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- El precio del Oro se dispara por encima de los 3.000$, alcanzando un máximo histórico en medio de los aranceles recíprocos de Trump y la incertidumbre geopolítica.
- Las tensiones en el Medio Oriente se intensifican, con las renovadas hostilidades entre Israel y Hamas sumando al aumento del 15% en el año hasta la fecha del oro.
- Los operadores apuestan por recortes de tasas de la Fed en junio, ya que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense más débil apoyan la tendencia alcista del oro.
El precio del Oro se dispara más allá de la cifra de 3.000$ y alcanza un máximo histórico de 3.038$ el martes en medio de la incertidumbre sobre los aranceles recíprocos que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, implementará el 2 de abril, mientras los operadores observan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El XAU/USD se cotiza a 3.037$, con un aumento del 1.20%.
El apetito por el riesgo sigue deteriorado, aunque las conversaciones entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin aliviaron parte del estrés de los operadores, ya que este último acordó una pausa de 30 días en los ataques a las instalaciones energéticas de Ucrania, según Reuters. Sin embargo, la recuperación del oro continuó, con el metal precioso ganando más del 15% en lo que va del año.
Las hostilidades en el Medio Oriente entre Israel y Hamas provocaron un aumento en el XAU/USD, ya que los ataques israelíes mataron a más de 400 personas en Gaza, amenazando un alto el fuego de dos meses, reveló Reuters.
En cuanto a los datos, el calendario económico de EE.UU. reveló que la Producción Industrial mejoró en febrero. Por el contrario, los datos de vivienda fueron mixtos, con los Permisos de Construcción cayendo en picada, mientras que los Inicios de Construcción aumentaron drásticamente, reveló la Oficina del Censo de EE.UU.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios el miércoles. Sin embargo, ven casi un 66% de probabilidad de un recorte de tasas en junio.
Mientras tanto, el oro continuó subiendo, respaldado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un Dólar estadounidense más débil. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cae un punto básico a 4.183%. Al mismo tiempo, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.17% a 103.23.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro listo para extender su recuperación a medida que los rendimientos reales caen
- Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro de EE.UU. protegidos contra la inflación a 10 años (TIPS), que correlacionan inversamente con los precios del Oro, cayeron un punto y medio básicos a 1.985% según Reuters.
- La Producción Industrial de EE.UU. se expandió un 0.7% intermensual en febrero, superando la previsión del 0.2% y acelerándose desde el aumento del 0.3% de enero, impulsada por la robusta producción de vehículos de motor.
- Los datos de vivienda fueron mixtos en febrero. Los Permisos de Construcción cayeron un 1.2%, disminuyendo de 1.473 millones a 1.456 millones. Los Inicios de Construcción saltaron un 11.2%, aumentando de 1.35 millones a 1.501 millones, indicando fortaleza en la actividad de construcción.
- El mercado monetario ha valorado 61 puntos básicos de relajación por parte de la Fed en 2025, lo que ha llevado a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a caer junto con la moneda estadounidense.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro conquista los 3.000$ y está listo para cerrar por encima de ese nivel
El precio del Oro tiene una tendencia alcista, listo para desafiar precios más altos por encima del máximo del año hasta la fecha de 3.038$. Si los compradores superan este último, podrían probar las cifras de 3.050$ y 3.100$. Vale la pena señalar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está sobrecomprado. Pero la fuerza de la tendencia sugiere que la lectura "más extrema" sería 80; por lo tanto, el XAU/USD podría continuar en una tendencia alcista.
Por el contrario, si el oro cae por debajo de 3.000$, el primer soporte sería el máximo diario del 20 de febrero en 2.954$, seguido por la marca de 2.900$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense permaneció bajo una fuerte presión, retrocediendo por tercer día consecutivo y revisitando la zona de mínimos de varios meses en medio de una creciente prudencia antes del evento del FOMC el miércoles, temores por aranceles y nervios geopolíticos.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 19 de marzo:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) añadió a la tendencia a la baja en curso, volviendo a probar la zona de 103.20 en medio de la disminución de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la cautela de los inversores antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Fed. Aparte de la Fed, también se publicarán las solicitudes hipotecarias semanales de MBA, los flujos TIC y el informe semanal sobre inventarios de petróleo crudo de EE.UU. por parte de la EIA.
El EUR/USD avanzó a nuevos máximos de varios meses por encima de 1.0950 en respuesta a la debilidad adicional del Dólar estadounidense. La tasa de inflación final en la zona euro, así como el Índice de Coste Laboral y el Crecimiento Salarial, están todos programados. Además, De Guindos y Elderson del BCE están programados para hablar.
El GBP/USD superó el hito de 1.3000 por primera vez desde principios de noviembre, sumando al prometedor inicio de la semana. Lo siguiente en la agenda del Reino Unido será el informe del mercado laboral y la decisión sobre las tasas de interés del BoE el 20 de marzo.
El USD/JPY extendió su avance por tercer día consecutivo, acercándose a solo unos pips de la clave barrera de 150.00, aunque retrocedió a la zona de 149.00 después. La reunión del BoJ será el centro de atención en "La Tierra del Sol Naciente", seguida por los resultados de la Balanza Comercial, Órdenes de Maquinaria, Utilización de Capacidad y las cifras finales de Producción Industrial.
El AUD/USD se vio presionado poco después de revisitar los máximos mensuales alrededor de 0.6390, desvaneciendo dos avances diarios consecutivos al mismo tiempo. El Índice Adelantado de Westpac será la única publicación en Australia.
Los precios del WTI estadounidense reanudaron su tendencia a la baja, bajo una renovada presión a la baja después de alcanzar nuevos máximos de varios días por encima de la marca de 68.00$ por barril, mientras los comerciantes seguían de cerca los eventos geopolíticos y la narrativa de los aranceles se mantenía bien presente.
Los precios del Oro alcanzaron un máximo histórico cerca de 3.040$ por onza troy tras las renovadas tensiones en Oriente Medio, mientras que la creciente incertidumbre en torno a los aranceles de EE.UU. también contribuyó al repunte. Los precios de la Plata superaron la marca de 34.20$ por onza por primera vez desde finales de octubre.
- El Dow Jones cayó 300 puntos o un 0.7%, mientras que el S&P 500 perdió 60, cayendo casi un 1.1%.
- Las acciones estadounidenses han vuelto a su comportamiento bajista a medida que los temores de una guerra comercial continúan pesando.
- La última decisión de tasas de la Fed está programada para el miércoles.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) retrocedió alrededor de 300 puntos el miércoles, rompiendo una racha de ganancias de dos días y volviendo a la parte baja, ya que las acciones siguen sin encontrar una razón consistente para pivotar con confianza fuera de una reciente caída provocada por la continua agitación geopolítica que emana de la Casa Blanca desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero.
Tanto el Dow Jones como el Standard and Poor’s 500 (S&P) están de nuevo en números rojos el martes. El Dow retrocedió por debajo del nivel de 42.000, y el S&P 500 continúa jugando con la zona de 5.600. Ambos índices bursátiles principales están probando territorio de corrección, cayendo alrededor de un 8% desde los máximos históricos.
Los planes del equipo de Trump para más aranceles que entrarán en vigor el 2 de abril están cambiando una vez más. El presidente Donald Trump ha pedido a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "reconsidere" el régimen de sanciones de EE.UU. La nueva charla sobre aranceles ha aplastado la última racha alcista, a pesar de que el secretario del Tesoro Bessent insinuó que los aranceles podrían no ser tan generales como se había previsto originalmente. Dada la aversión general de la administración Trump a la divulgación de políticas consistentes, esto no será una sorpresa para los mercados que se han acostumbrado a una oscilación casi constante, capitulación y cambios de última hora en la mayoría de las propuestas de política comercial del equipo Trump en las últimas ocho semanas.
