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- El Oro cayó debido a la toma de beneficios en medio de temores de sobrevaloración del sector de IA.
- La venta masiva del mercado impulsada por el interés en la firma china de IA, DeepSeek, reduce el atractivo del oro a pesar de los menores rendimientos de los bonos.
- Las preocupaciones económicas globales crecen a medida que los datos del PMI de China revelan contracciones en servicios y manufactura.
El precio del Oro cayó más del 1% el lunes por la tarde durante la sesión norteamericana, provocado por una venta masiva del mercado impulsada por el interés en la compañía china de IA DeepSeek. El metal amarillo no ha logrado ganar tracción a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen, aunque el Dólar estadounidense recortó algunas de sus pérdidas, aún por debajo de la cifra de 108.00. El XAU/USD cotiza en 2.738$ después de alcanzar un máximo diario de 2.772$
Jim Wyckoff, analista de Kitco, mencionó que los traders tomando beneficios podría ser la principal razón detrás de la caída del Oro. El lanzamiento del modelo de lenguaje de DeepSeek, más barato que los modelos de las compañías estadounidenses, asustó a los inversores, quienes parecían evaluar que las acciones vinculadas a la industria de IA podrían estar sobrevaloradas.
Según Bloomberg, "La repentina aparición de DeepSeek pone en duda los fundamentos del repunte que ha añadido 15 billones de dólares al valor de las compañías del índice Nasdaq 100 desde finales de 2022."
Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae casi nueve puntos básicos (pb) a 4.528%. Sin embargo, el Bullion no logró capitalizar los rendimientos en caída.
La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) en China reveló que los PMIs de Servicios y Manufactura entraron en territorio de contracción, insinuando que la economía global podría desacelerarse.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. presenta el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para diciembre, que salió del territorio negativo, una indicación de que la economía está mejorando.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los pedidos de bienes duraderos de EE.UU., la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del último trimestre de 2024, datos de empleo y la publicación del indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE).
Resumen diario de los mercados: La agitación del mercado pesó sobre el Oro, los rendimientos de EE.UU. y el USD
- El precio del Oro subió ignorando el avance de los rendimientos reales. Medido por los valores protegidos contra la inflación del Tesoro a 10 años (TIPS), el rendimiento se sitúa en 2.19%, bajando cuatro puntos básicos (pb).
- El Bullion no logró capitalizar la debilidad general del Dólar estadounidense, ya que el índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, cayó un 0.12% a 107.33.
- Los participantes del mercado están valorando 54 puntos básicos de recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Se espera que la Fed recorte las tasas hacia finales de 2025, con la primera reducción ocurriendo en junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro tropieza por debajo de 2.750$
El precio del Oro retrocede y se consolida mientras los compradores toman un respiro antes de empujar los precios del XAU/USD más alto para desafiar el máximo histórico de 2.790$. A corto plazo, el XAU/USD retrocede por debajo de 2.750$, lo que podría allanar el camino para probar 2.700$. Una vez superado, la próxima parada será la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días alrededor de 2.655$-2.660$. En caso de mayor debilidad, los 2.600$ podrían actuar como un imán.
Por el contrario, si los compradores elevan el metal dorado por encima de 2.750$, busque una prueba del máximo histórico en 2.790$. Por encima de esto se encuentra 2.800$, seguido de niveles psicológicos clave expuestos en 2.850$ y 2.900$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El AUD/USD cae hacia 0.6270 el lunes.
- Las tensiones comerciales entre EE.UU. y Colombia disminuyen, debilitando al Dólar.
- Se espera que la Fed mantenga las tasas en 4.25%-4.50% el miércoles.
- Todos los ojos están puestos en el IPC australiano para obtener pistas sobre la política del RBA.
El AUD/USD cayó al comienzo de la semana hacia 0.6270 a medida que las ganancias del Dólar estadounidense (USD) se evaporaron tras señales de que la fricción entre Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia podría estar enfriándose. Mientras tanto, se anticipa ampliamente que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana, con los operadores buscando cualquier indicio sobre la postura de los responsables de la política monetaria en medio de los llamados continuos del presidente Donald Trump para recortes inmediatos.
El Dólar australiano (AUD), sin embargo, enfrenta vientos en contra antes de la publicación de los datos de inflación doméstica, que determinarán la decisión de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en febrero.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano pierde terreno mientras los mercados esperan la Fed y el IPC australiano
- El Dólar estadounidense inicialmente se fortaleció después de que el presidente Trump amenazara con un arancel del 25% a Colombia por rechazar deportados. El Dólar luego retrocedió cuando la Casa Blanca confirmó la aquiescencia de Colombia, apagando los temores de una guerra comercial.
- La política de la Fed será el foco. El banco central de EE.UU. se reúne el miércoles y probablemente dejará las tasas dentro del rango de 4.25%-4.50%.
- Los participantes del mercado examinarán cómo reaccionan los responsables de la política monetaria a las demandas de Trump de recortes rápidos de las tasas de interés y evaluarán el potencial de movimientos futuros.
- El IPC australiano será fundamental. Los datos de inflación del cuarto trimestre que se publicarán el miércoles se pronostican en 2.5% interanual, por debajo del 2.8%, y un aumento trimestral del 0.3% tras el 0.2% anterior.
- Lecturas débiles podrían fortalecer las apuestas de que el RBA podría comenzar a revertir su política de endurecimiento tan pronto como en la próxima reunión.
