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- Los precios del petróleo cotizan actualmente al alza, aunque hasta ahora ha sido un día oscilante.
- El WTI ha vuelto a subir a los 106.50$ desde los mínimos anteriores de 102.50$.
- Los comerciantes están sopesando las tensiones geopolíticas en un contexto macro bajista.
Los precios del petróleo cotizan actualmente al alza, aunque hasta ahora ha sido un día agitado. Los futuros del WTI del mes anterior cayeron hasta 102.50$ más temprano en el día, pero desde entonces han vuelto a cotizar modestamente al alza en 106.50$. El apetito por el riesgo sigue siendo fuerte al comienzo de la sesión de negociación de EE.UU., con las acciones de EE.UU. probando mínimos de varios meses, las bolsas de valores internacionales también sufriendo y los rendimientos de los bonos cayendo en medio de un vuelo hacia la seguridad.
Los comerciantes continúan citando temores sobre la desaceleración del crecimiento global, aún, inflación altísima (consulte los informes de inflación de precios al consumidor y al productor de esta semana) y endurecimiento del banco central, todo lo cual se produce en el contexto de la guerra ruso-ucraniana en curso y la ampliación de bloqueos en China, como un peso en el sentimiento. Esto claramente estaba pesando sobre los precios del petróleo más temprano en el día.
Los comentarios de los principales actores del mercado petrolero también han sido bajistas. Tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía (EIA) publicaron sus informes mensuales del mercado petrolero el jueves. El primero recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año por segundo mes consecutivo debido al impacto de la guerra ruso-ucraniana, la destrucción de la demanda como resultado de la inflación y los cierres en China.
El mensaje de la AIE fue similar. “Se espera que el aumento de los precios de las bombas y la desaceleración del crecimiento económico frenen significativamente la recuperación de la demanda durante el resto del año y hasta 2023”, dijeron. “Los bloqueos prolongados en China... están provocando una desaceleración significativa en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo”. La agencia también revisó a la baja sus expectativas de crecimiento de la demanda este año.
Pero también se ha prestado mucha atención al empeoramiento de las relaciones entre Rusia y la UE a medida que Finlandia y Suecia se acercan a unirse a la OTAN y Alemania acusa a Rusia de “armarse” sus exportaciones de energía. Esto mantiene en el punto de mira los temores sobre el impacto en la producción de petróleo de Rusia de las sanciones occidentales a Rusia por su invasión de Ucrania. Se espera que la UE acuerde pronto un plan para poner fin a las importaciones de petróleo ruso, en lo que los analistas han dicho que sería un golpe devastador para la industria energética de Rusia.
Mientras tanto, una fuente diplomática francesa fue citada recientemente por Reuters como pesimista de que Estados Unidos e Irán resolverán rápidamente sus diferencias y volverán al acuerdo nuclear de 2015. Un regreso al antiguo acuerdo supondría el levantamiento de las sanciones de EE.UU. contra Irán y hasta 1.3 millones de barriles por día en exportaciones iraníes que regresarían a los mercados globales, han dicho estrategas de materias primas.
La combinación de estos dos últimos temas parece haber sido suficiente para atraer a los compradores a regresar a los mercados del WTI, ya que su precio se acerca a los 100$. Pero en un contexto macro tan bajista, queda por ver si el WTI puede continuar con su recuperación y probar los máximos semanales anteriores por encima de 110$ por barril.
Niveles técnicos
- La plata se está consolidando por encima de 21.00$ después de alcanzar su nivel más bajo desde julio de 2020 en la zona de 20.75$.
- Los flujos de aversión al riesgo y los rendimientos más bajos no están haciendo mucho para ayudar al XAG/USD que perdió aproximadamente un 2.0%.
- Los técnicos están observando más desventajas a niveles por debajo de 20.00$.
Después de alcanzar brevemente su nivel más bajo desde julio de 2020 en la zona de 20.75$ por onza troy, el precio de la plata (XAG/USD) se ha estabilizado justo por encima del nivel de 21.00$. Eso deja el precio de la plata a la baja en aproximadamente un 2.0% en la sesión, ya que el complejo de metales preciosos se tambalea en el contexto de un dólar estadounidense fuerte. Sin un soporte notable, todo antes de los máximos de 2019 en los 19.60$, muchos técnicos creen que es probable que haya más caídas en el XAG/USD.
