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- El oro alcanza nuevos máximos de 2025 en medio de la creciente ansiedad de los inversores por la retórica comercial de Trump.
- A pesar de un aumento en el Índice del Dólar estadounidense, el ascenso del oro señala una fuerte demanda de refugio seguro.
- Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se intensifican, junto con posibles medidas económicas de EE.UU. contra Rusia.
El precio del oro avanza más del 0.39% al final de la sesión norteamericana, con el metal precioso subiendo decisivamente por encima de la cifra psicológica de 2.650$ con los compradores fijando su objetivo en el máximo histórico de 2.790$. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.755$ después de rebotar desde los mínimos diarios de 2.741$.
El metal sin rendimiento extendió sus ganancias a medida que la retórica comercial del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, se amplió de México, Canadá y China a la Eurozona. En consecuencia, a medida que los operadores se vuelven inciertos sobre el resultado de la "guerra comercial", compraron lingotes que han subido a su nivel más alto durante 2025, en 2.763$.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis pares y que generalmente se correlaciona inversamente con el oro, sube un 0.08%, hasta 108.16.
Una escasa agenda económica en Estados Unidos mantiene a los operadores a la deriva de los desarrollos geopolíticos, con Trump acaparando los titulares.
En su cuenta de Truth, el presidente Trump dijo que no busca perjudicar a Rusia, invitó al presidente Vladimir Putin a terminar la guerra pronto y advirtió que si no lo hace, tendría que imponer impuestos, aranceles y sanciones a los bienes rusos importados a EE.UU.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió marginalmente durante el día, limitando el avance de los precios del lingote.
En Oriente Medio, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas fue dejado de lado cuando Israel lanzó un ataque con drones en el área de Hasbaya en el sur del Líbano, según la prensa libanesa citada por el periodista israelí Kai.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, PMIs preliminares de S&P Global y datos de vivienda.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se dispara en medio de altos rendimientos en EE.UU.
- El precio del oro sube a medida que los rendimientos reales ascienden un punto básico. Medido por el rendimiento de los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS) se sitúa en 2.18%.
- El presidente Trump confirmó que los aranceles universales sobre todas las importaciones a EE.UU. también están bajo consideración y llegarán en una etapa posterior, informa Reuters.
- "(Trump) ha sido quizás un poco menos agresivo con los aranceles de lo temido, lo que ayuda — menos/bajos aranceles se toma como indicativo de menor inflación y, por lo tanto, potencial para más recortes de tasas," dijo Tai Wong, un operador independiente de metales citado por Reuters.
- Los participantes del mercado están valorando probabilidades casi iguales de que la Fed recorte las tasas dos veces para finales de 2025, con la primera reducción ocurriendo en junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro supera los 2.750$, los toros apuntan al máximo histórico
Los precios del oro están listos para desafiar el máximo histórico de 2.790$ en medio de la continua incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU. El gráfico diario sugiere que el XAU/USD podría tocar el nivel de 2.800$ más pronto que tarde. Una ruptura decisiva de este último expondría los niveles de precios psicológicos de 2.850$ y 2.900$.
A la baja, si los bajistas arrastran los precios del lingote por debajo de la cifra de 2.750$, las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días emergen como niveles de soporte, cada una en 2.648$ y 2.647$. Si se superan, a continuación se encuentra la SMA de 200 días en 2.515$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar australiano sube a 0.6280 el miércoles.
- La postura de Trump sobre los aranceles a China, más suave de lo esperado, respalda un leve apetito por el riesgo.
- Los inversores esperan los datos preliminares del PMI de S&P Global de EE.UU. para enero en busca de una nueva dirección.
El AUD/USD sube a un nuevo máximo mensual justo por debajo de 0.6300, ayudado por señales de que los aranceles de Estados Unidos (EE.UU.) a China pueden no ser tan severos como se temía inicialmente. Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se recupera ligeramente de mínimos de varios días, reflejando la continua incertidumbre respecto a las futuras políticas comerciales de EE.UU. Los participantes del mercado esperan los próximos datos preliminares del PMI de S&P Global para enero para evaluar el sentimiento económico general.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano amplía sus ganancias mientras los mercados esperan nuevos estímulos
- La cantidad de aranceles específicos para China propuestos bajo el plan revisado de Donald Trump parece significativamente menor de lo anticipado originalmente, calmando algunos nervios del mercado.
- El Dólar estadounidense cayó brevemente a un nuevo mínimo de dos semanas cerca de 107.75 antes de un rebote intradía, con el Índice del Dólar (DXY) subiendo.
- Los operadores se preparan para la publicación del PMI de S&P Global de EE.UU. para enero el viernes en busca de pistas sobre las tendencias económicas a corto plazo.
- En tono negativo para el Dólar australiano, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) está considerando un posible recorte de tasas en su próxima reunión de febrero para contrarrestar el crecimiento moderado y la inflación decreciente.
