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- La inflación a puerta de fábrica en Estados Unidos continuó su tendencia a la baja, excepto la subyacente.
- Las peticiones de subsidio de desempleo de la última semana aumentaron por segunda semana consecutiva.
- Análisis del precio del oro: Preparado para probar el ATH en torno a los 2.075$; de lo contrario, podría caer por debajo de los 2.000$.
El precio del Oro avanza aunque se mantiene alejado de los máximos del año, alcanzados anteriormente en torno a los 2.048,79$, después de que los datos de EE.UU. siguieran mostrando que la economía se está desacelerando. Por lo tanto, el dólar de EE.UU. (USD) se debilitó ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuó su trayectoria a la baja, mientras que el Oro subió en los flujos de refugio seguro. El XAU/USD cotiza a 2039,10$, tras alcanzar un mínimo de 2.013,90$.
Precios a la baja en EE.UU. por el enfriamiento de la inflación
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que el Índice de Precios de Producción (IPP) de marzo cayó un 0.5% intermensual, por debajo de las estimaciones del 0%. El llamado IPP subyacente, que excluye los artículos volátiles, cayó un 0,1% intermensual, por debajo del 0.3% previsto por el consenso. En comparación interanual, el IPP se situó en el 2.7%, por debajo del 3% de las previsiones del mercado, mientras que el IPP subyacente se mantuvo en el 3.4%. Ello pesó sobre el dólar estadounidense (USD), que perdió un 0.61%, según el Índice del Dólar, que se situó en 101.913.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos subieron por segunda semana consecutiva
Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 8 de abril, informadas por la Oficina, superaron las expectativas, al situarse en 239.000, frente a las 232.000 estimadas. Estos datos, junto con la desaceleración constante de la inflación en Estados Unidos, pesaron sobre el dólar y reforzaron el precio del oro, que se mantiene en torno a los 2.040 dólares.
¿Desencadenarán los últimos datos estadounidenses un giro de la Fed?
En este trasfondo, el dólar se mantuvo en oferta en el mercado de divisas y frente a las materias primas denominadas en dólares. Las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) está a punto de terminar su ciclo de ajuste inundaron los mercados financieros, con la previsión de que la tasa de fondos federales (FFR) alcance un máximo del 5.00% - 5.25%. Según CME Fed WatchTool, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en mayo se sitúan en el 67.3%, pero los participantes del mercado han empezado a poner en precio las bajadas de tasas. Los inversores estiman que el FFR terminará 2023 en el rango 4.25% - 4.50%. Esto significa que, tras la subida de mayo, se esperan 75 puntos básicos de recortes de tasas.
La Reserva Federal mantiene su compromiso de controlar la inflación.
Mientras tanto, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, encabezados por Mary Daly, de la Fed de San Francisco, afirmaron que "es posible que la política tenga que endurecerse más para reducir la inflación", aunque reconocieron que hay buenas razones para que la economía "siga desacelerándose, incluso sin ajustes adicionales de la política monetaria" Anteriormente, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que la inflación ha tocado techo, pero advirtió de que aún queda camino por recorrer.
Análisis Técnico XAU/USD
Tras superar el máximo histórico anterior de 2.032,13 $, el par XAU/USD cayó antes de plantear otro desafío para alcanzar un nuevo máximo histórico. Eso sucedió seis días después, con el precio del Oro alcanzando un nuevo máximo del año, lejos del nivel psicológico de 2.050$. Para una reanudación alcista, el XAU/USD necesita superar los 2.050$, de modo que pueda desafiar el máximo anual (ATH) en 2.075,14$ antes de apuntar hacia los 2.100$. Por otro lado, si el XAU/USD regresa por debajo de los 2.000$, esto allanaría el camino para una ruptura por debajo de este último. Una vez que esto ocurra, el siguiente soporte del XAU/USD sería el mínimo del 10 de abril en 1.981,78$, seguido de la EMA de 20 días en 1.981,25$.
- La cotización de la plata está preparada para un impulso alcista, por encima de 26,00 $.
- La Tasa de Cambio (RoC) sigue siendo alcista, pero el RSI muestra al XAG como sobrecomprado.
El precio de la plata avanzó hasta un nuevo máximo anual en 25.96$, aunque no llegó a superar los 26.00$, lo que habría abierto la puerta a probar el máximo del año pasado, cerca de los 27.00$. En el momento de escribir este artículo, el par XAG/USD cotiza a 25.76$, tras alcanzar un mínimo de 25.39$.
Acción del precio del XAG/USD
Después de registrar un máximo del año el miércoles alrededor de 25.66$, el XAG/USD ha extendido su recuperación hacia 25.96$. Aunque no logró romper por encima de 26.00$, el XAG/USD sigue siendo controlado por los compradores y podría llegar al máximo del 16 de abril de 2022 en 25.87$ antes de volver a desafiar 26.00$.
