD/BRL cotiza actualmente sobre en 5.8851, cayendo un 2.99% el día de hoy.
La volatilidad arancelaria lleva al Real brasileño a mínimos de dos meses
- La aplicación de aranceles de Estados Unidos a sus principales socios comerciales, así como los temores de su extensión a metales como el acero han llevado al Real brasileño a alcanzar máximos de dos meses.
- Sin embargo, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, insinuó el día de hoy, la posibilidad de la disminución o eliminación completa da los aranceles impuestos por Donald Trump.
- Tras estas noticias, el USD/BRL reaccionó a la baja, perdiendo un 2.99%, alcanzando mínimos de dos días en 5.8851.
- Los operadores estarán atentos el día de mañana a la publicación del IPCA de Fipe, correspondiente a febrero, el cual registró un 0.24% en enero.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
XAU/USD Precio actual: 2.929,08$
- Las tensiones de la guerra comercial y los malos datos de Estados Unidos ponen al USD en modo de venta masiva.
- El Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria el jueves.
- XAU/USD reanudó su avance y apunta a volver a probar máximos históricos.
XAU/USD cotiza cerca de un nuevo máximo semanal de 2.929,65$, con máximos más altos a la vista. El metal brillante se benefició de la debilidad general del Dólar estadounidense (USD), este último afectado por datos tibios de Estados Unidos (EE.UU.) y los masivos aranceles del presidente Donald Trump a los socios comerciales.
El presidente Trump se dirigió al Congreso a última hora del martes y minimizó los posibles efectos negativos de su última ronda de aranceles. "Habrá un pequeño disturbio, pero estamos bien con eso. No será mucho," dijo Trump, añadiendo que los aranceles recíprocos a los socios comerciales entrarán en vigor el 2 de abril.
Aún así, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, sugirió que la administración de Trump podría reducir o incluso revertir los aranceles a los dos países vecinos, lo que estimuló el apetito por el riesgo durante la primera mitad del día y perjudicó al USD.
El Dólar cayó aún más tras la publicación del informe de Cambio de Empleo ADP de EE.UU., que mostró que el sector privado añadió 77.000 nuevos puestos en febrero, mucho peor que los 183.000 anteriores o los 140.000 esperados. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios ISM, por otro lado, saltó a 53.5 en febrero desde 52.8 en el mes anterior, superando las expectativas de 52.6.
El enfoque ahora se desplaza al Banco Central Europeo (BCE), que se espera entregue otro recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) cuando anuncie su decisión sobre política monetaria el jueves. Aparte de eso, los inversores mantendrán un ojo en los desarrollos de la guerra comercial.
Perspectiva técnica a corto plazo del XAU/USD
El gráfico diario del XAU/USD muestra que cotiza alrededor de su apertura diaria, mientras que una caída intradía fue rápidamente revertida, lo que sugiere que los compradores están aprovechando las caídas. El mismo gráfico muestra que el Oro se desarrolla por encima de todas sus medias móviles, con una media móvil simple (SMA) de 20 plana proporcionando soporte a corto plazo en torno a 2.906,25$. Los indicadores técnicos, mientras tanto, han cambiado a una dirección sin rumbo, con el indicador de Momentum estancado alrededor de su nivel 100.
La imagen a corto plazo muestra que el riesgo se inclina al alza. En el gráfico de 4 horas, el par XAU/USD se mantiene en el extremo superior de su rango reciente mientras avanza por encima de todas sus medias móviles. Una SMA de 20 alcista proporciona soporte intradía en el área de 2.890$, mientras avanza por debajo de una SMA de 100 aún plana. Finalmente, los indicadores técnicos se han vuelto firmemente al alza dentro de niveles positivos, reflejando un interés comprador persistente.
Niveles de soporte: 2.894,25$ 2.876,90$ 2.858,70$
Niveles de resistencia: 2.927,90$ 2.941,40$ 2.956,10$
- El USD/MXN cae a mínimos de siete días en 20.35.
- El Dólar estadounidense retrocede frente a sus contrapartes debilitado por los aranceles de Trump.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU. revela que Donald Trump podría anunciar hoy modificaciones en los aranceles.
- Estados Unidos genera 77.000 empleos privados ADP en febrero, muy por debajo de los 140.000 esperados.
El USD/MXN comenzó el miércoles probando un máximo diario en 20.72, pero a lo largo de la jornada ha caído con fuerza hasta un mínimo de siete días en 20.35 tras la apertura de Wall Street. El precio del Dólar estadounidense frente al Peso mexicano cotiza en estos instantes sobre 20.36, perdiendo un 1.65% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar estadounidense se precipita a su nivel más bajo en cuatro meses
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cayendo estrepitosamente este miércoles, precipitándose por debajo de 105.00 hasta llegar a un mínimo desde el 8 de noviembre en 104.40.
El Dólar está cayendo con fuerza desde que el Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declarara anoche en una entrevista televisada en Fox News que el presidente Trump podría reconsiderar su política arancelaria menos de 48 horas después de su implementación.
Este miércoles, Lutnick ha vuelto a hablar para Bloomberg TV, asegurando que Trump emitirá un comunicado sobre los aranceles a México y Canadá más tarde en el día, en el que podría señalar que algunos productos quedan excluidos.
El Dólar estadounidense también se ha visto afectado por el débil dato de empleo privado ADP de Estados Unidos. El país generó 77.000 puestos de trabajo en febrero, muy por debajo de los 140.000 esperados.
Posteriormente, el calendario de EE.UU. ha publicado el PMI de servicios de ISM, que ha mejorado a 53.5 puntos en febrero desde los 52.8 de enero, superando los 52.6 previstos por el mercado. El dato apenas ha generado reacción en el Dólar.
Antes del posible giro de guión en la aplicación de los aranceles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró anoche que el domingo anunciarán medidas de respuesta a los aranceles del 25% aplicados ayer por Estados Unidos. Sheinbaum también apuntó que tenía prevista una llamada telefónica con Donald Trump este jueves.
USD/MXN Niveles de Precio
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 se mantiene firme por debajo de 50, señalando que podemos ver un descenso mayor en el USD/MXN en las próximas horas. El primer soporte aparece en 20.28, mínimo de la semana pasada. Un quiebre a la baja de este nivel apuntaría a 20.13, suelo de 2025 alcanzado el 24 de enero.