Perspectiva técnica del AUD/USD: La indecisión reina mientras los operadores buscan claridad
El AUD/USD retrocedió a 0.6270 el lunes, experimentando una acción de precios volátil entre 0.6200 y 0.6330 desde la semana pasada. A pesar de abrir la semana en 0.6315, el par se estableció cerca de 0.6270, insinuando un tono ligeramente bajista. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes planas, indicando algunas corrientes alcistas subyacentes, pero el índice de fuerza relativa (RSI) en 55 puntos hacia abajo, sugiere un impulso decreciente. Con decisiones clave de bancos centrales y datos de inflación en el horizonte, los participantes están esperando una narrativa más clara antes de impulsar movimientos direccionales sustanciales.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
El Dólar estadounidense comenzó la nueva semana de negociación con el pie izquierdo mientras los participantes del mercado continuaban digiriendo la narrativa de más aranceles por parte de la administración Trump, mientras los inversores comenzaban a prepararse para la reunión del FOMC el miércoles.
Esto es lo que necesitas saber el martes 28 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) registró pérdidas moderadas, aunque logró recuperar algo de tracción después de tocar fondo cerca de 107.00. Los Pedidos de Bienes Duraderos se publicarán en primer lugar, seguidos por el Índice de Precios de Vivienda de la FFA, la Confianza del Consumidor del Conference Board y el índice de Manufactura de la Fed de Richmond, todo antes del informe semanal de la API sobre inventarios de petróleo crudo de EE.UU.
El EUR/USD subió a nuevos picos anuales alrededor de 1.0530 gracias a la postura ofrecida en el Dólar, solo para revertir parte de esas ganancias hacia el final del día. Se espera que hablen Cipollone y Lagarde del BCE.
El GBP/USD alternó ganancias con pérdidas alrededor de 1.2480 tras un movimiento temprano más allá del hito de 1.2500. El Índice de Precios en Tiendas del BRC debería dar una visión de cómo se comportó la presión inflacionaria en el primer mes del año.
El USD/JPY retrocedió bruscamente a mínimos de seis semanas cerca de 153.70 debido a la reevaluación de los inversores sobre un mayor endurecimiento por parte del BoJ. La publicación de las Minutas del BoJ será el próximo evento destacado en Japón el 29 de enero.
El AUD/USD sufrió los desalentadores datos de los PMI chinos durante el fin de semana y se desinfló a la región sub-0.6300 el lunes. Lo siguiente en la agenda en Australia será la publicación del índice de Confianza Empresarial de NAB.
El WTI se mantuvo bien a la defensiva y flirteó con el área de mínimos anuales cerca del nivel 72.00$ por barril debido a la constante incertidumbre en torno a los planes de aranceles del presidente Trump.
Los precios del oro corrigieron a la baja desde la vecindad de sus picos históricos vistos el viernes pasado y volvieron a probar el área de mínimos de varios días cerca de 2.730$ por onza troy. Los precios de la plata siguieron el mismo camino y se negociaron a corta distancia de su clave SMA de 200 días alrededor del nivel 30.00$ por onza.
El Peso colombiano ha caído frente al Dólar estadounidense este lunes después de la polémica alrededor de los aranceles que EE.UU. quería imponer a Colombia si no aceptaba acoger a los deportados colombianos.
El Peso colombiano sufre pérdidas hoy tras registrar seis jornadas consecutivas de ganancias. El USD/COP ha subido hoy a máximos de dos días en 4.251,14. Previamente, el par probó un mínimo diario en 4.214,38.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.228,51, ganando un 1.28% diario.
Colombia y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre los deportados
- El domingo se desató un conflicto diplomático entre Colombia y Estados Unidos después que Donald Trump anunciara sanciones y subida de aranceles para el país sudamericano por no respetar su política de deportaciones. La noticia ha pesado sobre el Peso colombiano, que hoy ha visto mermado su valor tras seis jornadas previas de ganancias.
- El gobierno de Gustavo Petro se negó a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que portaban ciudadanos colombianos deportados. La respuesta de Trump fue inmediata, anunciando impuestos del 25% a los productos colombianos y amenazando con anular las visas de los funcionarios del país. Según Petro, la negativa se debió a que EE.UU. estaba tratando como delicuentes a sus conciudadanos.
- Finalmente, ambos países han llegado a un acuerdo por el que Colombia aceptará estas deportaciones. La Casa Blanca ha anunciado que las sanciones y aranceles quedarán aplazados a menos que el gobierno colombiano inclumpla el acuerdo.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Hay una actividad de venta algorítmica en el Oro, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
La actividad de venta de Oro será de corta duración
"El metal amarillo está siendo arrastrado en esta ronda de desapalancamiento y liquidaciones de CTA, pero nuestras simulaciones de precios futuros sugieren que los CTA volverán a la oferta en el Oro en cualquier escenario de precios en las próximas sesiones, lo que sugiere que esta ronda de actividad de venta será de corta duración."
"Además, los fondos macro y los traders discrecionales han reabastecido su arsenal de pólvora seca para desplegar, con evidencia que sugiere que las compras de fondos macro están nuevamente en aumento. Después de todo, los mercados de tasas ya están valorados para un resultado agresivo, mientras que el implacable rally del USD no solo no ha logrado pesar sobre los metales preciosos en medio de señales de Compras Misteriosas, sino que los rendimientos de los US10y se están fortaleciendo notablemente en esta actividad de trading de aversión al riesgo, y la incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada."