La última decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) está programada para el miércoles. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas anticipan en general que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en las próximas dos reuniones, con el próximo recorte de tasas de un cuarto de punto esperado en la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Sin embargo, las últimas proyecciones de tasas de interés del FOMC se publicarán esta semana. Podrían enviar las expectativas de recortes de tasas al borde del colapso si las expectativas de los responsables de políticas de la Fed para las tasas de interés se desvían drásticamente de las proyecciones actuales del mercado.
Noticias de acciones
Los sectores de acciones están en rojo en todos los ámbitos el martes, ya que los inversores luchan por encontrar un lugar donde refugiarse. A pesar de anunciar una asociación para ayudar a desarrollar procesos para producir una flota de coches autónomos, Nvidia (NVDA) y General Motors (GM) están cayendo. Nvidia ha bajado un 2.5% cerca de 116$ por acción y GM ha caído alrededor de un 1%, probando por debajo de 50$ por acción a medida que se vuelve más difícil despertar el interés de compra en los inversores simplemente anunciando más proyectos de IA.
Pronóstico de precios del Dow Jones
Con una nueva vela diaria bajista, el Dow Jones está en riesgo de registrar un rechazo técnico desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de la zona de 42.000. Los compradores se están quedando sin tiempo para empujar las ofertas de nuevo hacia la parte alta.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Peso mexicano se debilitó un 0.14% mientras el sentimiento de aversión al riesgo y la toma de beneficios pesan antes de la decisión de política de la Fed.
- Los datos de EE.UU. son mixtos, con una fuerte producción industrial pero cifras de vivienda débiles, mientras que la retórica comercial de Trump eclipsa los lanzamientos económicos.
- La desaceleración económica de México está en el foco, con datos de Demanda Agregada y Gasto Privado programados antes de la reunión del Banxico del 27 de marzo.
El Peso mexicano (MXN) perdió terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el martes mientras los operadores se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) el miércoles. Los datos de EE.UU. fueron mixtos, aunque fueron eclipsados por la retórica comercial del presidente estadounidense Donald Trump. El USD/MXN se cotiza a 19,94, subiendo un 0.14%.
El estado de ánimo del mercado se tornó pesimista a medida que los inversores parecían realizar ganancias antes de la reunión de la Fed. Los participantes esperan que la Fed mantenga su postura mientras observan si adoptará un sesgo moderado o de línea dura en sus pronósticos en el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP).
Anteriormente, los datos de EE.UU. revelaron que la Producción Industrial mejoró, sin embargo, los datos de vivienda fueron mixtos. Sin embargo, el principal motor sigue siendo las políticas de Trump y los desarrollos geopolíticos.
En México, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) publicará los datos de Demanda Agregada y Gasto Privado, cada uno el miércoles y el jueves. Esto podría mostrar cuán profunda es la desaceleración en la economía de México una semana antes de la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) del 27 de marzo.
Qué mueve el mercado hoy: El Peso mexicano recorta las ganancias del lunes antes de la reunión de la Fed
- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sobre los productos mexicanos podrían provocar una recesión en México.
- La OCDE actualizó sus pronósticos, que incluyen aranceles del 25% aplicados a la mayoría de los bienes a partir de abril. La OCDE proyecta que la economía de México se verá severamente afectada, contrayéndose un 1.3% en 2025 y un 0.6% el próximo año.
- El miércoles pasado, el ministro de Finanzas mexicano, Edgar Amador Zamora, dijo que la economía nacional está en expansión pero muestra signos de desaceleración vinculados a las tensiones comerciales con EE.UU.
- La Producción Industrial de EE.UU. creció un 0.7% mensual en febrero, superando las expectativas del 0.2% y acelerándose desde el aumento del 0.3% de enero, impulsada por la fortaleza en la producción de vehículos de motor.
- Los datos de vivienda presentaron un panorama mixto. Los Permisos de Construcción cayeron un 1.2%, pasando de 1.473 millones a 1.456 millones. Sin embargo, los Inicios de Construcción aumentaron un 11.2%, subiendo de 1.35 millones a 1.501 millones, señalando una actividad constructiva más fuerte.
- El mercado monetario ha descontado 61 puntos básicos de relajación por parte de la Fed en 2025, lo que ha llevado a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caigan junto con la moneda estadounidense.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano retrocede mientras el USD/MXN sube por encima de 19.90
El USD/MXN registra ganancias anémicas, sin embargo, el par exótico se mantiene por debajo de la cifra de 20.00, sugiriendo que se prevén más caídas. La acción del precio forma un ‘gravestone doji’, lo que implica que los bajistas están a cargo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en territorio bajista pero sugiere que los compradores detuvieron la tendencia a la baja cerca del rango de 19.90 – 20.00.
Una ruptura de 19.90 exacerbaría una caída para desafiar la media móvil simple (SMA) de 200 días en 19.65. Una vez superada, los siguientes niveles clave de soporte serían 19.50, 19.00 y el mínimo del 20 de agosto de 2024 en 18.64.
Por el contrario, si el USD/MXN se recupera por encima de 20.00, esto despejaría el camino para probar la SMA de 100 días en 20.35.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El USD/MXN sube a máximos de dos días en 20.09.
- El Dólar estadounidense repunta ligeramente el martes, impulsado por la aversión al riesgo y el buen dato de producción industrial de EE.UU.
- La OCDE bajó sus previsiones para México y estimó que entrará en recesión en 2025 y 2026.
El Peso mexicano registra pérdidas por segunda jornada consecutiva, afectado por varios factores. El USD/MXN cayó este martes a un mínimo diario de 19.91 en las primeras horas de la mañana europea, para luego repuntar a máximos de dos días en 20.09 en la previa de la apertura americana. En el momento de escribir, el par cotiza sobre 20.01, ganando un 0.38% diario.
El Dólar estadounidense repunta tras dos días de caídas impulsado por la aversión al riesgo a un día de la Fed
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) toma algo de impulso este martes, favorecido por la aversión al riesgo que domina los mercados tras la ruptura de la tregua entre Israel y Hamás después de que el ejército israelí acabara con la vida de más de 400 personas en las últimas horas 24 horas. Además, los mercados están muy de la llamada que tendrán este martes el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania.
El Dólar también se ha visto beneficiado del buen dato de producción industrial de EE.UU., que ha crecido un 0.7% mensual en febrero, por encima del 0.2% esperado y del 0.3% de enero. El DXY ha subido a un máximo diario de 103.67 tras la publicación y a estas horas se mueve sobre 103.48, subiendo un 0.07% en lo que llevamos de jornada.
El foco está también en la decisión sobre política monetaria que la Reserva Federal estadounidense anunciará mañana miércoles, esperándose que no haya variación de tasas de interés pero sí algún movimiento en su gráfico de proyecciones, lo que puede dar pistas sobre el número de recortes de tipos que la entidad podría hacer este año.
La OCDE advierte que México podría entrar en recesión este año y el siguiente
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó ayer su informe de perspectivas, señalando que la economía mexicana entrará en recesión. Según la entidad, la economía mexicana se contraerá un 1.3% en 2025 y un 0.6% en 2026. La entidad justifica este panorama por una desaceleración del crecimiento a medida que entren en vigor los aumentos arancelarios impuestos por Estados Unidos.