- Además, el AUD también enfrenta un sentimiento del consumidor moderado, un rendimiento más suave de las materias primas y una demanda lenta de su principal socio comercial, China.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par se mantiene en un rango de 0.6180–0.6280 con un sesgo ligeramente positivo
El AUD/USD subió ligeramente a 0.6280 el miércoles, extendiendo su acción de precio volátil y el par ha oscilado entre 0.6180 y 0.6280 en las primeras semanas de enero. El histograma del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes pero se mantiene bastante plano, señalando un modesto impulso alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 60, subiendo pero aplanándose ligeramente, indicando una inclinación cautelosa hacia los compradores. Un empuje sostenido por encima de 0.6300 podría fortalecer la recuperación, mientras que una caída por debajo de 0.6180 podría reavivar la presión vendedora a corto plazo.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
El Dólar estadounidense recuperó algo de equilibrio y logró dejar de lado parte del retroceso semanal mientras los participantes del mercado continuaban evaluando los titulares sobre Trump 2.0.
Esto es lo que necesita saber el jueves 23 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) recuperó algunas ganancias, aunque un movimiento por encima de la barrera de 108.00 parecía elusivo por el momento. Las habituales solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales ocupan el centro de atención, seguidas por el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
El impulso alcista del EUR/USD perdió algo de ímpetu en la zona de máximos de varias semanas al norte de 1.0400. La Comisión Europea publicará su indicador avanzado de confianza del consumidor para el mes de enero.
El GBP/USD operó a la baja en respuesta al modesto repunte del Dólar. El índice de optimismo empresarial de la CBI y los pedidos de tendencias industriales de la CBI estarán en el centro de atención.
El USD/JPY mantuvo su volatilidad semanal bien en su lugar, esta vez superando la barrera de 156.00 mientras los inversores se preparaban para la reunión del BoJ el 24 de enero. Los resultados de la balanza comercial vienen a continuación, seguidos por las cifras semanales de inversión extranjera en bonos.
Otra sesión inconclusa dejó al AUD/USD rondando la vecindad de la zona clave de 0.6300. Los PMI preliminares de manufactura y servicios de S&P Global acapararán toda la atención en Australia.
Los precios del WTI extendieron su caída y coquetearon una vez más con la región de 75.00$ por barril mientras los inversores continuaban ajustándose a las políticas de Trump.
Los precios del Oro avanzaron por tercera sesión consecutiva, superando los 2.760$ por onza troy en medio de la persistente incertidumbre en torno a los anuncios del presidente Trump. Los precios de la Plata encontraron algo de presión de venta después de fallar justo antes de la marca clave de 31.00$ por onza.
Se está formando una asimetría a la baja en la configuración de los flujos de cobre. La acción del precio dentro del rango es similar a la decadencia temporal para las señales de tendencia, lo que reduce el umbral para los movimientos bruscos en el posicionamiento de los algoritmos, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
Los CTAs podrían pasar a construir una posición neta corta significativa
"Nuestras simulaciones de precios futuros no apuntan a ningún escenario razonable para la acción del precio que podría llevar a una actividad de compra de CTAs en el futuro cercano, pero por el contrario, el umbral es bajo para que los CTAs vendan todo su libro largo."
"De hecho, una continua caída en los precios podría obligar a los CTAs a abandonar su posición neta larga y pasar a construir una posición neta corta significativa, en una serie de programas de venta que podrían totalizar hasta -55% del tamaño máximo de los algoritmos."
Los algoritmos van a impulsar aún más los metales preciosos. Los mercados esperan que los CTA aumenten su posición neta en Oro durante la próxima semana, en cualquier escenario de precios futuros. Esto refuerza nuestra convicción de que el tiempo de cautela en el oro ha terminado, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
Los EFPs de Oro han caído significativamente
"La configuración actual es excepcionalmente reflexiva, dado que un dólar amplio más débil/tasas de EE.UU. más débiles pueden atraer actividad adicional de compra de fondos macro, tras liquidaciones significativas de la posición extrema mantenida por este grupo en las elecciones de EE.UU., mientras que un fortalecimiento continuo del dólar amplio puede atraer actividad de compra física asociada con coberturas de depreciación de monedas asiáticas."
"La huelga de compradores en los mercados físicos ha terminado, y ahora esperamos que la renovada actividad de compra de CTA sea el próximo catalizador para extender aún más el repunte en los precios planos, con algoritmos listos para comprar entre +10% de su tamaño máximo (o 20% de su tamaño de posición actual) y +17% de su tamaño máximo en cualquier escenario de precios durante la próxima semana. Los fondos macro han reconstruido sus arcas de guerra, y no vemos escasez de narrativas alcistas que puedan evitar que su capital vuelva a fluir hacia el metal amarillo, particularmente si la compra de algoritmos empuja los precios a nuevos máximos históricos."
"Los EFPs de Oro han caído significativamente, a pesar de la continua fortaleza en los precios planos. Los EFPs de Plata siguen siendo mucho más tercos, como esperábamos, con los mercados de Londres continuando apuntando a una escasez que subraya nuestra visión de una convexidad explosiva al alza. Cualquier fortaleza adicional en el Oro probablemente elevará la Plata dado una relación XAU/XAG históricamente barata, pero la actividad de compra de CTA en el metal blanco durante la próxima semana probablemente iniciará la próxima etapa de este repunte."
- El USD/MXN se mueve alrededor de 20.55 durante la sesión americana.
- El par se aleja del máximo de 20.90 alcanzado tras conocerse que Trump impondrá aranceles del 25% a los productos mexicanos.
- El foco gira a la inflación de la primera mitad de enero de México que se publicará el jueves.
