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El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, recurrió a las redes sociales el jueves por la noche para lanzar una nueva amenaza de aranceles contra Canadá y México. Según la publicación en redes sociales del presidente Trump, EE.UU. está listo para imponer un impuesto de importación del 25% "debido al fentanilo" a todos los bienes que crucen la frontera hacia EE.UU. desde Canadá o México. El presidente Trump también incluyó nuevas amenazas de aranceles contra China en su arrebato de publicaciones de la tarde, y anunció que podrían estar en camino movimientos específicos sobre restricciones en el mercado del petróleo crudo.
Aspectos destacados
Voy a anunciar aranceles a Canadá y México debido al fentanilo.
Aranceles del 25% a Canadá y México.
Los primeros aranceles a Canadá y México llegarán el sábado.
Voy a tomar una decisión sobre el petróleo esta noche.
Tenemos toda la madera que necesitamos.
Trump: China también va a terminar pagando un arancel.
Estamos en el proceso de aplicar un arancel a China.
- El par ve algo de alza alrededor de 0.6235, manteniendo un rango estrecho después de los datos clave de EE.UU.
- La Fed mantiene las tasas pero adopta una postura más cautelosa sobre el progreso de la inflación.
- El PIB de EE.UU. y las solicitudes de subsidio por desempleo ofrecen señales mixtas, presionando al Dólar estadounidense.
- Se espera que el RBA gire hacia la flexibilización de la política el próximo mes a medida que la inflación se enfría.
El AUD/USD permanece dentro de un rango por encima de 0.6200 el jueves mientras los mercados evalúan la publicación del PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos (EE.UU.), que podría dar forma a la perspectiva de tasas de la Reserva Federal (Fed). A pesar de mantener las tasas en 4.25%-4.50%, la última declaración de la Fed señaló un enfoque más cauteloso hacia la inflación, alimentando dudas sobre el cronograma para los recortes de tasas. Por otro lado, los mercados confían en que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) realizará un recorte de tasas en febrero.
Movimientos del mercado en el resumen diario: El Dólar australiano ligeramente débil tras los datos de EE.UU.
- El PIB de EE.UU. decepcionó ya que la cifra preliminar del PIB del cuarto trimestre se desaceleró a 2.3%, no cumpliendo con las expectativas de 2.6% y muy por debajo del crecimiento de 3.1% visto en el tercer trimestre.
- Las señales de inflación fueron mixtas: los precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) aumentaron a 2.3% (desde 1.5%), sugiriendo presiones inflacionarias persistentes, mientras que el PCE subyacente aumentó en 2.5%, coincidiendo con las estimaciones.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 207K, superando las previsiones de 220K, mientras que las solicitudes continuas disminuyeron a 1.858 millones (desde 1.900 millones).
- Por parte de la Fed, los responsables de la política monetaria eliminaron el lenguaje que indicaba progreso hacia el objetivo de inflación del 2%, señalando un enfoque más dependiente de los datos. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó este cambio, afirmando que no estaba destinado a indicar un cambio significativo en la política.
- Las apuestas del mercado sobre la flexibilización del RBA aumentan a medida que los datos del IPC del cuarto trimestre de Australia respaldan un caso de recorte de tasas, con la inflación general disminuyendo a 2.5% interanual (desde 2.8%) y el IPC subyacente cayendo a un mínimo de tres años de 3.2%, por debajo de la previsión del RBA de 3.4%. Los operadores ahora están valorando completamente un recorte de 25 puntos básicos en febrero.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Continúa la fase de consolidación
El AUD/USD permanece dentro de un estrecho rango de negociación de 0.6230-0.6300, reflejando la hesitación del mercado antes de las publicaciones de datos clave. El histograma del MACD muestra barras verdes, insinuando un impulso alcista subyacente, mientras que el RSI se sitúa en 45 en territorio negativo, reflejando una leve presión de venta.
A pesar de las recientes caídas, la perspectiva a corto plazo sigue siendo neutral a positiva, con los operadores buscando una ruptura por encima de 0.6300 para validar más ganancias o una caída por debajo de 0.6200 para confirmar un renovado sentimiento bajista.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El XAU/USD sube un 1.31%, tocando un récord después de que el crecimiento del PIB de EE.UU. decepcionara en el cuarto trimestre de 2024.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen mientras los mercados se ajustan a la postura estable de la Fed a pesar de las señales económicas.
- A pesar de un mercado laboral robusto, el Oro se dispara mientras el presidente de la Fed, Powell, insinúa un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas.
El precio del Oro se dispara a un nuevo máximo histórico (ATH) de 2.798$ el jueves después de que los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) indicaran que la economía se está desacelerando, lo que justifica que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés a pesar de mantenerlas estables en la reunión del miércoles. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.794$, subiendo un 1.31%.
El metal amarillo explotó el jueves después de estar contenido por la cifra de 2.770$ durante los últimos tres días. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaron a medida que los operadores se sintieron decepcionados tras la última lectura de 2024 del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre, que, aunque se expandió, lo hizo a un ritmo menor de lo esperado.
Mientras tanto, el mercado laboral sigue siendo robusto, ya que el número de personas que solicitan beneficios por desempleo disminuyó en comparación con la lectura anterior, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.
Los precios del lingote se dispararon, aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios el miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que la política está bien posicionada y que no tienen prisa por recortar las tasas de interés.
Movimientos diarios del mercado: El precio del Oro ignora los datos mixtos de EE.UU.
- El PIB de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 cayó del 3.1% en el tercer trimestre al 2.3%, no alcanzando el objetivo. Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 24 de enero cayeron a 207.000, por debajo de las 220.000 esperadas y de las 223.000 de la semana anterior.
- El avance del Oro también está patrocinado por la caída de los rendimientos de EE.UU. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cayó dos puntos básicos hasta el 4.516%. Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por los Bonos del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) a 10 años, siguieron la misma tendencia, cayendo dos puntos básicos hasta el 2.138%.
- Los precios del lingote también no se ven afectados por una Fed de línea dura, que votó unánimemente para mantener las tasas de interés estables en el 4.25% - 4.50% el miércoles. El banco central citó una economía estadounidense resistente, un progreso limitado en la reducción de la inflación y un mercado laboral en recuperación como factores clave detrás de la decisión.
- Aunque los planes de Trump aún no están claros, estableció un plazo hasta el sábado para imponer aranceles del 25% a México y Canadá, y también dijo que tiene la intención de imponer gravámenes generales que son "mucho más grandes" que la cifra del 2.5% sugerida anteriormente por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- El mercado de swaps está valorando 50 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El Oro acecha cerca de 2.800$ mientras los toros apuntan a 3.000$
La tendencia alcista del Oro se ha reanudado con el metal precioso alcanzando un récord de 2.798$. El camino de los toros hacia 2.800$ está despejado, y los compradores podrían probar niveles psicológicos clave como 2.850$, 2.900$ y 3.000$.
Por el contrario, los vendedores deben arrastrar los precios del XAU/USD por debajo de 2.750$, para que puedan mantener la esperanza de probar 2.700$. Se ve una mayor caída por debajo de este último, con el próximo soporte clave en 2.663$, la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense cotizó con un sesgo bajista moderado en medio de rendimientos más bajos y una mayor evaluación de los inversores sobre la postura de línea dura de la Reserva Federal el miércoles, mientras que la publicación del PCE del viernes también provocó cierta cautela.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 31 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantuvo inconcluso por debajo del nivel de 108.00 y en medio de rendimientos decrecientes en EE.UU. La publicación de las cifras del PCE acaparará toda la atención, seguida por los datos de Ingresos/Gastos Personales, el PMI de Chicago, el Índice de Coste del Empleo y el discurso de Bowman de la Fed.
