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- WTI ha vuelto a caer hacia los 110$, con los precios del petróleo lastrados por el descenso del sentimiento de riesgo macro.
- Sin embargo, las caídas pueden resultar atractivas para los posibles compradores, ya que el bloqueo en Shangai se suaviza y la producción rusa/de la OPEP se resiente.
- Los precios del petróleo cayeron en las últimas operaciones a pesar de una reducción mayor de la esperada según los datos semanales de la EIA estadounidense.
El miércoles, las actualizaciones constructivas sobre la relajación de las restricciones en Shanghái no lograron mantener los mercados del petróleo, y los precios se vieron presionados junto con la renta variable mundial, ya que los inversores reflexionaron sobre la perspectiva de un rápido ajuste de los bancos centrales en un contexto de desaceleración del crecimiento mundial. Los futuros del WTI del primer mes estuvieron a punto de alcanzar nuevos máximos en la semana, a mediados de la sesión, en los 155.50$, pero desde entonces han retrocedido hasta situarse justo por encima de 110$, con un descenso de unos 2.50$ en el día. Los precios bajaron en las últimas operaciones a pesar de que los inventarios semanales de crudo en EE.UU. se redujeron más de lo previsto, según los datos publicados por la Agencia de Información Energética (EIA).
En cuanto a los acontecimientos relacionados con el petróleo, China permitió que cientos de instituciones financieras en Shanghai reanudaran su trabajo y redujo algunos requisitos de prueba para los viajeros estadounidenses y de otros países, lo que aumentó las esperanzas de que la demanda de petróleo bloqueada en la segunda economía mundial y el segundo mayor consumidor de petróleo podría recuperarse pronto. Mientras tanto, aunque la Comisión de la UE anunció el miércoles un plan de inversión de 300.000 millones de euros hasta 2030 para desligar al bloque de todas las importaciones de combustibles fósiles rusos, el bloque sigue sin convencer a Hungría de que firme su propuesta de prohibición de las importaciones de petróleo ruso en los próximos meses.
Según algunos, la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tan esperado embargo de petróleo ruso está empezando a influir en los precios, o al menos a impedir que sigan superando los máximos de finales de marzo en los 116.50$. Por otra parte, y quizás también contribuyendo a la reciente toma de beneficios que ha llevado al WTI a retroceder hacia los 110$, se ha informado de que EE.UU. está planeando una relajación de algunas de las sanciones a Venezuela. Al parecer, EE.UU. podría incluso permitir al gigante petrolero Chevron negociar licencias petroleras con el productor nacional de petróleo de Venezuela, PDVSA.
La caída de la renta variable mundial podría hacer retroceder al WTI por debajo de los 110$, pero los operadores deberían recordar que el WTI se ha visto apoyado sistemáticamente por las compras a la baja en las últimas semanas. Mientras China siga avanzando hacia una economía más abierta, la UE se dirija hacia una prohibición del petróleo ruso, la producción rusa siga disminuyendo y el resto de la OPEP+ siga luchando por elevar la producción (como reveló una encuesta el martes, que siguió siendo el caso en abril), la caída hacia 100.50$ seguirá siendo atractiva.
Niveles técnicos
- El oro encuentra soporte sobre 1805 y rebota.
- El DXY sube tras tres días con caídas, rendimientos de bonos del Tesoro estables.
El oro se recuperó y alcanzó máximos diarios en 1820$ el miércoles. Previamente el metal había retrocedido hasta 1807$, desde donde rebotó y ganó momento.
Intentando recuperar momento
El fuerte retroceso que comenzó en la sesión americana del martes, tras haber llegado a 1837$, parece haber encontrado soporte sobre 1805$. El metal está operando en 1816$, mostrando modestas ganancias pero lejos del mínimo.
El rebote no tuvo por detrás factores particulares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en los rangos recientes, al igual que los futuros de Wall Street. La tasa a 10 años está en 2.97% y la de 30 en 3.17%. Los futuros de los principales índices bursátiles de EE.UU. apuntan a una apertura con caídas en promedio del 0.45%. El dólar muestra resultados mixtos y el DXY sube tras tres días de caídas, avanzando 0.27%.
El calendario económico se muestra liviano para el miércoles, destacándose por delante el reporte de inicio de viviendas de abril y la presentación sobre panorama económico de Patrick Harker, el presidente de la Reserva Federal de Philadelphia.
En caso de extender las subas, las resistencias se ven en 1821$, seguido de 1830$ y luego 1847$. En la dirección contraria, ahora 1813$ es el primer soporte seguido del mínimo del día y por debajo 1798$, antes del mínimo del viernes en 1786$.
Niveles técnicos
- El oro es testigo de ventas por segundo día consecutivo el miércoles en medio de una modesta fortaleza del dólar.
- Las expectativas de una subida de tasas agresiva de la Fed y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudaron al dólar a frenar su reciente caída.
- El temor a una recesión pesa sobre el sentimiento de los inversores y podría dar apoyo al metal amarillo como refugio seguro.
El precio del oro (XAU/USD) se mueve a la baja por segundo día consecutivo el miércoles y amplía la caída de rechazo del día anterior desde la importantísima SMA de 200 días. El XAU/USD se mantiene a la defensiva durante las primeras horas de la sesión europea, cotizando en torno a la zona de los 1.810$, con un descenso del 0.30% en el día.
La aparición de algunas compras en torno al dólar estadounidense, reforzadas por las perspectivas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed, resultó ser un factor clave que pesó sobre el precio del oro, denominado en dólares. De hecho, los mercados parecen convencidos de que la Fed tendría que tomar medidas más drásticas para controlar la inflación. Las expecatativas se vieron reforzadas por los datos optimistas de las ventas minoristas en EE.UU. y las declaraciones optimistas del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes.
En su intervención en un evento del Wall Street Journal, Powell dijo que respaldará las subidas de los tipos de interés hasta que los precios empiecen a caer hacia un nivel saludable. Los mercados no tardaron en reaccionar, lo que se puso de manifiesto en un cierto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto contribuyó aún más al tono de ventas en torno al oro sin rendimiento, aunque la preocupación por el debilitamiento del crecimiento mundial podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por ahora.
Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania y los bloqueo por el COVID-19 en China. El contexto fundamental mixto justifica la cautela de los inversores agresivos, aunque el fracaso del día anterior cerca de una media móvil técnicamente significativa apoya las perspectivas de nuevas pérdidas. Dicho esto, será prudente esperar a que se produzca una ruptura por debajo del nivel de 1.800$ antes de posicionarse para una extensión de la tendencia bajista de un mes.
Los participantes en el mercado esperan ahora los datos del mercado de la vivienda en EE.UU. para obtener algún impulso. Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica de la cotización del dólar. Los inversores seguirán las señales del sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al oro.
Oro niveles técnicos
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