Noticias de mercados

• El Oro sube un 1.12%, cotizando en 1.979,90$, a medida que cede la fortaleza del Dólar estadounidense, y los inversores se fijan en el nivel de resistencia de 1.980$.
• Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, sacudieron el mercado, lo que provocó un repunte significativo del XAU/USD.
• El XAU/USD sigue en camino de una pérdida semanal del 1,90% después de que las sólidas ventas minoristas y la producción industrial de EE.UU., así como la caída de las solicitudes de subsidio por desempleo, insinúen una posible actuación de la Fed.

El precio del Oro subió más de un 1% el viernes, recortando algunas de las pérdidas sufridas durante la semana, ya que la retórica de línea agresiva de la Fed reforzó al dólar, que registró ganancias del 0.37%, según el Índice del Dólar (DXY). En el momento de redactar este informe, el par XAU/USD se negocia en 1.979,90$, con una subida diaria del 1.12%.

XAU/USD se dispara más de un 1% tras las declaraciones del secretario del Tesoro, que provocan un impulso de aversión al riesgo y la caída del USD

El par XAU/USD hice suelo en torno a los 1.954,14$, después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pronunciara unas palabras en una conferencia el viernes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que la inflación supera actualmente el nivel objetivo y subraya el compromiso inquebrantable de la Fed de guiar la inflación de nuevo hacia el objetivo del 2%, afirmando que "el fracaso causaría un daño mayor". Además, Powell señaló la fortaleza del sistema bancario y sugirió que el endurecimiento de las condiciones de crédito bancario podría impedir una posible subida de las tasas.

Al mismo tiempo, un titular de prensa que decía que la CNN había informado de que la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, había dicho el jueves a los consejeros delegados de los bancos que podrían ser necesarias más fusiones tras una serie de quiebras bancarias espoleó un impulso de apetito al riesgo; de ahí que el XAU/USD se disparara con fuerza.

Las discusiones sobre el techo de deuda de EE.UU. se detuvieron cuando el líder de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, dijo. En cambio, la Casa Blanca comentó que sigue siendo posible llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY), indicador de la evolución del dólar frente a una cesta de seis divisas, pierde un 0.30% y se sitúa en 103.017, lo que parece ser una toma de beneficios por parte de los operadores de cara al fin de semana.

Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cortó la recuperación del XAU/USD. El rendimiento a 10 años de EE.UU. pierde dos puntos y medio básicos y se sitúa en el 3.673%.

Aunque el XAU/USD está recortando parte de sus pérdidas semanales, va camino de perder un 1.90% en la semana después de que las sólidas ventas minoristas de EE.UU., la producción industrial y la caída de las solicitudes de subsidio de desempleo justifiquen nuevas medidas de la Fed.

Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica

Después de tres días consecutivos de velas bajistas, el XAU/USD está formando un patrón de vela envolvente alcista y está a punto de recuperar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.977,38$. Teniendo en cuenta el trasfondo, el XAU/USD podría reanudar su tendencia alcista, pero el índice de fuerza relativa (RSI) en territorio bajista puede frenar las ganancias del XAU/USD.

El XAU/USD debe lograr un cierre diario por encima de $1980 para una reanudación alcista. Los riesgos al alza se sitúan en la EMA de 20 días en 1.999$, seguida del máximo del 16 de mayo en 2.018,28$. Por otro lado, el primer soporte del XAU/USD sería el mínimo del 18 de mayo en 1.951,87$, seguido de la EMA de 100 días en 1.931$.

• WTI opera en nuevos máximos semanales.
• La debilidad del Dólar y el optimismo generalizado impulsan las materias primas.
• Baker Hughes informará sobre el recuento de plataformas petrolíferas estadounidenses más tarde el viernes.

El optimismo generalizado en el complejo de riesgo da alas a los precios del WTI hasta la zona de máximos semanales por encima de 73.00$ por barril.

WTI impulsado por las esperanzas en el techo de deuda

De hecho, el WTI superó brevemente la barrera de los 73.00$ tras las crecientes esperanzas de que los responsables políticos estadounidenses lleguen a un acuerdo sobre la cuestión del techo de deuda en los próximos días, mientras que la renovada debilidad que rodea al dólar estadounidense también colaboró con el sesgo alcista de la materia prima.

Dicho esto, los precios del Petróleo ligero dulce, referencia estadounidense, se encaminan a cerrar la primera semana con ganancias tras cuatro retrocesos consecutivos.

Más adelante en la sesión americana, Baker Hughes informará sobre la actividad de perforación habitual en EE.UU. durante la semana que finalizó el 19 de mayo.