El EUR/USD rondó la región baja de 1.0400, subiendo ligeramente, después de que el BCE bajara sus tasas clave en 25 puntos básicos, como se esperaba. La tasa de inflación preliminar de Alemania será el centro de atención, seguida por el informe de empleo y las ventas minoristas. Además, el BCE publicará su Encuesta de Pronosticadores Profesionales (SPF).
El GBP/USD sumó al repunte del miércoles y avanzó modestamente, revisitando brevemente la zona de 1.2480. Los precios de la vivienda de Nationwide serán la única publicación al otro lado del Canal.
El USD/JPY cayó marcadamente a mínimos de tres días en la región por debajo de 154.00, sumándose al retroceso del día anterior. Se espera que la tasa de desempleo de Japón, la producción industrial, las ventas minoristas, los inicios de viviendas, los pedidos de construcción y la tasa de inflación de Tokio se publiquen a finales de la semana.
El AUD/USD logró recuperar el equilibrio y dejar de lado tres retrocesos diarios consecutivos, volviendo a probar la zona de 0.6250. Los precios al productor, las cifras de crédito hipotecario y los resultados de crédito al sector privado están previstos en Australia.
El petróleo WTI cayó aún más y desafió el nivel de 72.00$ por barril, o mínimos de cuatro semanas, debido a las preocupaciones constantes en torno a la narrativa de los aranceles de EE.UU.
Los precios del oro recuperaron la tendencia alcista y avanzaron a un máximo histórico justo por debajo del nivel clave de 2.800$ por onza troy. Los precios de la plata se dispararon por encima del nivel de 31.00$ por onza por primera vez desde principios de diciembre.
- Nvidia (NVDA) cae un 3.21% el día de hoy, operando al momento de escribir sobre 119.70.
- NVDA firma su segunda jornada consecutiva a la baja, visitando mínimos del 28 de enero.
Los valores de Nvidia establecieron un máximo diario en 124.15$ donde encontraron vendedores agresivos que arrastraron el precio de la acción a mínimos de dos días en 118.10. Al momento de escribir, NVDA cotiza en 119.70$, perdiendo un 3.27% diario.
Los títulos de Nvidia mantienen la perspectiva bajista en medio de preocupaciones por el costo del desarrollo de la inteligencia artificial
La compañía líder en fabricación de componentes para el desarrollo de inteligencia artificial, Nvidia (NVDA), ha presentado fuertes movimientos durante la semana. El lunes 27 de enero registró una caída de un 16.97% en el precio de sus valores, visitando mínimos no vistos desde el 2 de octubre de 2024 en 116.70$, tras el surgimiento del modelo de inteligencia artificial DeepSeek R1 de origen chino.
Posteriormente, repuntó un 8.93% el martes, alcanzando un máximo en 129.00$, donde encontró vendedores agresivos que arrastraron el precio de su acción hasta llevarla de nueva cuenta a mínimos de casi cuatro meses.
Nvidia (NVDA) ha retomado la perspectiva bajista en el corto plazo tras los cuestionamientos a la industria sobre el costo del desarrollo de inteligencia artificial
En este contexto, Nvidia (NVDA) se ha asociado con laboratorios nacionales de Estados Unidos para enfocarse en investigaciones basadas en inteligencia artificial. La alianza pretende alcanzar avances significativos en energía renovable, astrofísica y ciberseguridad.
Los inversionistas evaluarán el reporte financiero de la compañía, a darse a conocer el 26 de febrero. El mercado espera ingresos por 38.02 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 0.845$.
Niveles técnicos de Nvidia
Las acciones de NVDA establecer una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 28 de enero en 129.00$. La siguiente resistencia clave la observamos en 148.97$, punto pivote del 24 de enero. Al sur la zona de soporte importante se encuentra en 115.14$, mínimo del 2 de octubre de 2024.
Gráfico de 4 horas de Nvidia
Acciones de semiconductores FAQs
Un semiconductor es un término que se utiliza para referirse a varios tipos de chips informáticos. Oficialmente denominados dispositivos semiconductores, estos chips informáticos se basan en materiales semiconductores como el silicio y el arseniuro de galio para procesar la corriente eléctrica que produce el mundo moderno de la informática. Vienen en muchas formas, tamaños, mejoras y configuraciones, como diodos, transistores y circuitos integrados, hasta aplicaciones más complejas como memoria DRAM, procesadores simples e incluso GPU.
En primer lugar, están los diseñadores de chips puros, como Nvidia, AMD, Broadcom y Qualcomm. Estas empresas utilizan software sofisticado para diseñar y probar chips. En segundo lugar, están los fabricantes de equipos que proporcionan las máquinas necesarias para construir chips de computadora. Entre ellos se encuentran ASML y Lam Research. Luego están las fundiciones que fabrican los chips. Entre ellas se encuentran Taiwan Semiconductor y GlobalFoundries. Por último, están los fabricantes de dispositivos integrados que diseñan sus propios chips y, además, los fabrican ellos mismos. Entre ellos se encuentran Samsung e Intel.
Se trata de la observación de que el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años. La “ley” recibe su nombre de Gordon Moore, fundador de Fairchild Semiconductor y, posteriormente, de Intel. La duplicación es posible debido a la reducción del tamaño de los nodos de proceso o de las piezas del chip informático. En 1971, la fabricación comercial avanzada había alcanzado los 10 micrones de ancho. En 1987, la tecnología de semiconductores había avanzado hasta los 800 nanómetros de ancho. En 1999, este proceso había avanzado hasta los 180 nanómetros. En 2007, el tamaño había descendido a 32 nanómetros, y en 2022 se redujo hasta los 3 nanómetros, lo que se acerca al tamaño del ADN humano.
En 2022, la industria mundial de semiconductores tuvo ingresos de poco menos de 600 mil millones de dólares. En total, la industria envió 1,15 billones de unidades de semiconductores en 2021. Los principales países que participan en la cadena de suministro de semiconductores son Taiwán, Estados Unidos, China, Países Bajos, Corea del Sur, Japón e Israel.
- El Dólar canadiense se mantiene estable frente al Dólar estadounidense cerca de 1.44.
- El Banco de Canadá recortó las tasas de interés nuevamente esta semana.
- Una disminución en el diferencial de tasas y las amenazas de aranceles inminentes mantienen al CAD bajo presión.
El Dólar canadiense (CAD) no tuvo cambios significativos el jueves, oscilando cerca de la zona de 1.4400 frente al Dólar estadounidense (USD). Los mercados del CAD se han mantenido planos después del último recorte de tasas del Banco de Canadá (BoC), añadiendo otro recorte de 25 puntos básicos a la lista, y las amenazas inminentes de aranceles del 25% sobre Canadá por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, que supuestamente entrarán en vigor el 1 de febrero, están teniendo un efecto paralizante en los flujos del mercado.
Los datos de EE.UU. dominaron los titulares de las operaciones el jueves, dejando a los operadores del CAD a la espera de la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) de Canadá el viernes, aunque la cifra mensual está tan desactualizada que el impacto será mínimo. Las solicitudes de desempleo en EE.UU. superaron las expectativas, pero el crecimiento del PIB de EE.UU. mostró una señal de advertencia de que las cosas pueden estar desacelerándose más rápido de lo que los inversores esperaban.
Resumen diario de los mercados: Los mercados del Dólar canadiense se quedan al margen
- El Dólar canadiense se mantuvo plano el jueves, pero sigue bajando medio por ciento frente al Dólar estadounidense en la semana.
- Los datos económicos de Canadá estuvieron completamente ausentes el jueves.
