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- Los precios del oro muestran una reacción modesta a la pausa de tasas de la Fed, insinuando futuras pausas en las subidas de tasas.
- El presidente de la Fed, Powell, adopta una postura paciente sobre la política, influenciado por los cambios en los entornos fiscal y comercial.
- Los inversores se centran en las perspectivas de Powell para las futuras acciones de la Fed, anticipando los próximos datos económicos.
Los precios del oro bajaron mientras la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) entregó una pausa de línea dura. La Fed eliminó el lenguaje sobre la inflación, una indicación de un giro hacia el mantenimiento de las tasas sin cambios. El XAU/USD cotiza volátil dentro del rango de 2.750$ - 2.740$ mientras el presidente de la Fed, Jerome Powell, cruzaba las líneas.
La primera pregunta a Powell fue sobre si había sido contactado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Respondió que no había hablado con Trump y afirmó firmemente que no comentaría sobre las políticas o la política de Trump.
Además, Powell dijo que la política monetaria es "menos restrictiva de lo que había sido", añadiendo que la Fed no tiene prisa por ajustar las tasas. Añadió que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) está en modo de espera, observando las políticas fiscales y comerciales implementadas por la nueva administración de EE.UU.
Powell aclaró que la Fed no tiene un curso preestablecido para fijar las tasas de interés, y cuando se le preguntó sobre la reunión de marzo, dijo que no tienen prisa.
Dado el trasfondo, el XAU/USD osciló, pero se mantiene cerca de 2.750$ modestamente más bajo. Después de la decisión de la Fed, los operadores están pendientes de la publicación de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB), los datos de empleo y el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro pierde terreno después de la conferencia de prensa de Powell
- Anteriormente, la Reserva Federal decidió por unanimidad mantener las tasas sin cambios en el rango de 4.25% - 4.50% y eliminó el lenguaje sobre la inflación, lo que los operadores percibieron como una indicación de que la Fed mantendría las tasas más altas por más tiempo.
- La declaración añadió que la economía se está expandiendo sólidamente, la tasa de desempleo se ha estabilizado y las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas. Además, añadió que sigue centrada en ambos lados del doble mandato.
- La decisión de la Fed fue unánime.
- El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube un punto básico hasta 4.549% y limita el avance del oro.
- El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.12%, hasta 108.04, un viento en contra para el oro.
- Dado el trasfondo, los precios del oro extendieron sus pérdidas, aunque fueron bastante moderadas mientras los operadores esperan la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.
- La herramienta CME FedWatch muestra que los inversores esperan una reducción de 50 puntos básicos para 2025, con el primer recorte de tasas previsto para junio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: La tendencia alcista del oro se mantiene intacta, mientras el XAU/USD ronda los 2.750$
La tendencia alcista del precio del oro se mantiene intacta a pesar de que el metal amarillo baja ligeramente tras la decisión de la Fed. El XAU/USD alcanzó un mínimo diario de 2.744$, recortando algunas de sus pérdidas anteriores, y parece estar listo para formar un patrón de vela 'bullish harami', lo que sugiere que se esperan precios más altos.
En ese resultado, la próxima resistencia del XAU/USD sería el máximo del 24 de enero en 2.785$. Una ruptura de este último expondrá el máximo histórico en 2.790$, seguido de 2.800$.
Por el contrario, si el oro extiende sus pérdidas y cae por debajo de 2.750$, el próximo soporte sería 2.730$, el mínimo del 27 de enero. Una ruptura de este último expondrá 2.700$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense se negoció de manera positiva después de que la Fed mantuviera sus tasas de interés sin cambios, como se anticipaba, y el presidente Powell entregara un mensaje neutral en su conferencia de prensa.
Esto es lo que necesitas saber para operar el jueves 30 de enero:
El Índice del Dólar (DXY) mantuvo el sesgo alcista semanal ayudado por el aumento de los rendimientos y el tono de Powell. Se espera otra revisión de la tasa de crecimiento del PIB del cuarto trimestre, seguida de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y las ventas de viviendas pendientes.
El EUR/USD cayó a la región por debajo de 1.0400, o mínimos de cuatro días, en respuesta a la mayor fortaleza del Dólar y la prudencia antes del evento del BCE el jueves. La reunión del BCE y la conferencia de prensa de la presidenta C. Lagarde ocuparán el centro del escenario, seguidas de las cifras preliminares de la tasa de crecimiento del PIB del cuarto trimestre en Alemania y la Eurozona en general, así como la tasa de desempleo de la EMU, la confianza del consumidor y el sentimiento económico.
El GBP/USD rebotó desde los mínimos en la región por debajo de 1.2400, terminando finalmente el día alrededor de los niveles de cierre del martes. Se esperan las cifras de la oferta monetaria M4 y el crédito al consumo del BoE junto con las aprobaciones de hipotecas y los préstamos hipotecarios.
El USD/JPY se mantuvo volátil, cotizando justo por encima del obstáculo de 155.00 y desvaneciendo parte del avance del martes. Se publicarán las habituales cifras semanales de inversión extranjera en bonos, seguidas del discurso de Himino del BoJ.
El AUD/USD retrocedió por tercer día consecutivo, esta vez poniendo a prueba el soporte de 0.6200. Se esperan los precios de exportación e importación en Australia junto con el discurso de Jones del RBA.
El WTI reanudó su pierna bajista y rompió por debajo de la marca de 73.00$ por barril para coquetear con nuevos mínimos de cuatro semanas.