"Mientras los fondos macro volverán a desplegar su capital en el cálido abrazo del metal amarillo, los CTA contribuirán a mayores ganancias, mientras que una reversión en las tendencias actuales de la acción de precios probablemente sería mitigada por las 'Compras Misteriosas' asociadas con las presiones de depreciación de las monedas asiáticas."
- El Dólar sube un 0.15% diario frente al Peso chileno, operando al momento de escribir sobre 983,30.
- El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.22%, firmando su tercera jornada consecutiva a la baja.
- El PMI manufacturero BNS de China se ubicó en 49.1 en enero, por debajo de las estimaciones del mercado.
- Los operadores estarán atentos a la decisión de tasas de interés del Banco Central de Chile y de la Fed, a publicarse en el transcurso de la semana.
El USD/CLP rebota desde un mínimo no visto desde el 16 de diciembre en 979,94, Cuba donde encontró compradores que llevaron la paridad a un máximo del día en 988,19. Al momento de escribir, el USD/CLP opera en 983.51, ganando un 0.15% en la jornada del lunes.
El Peso chileno pierde terreno previo a la decisión de sus tipos de interés
El índice del Dólar (DXY) extiende pérdidas el día de hoy, cayendo un 0.17%, para cotizar en estos momentos en 107.27 y consolidándose en mínimos del 18 de diciembre de 2024.
De acuerdo con información proporcionada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China (BNS), el Índice de Gerentes de Compras (PMI) se situó en 49.1 en enero, decepcionando el 50.1 estimado y previo. El PMI no manufacturero BNS cayó a 50.2 en enero en comparación con el 52.2 registrado en diciembre.
Por otro lado, el porcentaje de ventas de viviendas nuevas de EE.UU. se incrementó un 3.6% en diciembre, posterior al 9.6% alcanzado en diciembre.
La atención de los inversionistas estará sobre la decisión de tipos de interés del Banco Central de Chile y de la Reserva Federal, a darse a conocer el martes y miércoles, respectivamente.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 17 de enero en 1.017,05. La zona de soporte más cercana se encuentra en 966,89, mínimo del 6 de diciembre. El siguiente soporte clave está en 940,90, punto pivote del 24 de octubre apoyado por el promedio móvil exponencial de 13 periodos.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El número de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se incrementó un 3.6% en diciembre, según ha publicado la Oficina del Censo y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El dato de noviembre ha sido revisado al alza, con una subida del 9.6% desde el 5.9% publicado hace un mes.
En total, las viviendas nuevas aumentaron a 698.000 desde las 674.000 anteriores, superando la cifra esperada por el merado de 670.000.
Se estima que en 2024 se vendieron 683.000 viviendas nuevas, lo que representa un aumento del 2.5% con respecto a la cifra de 2023, que fue de 666.000.
El precio de venta promedio de las viviendas nuevas vendidas en diciembre de 2024 fue de 427.000 dólares. El precio de venta medio fue de 513.600 dólares.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado levemente al alza tras la publicación, elevándose a los alrededores de 107.30, aunque permanece presionado a la baja. Al momento de escribir, el DXY cotiza sobre 107.25 puntos, perdiendo un 0.19% en el día.
Indicador económico
Venta de viviendas nuevas (MoM)
Las ventas de viviendas nuevas publicadas por la oficina US Census Bureau es una medida importante de las condiciones del mercado de vivienda. Los compradores de residencias gastan dinero en mobiliario y financiamiento de sus hogares lo que provoca un incremento de la demanda de bienes y servicios que estimula el empleo. Una lectura superior a la anticipada es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: lun ene 27, 2025 15:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.698M
Estimado: 0.67M
Previo: 0.664M
Fuente: US Census Bureau
Brasil condena la vulneración de los derechos humamnos de los 88 brasileños deportados desde Estados Unidos
- Brasil y Estados Unidos han tenido su primer encontronazo en la primera semana del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. El pasado viernes, 88 brasileños fueron deportados desde Estados Unidos. El gobierno de Lula da Silva ha mostrado su indignación por las condiciones de esta deportación, considerándolas 'denigrantes' y denunciando que además de llegar esposados se les limitó el acceso a alimentos y agua y la asistencia a baños.
- Brasil publicará esta semana varios datos relevantes, como la inflación de mitad de mes mañana martes y las cifras de desempleo el viernes.
- El acontecimiento más relevante de la semana para el Real brasileño será la decisión de tipos de interés que el Banco Central do Brasil anunciará el miércoles a las 21.00 GMT. El mercado espera una subida de 100 puntos básicos en las tasas, pudiendo alcanzar el 13.25% desde el 12.25% actual.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar canadiense (CAD) está recuperando un poco de terreno después de debilitarse en las primeras operaciones asiáticas debido al tono general de aversión al riesgo en los mercados, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Los aspectos técnicos siguen siendo positivos
"El CAD recuperó algo de terreno frente al USD más débil la semana pasada, pero se quedó rezagado respecto a todas sus principales monedas pares, excepto el JPY. Aunque los riesgos arancelarios más amplios parecen haber disminuido para algunos, la amenaza de ser gravemente arancelado a partir del 1 de febrero se cierne sobre Canadá y México y es probable que esa amenaza impida cualquier ganancia importante en el CAD por ahora."
"Más allá de eso, el CAD tendrá dificultades para ganar significativamente frente al USD mientras las diferencias de tasas de interés sigan siendo amplias. Es probable que el BoC recorte su tasa de política en 25 puntos básicos esta semana, con swaps más o menos descontando completamente un recorte de ¼ de punto. El valor justo del USD/CAD se sitúa en 1.4210 esta mañana."