Al alza, la primera resistencia está en la zona psicológica de 21.00. Por encima, hay una barrera clave en 21.29, techo del 2025 y de los últimos 36 meses registrado el 3 de febrero.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El PMI de servicios del ISM mejoró hasta 53.5 en enero.
- El Dólar estadounidense sigue bajo una fuerte presión de venta a pesar del informe positivo del PMI.
La actividad económica en el sector de servicios de EE.UU. continuó expandiéndose a un ritmo acelerado en febrero, con el PMI de servicios del ISM subiendo a 53.5 desde 52.8 en enero. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 52.6.
Otros detalles del informe mostraron que el Índice de Precios Pagados, el componente de inflación, subió a 62.6 desde 60.4, mientras que el Índice de Empleo mejoró a 53.9 desde 52.3.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense lucha por beneficiarse de los datos positivos del PMI de servicios del ISM. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0.9% en el día a 104.55.
- El precio de la Plata se esfuerza por romper por encima de los 32.40$, recibiendo apoyo de la guerra comercial global de manera constante.
- Las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas de EE.UU. han pesado sobre el Dólar estadounidense.
- Los datos débiles de empleo de ADP para febrero impulsarían las apuestas moderadas sobre la Fed.
El precio de la Plata (XAG/USD) lucha por extender su alza por encima de la resistencia clave de 32.40$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal blanco se mantiene en general firme ya que la guerra comercial global liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha intensificado debido a los contra-aranceles sobre China, Canadá y México.
Las crecientes tensiones de la guerra comercial han aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas globales. Tal escenario mejora el atractivo de los metales preciosos como la Plata.
Mientras tanto, una fuerte venta masiva en el Dólar estadounidense (USD) también es un escenario favorable para el precio de la Plata. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma cerca de 104.50, el nivel más bajo visto en casi cuatro meses. El Dólar se debilita a medida que los inversores se preocupan por las perspectivas económicas de EE.UU. debido a la escalada de la guerra arancelaria.
Durante las horas de negociación en América del Norte el miércoles, los débiles datos de cambio de empleo de ADP en EE.UU. para febrero también han pesado sobre el Dólar estadounidense. El ADP informó que los empleadores privados añadieron 77.000 nuevos trabajadores, por debajo de las estimaciones de 140.000 y de la publicación anterior de 186.000. Se espera que la débil demanda laboral en el sector privado de EE.UU. impulse las apuestas moderadas sobre la Fed, que ya habían aumentado últimamente.
Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en junio ha aumentado al 85% desde el 70% registrado hace una semana.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se mueve al alza cerca de la resistencia clave de 32.40$ trazada desde el máximo del 12 de diciembre. El activo sube por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 31.85$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$ actuará como soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 30.00$. Mientras tanto, el máximo del 14 de febrero de 33.40$ será la barrera clave.
Gráfico diario de la Plata
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
El Peso colombiano se fortalece ante el Dólar estadounidense este miércoles después de que ayer cayera a su precio más bajo en 20 días.
El USD/COP ha probado hoy un máximo diario en 4.162,28 para luego caer a un mínimo del día en 4.122,94.
El Dólar estadounidense cotiza frente al Peso colombiano sobre 4.144,36, perdiendo un 0.26% en lo que llevamos de jornada.
El Secretario del Tesoro de EE.UU. adelanta que Trump podría anunciar hoy modificaciones en los aranceles
- El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declaró en una entrevista televisada en Fox News que el presidente Trump podría reconsiderar su política arancelaria menos de 48 horas después de su implementación. Lutnick indicó que si se siguen las reglas del USMCA, Trump está considerando moderar los impuestos.
- Este miércoles, Lutnick ha vuelto a hablar para Bloomberg TV, asegurando que Trump emitirá un comunicado sobre los aranceles a México y Canadá más tarde en el día, en el que podría señalar que algunos productos quedan excluidos.
- El Dólar estadounidense ha caído frente a gran parte de sus rivales tras conocerse estas noticias, viéndose además afectado por el débil dato de empleo privado ADP de Estados Unidos. El país generó 77.000 puestos de trabajo en febrero, muy por debajo de los 140.000 esperados.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El Dólar pierde un 0.46% en el día frente al Peso chileno, tras la insinuación de una eliminación arancelaria por parte del Secretario de Comercio de EE.UU.
- El Índice del Dólar retrocede un 0.58% diario, alcanzando mínimos del 8 de noviembre de 2024 en 104.86.
- El informe de empleo ADP de Estados Unidos reporta 77.000 posiciones en febrero, decepcionando las estimaciones de los analistas
- Los precios del cobre se disparan un 3.85% en la jornada del miércoles, visitando máximos no vistos desde el 14 de febrero en 4.7445$.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 947.53, encontrando vendedores agresivos que llevaron la paridad a mínimos del 27 de febrero en 942.53. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza sobre 943.15, cayendo un 0.46% el día de hoy.
El Peso chileno extiende sus ganancias tras un decepcionante informe de empleo de EE.UU.
El Índice del Dólar (DXY) firma su tercera jornada consecutiva con pérdidas, cayendo un 0.58% en el día, llegando a mínimos de cuatro meses no vistos desde el 8 de noviembre de 2024 en 104.86. El DXY ha retomado la perspectiva bajista tras la imposición arancelaria del 25% a México y Canadá, así como un informe de empleo decepcionante.
Con base en la información presentada por Automatic Data Processing (ADP), el cambio de empleo de Estados Unidos se situó en 77.000 puestos en febrero, por debajo de los 140.000 proyectados por el consenso de analistas y de las 186.000 posiciones alcanzadas en enero.
Por otro lado, el Peso chileno registra tres sesiones consecutivas al alza, llegando a máximos de una semana, mientras que el USD/CLP cae a mínimos del 27 de febrero en 942.53. La reciente apreciación del Peso chileno está influenciada por el incremento en los precios del cobre, en un escenario donde los temores por la imposición al acero por parte de Donald Trump podrían extenderse a otros metales. En contraste, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, realizó algunas declaraciones insinuando que los aranceles a México y Canadá podrían ser relajados o eliminados completamente el día de hoy.
