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- El par AUD/USD sube un 1% a 0.6255 el lunes.
- La administración Trump revela un enfoque mesurado sobre los aranceles.
- El USD más débil respalda las acciones globales, impulsando el apetito por el riesgo.
La marcada venta masiva del Dólar estadounidense el lunes allanó el camino para que el AUD/USD ganara un impulso notable, permitiéndole alcanzar picos de varios días justo por debajo del umbral de 0.6300 al inicio de la semana. El movimiento fue parte del proceso de los mercados de digerir las señales del discurso de inauguración de Donald Trump. Este fuerte repunte se produjo a pesar de las persistentes preguntas sobre la trayectoria de la política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y los fundamentos domésticos mixtos, destacando la influencia de un Dólar estadounidense ampliamente más débil en las divisas de alta beta como el Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se recupera principalmente debido a un USD más débil
- El Dólar australiano está ganando tracción a medida que el Dólar estadounidense pierde interés entre los operadores al inicio de la semana. El Índice del Dólar estadounidense revisó niveles por debajo de 108.00 el lunes, reflejando un pronunciado episodio de sentimiento de riesgo.
- Tras su inauguración, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales examinar los desequilibrios comerciales persistentes y considerar acciones correctivas, particularmente hacia naciones como China, Canadá y México, aunque un grupo de trabajo evaluará primero los posibles aranceles.
- Las acciones globales se mantienen firmes, impulsadas por la esperanza de que la postura inicialmente mesurada de la nueva administración sobre el comercio pueda evitar grandes trastornos.
- La especulación del mercado sobre un recorte de tasas de la Fed a mediados de año crece con la herramienta CME FedWatch asignando un 55% de probabilidad a una pausa en mayo antes de un posible movimiento en junio.
- En el ámbito local, el Dólar australiano podría sufrir debido a una perspectiva económica mixta, o si el RBA eventualmente da indicios de que comenzará a recortar tasas en el primer trimestre de 2025.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los alcistas apuntan a niveles más altos en medio de oscilaciones volátiles
El par AUD/USD saltó un 1% a 0.6255 el lunes, extendiendo su recuperación de retrocesos anteriores. El histograma del Indicador MACD continúa imprimiendo barras verdes, insinuando un impulso alcista en construcción.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en la parte superior de los 50 cerca de 59, habiendo subido bruscamente y reforzando un tono positivo. Si el par puede consolidarse por encima de la zona media de 0.6200, podría fijar su objetivo en la barrera psicológica de 0.6300, aunque las persistentes preocupaciones sobre la política y el crecimiento aún podrían moderar cualquier alza adicional.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Oro sube mientras el Dólar estadounidense cae a un mínimo de nueve días durante el discurso de inauguración de Trump.
- Trump declara una emergencia nacional en energía e inmigración, con el objetivo de remodelar las políticas de EE.UU.
- Se espera que las próximas solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. y los PMIs preliminares proporcionen dirección a la economía estadounidense.
Los precios del Oro subieron moderadamente el lunes en medio de condiciones de baja liquidez después de que Donald Trump fuera juramentado como el 47º presidente de los Estados Unidos (EE.UU.). El Dólar se debilitó durante su discurso al dejar de lado sus agresivas políticas arancelarias, lo que podría avivar la inflación y evitar que la Reserva Federal (Fed) flexibilice la política monetaria. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.709$, subiendo un 0.27%.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró una emergencia nacional en energía y en la frontera sur para reformar las políticas de energía e inmigración. La primera está destinada a llenar las reservas estratégicas y exportar petróleo estadounidense, mientras que la política de inmigración propone devolver a millones de "extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron".
Mientras tanto, su discurso suavizó su retórica sobre el comercio, pero un artículo en The Wall Street Journal mencionó la emisión de un amplio memorando que ordena a las agencias federales estudiar las políticas comerciales y evaluar las relaciones comerciales de EE.UU. con China, Canadá y México.
El Dólar estadounidense se debilitó a un mínimo de nueve días durante el discurso de inauguración, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar frente a una cesta de pares. El DXY cayó a 107.95 antes de igualar esas pérdidas anteriores y recuperarse por encima de la cifra de 108.00.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, PMIs preliminares de S&P Global y datos de vivienda.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sube en medio de la debilidad del Dólar estadounidense
- El Oro cayó ya que los rendimientos reales bajaron un punto básico el viernes. Medido por el rendimiento de los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS), se mantuvo prácticamente sin cambios en 2.20%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en 4.611%, lo que detuvo el avance del Oro.
- Los riesgos geopolíticos se habían reducido en medio de un alto el fuego en el Medio Oriente, con Hamas liberando a tres rehenes femeninas a cambio de 90 palestinos detenidos en prisiones israelíes, informó Reuters.