"Hay algunas señales claramente positivas para el CAD en los gráficos. La semana pasada, el USD/CAD rompió el soporte de tendencia que ha guiado al USD/CAD al alza desde septiembre. La acción del precio diario muestra una señal de techo en expansión en desarrollo y el gráfico semanal refleja una semana de reversión clave bajista formada la semana pasada. El soporte clave es 1.4255—23.6% de retroceso del repunte del Q4/Q1; una ruptura por debajo de aquí apunta a una caída de regreso a 1.40/1.41. La resistencia es 1.4415 y 1.4445/55."
El precio del Oro en euros cae este lunes a mínimos de seis días tras alcanzar el pasado viernes un nuevo máximo histórico en 2.659,94.
El precio del Oro en euros cotiza al momento de escribir en 2.632,95, perdiendo un 0.28% diario.
El Oro ha abierto este lunes probando un máximo diario de 2.646,55 para luego caer a un mínimo de seis días en 2.626,28.
El viernes el precio del Oro en euros cerró en 2.640,49, perdiendo un 0.10% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 41.21%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Trump ordenó a su Administración introducir aranceles de emergencia del 25% a todos los bienes provenientes de Colombia después de que el gobierno colombiano se negara a permitir el aterrizaje en el país de dos aviones militares estadounidenses que transportaban inmigrantes deportados. Trump advirtió que los aranceles aumentarán al 50% la próxima semana si el país latinoamericano se niega a cumplir con sus políticas de inmigración, alimentando los temores de guerra comercial y moderando el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo.
- Posteriormente, la Casa Blanca confirmó que Colombia ha aceptado todos los términos de Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales devueltos desde EE.UU., lo que ha moderado el precio del Oro como refugio seguro.
- El Wall Street Journal (WSJ) informó que está creciendo el impulso entre los asesores de Trump para imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero, sin esperar negociaciones.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del petróleo mantiene el soporte clave de 74.00$ mientras los inversores digieren las amenazas arancelarias de Trump después de que revirtiera los aranceles propuestos a Colombia.
- El presidente de EE.UU., Trump, instó a la OPEP a reducir los precios del petróleo.
- La débil actividad del sector manufacturero de China pesa sobre las perspectivas de demanda de petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, gana una base firme cerca de 74.00$ en la sesión europea del lunes. El precio del petróleo sube a medida que el sentimiento del mercado se vuelve optimista después de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, revirtiera las amenazas arancelarias a su socio comercial sudamericano, Colombia. Trump retira las amenazas arancelarias después de que Colombia aceptara el retorno de inmigrantes ilegales desde EE.UU.
Los inversores deben tener en cuenta que Colombia exporta una cantidad significativa de crudo marítimo a EE.UU. Técnicamente, este desarrollo es negativo para el precio del petróleo, pero sube ya que el escenario indica que las amenazas arancelarias de Trump no son tan temibles como los participantes del mercado habían anticipado anteriormente.
La semana pasada, Trump también revirtió la propuesta de imponer aranceles a China, diciendo que puede llegar a un acuerdo sin imponer aranceles elevados. Los participantes del mercado esperan que Trump use los aranceles para obtener una mejor negociación contra los socios comerciales de EE.UU.
Sin embargo, la perspectiva general del Dólar estadounidense sigue siendo incierta ya que Trump reiteró que la OPEP debería reducir los precios del petróleo, lo que perjudicaría las finanzas de Rusia y eventualmente llevaría a una tregua entre Rusia y Ucrania.
"Una forma de detenerlo rápidamente es que la OPEP deje de ganar tanto dinero y baje el precio del petróleo, y esa guerra se detendrá de inmediato," dijo Trump en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el viernes.
Además, la agitación económica de China continúa pesando sobre las perspectivas de demanda de petróleo. La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informó que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura de China (NBS) cayó a 49.1 en enero desde 50.1 en diciembre. Los economistas esperaban que los datos de la fábrica se hubieran expandido a un ritmo constante.
Petróleo crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
Las posiciones netas cortas del Dólar canadiense (CAD) han disminuido por segunda semana consecutiva, impulsadas por una disminución en las posiciones cortas. Las posiciones netas cortas del Dólar australiano (AUD) han disminuido por primera vez en cuatro semanas, impulsadas por un aumento en las posiciones largas, señalan los analistas de FX de Rabobank, Jane Foley y Molly Schwartz.
El mercado está descontando un recorte de 25pb en la reunión del BoC
"La inflación del IPC canadiense se registró en línea con las expectativas en -0.4% m/m, filtrándose a una impresión y/y de 1.8%. El BoC ahora está igualmente preocupado por la inflación del IPC registrada por encima o por debajo del objetivo del 2.0%, y el mercado está descontando un recorte de 25pb en la decisión de tasas del BoC del 29 de enero."
"El RBA ha sido uno de los bancos más de línea dura en este ciclo de tasas actual, y el mercado ahora está descontando un 77% de un recorte de 25pb en la próxima reunión del RBA el 18 de febrero. Los datos de inflación del IPC del cuarto trimestre se publicarán el 29 de enero."
- El Oro cae el lunes después de un fin de semana turbulento sobre aranceles y deportaciones.
- Los rendimientos de EE.UU. caen aún más mientras los inversores buscan seguridad.
- El Oro se desvanece justo antes de un nuevo máximo histórico.