- El crecimiento del PIB de Canadá se publicará el viernes, y se espera que muestre una contracción en la cifra de crecimiento mensual de noviembre.
- El PIB de EE.UU. no alcanzó las expectativas en el cuarto trimestre, situándose en 2.3% frente al pronóstico de 2.6% y por debajo del 3.1% del trimestre anterior.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron a 207.000, retrocediendo desde las 223.000 de la semana anterior.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense continúa moviéndose en un rango lateral difícil frente al Dólar estadounidense. El USD/CAD ha estado atrapado en una fase de consolidación durante más de seis semanas consecutivas después de que el CAD cayera a mínimos de varios años a mediados de diciembre.
La acción del precio ahora está lista para un ajuste técnico con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días subiendo a 1.4300. 1.4500 es el nivel clave que los alcistas del Dólar estadounidense deben superar, mientras que los postores del CAD buscarán lograr una reversión técnica exitosa y enviar las ofertas intradía de vuelta a 1.4300.
USD/CAD gráfico diario
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Peso colombiano subió a última hora de ayer un máximo de casi cuatro meses frente al Dólar estadounidense, que hoy ha vuelto a ser probado, aunque posteriormente ha sufrido una corrección.
El USD/COP ha caído este jueves a un mínimo de prácticamente cuatro meses en 4.165 ya alcanzado ayer. Posteriormente, el par ha tomado algo de impulso, subiendo a un máximo diario de 4.192,05.
En el momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.173,13, ganando un 0.17% en el día.
Colombia anunciará mañana viernes su decisión de política monetaria
- El Peso colombiano se benefició ayer del anuncio de línea restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 4.5% y sugirió que no había prisa por recortar los tipos en las próximas reuniones.
- Este jueves, Colombia ha publicado su balanza comercial de noviembre, mostrando un aumento del déficit a 1.380,1 millones de dólares frente a los 1.052 millones registrados en octubre. Este es el déficit más acentuado visto por el indicador desde enero de 2023.
- Mañana viernes, Colombia publicará dos datos relevantes que podrían generar volatilidad en el Peso colombiano, la tasa de desempleo de diciembre y la decisión de tipos de interés. Se espera un recorte de 25 puntos básicos al 9.25% desde el 9.5% actual.
Indicador económico
Tipo de interés
El tipo de interés, publicado por el Banco de la República de Colombia, es el principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía.
Leer más.Próxima publicación: vie ene 31, 2025 18:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: 9.25%
Previo: 9.5%
Fuente: Bank of the Republic of Colombia
Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 5.5% durante el mes de diciembre, según ha publicado la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El resultado está por debajo de las previsiones, que apuntaban a un estancamiento. El dato de noviembre fue además revisado a la baja, mostrando una subida del 1.6% frente al aumento del 2.2% anunciado hace un mes.
Según el comunicado, en diciembre de 2024, las cuatro regiones de EE.UU. experimentaron pérdidas mensuales en transacciones, siendo la caída más significativa en la parte occidental. En comparación con el año anterior, las firmas de contratos se redujeron en las cuatro regiones de EE.UU., y el Medio Oeste registró la mayor disminución.
Según el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, “después de cuatro meses consecutivos de avances en las firmas de contratos, un paso atrás no es una buena noticia, pero no es del todo sorprendente”, dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun. “Los datos económicos nunca se mueven en línea recta. Las altas tasas hipotecarias no han afectado significativamente la demanda de viviendas debido al mayor número de transacciones en efectivo”.
A nivel interanual, el descenso en las ventas fue del 5% tras haber subido un 6.9% el mes anterior.
Dólar reacción
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) apenas ha reaccionado a la publicación, cotizándose sobre 107.69 en estos instantes, perdiendo un 0.24% en el día.
Indicador económico
Variación de ventas de viviendas pendientes (MoM)
El dato que publica National Asociation of Realtors es un indicador anticipado de la tendencia del mercado de la vivienda en los Estados Unidos. Captura el movimiento del número de contratos de viviendas residenciales, del conjunto de viviendas existentes, que se ha negociado en el mercado. Puesto que el mercado inmobiliario se considera un factor sensible para la economía estadounidense, éste informe genera volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior al consenso del mercado es bajista.
Leer más.Última publicación: jue ene 30, 2025 15:00
Frecuencia: Mensual
Actual: -5.5%
Estimado: 0%
Previo: 2.2%
Fuente: National Association of Realtors
- El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés en 25 pbs, tal y como se esperaba.
- La estimación preliminar del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre resultó más débil de lo anticipado.
- El XAU/USD presiona máximos históricos y está en camino de probar el umbral de 2.800$.
El XAU/USD cotiza peligrosamente cerca de su máximo histórico en la región de 2.790$ ya que los últimos desarrollos macroeconómicos ponen presión sobre el Dólar estadounidense (USD).
Antes de la apertura de Wall Street, el Banco Central Europeo (BCE) anunció su decisión sobre política monetaria. El BCE redujo las tasas clave en 25 puntos básicos (pbs) cada una, como se esperaba. Con esta decisión, la tasa de interés de las operaciones principales de refinanciación y las tasas de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se situaron en 2.9%, 3.15% y 2.75%, respectivamente.
La declaración adjunta y la posterior conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde mostraron que los responsables de la política europea todavía están preocupados por el progreso económico, aunque no tanto por la inflación. La conferencia tuvo un sesgo moderado y dejó la puerta abierta a recortes adicionales de tasas en los próximos meses.
Al mismo tiempo, Estados Unidos (EE.UU.) publicó la primera estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre, que mostró que la economía creció a un ritmo anualizado del 2.3% en los tres meses hasta diciembre, por debajo del 2.6% esperado y del 3.1% registrado en el tercer trimestre. Además, el índice de precios del Gasto en Consumo Personal subyacente aumentó un 2.5% trimestralmente, coincidiendo con el consenso del mercado. EE.UU. también publicó las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 24 de enero, que inesperadamente mejoraron a 207.000 desde las 223.000 anteriores.
Los datos débiles relacionados con el crecimiento socavaron aún más la demanda de USD.
Perspectiva técnica del XAU/USD
El metal brillante se acerca a su máximo histórico en 2.790,11$ y parece estar listo para superarlo, hacia la marca de 2.800$, el objetivo natural inicial. Es probable que los vendedores reaparezcan alrededor de este último, aunque el sentimiento dominante del mercado debería mantener viva la tendencia alcista. Las ganancias adicionales a corto plazo deberían ver al XAU/USD alcanzar la región de 2.810/20$.
Los retrocesos probablemente atraerán compradores, con un nivel de soporte a corto plazo en 2.771,90$, máximo intradía del 27 de enero. Mientras la zona se mantenga, los alcistas retendrán el control.
Los precios del Oro están alcanzando nuevos máximos históricos como esperábamos, señala Daniel Ghali, Estratega Senior de Commodities de TDS.
El riesgo a la baja sigue siendo limitado en el Oro
"El momento de tirar la cautela al viento fue a principios de enero, que presentó una configuración rara en la que un USD/tasas más alto atraería 'Compras Misteriosas', mientras que una reversión en el USD/tasas atraería el interés de los fondos macro, y a medida que la actividad de compra de CTA continuaba golpeando intermitentemente las cintas."
"En nuevos máximos históricos, con cada señal de tendencia apuntando ya al alza, los CTA habrán alcanzado efectivamente su tamaño de posición 'máxima larga', lo que dejará la responsabilidad a otros grupos para llevar la antorcha. Mirando hacia adelante, aunque ningún escenario llevará a los CTA a deshacerse de su longitud recientemente adquirida durante la próxima semana, los fondos macro solo tenían ~20% de su tamaño máximo restante para desplegar a partir de la semana pasada, lo que limita el alcance de la pólvora seca que aún se puede desplegar."