Los precios del Oro enfrentaron una renovada presión a la baja, revisitando brevemente la zona de 2.750$ por onza troy tras la dinámica del USD y la reunión del FOMC. Los precios de la plata se sumaron al avance del martes y coquetearon con picos de varios días cerca de la marca de 31.00$ por onza.
- El USD/MXN sube ligeramente tras el anuncio de la Fed pero registra pérdidas antes del cierre de la jornada.
- El Dólar estadounidense repunta con las palabras de Jerome Powell.
- La Reserva Federal deja sin cambios sus tasas de interés y anticipa una política restrictiva.
El USD/MXN subió en las primeras horas de la sesión americana a un máximo diario de 20.66, pero posteriormente perdió todo el terreno ganado, volviendo a probar el mínimo del día alcanzado en la mañana europea en 20.46. Tras el anuncio de la Fed, el par ha repuntado a las proximidades de 20.60. Al momento de escribir el Dólar cotiza frente al Peso mexicano sobre 20.53, perdiendo un 0.06% en el día.
El Dólar repunta con las palabras de Powell
La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que mantiene sus tasas de interés sin cambios en el 4.5%, tal como se esperaba. La entidad ha eliminado del comunicado la alusión al progreso adecuado de la inflación, anticipando una política restrictiva en las reuniones inmediatas.
Jerome Powell, presidente de la Fed, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al anuncio que la entidad no necesita apresurarse para bajar las tasas.
En respuesta al anuncio de política monetaria del banco central estadounidense y de las palabras de su presidente, la herramienta FedWatch de CME Group ha reducido al 22.4% las opciones de un recorte en la reunión de marzo. Para mayo, hay un 44.2% de probabilidades de que se produzca una rebaja, mientras que en junio las posibilidades se sitúan en el 70.6%.
El Índice del Dólar (DXY) reaccionó al alza, subiendo a la zona de 108.25. aproximándose a los máximos de seis días alcanzados en la apertura de Wall Street en 108.29.
La tasa de desempleo de México baja al 2.4% en diciembre, mejorando expectativas
La tasa de desempleo de México ha caído dos décimas en diciembre, situándose en el 2.4% frente al 2.6% de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con este descenso, el paro llega a su nivel más bajo desde marzo de 2024.
El dato ha mejorado las expectativas del mercado, que esperaba que la tasa de paro se mantuviera sin cambios en el 2.6%.
USD/MXN Niveles de precio
En caso de volver a repuntar, el USD/MXN encontrará resistencia en 20.78, máximo de una semana alcanzado ayer. Por encima espera el techo de 30 meses en 20.93 registrado el 17 de enero.
A la baja, el soporte inicial espera en 20.49, media móvil de 100 periodos en gráfico de una hora. Por debajo, el soporte principal aguarda en la zona de 20.13/20.10, donde está el mínimo de enero y la media móvil de 100 períodos en gráfico diario.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- La pausa de línea dura de la Reserva Federal omite términos específicos de inflación, insinuando una pausa en los recortes de tasas y afectando a los mercados del Oro.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, con el bono a 10 años en 4.581%; el Dólar se fortalece a 108.29 en el DXY, subiendo un 0.22%.
- Los operadores de Oro incurren en pérdidas moderadas, a la espera de más detalles de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell.
Los precios del Oro cayeron cuando la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) anunció una pausa de línea restrictiva. La Fed eliminó en su comunicado la alusión al progreso de la inflación, indicando un giro hacia el mantenimiento de las tasas sin cambios. El XAU/USD cotiza volátil dentro del rango de 2.750$ - 2.740$.
El XAU/USD fluctúa después de la decisión de la Fed de mantener las tasas
En su declaración de política monetaria, la Fed reconoció que el mercado laboral sigue siendo sólido, aunque enfatizó que los riesgos para lograr los objetivos del doble mandato "están aproximadamente equilibrados." Añadieron que la actividad económica continuó expandiéndose sólidamente, y los funcionarios permanecerían atentos a los riesgos en ambos lados de su doble mandato, y la reducción del balance continuaría a su ritmo anterior.
La decisión de la Fed fue unánime.
Después de los datos, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están subiendo, particularmente el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años, que sube cuatro puntos básicos a 4.581%. El Dólar subió hasta 108.29, como lo muestra el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que gana un 0.22% al momento de escribir.
Dado el trasfondo, los precios del Oro extendieron sus pérdidas, aunque fueron bastante moderadas, ya que los operadores esperan la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Reacción del Oro a la decisión de la Fed
El XAU/USD extendió sus pérdidas hacia la media móvil simple (SMA) de 200 horas en 2.743$. Aún así, los compradores se están apoyando en ese nivel, que si se supera, allanaría el camino para probar el mínimo del 27 de enero de 2.730$, seguido por la marca de 2.700$. Por otro lado, si los alcistas empujan los precios por encima del máximo del día de 2.766$, podría abrir la puerta para probar máximos históricos.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Peso colombiano se recupera frente al Dólar estadounidense este miércoles, alcanzando un máximo de tres días.
El USD/COP ha probado hoy un máximo diario en 4.220,25 antes de caer a mínimos desde el viernes 24 de enero en 4.182,82.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.206,79, perdiendo un 0.28% en lo que llevamos de miércoles.