El precio del Oro (XAU/USD) cae por debajo de 2.760$ al momento de escribir el lunes después de un fin de semana repleto de titulares y una semana ocupada en cuanto a la decisión de tasas del banco central de Estados Unidos. Durante el fin de semana, los mercados entendieron por qué el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha suavizado el uso de aranceles como herramienta. Parece que los aranceles se utilizarán como apalancamiento, por ejemplo, para países que se nieguen a aceptar a los inmigrantes deportados de EE.UU. que están siendo devueltos a su país de origen.
Colombia tuvo una muestra del manual el domingo cuando el presidente Trump ordenó aranceles de emergencia del 25%, y un aumento al 50% en una semana, ya que el país no cumplió con las demandas de deportación del presidente Trump. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó más tarde que "Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia devueltos de EE.UU.," y los aranceles propuestos por Trump estaban "ahora en espera."
Más tarde esta semana, la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) decidirán sobre las tasas de política monetaria el miércoles y jueves, respectivamente.
Qué mueve el mercado hoy: El manual revelado
- La perspectiva del Oro sigue siendo positiva debido a la fuerte demanda de los bancos centrales, con la reputación del metal precioso como un activo de reserva alternativo que continúa atrayendo a los inversores, según Kotak Securities Ltd, informa Bloomberg.
- El Oro cayó, ya que el Dólar estadounidense (USD) subió después de que el presidente Donald Trump se abstuviera de imponer los aranceles amenazados a Colombia, ya que los dos países llegaron a un acuerdo sobre el retorno de los migrantes deportados, informa Reuters.
- La herramienta CME FedWatch proyecta ningún cambio en la tasa de política para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. De cara al futuro, la decisión de tasas de mayo tiene una probabilidad del 43.8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en comparación con el 45.4% de ningún cambio.
Análisis Técnico: Tocando el techo
El rally del precio del Oro se detiene y parece estar tocando un freno este lunes después de que el presidente Donald Trump demostrara durante el fin de semana cómo y cuándo se utilizarán los aranceles. Esto fue suficiente para desencadenar algo de pánico en los mercados, ya que quedó claro que el presidente Trump no está suavizando en absoluto los aranceles. Mientras tanto, el Oro había alcanzado niveles de sobrecompra en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario, y podría ver algo más de presión de venta a partir de ahora.
La primera línea de soporte permanece en 2.721$, una especie de doble techo en noviembre y diciembre roto el 21 de enero. Justo por debajo de eso, 2.709$ (mínimo del 23 de octubre de 2024) está en foco como un segundo soporte cercano. En caso de que ambos niveles mencionados se rompan, busque una caída de regreso a 2.680$ con una venta masiva a toda velocidad.
Por el contrario, el Oro aún podría alcanzar el máximo histórico de 2.790$, que está alrededor de un 1% por encima de los niveles actuales. Una vez por encima de eso, se presentará un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, algunos analistas y estrategas han pronosticado llamados a 3.000$, pero 2.800$ parece ser un buen punto de partida como la próxima resistencia al alza.
XAU/USD: Daily Chart
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro subió cerca de un máximo histórico a finales de la semana pasada después de que Donald Trump señalara un enfoque menos agresivo hacia China, señalan los analistas de materias primas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.
Trump impulsa el precio del Oro
"En una entrevista televisiva la semana pasada, Trump dijo que 'preferiría no tener que usar' aranceles contra China. Sus comentarios pesaron sobre el Dólar estadounidense (USD) y elevaron los precios del Oro. Aunque la renovada fortaleza del USD esta mañana tras la escalada entre EE.UU. y Colombia está proporcionando algunos vientos en contra al Oro en las primeras operaciones de la mañana."
"El tono más suave de Trump hacia China también impulsó al Cobre y otros metales básicos la semana pasada. El Cobre subió a un máximo de dos meses por encima de 9.300$/t en la sesión del viernes después de que los comentarios de Trump hayan aliviado las preocupaciones comerciales, al menos por ahora."
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30.38 $ por onza troy, una caída del 0.86% desde los 30.65 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 5.16% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30.38 |
| 1 Gramo | 0.98 |
El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90.93 el lunes, frente a 90.42 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
"China recibirá a personas que sean confirmadas como ciudadanos chinos del continente después de la verificación," informó Bloomberg, citando a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, el lunes
Mao respondió cuando se le preguntó si Beijing aceptaría de vuelta a ciudadanos que viven sin documentación en EE.UU.
"El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de migración ilegal," añadió.
Esto se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara con imponer aranceles de hasta el 50% a Colombia, ya que esta última se negó a aceptar a los migrantes deportados.
Reacción del mercado
El proxy chino, el Dólar australiano, se ve poco afectado por estos comentarios, cotizando un 0.17% más bajo en el día en torno a 0.6290 al momento de escribir.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Esto es lo que necesitas saber el lunes 27 de enero:
Los mercados adoptan una postura cautelosa para comenzar la semana que contará con reuniones clave de bancos centrales y publicaciones de datos macroeconómicos. El calendario económico europeo incluirá los datos del sentimiento IFO de Alemania el lunes. Más tarde en el día, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago y los datos de ventas de viviendas nuevas de EE.UU. podrían generar un nuevo impulso.