"En general, el riesgo a la baja sigue siendo limitado en el Oro, pero el impulso alcista para el repunte en curso está comenzando a disminuir. Los alcistas del Oro necesitan recargar algunas balas. La configuración para los flujos en la plata es superior."
- El USD/MXN cae a mínimos de tres días en 20.44.
- El Dólar estadounidense registra un brusco descenso tras los datos de EE.UU.
- El PIB de México y Estados Unidos se desacelera en el cuarto trimestre.
El USD/MXN cayó a media mañana europea a su precio más bajo en tres días en 20.44. Los intentos de recuperación posterior resultaron infructuosos dado los malos datos del crecimiento económico de México y Estados Unidos en el cuarto trimestre, ambos por debajo de lo esperado. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano sobre 20.49, perdiendo un 0.16% diario.
El Dólar estadounidense desciende a mínimos de tres días ante el debilitamiento del crecimiento económico de Estados Unidos
El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos publicado hoy ha mostrado un crecimiento económico inferior al esperado. La economía estadounidense avanzó a un ritmo del 2.3% anual en la lectura preliminar del cuarto trimestre, por debajo del 3.1% anterior y del 2.6% estimado.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) reaccionó a la noticia con una caída de los alrededores de 108.00 a la zona de 107.50, nuevo mínimo de tres días.
Por su parte, México también publicó unas decepcionantes cifras del PIB preliminar del cuarto trimestre. El crecimiento económico fue del 0.6% interanual, inferior al 1.6% anterior y al 1.2% previsto.
A la espera de digerir ambos datos, los operadores del USD/MXN pondrán el foco en el dato de inflación subyacente del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. que se publicará mañana viernes a las 13.30 GMT. Se prevé que el crecimiento de los precios a nivel anual se mantenga sin cambios en el 2.8% en diciembre, mientras que el indicador mensual debería aumentar un 0.2%, por encima del 0.1% de noviembre.
USD/MXN Niveles de Precio
Con la tendencia manteniéndose al alza en gráficos de largo plazo y neutral en temporalidades más cortas, el sesgo apunta levemente a la baja en las próximas horas. El primer soporte importante espera alrededor de 20.13/20.11, mínimo de enero y media móvil de 100 períodos en gráfico de un día, respectivamente. Un quiebre de esta región llevaría a probar la zona psicológica de 20.00.
Al alza, una recuperación por encima del máximo del día y media móvil de 100 períodos en gráfico de una hora en 20.52 podría provocar una subida hacia 20.78, máximo de la semana registrado el martes 28 de enero. Más arriba, la barrera principal está en el techo de 30 meses de 20.93.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar cae un 0.18% el día de hoy frente al Peso chileno, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja.
- El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.16%, alcanzando mínimos de dos días en 107.51.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. se sitúan en 207.000, superando las estimaciones del mercado.
- El Producto Interior Bruto preliminar anualizado de Estados Unidos se ubicó en 2.3%, por debajo de las previsiones del consenso.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 992.05, donde atrajo vendedores que llevaron la paridad a un mínimo diario en 987,83. Actualmente, el USD/CLP cotiza sobre 989.98$, perdiendo un 0.18% el día de hoy.
El Peso chileno se aprecia tras publicarse el Producto Interior Bruto de Estados Unidos
El índice del Dólar (DXY) pierde un 0.16% en la jornada del jueves, visitando mínimos del 28 de enero en 107.51.
Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos se ubicaron 207.000 para la semana que terminó el 24 de enero, superando las 220.000 esperadas y las 223.000 registradas previamente.
De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., el Producto Interior Bruto se contrajo a 2.3% anualizado en el tercer trimestre, decepcionando las expectativas de un 2.6% y el 3.1% alcanzado en el periodo anterior.
Tras estas noticias, el Peso chileno firma su segunda jornada consecutiva con ganancias, mientras que el USD/CLP pierde un 0.18%, cotizando actualmente sobre 989.85, consolidándose dentro del rango de la sesión previa.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 17 de enero en 1.017,05. La zona de soporte más cercana la observamos en 940,90, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci y apoyada por el promedio móvil exponencial de 13 periodos. El soporte clave está en 894,25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Real brasileño cae este jueves frente al Dólar estadounidense tras ocho jornadas consecutivas registrando ganancias.
El USD/BRL ha probado hoy un mínimo intradía en 5.8563 para luego subir a máximos de tres días en 5.9373.
Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza sobre 5.9097, ganando un 0.89% en lo que llevamos de jueves.
El Real brasileño retroce tras la subida de tasas de interés del Banco Central de Brasil y el anuncio de línea restrictiva de la Fed
- El Banco Central de Brasil anunció a última hora del miércoles una subida de tasas de interés de 100 puntos básicos hasta el 13.25%. En su comunicado, la entidad apuntó que si se cumplen sus previsiones volverá a realizar un aumento de tipos de la misma magnitud en la próxima reunión.
- El Real brasileño no reaccionó a la noticia fortaleciéndose, ya que quedó neutralizado por el efecto del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo sus tasas sin cambios en el 4.5% y apuntó que no tenían prisa en realizar recortes.
- Brasil ha publicado hoy su índice de inflación mayorista de enero. El indicador ha crecido un 0.27%, por encima del 0.21% esperado, pero por debajo del 0.94% de diciembre. Este es el menor incremento en la inflación mayorista desde marzo de 2024.
- El PIB de Estados Unidos publicado hoy ha mostrado un crecimiento económico inferior al esperado. La economía estadounidense avanzó a un ritmo del 2.3% anual en la lectura preliminar del cuarto trimestre, por debajo del 3.1% anterior y del 2.6% estimado.
Indicador económico
Indice de Inflación Mayorista
El indicador de inflación publicado por Fundação Getulio Vargascaptura los movimientos de precios mayoristas de una cesta de bienes y servicios representativa. Generalmente, una lectura elevada es alcista para la BRL, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Última publicación: jue ene 30, 2025 11:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 0.27%
Estimado: 0.21%
Previo: 0.94%
Fuente: FGV
- Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo quedaron por debajo del consenso, aumentando a 207.000.
- Las peticiones continuas se moderaron a 1.858.000 en la semana que finalizó el 18 de enero.
Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 207.000 para la semana que finalizó el 25 de enero, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Esta cifra no alcanzó las estimaciones iniciales de 220.000 y fue inferior al recuento no revisado de la semana anterior de 223.000.
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente del 1.2%, mientras que el promedio móvil de cuatro semanas retrocedió a 212.500, marcando una disminución de 1.000 desde el promedio no revisado de la semana anterior.
Además, las peticiones continuas de subsidio de desempleo bajaron en 42.000 desde 1.900.000 para alcanzar 1.858.000 en la semana que finalizó el 18 de enero. El consenso esperaba un descenso más leve a 1.890.000.
Reacción del mercado
El Dólar mantiene su sesgo alcista por tercer día consecutivo alrededor del vecindario de 108.00 cuando se mide por el Índice del Dólar estadounidense (DXY) en medio de la caída generalizada de los rendimientos estadounidenses y la evaluación de los inversores sobre la postura de línea dura de la Fed el miércoles.
Indicador económico
Peticiones semanales de subsidio por desempleo
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo son publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. En otras palabras, provee una medida de la fortaleza en el mercado de trabajo. Un número superior al anticipado indica debilidad en el mercado laboral, que influye en la fortaleza y dirección de la actividad económica estadounidense. De esta manera, una lectura inferior a la esperada es alcista para el dólar.