El Dólar estadounidense cede terreno este miércoles frente al Peso mexicano. El USD/MXN ha abierto la jornada probando un máximo diario de 20.67 pero en las últimas horas ha caído a un mínimo del día de 20.53.
El Dólar se modera días después de conocerse que EE.UU. impondrá aranceles del 25% a México
Donald Trump soltó la bomba tras su discurso de investidura del lunes. Horas después de jurar el cargo, el presidente de Estados Unidos anunció que impondría aranceles del 25% a México, lo que provocó una fuerte subida en el USD/MXN que le llevó a 20.90, aproximándose a los máximos de 30 meses probados el viernes 17 de enero.
Este miércoles, el efecto de la subida del USD/MXN se ha disipado, con el par regresando a la calma tras las primeras reacciones a la noticia. Por el momento, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha pedido calma y ha recordado que Trump ya aplicó medidas similares en su primer mandato, referiéndose a los aranceles y la política migratoria.
La atención de los operadores se centra ahora en los datos económicos que se publicarán mañana jueves, destacando la inflación de México de la primera mitad de enero, que se espera haya subido un 0.29% frente al 0.42% anterior. Estados Unidos publicará las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que se prevé hayan aumentado a 220.000 en la semana del 17 de enero tras crecer a 217.000 en la previa.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN cotiza sobre 20.54 al momento de escribir, perdiendo un 0.43% en el día. En caso de extender la caída, el próximo soporte espera en 20.07, media móvil de 100 períodos en gráfico diario. Por debajo de la zona psicológica de 20.00, el objetivo estará alrededor de 19.75, donde están los mínimos de noviembre.
Al alza, la primera resistencia se encuentra en 20.71, media móvil de 100 períodos en gráficos de una hora. Más arriba, habrá una fuerte barrera alrededor de 20.90/20.93, techo post anuncio arancelario de Trump y máximo de 30 meses, respectivamente.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
El Peso colombiano registra ganancias por cuarto día consecutivo frente al Dólar estadounidense. La divisa de Colombia ha alcanzado su nivel más alto en siete días.
En consecuencia, el USD/COP ha abierto hoy probando un máximo intradía en 4.310,45 para luego caer a su precio más bajo desde el 15 de enero en 4.281,78.
Al momento de escribir, el precio del USD/COP cotiza sobre 4.296,50, perdiendo un 0.34% en lo que llevamos de jornada.
El Peso colombiano avanza al no verse afectado por las decisiones sobre los aranceles de Trump
- Colombia aún no ha sido mencionada por Donald Trump en sus planes de imposición de aranceles. El presidente de Estados Unidos ha informado que se impondrán impuestos del 25% a los productos de México y Canadá. Para China, la previsión por ahora es del 10%. Trump también ha apuntado a la Eurozona, aunque aún no ha precisado el porcentaje que se aplicará.
- Los productos colombianos no han entrado en el punto de mira de Trump, por lo que el Peso colombiano avanza, beneficiándose al mismo tiempo de una moderación general en el Dólar.
- El martes se publicó el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), revelando que que la actividad económica en Colombia creció un 0.36% anual en noviembre de 2024. Esta cifra está muy por debajo del aumento del 2.9% visto en octubre.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar cae un 0.32% en el día frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir en 1.000,78.
- El Índice del Dólar (DXY) retrocede marginalmente un 0.07% diario, alcanzando mínimos del 6 de enero.
- Donald Trump da a conocer su intención de imponer aranceles del 10% a China, efectivos a partir del 1 de febrero.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 1.003,93, donde encontró vendedores que arrastraron la paridad a mínimos de una semana en 999,25. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 1.000,60, perdiendo un 0.35% el día de hoy.
El Peso chileno gana terreno en medio de las amenazas arancelarias de Donald Trump
El índice del Dólar (DXY) retoma la tendencia bajista, alcanzando mínimos de más de dos semanas no vistos desde el 6 de enero en 107.75.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redefinido su postura comercial hacia China, amenazando con una imposición arancelaria del 10% desde un 60% mencionado durante su campaña electoral. De igual forma, considera un aumento arancelario de un 25% para Canadá y México, a partir del 1 de febrero.
En este contexto, el Peso chileno gana tracción frente al Dólar estadounidense por cuarta jornada consecutiva, mientras que el USD/CLP cae a mínimos del 15 de enero en 999.25.
En medio de una semana con escasos datos económicos, los inversores estarán atentos a los PMI´s manufactureros y de servicios de Estados Unidos, a publicarse el viernes 24 de enero.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 17 de enero en 1.017,05. El área de soporte más cercano se encuentra en 966,89, mínimo del 6 de diciembre de 2024. La siguiente zona clave de soporte la observamos en 940.90, punto pivote del 24 de octubre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Real brasileño registra ganancias por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense y alcanza su precio más alto en seis días.
Esta subida del Real brasileño ha provocado un descenso en su cruce contra el Dólar. El USD/BRL ha caído a su nivel más bajo desde el 16 de enero en 5.9980. Previamente, el par ha probado un máximo diario en 6.0267.
Al momento de escribir, el precio del USD/BRL cotiza sobre 6.0066, perdiendo un 0.26% en lo que llevamos de jornada.