El Dólar estadounidense (USD) se beneficia de la atmósfera de aversión al riesgo a primeras horas del lunes. Después de perder más del 1.5% la semana anterior, el Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo por encima de 107.50 en la mañana europea. El Wall Street Journal informó que los asesores del presidente de EE.UU., Donald Trump, no estaban dispuestos a negociar ni mantener conversaciones con Canadá o México y procederían con aranceles del 25% a partir del 1 de febrero.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.80% | -2.27% | -0.23% | -0.60% | -1.51% | -1.65% | -0.67% | |
| EUR | 1.80% | -0.54% | 1.48% | 1.11% | 0.35% | 0.04% | 1.02% | |
| GBP | 2.27% | 0.54% | 1.98% | 1.66% | 0.91% | 0.58% | 1.57% | |
| JPY | 0.23% | -1.48% | -1.98% | -0.36% | -1.23% | -1.52% | -0.61% | |
| CAD | 0.60% | -1.11% | -1.66% | 0.36% | -0.86% | -1.06% | -0.09% | |
| AUD | 1.51% | -0.35% | -0.91% | 1.23% | 0.86% | -0.40% | 0.59% | |
| NZD | 1.65% | -0.04% | -0.58% | 1.52% | 1.06% | 0.40% | 0.80% | |
| CHF | 0.67% | -1.02% | -1.57% | 0.61% | 0.09% | -0.59% | -0.80% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Mientras tanto, las acciones tecnológicas permanecen bajo fuerte presión en las operaciones previas a la apertura del lunes debido a informes de que el modelo DeepSeek AI de China superó a Llama 3.1 de Meta, GPT-4o de OpenAI y Claude Sonnet 3.5 de Anthropic. Al momento de la publicación, los futuros del Nasdaq caían casi un 2.5% en el día y los futuros del S&P perdían un 1.4%. El miércoles, la Reserva Federal anunciará sus decisiones de política monetaria.
EUR/USD subió más del 2% y cerró en territorio positivo por segunda vez consecutiva la semana pasada. El par corrige a la baja a primera hora del lunes y cotiza ligeramente por encima de 1.0450.
GBP/USD registró ganancias impresionantes el viernes y subió alrededor del 2.5% la semana anterior. El par se mantiene bajo una modesta presión bajista en la mañana europea y fluctúa cerca de 1.2450.
USD/JPY se mantiene relativamente tranquilo alrededor de 156.00 el lunes. Tras la decisión del Banco de Japón (BoJ) de aumentar la tasa de política en 25 puntos básicos, el Yen japonés luchó por fortalecerse frente a sus principales rivales ya que el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, se abstuvo de comprometerse a un mayor endurecimiento de la política en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Oro subió por encima de 2.780$ el viernes y estuvo a punto de alcanzar un nuevo máximo histórico. El XAU/USD baja al inicio de la semana pero logra mantenerse por encima de 2.750$.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El precio de la Plata lucha mientras los operadores se preparan para la próxima decisión de política de la Fed este miércoles.
- Las políticas de Trump podrían llevar a la Fed a mantenerse cautelosa, dado que estas políticas se consideran inflacionarias.
- Los metales denominados en dólares como la Plata enfrentan preocupaciones por el reciente rebote del Dólar estadounidense.
El precio de la Plata (XAG/USD) ha retrocedido sus ganancias, cotizando alrededor de 30.30$ por onza troy durante la sesión asiática del lunes. El metal sin rendimiento enfrenta desafíos con la próxima decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. esta semana. Hay una amplia anticipación de que la Fed mantendrá las tasas de interés actuales, marcando la primera pausa en el ciclo de recortes de tasas que comenzó en septiembre.
La incertidumbre en torno a las políticas comerciales y de inmigración del presidente de EE.UU., Donald Trump, podría llevar a la Reserva Federal a mantenerse cautelosa sobre recortar las tasas este año. Las políticas de Trump se perciben como inflacionarias, lo que podría llevar al banco central a mantener las tasas más altas por un período más largo, disminuyendo el atractivo de la Plata.
Además, las preocupaciones por el reciente rebote del Dólar estadounidense (USD) están presionando a los metales preciosos, incluida la Plata. El billete verde ha recuperado algo de fuerza en medio de renovadas preocupaciones arancelarias después de que Trump anunciara planes para imponer aranceles y sanciones a Colombia, tras la negativa del país a permitir aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados.
Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, la Casa Blanca anunció que Colombia ha aceptado todos los términos, aliviando algunas de las tensiones. El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que el "impasse con EE.UU. ha sido superado."
The Wall Street Journal (WSJ) informó sobre el creciente impulso entre los asesores de Trump para imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero. Los asesores de Trump son firmes en no esperar negociaciones o conversaciones.
- El precio del Oro comienza la semana con un tono de debilidad en medio de una modesta recuperación del USD.
- Las apuestas de recorte de tasas de la Fed y la caída de los rendimientos de los bonos de EE.UU. podrían limitar cualquier nuevo movimiento al alza del USD.
- Los renovados temores de guerra comercial podrían ayudar a limitar las pérdidas para el par XAU/USD de refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae algunas ventas al comienzo de una nueva semana y se aleja de la vecindad del pico histórico, o su nivel más alto desde finales de octubre, alrededor de la región de 2.786$ alcanzada el viernes. El Dólar estadounidense (USD) registró una modesta recuperación después de registrar su peor semana desde noviembre de 2023 y resultó ser un factor clave que socavó la mercancía. Dicho esto, el trasfondo fundamental parece inclinarse a favor de los alcistas y respalda la posibilidad de que se produzcan compras en niveles más bajos.
El sentimiento de riesgo global se ve afectado por la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a todas las importaciones de Colombia, lo que reavivó los temores de guerra comercial. Además, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés dos veces para finales de este año, junto con la búsqueda de seguridad, provoca una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, podría frenar a los alcistas del USD de realizar apuestas agresivas y ayudar a limitar cualquier caída significativa en el precio del Oro sin rendimiento.