Los rendimientos más bajos en los mercados desarrollados como resultado de una fuerte oferta de refugio seguro a medida que las acciones globales y otros activos de riesgo continúan su caída reciente no ha ayudado a la plata, que tradicionalmente se considera un activo de refugio seguro. Mientras tanto, más evidencia de que la inflación de EE.UU. no está disminuyendo tan rápido como se esperaba en la forma de los últimos datos de Inflación de Precios al Productor de EE.UU. publicados el jueves, que viene en la parte posterior de las cifras de Inflación de Precios al Consumidor del miércoles también más altas de lo previsto, tampoco ha provocó cualquier nueva demanda de protección contra la inflación que normalmente podría beneficiar al metal precioso
Los mercados siguen muy enfocados en el ajuste del banco central, con la retórica de los miembros de la Fed esta semana muy en consonancia con el mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del FOMC la semana pasada de que se debe esperar un endurecimiento adicional sustancial. Las tasas de interés más altas no solo disuaden a los inversores de asignar capital a la plata y el oro (dado el costo de oportunidad más alto de mantener activos que no generan rendimiento), sino que también es probable que resulten en una inflación más baja a largo plazo (como resultado directo de la demanda). relajación debido a condiciones financieras más estrictas), reduciendo la demanda de protección contra la inflación.
La reducción de la demanda de protección contra la inflación como resultado del cambio de línea dura de la Fed en las últimas semanas se puede ver en el reciente retroceso a mínimos de varios meses en las expectativas de inflación de EE.UU. Los rendimientos a 10 años llegaron al 3.1% a mediados de abril, pero ahora están de vuelta en el área del 2.75%, y este retroceso coincide con la reciente caída en XAG/USD.
Niveles técnicos
- El oro afectado por clima negativo en los mercados.
- Recuperación frena debajo de 1860$, próximo soporte en 1830$.
- Foco en las bolsas y se vienen más datos de EE.UU.
El oro está cayendo el jueves, borrando un parte del rebote del miércoles. El XAU/USD llegó hasta 1858$ en la sesión asiática, el máximo en dos días, pero luego cambió de dirección y cayó hasta 1844$. En la previa de datos de EE.UU. se mantiene con un tono intradiario negativo y bajo presión.
Las bajas del metal amarillo se dan ante una nueva caídas en las bolsas en el mundo y con un clima generalizado de preocupación por el crecimiento global. Esto presiona a la baja al precio de las materias primas y fortalece al dólar. El DXY sube 0.45% y opera cerca de 104.50, el máximo desde diciembre de 2002.
Las bajas del oro están recibiendo algo de soporte por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que puede actuar como un limitante por el momento. La tasa a 10 años está en 2.84%, siendo que el miércoles en un momento llegó a 3.07%.
El oro pierde el jueves 0.35% mientras que la plata cede 2.30% luego de haber recortado pérdidas. El XAG/USD cayó hasta 20.72$, el nivel más bajo desde julio de 2020.
Niveles técnicos
- El precio del WTI está revirtiendo el rebote anterior, mientas cae a probar el nivel de 101.50$.
- Un dólar más firme y los flujos de aversión al riesgo pesan sobre el petróleo estadounidense de mayor rendimiento.
- Los vendedores del WTI se mantienen expectantes tras el pésimo informe mensual de la AIE.
El WTI (futuros NYMEX) está cotizando bajo una fuerte presión de venta en lo que va de jueves, revirtiendo aproximadamente una cuarta parte de las fuertes ganancias del día anterior. En el momento de escribir, el precio del crudo se recupera levemente de mínimos diarios, todavía perdiendo un -1.60% en el día.
El nuevo descenso del precio del petróleo estadounidense se intensificó durante la última hora, ya que la aversión al riesgo se intensificó al inicio de la sesión europea y afectó a los activos de mayor rendimiento, como el petróleo.
El dólar estadounidense amplió su subida, beneficiándose de los flujos monetarios como refugio seguro, mientras el índice del dólar DXY cotiza en su nivel más alto en dos décadas, cerca de 104.30.
Los mercados huyen de los activos de riesgo en medio de la creciente preocupación por el aumento de la inflación y los temores sobre el crecimiento económico mundial, después de que un IPC estadounidense más alto de lo esperado reforzara las expectativas de un endurecimiento agresivo de la Reserva Federal. Además, la crisis de la cadena de suministro provocada por los cierres de la industria en China sigue minando la confianza de los inversores.
Además, la revisión a la baja de las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la demanda mundial de petróleo para 2022 en 70.000 barriles por día colaboró con la renovada presión de venta en torno al oro negro. La AIE señaló que el bloqueo en China y la alta inflación son los responsables de la reducción de las proyecciones de la demanda de petróleo.
La atención se centra ahora en la apertura de la sesión americana, donde es probable que se extienda la aversión al riesgo, lo que se refleja en la caída del 0.50% en los futuros del S&P 500. Es probable que la incesante demanda en torno al dólar estadounidens mantenga al WTI, denominado en dólares, bajo presión.
WTI niveles técnicos
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