Leer más.Última publicación: jue ene 30, 2025 13:30
Frecuencia: Semanal
Actual: 207K
Estimado: 220K
Previo: 223K
Fuente: US Department of Labor
Todos los jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publica el número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo de la semana anterior en EE.UU. Dado que esta lectura podría ser muy volátil, los inversores pueden prestar más atención al promedio de cuatro semanas. Una tendencia bajista se considera una señal de una mejora del mercado laboral y podría tener un impacto positivo en el desempeño del USD frente a sus rivales y viceversa.
El Dólar canadiense (CAD) se mantiene sin cambios. La decisión de política del BoC de ayer sugirió una perspectiva cautelosa para la política monetaria en medio de una mayor incertidumbre en torno a los aranceles. El Banco asumió que los riesgos en torno al objetivo de inflación del 2% estaban equilibrados, lo que sugiere poco apetito por más flexibilización, todo lo demás igual, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Joly 'cautelosamente optimista' tras conversaciones con Rubio
"Por supuesto, puede que no sea igual; los riesgos arancelarios son significativos y el Banco señaló que un conflicto comercial amplio y duradero perjudicaría significativamente el crecimiento canadiense. La respuesta del Banco dependería de quién, qué y cuándo se apliquen los aranceles y si Canadá responde. El MPR también señaló que gran parte de la depreciación reciente del CAD podría explicarse por la incertidumbre y la prima de riesgo aumentada aplicada a la moneda en torno a la perspectiva arancelaria, en lugar de la estrategia agresiva de recorte de tasas del Banco."
"La amenaza de aranceles del 25% sobre Canadá realmente solo surgió a finales de la campaña electoral de EE.UU., momento en el cual el USD/CAD ya había subido alrededor de 4.5 grandes cifras, cerca de la mitad del aumento de fin de año. La posición del Banco sugiere que podría haber un margen significativo para que el CAD se recupere si las amenazas arancelarias desaparecieran. Yo sostendría que el amplio diferencial de tasas a corto plazo limitaría la capacidad del CAD para recuperarse de manera significativa en este momento. La Ministra de Asuntos Exteriores, Joly, dijo que estaba 'cautelosamente optimista' después de reunirse con el Secretario de Estado Rubio ayer, pero reconoció que el riesgo de aranceles considerables este fin de semana sigue presente."
"Es probable que el comercio dentro del límite de un rango se extienda a corto plazo. El CAD está marginalmente más firme en el día hasta ahora después de que las ganancias del USD ayer alcanzaron un máximo alrededor de la resistencia de 1.4475. La resistencia clave es 1.4515 antes de 1.47. La media móvil de 40 días proporciona soporte inicial (1.4349 hoy) antes del soporte clave en 1.4250/60."
- La Libra esterlina se mueve lateralmente frente al Dólar estadounidense el jueves mientras los inversores se centran en los datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Trump, promete reducir la inflación él mismo a través de la liberalización y el aumento de la producción de petróleo.
- Se espera que el BoE recorte las tasas de interés en 25 pb la próxima semana.
La Libra esterlina (GBP) sube ligeramente a cerca de 1.2460 frente al Dólar estadounidense (USD) en las horas de negociación europeas del jueves. El GBP/USD se consolida mientras el Dólar estadounidense se mueve lateralmente antes del informe avanzado del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024, que se publicará a las 13:30 GMT. Los economistas estiman que la economía de EE.UU. se expandió un 2.6% interanual (YoY), más lento que el crecimiento del 3.1% visto en el tercer trimestre de 2024.
Los inversores deben prepararse para más volatilidad en el Dólar estadounidense, ya que los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de diciembre están programados para ser publicados el viernes. Los datos del índice de precios PCE mostrarán el estado actual de la inflación. Se estima que la inflación del PCE subyacente, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), haya crecido en diciembre un 0.2%, más rápido que el 0.1% en noviembre en términos mensuales, con cifras anuales aumentando constantemente un 2.8%.
El miércoles, la Fed dejó las tasas de interés sin cambios en el rango del 4.25%-4.50% como se esperaba, y guió una postura cautelosa. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en la conferencia de prensa que más ajustes de política monetaria serían apropiados solo si el banco central ve "progresos reales en la inflación o al menos alguna debilidad en el mercado laboral".
La decisión de la Fed de pausar el ciclo actual de flexibilización de la política es opuesta a las opiniones del presidente Donald Trump, quien pidió recortes de tasas inmediatos en su discurso en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos. Powell comentó, "El comité está muy en modo de esperar a ver qué políticas se implementan".
Después del discurso de Powell, Trump dijo en una publicación en su empresa de redes sociales, Truth Social, que la Fed ha hecho un "trabajo terrible en la regulación bancaria". Trump agregó que él "reduciría la inflación él mismo a través de varias iniciativas, incluyendo la producción de energía, la manufactura estadounidense y la reducción de la regulación".
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina gana mientras Reeves del Reino Unido asegura relaciones comerciales saludables con EE.UU.
- La Libra esterlina se negocia fuertemente frente a sus principales pares, excepto el Yen japonés (JPY), en la sesión europea del jueves. La moneda británica se fortalece mientras la Canciller de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, proporciona una hoja de ruta para impulsar el crecimiento económico. Reeves reveló varias medidas para mejorar las perspectivas de crecimiento, incluyendo un "corredor de crecimiento" entre las ciudades universitarias de Oxford y Cambridge, en su discurso en Oxfordshire.
- Rachel Reeves reiteró la perspectiva positiva del Primer Ministro Keir Starmer sobre la economía, diciendo que la economía está al borde de un "cambio" en un discurso en Oxfordshire. Prometió eliminar las regulaciones "asfixiantes e impredecibles" para aumentar la productividad. Reeves también mencionó que está buscando "profundizar su relación" con Estados Unidos (EE.UU.) bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y espera trabajar con el nuevo Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
- Sin embargo, es poco probable que el impacto de la agenda económica de Reeves solucione, al menos de inmediato, los problemas que enfrenta la nación, que están obligando al Banco de Inglaterra (BoE) a reanudar el ciclo de recortes de tasas en la reunión de política de la próxima semana.
- Los funcionarios del BoE están programados para reunirse en febrero y se espera que recorten las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 4.5%. Este sería el tercer recorte de tasas de interés por parte del BoE desde agosto, cuando las tasas de interés subieron al 5.25%.
Análisis Técnico: La Libra esterlina se consolida alrededor de 1.2450
La Libra esterlina exhibe una fuerte contracción de la volatilidad alrededor de 1.2450 frente al Dólar estadounidense el jueves. La perspectiva a corto plazo para el par GBP/USD sigue siendo firme ya que mantiene la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.2400. Sin embargo, la EMA de 50 días cerca de 1.2510 sigue siendo una barrera importante para los toros de la Libra.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve por encima de 50.00 desde el rango de 20.00-40.00, lo que sugiere que el impulso bajista ha terminado, al menos por ahora.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero en 1.2100 y el mínimo de octubre de 2023 en 1.2040 actuarán como zonas clave de soporte para el par. Al alza, el máximo del 30 de diciembre en 1.2607 actuará como resistencia clave.
El precio del Oro en euros marca un nuevo máximo histórico este jueves cerca de 2.670€.
El Oro ha comenzado la jornada probando un mínimo diario en 2.644€ para luego dispararse a un máximo récord de 2.669€.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.668,90, ganando un 0.87% diario.
El XAU/EUR cerró el miércoles en 2.645,84, perdiendo un 0.15% en el día.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 40.99%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los mercados siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de los aranceles comerciales y las políticas proteccionistas que pueda imponer el gobierno de Donald Trump, lo que respalda al Oro como refugio seguro.
- La alerta ha asaltado en Europa después de conocerse que unos días atrás Rusia atacó a aviones franceses que estaban operando en Kaliningrado.
- La Fed mantuvo sus tasas sin cambios en la reunión de ayer miércoles, manteniendo una postura restrictiva de cara a los próximos meses. La inflación persistente y el entorno de incertidumbre con la administración Trump fueron los impulsores de esta postura.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Oro ya sube más del 0.50% en la sesión de negociación europea del jueves.
- Los mercados interpretan la decisión de tasas de la Fed como de línea dura antes de la publicación del PIB de EE.UU.
- El precio del Oro aún podría alcanzar un nuevo máximo histórico tan pronto como aparezca un nuevo catalizador.
El precio del Oro (XAU/USD) vuelve a cotizar por encima de los 2.765$ al momento de escribir el jueves y parece estar en camino nuevamente hacia un nuevo máximo histórico. El lingote no pudo lograrlo el miércoles después de una decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés bastante de línea dura. El principal elemento que atrajo toda la atención fue la reacción del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las preguntas sobre el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y su persistente llamado a tasas y costos de endeudamiento sustancialmente más bajos.
Se avecina un enfrentamiento, eso parece seguro, entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Powell se negó persistentemente a hacer comentarios sobre las preguntas de los periodistas en torno al presidente Trump. La inclinación de línea dura de la Fed es un mensaje para el presidente Trump de que la Fed sigue siendo independiente y necesita ver un debilitamiento claro e inequívoco en los datos para impulsar una acción adicional.
Qué mueve el mercado hoy: Listos para un nuevo máximo histórico
- Los mercados percibieron la decisión de tasas de la Fed como bastante de línea dura, ya que la Fed no parece tener prisa por bajar las tasas de interés de EE.UU., informa Bloomberg.
- Un aumento en los envíos de Oro a EE.UU. ha llevado a una escasez de lingotes en Londres, ya que los comerciantes acumulan una reserva de 82.000 millones$ en Nueva York debido a los temores de los aranceles de la administración Trump, informa el Financial Times.
- La Base de Datos de Integridad de Barras de Oro, desarrollada por la London Bullion Market Association, ha sido lanzada. La base de datos rastreará el metal precioso para evitar que el suministro de bandas criminales o zonas de conflicto termine en las bóvedas de los bancos y detener las barras falsificadas estampadas con los logotipos de las principales refinerías de ingresar al mercado, informa Bloomberg.
- Los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 se publicarán a las 13:30 GMT.
Análisis Técnico del Oro: Sigue subiendo
Aunque la decisión de tasas de interés de la Fed el miércoles fue bastante de línea dura, eso no significa que el Oro esté impedido de subir. En el informe del PIB de EE.UU. programado para más tarde este jueves, el componente de Gastos de Consumo Personal (PCE) podría desencadenar otro tramo al alza en el precio del Oro, ciertamente si el número resulta más suave de lo esperado. Eso significaría una desaceleración en las métricas de inflación, lo que podría llevar rápidamente al Oro al máximo histórico de 2.790$.
La primera línea de soporte se encuentra en 2.721$, una especie de doble techo en noviembre y diciembre roto el 21 de enero. Justo por debajo de eso, 2.709$ (mínimo del 23 de octubre de 2024) está en foco como un segundo soporte cercano. En caso de que ambos niveles mencionados se rompan, busque una caída de regreso a 2.680$ con una venta masiva a gran escala.
Por el contrario, ese máximo histórico de 2.790$ está muy cerca ahora, a menos del 1% de los niveles actuales. Una vez por encima de eso, se presentará un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, algunos analistas y estrategas han pronosticado llamados a 3.000$, pero 2.800$ parece ser un buen punto de partida como la próxima resistencia al alza.
XAU/USD: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,05 $ por onza troy, una subida del 0,94% desde los 30,76 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 7,46% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31.05 |
| 1 Gramo | 1.00 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,39 el jueves, una caída desde 89,56 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- La Plata atrae compradores por tercer día consecutivo y sube a un máximo de más de un mes.
- La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de una mayor apreciación.
- Cualquier retroceso correctivo podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado.
La Plata (XAG/USD) gana tracción positiva por tercer día consecutivo y sube a su nivel más alto desde el 13 de diciembre durante la primera mitad de la sesión europea. El metal blanco cotiza actualmente alrededor del nivel de 31.00$, con los alcistas ahora esperando un movimiento por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días antes de abrir nuevas posiciones.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción positiva y apoyan las perspectivas de una eventual ruptura a través de dicha barrera. El posterior rally de cobertura de cortos tiene el potencial de elevar el XAG/USD hacia el próximo obstáculo relevante cerca del área de 31.45$-31.50$ en ruta hacia el nivel de 32.00$ y el máximo mensual de diciembre, alrededor de la región de 32.30$.
Algunas compras de continuación sugerirán que la caída correctiva desde un pico de varios años tocado en octubre de 2024 ha llegado a su fin y allanará el camino para ganancias adicionales. El XAG/USD podría entonces subir más hacia la región de 32.75$-32.80$ antes de apuntar a recuperar el nivel de 33.00$ por primera vez desde principios de noviembre.
Por otro lado, el área de 30.70$-30.65$ ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier retroceso adicional podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca de la SMA de 200 días, actualmente situada justo antes del nivel psicológico de 30.00$. Una ruptura convincente por debajo de este último, sin embargo, podría hacer que el XAG/USD sea vulnerable a volver a probar el mínimo semanal, alrededor de la región de 29.70$ tocada el lunes.
Plata gráfico diario
- El precio del WTI se enfrenta a desafíos mientras los operadores adoptan cautela en medio de la creciente incertidumbre sobre la política comercial de EE.UU.
- El elegido de Trump como secretario de comercio, Howard Lutnick, sugirió que Canadá y México podrían evitar los aranceles.
- Los precios del petróleo lucharon mientras la EIA informó un aumento de 3.463 millones de barriles en las reservas de EE.UU. para la semana anterior.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) continúa disminuyendo por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 72.20$ por barril durante las primeras horas de la mañana en Europa el jueves. Los inversores permanecen cautelosos mientras la incertidumbre se cierne sobre la política comercial de Estados Unidos (EE.UU.), tras declaraciones contradictorias de la Casa Blanca sobre los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump a Canadá y México, dos proveedores clave de crudo para Estados Unidos.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el martes que Trump sigue comprometido con la implementación de aranceles a Canadá y México según lo planeado para el sábado. El miércoles, el nominado de Trump para secretario de comercio, Howard Lutnick, sugirió que Canadá y México podrían evitar los aranceles si endurecen rápidamente los controles fronterizos sobre el fentanilo y frenan los avances de China en inteligencia artificial. Lutnick aboga por aranceles amplios y generales dirigidos a países en lugar de productos específicos, reforzando una postura más agresiva hacia China.
Los precios del petróleo crudo también permanecen bajo presión después de que la Administración de Información de Energía (EIA) informara un aumento de 3.463 millones de barriles en las reservas de EE.UU. para la semana que terminó el 24 de enero. Esto marca la primera acumulación de inventarios después de nueve semanas consecutivas de disminuciones, alineándose estrechamente con las expectativas de los analistas de un aumento de 3.19 millones de barriles. Las recientes tormentas invernales en EE.UU. han disminuido aún más la demanda de petróleo.