Mientras, México sigue sin mover ficha a la espera de la fecha del 2 de abril anunciada por Donald Trump para aplicar aranceles recíprocos masivos. La postura del gobierno mexicano es intentar llegar a un acuerdo antes de ese día para no tener que responder con aranceles recíprocos.
USD/MXN Niveles de Precio
En caso de continuar con la subida, la primera resistencia para el USD/MXN aparecerá en la media móvil de 100 períodos en gráficos de un día situada en 20.38. Por encima del techo del 11 de marzo en 20.40, la barrera principal esperará en la zona de 21.00/20.99, nivel psicológica y techo del mes actual, respectivamente.
A la baja, la zona de soporte inicial está en 19.76/77, donde están los mínimos de noviembre de 2024. Más abajo, el par podría encontrar un soporte en 19.11, suelo del pasado octubre.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El Real brasileño registra pérdidas este martes tras dos jornadas previas de ganancias. La divisa de Brasil cede frente al Dólar tras alcanzar ayer lunes su precio más alto en cuatro meses, desde el 7 de noviembre.
El USD/BRL abrió su operativa subiendo a un máximo diario de 5.7096 para luego retroceder a un mínimo del día en 5.6833.
El USD/BRL cotiza al momento de escribir sobre 5.6906, mateniendo ganancias en el día de un 0.10%.
La OCDE prevé una ralentización de la economía brasileña en 2025 y 2026
- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó ayer su informe de perspectivas, apuntando una ralentización más marcada de la economía brasileña. Según la entidad, la economía crecerá en Brasil a un ritmo del 2.1% en 2025, por debajo del 2.3% previsto en diciembre. En 2026, el PIB del país solo aumentará un 1.4%, muy por debajo del 1.9% proyectado previamente.
- La OCDE justifica la revisión a la baja de sus pronósticos para Brasil por el aumento de las tasas de interés del banco central brasileño y por la afectación que pueda tener en sus exportaciones la subida de los aranceles del acero y el aluminio en Estados Unidos.
- El Banco Central de Brasil anunciará mañana miércoles su decisión sobre las tasas de interés, esperándose una subida de 100 puntos básicos hasta el 14.25% desde el 13.25% actual.
- Brasil recortó ayer los aranceles sobre las importaciones de alimentos básicos como la carne, el azúcar, la pasta, el café, el maíz, las sardinas, las galletas y el aceite de girasol y de oliva. El objetivo del gobierno de Lula da Silva es reducir el coste de estos productos para la población.
- La producción industrial de EE.UU. creció en febrero un 0.7% mensual, por encima del 0.3% de enero y del 0.2% esperado.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés
La política monetaria y sus cambios en los tipos de interés son anunciados por el Banco Central do Brasil. Si el banco es optimista en sus expectativas inflacionistas de la economía y sube sus tipos de interés es percibido como positivo y alcista para el real brasileño. En cambio, una perspectiva pesimista de la economía o un recorte de tasas se perciben como negativos para la moneda.
Leer más.Próxima publicación: mié mar 19, 2025 21:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: 14.25%
Previo: 13.25%
Fuente: Central Bank of Brazil
El Peso colombiano registra pérdidas el martes tras dos jornadas consecutivas de ganancias. La divisa alcanza su nivel más bajo desde el pasado 11 de marzo.
El USD/COP ha comenzado la operativa del día probando un mínimo diario en 4.072,25 pero posteriormente ha subido a máximos de una semana en 4.142,31.
En las primeras horas de la sesión americana, el USD/COP cotiza sobre 4.106,65, ganando un 0.84% en lo que llevamos de jornada.
Colombia vive un día de movilizaciones para reivindicar los derechos laborales
- Sindicatos y organizaciones se movilizan este martes en Colombia para protestar por la no aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Hoy mismo, el gobierno de Gustavo Petro ha convocado una consulta popular para votar a favor de la reforma laboral y la reforma sanitaria.
- El Dólar rebota al alza el martes por el clima de aversión al riesgo que domina los mercados en un entorno marcado por la ruptura de la tregua entre Israel y Hamás después de que el ejercito israelí asesinara a más de 400 personas en la región de Gaza en las últimas horas. Por otra parte, los mercados están pendientes de la llamada que Donald Trump y Vladimir Putin tendrán este martes para intentar llegar a un pacto que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
- La producción industrial de EE.UU. creció en febrero un 0.7% mensual, por encima del 0.3% de enero y del 0.2% esperado.
- Mientras, persisten las preocupaciones por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trumpk, que ayer confirmó la aplicación de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense gana un 0.26% en el día frente al Peso chileno, cotizando en estos momentos sobre 922.94.
- El Producto Interior Bruto de Chile registró un incremento a un 4% en el último trimestre de 2024, situándose por encima de las expectativas de los analistas.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.09% diario, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Los permisos de construcciones de Estados Unidos aumentaron a 1.456 millones, ligeramente superior a las estimaciones del mercado.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 920.11, donde atrajo compradore que impulsaron la paridad a un máximo diario en 926.21. Al momento de escribir, el USD/CLP opera en 922.94, subiendo un 0.27% el día de hoy.
El Peso chileno se deprecia tras datos económicos clave
De acuerdo con información dada a conocer por el Banco Central de Chile, el Producto Interior Bruto creció un 4% en el último trimestre de 2024, mejorando las estimaciones de un 3.7% y ubicándose por encima del aumento de un 2.3% observado en el trimestre anterior.
Por otro lado, los Permisos de Construcciones en Estados Unidos aumentaron a 1.456 millones en febrero, mejorando marginalmente las proyecciones de 1.45 millones esperadas por el consenso. Esta cifra es posterior a los 1.473 registradas en enero. En la misma sintonía, la Producción industrial subió un 0.7% en el mismo periodo, mejorando el cero 2% estimado y el 0.3% alcanzado en enero.
Tras estas noticias, el Índice del Dólar (DXY) ganan 0.9% en el día, operando sobre 103.50, consolidándose dentro de la sesión del martes.
En este contexto, el Peso chileno cotiza a la baja en la jornada del martes, en tanto que el USD/CLP sube un 0.26% el día de hoy, negociándose actualmente sobre 922.48, terminando así con tres jornadas consecutivas a la baja.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 28 de febrero en 963.00. La siguiente resistencia importante está en 1,017.05, máximo del 17 de enero. A la baja, el soporte más cercano se encuentra en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- La Producción Industrial en EE.UU. creció a un ritmo más rápido de lo esperado en febrero.
- El Índice del Dólar registra ganancias diarias marginales en torno a 103.50.
La Producción Industrial en EE.UU. se expandió un 0.7% en términos mensuales en febrero, informó la Reserva Federal el martes. Esta lectura siguió al aumento del 0.3% registrado en enero y estuvo por encima de la expectativa del mercado de un crecimiento del 0.2%.
"La producción manufacturera aumentó un 0.9%, impulsada por un salto del 8.5% en el índice de vehículos de motor y piezas," señaló la Fed en su comunicado de prensa.
La utilización de la capacidad subió al 78.2%, una tasa que está 1.4 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972–2024)."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar (USD) mantiene su posición tras este informe y se vio por última vez aumentando un 0.13% en el día a 103.55.
Indicador económico
Producción industrial (MoM)
La Federal Reserve es la encargada de publicar el dato de la producción industrial. Muestra el volumen de producción de las industrias estadounidenses. Una tendencia creciente se considera inflacionaria y podría anticipar futuros incrementos en los tipos de interés. Si el crecimiento de la producción industrial es superior al consenso del mercado, esto podría ser alcista para el dólar, mientras que un crecimiento inferior a las expectativas sería bajista.
Leer más.Última publicación: mar mar 18, 2025 13:15
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.7%
Estimado: 0.2%
Previo: 0.5%
Fuente: Federal Reserve
El par se movió a la baja de manera agradable ayer, ya que el tono del Dólar estadounidense (USD) se mantuvo suave, la Casa Blanca permaneció relativamente tranquila en cuanto a aranceles y las acciones ganaron un poco más de terreno, dando un impulso más amplio a las divisas de alto beta. El USD está ahora 'solo' una desviación estándar por encima del FV (1.4119 hoy), habiendo pasado la mayor parte de la semana pasada negociándose cerca de dos desviaciones estándar por encima del equilibrio, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
La resistencia está en 1.4310 y 1.4350
"El empuje por debajo del soporte de 1.4340/50 deja al USD propenso a una debilidad más impulsada técnicamente. Las pérdidas se están estabilizando alrededor del punto 1.43, justo donde actualmente se encuentra el soporte de tendencia a largo plazo del mínimo del USD de septiembre."
"Un cierre diario por debajo de 1.43 apunta a un empuje hacia 1.4240, el mínimo de principios de marzo y potencialmente hacia el área de 1.41 (el retroceso del 50% del rally del USD de septiembre/febrero se sitúa en 1.4107). Sin embargo, el USD continúa disfrutando de un sólido impulso de tendencia en los estudios diarios y semanales que restringen las pérdidas del USD por ahora. La resistencia es 1.4310 y 1.4350."
- El Dólar estadounidense baja nuevamente, acercándose a un mínimo de cinco meses en el Índice del Dólar estadounidense.
- Los operadores se preparan para una votación histórica en Alemania sobre el gasto y una llamada telefónica entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.
- El Índice del Dólar estadounidense se hunde a 103.00 y podría caer bajo presión una vez que surjan los titulares.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, baja nuevamente y cotiza presionado alrededor de 103.25 en el momento de escribir este artículo el martes, cerca de un mínimo de cinco meses en niveles no vistos desde octubre. Este movimiento se produce tras varios titulares de noticias, aumentando la incertidumbre geopolítica y eventos clave que tienen lugar durante el día. Cualquier titular podría ser un catalizador para empujar al DXY a un mínimo de seis meses y por debajo del nivel de 103.00.
En el frente geopolítico, se ha programado una reunión de alto riesgo entre el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, para este martes, donde ambas partes discutirán territorio y dividirán ciertos activos. Esto ha generado preocupaciones de que Ucrania será despojada y que la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se verán reforzadas para aumentar aún más su gasto en defensa.
Mientras tanto, Israel ha roto esta mañana la tregua de alto el fuego con Gaza que comenzó en enero al atacar las instalaciones tácticas y edificios de Hamas. Este movimiento militar se produce después de que Israel y EE.UU. afirmaran que Hamas no cumplió con su parte del acuerdo al liberar rehenes. Esto, a su vez, podría traer más ataques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes y represalias de Hamas.
El tercer gran desarrollo se encuentra en la política alemana, con una votación sobre un paquete de gasto de 45.000 millones de euros para defensa, que tendría repercusiones en toda la industria europea. Si se puede llegar a un acuerdo y respaldo con el Partido Verde alemán, se presentaría una mayoría de dos tercios para aprobar el plan en el Bundestag. Se espera que las votaciones tengan lugar a las 12:30 GMT.
En el frente de datos económicos, se espera que se publiquen algunos datos de vivienda de EE.UU., aunque los titulares geopolíticos seguirán siendo los principales impulsores para este martes.
Qué mueve el mercado hoy: Los datos de EE.UU. serán eclipsados
- A las 12:30 GMT, se publicarán varios puntos de datos:
- Se espera que los permisos de construcción mensuales alcancen 1,45 millones en febrero, por debajo de los 1,473 millones de enero.
- Se espera que los inicios de construcción para febrero alcancen 1,38 millones en comparación con 1,366 millones en enero.
- Se espera que el índice de precios de exportación mensual se contraiga un 0,2% en febrero, viniendo de un positivo 1,3% en enero. Se espera que el índice de precios de importación se contraiga un 0,1% en comparación con el positivo 0,3% de enero.
- A la 1:15 GMT, se espera la producción industrial para febrero. Se espera que aumente un 0,2% en comparación con el 0,5% en enero.
- Las acciones están mixtas nuevamente el martes, con los índices europeos subiendo casi un 1% ante las posibilidades de que se apruebe el presupuesto de gasto alemán, mientras que los futuros de EE.UU. están planos en el día.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 99,0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el miércoles. La probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de mayo se sitúa actualmente en el 21,5%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4,30%, lejos de su mínimo de casi cinco meses del 4,10% registrado el 4 de marzo.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: ¿Es hora de una llamada a 100.00?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) coquetea con una ruptura de su rango reciente entre 103.18 y 103.99 el martes a medida que aumenta la presión a la baja. Con los recientes datos económicos de EE.UU. deteriorándose y eventos geopolíticos que beneficiarían a la Eurozona, como la posible aprobación en Alemania para aumentar el gasto y la llamada entre Trump y Putin para un alto el fuego en Ucrania, otra caída para el DXY podría ser un resultado posible.
Si los mercados consideran los desarrollos actuales como "vender el rumor, comprar el hecho", algún sorprendente repunte al alza se materializaría inicialmente y vería un regreso a 104.00. Si los toros pueden evitar un rechazo técnico allí, busque un gran sprint hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia. Una vez superada esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, se presentarán como límites.
En la parte inferior, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan nuevamente, con incluso 101.90 no siendo impensable si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro en euros registra ganancias el martes por segunda jornada consecutiva, alcanzando su precio más alto desde el pasado 4 de marzo.
El XAU/EUR abrió la sesión asiática probando un mínimo diario en 2.745,97 y ha ido ganando tracción con el paso de las horas. En la mañana europea, el par ha alcanzado máximos de 14 días en 2.766,99.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.765,25, ganando un 0.64% en lo que llevamos de jornada.
De un año a esta parte, el precio del XAU/EUR ha subido un 39.52%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Israel ha roto la tregua con Hamás al lanzar un ataque sobre Gaza que ha matado a más de 400 personas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha amenazado con intensificar los ataques mientras EE.UU. ha dado el visto bueno a la ruptura de la tregua, amparándose en que Hamás no ha cumplido con la entrega de rehenes pactada en enero. La creciente tensión en la región está beneficiando al Oro como refugio seguro, llevando al XAU/USD a nuevos máximos históricos cerca de 3.030$.
- El presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump mantendrán una conversación telefónica este martes entre las 13.00 y las 15.00 GMT para intentar llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Trump reconoció ayer que aunque se han acordado muchos aspectos, aún queda mucho por hacer, rebajando las expectativas ante las exigencias de Moscú.
- Los operadores siguen pendientes de los detalles del acuerdo alemán para incrementar el gasto en infraestructuras y defensa, lo que refuerza al Euro y evita que haya pérdidas mayores contra el Oro.
- Esta semana se espera una alta volatilidad en los mercados, ya que varios de los bancos centrales más importantes del mundo anunciarán sus decisiones sobre las tasas de interés. Los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo (SNB) y el Banco de Japón pueden generar volatilidad en los mercados, lo que podría afectar al precio del Oro.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El gran evento para el CHF esta semana es la reunión del SNB el jueves, informa el analista de divisas de Danske Bank, Jens Nærvig Pedersen.
El SNB recortará la tasa de interés en 25 puntos básicos a 0.25%
"Esperamos un recorte de 25 puntos básicos a 0.25%. Esto está en línea con el consenso y los mercados valoran alrededor de 20 puntos básicos para la reunión. Creemos que es una decisión ajustada amplificada por el reciente debilitamiento del CHF y el espacio limitado que queda para un alivio."
"En última instancia, creemos que la presión inflacionaria muy moderada, con la inflación general actualmente alrededor del 0.3% interanual, llevará al SNB a optar por un recorte. Seguimos siendo optimistas sobre el CHF y esperamos que el reciente debilitamiento resulte temporal."
- El precio de la Plata sube con fuerza cerca de 34.00$ a medida que su atractivo aumenta en medio de la incertidumbre económica global.
- Se espera que la Fed mantenga estables las tasas de interés el miércoles.
- El presidente de EE.UU., Trump, tiene programado hablar con el líder ruso, Putin, sobre un alto el fuego temporal con Ucrania.
El precio de la Plata (XAG/USD) alcanza un nuevo máximo de cuatro meses cerca de los 34.10$ durante las horas de negociación en Europa el martes. El metal blanco se fortalece a medida que el Dólar estadounidense (USD) disminuye en medio de la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.) bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca del mínimo de cinco meses de 103.20.
Los funcionarios estadounidenses, incluido Donald Trump, no han descartado una recesión económica en medio de la implementación de nuevas políticas económicas, especialmente aranceles. Los participantes del mercado esperan que la agenda arancelaria de Trump pueda acelerar las presiones inflacionarias y desacelerar el crecimiento económico a nivel global. Históricamente, la demanda de activos sin rendimiento, como la Plata, aumenta en medio de problemas económicos globales y de inflación.
Mientras tanto, los inversores esperan las conversaciones entre EE.UU. y Rusia sobre un plan de alto el fuego de 30 días el martes. La semana pasada, Ucrania aceptó un plan de alto el fuego de 30 días tras discusiones con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita. El lunes, la jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo que las condiciones exigidas por Rusia para aceptar un alto el fuego mostraban que Moscú realmente no quiere la paz, según informa Reuters.
Las señales de desescalada en la guerra entre Rusia y Ucrania disminuirían el atractivo de los activos de refugio seguro. Por el contrario, la ausencia de un resultado positivo es poco probable que aumente la fortaleza de las apuestas de refugio seguro, ya que ya mantienen la prima de riesgo de la guerra de tres años en Ucrania.
De cara al futuro, los inversores prestarán mucha atención a la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. La Fed es casi segura de mantener las tasas de interés estables en el rango de 4.25%-4.50%. Los inversores prestarán mucha atención al gráfico de puntos de la Fed para saber hacia dónde ven los funcionarios que se dirigen las tasas de los fondos federales a corto y largo plazo.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata avanza hacia el borde plano de la formación del patrón gráfico de Triángulo Ascendente en el marco de tiempo diario cerca del máximo del 22 de octubre de 34.87$. El borde ascendente del patrón gráfico mencionado se coloca desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$. Técnicamente, el patrón de Triángulo Ascendente indica indecisión entre los participantes del mercado.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 días en avance cerca de 32.77$ indica una fuerte tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 60.00, sugiriendo un fuerte impulso alcista.
Mirando hacia abajo, el máximo del 6 de marzo de 32.77$ actuará como soporte clave para el precio de la Plata. Mientras tanto, el máximo del 22 de octubre de 34.87$ será la barrera principal.
Gráfico diario de la Plata
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- El oro avanza y establece un nuevo máximo histórico.
- Los operadores aumentan sus posiciones en el metal precioso tras los ataques israelíes en Gaza que ponen fin al acuerdo de alto el fuego.
- El oro tiene margen para extenderse al alza con una votación alemana sobre el gasto y la llamada telefónica entre Trump y Putin en el horizonte.
El precio del oro (XAU/USD) vuelve a subir y alcanza un nuevo máximo histórico actualmente en 3.028$ el martes. El metal precioso se cotiza alrededor de 3.025$ en el momento de escribir. El aumento se produce después de que Israel ejecutara operaciones militares en posibles posiciones tácticas y edificios de Hamas. Este movimiento se considera el fin del acuerdo de alto el fuego, que comenzó en enero y probablemente traerá más ataques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes y represalias de Hamas como respuesta a la reciente intervención de Israel.
El fracaso del alto el fuego se produce solo unas horas antes de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, tenga una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, para alcanzar un acuerdo final para poner fin a la guerra en Ucrania. Las preocupaciones son numerosas después de que Trump dijera el domingo que Rusia y EE.UU. están dividiendo activos entre sí, lo que significaría que Ucrania no tiene voz en el proceso mientras Trump elude a la OTAN y la UE. Mientras tanto, el parlamento alemán, el Bundestag, votará este martes sobre un nuevo presupuesto que podría aumentar el gasto en defensa en aproximadamente 49.000 millones de dólares, informa Bloomberg.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Apuestas seguras
- Varios analistas señalan que los datos flojos de EE.UU. son otro factor que beneficia al oro. La afluencia de compradores en esta mercancía el lunes, tras unos números de ventas minoristas de EE.UU. bastante flojos, muestra que a medida que el sentimiento económico en EE.UU. cambia, el oro se beneficia de los operadores que buscan activos de refugio seguro, informa Bloomberg.
- Con la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, las probabilidades de mantener las tasas de interés en el rango actual son del 99%. Mientras tanto, las probabilidades de recorte de tasas para la reunión de junio son del 68.6%, según la herramienta CME Fedwatch.
- El mercado global de plata está bajo estrés debido a las preocupaciones por la guerra comercial que inquietan a los inversores, con indicadores clave parpadeando en rojo, millones de onzas en movimiento entre centros de comercio y meses de interrupciones en perspectiva. Un aumento en las tasas para pedir prestado el metal precioso se ha convertido en la última señal de alarma, según Yahoo Finance.
Análisis Técnico: Todas las estrellas se alinean
Los operadores de oro tienen varias razones y argumentos que podrían impulsar el oro al alza. A medida que varios bancos comienzan a pronosticar 3.200$, se establece un objetivo claro para las próximas semanas y meses. Sin embargo, los operadores deberán tener en cuenta que una vez que los mercados se posicionan en una sola dirección, ese es el momento en que podría ocurrir el cambio de tendencia.
Los niveles de resistencia diarios R1 y R2 ya han sido superados el martes. Eso significa que las cifras grandes se están utilizando como guía a partir de ahora. Busque 3.020$ y 3.030$ como los siguientes puntos de anclaje en el comercio intradía.
A la baja, las resistencias intradía R1 y R2 deberían actuar ahora como soporte. Esto significa que 3.014$ y 3.007$ deberían soportar cualquier retroceso breve. El punto de pivote intradía en 2.994$ es la primera línea de defensa en caso de que el nivel de 3.000$ se quiebre bajo presión de venta.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanza el martes, temprano en la sesión europea. El WTI cotiza a 68.22$ por barril, subiendo desde el cierre del lunes en 67.26$.
El tipo de cambio del petróleo Brent (crudo Brent) también está en alza, avanzando desde el precio de 70.66$ publicado el lunes, y cotizando a 71.59$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Aviso: Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) y Brent mencionados anteriormente se basan en el feed de datos de FXStreet para Contratos por Diferencias (CFDs).
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Los Metales del Grupo del Platino (PGMs) operan con un tono positivo al inicio del martes, según datos de FXStreet. El paladio (XPD) cambia de manos a 979.25$ por onza troy, con el par XPD/USD avanzando desde su cierre anterior en 969.07$.
Mientras tanto, el platino (XPT) se negocia a 1.007,15$ frente al Dólar estadounidense (USD) temprano en la sesión europea, también al alza después de que el par XPT/USD se estableciera en 1.006,60$ en el cierre anterior.
Los precios de los Metales del Grupo del Platino (PGMs) mencionados anteriormente se basan en el feed de datos de FXStreet para Contratos por Diferencias (CFDs).
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Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 34,08 $ por onza troy, un aumento del 0,65% desde los 33,86 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 17,95% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 34.08 |
| 1 Gramo | 1.10 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88,77 el martes, un aumento desde 88,65 el lunes.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
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Canadá publica hoy las cifras de inflación de febrero, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
USD/CAD puede moverse hacia 1.4200 en el corto plazo
"Se espera que el fin de un periodo de vacaciones fiscales haya impulsado el IPC general por encima del 2.0% interanual, pero el enfoque principal, como siempre, estará en las medidas subyacentes trim y medianas, que se espera que se mantengan por debajo del 3.0%. Cualquier rebote significativo en la inflación subyacente en el mes anterior a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio probablemente puede llevar a los mercados a descartar una de las dos reducciones de tasas actualmente esperadas."
"El Banco de Canadá ha subrayado cómo la respuesta política a la guerra comercial entre EE.UU. y Canadá dependerá del equilibrio entre crecimiento e inflación y ha insinuado que no estaría haciendo el trabajo pesado en el apoyo a la economía si los precios también suben. Por lo tanto, el punto de partida para la inflación antes del impacto inicial de los aranceles es clave, y cualquier sorpresa al alza hoy puede allanar el camino para un movimiento hacia 1.4200 en USD/CAD."
"Nuestro modelo de valor justo a corto plazo muestra que ahora queda una prima de riesgo contenida del 1% en USD/CAD, lo que significa que un regreso a los mínimos de febrero borraría casi por completo la debilidad adicional del CAD relacionada con los aranceles. No perseguiríamos a USD/CAD mucho más bajo si tocara 1.42, ya que abril debería traer nuevas noticias negativas sobre el comercio y la valoración moderada de la Fed podría resultar excesiva."
- El WTI recibe cierto soporte de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
- El optimismo sobre las medidas de estímulo de China beneficia aún más al líquido negro.
- Las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía global podrían limitar el commodity.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) atraen compradores por tercer día consecutivo el martes y tocan un nuevo máximo de dos semanas durante la primera mitad de la sesión europea. El commodity actualmente cotiza justo por encima de la marca de 68.00$, con un aumento de más del 1.25% en el día, y parece estar preparado para seguir subiendo en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió continuar el asalto a los hutíes de Yemen a menos que pongan fin a sus ataques a los buques en el Mar Rojo y advirtió que responsabilizaría a Irán por cualquier ataque llevado a cabo por el grupo militante. Además, los ataques aéreos israelíes en Gaza pusieron fin a un estancamiento de semanas sobre la extensión de un alto el fuego. Esto aumenta el riesgo de una nueva escalada del conflicto en la región, lo que podría impactar el suministro y actuar como un viento a favor para los precios del petróleo crudo.
Además, el último optimismo sobre las medidas de estímulo de China anunciadas durante el fin de semana resulta ser otro factor que presta soporte al líquido negro. De hecho, el Consejo de Estado de China presentó un plan de acción especial el domingo destinado a estimular el consumo interno e introdujo medidas para aumentar los ingresos de los hogares. A esto se suma que Shenzhen, en China, relajó sus políticas de préstamos del fondo de vivienda para estimular el mercado inmobiliario y despejar el exceso.
Se espera que esto impulse la demanda de combustible en el mayor importador de crudo del mundo y apoye las perspectivas de una mayor apreciación de los precios del petróleo crudo. Dicho esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo su perspectiva de crecimiento global en medio de preocupaciones sobre los aranceles de Trump. Esto podría pesar sobre la demanda de energía global y frenar a los operadores de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al commodity antes del riesgo de evento clave de los bancos centrales de esta semana.
La Reserva Federal (Fed) tiene programado anunciar su decisión al final de una reunión de política de dos días el miércoles. Los inversores buscarán pistas sobre el camino de recortes de tasas del banco central, que jugará un papel clave en influir en la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un nuevo ímpetu a los commodities denominados en USD, incluidos los precios del petróleo crudo. Sin embargo, los crecientes riesgos geopolíticos favorecen a los operadores alcistas y deberían seguir apoyando al líquido negro.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 18 de marzo:
El Oro se beneficia de la escalada de tensiones geopolíticas y cotiza en un nuevo máximo histórico por encima de 3.000$ a primera hora del martes. El calendario económico europeo incluirá datos de Sentimiento Económico de Alemania y lecturas de la Balanza Comercial de la zona euro. En la segunda mitad del día, se seguirán de cerca los datos de Producción Industrial y de vivienda de EE.UU., junto con las cifras de inflación de febrero de Canadá por parte de los participantes del mercado.
La oficina del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el martes que Israel reanuda las operaciones militares contra Hamas en toda la Franja de Gaza, según Reuters. "A partir de ahora, Israel actuará contra Hamas con una fuerza militar creciente", añadió Netanyahu. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que responsabilizarán a Irán por cualquier ataque llevado a cabo por los hutíes después de que el grupo lanzara un ataque que incluía 18 misiles balísticos y de crucero, así como drones, dirigidos al portaaviones USS Harry S Truman el domingo. En respuesta, EE.UU. llevó a cabo nuevos ataques aéreos en la ciudad portuaria del Mar Rojo de Hodeidah y en la gobernación de Al Jawf, al norte de la capital Sanaa, el lunes. Después de ganar alrededor del 0,5% el lunes, el Oro continúa avanzando y se vio por última vez cotizando en un nuevo máximo histórico cerca de los 3.020$.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.37% | -0.33% | 0.72% | -0.60% | -0.76% | -1.33% | -0.41% | |
| EUR | 0.37% | -0.08% | 0.69% | -0.22% | -0.53% | -0.97% | -0.06% | |
| GBP | 0.33% | 0.08% | 1.09% | -0.36% | -0.47% | -0.91% | -0.05% | |
| JPY | -0.72% | -0.69% | -1.09% | -1.30% | -1.68% | -1.98% | -1.24% | |
| CAD | 0.60% | 0.22% | 0.36% | 1.30% | -0.37% | -0.74% | -0.36% | |
| AUD | 0.76% | 0.53% | 0.47% | 1.68% | 0.37% | -0.42% | 0.49% | |
| NZD | 1.33% | 0.97% | 0.91% | 1.98% | 0.74% | 0.42% | 0.92% | |
| CHF | 0.41% | 0.06% | 0.05% | 1.24% | 0.36% | -0.49% | -0.92% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Índice del Dólar (USD) cedió ligeramente tras una apertura alcista en Wall Street el lunes y cerró el día en territorio negativo. En la mañana europea del martes, el índice se mantiene estable alrededor de 103.50, mientras que los futuros de índices bursátiles de EE.UU. pierden entre 0,2% y 0,3%.
El USD/CAD perdió más del 0,5% el lunes y cayó por debajo de 1.4300. El par se aferra a pequeñas ganancias de recuperación cerca de 1.4300 para comenzar la sesión europea. En términos anuales, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Canadá aumente un 2,1% en febrero, tras el incremento del 1,9% registrado en enero.
El EUR/USD capitalizó la debilidad del USD y cerró por encima de 1.0900 el lunes. El par fluctúa en un canal estrecho alrededor de 1.0920 a primera hora del martes.
El GBP/USD subió más del 0,4% el lunes y tocó su nivel más alto desde principios de noviembre cerca de 1.3000. En la mañana europea, el par se mantiene en una fase de consolidación alrededor de 1.2980.
El USD/JPY continúa avanzando tras registrar ganancias el lunes y cotiza en un máximo de dos semanas por encima de 149.70. Hablando en una conferencia de prensa el martes, el Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo que los mercados de bonos deberían decidir sobre los movimientos de tasas después de que el rendimiento de la deuda gubernamental a 40 años saltara brevemente a un máximo histórico.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata gana impulso hasta alrededor de los 33.90$ en la sesión asiática del martes, sumando un 0.16% en el día.
- La creciente incertidumbre económica, los riesgos geopolíticos y la creciente demanda sustentan el precio de la Plata.
- La decisión sobre la tasa de interés de la Fed será el punto culminante del miércoles.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su alza hasta alrededor de los 33.90$, su nivel más alto desde el 30 de octubre de 2024, durante las horas de negociación asiáticas del martes, impulsado por el debilitamiento del Dólar estadounidense (USD). Las tensiones geopolíticas en aumento en Oriente Medio, la incertidumbre económica y la creciente demanda industrial proporcionan cierto soporte al metal blanco.
Los temores crecientes de una recesión en Estados Unidos (EE.UU.) y la persistente incertidumbre sobre las relaciones comerciales pesan sobre el sentimiento de los inversores, impulsando activos de refugio seguro como la Plata. A última hora del lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que impondría tanto aranceles recíprocos amplios como aranceles adicionales específicos por sector el 2 de abril. Trump ya ha impuesto una tasa arancelaria del 20% en China y un gravamen del 25% sobre el acero y el aluminio. También anunció un arancel del 25% sobre bienes canadienses y mexicanos.
Además, los crecientes riesgos geopolíticos en Oriente Medio contribuyen al alza del precio de la Plata. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que Israel reanuda las operaciones militares contra Hamas en toda la Franja de Gaza, añadiendo que el país actuará contra el grupo militante con una fuerza militar creciente.
Los déficits de suministro y la creciente demanda industrial crean un fuerte viento de cola para el metal blanco. Según la compañía de inversión global WisdomTree, los inversores poseen una parte significativa de él y esperan que los precios más altos fomenten las ventas. La demanda industrial de la Plata ha alcanzado niveles récord, debido a su uso en aplicaciones fotovoltaicas, tecnología 5G y electrónica automotriz.
La decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) será monitoreada de cerca el miércoles. Se espera que el banco central de EE.UU. mantenga su tasa de interés de referencia sin cambios en un rango de 4.25% a 4.50% en la reunión de marzo. El enfoque principal estará en la orientación de política de la Fed. Cualquier comentario de línea dura de los funcionarios de la Fed podría elevar el Dólar y socavar el precio de los commodities denominados en USD a corto plazo.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.403,31 rupias indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con las 8.368,14 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 98.014,58 INR por tola desde los 97.604,33 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.403,31 |
| 10 Gramos | 84.033,12 |
| Tola | 98.014,58 |
| Onza Troy | 261.372,40 |
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro continúa recibiendo soporte de una combinación de factores
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que están llevando a cabo "ataques extensos" en la Franja de Gaza y apuntando a lo que llaman "objetivos terroristas" pertenecientes a Hamas. Esto ocurre después de que las conversaciones para extender el alto el fuego en Gaza no lograran llegar a un acuerdo en las reuniones en Qatar, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones geopolíticas en la región.
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Las preocupaciones sobre la desaceleración económica resurgieron después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijera el domingo que no hay garantías de que la economía de EE.UU. evitará la recesión este año. Esto refuerza aún más la demanda de activos refugio tradicionales y eleva el precio del Oro a un nuevo máximo histórico durante la sesión asiática del martes.
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En el frente de datos económicos, la Oficina del Censo de EE.UU. informó el lunes que las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,2% en febrero frente a la caída revisada a la baja del 1,2% del mes anterior. La lectura estuvo por debajo de las expectativas de un crecimiento del 0,7%, señalando cautela del consumidor y elevando las apuestas de que la Reserva Federal reanudará su ciclo de recortes de tasas.
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Los futuros de fondos de la Fed sugieren que el banco central de EE.UU. podría reducir los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos en las reuniones de política monetaria de junio, julio y octubre. Esto podría limitar la recuperación del Dólar estadounidense desde su nivel más bajo desde octubre de 2024 alcanzado el lunes y se considera que actúa como un viento de cola para el metal amarillo sin rendimiento.
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Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó optimismo de que Rusia y Ucrania podrán llegar a un alto el fuego y, en última instancia, a un acuerdo de paz. Esto ocurre antes de las conversaciones de paz entre Trump y Putin el martes, que, junto con el optimismo generado por las medidas de estímulo de China anunciadas durante el fin de semana, siguen apoyando el estado de ánimo positivo del mercado.
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Los operadores ahora esperan la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye la publicación de permisos de construcción, inicios de viviendas y datos de producción industrial. Sin embargo, el enfoque seguirá centrado en el resultado de una reunión de dos días del FOMC el miércoles, que impulsará la demanda de USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par XAU/USD.
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de tensiones comerciales y riesgos geopolíticos.
- Las apuestas de que la Fed recortará tasas varias veces este año benefician aún más al metal amarillo.
- Un modesto rebote del USD y el apetito por el riesgo podrían limitar el alza del par XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) sube por segundo día consecutivo – marcando también su quinto día de movimiento positivo en los seis anteriores – y alcanza un nuevo máximo histórico, alrededor de la región de 3.010$ durante la sesión asiática del martes. En el contexto de la incertidumbre sobre los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y los temores de recesión en EE.UU., el riesgo de una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio alimenta la demanda de refugio seguro y actúa como un viento de cola para el metal precioso. A esto se suma el creciente optimismo sobre más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), respaldado por datos de consumo poco impresionantes publicados el lunes, que refuerzan aún más al metal amarillo que no rinde.
Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden mantener su posición dominante en medio del apetito por el riesgo, que sigue bien respaldado por el optimismo en torno a las medidas de estímulo de China y tiende a afectar la demanda del precio del Oro. Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se recuperó ligeramente de un mínimo de cinco meses debido a algunos movimientos de reposicionamiento antes de una reunión de política del FOMC de dos días que comienza este martes. Esto podría contribuir aún más a limitar el alza de la materia prima. Los operadores también podrían optar por esperar la muy anticipada decisión de la Fed el miércoles antes de posicionarse para el siguiente movimiento direccional del metal precioso.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sigue recibiendo soporte de una combinación de factores
- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que están llevando a cabo "ataques extensos" en la Franja de Gaza y apuntando a lo que llaman "objetivos terroristas" pertenecientes a Hamás. Esto ocurre después de que las conversaciones para extender el alto el fuego en Gaza no lograran llegar a un acuerdo en las reuniones en Qatar, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones geopolíticas en la región.
- Las preocupaciones sobre la desaceleración económica resurgieron después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijera el domingo que no hay garantías de que la economía estadounidense evite la recesión este año. Esto refuerza aún más la demanda de activos de refugio seguro tradicionales y eleva el precio del Oro a un nuevo pico histórico durante la sesión asiática del martes.
- En el frente de datos económicos, la Oficina del Censo de EE.UU. informó el lunes que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.2% en febrero frente a la caída revisada a la baja del 1.2% del mes anterior. La lectura estuvo por debajo de las expectativas de un crecimiento del 0.7%, señalando cautela del consumidor y elevando las apuestas de que la Reserva Federal reanudará su ciclo de recortes de tasas.
- Los futuros de fondos de la Fed sugieren que el banco central de EE.UU. podría reducir los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos en las reuniones de política monetaria de junio, julio y octubre. Esto podría limitar el intento de recuperación del Dólar estadounidense desde su nivel más bajo desde octubre de 2024 alcanzado el lunes y se considera un viento de cola para el metal amarillo que no rinde.
- Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó optimismo de que Rusia y Ucrania podrán llegar a un alto el fuego y, en última instancia, a un acuerdo de paz. Esto ocurre antes de las conversaciones de paz entre Trump y Putin el martes, que, junto con el optimismo generado por las medidas de estímulo de China anunciadas durante el fin de semana, siguen apoyando el optimismo del mercado.
- Los operadores ahora esperan la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye la publicación de permisos de construcción, inicios de viviendas y datos de producción industrial. Sin embargo, la atención seguirá centrada en el resultado de una reunión de política del FOMC de dos días el miércoles, que impulsará la demanda del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par XAU/USD.
El precio del Oro necesita consolidarse antes del siguiente movimiento al alza en medio de un RSI diario ligeramente sobrecomprado
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la marca psicológica de 3.000$ podría verse como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario en el gráfico diario ha comenzado a mostrar condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto hace prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida observada durante los últimos tres meses aproximadamente.
Mientras tanto, cualquier deslizamiento correctivo por debajo del soporte inmediato de 2.980$-2.978$ podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del punto de ruptura de resistencia de 2.956$. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo de este último podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro a la zona horizontal de 2.930$-2.928$ en ruta hacia la cifra redonda de 2.900$ y el mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.880$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los precios del Oro se dispararon a un máximo histórico de 3.005$, impulsados por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de la escalada de tensiones geopolíticas.
- La incertidumbre en el mercado se profundizó a medida que EE.UU. reafirmó su compromiso de atacar a los hutíes de Yemen hasta que cesen los ataques a la navegación en el Mar Rojo.
- La demanda de Oro se mantuvo fuerte, respaldada por las continuas compras de ETFs y bancos centrales, siendo China la que lidera las adquisiciones.
El precio del Oro (XAU/USD) se disparó a un máximo histórico de 3.005$ por onza troy durante las horas de negociación asiáticas del martes, impulsado por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre los aranceles comerciales y las tensiones geopolíticas en curso.
EE.UU. reafirmó su compromiso de atacar a los hutíes de Yemen hasta que detengan los ataques a la navegación en el Mar Rojo, lo que inquietó aún más a los mercados. El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el lunes que responsabilizaría a Irán por cualquier ataque del grupo hutí que apoya en Yemen. La administración Trump ha ampliado desde entonces la mayor operación militar estadounidense en Oriente Medio desde que Trump volvió al cargo.
El domingo, los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un asalto que involucró 18 misiles balísticos y de crucero, junto con drones, dirigidos al portaaviones USS Harry S. Truman y sus buques de guerra de escolta en el norte del Mar Rojo.
Mientras tanto, el ejército israelí informó de extensos ataques a objetivos de Hamas en Gaza. Los médicos en la región confirmaron al menos 30 muertes en lo que ha sido descrito como los ataques aéreos más intensos desde que comenzó el alto el fuego el 19 de enero. Un alto funcionario de Hamas acusó a Israel de violar unilateralmente el acuerdo, según Reuters.
Las preocupaciones sobre la guerra comercial también pesaron sobre el sentimiento de los inversores, ya que EE.UU. y sus principales socios comerciales intercambiaron nuevas amenazas arancelarias. La demanda de Oro se mantuvo robusta, apoyada por las compras continuas de fondos cotizados en bolsa (ETFs) y bancos centrales, siendo China la que extendió sus adquisiciones de Oro por cuarto mes consecutivo.
Los inversores ahora centran su atención en las próximas reuniones de política de los bancos centrales, particularmente en la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. más adelante esta semana. Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés en medio de crecientes tensiones comerciales y preocupaciones económicas, con los mercados valorando solo dos recortes de tasas este año.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI se desplaza al alza hacia cerca de 67.30$ en la sesión asiática temprana del martes.
- Los riesgos geopolíticos y los planes de China para impulsar el consumo apoyan el precio del WTI.
- Las preocupaciones sobre el impacto de las políticas arancelarias de Trump podrían limitar el potencial alcista del WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 67.30$ durante la sesión asiática temprana del martes. El precio del WTI extiende la recuperación mientras los Estados Unidos (EE.UU.) se comprometen a continuar los ataques contra los hutíes.
Los hutíes anunciaron el domingo que lanzaron un ataque que comprendía 18 misiles balísticos y de crucero, así como drones, apuntando al portaaviones USS Harry S Truman y sus buques de guerra acompañantes en el norte del Mar Rojo. Un portavoz militar hutí dijo que el ataque fue en reacción a los ataques aéreos estadounidenses autorizados por Trump contra áreas controladas por rebeldes en Yemen, incluida la capital Sanaa y la provincia de Saada, que limita con Arabia Saudita.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que responsabilizaría a Irán por cualquier ataque llevado a cabo por el grupo hutí que apoya en Yemen. Esto ocurre mientras la administración de Trump amplía la mayor operación militar en Oriente Medio desde su regreso a la Casa Blanca. La perturbación en el Mar Rojo ha causado un aumento en los precios del transporte de energía y el precio del WTI, ya que los envíos de petróleo y gas se vieron obligados a tomar rutas más largas.
Una serie de datos económicos positivos de China, así como un plan especial de funcionarios chinos para impulsar el consumo interno, contribuyen al potencial alcista del WTI. El domingo, China lanzó iniciativas especiales para aumentar el consumo y elevar los ingresos. Otras medidas incluyen estabilizar los mercados de acciones y de propiedades. Las ventas minoristas de China aumentaron un 4% en los primeros dos meses de este año, en comparación con un aumento del 3.7% en diciembre.
Por otro lado, las perspectivas económicas sombrías en medio de una guerra comercial global en escalada debido a las políticas comerciales proteccionistas de Trump podrían ejercer cierta presión vendedora sobre el oro negro. Se espera que los agresivos aranceles de Trump sobre las importaciones aumenten los precios para las empresas, impulsen la inflación y socaven la confianza del consumidor, lo que afectaría el crecimiento económico.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
La Gobernadora Asistente del Banco de la Reserva de Australia (Económico), Sarah Hunter, declaró a última hora del lunes que se centrará en los ajustes de política de EE.UU. y cómo impactarán la inflación en Australia. Además, Hunter enfatizó que el RBA adoptará un enfoque lento hacia los recortes de tasas en el futuro.
Citas clave
La declaración de febrero reflejó que la junta del RBA es más cautelosa que el mercado sobre las perspectivas de un mayor alivio.
Centrado en los ajustes de política de EE.UU. y cómo impactarán la inflación en Australia.
Rebote en el consumo de los hogares en el trimestre de diciembre, no solo un aumento temporal.
El vínculo entre la previsión del RBA y la decisión de política de la junta no es mecánico.
Siempre hay riesgos e incertidumbres en torno a la previsión central.
Mirar hacia adelante no está en conflicto con la dependencia de los datos.
El RBA debe adoptar un enfoque prospectivo para cumplir con el mandato.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par AUD/USD cotiza un 0.01% a la baja en el día, para negociar en 0.6382.
RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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