Noticias de mercados

• El precio del petróleo se encuentra atrás de la tendencia y esto deja las perspectivas mientras tanto alcistas.
• Los alcistas del WTI están al acecho dentro de la escala de Fibonacci.

Los precios del crudo saltaron hoy después de que Arabia Saudita dijo que reduciría su producción de crudo en -1.0 millones de bpd a partir de julio. Sin embargo, las noticias económicas mundiales más débiles de lo esperado hicieron temer por la demanda de energía, y los precios del crudo retrocedieron desde sus mejores niveles. El WTI vuelve a cotizar en 74.50$ y dentro del rango del día de entre 74.92$ y 72.07$. A continuación se ilustra el panorama técnico en esta coyuntura:

Gráfico diario del WTI

El doble suelo es alcista en los gráficos a largo plazo con el precio enrollado dentro de una formación de la cuña alcista descendente.

Gráfico de 1 hora del WTI

El precio ha retrocedido en el hueco, pero se mantiene atrás de la línea de tendencia bajista anterior. Esto deja margen para un movimiento al alza dentro de la escala de Fibonacci a su debido tiempo.

• El XAG/USD recupera la EMA de 100 días en 23.47$ tras caer a mínimos diarios, mostrando una sutil remontada.
• A pesar de la recuperación, el mercado mantiene una tendencia neutral a la baja, ya que el XAG/USD no logra reconquistar el mínimo diario del 25 de abril.
• Los indicadores técnicos sugieren una batalla entre los vendedores y los compradores entrantes, insinuando volatilidad en el mercado XAG/USD.

EL XAG/USD escenifica una remontada aunque se mantiene ligeramente por debajo de su precio de apertura, recuperó la media móvil exponencial de 100 días (EMA) en 23.47$ después de tocar un mínimo diario de 23.25$. En el momento de escribir estas líneas, el par XAG/USD opera en 23.55$, perdiendo un 14% en el día.

Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica

Desde una perspectiva gráfica diaria, el XAG/USD tiene un sesgo neutral a bajista, ya que la acción del precio no ha logrado reconquistar el mínimo diario del 25 de abril de 24.49$, lo que podría allanar el camino para un mayor alza. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) en territorio bajista sugiere que los vendedores están a cargo, mientras que la tasa de cambio de 3 días (RoC) indica que los compradores se están moviendo, amortiguando la caída del XAG/USD.

Para una reanudación bajista, el XAG/USD debe caer por debajo de la EMA de 100 días en 23.47$ para forzar un movimiento bajista hacia la figura de 23.00$. La ruptura de esta última expondría a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 22.86$.

Por el contrario, si los compradores del XAG/USD recuperan la EMA de 20 días en 23.76$, se producirá una recuperación hacia los 24.00$. Pero en su camino hacia el norte se encuentra la EMA de 50 días en 23.89$.

XAG/USD Acción del precio - Gráfico diario

• El precio del Oro se esfuerza por recuperarse desde los 1.940,00$, ya que la atención se centra en el PMI de servicios estadounidense.
• Tras la publicación de un PMI manufacturero poco alentador, la debilidad del sector servicios podría impulsar la volatilidad en el Índice del USD.
• Los rendimientos ofrecidos por los bonos del Estado estadounidense a 10 años mantienen ganancias superiores al 3.74%.

El precio del Oro (XAU/USD) ha defendido su caída tras un nuevo mínimo de cuatro días en torno a los 1.940,00$ en la sesión americana. Se espera que el metal precioso ofrezca una acción alcista.

Tras la publicación del PMI de Manufactura de la semana pasada, un resultado negativo del sector servicios podría impulsar la volatilidad en el Índice del Dólar (DXY). La actividad de las fábricas estadounidenses registró su séptima contracción consecutiva, ya que las empresas no consiguen satisfacer sus necesidades de capital fijo y circulante en un contexto de subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y de restricción del crédito por parte de los bancos regionales estadounidenses.

Se informó de que el PMI de servicios de EE.UU. bajó a 51.5 puntos, frente a la publicación anterior de 51.9 puntos. El índice de nuevos pedidos, que refleja la demanda futura, se situó en 56.5 frente a la publicación anterior de 56.1.

Al cierre de esta edición, el Índice del Dólar se enfrentaba a una presión marginal mientras intentaba cruzar la resistencia inmediata de 104.40. Tras la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU., es fundamental discutir sobre la política de tasas de interés de la Fed. La comunidad inversora obtendrá más claridad tras conocer las cifras de inflación de mayo.

Mientras tanto, se espera que el S&P 500 abra con una nota ligeramente alcista. Las acciones de EE.UU. se espera que continúe el optimismo del viernes en medio de macros consistentes. Los rendimientos ofrecidos por la deuda pública estadounidense a 10 años mantienen ganancias por encima del 3-74%.

Análisis técnico del oro

El precio del Oro fue testigo de una intensa venta después de un movimiento de reversión de la media a cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 1.977,32$ en una escala de cuatro horas. El metal precioso está retrocediendo hacia el soporte clave trazado desde el mínimo del 22 de marzo en 1.934,34$.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) está rondando el umbral de 40.00. El impulso bajista se desencadenará con una quiebre en el rango 20.00-40.00.

Gráfico de cuatro horas del Oro

• El precio de la Plata sigue bajo cierta presión vendedora por segundo día consecutivo el lunes.
• La ruptura intradía por debajo de la confluencia de los 23.55$ apoya la perspectiva de nuevas pérdidas.
• Se necesita una fortaleza sostenida por encima del nivel de 24.00$ para contrarrestar la perspectiva negativa.

El precio de la Plata (XAG/USD) prolonga la caída de rechazo del viernes desde el nivel de 24.00$, o el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída presenciada en mayo, y desciende por segundo día consecutivo. El metal blanco mantiene su tono de ventas, justo por debajo del nivel de 23.50$ durante la sesión europea del lunes y parece vulnerable a debilitarse aún más.

Desde una perspectiva técnica, la caída intradía arrastra al XAG/USD por debajo del soporte de confluencia de 23.55$, que comprende el 23.6% de Fibonacci y la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas. Además, los osciladores bajistas en los gráficos diarios y de 4 horas refuerzan la perspectiva negativa y apoyan las perspectivas de un nuevo movimiento bajista intradía.

Por lo tanto, un deslizamiento posterior, hacia la prueba del nivel redondo de 23.00$, parece una posibilidad clara. Un poco de venta de continuación expondrá la región de 22.70$-22.65$,  un mínimo de dos meses tocado en mayo, por debajo del cual el XAG/USD podría finalmente caer al nivel de 22.00$. Esta última zona representa la importante SMA de 200 días y debería actuar como punto decisivo.

Por otro lado, una fuerza sostenida por encima del punto de ruptura del soporte de confluencia de 23.55$ podría permitir al XAG/USD realizar un nuevo intento de conquistar el nivel de 24.00$. Esto es seguido de cerca por la resistencia horizontal de 24.15$-24.20$, por encima de la cual el impulso podría empujar a la materia prima hacia el 50% de Fibonacci, en torno a la región de 24.45$-24.50$.

Finalmente, el XAG/USD podría subir hasta la zona de 24.80$, o el 61.8% de Fibonacci, y tratar de recuperar el nivel psicológico de 25.00$ por primera vez desde el 11 de mayo. La trayectoria alcista podría extenderse aún más hacia la zona de resistencia de 25.30$-25.35$ en camino hacia el nivel redondo de 26.00$ y hacia un máximo de un año, alrededor del área de 26.10$-26.15$ tocado en mayo.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos adicionales