Brasil evita por ahora los aranceles del gobierno de Donald Trump
- El presidente de EE.UU. informó tras la investidura que tiene la intención de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, siendo aplicables a partir del 1 de febrero. A última hora del martes, Trump también planteó un impuesto del 10% a los bienes importados de China a partir de febrero, en respuesta al fentanilo que llega a Estados Unidos desde el gigante asiático.
- Brasil no aparece, por ahora, entre los estados afectados por los aranceles de Estados Unidos. ya que ambas naciones tienen una buena relación comercial desde hace décadas. En 2024, el balance entre las exportaciones e importaciones de ambos países, fue favorable a los estadounidenses en 253 millones de dólares.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro en euros ha alcanzado un nuevo máximo histórico en 2.648,54€, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.638,45, ganando un 0.24% diario.
El Oro ha alcanzado hoy un máximo récord en 2.648,54 euros por onza y un mínimo intradía en 2.630,40.
El martes el precio del Oro en euros cerró en 2.632,14, ganando un 0.99% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 42.22%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Las declaraciones de Donald Trump sobre los aranceles generan preocupaciones sobre una nueva ola de guerra comercial global, aumentando la demanda de activos refugio seguro, lo que ha elevando el precio del Oro en euros a un techo récord.
- El presidente de EE.UU. informó tras la investidura que tiene la intención de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, siendo aplicables a partir del 1 de febrero.
- A última hora del martes, Trump señaló que su ejecutivo está planteando un impuesto arancelario del 10% a los bienes importados de China a partir de febrero, en respuesta al fentanilo que llega a Estados Unidos desde el gigante asiático.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Oro extiende el impulso alcista tras nuevos comentarios del presidente Trump sobre los aranceles entrantes.
- Nadie parece estar a salvo, con el enfoque en China y Europa.
- El Oro marca un nuevo máximo de más de dos meses y se dirige hacia el máximo histórico de 2.790$.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende su movimiento al alza y cotiza por encima de 2.760$ al momento de escribir el miércoles después de registrar ganancias de más del 1.20% el día anterior. El impulso alcista está impulsado por los nuevos comentarios del presidente de EE.UU. Donald Trump sobre los aranceles. Esta vez, un gravamen del 10% sobre los productos chinos desencadenó el aumento en el Bullion.
Mientras tanto, los inversores siguen centrados en las implicaciones de las políticas de aranceles y recortes de impuestos de la administración Trump, que probablemente erosionarían las finanzas de la nación y llevarían a un auge de la inflación. Eso podría limitar la capacidad de la Reserva Federal (Fed) para seguir relajando la política monetaria. Los costos de endeudamiento más altos suelen ser un obstáculo para el Bullion en cuanto a la correlación entre los dos activos.
Resumen diario de los mercados: Las noticias sobre aranceles siguen golpeando
- Las exportaciones de Oro de Zimbabue aumentaron a 1.44 mil millones de dólares el año pasado desde 1.22 mil millones en 2023, según datos del Banco de la Reserva de Zimbabue, informa Bloomberg.
- Los futuros de la Plata subieron brevemente después de los comentarios de Trump sobre los aranceles para China, México y Canadá. México es el principal productor de Plata, y no está claro si los aranceles se aplicarían a las importaciones del metal, informa Reuters.
- Los bonos del Tesoro de EE.UU. no pueden tomar un respiro y están nuevamente a la defensiva, con el índice de referencia a 10 años de EE.UU. cotizando en 4.56%, no muy lejos de su mínimo anual cerca de 4.528% visto el martes.
Análisis Técnico: Mantenga un ojo en cualquier medida de inflación
Todo va bien para el Oro ahora, con el metal precioso en alza. Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente una vez que lleguen los datos de inflación de EE.UU. Además, si la inflación apunta a un resurgimiento de las presiones de precios, espere ver a los operadores de Oro tomar sus beneficios y salir. Así que disfrute del rally, por ahora, ya que podría comenzar a cambiar una vez que la inflación vuelva a aumentar.
La toma de beneficios podría surgir y empujar el precio del Oro de vuelta a 2.700$, con la línea de tendencia descendente del patrón gráfico de banderín roto la semana pasada en 2.668$ como el próximo soporte. En caso de que ocurra más a la baja, la media móvil simple (SMA) de 55 días y la SMA de 100 días convergiendo alrededor de 2.649$ es el siguiente nivel a observar.
El Oro está ahora en camino a 2.790$, que todavía está a más del 1% de los niveles actuales. Una vez por encima de eso, se presentará un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, algunos analistas y estrategas han pronosticado llamados a 3.000$, pero 2.800$ parece ser un buen punto de partida como la próxima resistencia al alza.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata extiende su alza cerca de 31.00$ en medio de una venta masiva del Dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense enfrenta presión ya que Trump ha anunciado aranceles más bajos a China de lo esperado.
- Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés estables en las próximas tres reuniones de política monetaria.
El precio de la Plata (XAG/USD) recupera un máximo de más de un mes de 30.95$ en la sesión europea del miércoles. El metal blanco se fortalece a medida que el Dólar estadounidense (USD) extiende su caída debido a los planes arancelarios menos temidos anunciados por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, en sus primeros dos días de administración.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, renueva un mínimo de dos semanas en 107.80. El Dólar estadounidense más bajo hace que el precio de la Plata sea más barato para los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años bajan a cerca de 4.57%.