- Los participantes del mercado están valorando probabilidades casi iguales de que la Fed recorte las tasas dos veces para finales de 2025, con la primera reducción ocurriendo en junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se consolida por encima de los 2.700$
El precio del Oro sigue cotizando de manera lateral, pero por encima del nivel de 2.700$ sin poder superar el máximo diario del 12 de diciembre de 2.725$, lo que despejaría el camino para que los compradores prueben la cifra psicológica de 2.750$. Si esos niveles se superan, el Oro podría apuntar hacia el máximo histórico de 2.790$ antes de los 2.800$.
Por el contrario, si los vendedores llevan al XAU/USD por debajo de 2.700$, el primer soporte sería el mínimo del 13 de enero de 2.656$, seguido por la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días en 2.642$ - 2.644$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Los mercados de petróleo crudo se relajaron por tercer día consecutivo de negociación.
- El lunes ve nuevas caídas de precios en los barriles de combustibles fósiles.
- Se espera que el crecimiento de la producción en EE.UU. continúe desacelerándose.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) se relajaron por tercera sesión consecutiva el lunes, comenzando la nueva semana de negociación con una nueva prueba de la zona de 76$ por barril. A pesar de la insistencia del recién nombrado presidente Donald Trump de que va a crear un mandato que impulsará a los productores de petróleo crudo de EE.UU. a aumentar la producción, el crecimiento en ese espacio exacto sigue siendo moderado ya que los productores de energía se centran en devolver beneficios a los inversores en lugar de quebrar en nombre del gobierno de EE.UU.
A pesar de las elevadas promesas de la nueva administración estadounidense, las principales instituciones financieras se están preparando para que los precios del petróleo crudo continúen relajándose en el futuro. Las previsiones medianas predicen que las ofertas de barriles de WTI caerán por debajo de 60$ por barril para el punto medio del mandato del presidente Donald Trump. La demanda global sigue estando por debajo de las elevadas expectativas establecidas en 2023 y 2024, y los inversores están luchando por retroceder sus expectativas de demanda global de energía que hasta ahora no se ha materializado, específicamente en China continental a pesar de que el país ha cumplido perfectamente con los mandatos de crecimiento económico general establecidos por el gobierno, casi de manera sospechosa.
Pronóstico del precio del petróleo crudo
Después de pasar la mayor parte del cuarto trimestre luchando en un rango técnico irregular alrededor de la zona de 69.00$, los precios del WTI se dispararon para comenzar la temporada de negociación de 2025, alcanzando un poco más de 79.00$ por barril. La acción de las ofertas de petróleo crudo de EE.UU. se ha relajado, limitando las ganancias y marcando una racha de tres días de pérdidas a medida que la acción del precio retrocede hacia la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 73.50$.
A pesar de un giro a corto plazo en un patrón de mínimos más altos, la falta de un retroceso sostenido y el impulso alcista continuo significan que la acción alcista temprana de 2025 podría quedarse sin pista y retroceder hacia el lado bajo. La EMA de 50 días aún se mantiene físicamente por debajo de la EMA de 200 días, y la falta de un cruce significativo de las dos medias móviles clave podría dejar a los bajistas abiertos a la posibilidad de tomar otra pierna a la baja.
WTI gráfico diario
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
En su primera aparición pública como recién declarado Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado varias de sus amplias afirmaciones y promesas de campaña, incluyendo tomar el control del Canal de Panamá, así como establecer un "servicio de ingresos externos" que aparentemente será responsable de recaudar beneficios de los aranceles que su administración pretende imponer. Donald Trump también reiteró su promesa de rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU., una reserva de productos básicos en la que el presidente Trump famosamente recurrió durante su primer mandato en un intento de apuntalar un enorme déficit de financiación en el presupuesto del gobierno de EE.UU. causado por recortes de impuestos desproporcionados que redujeron los ingresos de financiación federal.
Aspectos destacados
Trump ordena a las agencias de EE.UU. tomar medidas de emergencia para reducir el coste de la vida.
Trump: Firmaré una serie de órdenes ejecutivas hoy.
Trump: Dirigiré al gabinete para derrotar la inflación récord.
Trump: También declararé una emergencia energética nacional hoy.
Trump: Volveré a llenar las reservas estratégicas y exportaré energía estadounidense por todo el mundo.
Trump: Revocaré el mandato de vehículos eléctricos.
Trump: Comenzaré una reforma del sistema comercial.
Trump: Impondré aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos.
Trump: Estableceremos un servicio de ingresos externos.
Trump: Estableceremos un departamento de eficiencia gubernamental.
Trump se retirará del acuerdo climático de París
Trump: Recuperaremos el canal de Panamá.
- Muchos inversores aseguran beneficios mientras las tensiones comerciales persisten y los mercados de bonos hacen una pausa por el feriado.
- Las primeras señales de la nueva administración de EE.UU. sugieren un enfoque metódico hacia los aranceles y la expansión fiscal.