En este contexto, el cobre registra una ganancia de un 3.85% el día de hoy, visitando máximos no vistos desde el 14 de febrero en 4.7445$ por libra.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja desde una resistencia dada por el máximo del 28 de febrero 963.00. La siguiente resistencia clave la observamos en 1,017.05, punto pivote del 17 de enero. A la baja, el soporte importante se encuentra en 894.25 mínimo del 30 de septiembre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
En una entrevista con Bloomberg TV el miércoles, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo que harán un anuncio sobre los aranceles a Canadá y México más tarde en el día, añadiendo que estarán "en algún punto intermedio."
Declaraciones destacadas
"Si Canadá puede detener el fentanilo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, está abierto a considerarlo."
"Trump está pensando en qué sectores podría considerar para dar alivio a Canadá."
"Trump tomará la decisión. Será del 25%, pero tal vez algunas categorías quedarán excluidas."
"No se están viendo empresas que pongan sus planes en espera debido a los aranceles."
"Tenemos que hacer nuestro trabajo antes de anunciar el plan de aranceles recíprocos el 2 de abril."
"Algunos aranceles se implementarán de inmediato, otros llegarán a su debido tiempo."
"Esperamos que las tasas de interés bajen si equilibramos el presupuesto."
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene bajo presión de venta tras estos comentarios. Al momento de la publicación, el Índice USD estaba bajando un 0.6% en el día a 104.90.
Entonces, el régimen de aranceles del 25% podría haber tenido una vida útil muy corta después de todo y podríamos estar viendo aranceles fronterizos de un solo dígito bajo ahora, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
El mercado espera desarrollos
"Eso todavía no es genial, solo relativamente menos doloroso. Pero podría ser aproximadamente donde los mercados han incorporado los riesgos de aranceles más amplios en el Dólar canadiense (CAD) en este momento, lo que significa que la presión a la baja sobre el CAD puede aliviarse a medida que evaluamos las perspectivas de aranceles adicionales en el futuro. El CAD ha ganado poco en el comercio nocturno después de un repunte hacia el cierre de ayer y puede tener dificultades para avanzar mucho más mientras persista la incertidumbre sobre los aranceles."
"Un rebote en el apetito por el riesgo y los diferenciales más estrechos entre EE.UU. y Canadá son vientos de cola modestos para el CAD, pero ajustar el tipo de cambio al contado a su valor justo estimado (actualmente 1.4224) puede tener que esperar a que haya claridad sobre cómo se verá el régimen de aranceles definitivo que enfrenta Canadá. Cabe señalar que los mercados han reducido algo las expectativas para la decisión de política del BoC de la próxima semana, incorporando recortes de 18-19 puntos básicos, después de haber casi incorporado completamente un recorte de 1/4 de punto ayer."
"El tipo de cambio al contado ha oscilado bruscamente entre 1.4370 y 1.4545 desde el comienzo de la semana, definiendo rangos a corto plazo. Esos rangos se mantienen esta mañana, con el mercado reacio a presionar demasiado sobre el USD/CAD. Una ruptura por debajo de 1.4350/70 debería llevar el tipo de cambio al contado a la baja, potencialmente hacia 1.4200/50 en una operación de extensión de rango, sin embargo."
El precio del Oro en euros presenta pérdidas por segundo día consecutivo, cayendo este miércoles a su precio más bajo desde el pasado 4 de febrero.
El XAU/EUR ha subido en la apertura asiática a un máximo diario de 2.750,55 pero ha caído con fuerza en la mañana europea, probando un mínimo de cuatro semanas en 2.718,99.
El precio del Oro en euros cotiza al momento de escribir sobre 2.726,48, perdiendo un 0.85% en lo que llevamos de jornada.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declaró en una entrevista televisada en Fox News que el presidente Trump podría reconsiderar su política arancelaria menos de 48 horas después de su implementación. Lutnick indicó que si se siguen las reglas del USMCA, Trump está considerando aliviar los impuestos. Los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México entraron en vigor el martes, junto con un aumento de los aranceles sobre las importaciones chinas.
- Canadá confirmó el martes que impondrá aranceles de represalia del 25% sobre las importaciones de EE.UU. El Ministerio de Comercio de China anunció el martes que impondrá aranceles adicionales de hasta el 15% sobre las importaciones de productos agrícolas clave de EE.UU. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que el próximo domingo responderá a las medidas impuestas por EE.UU. tras la llamada telefónica que tendrá con Trump este jueves.
- Esto aumenta el riesgo de una guerra comercial global y pesa sobre el sentimiento de los inversores, lo que debería actuar como un impulsor del Oro como refugio seguro.
- El Oro intenta volverse positivo en el día tras pérdidas anteriores en la sesión de trading asiática.
- El Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, insinuó cierto alivio sobre los recientes aranceles.
- Los rendimientos de EE.UU. se recuperaron un poco, aunque aún tienen un largo camino por recorrer para la recuperación.
El precio del Oro (XAU/USD) recupera sus pérdidas de la primera parte de la jornada y cotiza alrededor de 2.920$ al momento de escribir el miércoles. Con los aranceles aún vigentes y varios más por venir para Europa y otros países, el Oro seguirá siendo el lugar ideal en términos de refugio seguro.
Sin embargo, algunos comentarios sorprendentes del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, durante la noche insinuaron que los aranceles podrían ser aliviados o eliminados por completo para México y Canadá. Esto presiona el alza del Oro por ahora.
Qué mueve el mercado hoy
- El lingote estaba cerca de 2.912$ la onza, aproximadamente 40$ por debajo del máximo histórico alcanzado la semana pasada. Trump duplicó los aranceles a China e impuso gravámenes del 25% contra Canadá y México. Sin embargo, el Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, insinuó cierto alivio para los dos vecinos de EE.UU., diciendo a Fox Business que podría haber un camino para reducir algunos de los derechos, informa Bloomberg.
- La producción de Oro de Zimbabue saltó a 2.568 kg el mes pasado desde 1.854 kg en el mismo período del año anterior, dice Fidelity Gold Refinery en un comunicado enviado por correo electrónico, informa Reuters.
- Las extremas dislocaciones de precios del Oro están desapareciendo a medida que la tensión en el mercado físico se alivia, lo que indica que la prisa por enviar lingotes a América puede haber llegado a su fin, informa Bloomberg.