Trump ha anunciado aranceles del 25% a México y Canadá y está discutiendo aranceles del 10% a China a partir del 1 de febrero. Sin embargo, sus comentarios durante la campaña electoral indicaron que los aranceles serían mucho más altos de lo que realmente anunció.
Los aranceles más bajos de Trump también pesarían en la especulación del mercado de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en sus niveles actuales por más tiempo. Los participantes del mercado anticipaban que los aranceles más altos aumentarían la demanda de bienes y servicios producidos a nivel nacional. Este escenario habría acelerado las presiones inflacionarias.
Actualmente, la herramienta CME FedWatch muestra que los operadores están seguros de que la Fed mantendrá sus tasas de interés clave en el rango de 4.25%-4.50% en las próximas tres reuniones de política monetaria.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata gana fuerza para volver por encima de la línea de tendencia ascendente cerca de 30.85$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 2024 en 22.30$ en un marco de tiempo diario.
El metal blanco descubrió un fuerte interés comprador cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, alrededor de 29.45$, y ahora ha extendido su alza por encima de la EMA de 20 días, que está alrededor de 30.26$. Esto sugiere que la tendencia general se ha vuelto alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube cerca de 60.00. Un nuevo impulso alcista se desencadenaría si logra romper por encima de 60.00.
Plata gráfico diario
Los metales básicos cayeron ayer después de que el presidente de EE.UU., Trump, dijera, en su primer día de regreso al poder, que probablemente impondrá aranceles de hasta el 25% a México y Canadá para el 1 de febrero, señalan los analistas de materias primas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.
Aumentan los riesgos a la baja para los metales industriales
"Trump también indicó que todavía estaba considerando un arancel universal sobre todas las importaciones a EE.UU., pero dijo que ‘aún no estaba listo para eso’. Esto ha aumentado las perspectivas de un renovado conflicto comercial global una vez más."
"Los aranceles son el mayor riesgo para nuestra perspectiva de los metales industriales. Creemos que con el presidente Trump de vuelta en la Casa Blanca, los riesgos a la baja han aumentado para los metales industriales."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,87 $ por onza troy, un 0,25% más que los 30,79 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 6,83% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30.87 |
| 1 Gramo | 0.99 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,21 el miércoles, frente a 89,08 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI se depreció cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, reafirmó su propuesta de un arancel del 10% sobre las importaciones de China.
- Los precios del petróleo cayeron mientras los mercados evaluaban el impacto de la declaración del presidente Trump de una emergencia energética nacional.
- Las sanciones de EE.UU. a Rusia han interrumpido los mercados físicos de petróleo y de tanqueros, proporcionando soporte a los precios del petróleo.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae por quinta sesión consecutiva, cotizando cerca de 75.40$ por barril durante las horas de negociación europeas del miércoles. La caída en los precios del petróleo crudo se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterara su propuesta de un arancel del 10% sobre las importaciones de China, el mayor importador de petróleo del mundo.
Aunque el arancel propuesto del 10% es considerablemente más bajo que el 60% previamente amenazado, se alinea con la promesa de campaña de Trump. El anuncio sigue a una reciente llamada telefónica entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, donde discutieron temas clave, incluyendo el comercio y la crisis del fentanilo.
Por otro lado, los precios del petróleo pueden haber encontrado algún soporte en la propuesta de Trump de un arancel del 25% sobre las importaciones de petróleo crudo canadiense. Esta medida se ve como un posible impulsor de precios más altos en el mercado, ya que Canadá exporta casi todo su crudo a Estados Unidos (EE.UU.), a menudo con un descuento respecto al WTI. "Las sanciones de EE.UU. aumentan el riesgo de costos más altos para la mayoría de las exportaciones de petróleo de Canadá", señaló Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank.
Los mercados también sopesaron las posibles implicaciones de las promesas del presidente Trump de aumentar la producción de petróleo. Estas incluyen declarar una emergencia energética nacional para agilizar los permisos, abrir más áreas de perforación y revertir las políticas de energía limpia de la era Biden.
Mientras tanto, las recientes sanciones de EE.UU. a Rusia han interrumpido los mercados físicos de petróleo y de tanqueros, proporcionando algún soporte residual a los precios del petróleo. En otros lugares, una severa tormenta invernal barrió la costa del Golfo de EE.UU. el martes, impactando significativamente la producción de petróleo. La producción de Dakota del Norte cayó en un estimado de 130.000 a 160.000 barriles por día (bpd), según la autoridad de oleoductos del estado.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Hablando en una entrevista con CNBC al margen de las reuniones anuales del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el miércoles, la Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que "no hay arancel de EE.UU. es lo que esperaba, un enfoque inteligente."
Agregó que "no significa que no vaya a suceder, será más selectivo."
Declaraciones destacadas
No me sorprenden las amenazas arancelarias de Trump.
Europa debe estar preparada y anticipar lo que sucederá para responder.
Confiamos en que la inflación de la zona euro estará en el objetivo a lo largo de 2025.
No estamos demasiado preocupados por la exportación de inflación a Europa.
El tipo de cambio será de interés, puede tener consecuencias.
Si veremos si a principios de 2025 se produce una reducción en la inflación de los servicios.
No nos vemos rezagados.