El precio del Oro se ve presionado por un buen repunte en la demanda del USD; la caída parece limitada
- El Dólar estadounidense, que sigue el valor del billete verde frente a una cesta de divisas, sube casi un 0.25% en medio de la reactivación de las preocupaciones sobre las políticas comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, y provoca algunas ventas en torno al precio del Oro el lunes.
- Trump ordenó a su Administración introducir aranceles de emergencia del 25% a todos los bienes provenientes de Colombia después de que el gobierno colombiano se negara a permitir que dos aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados aterrizaran en el país.
- Trump advirtió que los aranceles aumentarán al 50% la próxima semana si el país latinoamericano se niega a cumplir con sus políticas de inmigración, alimentando los temores de guerra comercial y moderando el apetito de los inversores por activos más riesgosos.
- Además, el Wall Street Journal (WSJ) informó que está creciendo el impulso entre los asesores de Trump para imponer aranceles del 25% a México y Canadá tan pronto como el 1 de febrero, sin esperar negociaciones o conversaciones.
- En el último desarrollo, la Casa Blanca confirmó el lunes que Colombia ha aceptado todos los términos de Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia devueltos desde EE.UU.
- Mientras tanto, Trump dijo el jueves pasado que exigirá que las tasas de interés bajen de inmediato, aumentando las apuestas de que la Reserva Federal recortará aún más los costos de endeudamiento en 2025 y arrastrando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a la baja.
- Esto podría actuar como un obstáculo para el USD y ayudar a limitar la caída del XAU/USD, lo que justifica cierta precaución antes de confirmar que el reciente movimiento positivo observado en el último mes o más se ha agotado.
- Los operadores ahora esperan la agenda económica de EE.UU., que incluye los pedidos de bienes duraderos, el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de Richmond, para obtener algún impulso más tarde durante la sesión estadounidense.
El precio del Oro podría atraer algunas compras en niveles más bajos cerca de la zona de 2.736$ en un entorno técnico alcista
Cualquier caída posterior por debajo de la zona de 2.750-2.748$ probablemente encontrará soporte cerca de la zona de 2.736$ antes del fuerte punto de ruptura de resistencia de 2.725-2.720$. Este último debería actuar como un punto fundamental, que si se rompe podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro por debajo del nivel de 2.700$, hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona de 2.665-2.662$.
Por el lado positivo, el impulso más allá del obstáculo inmediato de 2.772-2.773$ debería allanar el camino para un movimiento de regreso hacia el pico histórico, alrededor de la región de 2.790$ alcanzada en octubre. Algunas compras de seguimiento, que conduzcan a una fortaleza más allá del nivel de 2.800$, se considerarán un nuevo desencadenante para los alcistas y allanarán el camino para una extensión del movimiento positivo.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.655,07 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.695,42 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro disminuyó a 89.289,55 INR por tola desde los 89.757,92 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.655,07 |
| 10 Gramos | 76.552,96 |
| Tola | 89.289,55 |
| Onza Troy | 238.097,90 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI se deprecia después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera a la OPEP+ que reduzca los precios del petróleo crudo.
- Trump reiteró su demanda a la OPEP+ de bajar los precios del petróleo para perjudicar las finanzas de Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania.
- La Casa Blanca confirmó que Colombia ha aceptado todos los términos, tras la amenaza de aranceles de Trump.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) ha revertido las ganancias obtenidas en la sesión anterior, cotizando alrededor de 73.90$ por barril durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Los precios del petróleo crudo enfrentan presión ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, generó preocupaciones comerciales, instando a la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) a reducir los precios del crudo.
El viernes, Trump reiteró su demanda a la OPEP+ de bajar los precios del petróleo en un esfuerzo por perjudicar las finanzas de la rica en petróleo Rusia y ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania. "Una forma de detenerlo rápidamente es que la OPEP deje de ganar tanto dinero y baje el precio del petróleo... Esa guerra se detendrá de inmediato," declaró Trump. Sin embargo, la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, aún no han respondido al llamado de Trump, con delegados de la OPEP+ señalando un plan para aumentar la producción de petróleo a partir de abril.
El presidente Trump también advirtió sobre la imposición de impuestos, aranceles y sanciones a Rusia "y otros países participantes" si no se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania pronto. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin sugirió una reunión con Trump para discutir la guerra y los precios de la energía.
Las preocupaciones sobre el suministro de crudo también surgieron el domingo cuando Trump anunció planes para imponer un arancel del 25% a todos los productos colombianos que ingresen a Estados Unidos (EE.UU.), con la intención de aumentarlo al 50% en una semana. Este movimiento siguió a la negativa de Colombia de permitir que dos aviones militares estadounidenses, que transportaban migrantes deportados, aterrizaran.
En represalia, Colombia, un socio comercial clave de EE.UU. y proveedor de petróleo, amenazó con imponer aranceles a las importaciones estadounidenses. EE.UU. es el mayor comprador de exportaciones marítimas de crudo de Colombia, comprando 183.000 barriles por día (bpd) en 2024, o el 41% de las exportaciones totales de Colombia, según datos de la firma de análisis Kpler. Además, datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. muestran que EE.UU. importó 228.000 bpd de crudo y productos de Colombia en 2023.