Los operadores del Peso colombiano ponen el foco en las decisiones de tasas de interés de la Fed y del Banco de la República
- Colombia publicará dos datos económicos relevantes esta semana, la balanza comercial de noviembre el jueves, y la tasa de desempleo el viernes.
- El gran evento de la semana para los operadores del COP será la decisión de tasas de interés del Banco del a República de Colombia, que se anunciará el viernes a las 18.00 GMT. Se espera un recorte de 25 puntos básicos al 9.25% desde el 9.5% actual.
- Hoy, el foco estará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios en el 4.5% pero las palabras del gobernador Jerome Powell pueden generar una alta volatilidad en los mercados, afectando la cotización del USD/COP.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar retrocede un 0.50% diario frente al Peso chileno, terminando con dos sesiones consecutivas de ganancias.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.29%, llegando a máximos de casi una semana en 108.29.
- El Banco Central de Chile mantiene sin cambios sus tipos de interés en 5%, en línea con las expectativas del mercado.
- La mirada de los inversionistas estará sobre la decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 994.53, encontrando vendedores agresivos que arrastraron la paridad a un mínimo del día en 987,83, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior. Al momento de escribir, el USD/CLP opera en 989.93$, perdiendo un 0.50% en la jornada del miércoles.
El Peso chileno gana terreno tras mantener sin cambios sus tipos de interés
El índice del Dólar (DXY) extiende sus ganancias y repunta un 0.29% el día de hoy, llegando a máximos no vistos desde el 23 de enero en 108.20.
El Banco Central de Chile mantuvo sin cambios su tasa de interés en un 5% por segunda ocasión consecutiva, en línea con las expectativas del mercado. Tras esta noticia, el Peso chileno se aprecia y termina con dos sesiones consecutivas a la baja, mientras el USD/CLP cotiza con pérdidas en 989,93$, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
Los inversores tendrán el foco en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal el día de hoy, las expectativas de los analistas esperan que se mantenga sin modificación alguna en 4.5%.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 17 de enero en 1.017,05. La zona de soporte más cercana está en 940,90, en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. El soporte clave lo observamos en 894,25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Real brasileño ha alcanzado este miércoles su nivel más alto en dos meses pero posteriormente ha retrocedido con fuerza frente al Dólar estadounidense.
El USD/BRL ha caído hoy a mínimos desde el 27 de noviembre en 5.8438, rebotando después a un máximo diario de 5.8880.
Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza sobre 5.8817, ganando un 0.42% en lo que llevamos de miércoles.
Foco en las decisiones de tipos de la Fed y del Banco Central de Brasil
- Los operadores del USD/BRL estarán muy atentos hoy a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a las 19.00 GMT. Aunque no se espera ningún cambio en las tasas de interés, que permanecerán en el 4.5%, el foco estará en las palabras de su presidente, Jerome Powell. Powell podría ofrecer pistas sobre el número de recortes que se verán en 2025 y también podría responder a las peticiones de Donald Trump de implementar bajadas de tipos más agresivas durante el año.
- Después de la Fed, llegará el turno del Banco Central de Brasil, a las 21.00 GMT. Aunque se espera una subida de tipos de interés de 100 puntos básicos, del 12.25% al 13.25%, la moderación vista ayer en la inflación podría llevar a un aumento menor.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés
La política monetaria y sus cambios en los tipos de interés son anunciados por el Banco Central do Brasil. Si el banco es optimista en sus expectativas inflacionistas de la economía y sube sus tipos de interés es percibido como positivo y alcista para el real brasileño. En cambio, una perspectiva pesimista de la economía o un recorte de tasas se perciben como negativos para la moneda.
Leer más.Próxima publicación: mié ene 29, 2025 21:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: 13.25%
Previo: 12.25%
Fuente: Central Bank of Brazil
- El Índice del Dólar avanza cerca de 108.20 antes de la decisión de política monetaria de la Fed en la que se espera que el banco central mantenga estables las tasas de interés.
- Los inversores estarán interesados en conocer el impacto de la agenda económica de Trump en las perspectivas de tasas de interés de la Fed Powell.
- Donald Trump de EE.UU. está listo para imponer aranceles del 25% a Canadá y México.
El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca del máximo del viernes de 108.20 en la sesión norteamericana del miércoles. El Dólar estadounidense (USD) se desempeña fuertemente frente a sus principales pares antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará a las 19:00 GMT.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.43% | 0.34% | -0.14% | 0.42% | 0.68% | 0.57% | 0.40% | |
| EUR | -0.43% | -0.09% | -0.52% | -0.00% | 0.24% | 0.17% | -0.03% | |
| GBP | -0.34% | 0.09% | -0.46% | 0.09% | 0.33% | 0.24% | 0.06% | |
| JPY | 0.14% | 0.52% | 0.46% | 0.54% | 0.80% | 0.68% | 0.52% | |
| CAD | -0.42% | 0.00% | -0.09% | -0.54% | 0.26% | 0.15% | -0.03% | |
| AUD | -0.68% | -0.24% | -0.33% | -0.80% | -0.26% | -0.10% | -0.28% | |
| NZD | -0.57% | -0.17% | -0.24% | -0.68% | -0.15% | 0.10% | -0.18% | |
| CHF | -0.40% | 0.03% | -0.06% | -0.52% | 0.03% | 0.28% | 0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están seguros de que la Fed ciertamente anunciará una pausa en el ciclo actual de flexibilización de la política al dejar las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50%. Por lo tanto, el impacto de la decisión de política de la Fed en el Dólar estadounidense no durará mucho.