En el frente de la oferta, se espera que las exportaciones de petróleo crudo de Rusia desde los puertos occidentales disminuyan un 8% en febrero en comparación con enero, ya que Moscú aumenta las operaciones de refinación. La caída se produce en medio de nuevas sanciones de EE.UU., que han endurecido las restricciones a las exportaciones de crudo ruso.
Mientras tanto, los precios del petróleo podrían enfrentar vientos en contra adicionales debido al enfoque cauteloso de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Como se anticipaba ampliamente, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%-4.50% durante su reunión de enero. Los costos de endeudamiento elevados típicamente pesan sobre la actividad económica, reduciendo posteriormente la demanda de petróleo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 30 de enero:
Los mercados se muestran relativamente tranquilos el jueves mientras los inversores se preparan para la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) y la primera estimación de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de EE.UU. El calendario económico estadounidense también incluirá las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los datos de ventas de viviendas pendientes de diciembre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.36% | -0.71% | 0.45% | 1.55% | 1.17% | 0.17% | |
| EUR | -0.78% | -0.34% | -1.32% | -0.19% | 0.77% | 0.51% | -0.50% | |
| GBP | -0.36% | 0.34% | -1.31% | 0.16% | 1.12% | 0.88% | -0.15% | |
| JPY | 0.71% | 1.32% | 1.31% | 1.20% | 2.46% | 2.14% | 1.03% | |
| CAD | -0.45% | 0.19% | -0.16% | -1.20% | 0.91% | 0.72% | -0.31% | |
| AUD | -1.55% | -0.77% | -1.12% | -2.46% | -0.91% | -0.22% | -1.23% | |
| NZD | -1.17% | -0.51% | -0.88% | -2.14% | -0.72% | 0.22% | -1.23% | |
| CHF | -0.17% | 0.50% | 0.15% | -1.03% | 0.31% | 1.23% | 1.23% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Tras la reunión de enero, la Fed dejó la tasa de política sin cambios en 4.25%-4.5% como se esperaba. En su comunicado de política, la Fed eliminó el lenguaje que sugería que la inflación había "progresado" hacia su objetivo del 2%, en su lugar afirmando que el ritmo de aumento de los precios "permanece elevado". Al responder a preguntas de la prensa más tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que había una incertidumbre elevada debido a cambios significativos en la política. "No necesitamos tener prisa para hacer ajustes", añadió. Después del evento de la Fed, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) en marzo cayó por debajo del 20% desde más del 30%, según la herramienta CME FedWatch. Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) terminó el día ligeramente al alza antes de entrar en una fase de consolidación en torno a 108.00 temprano el jueves.
Se espera que el BCE reduzca las tasas clave en 25 bps el jueves. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, entregará el comunicado de política y responderá preguntas en una conferencia de prensa que comenzará a las 13:45 GMT. El EUR/USD fluctúa en un rango estrecho ligeramente por encima de 1.0400 después de cerrar prácticamente sin cambios el miércoles. Eurostat publicará los datos preliminares del PIB del cuarto trimestre más tarde en la sesión.
El GBP/USD continúa moviéndose hacia arriba y hacia abajo en un rango estrecho ligeramente por debajo de 1.2450 después de no lograr un movimiento decisivo en ninguna dirección el miércoles.
El USD/JPY se mantiene bajo presión bajista y cotiza cerca de 154.50. El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino, dijo el jueves que el banco central subirá las tasas si la economía y los precios se mueven en línea con las previsiones.
El Banco de Canadá (BoC) redujo la tasa de política en 25 bps a 3% después de la reunión de enero, como se anticipaba. El gobernador del BoC, Tiff Macklem, señaló que los movimientos del Dólar canadiense no los habían limitado hasta ahora, pero añadió que tendrán que tener en cuenta movimientos mayores en el tipo de cambio al establecer la política en el futuro. El USD/CAD registró pequeñas ganancias el miércoles y se vio por última vez cotizando ligeramente al alza en el día por encima de 1.4400.
Después de caer por debajo de 2.750$ en la primera mitad del día el miércoles, el Oro recuperó su tracción y borró una gran parte de sus pérdidas diarias. El XAU/USD avanza hacia 2.770$ en la sesión europea temprana del jueves.
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
- Se espera que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos crezca a una tasa anualizada del 2.8% en el cuarto trimestre de 2024.
- Se espera que la economía estadounidense siga creciendo a un ritmo saludable.
- El Dólar estadounidense está en modo de recuperación en medio de la aversión al riesgo reinante.
La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos (EE.UU.) tiene previsto publicar la estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el trimestre octubre-diciembre el jueves. Los analistas anticipan que el informe indicará una tasa de crecimiento económico anualizada del 2.8%, ligeramente por debajo del 3.1% registrado en el tercer trimestre del año.
Qué esperar de las cifras del PIB esta vez
La publicación preliminar del PIB de la BEA es la más importante para los mercados financieros, ya que la cifra es el indicador definitivo de la salud económica de EE.UU. Junto con los datos de crecimiento, el informe incluye nuevas cifras del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed).
La publicación actual es un poco complicada, ya que la Fed anunció su decisión de política monetaria de mantener las tasas de interés sin cambios antes de las actualizaciones del PIB y el PCE, y los mercados financieros aún están digiriendo lo último en ese frente.
En diciembre, la Fed publicó su último Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) o gráfico de puntos, que mostró revisiones al alza en el crecimiento de fin de año 2025 al 2.1% desde el 2% y en la inflación subyacente al 2.5% desde el 2.1%. En términos generales, el último SEP sugirió que los responsables de las políticas esperaban una expansión económica continua y que la inflación se mantendría por encima de su objetivo del 2% durante algún tiempo más.
Más allá de la lectura principal del PIB, los participantes del mercado anticipan que el Índice de Precios del PCE subyacente del cuarto trimestre se situará en el 2.5%, superior al 2.2% registrado en el tercer trimestre.
Aparte de eso, el informe incluye el Índice de Precios del PIB, que rastrea los cambios en los precios de los bienes y servicios producidos a nivel nacional, incluidas las exportaciones pero excluidas las importaciones. Este índice proporciona una visión clara de cómo la inflación está afectando al PIB. Para el cuarto trimestre, se espera que el Índice de Precios del PIB aumente un 2.5%, frente al aumento del 1.9% visto en el tercer trimestre.
Vale la pena agregar que el modelo GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que el crecimiento del PIB real en el cuarto trimestre de 2024 es del 3.2% el martes, frente al 3.0% del 17 de enero.
¿Cuándo se publicará el PIB y cómo puede afectar al USD?
El informe del PIB de EE.UU. se publicará a las 13:30 GMT del miércoles. Además de la cifra principal del PIB real, los cambios en las compras domésticas privadas, el Índice de Precios del PIB y las cifras del Índice de Precios del PCE del cuarto trimestre podrían impactar en la valoración del Dólar estadounidense (USD).
Un PIB mejor de lo anticipado podría apoyar el caso moderado de la Fed y presionar al USD, mientras que las cifras desalentadoras podrían tener el efecto contrario en la moneda estadounidense.
Valeria Bednarik, Analista Jefe de FXStreet, dice: "El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se recuperó en medio de un entorno de aversión al riesgo al comienzo de la semana, pero se mantiene muy por debajo del máximo mensual registrado a mediados de enero en 110.18. Al mismo tiempo, el avance en curso carece de impulso, según las lecturas técnicas en el gráfico diario. El máximo intradía del 23 de enero en 108.50 se presenta como una barrera inmediata antes de la cifra de 109.00. Si el índice supera esta última, los jugadores del mercado estarán mirando la región de 109.40-109.50 como un objetivo alcista potencial."