En un giro sorprendente, la Casa Blanca anunció el lunes que "Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluida la aceptación incondicional de todos los inmigrantes ilegales de Colombia que sean devueltos desde Estados Unidos."
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
En un giro de los acontecimientos, la Casa Blanca dijo el lunes que "Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia devueltos de Estados Unidos (EEUU)."
Conclusiones adicionales
Los aranceles y sanciones totalmente redactados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) sobre Colombia se mantendrán en reserva y no se firmarán.
Las sanciones de visa emitidas y las inspecciones mejoradas permanecerán en vigor hasta que el primer avión de deportados colombianos sea devuelto.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha pausado su alza con estos titulares. El DXY está cotizando un 0.20% más alto en el día a 107.65 al momento de escribir.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
En una historia exclusiva, el Wall Street Journal (WSJ) informó el lunes temprano que "el impulso está creciendo entre los asesores del presidente de EE.UU. Trump para imponer aranceles del 25% a México y Canadá tan pronto como el 1 de febrero.
Los asesores no quieren esperar ninguna negociación o conversación.
Un 'alto funcionario de la administración' no identificado en el informe dijo que Trump está dispuesto a actuar rápidamente, citando la imposición de aranceles del Presidente a Colombia.
Puntos adicionales
"Trump ve los aranceles como una "herramienta de negociación efectiva" y "castigo efectivo" para las naciones que no se adhieren a su agenda."
"El Presidente sigue "muy serio" acerca de sus amenazas a México y Canadá y espera que cooperen."
Reacción del mercado
En el momento de escribir, el Dólar canadiense (CAD) está probando mínimos intradía frente al Dólar estadounidense (USD), con el USD/CAD cotizando un 0.24% más alto en el día cerca de 1.4400.
Dólar canadiense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar canadiense (CAD) frente a las principales monedas hoy. Dólar canadiense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.33% | 0.30% | -0.03% | 0.24% | 0.48% | 0.48% | 0.17% | |
| EUR | -0.33% | 0.04% | -0.20% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | -0.05% | |
| GBP | -0.30% | -0.04% | -0.56% | 0.01% | 0.12% | 0.26% | -0.09% | |
| JPY | 0.03% | 0.20% | 0.56% | 0.30% | 0.68% | 0.74% | 0.34% | |
| CAD | -0.24% | -0.05% | -0.01% | -0.30% | 0.04% | 0.24% | -0.10% | |
| AUD | -0.48% | -0.16% | -0.12% | -0.68% | -0.04% | 0.16% | -0.17% | |
| NZD | -0.48% | -0.31% | -0.26% | -0.74% | -0.24% | -0.16% | -0.56% | |
| CHF | -0.17% | 0.05% | 0.09% | -0.34% | 0.10% | 0.17% | 0.56% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar canadiense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CAD (base)/USD (cotización).
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura de China se contrajo a 49.1 en enero desde 50.1 en diciembre, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (BNS) el lunes.
La lectura estuvo por debajo de la previsión del mercado de 50.1 en el mes informado.
El PMI no manufacturero de la BNS cayó a 50.2 en enero frente al 52.2 de diciembre.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par AUD/USD cotiza justo por debajo de 0.6300, perdiendo un 0.14% en el día.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del Oro cae a cerca de 2.765$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- Trump impuso aranceles del 25% a Colombia al negarse los vuelos de deportación de migrantes, elevando al USD.
- Se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios el miércoles.
El precio del Oro (XAU/USD) baja a alrededor de 2.765$ durante la sesión asiática temprana del lunes, presionado por la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD). Sin embargo, el potencial a la baja para el metal precioso podría ser limitado en medio del ambiente cauteloso y la incertidumbre en torno a las medidas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump.
El Dólar se fortalece mientras Trump inicia una guerra comercial con aranceles. El domingo, Trump impuso amplias medidas de represalia contra Colombia, incluyendo aranceles y sanciones, después de que el país sudamericano se negara a permitir el aterrizaje de dos aviones militares que transportaban migrantes deportados. Trump dijo que ordenará un arancel de emergencia del 25% sobre todos los bienes colombianos que ingresen a EE.UU., que se elevará al 50% en una semana. Este titular pesa sobre el precio de la mercancía denominada en USD.
Los operadores de Oro esperan que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de enero el miércoles. La conferencia de prensa del FOMC será observada de cerca ya que podría ofrecer algunas pistas sobre el camino de las tasas en EE.UU. En el Foro Económico Mundial la semana pasada, Trump pidió un recorte inmediato de las tasas de interés, causando que el USD alcanzara su nivel más bajo en más de un mes y apoyando el precio del Oro. Sin embargo, si los funcionarios de la Fed emiten comentarios restrictivos esta semana, esto podría arrastrar al metal amarillo sin rendimiento a la baja.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso amplias medidas de represalia a Colombia, incluyendo aranceles y sanciones, después de que el país sudamericano se negara a permitir el aterrizaje de dos aviones militares que transportaban migrantes deportados como parte de la nueva ofensiva de la administración estadounidense contra la inmigración.
Trump dijo que ordenará un arancel de emergencia del 25% sobre todos los productos colombianos que ingresen a EE.UU., el cual se elevará al 50% en una semana.
Trump estaba usando a Colombia para advertir a otros países sobre las consecuencias de rechazar los vuelos de deportación, dijo un funcionario de la Casa Blanca a Reuters el domingo
El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó el aumento de los aranceles de importación sobre productos estadounidenses en reacción a una decisión similar de Trump
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0.17% en el día para cotizar a 107.63.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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