Sin embargo, la orientación de la Fed sobre las perspectivas de política monetaria será más crítica para los mercados de divisas, por lo que los inversores prestarán mucha atención a la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell. Se espera que Powell enfrente preguntas como cuánto tiempo mantendrá la Fed estables las tasas de interés y el impacto de la agenda económica del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, en la postura de política monetaria.
Los participantes del mercado están preocupados de que las políticas económicas de Trump, como los controles de inmigración, aranceles más altos y menores impuestos, sean pro-crecimiento e inflacionarias para la economía, lo que podría obligar a la Fed a mantener las tasas de interés en sus niveles actuales por más tiempo.
Mientras tanto, Donald Trump está listo para aumentar los aranceles a Canadá y México en un 25% a partir del 1 de febrero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó el martes que los aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero "siguen en los libros". Leavitt agregó que el presidente "todavía está considerando seriamente aranceles del 10% a China" a partir del sábado.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro en euros sube por segunda jornada consecutiva el miércoles y alcanza máximos de tres días.
El Oro ha caído en la primera parte de la jornada a un mínimo diario en 2.642,85, subiendo en las última horas a un techo desde el 24 de enero en 2.656,67.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.652,50, ganando un 0.10% diario.
El XAU/EUR cerró el martes en 2.649,70, ganando un 1.37% en el día.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 41.69%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los chips de computadoras, productos farmacéuticos, aluminio, acero y cobre importados.
- La medida, destinada a impulsar la producción en Estados Unidos, podría desencadenar una nueva ola de guerras comerciales globales y podría seguir actuando como un viento favorable para el Oro como refugio seguro.
- La aversión al riesgo se impone a estas horas en los mercados a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque no se esperan cambios en las tasas de interés, el foco estará en las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, ya que podría ofrecer pistas sobre el número de rebajas de tipos durante 2025.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La fortaleza general del Dólar estadounidense (USD) explica la modesta caída del Dólar canadiense (CAD) en la sesión hasta ahora. Se espera que la decisión de política del BoC hoy resulte en un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) que ya está en gran medida descontado. Los swaps han estado descontando efectivamente una relajación en enero durante algún tiempo, con la fortaleza de algunos datos recientes (empleo, ventas minoristas) afectando solo marginalmente la valoración, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
USD/CAD mantiene el rango establecido
"La valoración de OIS refleja una probabilidad del 95% de un recorte de 1/4 de punto hoy, llevando la tasa objetivo al 3.00%. La decisión de política y el MPR se publican a las 9.45ET, con el gobernador Macklem y la subgobernadora principal Rogers hablando con los periodistas a las 10.30ET. El Banco proporcionará más detalles sobre su análisis del impacto de los aranceles en la economía doméstica hoy y, dada la incertidumbre en torno a las perspectivas, puede señalar que el ritmo de relajación se ralentizará en los próximos meses."
"Aranceles significativos aplicados ampliamente a las exportaciones canadienses provocarían una desaceleración severa en el crecimiento doméstico. Los aranceles de EE.UU. y la represalia sobre los bienes estadounidenses que ingresan a Canadá ralentizarían el crecimiento y aumentarían la inflación, inclinando los riesgos hacia subidas de tasas. En el frente de los aranceles, la reunión de hoy entre la Ministra de Asuntos Exteriores Joly y el Secretario de Estado de EE.UU. Rubio puede dar una idea de los riesgos arancelarios a corto plazo que enfrenta Canadá."
"El USD está subiendo nuevamente pero se mantiene bien dentro del rango más amplio que ha prevalecido desde mediados de diciembre. El soporte del USD/CAD en la zona baja/media de 1.43 sigue siendo firme (la MA de 40 días sube a 1.4339 hoy) pero, en ausencia de nuevos impulsos alcistas, las ganancias del USD deberían mantenerse contenidas en la zona de 1.4475. El soporte clave es 1.4255/60. La resistencia clave es 1.4515/20."
La tasa de desempleo de México ha caído dos décimas en diciembre, situándose en el 2.4% frente al 2.6% de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con este descenso, el paro llega a su nivel más bajo desde marzo de 2024.
El dato ha mejorado las expectativas del mercado, que esperaba que la tasa de paro se mantuviera sin cambios en el 2.6%.
En diciembre de 2024, la tasa de participación económica (porcentaje de la población que se encontró trabajando, o que no tuvo empleo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.3%.
La población económicamente activa se sitúa en 60.8 millones de personas en México en diciembre, aumentando en 66.000 respecto al año anterior. La población ocupada fue de 59.3 millones, lo que supone un aumento interanual de 175.000 personas. Respecto a la población desocupada, se reduce en 109.000 en diciembre hasta 1.5 millones.
Peso mexicano reacción
El USD/MXN apenas ha reaccionado con la noticia, y al momento de escribir cotiza sobre 20.53, cayendo un 0.08% en el día.
Indicador económico
Tasa de Desempleo
La tasa de desempleo que publica INEGI es el número de trabajadores desempleados en comparación de todos los trabajadores activos en el economía. Una subida de la tasa indicaría un debilitamiento de la actividad económica. Un resultado inferior a las expectativas es alcista para el peso mexicano, mientras que un resultado superior es bajista.