- Las próximas decisiones de la Reserva Federal, dependientes de los datos, siguen siendo el centro de atención, con mayo visto como crucial para cualquier cambio de política.
El Dólar estadounidense está en un comercio volátil tras la investidura del presidente electo Donald Trump. Los pisos de negociación en EE.UU. permanecerán cerrados debido al Día de Martin Luther King, Jr., pero el Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó hacia 108.30 con incertidumbre por delante mientras los mercados esperan más detalles sobre los planes económicos de Trump.
Resumen diario de los mercados: El USD se tiñe de rojo por señales de aranceles retrasadas
- Los cambios de política dependen de las discusiones en Washington: Según múltiples fuentes, la nueva administración establecerá un grupo de trabajo para investigar los posibles impactos de los aranceles en Canadá, México y China antes de implementar cualquier medida amplia.
- De hecho, durante su discurso inaugural, Donald Trump coqueteó con la idea de un plan arancelario para los países mencionados, pero sin detalles específicos.
- El cierre por feriado ralentiza la acción del mercado con el mercado de bonos de EE.UU. cerrado. El rendimiento a 10 años se mantiene cerca del 4.60%. Los operadores estarán atentos el martes a nuevas señales sobre preocupaciones inflacionarias y movimientos de tasas de interés.
- La herramienta FedWatch de CME indica que se espera un mantenimiento de tasas en la reunión de la Reserva Federal de este mes, y hay altas probabilidades de otro mantenimiento en mayo.
Perspectiva técnica del índice del Dólar DXY: La SMA de 20 días se quiebra, aumentan los riesgos a la baja
El Índice del Dólar estadounidense perdió tracción clave por debajo de 109.00 ya que la recogida de beneficios y los rendimientos de los bonos moderados pasaron factura. La ruptura de la media móvil simple (SMA) de 20 días cerca de 108.50 subraya la creciente vulnerabilidad del Dólar.
Si no surge interés comprador, la tendencia alcista más amplia del DXY podría enfrentar un retroceso más pronunciado. No obstante, las expectativas de un rendimiento económico continuo de EE.UU. pueden eventualmente atraer nuevas compras, manteniendo a los mercados en alerta ante cualquier reversión impulsada por la política.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense comenzó la nueva semana de operaciones a la defensiva mientras los participantes del mercado seguían de cerca el Día de la Inauguración del Presidente Trump en medio de la inactividad en los mercados de EE.UU. debido al Día de MLK Jr.
Esto es lo que necesita saber el martes 21 de enero:
El Índice del Dólar (DXY) aceleró su caída y retrocedió a nuevos mínimos de dos semanas en la región por debajo de 108.00 el lunes. Ante la ausencia de publicaciones de datos relevantes el martes, se espera que los inversores sigan centrados en los anuncios de la administración Trump.
El EUR/USD subió con fuerza y alcanzó picos de dos semanas justo por encima de la cifra de 1.0400 en respuesta al sesgo generalizado de compra en el universo asociado al riesgo. Se esperan los datos del Sentimiento Económico rastreados por el Instituto ZEW en Alemania y la Eurozona en general, junto con una reunión del ECOFIN.
El GBP/USD recuperó el área por encima de la barrera clave de 1.2300 en respuesta a la intensa venta masiva del Dólar el lunes. La principal atracción en el mundo de las divisas será la publicación del informe del mercado laboral del Reino Unido.
La reevaluación adicional de las subidas de tasas por parte del BoJ dio soporte al Yen japonés y provocó un retroceso más profundo en el USD/JPY, esta vez acercándose al nivel de 155.00. Los resultados de la Balanza Comercial serán el próximo evento destacado en Japón el 23 de enero, seguidos por las cifras semanales de Inversión Extranjera en Bonos.
Sorprendentemente, el AUD/USD operó a la defensiva el jueves, rompiendo brevemente por debajo del soporte de 0.6200 a pesar del Dólar inconcluso y un sólido informe de empleo en Australia. Lo siguiente en la agenda en Australia será la publicación del Índice Líder de Westpac en diciembre.
Los precios del WTI se vendieron a mínimos de varios días y perforaron el nivel de 76.00$ por barril mientras los operadores seguían evaluando los posibles desarrollos de la administración Trump.
Los precios del Oro reanudaron su movimiento al alza el lunes, manteniendo la negociación por encima del nivel clave de 2.700$ por onza troy. Los precios de la Plata encontraron soporte alrededor de la SMA de 200 días en medio de un comienzo de semana bastante positivo.
El Dólar estadounidense pierde terreno frente al Real brasileño este lunes, debilitado por la ausencia de una orden inmediata sobre los aranceles en el discurso del presidente electo, Donald Trump.
El USD/BRL ha probado hoy un máximo diario en 6.0704 y un mínimo del día en 6.0379.