Si el XAG/USD rompe por encima de los 26.00$, exacerbará una recuperación hacia el máximo del 18 de abril de 2022 en los 26.21$ antes de probar el máximo anual de 2022 en los 26.94$. Por el contrario, si el XAG/USD extiende sus pérdidas más allá de los 25.50$, el metal blanco podría retroceder hacia el máximo del 5 de abril en los 25.13$ antes de caer hacia los 25.00$.
Los osciladores sugieren que la Plata está sobrecomprada, como muestra el índice de fuerza relativa (RSI). Pero debido a la fuerza de la tendencia alcista, un salto por encima de 80 sugiere que el activo podría consolidarse a medida que el RSI sale de las condiciones de sobrecompra. La tasa de cambio (RoC) sigue siendo alcista, aunque preliminarmente indica que la presión compradora se está desvaneciendo.
XAG/USD Gráfico Diario
Niveles técnicos del XAG/USD
- El precio del Oro sube por tercer día consecutivo y se acerca de nuevo a su máximo anual.
- Las expectativas de una inminente pausa en la subida de tasas de la Fed pesan sobre el dólar estadounidense y le prestan soporte.
- Los riesgos de recesión en ciernes impulsan aún más al metal refugio seguro y favorecen a los alcistas.
El precio del Oro gana terreno por tercer día consecutivo el jueves y prolonga su constante ascenso intradía durante la primera mitad de la sesión europea. El XAU/USD cotiza actualmente en torno a los 2.030$, justo por debajo del máximo interanual alcanzado la semana pasada, y parece dispuesto a consolidar las fuertes ganancias registradas en el último mes.
Las puestas por una pausa en la subida de tasas de la Fed benefician al precio del Oro
Las últimas cifras de inflación de Estados Unidos publicadas el miércoles reafirmaron las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) podría terminar pronto de subir los tipos de interés. Además, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de marzo puso de manifiesto que varios responsables políticos consideraron la posibilidad de hacer una pausa en la subida de los tipos de interés tras la quiebra de dos bancos regionales. Esto lleva a un nuevo descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y se considera un factor clave que beneficia al precio del Oro.
La debilidad del Dólar refuerza aún más el precio del Oro
Mientras tanto, la creciente aceptación de que la Fed hará una pausa en su endurecimiento monetario tras subir los tipos por última vez el mes que viene y que posiblemente empiece a recortar las tasas durante la segunda mitad del año sigue pesando sobre el dólar estadounidense (USD). De hecho, el índice USD, que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, cae a su nivel más bajo desde principios de febrero. Esto, junto con la preocupación por una recesión económica mundial más profunda, contribuye al tono de oferta que rodea al precio del Oro denominado en dólares estadounidenses.
El riesgo inminente de recesión contribuye a este movimiento positivo
Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el martes sus perspectivas de crecimiento mundial para 2023, citando el impacto de la subida de las tasas de interés. Además, los datos desiguales sobre el comercio chino publicados a primera hora de este jueves hacen temer que la recuperación de la segunda economía mundial tras la crisis esté perdiendo fuelle. Esto se considera otro factor que impulsa los flujos hacia el precio del Oro, refugio seguro, y soporta las perspectivas de una extensión de la reciente trayectoria alcista a corto plazo, bien establecida.
La atención de los inversores se centra ahora en los datos macroeconómicos de EE.UU.
El trasfondo fundamental antes mencionado sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza y cualquier caída significativa podría verse como una oportunidad de compra. Los participantes del mercado ahora esperan la agenda económica de los Estados Unidos, con la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) y las habituales Solicitudes Semanales Iniciales de Subsidio por Desempleo. Estos datos podrían influir en la dinámica de la cotización del Dólar y dar cierto impulso al precio del Oro más tarde durante la sesión norteamericana temprana.
Perspectivas técnicas del precio del Oro
Desde un punto de vista técnico, las compras de seguimiento más allá de la zona de los 2.032$, o máximo interanual, se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. El precio del Oro podría entonces acelerar el impulso hacia la resistencia intermedia de los 2.048-2.050$, camino del máximo histórico, en torno a la zona de los 2.070-2.075$.
Por otro lado, el mínimo en torno a los 2.014$/2.013$ podría servir de soporte y proteger la caída inmediata. Es probable que cualquier caída posterior atraiga a nuevos compradores cerca de la señal psicológica de los 2.000$. Esto debería ayudar a limitar las pérdidas del precio del Oro cerca del soporte horizontal de 1.990$-1.980$.
XAU/USD Niveles Técnicos
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