Leer más.Última publicación: mié ene 29, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 2.4%
Estimado: 2.6%
Previo: 2.6%
Fuente: National Institute of Statistics and Geography of Mexico
- El Oro se estabiliza el miércoles después de una recuperación de casi el 1% el día anterior.
- Todas las miradas están puestas en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal más tarde en el día.
- El Oro está mejor posicionado para alcanzar un nuevo máximo histórico aún.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza prácticamente plano y se estabiliza alrededor de 2.760$ al momento de escribir el miércoles después de un comienzo de semana volátil. No se esperan grandes movimientos, ya que varios operadores se mantienen al margen hasta la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) más tarde en el día. Las tasas más bajas en EE.UU. a menudo se consideran beneficiosas para que el Oro cotice al alza.
Las expectativas del mercado muestran que es probable que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50%, por lo que los operadores se centrarán en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las perspectivas de la política del banco central. Y aquí, los operadores podrían llevarse una gran decepción. No se espera que Powell comente sobre las críticas del presidente Donald Trump a la Fed ni sobre por qué o cómo Trump pide tasas más bajas. En cambio, se espera que Powell repita que el banco central sigue siendo independiente y dependiente de los datos y se centrará en su doble mandato: la inflación y el mercado laboral.
Resumen diario de los mercados: Listo para un nuevo máximo histórico
- Según Bloomberg, la expectativa del mercado es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, entregue una pausa moderada. Esto debería hacer que los rendimientos de EE.UU. se inclinen a la baja, lo que abre la oportunidad para que el Oro suba y alcance un posible nuevo máximo histórico.
- Los fondos de cobertura australianos están clamando por exposición al Oro durante el segundo mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump. Están apostando a que su administración no logrará detener la creciente deuda de la economía estadounidense y que el Oro actuará como un antídoto para la carnicería del mercado de bonos, informa Financial Review.
- A las 19:00 GMT, la Fed entregará su decisión de política monetaria, seguida de una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 19:30 GMT.
Análisis Técnico: La postura moderada prepara al Oro para un máximo histórico
El precio del Oro se ha posicionado en un punto perfecto para alcanzar un nuevo máximo histórico si la Fed se muestra moderada el miércoles. La caída a principios de esta semana casi se ha recuperado, y el Oro cotiza prácticamente plano por ahora. Se espera que la volatilidad aumente, con un posible nuevo máximo histórico respaldado por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se espera que entregue una pausa moderada en las tasas.
La primera línea de soporte se mantiene en 2.721$, una especie de doble techo en noviembre y diciembre roto el 21 de enero. Justo por debajo de eso, 2.709$ (mínimo del 23 de octubre de 2024) está en foco como un segundo soporte cercano. En caso de que ambos niveles mencionados se rompan, busque una caída de regreso a 2.680$ con una venta masiva a gran escala.
Aunque la ventana de oportunidad comienza a cerrarse, el Oro aún podría alcanzar el máximo histórico de 2.790$, que está aproximadamente a un 1% de los niveles actuales. Una vez por encima de eso, se presentará un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, algunos analistas y estrategas han pronosticado niveles de 3.000$, pero 2.800$ parece ser un buen punto de partida como la próxima resistencia al alza.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El USD/CAD cotiza en un rango estrecho alrededor de 1.4400, informan los estrategas de divisas de BBH.
El USD/CAD tiene margen para superar nuevos máximos cíclicos
"Se espera que el Banco de Canadá (BOC) reduzca la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 3.00% tras dos reducciones consecutivas de 50 puntos básicos. El Informe de Política Monetaria actualizado del BOC también se publicará hoy. La inflación se está estabilizando alrededor del 2% y el sentimiento empresarial sigue siendo moderado pero ha mejorado."
"El gobernador del BOC, Tiff Macklem, descartó efectivamente recortes adicionales importantes, señalando que los funcionarios considerarán más recortes de tasas pero probablemente a un ritmo más lento. Los mercados están descontando casi 75 puntos básicos de relajación total del BOC en los próximos 12 meses, lo que debería llevar la tasa de interés oficial a un mínimo cercano al 2.50%."
"El USD/CAD tiene margen para superar nuevos máximos cíclicos apoyado por la tendencia de política monetaria de la FED/BOC, el riesgo de una guerra comercial total entre Canadá y EE.UU., y el enfoque de la administración Trump para reducir los precios de la energía."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el miércoles, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,44 $ por onza troy, un 0,31% más que los 30,35 $ que costaba el martes.
Los precios de la Plata han aumentado un 5,37% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 30.44 |
| 1 Gramo | 0.98 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90,72 el miércoles, por debajo de 91,08 el martes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Se espera ampliamente que el Banco de Canadá (BoC) recorte las tasas en 25pb hoy. Esa es también nuestra previsión y los mercados lo están valorando completamente. Por lo tanto, el enfoque estará en las indicaciones a futuro del gobernador Tiff Macklem, y en ese sentido creemos que los riesgos están inclinados hacia el lado moderado, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
USD/CAD tiene la oportunidad de moverse por encima de 1.45
"El mercado está valorando un total de 70pb para fin de año, pero incorporando una pausa en la reunión de marzo. Dado el riesgo tangible de aranceles estadounidenses sobre Canadá, ya sea ad-hoc o como parte del proteccionismo universal, creemos que el BoC errará hacia el lado moderado y no señalará que está cerca de alcanzar la tasa terminal."