Al momento de escribir, el precio del USD/BRL cotiza sobre 6.0464, perdiendo un 0.40% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar se debilita por la falta de concreción sobre la política arancelaria en la investidura de Trump
- El Wall Street Journal publicaba hoy que Donald Trump no daría ninguna orden inmediata para aplicar la política arancelaria en su discurso de hoy. Según las informaciones del rotativo, el memorando del presidente electo, insta a las agencias federales a estudiar las políticas comerciales y evaluar las relaciones de carácter comercial, especialmente con China y los vecinos continentales de América, antes de tomar decisiones concretas.
- Brasil no publicará ningún dato relevante durante la semana, a excepción del viernes, cuando revelará la cuenta corriente de diciembre. En noviembre, el indicador mostró un déficit de 3.1B de dólares.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense cae por segundo día consecutivo frente al Peso colombiano este lunes, llegando a su precio más bajo en dos días.
El USD/COP ha caído hoy a un mínimo de dos días en 4.303,30, alcanzando previamente un máximo del día en 4.345,93.
Al momento de escribir, el precio del USD/COP cotiza sobre 4.325,90, perdiendo un 0.34% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar se debilita con el retraso de la política arancelaria
- El Wall Street Journal publicaba hoy que Donald Trump no daría ninguna orden inmediata para aplicar la política arancelaria en su discurso de hoy. Según las informaciones del rotativo, el memorando del presidente electo, insta a las agencias federales a estudiar las políticas comerciales y evaluar las relaciones de carácter comercial, especialmente con China y los vecinos continentales de América, antes de tomar decisiones concretas.
- Colombia publicará mañana martes el dato de balanza comercial de noviembre, después que octubre señalara un déficit de 1052 millones de dólares.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar pierde un 0.18% el día de hoy frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir en 1.007,10.
- El Índice del Dólar (DXY) cae un 1.24% diario, llegando a mínimos de casi dos semanas.
- El Banco Popular de China (PBOC) situó la tasa de interés a un año en 3.10%, en línea con las estimaciones del mercado.
- La atención de los inversionistas estará sobre la investidura de Donald Trump como el 47° presidente de Estados Unidos.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 1.013,81, donde atrajo vendedores que arrastraron la paridad a mínimos del 16 de enero en 1.006,48. En estos momentos, el USD/CLP opera sobre 1.007,02, perdiendo un 0.19% el día de hoy.
El Peso chileno se aprecia con la mirada puesta en la toma de posesión de Donald Trump
El índice del Dólar (DXY) pierde un 1.24% en la jornada del lunes, cotizando actualmente en 108.21, alcanzando mínimos no vistos desde el 7 de enero en 107.95.
El Banco Popular de China (PBOC) mantuvo sin cambios sus Tasas Preferenciales de Péstamos (LPR) el día de hoy. La tasa de interés a un año se ubicó en 3.10%, mientras que la tasa de interés a cinco años se situó en 3.60%. Esta es la tercera ocasión consecutiva en la que la autoridad monetaria no efectúa algún movimiento desde el recorte realizado el 21 de octubre desde 3.15% al 3.10%. Los operadores se mantienen atentos a las políticas económicas expansivas de China que impulsen un crecimiento en la demanda del cobre en el corto plazo.
Por otro lado, el foco de los inversionistas estará sobre la investidura de Donald Trump el día de hoy. Se espera que exponga su visión comercial mientras prepara un equipo para evaluar a detalle los posibles aranceles a diversos socios comerciales.
En medio de este contexto, el Peso chileno gana tracción frente al Dólar estadounidense, aprovechando la caída del DXY ante las principales monedas de países emergentes.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP formó un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre de 2024 en 966,89. El siguiente nivel clave de soporte lo observamos en 940,90, mínimo del 24 de octubre de 2024 que converge con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. Al norte, la resistencia más cercana se encuentra en unos 1.050.26, punto pivote del 19 de julio de 2022.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, quien asumirá el cargo el lunes, aparentemente se abstendrá de anunciar aranceles en su primer día durante su discurso de inauguración, según Reuters.
"El funcionario, confirmando un informe del Wall Street Journal, dijo que Trump dirigirá a las agencias a investigar y remediar los persistentes déficits comerciales y abordar las políticas comerciales y monetarias injustas de otras naciones", añadió Reuters.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense (USD) se vio bajo presión de venta tras este informe. Al momento de la publicación, el Índice del USD estaba bajando un 1.2% en el día a 108.10.