Análisis Técnico del Oro
El lingote podría enfrentar algo de presión el miércoles tras su fuerte recuperación de dos días esta semana. Los comentarios del Secretario Lutnick están poniendo un poco en jaque el flujo de refugio seguro a largo plazo para el Oro. Los traders querrán recortar sus posiciones con la idea de que EE.UU. podría, en cualquier momento, deshacer esos aranceles, lo que provocaría la toma de beneficios en el metal precioso.
Mientras el Oro cotiza cerca de 2.920$ al momento de escribir, el Punto Pivote diario en 2.909$ y la resistencia R1 diaria en 2.936$ son los niveles a observar este miércoles, con el Punto Pivote diario ya de vuelta en manos de los alcistas. En caso de que el Oro vea más entradas, la resistencia R2 diaria en 2.955$ podría ser el límite final antes del máximo histórico de 2.956$ alcanzado el 24 de febrero.
En la parte baja, el soporte S1 en 2.890$ converge con el máximo del lunes. Ese será el soporte vital para este miércoles. Si los alcistas del lingote quieren evitar otro movimiento a la baja, ese nivel debe mantenerse. Más abajo, el soporte S2 diario en 2.863$ debería ser capaz de absorber cualquier presión adicional a la baja.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Índice del Dólar ponderado por el comercio (DXY) rompió decisivamente por debajo de 106 ayer, ya que las divisas europeas se recuperaron ante las perspectivas de un importante estímulo fiscal. Los críticos dicen que los líderes europeos solo reaccionan en una crisis, y ciertamente, la perspectiva de que EE.UU. retire su paraguas de seguridad de Europa es una crisis. Los dos eventos significativos aquí ayer fueron: a) la Comisión Europea activando cláusulas de escape nacionales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que podría desbloquear 650.000 millones de euros en gastos nacionales y otras medidas que totalizan 800.000 millones de euros, más b) los líderes alemanes acordando una suspensión del freno de deuda y desatando un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros, señala Chris Turner, analista de divisas de ING.
DXY parece vulnerable a la zona de 105.10/40
"Se espera más atención sobre lo anterior en una reunión del Consejo Europeo hoy. Las perspectivas de un significativo estímulo fiscal europeo llegan en un momento en que los nuevos aranceles de EE.UU. estaban arrastrando a muchos mercados de renta variable globales entre un 2-3% a la baja, enviando los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años por debajo del 4.00% y socavando al dólar. En su discurso sobre el Estado de la Unión anoche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que los aranceles iban a causar una 'pequeña perturbación'. Y es esa perturbación la que ha pesado sobre la actividad de EE.UU. y el dólar hasta ahora este año."
"No ha ayudado a los inversores la oscilación en la política arancelaria. El USD/CAD cotizó por encima de 1.45 un par de veces ayer, ya que estalló una guerra comercial entre EE.UU. y Canadá. Sin embargo, más tarde en el día, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo que EE.UU. podría anunciar, potencialmente hoy, un camino para la reducción de aranceles basado en la posición de Canadá y México en el acuerdo del T-MEC. Realmente es difícil tomar una posición definitiva sobre todo esto. Sin embargo, diríamos que la nueva administración de EE.UU. ha destinado ingresos arancelarios significativos para sus programas de políticas, lo que significa que los aranceles podrían tardar en revertirse y parecen muy propensos a ampliarse en abril."
"¿Dónde deja esto al USD? Probablemente todavía esté un poco vulnerable a cualquier dato de actividad más débil de EE.UU. hasta marzo antes de que la historia de los aranceles vuelva a dominar en abril. Por lo tanto, la atención esta semana estará en el informe de empleo de EE.UU. de febrero del viernes. Antes de eso, hoy se publican las cifras de empleo de ADP, pero también el índice de servicios del ISM. Este último ocasionalmente mueve los mercados. En teoría, este índice de servicios debería verse menos afectado por el ruido de los aranceles y, salvo alguna debilidad sorpresiva, los datos de EE.UU. de hoy no deberían representar una amenaza para el dólar. DXY parece vulnerable a la zona de 105.10/40, pero una liquidación importante de posiciones largas en dólares hacia la zona de 104.00 probablemente solo ocurrirá ante un gran fallo en el informe NFP del viernes."
- El precio del petróleo cae a cerca de 67.50$ a medida que la guerra comercial global se intensifica.
- Los aranceles y contraranceles de EE.UU., sus principales socios comerciales, reducirían la demanda global de petróleo.
- La OPEP+ está en camino de aumentar la producción de petróleo en 138.000 barriles por día a partir de abril.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, cae bruscamente a cerca de 67.50$ en la sesión europea del miércoles. El precio del petróleo se debilita a medida que los inversores se preocupan por las perspectivas de demanda de petróleo en medio de la intensificación de las tensiones comerciales globales.
El martes, China, Canadá y México anunciaron aranceles de represalia sobre las importaciones de Estados Unidos (EE.UU.). Ese mismo día, entraron en vigor aranceles del 25% sobre Canadá y México y un arancel adicional del 10% sobre China.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, también reiteró que sus planes de introducir aranceles recíprocos están en marcha y entrarán en vigor el 2 de abril.
Los participantes del mercado creen que la escalada de la guerra arancelaria ha pausado a los empleadores de todo el mundo en la realización de nuevas inversiones comerciales, ya que Trump no ha revelado aún un plan detallado de aranceles de importación. Tal escenario reduciría la demanda de petróleo a corto plazo, pesando significativamente sobre el precio del petróleo.
Aparte de las crecientes tensiones comerciales globales, la confirmación de la OPEP+ para aumentar la producción de petróleo por primera vez desde 2022 también ha reducido el atractivo del precio del petróleo. La OPEP+ está en camino de aumentar su producción de petróleo en abril en 138.000 barriles por día.
Mientras tanto, el precio del petróleo también ha fallado en capitalizar la caída del Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae ligeramente por debajo de 105.00, el nivel más bajo visto este año. De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para febrero, que se publicarán el viernes. Los datos del mercado laboral de EE.UU. influirán en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,30 $ por onza troy, un 1,40% más que los 31,86 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 11,80% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32.30 |
| 1 Gramo | 1.04 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90,34 el miércoles, bajando de 91,57 el martes.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae el miércoles, temprano en la sesión europea. WTI cotiza a 67.59$ por barril, por debajo del cierre del martes en 67.96$. El tipo de cambio del petróleo Brent (petróleo crudo Brent) también está perdiendo terreno, cotizando a 70.78$ después de su cierre diario anterior en 70.96$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Aviso: Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) y Brent mencionados anteriormente se basan en el feed de datos de FXStreet para Contratos por Diferencias (CFDs).
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
A las 3:30 p.m. CET de hoy, los miembros del MPC del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, Huw Pill, Megan Greene y Alan Taylor testificarán ante el Comité Selecto del Tesoro sobre el recorte de tasas de 25 puntos básicos de febrero, señala el analista de divisas de ING, Chris Turner.
Por encima de 1.2810, podría haber otro tramo al alza en esta recuperación
"Esto ocurre en un momento en que el mercado está descontando solo 57 puntos básicos de recortes del BoE este año en comparación con 72/73 puntos básicos de relajación descontados para la Reserva Federal. Si bien pensamos que el BoE recortará tres veces este año, el reciente ambiente de los palomas del BoE (por ejemplo, Dave Ramsden) ha sido de cautela y la necesidad de recortes de tasas graduales. El crecimiento de salarios en el sector privado persistente ha sido el principal problema."
"Más allá de las opiniones muy moderadas del miembro externo Alan Taylor, es difícil ver de dónde va a surgir el shock moderado hoy. El GBP/USD está cerca de la resistencia en 1.2810, por encima de la cual podríamos ver otro tramo al alza en esta recuperación."
- El Cambio de Empleo de ADP y el mercado laboral de EE.UU. son el centro de atención esta semana.
- Se espera que el sector privado de EE.UU. añada 140.000 nuevos empleos en febrero.
- El Índice del Dólar de EE.UU. continúa cotizando en el extremo inferior del rango.
El mercado laboral de EE.UU. está listo para ocupar el centro de atención esta semana, ya que surgen nuevas preocupaciones de que la economía podría estar perdiendo su impulso, un sentimiento reflejado por el reciente crecimiento más lento y datos fundamentales preocupantes.
En el centro de atención, el Instituto de Investigación ADP está preparado para publicar su informe de Cambio de Empleo de febrero el miércoles, ofreciendo una instantánea de la creación de empleo en el sector privado.
Normalmente publicado dos días antes del informe oficial de Nóminas no Agrícolas (NFP), la encuesta de ADP a menudo se considera un indicador anticipado de las tendencias esperadas en el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), incluso si los dos no siempre cuentan la misma historia.
La ecuación económica: Crecimiento del empleo y política de la Fed en el foco
El empleo es crítico ya que forma uno de los dos pilares del mandato dual de la Reserva Federal (Fed). El banco central de EE.UU. tiene la tarea de mantener la estabilidad de precios mientras persigue el máximo empleo. A medida que las presiones inflacionarias siguen siendo obstinadas, el enfoque parece haberse desplazado temporalmente hacia el rendimiento del mercado laboral de EE.UU. tras la postura de línea dura de la Fed en su reunión del 28-29 de enero.
Mientras tanto, los inversores continúan monitoreando de cerca las políticas comerciales de la Casa Blanca y sus consecuencias, particularmente después de que los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones canadienses y mexicanas entraran en vigor el 4 de marzo. Los temores de que estos gravámenes pudieran avivar las llamas de un resurgimiento de la presión inflacionaria han impulsado tanto el enfoque prudente de la Fed como las declaraciones cautelosas de muchos de sus responsables de política.
Hasta ahora, y a la luz del reciente conjunto de resultados más débiles de lo esperado que han desafiado la noción de "excepcionalismo" estadounidense, los participantes del mercado ahora esperan que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos este año.
En medio de la continua turbulencia arancelaria, el aparente desaceleramiento del impulso de la economía estadounidense y las persistentes presiones sobre los precios al consumidor, el informe de ADP, y especialmente el informe de Nóminas no Agrícolas del viernes, ha ganado relevancia renovada y podría ayudar a dar forma al próximo movimiento de la Fed.
¿Cuándo se publicará el Informe de ADP y cómo podría afectar al Índice del Dólar de EE.UU.?
El informe de Cambio de Empleo de ADP para febrero está programado para publicarse el miércoles a las 13:15 GMT, con pronósticos que apuntan a una adición de 140.000 nuevos empleos tras la ganancia de 183K de enero. En anticipación, el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) se mantiene de manera segura a la defensiva, poniendo a prueba el soporte clave en 106.00 en medio de crecientes inquietudes sobre la economía estadounidense.
Si el informe de ADP entrega números robustos, podría enfriar momentáneamente las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración económica de EE.UU. Sin embargo, si los resultados no cumplen con las expectativas, podría reforzar los temores de que la economía está perdiendo impulso, lo que podría llevar a la Fed a reconsiderar un reinicio anticipado de su ciclo de flexibilización.
Según Pablo Piovano, Analista Senior en FXStreet, "Si la recuperación gana tracción, el DXY podría volver a visitar el pico semanal de 107.66 (28 de febrero), una región que parece reforzada por la proximidad de la SMA transitoria de 55 días alrededor de 107.90, antes del máximo de febrero de 109.88 establecido el 3 de febrero, y el techo del año hasta la fecha de 110.17 del 13 de enero. Superar ese nivel podría allanar el camino hacia la próxima resistencia en el máximo de 2022 de 114.77 registrado el 28 de septiembre.
"Por el contrario, si los vendedores logran tomar el control, el índice podría encontrar primero soporte en el mínimo de 2025 de 105.89 alcanzado el 4 de marzo, antes del mínimo de diciembre de 2024 de 105.42, y eventualmente en la crítica SMA de 200 días en la zona de 105.00. Mantenerse por encima de ese umbral clave es esencial para sostener el impulso alcista," concluye Piovano.