"Esto significa que hoy hay principalmente riesgos a la baja para el CAD. Es importante destacar que cualquier indicación del BoC de que el riesgo de aranceles estadounidenses puede alimentar una postura más moderada aumentaría aún más la sensibilidad del CAD al proteccionismo. Esto se debe a que los mercados se sentirán más flexibles para valorar recortes del BoC en un escenario de aranceles. Seguimos viendo riesgos por encima de 1.45 en USD/CAD."
No se anticipa que la reunión del FOMC de hoy sea un evento que mueva mucho el mercado. La Fed necesita ver una debilidad económica significativa y una inflación más baja para justificar más recortes de tasas. Por el momento, el mercado laboral y los salarios se están enfriando gradualmente, pero no lo suficiente como para reanudar la flexibilización. Según los precios del mercado, las condiciones para un recorte no estarán en su lugar hasta junio, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
El USD está listo para consolidar ganancias
"El mayor riesgo de una nueva valoración moderada ahora es otra fuerte venta de acciones liderada por la tecnología en lugar de un cambio en la comunicación por parte de la Fed, en nuestra opinión. A pesar de la inflación ligeramente más baja de lo esperado en diciembre, la fortaleza del mercado laboral debería mantener la comunicación del presidente Jerome Powell en el lado cauteloso y los mercados aún pueden carecer de un catalizador para valorar más de los 50pb de recortes actualmente en la curva para fin de año."
"Los temas de la agitación de las acciones tecnológicas, aunque el sentimiento se estabilizó ayer, y la independencia de la Fed a la luz de los insistentes llamados del presidente Trump para tasas más bajas pueden ser planteados en la conferencia de prensa. Sin embargo, no creemos que la volatilidad de las acciones esta semana haya generado suficientes preocupaciones en el FOMC sobre el posible efecto de riqueza colateral como para justificar un comentario de Powell. Y esperamos una firme reiteración de la independencia de la presión política."
"Si las acciones tecnológicas de EE.UU. disfrutan de otro día tranquilo y la Fed se mantiene cautelosa sobre la flexibilización como esperamos, el dólar debería consolidar ganancias ya que el renovado riesgo de aranceles universales justifica la actual sobrevaloración a corto plazo del USD."
Esto es lo que necesita saber el miércoles 29 de enero:
El Dólar estadounidense (USD) lucha por consolidar las ganancias del martes mientras los inversores se mantienen al margen antes de los esperados anuncios de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). La agenda económica de EE.UU. también incluirá los datos de la Balanza Comercial de Bienes de diciembre. Además, el Banco de Canadá (BoC) publicará su decisión sobre las tasas de interés en las primeras horas de negociación de la sesión americana del miércoles.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.60% | 0.17% | -0.29% | 0.27% | 1.16% | 0.75% | -0.11% | |
| EUR | -0.60% | -0.36% | -0.74% | -0.19% | 0.56% | 0.27% | -0.60% | |
| GBP | -0.17% | 0.36% | -0.70% | 0.18% | 0.93% | 0.65% | -0.24% | |
| JPY | 0.29% | 0.74% | 0.70% | 0.61% | 1.64% | 1.29% | 0.33% | |
| CAD | -0.27% | 0.19% | -0.18% | -0.61% | 0.69% | 0.48% | -0.41% | |
| AUD | -1.16% | -0.56% | -0.93% | -1.64% | -0.69% | -0.25% | -1.11% | |
| NZD | -0.75% | -0.27% | -0.65% | -1.29% | -0.48% | 0.25% | -1.10% | |
| CHF | 0.11% | 0.60% | 0.24% | -0.33% | 0.41% | 1.11% | 1.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Índice del Dólar ganó tracción y subió casi un 0.5% el martes, ya que la incertidumbre en torno a la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, obligó a los mercados a adoptar una postura cautelosa. A primera hora del miércoles, el Índice del Dólar se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por debajo de 108.00. Se anticipa ampliamente que la Fed mantendrá sin cambios sus ajustes de política monetaria tras la primera reunión del año. Después de que la Fed publique su declaración de política, el presidente Jerome Powell responderá a preguntas en una conferencia de prensa que comenzará a las 19:30 GMT.
USD/CAD se mantiene estable en torno a 1.4400 tras registrar pequeñas ganancias el martes. Se espera que el BoC reduzca la tasa de política en 25 puntos básicos (bps) hasta el 3%.
Durante las horas de negociación asiáticas del miércoles, los datos de Australia mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2.4% anual en el cuarto trimestre. Esta lectura siguió al aumento del 2.8% registrado en el tercer trimestre y estuvo por debajo de la expectativa del mercado del 2.5%. Al evaluar el informe de inflación, el Tesorero australiano Jim Chalmers dijo que lo peor del desafío inflacionario ha quedado atrás y agregó que el aterrizaje suave que han estado planeando parece cada vez más probable. AUD/USD se mantiene bajo una modesta presión bajista en la mañana europea y cotiza por debajo de 0.6250.
Según las Actas de la Reunión de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ), algunos responsables de la política prefirieron aumentar la tasa de interés al 0.5%, mientras que la mayoría votó por mantener las tasas sin cambios en el 0.25%, citando incertidumbres en el crecimiento salarial y las condiciones económicas globales. USD/JPY no mostró una reacción inmediata a esta publicación y se vio por última vez cotizando cerca de 155.20.