Bednarik agrega: "Una caída por debajo de 107.75, el mínimo intradía del 29 de enero, expone el mínimo mensual en 106.97. Aún así, y dado el entorno de aversión al riesgo, las caídas del Dólar estadounidense podrían verse como oportunidades de compra, con caídas adicionales poco probables en el corto plazo."
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Indicador económico
Producto Interior Bruto anualizado
El PIB anualizado lo publica la oficina Bureau of Economic Analysis y muestra el valor de los bienes, servicios y estructuras producidas en un país en el período de un año. Es una medida bruta de la actividad económica porque indica el ritmo al cual la economía de un país crece. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: jue ene 30, 2025 13:30 (Prel)
Frecuencia: Trimestral
Estimado: 2.6%
Previo: 3.1%
Fuente: US Bureau of Economic Analysis
The US Bureau of Economic Analysis (BEA) releases the Gross Domestic Product (GDP) growth on an annualized basis for each quarter. After publishing the first estimate, the BEA revises the data two more times, with the third release representing the final reading. Usually, the first estimate is the main market mover and a positive surprise is seen as a USD-positive development while a disappointing print is likely to weigh on the greenback. Market participants usually dismiss the second and third releases as they are generally not significant enough to meaningfully alter the growth picture.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.688,76 Rupias Indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con los 7.667,66 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 89.680,16 INR por tola desde los 89.434,10 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.688,76 |
| 10 Gramos | 76.887,57 |
| Tola | 89.680,16 |
| Onza Troy | 239.145,50 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata sigue ganando terreno en medio del sentimiento moderado en torno a las perspectivas de política de los principales bancos centrales.
- El alza de la Plata sin rendimiento podría estar limitada en medio del tono cauteloso en torno a la Fed.
- Un Dólar estadounidense más fuerte podría crear vientos en contra para la Plata, ya que aumenta el coste del metal para los inversores que poseen otras divisas.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su racha ganadora por tercera sesión consecutiva, cotizando alrededor de 30.90$ por onza troy durante las horas de negociación asiáticas del jueves. El metal precioso mantiene sus ganancias en medio de señales moderadas de los principales bancos centrales.
El Banco de Canadá (BoC) ha terminado su endurecimiento cuantitativo y se ha unido al Riksbank de Suecia en la entrega de un recorte de tasas. Mientras tanto, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) también reduzca las tasas esta semana, mientras que el Banco de la Reserva de la India (RBI) y el Banco Popular de China (PBoC) han señalado posibles recortes de tasas en el futuro.
En Estados Unidos (EE.UU.), la Reserva Federal (Fed) mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%-4.50% durante su reunión de enero el miércoles, como se anticipaba ampliamente. Esto sigue a tres recortes consecutivos de tasas desde septiembre de 2024, totalizando un punto porcentual completo.
Sin embargo, el alza de la Plata podría estar limitada ya que la Fed entregó un mensaje de línea dura al eliminar el lenguaje que sugería confianza en que la inflación se movería hacia su objetivo del 2%. Además, el banco central reconoció el fuerte crecimiento económico y las condiciones del mercado laboral.
Durante su conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que el banco central de EE.UU. necesitaría ver "progresos reales en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral" antes de considerar más ajustes de política.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene estable alrededor de 108.00. Un Dólar estadounidense más fuerte podría plantear desafíos para la Plata, haciéndola más cara para los compradores extranjeros.
- La Rupia india se fortalece en la sesión asiática del jueves.
- La probable intervención del RBI podría ayudar a limitar las pérdidas del INR.
- El informe avanzado del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. se publicará más tarde el jueves.
La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el jueves después de enfrentar cierta presión de venta en la sesión anterior. Las ventas de Dólares estadounidenses por parte de bancos del sector público, probablemente en nombre del Banco de la Reserva de la India (RBI), ayudaron a contener la excesiva volatilidad en la moneda local.
Sin embargo, la demanda de USD de fin de mes, el vencimiento de posiciones en el mercado de forwards no entregables (NDF) y el clima de cautela podrían pesar sobre el INR. Mientras tanto, las persistentes salidas de capital extranjero y la incertidumbre sobre el enfoque del presidente de EE.UU., Donald Trump, respecto a los aranceles comerciales podrían contribuir a la baja del INR.
Los inversores se preparan para los datos avanzados del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre (Q4), incluyendo las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales y las ventas de viviendas pendientes. El viernes, el Déficit Fiscal Federal de la India será el centro de atención.
La Rupia india se recupera a pesar de las amenazas de aranceles de Trump
- Los inversores extranjeros han vendido casi 9.000 millones de dólares en acciones y bonos locales en lo que va de enero.
- La Fed mantuvo su tasa de préstamos a un día en un rango entre 4.25%-4.50% en su reunión de enero el miércoles, como se anticipaba ampliamente.
- Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central necesitaría ver "progresos reales en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral antes de considerar hacer ajustes."
- Powell también declaró que el comité está en modo de espera, citando la incertidumbre en torno a los aranceles, la inmigración, la política fiscal y la política regulatoria bajo la administración de Trump.
- El miércoles por la noche, la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, planea rescindir una norma climática adoptada por la administración del ex presidente Joe Biden que requiere que los estados midan y establezcan objetivos decrecientes para las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos que utilizan el sistema nacional de carreteras, según Reuters.
La perspectiva del USD/INR sigue siendo positiva a largo plazo
La Rupia india cotiza al alza en el día. El par USD/INR permanece limitado dentro de un estrecho rango de negociación en el marco de tiempo diario. El sesgo positivo del par USD/INR prevalece ya que el precio está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El impulso alcista está reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 64.05, sugiriendo que el camino de menor resistencia es al alza.
En el lado positivo, el nivel de resistencia inmediata para el USD/INR se ve en un máximo histórico de 86.69. Las ganancias extendidas por encima de este nivel podrían allanar el camino hacia la marca psicológica de 87.00.
En el lado negativo, el primer objetivo bajista a observar es 86.31, el mínimo del 28 de enero. Cualquier venta adicional expondrá 86.14, el mínimo del 24 de enero, seguido por 85.85, el mínimo del 10 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El precio del WTI cae a alrededor de 72.60$ en la sesión americana tardía del miércoles.
- Las existencias de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron en 3.463 millones de barriles la semana pasada, según la EIA.
- La firmeza del USD pesa sobre el precio de la materia prima.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 72.60$ durante la sesión americana tardía del miércoles. El precio del WTI baja después de que las existencias de crudo de EE.UU. aumentaran más de lo esperado la semana pasada.
Las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron la semana pasada. El informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostró que las existencias de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que terminó el 24 de enero aumentaron en 3.463 millones de barriles, en comparación con una disminución de 1.017 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las existencias aumentarían en 3.7 millones de barriles.
La Casa Blanca dijo el martes por la tarde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, planea imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero. Las amenazas de aranceles de Trump pueden interrumpir el flujo de suministros de crudo, lo que pesa sobre el oro negro a corto plazo. "Si bien esperamos que los precios se mantengan respaldados en los niveles actuales, las noticias relacionadas con Trump probablemente impulsen la volatilidad a corto plazo", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.
La Reserva Federal de EE.UU. dejó su tasa de referencia sin cambios en su reunión de enero el miércoles y dio poca información sobre cuándo planea reducir los costos de los préstamos. Esto, a su vez, impulsa ampliamente al Dólar estadounidense (USD) y podría ejercer cierta presión de venta sobre el precio de la materia prima denominada en USD. Los operadores de petróleo estarán atentos al Producto Interno Bruto (PIB) avanzado de EE.UU. para el cuarto trimestre (Q4), seguido de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas pendientes.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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