Es el día de la inauguración y el Día de Martin Luther King, un feriado federal que significa que los mercados de EE.UU. están cerrados. Se informa que el presidente entrante está listo para firmar 100 órdenes ejecutivas de inmediato y algunas de ellas probablemente aborden la seguridad fronteriza y los aranceles. ¿Comenzará la acción arancelaria de manera agresiva (¿25%?) y retrocederá a medida que surja el cumplimiento?, señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
Mercados de EE.UU. cerrados por el Día de MLK
"¿O comenzarán los aranceles bajos y aumentarán progresivamente para forzar el ritmo de las negociaciones? La acción positiva del precio en el USD desde el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. sugiere para mí que los mercados ya han considerado un régimen arancelario de — muy aproximadamente — 10-15% impuesto a los principales socios comerciales de EE.UU., por lo que en algún lugar en el medio de esos dos extremos, lo que puede significar toma de ganancias si los aranceles son ligeros al principio o más ganancias si es un enfoque contundente."
"El USD sigue bastante completamente valorado y la posición larga está abarrotada, lo que inclina los riesgos hacia una acción correctiva decente en el USD en respuesta a un punto de partida bajo o lento para los aranceles, o si las noticias sobre aranceles siguen ausentes en los primeros días de Trump 2.0."
"El USD ha caído un poco en el comercio nocturno y la acción del precio por sí sola sugiere que la carrera alcista puede estar cansándose un poco; el DXY se relajó la semana pasada en general, por su primera pérdida semanal desde principios de diciembre y el índice está descansando justo en el soporte de la tendencia de siete semanas en 108.95 esta mañana. Una ruptura por debajo de aquí puede desencadenar una corrección a corto plazo al menos en las recientes ganancias del USD."
El precio del Oro en euros retrocede este lunes por segunda jornada consecutiva, cayendo a mínimos de tres días, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.624,20, perdiendo un 0.17% diario.
El Oro ha alcanzado hoy un máximo diario en 2.632,85 euros por onza y un mínimo de tres días en 2.615,10.
El viernes el precio del Oro en euros cerró en 2.628,50, perdiendo un 0.31% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 41.76%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Tras el alto el fuego firmado en Oriente Próximo, Hamás liberó el domingo a 3 rehenes israelíes tras 471 días de cautiverio mientras Israel ha puesto en libertad en la madrugada del lunes a 90 prisioneros palestinos. El cese del conflicto ha impulsado el apetito de riesgo, pesando sobre el precio del Oro como refugio seguro.
- En el contexto del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las esperanzas de que Trump pueda relajar las restricciones sobre Rusia a cambio de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania siguen siendo favorables para el tono positivo de riesgo. Mientras tanto, Rusia ha anunciado el derribo de 33 drones ucranianos mientra Ucrania ha informado que ha derribado 93 drones rusos y ha atacado objetivos militares de Rusia en Kazán.
- Estados Unidos celebrará hoy lunes 20 de enero la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Los mercados estarán muy atentos al discurso inaugural de Trump, ya que podría anunciar medidas que impacten en materias primas, bolsas y divisas. La suavidad o la dureza de estas medidas pueden afectar al precio del Oro al final de la jornada.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro se mantiene estable en el comercio europeo después de una sesión asiática desalentadora el lunes.
- Los mercados estadounidenses están cerrados, aunque los operadores se preparan para una semana llena de eventos.
- El Oro se mantiene en 2.700$ mientras las señales de alerta indican más caídas.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza estable y se mantiene alrededor de 2.700$ el lunes después de una caída anterior durante la sesión asiática, ya que los operadores están preocupados por la toma de posesión del presidente electo Donald Trump como el 47º presidente de Estados Unidos (EE.UU.) más tarde en el día. Los operadores están evaluando qué hacer con sus posiciones en Bullion con preocupaciones sobre las políticas de Trump, incluidas las tarifas y la inmigración, que podrían aumentar el valor del Oro como refugio seguro pero también elevar el Dólar estadounidense (USD). Las crecientes incertidumbres políticas y comerciales y las tensiones geopolíticas impulsaron las recientes ganancias del Oro.
Mientras tanto, un grupo minoritario de operadores de bonos cree que el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed) en las tasas de interés será aumentarlas en lugar de un recorte de tasas como anticipan la mayoría de los participantes del mercado, informa Bloomberg. Basado en opciones vinculadas a la Tasa de Financiamiento Nocturno Garantizado (SOFR), esos operadores ven aproximadamente un 25% de probabilidad de que el próximo movimiento de la Fed sea aumentar las tasas para fin de año, según un análisis de Bloomberg Intelligence. Eso sería una noticia desastrosa para el Oro, que, en condiciones normales, tiene una correlación inversa con los rendimientos.
Resumen diario de los mercados: Las apuestas directas están creciendo en contra del consenso
- State Street Global Advisors, uno de los mayores inversores del mundo, dice que los precios del Oro podrían alcanzar los 3.100$ por onza este año, extendiendo el rally de 2024 que llevó al metal precioso a su mayor ganancia anual en 14 años, informó Financial Review.