Indicador económico
Informe de empleo ADP
El dato de empleo es elaborado por Automatic Data Processing Inc. en colaboración con Moody’s Analytics. Es una estimación del cambio en la cantidad de personas empleadas en el sector privado, no agrícola, de Estados Unidos, y se publica mensualmente. Un número positivo implica que el sector privado registró un incremento de las nóminas de trabajadores, mientras que uno negativo, una reducción. Las cifras superiores a las expectativas suelen ser positivas para el dólar, mientras que las que están por debajo de las mismas son negativas.
Leer más.Próxima publicación: mié mar 05, 2025 13:15
Frecuencia: Mensual
Estimado: 140K
Previo: 183K
Fuente: ADP Research Institute
Los operadores a menudo consideran que las cifras de empleo de ADP, el proveedor de nóminas más grande de Estados Unidos, son el presagio del comunicado de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre Nóminas No Agrícolas (generalmente publicado dos días después), debido a la correlación entre los dos. La superposición de ambas series es bastante alta, pero en meses individuales, la discrepancia puede ser sustancial. Otra razón por la que los operadores de divisas siguen este informe es la misma que con el NFP: un crecimiento vigoroso y persistente en las cifras de empleo aumenta las presiones inflacionarias y, con ellas, la probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
Empleo FAQs
Las condiciones del mercado laboral son un elemento clave para evaluar la salud de una economía y, por lo tanto, un factor clave para la valoración de las divisas. Un alto nivel de empleo, o un bajo nivel de desempleo, tiene implicaciones positivas para el gasto de los consumidores y, por tanto, para el crecimiento económico, lo que impulsa el valor de la moneda local. Por otra parte, un mercado laboral muy ajustado -situación en la que hay escasez de trabajadores para cubrir los puestos vacantes- también puede tener implicaciones en los niveles de inflación y, por tanto, en la política monetaria, ya que una oferta de mano de obra baja y una demanda alta conducen a unos salarios más altos.
El ritmo al que crecen los salarios en una economía es clave para los responsables políticos. Un crecimiento salarial elevado significa que los hogares disponen de más dinero para gastar, lo que suele traducirse en subidas de precios de los bienes de consumo. A diferencia de otras fuentes de inflación más volátiles, como los precios de la energía, el crecimiento salarial se considera un componente clave de la inflación subyacente y persistente, ya que es improbable que los aumentos salariales se deshagan. Los bancos centrales de todo el mundo prestan mucha atención a los datos de crecimiento salarial a la hora de decidir su política monetaria.
El peso que cada banco central asigna a las condiciones del mercado laboral depende de sus objetivos. Algunos bancos centrales tienen mandatos explícitamente relacionados con el mercado laboral más allá de controlar los niveles de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por ejemplo, tiene el doble mandato de promover el máximo empleo y unos precios estables. Mientras tanto, el único mandato del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la inflación bajo control. Aún así, y a pesar de los mandatos que tengan, las condiciones del mercado laboral son un factor importante para las autoridades dada su importancia como indicador de la salud de la economía y su relación directa con la inflación.
Aquí está lo que necesitas saber el miércoles 5 de marzo:
El Dólar estadounidense (USD) continuó debilitándose frente a sus rivales el martes y el Índice USD cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre, presionado por las crecientes preocupaciones sobre una desaceleración económica. A primera hora del miércoles, el USD lucha por encontrar demanda a medida que el enfoque del mercado se desplaza hacia el PMI de Servicios del ISM y los datos del cambio de empleo de ADP para febrero.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -2.52% | -1.78% | -0.54% | -0.32% | -1.07% | -1.22% | -1.47% | |
| EUR | 2.52% | 0.65% | 1.80% | 2.06% | 1.38% | 1.15% | 0.90% | |
| GBP | 1.78% | -0.65% | 1.27% | 1.41% | 0.74% | 0.50% | 0.25% | |
| JPY | 0.54% | -1.80% | -1.27% | 0.43% | -0.49% | -0.64% | -0.95% | |
| CAD | 0.32% | -2.06% | -1.41% | -0.43% | -0.60% | -0.90% | -1.15% | |
| AUD | 1.07% | -1.38% | -0.74% | 0.49% | 0.60% | -0.24% | -0.49% | |
| NZD | 1.22% | -1.15% | -0.50% | 0.64% | 0.90% | 0.24% | -0.25% | |
| CHF | 1.47% | -0.90% | -0.25% | 0.95% | 1.15% | 0.49% | 0.25% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras la fuerte caída del lunes, el Índice USD perdió casi un 1% el martes. Al dirigirse al Congreso en la tarde estadounidense, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró que impondrán aranceles a los productos que no se fabriquen en EE.UU. Mientras tanto, durante una entrevista televisada en Fox News, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, insinuó que Trump podría estar preparando un cambio en sus propios aranceles menos de 48 horas después de imponerlos. Aunque estos comentarios no lograron mejorar el estado de ánimo del mercado, el USD no pudo encontrar un punto de apoyo. El martes, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) y los índices S&P 500 perdieron ambos más del 1%. Más tarde en el día, el calendario económico de EE.UU. también presentará datos de Órdenes de Fábrica para enero y la Reserva Federal (Fed) publicará su Libro Beige.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió a una tasa anual del 1.3% en el cuarto trimestre. Esta lectura siguió a la expansión del 0.8% registrada en el trimestre anterior y superó la expectativa del mercado del 1.2%. Mientras tanto, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, dijo a primera hora del miércoles que las medidas de incertidumbre comercial global estaban en niveles máximos de 50 años. Después de subir más del 0.7% el martes, el AUD/USD fluctúa en un canal estrecho por encima de 0.6250 a primera hora del miércoles.
El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Shinichi Uchida, dijo el miércoles que no tiene una idea preestablecida sobre el ritmo de futuras subidas de tasas. "No es que vayamos a subir las tasas en cada reunión de política", agregó. Después de caer a su nivel más débil desde principios de octubre cerca de 148.00 el martes, el USD/JPY escenificó un rebote decisivo y se vio por última vez cotizando por encima de 149.50.
El EUR/USD preservó su impulso alcista el martes y ganó alrededor del 1.3% en el día. El par se aferra a pequeñas ganancias diarias y cotiza cómodamente por encima de 1.0600 en la mañana europea del miércoles.
El GBP/USD extendió su recuperación y subió más del 0.7% el martes. El par se mantiene en una fase de consolidación alrededor de 1.2800 a primera hora del miércoles. Más tarde en el día, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, testificará ante el Comité Selecto del Tesoro.
