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Noticias de mercados
- El WTI ha seguido subiendo el martes, llegando a los 115.50$, subiendo unos 17$ frente a los mínimos de la semana pasada por debajo de los 100$.
- La disminución de los temores por el cierre de China, junto con los problemas de producción de Rusia/OPEP+ y los flujos de apetito de riesgo, están respaldando los precios el martes.
- Los alcistas están buscando una prueba de los máximos de finales de marzo en los 116.50$.
Los precios del petróleo han mantenido y ampliado su reciente impulso alcista el martes, con los futuros del WTI del primer mes subiendo hasta los 115.50$ por barril y con el objetivo de probar los máximos de finales de marzo en los 116.50$. Las actualizaciones constructivas en relación con la situación del Covid-19 en China, con Shangai informando de que no hay infecciones de Covid-19 fuera de la cuarentena por tercer día, han impulsado las esperanzas de una inminente flexibilización del cierre. Esto, combinado con una sensación general de mayor riesgo en el comercio macroeconómico mundial y un dólar estadounidense más débil en medio de las esperanzas de que las medidas tecnológicas chinas también disminuyan, ha inyectado el último impulso en el WTI.
El petróleo ligero dulce de referencia en EE.UU. cotiza ahora con una subida de unos 17$, frente a los mínimos de la semana pasada por debajo de los 100$. Si bien el alivio de los temores al cierre de China ha sido el último catalizador alcista, los analistas siguen citando otros numerosos factores que apoyan los precios. En primer lugar, los operadores siguen apostando por que la UE acordará pronto algún tipo de embargo sobre las importaciones de petróleo ruso (aunque Hungría siga oponiéndose), y algunos señalan la cumbre de la UE del 30-31 de mayo como posible fecha en la que podría alcanzarse un acuerdo.
Un embargo sería un golpe devastador para la ya mermada producción de petróleo rusa. Desde que Occidente impuso duras sanciones a la nación por su invasión de Ucrania, la producción rusa ha disminuido, ya que los exportadores luchan por encontrar compradores. La producción de la OPEP+ no alcanzó el objetivo del grupo en 2.6 millones de barriles diarios (BPD) en abril, según un estudio de Reuters publicado el martes. La mitad de este incumplimiento se debió a la caída de la producción rusa y se espera que la situación haya empeorado este mes. Pero el último informe también puso de manifiesto las dificultades que siguen teniendo muchos países pequeños de la OPEP+ para aumentar la producción de acuerdo con su objetivo, a pesar de los elevados precios del petróleo.
Los continuos problemas de producción de Rusia y la OPEP+, junto con la disminución de los temores de cierre de China, han resultado ser una combinación alcista para los mercados del petróleo en los últimos días. Si el apetito por el riesgo en los mercados generales (como en la renta variable) sigue mejorando, el WTI podría volver a superar sus máximos de finales de marzo en los 116.50$ en un futuro próximo. Esto abriría la puerta a una subida hacia los máximos anuales en torno a los 130$. En caso de que los toros se fatiguen, el soporte en forma de máximos mensuales anteriores en los 111.50$ debería ofrecer soporte a corto plazo.
- El oro pierde fuerza ante resurgimiento de bonos del Tesoro.
- Mercado de renta variable moderan el avance.
- El dólar se mantiene en terreno negativo a lo largo del mercado.
El oro borró las ganancias que tenía y pasó a terreno negativo para el día durante la sesión americana, dando señales de que la recuperación ha perdido fuerza. El precio de la onza había trepado hasta 1836$, el máximo desde el miércoles. Luego revirtió la dirección y cayó recientemente hasta 1819$, marcando un mínimo para el día.
El XAU/USD está operando apenas por encima de 1820$ intentando recuperar el momento. En caso de regresar por encima de 1830$, el panorama alcista de muy corto plazo quedaría reforzado, y sería de esperar una prueba a los máximos del día y más allá. Por el contrario de afirmarse por debajo de 1820$, el siguiente soporte está en 1815$, seguido de 1805$.
La pérdida de fuerza del oro se dio ante un resurgimiento en la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Tras permanecer en rangos, el tramo a 10 años saltó desde 2.90% hasta 2.97%, lo que debilitó al oro. A lo anterior se sumó la moderación en la suba en los mercados de renta variable. Los índices de Wall Street suben pero se alejaron de los máximos.
Los datos económicos de EE.UU. fueron mejores a los esperados, tanto el de ventas minoristas como el de producción industrial, y ayudaron a frenar el descenso del dólar y a debilitar los bonos del Tesoro.
Niveles técnicos
- El oro convalida un importante rebote del lunes.
- Desde el piso el XAU/USD sube más de 40$ y prueba resistencia en 1830$.
- El dólar corrige fuerte a la baja, las acciones suben significativamente.
El oro está operando en terreno positivo el martes, con ganancias moderadas, y confirma un fuerte rebote del lunes, cuando subió más de 40$ desde el mínimo. El XAU/USD llegó hasta 1830.40$, el nivel más elevado desde el jueves.
Desde hace horas el precio de la onza se está moviendo en rangos entre 1823$ y 1830$. El sesgo de muy corto plazo es alcista y la resistencia de 1830$ está siendo puesta a prueba. En caso de quebrar por encima las próximas resistencias están en 1841$ y luego la zona de 1850$.
El tono alcista es de esperar que se mantenga salvo que el XAU/USD retroceda y se confirme debajo de 1820$, por donde está pasando la media móvil de 20 días en el gráfico de cuatro horas, y que es además un suporte horizontal. Debajo el siguiente soporte se ve en 1805$.
Las subas del oro tienen por detrás una corrección generalizada en los mercados. El dólar está cayendo en todos los frentes. El DXY tiene la tercera caída diaria en forma consecutiva y la peor jornada en semanas; está operando en 103.50, lejos del pico de 105.00 del viernes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen sin grandes cambios con respecto a las jornadas previas. La tasa a 10 años está en 2.91% y la de 30 años en 3.11%. Los bonos no se han recuperado como otros activos, lo que puede estar limitando el avance del metal amarillo. La plata por su parte está operando en nuevos máximos diarios en 21.80$, el nivel más elevado en casi una semana.
De cara a las próximas horas será clave si continúa la baja del dólar y el mejor tono en los mercados, lo que podría dar apoyo al oro, sobre todo si los rendimientos no suben. En lo que respecta a datos se publicará en EE.UU. el reporte de ventas minoristas de abril a las 12:30 GMT y luego datos de producción industrial de abril. Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal incluyendo la participación de Jerome Powell, en un evento del Wall Street Journal sobre el futuro de la economía.
Niveles técnicos
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