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Noticias de mercados
- La Agencia Internacional de la Energía prevé que la oferta se sitúe 2 millones de barriles diarios por debajo de la demanda en el segundo semestre.
- La evolución positiva de las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense impulsa el sentimiento de los mercados y eleva los precios del petróleo.
- Los precios del petróleo crudo estadounidense suben a pesar del aumento de los inventarios, al moderarse el crecimiento económico de China.
El Western Texas Intermediate (WTI) avanzó más de un 3% a última hora de la sesión neoyorquina, cambiándose de manos en torno a la zona de 72.90$, debido al renovado optimismo después de que las negociaciones sobre el techo de deuda de los EE.UU. apuntaran a un acuerdo. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) reveló que la demanda superaría a la oferta, lo que reforzaría los precios del petróleo.
La demanda de petróleo superará a la oferta, mientras que China representa el 60% del aumento de la demanda en 2023
La AIE reveló que la oferta superaría a la demanda en 2 millones de barriles diarios (bpd) en la segunda mitad del año, y que China representaría el 60% del aumento de la demanda de petróleo en 2023.
Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, comentó que confía en alcanzar un techo de deuda mientras se embarca en un viaje a Japón. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, comentó que planeaba participar en las negociaciones, mientras que Biden dijo que planeaba permanecer en estrecho contacto con el presidente y los negociadores.
Los precios del petróleo crudo en EE.UU. desafían el aumento de los inventarios estadounidenses, según la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). Las existencias aumentaron 5 millones de barriles en la última semana hasta los 467.6 millones de barriles, frente a las expectativas de los analistas de una caída de 900.000.
Aparte de esto, los últimos datos económicos de China revelaron que la economía está moderando su crecimiento. Según fuentes citadas por Reuters, "un conjunto de datos macroeconómicos chinos de abril publicados el martes confirmaron la narrativa de una recuperación irregular y lenta en el país y siguen pesando en el sentimiento del mercado del petróleo".
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El WTI ha recuperado algo de terreno tras caer por debajo del mínimo del año pasado de 70.10$, alcanzando un mínimo de dos semanas de 69.44$. Sin embargo, los compradores del WTI se han acercado a la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que, una vez superada, podría allanar el camino para poner a prueba la EMA de 50 días en 74.91$. Una vez superada, el siguiente objetivo sería la EMA de 100 días, en 76.78$. Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) continúa en territorio bajista, lo que sugiere que los vendedores siguen al mando. Por lo tanto, el WTI no logra superar la zona de 73.00$ PB y se prevé una caída hacia la zona de los 69.00$.
- El precio del Oro languidece cerca de mínimos de dos semanas en un contexto de compra sostenida de USD el miércoles.
- De línea dura, las expectativas de la Reserva Federal contribuyen a limitar las subidas del XAU/USD.
- La preocupación por el techo de deuda de EE.UU. presta cierto soporte y ayuda a limitar las pérdidas, por ahora.
El precio del Oro entra en una fase de consolidación bajista y oscila en un ajustado rango de fluctuación justo por encima del mínimo de dos semanas alcanzado este miércoles. El XAU/USD se mantiene a la defensiva durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente cotiza en torno a la zona de 1.987$-1.988$, con una caída inferior al 0.10% en el día.
La fortaleza del dólar actúa en contra del precio del Oro
El dólar estadounidense (USD) gana terreno por segundo día consecutivo y alcanza máximos de casi dos meses, lo que resulta ser un factor clave que socava el precio del Oro. Los recientes comentarios de línea dura de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se opusieron a las especulaciones de recortes de las tasas de interés a finales de este año y continúan apuntalando al Dólar. De hecho, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró el martes que los tipos de interés no se encuentran en un nivel suficientemente restrictivo y que el banco central aún no está en el punto de mantener las tasas.
De línea agresiva, las expectativas de la Reserva Federal contribuyen a limitar el XAU/USD
Por su parte, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que es prematuro hablar de recortes de las tasas de interés. Por otra parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que el banco central tendría que mantenerse muy firme en la lucha contra la inflación, incluso si la tasa de desempleo comienza a subir a finales de año. Esto se debe al aumento de las expectativas de inflación de los consumidores y a las apuestas del mercado de que la Fed mantendrá los tipos de interés más altos durante más tiempo, lo que se considera otro factor que actúa como viento en contra para el precio del oro sin rendimientos.