El Oro logró construir sobre las ganancias del lunes y subió hacia 2.930$ antes de retroceder ligeramente el martes. Al momento de la publicación, el XAU/USD se movía lateralmente por debajo de 2.920$.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El precio de la Plata extiende el repunte a cerca de 32.15$ en los primeros compases de la sesión europea del miércoles, con un aumento del 0.90% en el día.
- La perspectiva positiva de la Plata prevalece por encima de la EMA clave de 100 días con el indicador RSI alcista.
- El nivel de resistencia inmediato surge en la región de 33.00$-33.05$; el nivel de soporte clave a vigilar está en la zona de 31.15$-31.00$.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su alza a alrededor de 32.15$ durante la sesión europea del martes. El metal blanco avanza en medio de la incertidumbre y preocupaciones por la guerra comercial, lo que impulsa la demanda de refugio seguro.
Técnicamente, la tendencia alcista de la Plata se mantiene en juego ya que la mercancía está bien respaldada por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. El impulso alcista se refuerza por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se sitúa por encima de la línea media cerca de 55.00, mostrando un impulso alcista en el corto plazo.
El primer objetivo al alza para el metal blanco surge en la región de 33.00$-33.05$, representando el nivel psicológico y el límite superior de la Banda de Bollinger. Las ganancias extendidas podrían ver un repunte a 33.40$, el máximo del 14 de febrero. El filtro adicional al alza a vigilar es 34.55$, el máximo del 29 de octubre de 2024.
Por otro lado, la confluencia de la cifra redonda, el límite inferior de la Banda de Bollinger y la EMA de 100 días en la zona de 31.15$-31.00$ actúan como niveles clave de soporte para el XAG/USD. Un comercio sostenido por debajo del nivel mencionado podría ver una caída al siguiente nivel de contención en 29.52$, el mínimo del 25 de enero.
Gráfico Diario del Precio de la Plata (XAG/USD)
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
Los precios del Oro cayeron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.158,50 rupias indias (INR) por gramo, una disminución en comparación con las 8.172,17 INR que costaba el martes.
El precio del Oro disminuyó a 95.150,05 INR por tola desde los 95.318,62 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.158,50 |
| 10 Gramos | 81.577,20 |
| Tola | 95.150,05 |
| Onza Troy | 253.758,00 |
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se dispara en medio de un pesimista panorama económico de EE.UU.
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La nota del Tesoro estadounidense a 10 años sube seis puntos básicos (pbs) hasta el 4.221%.
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Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años (TIPS), están subiendo seis pbs hasta el 1.858%.
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El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que el panorama económico es de un crecimiento económico sólido continuo, pero los datos recientes plantean algunos riesgos a la baja.
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Los datos del Prime Market Terminal revelaron que los mercados monetarios habían descontado la política de flexibilización de la Reserva Federal (Fed) en 74 puntos básicos (pbs), frente a 70 pbs la semana pasada.
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro disminuye a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentan y pesan sobre los activos sin rendimiento.
- El metal precioso podría encontrar soporte por la demanda de refugio seguro en medio de la implementación de aranceles de EE.UU.
- El Oro también atrajo compradores ya que EE.UU. detuvo la ayuda militar a Ucrania.
El precio del Oro (XAU/USD) detiene su racha de ganancias de dos días el miércoles, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. presionó a los activos sin rendimiento. Sin embargo, el metal precioso podría recibir apoyo al alza por la demanda de refugio seguro en medio de la implementación de aranceles de EE.UU. Los aranceles del 25% de Trump sobre las importaciones de México y Canadá entraron en vigor el martes, junto con un aumento en los aranceles chinos al 20%, escalando las tensiones comerciales y provocando represalias.
Sin embargo, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, sugirió en una entrevista con Fox News que Trump podría reconsiderar su política arancelaria menos de 48 horas después de su implementación. Señaló que si se siguen las reglas del USMCA, se podría ofrecer alivio. Sin embargo, el New York Times informó que Trump ha señalado en privado que tiene la intención de mantener los aranceles.
El Oro, como refugio seguro, atrajo compradores ya que EE.UU. pausó la ayuda militar a Ucrania. Bloomberg citó a un funcionario de defensa que declaró que todo el equipo militar estadounidense que aún no está en Ucrania sería retenido, incluidos las armas en tránsito por vía aérea y marítima, así como aquellas que esperan en áreas de tránsito en Polonia. El viernes, las tensiones aumentaron entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante las negociaciones de un acuerdo de paz.
El precio del Oro se mueve a la baja en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el USD frente a seis divisas principales, cotiza alrededor de 105.70 al momento de escribir, subiendo ligeramente en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con los rendimientos a 2 y 10 años de los bonos estadounidenses situándose en 3.98% y 4.25%, respectivamente.
- Sin embargo, el USD enfrentó presión a la baja en medio de crecientes preocupaciones sobre el desaceleramiento del crecimiento económico y el impacto de los aranceles en la economía de EE.UU. Los mercados apuestan a que el presidente Trump encontrará una razón para retractarse de sus amenazas arancelarias.
- El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declaró en una entrevista televisada en Fox News que el presidente Trump podría reconsiderar su política arancelaria menos de 48 horas después de su implementación. Lutnick indicó que si se siguen las reglas del USMCA, Trump está considerando ofrecer alivio. Los aranceles del 25% del presidente Trump sobre los bienes de Canadá y México entraron en vigor el martes, junto con un aumento de los aranceles sobre las importaciones chinas al 20%.
- Canadá confirmó que impondrá aranceles de represalia sobre las importaciones de EE.UU. El Ministerio de Comercio de China anunció el martes que impondrá aranceles adicionales de hasta el 15% sobre las importaciones de productos agrícolas clave de EE.UU.
- Esto aumenta el riesgo de una guerra comercial global y pesa sobre el sentimiento de los inversores, lo que debería actuar como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro y ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda en medio de un tono bajista que rodea al Dólar estadounidense.
- El PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) cayó a 50.3 en febrero desde 50.9 en el mes anterior, mientras que el Índice de Precios Pagados saltó a un máximo de casi tres años en medio de preocupaciones sobre los aranceles a las importaciones.
