Noticias de mercados

• El WTI cotiza en 88.49$ por barril, subiendo un 1.95% en el día, impulsado por los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia de 1.3 millones de bpd.
• La OPEP prevé un aumento de la demanda de petróleo de 2.25 millones de barriles diarios de aquí a 2024, señal de un fuerte crecimiento económico mundial.
• Los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán esta semana podrían afectar a los precios del WTI; una lectura superior a la prevista podría disparar las especulaciones sobre una subida de tasas de la Fed.

El Western Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., subió más de un 2%, hasta un máximo de 10 meses, en la mitad de la sesión norteamericana, ya que se prevé que la oferta de petróleo siga siendo escasa. Ello, unido a los recortes de la oferta por parte de los países exportadores de petróleo, apuntala el precio del WTI. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 88.49$ por barril, subiendo un 1.95% en el día.

Los precios del petróleo se disparan ante las previsiones de la OPEP y los factores geopolíticos, mientras los mercados observan el IPC de EE.UU.

El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé que la demanda de petróleo aumente en 2.25 millones de barriles diarios (bpd) en 2024. La OPEP mantuvo sus sólidas previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2023 y 2025, lo que sugiere que las principales economías son más fuertes de lo esperado.

El recorte de la producción de petróleo crudo de Arabia Saudí y Rusia de 1.3 millones de barriles diarios hasta diciembre de 2023 es el principal motor de la reciente subida de los precios del petróleo. Además, las inundaciones y tormentas en el este de Libia siguieron lastrando el suministro de petróleo, ya que las cuatro principales exportaciones de crudo permanecieron cerradas desde el fin de semana.

Entretanto, Kazajstán reveló que su producción de petróleo cayó a 213.8000 toneladas métricas el 11 de septiembre, desde 243.500 toneladas, al iniciarse las obras de mantenimiento de los oleoductos.

Aparte de esto, los operadores se preparan para los datos publicados por la oficina estadounidense de la Administración de Información Energética (EIA) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según un sondeo de Reuters, los analistas estiman una caída de 2 millones de barriles de crudo de las reservas estadounidenses durante la semana que finaliza el 8 de septiembre.

Los operadores del petróleo también están pendientes de los datos del Departamento de Trabajo estadounidense, que desvelaría las cifras de la inflación en Estados Unidos. Si los datos superan las estimaciones al alza, esto podría pesar sobre el precio del WTI, ya que aumentarán las especulaciones sobre otra subida de tasas de la Fed, lo que implicaría una subida del dólar estadounidense. De lo contrario, se espera que el WTI siga subiendo.

Acción del precio del WTI - Gráfico diario

• La Plata se mueve en torno a 23.00$ mientras la atención se centra en los datos del IPC estadounidense de agosto.
• Los inversores siguen preocupados por las perspectivas de inflación en EE.UU. debido al mayor crecimiento de los salarios y a la estabilidad del mercado laboral.
• El precio de la plata se mantiene lateral en un rango de 22.80$-23.20$ de las últimas cuatro sesiones de comercio.

El precio de la Plata (XAG/USD) avanza y retrocede en torno a 23.00$ en la sesión neoyorquina. El metal blanco ha permanecido dentro del bosque durante las últimas cuatro sesiones bursátiles, ya que los inversores se han mantenido al margen a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de agosto, que se publicarán el miércoles a las 12:30 GMT.

El índice S&P 500 ha abierto a la baja, ya que los inversores se han mantenido cautos ante el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos. Los inversores siguen preocupados por las perspectivas de inflación debido al mayor crecimiento de los salarios y a la estabilidad del mercado laboral. La inflación por encima de la tasa deseada del 2% parece más persistente y no será fácilmente contenida por la Reserva Federal (Fed). Esto mantendría vivas las esperanzas de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se recuperó significativamente hasta cerca de 104.90, pero está luchando por extender el alza, ya que los inversores esperan los datos del IPC de EE.UU. para obtener más orientación. Según las estimaciones, la inflación general de EE.UU. se expande a un ritmo más fuerte del 0.6% debido a la recuperación de los precios de la gasolina. Se espera que el IPC subyacente, que no incluye la volatilidad de los precios del petróleo y los alimentos, crezca a un ritmo estable del 0.2%.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata se mantiene lateral en un rango de 22.80$-23.20$ desde las últimas cuatro sesiones de negociación antes de los datos de inflación de EE.UU.. El metal blanco demuestra un apretón de volatilidad, que está siendo seguido por una ruptura en el mismo. La media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en 23.17$ sigue actuando como barricada principal para los alcistas de los precios de la Plata. El soporte horizontal se traza desde el mínimo del 15 de agosto en 22.23$.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) se desliza dentro del rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista se ha desencadenado.

Gráfico horario de la Plata

• El precio de la Plata ve algunas ventas intradía el martes, aunque carece de continuación.
• La configuración técnica sugiere que el camino de menor resistencia sigue siendo a la baja.
• Los intentos de recuperación podrían verse como una oportunidad de venta y seguirían limitados.

El precio de la Plata (XAG/USD) no puede aprovechar la modesta recuperación del día anterior y atrae a nuevos vendedores en torno a la zona de 23.20$ el martes. El metal blanco prolonga su descenso constante durante la primera parte de la sesión europea y alcanza un nuevo mínimo diario en la última hora, aunque parece encontrar cierto soporte por debajo del nivel de 23.00$.

Desde una perspectiva más amplia, el XAG/USD ha estado oscilando dentro de un rango familiar desde el jueves pasado. Con el trasfondo de la reciente caída desde el nivel psicológico de los 25.00$, esta acción del precio dentro del rango podría clasificarse como una fase de consolidación bajista. Además, los osciladores del gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de la zona de sobreventa. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.

Sin embargo, los bajistas podrían esperar a que se produzcan ventas por debajo de la zona de 22.85$-22.80$ o de un mínimo de varias semanas que se alcanzó el jueves pasado, antes de abrir nuevas posiciones. Entonces, el XAG/USD podría acelerar la caída hacia un fuerte soporte horizontal cerca de la zona de 22.20$-22.10$. A esta zona le sigue el nivel de 22.00$, que si se rompe con decisión será un nuevo detonante para los bajistas y allanará el camino para la extensión de una tendencia descendente de varias semanas.

Por otro lado, la zona de 23.20$ parece haberse convertido en una fuerte resistencia inmediata. Cualquier movimiento alcista posterior podría verse como una oportunidad de venta y seguir limitado cerca de la importante media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente cerca de la zona de 23.45$-23.50$. A esto le sigue la barrera de la SMA de 100 días, en torno a la región de 23.80$, y el nivel de 24.00$, que si se supera debería anular la perspectiva negativa a corto plazo para el XAG/USD.

El subsiguiente movimiento de cobertura de cortos tiene el potencial de elevar el metal blanco más allá de la zona de resistencia de 24.30$-24.35$, hacia la recuperación del nivel psicológico de 25.00$. Este último nivel representa el máximo de agosto para el XAG/USD y debería actuar como punto fundamental. Una fuerza sostenida por encima de este nivel se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas y allanará el camino para algún movimiento alcista significativo para el XAG/USD.

Gráfico diario de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales