Noticias de mercados

• El WTI ha retrocedido desde los máximos de la sesión por encima de los 80$, ya que las acciones de EE.UU. están bajo presión de venta en la apertura.
• Pero el petróleo puede seguir cotizando mejor que las acciones, que están sufriendo la línea agresiva de la Fed, si la perspectiva de la demanda se mantiene sólida.

En medio de la presión de venta de las acciones de EE.UU. en la apertura de acciones del martes, los futuros del WTI del mes anterior han retrocedido desde los máximos de la sesión anterior por encima de 80$ por barril y ahora están negociando nuevamente en la zona de 79.00$. Eso todavía deja a los precios del WTI unos 50 centavos al alza para el día y los alcistas del petróleo todavía estarán atentos a una prueba de los máximos de la semana pasada en la zona de 80.50$. De hecho, los estrategas del petróleo continúan considerando que la propagación de la variante Ómicron probablemente no dejará una mella significativa en la demanda de petróleo a corto plazo.

Mientras tanto, a pesar del reciente cambio de línea agresiva en las expectativas del mercado para el ajuste de la Fed que ha afectado a las acciones estadounidenses y mundiales, con cuatro aumentos ahora vistos en 2022 junto con el ajuste cuantitativo, la perspectiva de crecimiento global en 2022 sigue siendo sólida. Esto es lo que más importa para la demanda en lugar de los mercados de petróleo crudo centrados en las condiciones financieras. La implicación podría ser que, en las próximas semanas/meses, siempre que el ajuste de la Fed no se considere un "error de política" (es decir, que ralentiza la economía innecesariamente), el petróleo puede seguir siendo un activo de riesgo relativamente seguro incluso si las expectativas de ajuste de la Fed siguen pesando sobre las acciones.

Los problemas de suministro de la OPEP continúan en los titulares y también podrían ofrecer algún soporte a la acción del precio. Libia se ha enfrentado a nuevos reveses en sus esfuerzos por llevar la producción a los niveles máximos de producción de 2021 de aproximadamente 1.3 millones de barriles por día (BDP). La Corporación Nacional del Petróleo (NOC) del país dijo el martes que suspendería las exportaciones de petróleo desde su terminal de Es Sider debido al mal tiempo y la falta de almacenamiento. Como resultado, su Waha Oil Co. (que exporta petróleo a través de la terminal de Es Sider) estaría reduciendo la producción en 50.000 BPD y esto podría aumentar hasta 105 000 BPD. A pesar de esto, el NOC dijo que la producción volvió a 896.000 BPD desde los 729.000 BPD informados la semana pasada.

Más adelante, los datos del inventario privado de petróleo de EE.UU. están programados para publicarse a las 21:30 GMT antes del informe oficial de inventario de EE.UU. de la EIA del miércoles, que muestra una séptima semana consecutiva de retiros, y se espera una caída adicional de 2 millones de barriles en las existencias.

Niveles técnicos

• Oro sube el martes, pero recorta pérdidas en la última hora.
• Operadores esperando exposición de Powell, atentos a rendimientos.
• El dólar mixto en el mercado, DXY cae 0.05%.

El oro subió hasta 1810$, el nivel más elevado desde el pasado jueves pero luego retrocedió y está operando en 1805$, aún en terreno positivo para el día pero lejos del máximo. El XAU/USD mantiene un sesgo a favor en el muy corto plazo, que puede ser negado de perder 1800$.

El avance del metal había estado impulsado por una debilidad generalizada del dólar en el mercado. Pero en las últimas horas el billete verde se recuperó. El DXY borró prácticamente todas las pérdidas y está en 95.88, 0.05% en negativo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro no registran grandes variaciones y caen levemente, lo que ayuda a dar soporte al XAU/USD. La tasa a 10 años está en 1.74% y la de 30 rinde 2.08%.

Por delante

El martes uno de los eventos clave será el testimonio de Jerome Powell ante el Congreso de EE.UU. en su audiencia de confirmación. Las respuestas a los interrogantes de los legisladores pueden tener influencia sobre las expectativas de la política monetaria. Además expondrá en público Esther George, la presidenta de la Fed de Kansas.

El miércoles se publicarán los datos de inflación minorista de diciembre, en lo que puede ser el dato fuerte de la semana.

Niveles técnicos

• La plata consolida las ganancias recientes tras el movimiento al alza de tres días, se mantiene dentro del patrón gráfico bajista.
• La recuperación del RSI desde el territorio de sobreventa indica una mayor debilidad, la SMA de 100 horas ofrece soporte inmediato.
• La SMA de 200 horas actúa como una fuerte resistencia para los alcistas.

Los precios de la plata (XAG/USD) s mueven alrededor de 22.50$ al inicio de la sesión europea del martes.

Al hacerlo, el metal blanco permanece dentro de un patrón gráfico de continuación bajista, una cuña ascendente.

Tras la recuperación del RSI desde el territorio de sobreventa, es probable que una nueva debilidad en el XAG/USD pruebe el soporte de la SMA de 100 horas en 22.45$. Sin embargo, cualquier debilidad adicional podría desafiar la línea de apoyo de la cuña, cerca de 22.40$.

En caso de que la plata caiga por debajo de 22.40$, no se puede descartar una caída al mínimo mensual cerca de 21.95$.

Vale la pena mencionar que el suelo marcado durante los meses de septiembre y diciembre de 2021, alrededor de 21.40$, se convierte en soporte crucial más abajo.

Po otro lado, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia inmediata en 22.60$, línea superior de la cuña, podría llevar a la SMA de 200 horas en 22.73$.

Más arriba, una línea de tendencia descendente de una semana de antigüedad alrededor de 23.00$ centrará la atención del mercado.

Plata gráfico de 1 hora

Tendencia: Se espera más debilidad