Niveles técnicos

En estos momentos, el barril de WTI sube un 0.61% a 72.35$ y se enfrenta a la siguiente resistencia en 73.83$ (máximo semanal del 10 de mayo), secundado por 76.92$ (máximo del 28 de abril) y, por último, 79.14$ (máximo semanal del 24 de abril). Por otro lado, la ruptura de los 63.97$ (mínimo mensual del 3 de mayo) abriría la puerta a los 64.41$ (mínimo del 20 de marzo) y después a los 61.76$ (mínimo del 23 de agosto de 2021).

• El precio del Oro se recupera desde su nivel más bajo desde abril alcanzado el día anterior.
• El XAU/USD se ve soportado por un modesto retroceso del USD desde su máximo de casi dos meses.
• De línea agresiva, las expectativas de la Fed y el optimismo sobre el techo de deuda de EE.UU. deberían ayudar a limitar las pérdidas del USD.
• Los operadores esperan con interés el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener un nuevo impulso direccional.

El precio del Oro ganó terreno el viernes y rompió una racha de tres días de pérdidas, situándose en la zona de los 1.950$, el nivel más bajo desde principios de abril alcanzado el día anterior. El XAU/USD mantiene sus modestas ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente cotiza en torno a la zona de 1.965$-1.966$, con una subida de más del 0.40% en el día.

Soporte para el Oro: modesto retroceso del Dólar estadounidense 

El último día de la semana, el dólar de EE.UU. retrocedió, ya que los alcistas optaron por recoger algunos beneficios tras la reciente escalada a máximos de casi dos meses. Esto, a su vez, se considera un factor clave que beneficia al precio del Oro denominado en dólares estadounidenses, aunque todavía parece difícil que se produzca una subida significativa. Es más probable que la modesta caída del dólar se vea amortiguada por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés al alza durante más tiempo. De hecho, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, declaró el jueves que los datos económicos apuntados hasta ahora no justifican que se omita una subida de tasas en la próxima reunión de política monetaria de junio. Además, varios funcionarios de la Fed expresaron esta semana su preocupación por el hecho de que la inflación en Estados Unidos (EE.UU.) no se esté enfriando lo bastante rápido. Esto, a su vez, obliga a los inversores a reducir sus apuestas por recortes de las tasas de interés este mismo año.

Una combinación de factores debería limitar las ganancias del XAU/USD

Aparte de esto, el último optimismo de que esta semana podría alcanzarse un acuerdo para elevar el techo de la deuda de EE.UU. mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que favorece a los alcistas del USD y podría limitar las ganancias para el precio del Oro, que no rinde. Vale la pena recordar que el congresista republicano Kevin McCarthy dijo el jueves que las negociaciones están en un mejor momento y que esperan un proyecto de ley para elevar el techo de deuda del gobierno de 31.4 billones de dólares en la Cámara la próxima semana. Esto contribuye a aliviar los temores a un impago por parte de la mayor economía del mundo e impulsa la confianza de los inversores, lo que queda patente en un tono generalmente positivo en torno a los mercados de acciones. La tendencia alcista podría contribuir aún más a frenar cualquier subida significativa del XAU/USD, que es un refugio seguro, lo que justifica cierta cautela por parte de los operadores alcistas y el posicionamiento para un nuevo movimiento de apreciación intradía.

La atención sigue centrada en la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell

Es posible que los operadores prefieran mantenerse al margen a la espera del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la sesión estadounidense, que podría proporcionar nuevas pistas sobre la futura senda de subida de tasas y dar un nuevo impulso direccional al precio del Oro. La herramienta FedWatch de CME Group indica que los mercados están valorando una mayor probabilidad de una pausa en el ciclo de subida de tasas de la Fed en la próxima reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en junio. Por lo tanto, las Apuestas para una subida de 25 puntos básicos (pb) el próximo mes, deberían ser suficientes para proporcionar un nuevo impulso al Dólar y pesar fuertemente sobre el precio del Oro. No obstante, el XAU/USD sigue en camino de registrar su mayor caída semanal en tres meses y medio.

Perspectiva técnica del precio del Oro

Desde un punto de vista técnico, el mínimo en torno a los 1.950$ parece proteger la caída inmediata. La continuación de las ventas pondría al descubierto la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente en la zona de los 1.928$, por debajo de la cual el precio del Oro podría descender aún más hacia la zona de los 1.900$.

Por otro lado, es probable que la recuperación en curso atraiga a nuevos vendedores cerca del fuerte soporte horizontal de 1.970$-1.980$. Esto, a su vez, debería limitar el precio del Oro cerca del nivel psicológico clave 2.000$. Sin embargo, algunas compras de seguimiento podrían elevar al XAU/USD hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 2.011$-2.012$. Este último debería actuar como un punto pivote, que si se supera con decisión podría desencadenar algún movimiento de cobertura corta a corto plazo.

Niveles clave