La preocupación por el techo de deuda de EE.UU. da cierto soporte al precio del Oro
La herramienta FedWatch de CME, sin embargo, indica una mayor probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en junio. Esto, junto con el estancamiento para elevar el límite de endeudamiento del gobierno federal, da cierto soporte al precio del Oro como refugio seguro y ayuda a limitar la caída, al menos por el momento. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a los periodistas que las dos partes seguían muy distanciadas. Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y los líderes republicanos han expresado un cauto optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para elevar el techo de la deuda estadounidense.
El sesgo parece inclinarse a favor de los osos del XAU/USD
Ello conduce a una modesta recuperación del sentimiento global de riesgo, que se manifiesta en un tono generalmente positivo en torno a los Mercados de acciones y podría frenar a los operadores a la hora de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al precio del Oro. Por otra parte, la falta de interés de compra sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU es a la baja y cualquier intento de recuperación corre el riesgo de moderarse con bastante rapidez. Los participantes del mercado esperan ahora un nuevo impulso de los datos del mercado inmobiliario de EE.UU. y de la evolución de las negociaciones sobre el límite de la deuda estadounidense.
Perspectivas técnicas del precio del oro
Desde un punto de vista técnico, la continuación de las ventas por debajo de la zona de los 1.980$ dejará al descubierto el siguiente soporte relevante cerca de la zona de los 1.970$. Una ruptura convincente por debajo de este último se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que el precio del Oro sea vulnerable a prolongar su reciente retroceso correctivo desde el máximo histórico, en torno a la zona de 2.078-2.079$ tocada a principios de este mes. El XAU/USD podría entonces acelerar la caída hacia la prueba de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente fijada cerca de la región de 1.925$, con cierto soporte intermedio cerca de la región de 1.950$-1.948$.
Por otro lado, la señal psicológica de los 2.000$ parece ser un obstáculo inmediato. Cualquier movimiento alcista posterior podría atraer a nuevos vendedores y seguir limitado cerca de la barrera de los 2.020-2.021$. Dicho esto, algunas compras de seguimiento tienen el potencial de elevar el precio del Oro a la zona de 2.035$-2.040$. Las compras de seguimiento deberían permitir al XAU/USD volver a subir hacia el máximo histórico y extender el impulso hacia la conquista de los 2.100$.
Niveles clave a vigilar
- El precio de la Plata consolida la caída del día anterior a su nivel más bajo desde principios de abril.
- La situación favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Es probable que cualquier intento de recuperación quede limitado a la zona de 24.25$-24.30$.
El precio de la Plata (XAG/USD) entra en una fase de consolidación bajista el miércoles y oscila dentro de un rango estrecho en torno a la zona de 23.70$-23.75$, justo por encima de su nivel más bajo desde el 3 de abril tocado el día anterior.
Desde el punto de vista técnico, la zona mencionada representa el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la subida de marzo-mayo. Algunas ventas posteriores pondrán al descubierto la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente en torno a la zona de 23.40$-23.35$, por debajo de la cual el XAG/USD podría deslizarse hacia el 50% de Fibonacci, en torno al nivel de 23.00$.
La continuación de las ventas por debajo de este último nivel se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y sentará las bases para una extensión del fuerte retroceso desde el máximo de más de un año alcanzado a principios de este mes. El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 22.65$-22.60$ antes de caer a la zona de 22.30$-22.25$, el 61.8% de Fibonacci.
Mientras tanto, los osciladores en gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de la zona de sobreventa. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación por encima del nivel de 24.00$ es más probable que atraiga nuevos vendedores y permanezca limitada cerca de la zona de 24.25$-24.30$. Dicho esto, algunas compras de continuación podrían provocar una recuperación de cobertura de cortos agresiva.
El XAG/USD podría entonces superar el 23.6% de Fibonacci, en torno a la zona de 24.60$, con el objetivo de recuperar el nviel psicológico de 25.00$. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de 25.30$-25.40$ en camino al nivel redondo de 26.00$ y el máximo anual, alrededor de la región de 26.10$-26.15$.
Plata gráfico diario
Plata niveles técnicos adicionales
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