Estaré atento al precio de la energía, no hemos anticipado una disminución en los precios de la energía.
Movimientos graduales en las tasas vienen a la mente en este momento.
Reacción del mercado
El EUR/USD se vio por última vez cotizando un 0.11% a la baja en el día a 1.0415.
Esto es lo que necesita saber el miércoles 22 de enero:
Tras un rebote durante las horas de negociación europeas el martes, el Dólar estadounidense (USD) perdió su impulso a medida que los flujos de riesgo dominaron la acción en la segunda mitad del día. A primera hora del miércoles, el Índice del USD se mantiene firme mientras los mercados se vuelven cautelosos. El calendario económico no incluirá ninguna publicación de datos macroeconómicos de alto nivel.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.35% | -1.20% | -0.28% | -0.87% | -1.07% | -1.12% | -0.70% | |
| EUR | 1.35% | 0.09% | 0.99% | 0.37% | 0.34% | 0.12% | 0.53% | |
| GBP | 1.20% | -0.09% | 0.84% | 0.28% | 0.26% | 0.03% | 0.44% | |
| JPY | 0.28% | -0.99% | -0.84% | -0.59% | -0.76% | -0.95% | -0.61% | |
| CAD | 0.87% | -0.37% | -0.28% | 0.59% | -0.14% | -0.25% | 0.18% | |
| AUD | 1.07% | -0.34% | -0.26% | 0.76% | 0.14% | -0.31% | 0.12% | |
| NZD | 1.12% | -0.12% | -0.03% | 0.95% | 0.25% | 0.31% | 0.23% | |
| CHF | 0.70% | -0.53% | -0.44% | 0.61% | -0.18% | -0.12% | -0.23% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Las amenazas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre México y Canadá permitieron que los flujos de refugio seguro impulsaran la acción en los mercados financieros el martes temprano, ayudando al USD a ganar fuerza frente a sus rivales. Sin embargo, la apertura alcista en los principales índices de Wall Street dificultó que el USD continuara superando a sus rivales en la sesión americana. Mientras tanto, Trump dijo el martes por la noche que está considerando imponer un arancel del 10% a las importaciones chinas, argumentando que el fentanilo que están enviando a Canadá y México termina en EE.UU. En la mañana europea del miércoles, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan mixtos, mientras que el Índice del USD se aferra a pequeñas ganancias diarias por encima de 108.00.
Los datos de Nueva Zelanda mostraron a primera hora del miércoles que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 2.2% en términos anuales en el cuarto trimestre, igualando el aumento del trimestre anterior pero superando la expectativa del mercado del 2.1%. NZD/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista y cotiza alrededor de 0.5650.
Statistics Canada informó el martes que la inflación anual, medida por el cambio en el IPC, bajó al 1.8% en diciembre desde el 1.9% en octubre. En términos mensuales, el IPC disminuyó un 0.4%. Tras la acción volátil del martes, USD/CAD se mantiene estable alrededor de 1.4350 en la mañana europea del miércoles.
Tras una corrección a la baja en la sesión europea, EUR/USD recuperó su tracción y cerró ligeramente al alza el martes. El par consolida sus ganancias semanales alrededor de 1.0400 a primera hora del miércoles. Más tarde en la sesión, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablará en un panel en el Foro Económico Mundial en Davos.
GBP/USD retrocede en las horas de negociación europeas del miércoles pero logra mantenerse por encima de 1.2300 tras registrar pequeñas ganancias el martes.
El Oro cobró impulso alcista y subió más del 1% el martes. Después de tocar su nivel más alto desde principios de noviembre cerca de 2.760$ en la sesión asiática del miércoles, el XAU/USD retrocedió ligeramente y se vio por última vez cotizando cerca de 2.750$.
USD/JPY extiende su movimiento lateral ligeramente por debajo de 156.00 el miércoles, ya que los inversores se abstienen de tomar grandes posiciones antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón el viernes.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios del Oro subieron en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.654,64 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.629,94 INR que costaba el martes.
El precio del Oro aumentó a 89.283,52 INR por tola desde los 88.994,07 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.654,64 |
| 10 Gramos | 76.547,23 |
| Tola | 89.283,52 |
| Onza Troy | 238.209,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro sube por tercer día consecutivo en medio de la huida global hacia la seguridad.
- Las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Fed también benefician al metal amarillo sin rendimiento.
- Un modesto rebote del USD podría actuar como un obstáculo en medio del entorno de apetito por el riesgo.
El precio del Oro (XAU/USD) se basa en el fuerte movimiento alcista del día anterior y atrae compras de continuación por tercer día consecutivo el miércoles. El impulso eleva la mercancía a su nivel más alto desde el 1 de noviembre, alrededor de la zona de 2.750$, durante la sesión asiática y está patrocinado por flujos de refugio seguro alimentados por la incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente de EE.UU. Donald Trump. Además de esto, la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsada por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas dos veces este año, ofrece un soporte adicional al metal amarillo sin rendimiento.
Dicho esto, un tono generalmente positivo en torno a los mercados bursátiles, junto con una modesta recuperación del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de dos semanas, podría mantener un límite en el precio del Oro. Además, la creciente aceptación de que la Fed pausará su ciclo de recortes de tasas a finales de este mes y las perspectivas de una subida de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ) el viernes podrían limitar el metal precioso. No obstante, el trasfondo fundamental favorece a los alcistas, lo que, junto con la ruptura nocturna a través de la zona de oferta de 2.720$, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD sigue siendo al alza.
