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- El precio del oro cae ligeramente a medida que la incertidumbre en torno a las discusiones sobre el techo de deuda de EE.UU. provoca un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que afecta negativamente a la recuperación del XAU/USD.
- A pesar de las productivas conversaciones entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aún no se ha alcanzado un acuerdo para elevar el techo de la deuda.
- EE.UU. se quedará sin liquidez el 1 de junio, según la secretaria del Tesoro Yellen.
El precio del Oro está recortando algunas de sus pérdidas anteriores, aunque sigue cotizando en negativo en el día, con una caída del 0,06%, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentan debido a la incertidumbre en torno a las discusiones sobre el techo de deuda de EE.UU.. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben, apuntalando el Dólar de EE.UU. (USD), un viento en contra para los precios del XAU/USD. En el momento de escribir estas líneas, el XAU/USD cotiza en 1.968,28$, por debajo de su precio de apertura.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben en medio de las tensas discusiones sobre el techo de la deuda, frenando la recuperación del XAU/USD
Wall Street muestra un sentimiento agrio, con las acciones cotizando a la baja. Los datos económicos revelados en Estados Unidos (EE.UU.) se ven eclipsados por las discusiones sobre el aumento del techo de deuda en EE.UU.. Aunque el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, calificaron de productivas las conversaciones del lunes, aún queda mucho para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, siguió presionando para que EE.UU. se quede sin liquidez el 1 de junio.
Ante este trasfondo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ampliaron sus ganancias, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años rindiendo un 3.26%, un viento en contra para la recuperación del XAU/USD. Por lo tanto, los rendimientos reales de EE.UU., calculados utilizando el rendimiento nominal menos las expectativas de inflación, tomados de los valores bursátiles protegidos contra la Inflación (TIPS), se sitúan en el 1.49%, a punto de cruzar por encima del 1.50%.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. incluye las últimas lecturas de los PMI globales de S&P de mayo. El Índice de Manufactura cayó a 48.5 por debajo de las estimaciones y de la lectura anterior por encima de 50, mientras que el Índice de Servicios subió a 55.1. El Índice compuesto se situó en 54.5, arrastrado por la subida de los servicios.
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanzaron un máximo de 13 meses, con un crecimiento del 4.1% o 683.000 unidades en abril, la cifra más alta informada desde marzo de 2022, según el Departamento de Comercio estadounidense. Dado que los datos de vivienda de Estados Unidos mostraron signos de recuperación, debería ser interesante escuchar a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que siguen divididos entre omitir o elevar las tasas en la próxima reunión de junio.
Recientemente, las lecturas del índice de la Fed de Richmond para la manufactura y los servicios cayeron bruscamente, con la manufactura en -15 frente a -8 previsto. Los servicios mejoraron hasta -10 desde -29 en abril.
Próximos eventos
El miércoles se publicarán las actas de mayo del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC), seguidas el jueves por las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, el Producto Interno Bruto (PIB) y el viernes por la inflación y el sentimiento de los consumidores.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
Desde la perspectiva del gráfico diario, el XAU/USD sigue mostrando un sesgo neutral a alcista. El metal amarillo cayó por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.976,52$, abriendo la puerta para registrar un mínimo semanal de 1.954.37$ antes de encontrar ofertas que levantaron al oro hacia el precio al contado actual. Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) sigue en territorio bajista, sugiriendo que los vendedores siguen al mando, por lo que el salto en el precio del XAU/USD, podría allanar el camino para mejores precios de entrada. El primer soporte sería el mínimo semanal de 1.954,37$ antes de probar los 1.950$, antes de alcanzar la EMA de 100 días de 1.932,97$. Por el contrario, recuperar la EMA de 50 días expondría la EMA de 20 días a 1.993,31$ antes de alcanzar los 2.000$.
- La Plata rompe el soporte de la SMA de 100 días y cae a mínimos de 2 meses.
- La configuración técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de nuevas pérdidas.
- Se necesita una fuerza sostenida más allá de 24.00$ para negar las perspectivas bajistas.
La Plata sigue perdiendo terreno por segundo día consecutivo el martes y confirma una nueva quiebre bajista a través de la Media móvil simple (SMA) de 100 días. El metal blanco mantiene su tono fuertemente ofertado durante los primeros compases de la sesión norteamericana y actualmente cotiza en torno a la zona de 23.25$- 23.30$, justo por encima de un mínimo de 2 meses.
Los recientes fracasos repetidos cerca de 24.00$ y la posterior caída por debajo de una media móvil técnicamente significativa podrían considerarse un nuevo detonante para los bajistas. Además, los osciladores del gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de la zona de sobreventa. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una extensión del reciente retroceso desde el máximo de más de un año, en torno a la zona de 26.15$ tocada a principios de este mes.
La continuación de las ventas por debajo de 23.00$, que coincide con el nivel de retroceso del 50% del nivel Fibonacci de la recuperación de marzo-mayo, reafirmará las perspectivas negativas. El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio cerca de la región de 22.60$- 22.55$ antes de caer finalmente al 61.8% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 22.25$- 22.20$. A esto le sigue la señal de 22.00$, que si se rompe con decisión sentará las bases para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.