- La reciente publicación del Commitment of Traders (COT) de la Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) revela que los gestores de fondos de cobertura han aumentado sus posiciones netas largas en Oro y Plata a un máximo de 5 semanas, según Reuters.
- En el Medio Oriente, un alto el fuego en la región de Gaza ha comenzado a consolidarse mientras Hamas liberó a tres rehenes femeninas a cambio de 90 palestinos detenidos en prisiones israelíes, informa Reuters.
Análisis Técnico: Dificultades por delante debido a la incertidumbre
El Oro estará en un camino de incertidumbre en los próximos días y semanas. Se espera que se publiquen una gran cantidad de instrucciones y directivas una vez que el presidente electo Donald Trump sea investido como el 47º presidente el lunes. El principal viento de cola es que muchas de las instrucciones delineadas son inflacionarias o podrían desencadenar incertidumbre geopolítica, lo cual, en ambos casos, no es beneficioso para el Oro.
Hay bastante riesgo a la baja, sin niveles clave cercanos. Si los operadores no pueden mantener el precio del Oro por encima de 2.700$, deberían considerar la línea de tendencia descendente del patrón gráfico de banderín roto la semana pasada en 2.669$ como el próximo soporte. En caso de que ocurra más caída, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.647$ es la siguiente, seguida por la SMA de 100 días en 2.644$.
Mirando hacia arriba, el nivel de 2.708$ necesita ser recuperado antes de considerar más alzas. Más arriba, el siguiente nivel a observar es 2.721$, una especie de doble techo en noviembre y diciembre. En caso de que Bullion supere ese nivel, el máximo histórico de 2.790$ es la barrera alcista clave.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30.33 $ por onza troy, prácticamente sin cambios 0.00% desde los 30.33 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 4.96% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30.33 |
| 1 Gramo | 0.98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89.17 el lunes, frente a 89.07 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el lunes 20 de enero:
El Dólar estadounidense (USD) comienza la semana con el pie izquierdo mientras los inversores se preparan para la segunda investidura de Donald Trump. Mientras tanto, los mercados bursátiles y de bonos de EE.UU. estarán cerrados el lunes en observancia del Día de Martin Luther King Jr.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.37% | -0.38% | 0.00% | -0.16% | -0.35% | -0.30% | -0.02% | |
| EUR | 0.37% | -0.07% | 0.26% | 0.11% | 0.08% | -0.04% | 0.24% | |
| GBP | 0.38% | 0.07% | 0.29% | 0.16% | 0.17% | 0.02% | 0.29% | |
| JPY | 0.00% | -0.26% | -0.29% | -0.15% | -0.29% | -0.40% | -0.20% | |
| CAD | 0.16% | -0.11% | -0.16% | 0.15% | -0.12% | -0.15% | 0.12% | |
| AUD | 0.35% | -0.08% | -0.17% | 0.29% | 0.12% | -0.22% | 0.10% | |
| NZD | 0.30% | 0.04% | -0.02% | 0.40% | 0.15% | 0.22% | 0.08% | |
| CHF | 0.02% | -0.24% | -0.29% | 0.20% | -0.12% | -0.10% | -0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Después de cerrar en territorio positivo el viernes, el índice del USD se dirige hacia el sur en la mañana europea del lunes y cotiza en territorio negativo alrededor de 109.00. Se espera que Trump anuncie severas restricciones a la inmigración en su primer día en el cargo. Más importante aún, los inversores prestarán mucha atención a cualquier comentario sobre su política arancelaria y su posible impacto en los mercados y las perspectivas de inflación.
Durante las horas de negociación asiáticas, el Banco Popular de China (PBoC), el banco central de China, anunció que dejó las Tasas Preferenciales de Préstamos a un año y a cinco años sin cambios en 3.10% y 3.60%, respectivamente. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado.
EUR/USD cerró la semana anterior ligeramente al alza. Apoyado por la debilidad generalizada del USD, el par cotiza en territorio positivo por encima de 1.0300 al comenzar la sesión europea. Más tarde en la sesión, Eurostat publicará los datos de Producción en Construcción de noviembre.
Después de sufrir grandes pérdidas al comenzar el año, GBP/USD no logró reunir impulso de recuperación y cerró en rojo por tercera semana consecutiva. El par gana tracción a primera hora del lunes y cotiza por encima de 1.2200.
USD/JPY registró fuertes ganancias el viernes pero aún perdió casi un 1% en la semana. El par se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por encima de 156.00 en la mañana europea.
A pesar de un comienzo bajista la semana anterior, el Oro amplió su rebote y registró modestas ganancias. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo el lunes pero logra mantenerse cómodamente por encima de 2.700$.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio del oro revierte la caída de la sesión asiática en medio de la aparición de ventas moderadas del dólar estadounidense el lunes.
- Las expectativas de que la Fed pausará su ciclo de recortes de tasas podrían limitar al XAU/USD en medio de un tono de riesgo positivo.