El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de las amenazas arancelarias de Trump
- Horas después de tomar posesión, el presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que tiene la intención de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, y la fecha objetivo para los aranceles sería tan pronto como principios de febrero.
- Las declaraciones arancelarias de Trump provocaron preocupaciones sobre una nueva ola de guerra comercial global, aumentando la demanda de activos de refugio seguro y elevando el precio del Oro a su nivel más alto desde principios de noviembre.
- Las señales de disminución de la inflación en EE.UU. reavivaron las expectativas de que la Reserva Federal podría no excluir la posibilidad de recortes de tasas para finales de este año, lo que arrastró los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a la baja.
- Esto, junto con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, y las esperanzas de que Trump podría relajar las restricciones sobre Rusia a cambio de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, siguen apoyando el apetito por el riesgo.
- El Dólar estadounidense gana algo de tracción positiva durante la sesión asiática del miércoles y se aleja de un mínimo de dos semanas que se volvió a probar el martes, lo que podría limitar las ganancias del XAU/USD.
- Los inversores ahora esperan la tan esperada decisión del Banco de Japón el viernes, que podría infundir volatilidad en los mercados financieros e influir en el metal precioso de refugio seguro.
- Además de esto, las impresiones del PMI preliminar ofrecerían una nueva visión sobre la salud económica global y proporcionarían algún impulso significativo a la mercancía durante la segunda mitad de la semana.
El precio del Oro podría apuntar a desafiar el pico histórico, alrededor de la zona de 2.790$
Desde una perspectiva técnica, la ruptura nocturna a través de la zona de oferta de 2.720$ se vio como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra, una fuerza subsiguiente más allá del obstáculo de 2.748$-2.750$ debería allanar el camino para nuevas ganancias. El precio del Oro podría entonces apuntar a desafiar el pico histórico, alrededor de la zona de 2.790$ tocada en octubre de 2024.
Por otro lado, cualquier retroceso correctivo ahora podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca de la región de 2.725$-2.720$. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca de la zona de 2.700$-2.690$, que si se rompe decisivamente podría provocar ventas técnicas agresivas y arrastrar el precio del Oro a la zona de 2.660$ en ruta hacia la confluencia de 2.625$. Esta última comprende la media móvil exponencial (EMA) de 100 días y una línea de tendencia ascendente que se extiende desde el mínimo de noviembre, que, a su vez, debería actuar como un punto clave y ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el XAU/USD.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata podría probar su resistencia inicial en el límite superior del canal ascendente en 31.80$.
- El impulso a corto plazo es robusto, ya que el par XAG/USD cotiza por encima de las EMAs de nueve y 14 días.
- El soporte inmediato parece estar alrededor de la EMA de nueve días en 30.47$ y la EMA de 14 días en 30.32$.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende sus ganancias por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 30.80$ por onza troy durante las horas asiáticas del miércoles. Un análisis del gráfico diario indica un sesgo alcista predominante para el metal precioso, ya que su precio continúa subiendo dentro de un patrón de canal ascendente.
El impulso a corto plazo es fuerte, con el par XAG/USD cotizando por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por encima del nivel 50, reforzando el sentimiento alcista activo.
Al alza, el precio de la Plata podría encontrar su resistencia inicial alrededor del límite superior del canal ascendente en 31.80$. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar el sentimiento del mercado y llevar al par XAG/USD hacia su máximo de dos meses de 32.28$, alcanzado por última vez el 9 de diciembre.
El soporte inmediato se encuentra en una EMA de nueve días de 30.47$, seguido de cerca por una EMA de 14 días de 30.32$. Un soporte adicional aparece alrededor del límite inferior del canal ascendente en 30.00$. Una ruptura por debajo de este canal causaría la aparición del sesgo bajista y pondría presión sobre el par XAG/USD para navegar la región alrededor de su mínimo de cuatro meses de 28.74$, registrado el 19 de diciembre.
XAG/USD: Gráfico diario
- El Yen japonés se alejó de un máximo de un mes frente al USD alcanzado el martes.
- Las expectativas divergentes de la política del BoJ y la Fed deberían ayudar a limitar cualquier caída significativa del JPY.
- Es posible que los inversores también opten por mantenerse al margen antes de la reunión del BoJ que comienza el jueves.
El Yen japonés (JPY) baja frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del miércoles, aunque se mantiene cerca de un máximo de más de un mes alcanzado el día anterior. El JPY sigue recibiendo soporte de las crecientes expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) subirá las tasas de interés el viernes. Esto marca una gran divergencia en comparación con las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas dos veces este año, lo que mantiene al Dólar estadounidense (USD) deprimido cerca de un mínimo de dos semanas y contribuye a limitar el par USD/JPY.
Además, las incertidumbres en torno a los posibles aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, podrían beneficiar al JPY como refugio seguro. Sin embargo, los inversores se muestran reticentes y podrían optar por mantenerse al margen antes de la esperada reunión de política monetaria de dos días del BoJ que comienza el jueves. El resultado jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del JPY a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par USD/JPY. No obstante, el mencionado trasfondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los alcistas del JPY.