EUR/USD giró a la baja y perdió más del 0.5% el martes. El par se mantiene estable en torno a 1.0430 para comenzar la sesión europea del miércoles. El Banco Central Europeo publicará los datos de Préstamos Privados de diciembre más tarde en la sesión.
GBP/USD cerró en territorio negativo el martes y rompió una racha de tres días de ganancias. El par cotiza marginalmente al alza en el día por encima de 1.2450 a primera hora del miércoles.
Tras un inicio bajista de la semana, el Oro recuperó su tracción y subió más del 0.8% el martes. El XAU/USD lucha por mantener su impulso alcista pero se mantiene cómodamente por encima de 2.750$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el miércoles, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.693,90 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.695,18 INR que costaba el martes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 89.740,09 INR por tola desde los 89.755,02 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.693,90 |
| 10 Gramos | 76.940,07 |
| Tola | 89.740,09 |
| Onza Troy | 239.307,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro se consolida en un rango estrecho el miércoles en medio de señales fundamentales mixtas.
- Un tono de riesgo positivo limita el XAU/USD, aunque la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses brinda algo de soporte.
- Los inversores también parecen reacios a abrir posiciones direccionales antes de la decisión de política monetaria del FOMC.
El precio del Oro (XAU/USD) lucha por capitalizar el movimiento positivo del día anterior y oscila en un rango por encima del nivel de 2.760$ durante la sesión asiática del miércoles. Los signos de estabilidad en los mercados bursátiles actúan como un viento en contra para el metal precioso de refugio seguro. Mientras tanto, una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará aún más las tasas este año limitan la recuperación del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de más de un mes. Esto, junto con las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, brinda soporte al metal amarillo sin rendimiento.
Los inversores también parecen reacios a abrir apuestas agresivas en torno al precio del Oro y optan por esperar al margen antes del riesgo clave de eventos del banco central: el resultado de una reunión de política monetaria de dos días del FOMC. La Fed anunciará su decisión más tarde durante la sesión norteamericana y se espera ampliamente que mantenga las tasas sin cambios, a pesar de la demanda de Trump de recortar las tasas de interés de inmediato. No obstante, las perspectivas de política de la Fed jugarán un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del USD a corto plazo y en la determinación del siguiente tramo de un movimiento direccional para el metal precioso.
Los alcistas del precio del Oro se muestran cautelosos antes de la actualización de la política de la Fed; la caída parece soportada
- Las condiciones más calmadas en los mercados globales reducen la demanda de activos refugio tradicionales y no logran ayudar al precio del Oro a construir sobre el movimiento positivo del martes antes del riesgo clave de eventos del banco central.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se debilita cerca de un mínimo de un mes, limitando la recuperación nocturna del Dólar estadounidense y actuando como un viento de cola para el metal amarillo sin rendimiento.
- Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los chips de computadora, productos farmacéuticos, aluminio, acero y cobre importados.
- El movimiento, destinado a impulsar la producción en EE.UU., podría desencadenar una nueva ola de guerras comerciales globales y podría seguir actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro.
- Los datos publicados el martes por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron que los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 2.2% en diciembre, en comparación con una caída del 2% en noviembre y las expectativas del mercado de un aumento del 0.8%.
- Por separado, el Conference Board (CB) informó que el Índice de Confianza del Consumidor cayó a 104.1 en enero desde 109.5 el mes anterior y el Índice de Situación Actual cayó a 134.3.
- Mientras tanto, el mercado sigue atento a la decisión de política de la Reserva Federal en su primera reunión del año, que impulsará la demanda del Dólar estadounidense y proporcionará un nuevo impulso al XAU/USD.
El precio del Oro podría apuntar a desafiar el pico histórico una vez que se supere decisivamente el obstáculo de 2.772-2.773$
Desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura a través de la barrera horizontal de 2.720-2.725$ y los osciladores positivos en el gráfico diario sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del Oro sigue siendo al alza. Un movimiento posterior por encima del área de 2.772-2.773$ reafirmará la perspectiva constructiva y elevará el XAU/USD más allá del área de 2.786$, o el nivel más alto desde octubre de 2024 tocado el viernes pasado, hacia el pico histórico, cerca de la zona de 2.790$. Algunas compras de continuación, que lleven a una fortaleza más allá de la marca de 2.800$, se verán como un nuevo desencadenante para los inversores alcistas y allanarán el camino para una extensión de una tendencia alcista bien establecida observada durante el último mes aproximadamente.
Por otro lado, la debilidad por debajo del soporte inmediato de 2.755-2.753$ podría seguir atrayendo a algunos compradores y mantenerse limitada cerca del mínimo semanal, alrededor del área de 2.730$ tocada el lunes. Algunas ventas de continuación por debajo de la resistencia convertida en soporte de 2.725-2.720$ podrían allanar el camino para pérdidas más profundas y arrastrar el precio del Oro a la zona de 2.707-2.705$ en ruta a la región de 2.684$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata sube hasta cerca de los 30.40$ en la sesión asiática del miércoles.
- Se anticipa que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios el miércoles.
- Los flujos de refugio seguro podrían dar soporte al precio de la Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) cotiza con leves ganancias alrededor de los 30.40$ durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. La incertidumbre en torno a las nuevas políticas arancelarias bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump podría proporcionar algo de soporte al metal precioso. Más tarde el miércoles, todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Reserva Federal (Fed).