- Los operadores ahora esperan con interés el discurso inaugural del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para obtener un nuevo impulso.
El precio del oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores cerca de la región de 2.689$ durante la sesión asiática del lunes y, por ahora, parece haber detenido su deslizamiento de retroceso desde el máximo de más de un mes alcanzado la semana pasada. El dólar estadounidense (USD) comienza la nueva semana con una nota más suave y erosiona parte del movimiento positivo del viernes en medio de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés dos veces este año en medio de señales de disminución de la inflación en EE.UU. Esto, junto con la incertidumbre sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, eleva el metal precioso de refugio seguro nuevamente por encima de la marca de 2.700$ en la última hora.
Mientras tanto, las expectativas de que las políticas proteccionistas de Trump podrían impulsar la inflación y obligar a la Fed a mantener su postura de línea dura podrían frenar a los bajistas del USD de abrir apuestas bajistas agresivas. Esto, junto con la disminución de las tensiones en Oriente Medio y las esperanzas de que Trump podría relajar las restricciones sobre Rusia a cambio de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, podría contribuir a limitar la subida del precio del oro sin rendimiento. Los operadores también podrían optar por esperar el discurso inaugural de Trump antes de posicionarse para una dirección intradía firme en medio de un feriado en EE.UU. en observancia del Día de Martin Luther King Jr.
El precio del oro obtiene respaldo de una modesta caída del USD, apuestas por más recortes de tasas de la Fed en 2025
- El precio del oro registró ganancias por tercera semana consecutiva en medio de las expectativas de que la Reserva Federal podría no excluir la posibilidad de recortar las tasas de interés aún más en 2025 y beneficia al precio del oro.
- Las expectativas fueron impulsadas por el Índice de Precios de Producción (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. publicados la semana pasada, que indicaron que las presiones inflacionarias en EE.UU. disminuyeron en diciembre.
- A esto se suma que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el jueves pasado que es probable que la inflación continúe disminuyendo y permita al banco central de EE.UU. recortar las tasas de interés antes y más rápido de lo esperado.
- El dólar estadounidense lucha por capitalizar el movimiento positivo del viernes, lo que, junto con las preocupaciones sobre los aranceles comerciales disruptivos del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, apuntala al XAU/USD de refugio seguro.
- En el contexto del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las esperanzas de que Trump podría relajar las restricciones sobre Rusia a cambio de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania siguen siendo favorables para el tono de riesgo positivo.
- Además, se espera que el banco central de EE.UU. pause su ciclo de recortes de tasas a finales de este mes en medio de las expectativas de que las políticas de Trump podrían avivar la inflación, limitando al metal amarillo sin rendimiento.
- Los operadores también podrían abstenerse de abrir apuestas direccionales agresivas antes del discurso inaugural de Trump más tarde este lunes y un feriado en EE.UU. en observancia del Día de Martin Luther King Jr.
El precio del oro podría acelerar el movimiento positivo una vez que se rompa decisivamente la barrera de 2.724-2.725$
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento posterior al alza probablemente enfrentará cierta resistencia cerca del área de 2.715$ antes de la región de 2.724-2.725$, o un máximo de un mes tocado el jueves pasado. Dado que los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva, algunas compras de continuación deberían allanar el camino para un movimiento hacia el obstáculo intermedio de 2.745$ en ruta hacia el área de 2.760-2.762$. El XAU/USD podría eventualmente apuntar a desafiar el pico histórico, alrededor de la región de 2.790$ tocada en octubre de 2024.
Por otro lado, cualquier deslizamiento significativo por debajo del soporte inmediato de 2.700-2.690$ podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca de la región de 2.662-2.662$. Este último debería actuar como un punto pivotal, por debajo del cual el precio del oro podría caer a la zona de 2.635$ en ruta hacia la confluencia de 2.620-2.615$ – que comprende una línea de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde el mínimo de noviembre y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.517,01 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.510,45 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 87.676,27 INR por tola desde los 87.600,38 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.517,01 |
| 10 Gramos | 75.169,53 |
| Tola | 87.676,27 |
| Onza Troy | 233.805,30 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata lucha debido al refugio seguro en medio de la disminución de las tensiones en Medio Oriente.
- Hamas liberó a tres rehenes femeninas a cambio de 90 palestinos encarcelados en Israel, a cambio de los tres rehenes israelíes liberados.
- La demanda de Plata podría aumentar ya que se espera que los aranceles comerciales propuestos por Trump impulsen la inflación, lo que podría desencadenar guerras comerciales.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 30.30$ por onza troy durante las horas asiáticas del lunes. El metal refugio seguro enfrenta desafíos debido a la disminución de las tensiones en Medio Oriente. El domingo, Hamas e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros, marcando el primer día de un alto el fuego después de 15 meses de conflicto.