Los alcistas del Yen japonés tienen la ventaja en medio de las apuestas por una inminente subida de tasas del BoJ el viernes
- En el contexto de los comentarios de línea dura de los funcionarios del Banco de Japón, el optimismo de que el aumento de los salarios ayudará a Japón a mantenerse en el camino para alcanzar el objetivo de inflación del 2% de manera sostenible apoya las perspectivas de una inminente subida de tasas el viernes.
- El jefe del mayor sindicato de Japón, Rengo – Tomoko Yoshino – está de acuerdo con el BoJ en que hay un impulso de aumento salarial. El BoJ ha dicho repetidamente que los aumentos salariales sostenidos y generalizados son un requisito previo para aumentar las tasas a corto plazo.
- Según fuentes del gobierno, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, enfatizará el fuerte crecimiento salarial que supera la inflación como un elemento clave de su estrategia de reactivación económica en un próximo discurso de política ante el parlamento.
- Los mercados están valorando ahora en más del 90% la posibilidad de que el BoJ suba las tasas de interés al final de una reunión de política de dos días el 23-24 de enero, del 0.25% al 0.5%, lo que sería el nivel más alto desde la crisis financiera global de 2008.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a los periodistas el lunes que estaba pensando en implementar aranceles del 25% sobre las importaciones de Canadá y México a partir de principios de febrero, y también planteó la posibilidad de un arancel universal.
- Los aranceles más altos obstaculizan el crecimiento económico y a menudo se piensa que elevan la inflación. Sin embargo, Trump no delineó ningún plan específico para los aranceles. Además, los funcionarios dijeron que cualquier nuevo impuesto se impondría de manera medida.
- Además, el Índice de Precios de Producción (PPI) y el Índice de Precios al Consumo (CPI) de EE.UU. recientemente señalaron signos de disminución de la inflación, fortaleciendo las expectativas de dos recortes más de tasas de interés por parte de la Reserva Federal a finales de este año.
- Un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayuda al Dólar estadounidense a alejarse de un mínimo de dos semanas y al par USD/JPY a recuperarse de la región de 154.75, o un mínimo de más de un mes alcanzado el martes.
El USD/JPY necesita encontrar aceptación por debajo de la marca de 155.00 para que los bajistas tomen el control a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par USD/JPY ha mostrado resistencia por debajo de la marca psicológica de 155.00 y el límite inferior de un canal ascendente de varios meses. El movimiento posterior al alza, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario aún no han ganado ninguna tracción negativa significativa, justifica cierta cautela para los bajistas. Por lo tanto, será prudente esperar una ruptura sostenida y aceptación por debajo del soporte del canal de tendencia antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. Los precios al contado podrían entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 154.50-154.45 en ruta hacia la cifra redonda de 154.00, mediados de 153.00 y la marca de 153.00.
Por el lado positivo, la cifra redonda de 156.00, seguida de cerca por el máximo de la noche, alrededor de la región de 156.25, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes del máximo semanal, alrededor del área de 156.55-156.60 alcanzada el lunes. Algunas compras de seguimiento tienen el potencial de elevar al par USD/JPY hacia la marca de 157.00. El impulso podría extenderse aún más hacia el área de 157.25-157.30 en ruta hacia la región de 157.60 y la cifra redonda de 158.00. Una fuerza sostenida más allá de esta última podría sentar las bases para un movimiento hacia la retest del máximo de varios meses, alrededor del vecindario de 159.00 alcanzado el 10 de enero.
Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
- El precio del WTI amplía su caída hasta alrededor de 75.55$ en la sesión asiática del miércoles.
- El anuncio de Trump sobre aranceles y el plan para aumentar la producción de petróleo y gas de EE.UU. pesan sobre el precio del WTI.
- La EIA proyectó un precio del petróleo más bajo en 2025 en medio de las incertidumbres.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 75.55$ el miércoles. El precio del WTI cede terreno mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, sopesa imponer aranceles a socios comerciales clave y promete aumentar la producción de petróleo y gas de EE.UU.
Trump declaró una emergencia energética nacional el lunes y utilizó la autoridad para aprobar rápidamente nuevos proyectos de petróleo, gas y electricidad que normalmente tardarían años en obtener permisos. Esto aumenta las preocupaciones sobre una mayor producción de EE.UU. en un mercado que se espera esté ampliamente sobreabastecido este año.
Además, Trump dijo que estaba considerando imponer aranceles del 25% a Canadá y México mientras discutía imponer un arancel del 10% a los bienes importados de China el 1 de febrero. Los aranceles podrían potencialmente frenar el crecimiento económico y ejercer cierta presión de venta sobre el oro negro.
La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) sugirió el martes que se espera que los precios del petróleo disminuyan tanto este año como el próximo, ya que la débil actividad económica y los esfuerzos de transición energética pesan mucho sobre EE.UU. y China. "El fuerte crecimiento global en la producción de petróleo y otros líquidos y el crecimiento más lento de la demanda ejercen presión a la baja sobre los precios", señalaron los economistas de la EIA.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que su administración está discutiendo imponer un arancel del 10% a los bienes importados de China el 1 de febrero porque se está enviando fentanilo desde China a México y Canadá, según Reuters.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par AUD/USD baja un 0.12% en el día para cotizar a 0.6262.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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