Por otro lado, si intenta recuperarse por encima de la SMA de 100 días, actualmente en torno a la zona de 23.35$, es más probable que atraiga a nuevos vendedores cerca del 38.2% del nivel Fibonacci, en torno a la zona de 23.75$. Esto, a su vez, debería limitar la subida del XAG/USD cerca de la señal de 24.00$. Sin embargo, algunas compras de seguimiento más allá de la zona de 24.20$-24.25$ podrían negar las perspectivas bajistas a corto plazo y provocar una recuperación agresiva de las posiciones cortas hacia el nivel psicológico clave 25.00$.
Gráfico diario de la Plata
Niveles clave a vigilar
- El precio del Oro se acerca a su nivel más bajo desde principios de abril en medio de una modesta fortaleza del Dólar estadounidense.
- Una combinación de factores mantiene elevados los rendimientos de los bonos de EE.UU. y apuntala al Dólar.
- Los riesgos de recesión podrían dar soporte al XAU/USD de refugio seguro y ayudar a limitar las pérdidas.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene bajo cierta presión de venta por segundo día consecutivo el martes y retrocede cerca de su nivel más bajo desde principios de abril durante la sesión europea. El XAU/USD cotiza actualmente en torno a la zona de 1.960$, con una caída de más del 0.60% en el día, y se ve presionado por una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD).
La modesta fortaleza del Dólar pesa sobre el precio del Oro
De hecho, el Índice del Dólar DXY, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas, se mantiene justo por debajo del máximo de dos meses alcanzado la semana pasada y se considera que está alejando los flujos monetarios del precio del Oro, denominado en dólares. Las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) reafirmaron las expectativas del mercado de que el banco central estadounidense continuará subiendo las tasas de interés. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, afirmó el lunes que la Fed aún podría tener que subir su tasa de interés de referencia otro medio punto este año. Por otra parte, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, también dijo que estaba muy reñido si votaría a favor de subir los tipos de interés o de pausar el ciclo de endurecimiento del banco central cuando se reúna el mes que viene.
Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses pesan aún más sobre el precio del Oro
Por su parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró cómodo esperando un poco antes de tomar una decisión. Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que aún no está convencido de que la inflación esté en descenso constante. No obstante, las perspectivas elevan las expectativas a que la Fed mantendrá las tasas de interés más altas durante más tiempo. Esto, junto con las esperanzas de que los políticos de Estados Unidos (EE.UU.) puedan llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda, mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. De hecho, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, terminaron las discusiones el lunes sin llegar a un acuerdo sobre cómo elevar el techo de deuda del gobierno de EE.UU. de 31.4 billones de dólares, pero seguirán hablando a sólo 10 días de un posible impago.
Los riesgos inminentes de recesión podrían limitar las pérdidas del XAU/USD
El optimismo, mientras tanto, permitió que el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años subiera por séptimo día consecutivo el lunes y registrara su racha ganadora más larga desde abril de 2022. Esto, a su vez, presta soporte adicional al Dólar y contribuye aún más al tono de ventas en tornoaal metal amarillo, sin rendimiento. Dicho esto, la preocupación por la ralentización del crecimiento mundial, especialmente en China, sigue pesando en el sentimiento de los inversores. Vale la pena recordar que los datos de China de la semana pasada mostraron que la segunda economía más grande del mundo tuvo un rendimiento inferior en abril. Además, los decepcionantes datos del PMI de manufactura de la Eurozona alimentan aún más los temores de recesión y podrían dar cierto soporte al refugio XAU/USD, al menos por el momento.
Los operadores esperan nuevos datos económicos en EE.UU.
Los participantes del mercado esperan la agenda económica de EE.UU., con la publicación preliminar del PMI, los datos de las ventas de viviendas nuevas y el índice de manufactura de Richmond, que se publicarán a primera hora de la sesión americana. Esto, junto con las conversaciones sobre el techo de la deuda estadounidense y el rendimiento de los bonos, influirá en la dinámica de los precios del Dólar y dará cierto impulso al precio del Oro. Aparte de esto, los operadores se guiarán por el sentimiento de riesgo más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al metal precioso de refugio seguro. No obstante, el trasfondo fundamental mencionado parece inclinarse a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.
Perspectiva técnica del precio del Oro
Desde el punto de vista técnico, la continuación de las ventas por debajo de la zona de 1.950$ podría desencadenar un nuevo movimiento bajista y dejar al descubierto la media móvil simple (SMA) de 100 días, que actualmente se encuentra cerca de la zona de 1.931$. Si no se logra defender dicho soporte, el Oro podría acelerar su caída hacia la zona de los 1.900$.
Por otro lado, la recuperación actual por encima del punto de ruptura del soporte horizontal de 1.970$ es más probable que atraiga a nuevos vendedores cerca de la región de 1.982$-1.984$. Esto, a su vez, debería limitar el precio del Oro cerca del nivel psicológico de 2.000$. Dicho esto, una fortaleza sostenida por encima de esa región podría elevar al XAU/USD hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 2.011$-2.012$.
Oro niveles clave a vigilar
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