Hamas liberó a tres rehenes femeninas a cambio de 90 palestinos encarcelados en Israel, según Bloomberg. A cambio de los tres rehenes israelíes liberados, Hamas acordó liberar a 90 prisioneros y detenidos, todos los cuales se esperaba que fueran mujeres y niños, según informó la Comisión de Asuntos de Prisioneros.
Los operadores adoptan un enfoque cauteloso antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump más tarde en el día. Se espera que sus aranceles comerciales propuestos impulsen la inflación, lo que podría desencadenar guerras comerciales y aumentar el atractivo de la Plata como cobertura contra la inflación.
Crece la preocupación por las propuestas políticas de Trump, como posibles aranceles, recortes de impuestos y la deportación de inmigrantes indocumentados. Los analistas sugieren que las futuras decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) dependerán en gran medida de cómo se implementen estas políticas.
Los datos de inflación de EE.UU. más bajos de lo esperado de la semana pasada han reavivado las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año. Las tasas más bajas reducen el coste de oportunidad de mantener Plata sin intereses, aumentando así su atractivo.
- El precio del WTI pierde terreno en medio de la aversión al riesgo antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el lunes.
- Los operadores centran su atención en cómo la administración entrante de Trump abordará las sanciones al sector energético de Rusia.
- Los precios del petróleo crudo luchan debido a la disminución de las tensiones en Oriente Medio, ya que Hamás e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros.
El West Texas Intermediate (WTI) extiende las pérdidas por tercera sesión consecutiva, cotizando cerca de 77.20$ por barril durante la sesión asiática del lunes. Los operadores de petróleo adoptan una postura cautelosa antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump más tarde en el día. El mercado estadounidense permanecerá cerrado el lunes en observancia del Día de Martin Luther King Jr.
Las preocupaciones están aumentando sobre las propuestas políticas de Trump, incluyendo posibles aranceles, recortes de impuestos y la deportación de inmigrantes indocumentados. Los analistas señalan que el futuro camino de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. dependerá significativamente de cuán extensamente se implementen estas políticas.
Los precios del petróleo subieron tras la imposición de dos rondas de sanciones por parte de Washington al sector energético de Rusia debido al conflicto en curso en Ucrania. En las últimas dos semanas, la administración Biden apuntó a más de 100 petroleros y dos productores de petróleo rusos.
La atención ahora se está desplazando a cómo la administración entrante de Trump abordará las sanciones de la administración Biden. Los operadores también buscan claridad sobre la postura de Trump respecto a los aranceles comerciales y las posibles sanciones a Irán y Venezuela.
Sin embargo, la disminución de las tensiones en Oriente Medio puede limitar el alza adicional de los precios del petróleo crudo. El domingo, Hamás e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros, marcando el primer día de un alto el fuego después de 15 meses de conflicto.
Hamás liberó a tres rehenes femeninas a cambio de 90 palestinos encarcelados en Israel, según Bloomberg. A su vez, por los tres rehenes israelíes liberados, Hamás acordó liberar a 90 prisioneros y detenidos, todos los cuales se esperaba que fueran mujeres y niños, según informó la Comisión de Asuntos de Prisioneros.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro cae a alrededor de 2.695$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- La firmeza del Dólar estadounidense socava el precio del Oro denominado en USD.
- La incertidumbre y las elevadas tensiones geopolíticas podrían impulsar el precio del Oro, un activo de refugio tradicional.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende su caída hasta cerca de 2.695$ durante la sesión asiática temprana del lunes. La fortaleza del Dólar estadounidense (USD) en general antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump ejerce cierta presión de venta sobre el metal amarillo.
Los analistas esperan que el precio del oro enfrente volatilidad antes de que Trump asuma el cargo. Los operadores observarán de cerca los desarrollos en torno a las posibles políticas comerciales. Cualquier comentario agresivo de Trump sobre el uso de aranceles comerciales para apoyar al sector manufacturero de EE.UU. podría impulsar el Dólar y pesar sobre el precio de la mercancía denominada en USD.
Sin embargo, los datos de inflación de EE.UU. más débiles de lo esperado la semana pasada podrían apoyar al metal precioso, ya que podrían desencadenar la especulación de más de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Los operadores esperan la inauguración de Trump el lunes para obtener nuevos catalizadores sobre las órdenes ejecutivas que planea emitir después de prestar juramento. "La incertidumbre con respecto a las políticas que el presidente Trump va a implementar ha sido uno de los factores de apoyo para el oro", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures.
Además, las persistentes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y los continuos conflictos entre Rusia y Ucrania podrían impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al precio del Oro. The Guardian informó que el ejército ruso tomó el control de dos asentamientos más en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el sábado, el último de una serie de avances que ha reportado en su avance constante hacia el oeste.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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