- Esto se suma a las preocupaciones de que los aranceles comerciales de Trump socavarían el gasto del consumidor y alimentarían las preocupaciones sobre las perspectivas de la economía más grande del mundo. Esto podría prestar aún más apoyo al par XAU/USD.
Análisis Técnico: El precio del Oro mantiene un soporte psicológico clave en $2,900 cerca de la EMA de nueve días
El precio del Oro (XAU/USD) se cotiza alrededor de 2.910$ por onza troy el miércoles. El análisis técnico del gráfico diario sugiere que el precio del metal se consolida dentro de un patrón de canal ascendente, lo que sugiere que el sesgo alcista se mantiene intacto. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 50, reforzando una perspectiva bajista.
El XAU/USD podría tener como objetivo la resistencia primaria en el máximo histórico de 2.956$, registrado el 24 de febrero.
En la parte inferior, el soporte inmediato se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días de 2.902$. Una ruptura por debajo de este nivel podría debilitar el impulso del precio a corto plazo y llevar el precio a probar el límite inferior del canal ascendente en el nivel de 2.583$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, está dirigiéndose a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington DC, el miércoles.
Es su primer discurso ante el Congreso tras regresar al poder.
Citas clave
Para mis conciudadanos, América ha vuelto.
Nuestro país está al borde de un regreso como el que el mundo nunca ha presenciado, y quizás nunca volverá a presenciar.
Reiterar la llamada a perforar más petróleo en EE.UU.
Las reducciones del gasto federal ayudarán a reducir la deuda.
Se equilibrará el presupuesto federal.
Instar a bajar las tasas hipotecarias.
Instar al Congreso a aprobar recortes de impuestos.
Instar al Congreso a implementar reducciones fiscales.
Buscar recortes permanentes de impuestos sobre la renta en todos los ámbitos.
Reitera la llamada para no imponer impuestos sobre las propinas y la seguridad social.
Cualquier burócrata que resista nuestro cambio será removido.
Quiero hacer que los pagos de intereses sobre préstamos para automóviles sean deducibles de impuestos, solo si los automóviles son fabricados en EE.UU.
Habló con los tres principales fabricantes de automóviles el martes.
Imponer aranceles a los productos no fabricados en EE.UU.
Comenzará a utilizar aranceles.
Detener la subvención a México y Canadá.
La Ley de Chips es algo horrible.
Deberíamos deshacernos de la Ley de Chips.
Reitera que los aranceles recíprocos entrarán en vigor a partir del 2 de abril.
Posible período de ajuste para los agricultores.
Reitera aranceles del 25% para aluminio, cobre, acero.
Los aranceles llevarán a algunas perturbaciones.
Requerir a México y Canadá que tomen acciones adicionales.
Enviar al Congreso un plan detallado sobre seguridad fronteriza.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está recibiendo nuevas ofertas tras los comentarios del presidente Trump, sumando un 0.21% en el día a 105.77 al momento de escribir.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.12% | 0.43% | -0.18% | 0.26% | 0.19% | 0.27% | |
| EUR | -0.06% | 0.06% | 0.38% | -0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.22% | |
| GBP | -0.12% | -0.06% | 0.27% | -0.29% | 0.13% | 0.07% | 0.15% | |
| JPY | -0.43% | -0.38% | -0.27% | -0.60% | -0.18% | -0.24% | -0.16% | |
| CAD | 0.18% | 0.23% | 0.29% | 0.60% | 0.43% | 0.37% | 0.46% | |
| AUD | -0.26% | -0.20% | -0.13% | 0.18% | -0.43% | -0.06% | 0.02% | |
| NZD | -0.19% | -0.14% | -0.07% | 0.24% | -0.37% | 0.06% | 0.09% | |
| CHF | -0.27% | -0.22% | -0.15% | 0.16% | -0.46% | -0.02% | -0.09% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Wall Street Journal informó temprano el miércoles que la administración Trump está preparando una orden ejecutiva para fortalecer a los astilleros estadounidenses y reducir la dominancia china en la industria marítima global.
La orden incluye 18 medidas que van desde aumentar los ingresos por tarifas sobre barcos y grúas construidos en China que ingresan a Estados Unidos hasta establecer una nueva oficina en el Consejo de Seguridad Nacional para apoyar el sector marítimo nacional.
Reacción del mercado
En el momento de escribir, el AUD/USD se mantiene en terreno alto cerca de 0.6255, sumando un 0.09% en el día.
- El precio del WTI cotiza en terreno negativo cerca de 67.65$ en la sesión asiática temprana del miércoles.
- La OPEP+ dijo que procederá con un plan para aumentar la producción de petróleo a partir de abril.
- Las reservas de petróleo crudo en EE.UU. cayeron en 1.455 millones de barriles la semana pasada, según la API.
- Las amenazas arancelarias de Trump podrían socavar el precio del WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., está cotizando alrededor de 67.65$ durante la sesión asiática temprana del miércoles. El precio del WTI atrae a algunos vendedores en medio de preocupaciones geopolíticas, el anuncio del aumento de producción de la OPEP+ y los aranceles de EE.UU. sobre Canadá, México y China.
El lunes, la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados incluyendo a Rusia, dijo que procederá con un plan para aumentar la producción de petróleo a partir de abril. Este aumento sigue a una serie de recortes de producción realizados por la OPEP+ para estabilizar el mercado.
"El cambio en la estrategia de la OPEP parece indicar que están priorizando la política sobre el precio. Esas políticas están probablemente conectadas con las negociaciones de Donald Trump," dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de commodities en SEB.
Las reservas de petróleo crudo vieron una caída mayor a la esperada la semana pasada. El informe semanal del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró que las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 28 de febrero cayeron en 1.455 millones de barriles, en comparación con una disminución de 640.000 barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas disminuirían en 300.000 barriles.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó que los aranceles sobre Canadá y México entrarían en vigor el martes. Las medidas que Trump había reafirmado anteriormente tenían una nueva fecha en marzo después de haberla establecido inicialmente para abril. Además, los aranceles sobre las importaciones de bienes chinos se incrementaron al 20% desde el 10%. Los analistas esperan que los aranceles frenen la actividad económica y la demanda de energía, lo que pesará sobre el precio del WTI.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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