La decisión sobre la tasa de interés de la Fed el miércoles jugará un papel fundamental en la dirección del precio de la Plata. Se espera que el banco central de EE.UU. mantenga su tasa de referencia estable en su reunión de enero en su rango actual de 4.25%-4.50%. En diciembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que la Fed entregaría menos recortes de tasas en 2025 de lo que había proyectado anteriormente
Sin embargo, los inversores observarán de cerca la conferencia de prensa para obtener más pistas sobre las perspectivas de las tasas en EE.UU. Si la Fed adopta un enfoque de espera y observación ante las políticas de la administración Trump, esto podría impulsar al Dólar y pesar sobre el precio de la materia prima denominada en USD a corto plazo.
Además, las preocupaciones sobre el crecimiento económico de China podrían pesar sobre la demanda de Plata, ya que China es un importante consumidor de plata. La actividad manufacturera de China se contrajo inesperadamente en enero, su nivel más débil desde agosto. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la manufactura del país se contrajo a 49.1 en enero. Esta lectura estuvo por debajo de la lectura anterior y del consenso del mercado de 50.1.
Por otro lado, la demanda de refugio seguro en medio de los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania podría impulsar el metal blanco. Funcionarios y medios de comunicación informaron el miércoles que drones ucranianos atacaron instalaciones de petróleo y energía en partes occidentales de Rusia.
- El Dólar australiano se deprecia tras la publicación de datos de IPC más débiles el miércoles.
- El IPC mensual de Australia para diciembre de 2024 aumentó un 2.5% interanual, manteniéndose dentro del rango objetivo del RBA de 2-3%.
- Los traders esperan que la Fed mantenga su tasa de política dentro del rango objetivo de 4.25%-4.50%.
El Dólar australiano (AUD) extiende sus pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD), impulsado por datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia más bajos de lo esperado publicados el miércoles.
El IPC de Australia subió un 0.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2024, igualando el crecimiento visto en el trimestre anterior pero por debajo de la expectativa del mercado del 0.3%. En términos anuales, la inflación del IPC se suavizó al 2.4% en el cuarto trimestre desde el 2.8% del tercer trimestre, también por debajo de la previsión de consenso del 2.5%.
El IPC mensual de Australia para diciembre de 2024 aumentó un 2.5% interanual, en línea con las previsiones y por encima del 2.3% de noviembre. Esto marcó la lectura más alta desde agosto, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de 2% a 3% por cuarto mes consecutivo. El IPC recortado del RBA subió un 3.2% interanual, el ritmo más lento en tres años, ligeramente por debajo del esperado 3.3% pero aún por encima del rango objetivo del banco central.
Las presiones inflacionarias al final de 2024 han fortalecido el caso para un posible recorte de tasas de interés por parte del RBA en febrero. El banco central ha mantenido la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4.35% desde noviembre de 2023, enfatizando que la inflación debe "sosteniblemente" volver a su rango objetivo de 2%-3% antes de que se pueda considerar cualquier recorte de tasas.
El AUD también enfrentó desafíos en medio de una mayor aversión al riesgo debido a las amenazas arancelarias hechas por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El presidente Trump anunció planes el lunes por la noche para imponer aranceles a las importaciones de chips de computadora, productos farmacéuticos, acero, aluminio y cobre. El objetivo es trasladar la producción a Estados Unidos (EE.UU.) y fortalecer la manufactura doméstica.
El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense se mantiene más fuerte en medio de una Fed cautelosa
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene estable alrededor de 108.00 en el momento de escribir. Los inversores están enfocados en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que se espera sea el centro de atención más tarde en la sesión norteamericana. La postura cautelosa de la política de la Fed continúa proporcionando soporte para el Dólar.
- Según la herramienta CME FedWatch, las expectativas del mercado indican casi un 100% de certeza de que la Fed mantendrá su tasa de política dentro del rango objetivo de 4.25%-4.50%. Sin embargo, los traders estarán monitoreando de cerca la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de cualquier indicio sobre la futura dirección de la política monetaria.
- "Nadie sabe qué esperar de la Casa Blanca. Las medidas políticas aún son muy inciertas, pero sabemos que varias de esas propuestas que se han discutido en la Casa Blanca son un poco inflacionarias, y creo que eso mantendrá a la Fed en jaque," dijo la economista jefe del US Bank, Beth Ann Bovino.
- Scott Bessent, el Secretario del Tesoro bajo Trump, declaró que tiene como objetivo introducir nuevos aranceles universales a las importaciones de EE.UU., comenzando en un 2.5%. Estos aranceles podrían aumentar hasta un 20%, reflejando la postura agresiva de Trump sobre las políticas comerciales, consistente con su retórica de campaña del año pasado.
- Hablando con los reporteros a bordo del Air Force One temprano el martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que "quiere aranceles 'mucho más grandes' que el 2.5%," como propuso el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sin embargo, Trump aún no ha decidido los niveles específicos de los aranceles.
- Los traders esperan que la Fed mantenga su tasa de referencia a un día en el rango de 4.25%-4.50% en su reunión de enero. Además, las políticas de Trump podrían impulsar las presiones inflacionarias, limitando potencialmente a la Fed a un solo recorte de tasas más.
- El PMI manufacturero de la NBS de China cayó a 49.1 en enero, desde 50.1 en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado de 50.1. De manera similar, el PMI no manufacturero de la NBS disminuyó a 50.2 en enero en comparación con la lectura de 52.2 de diciembre. Como socios comerciales cercanos, el desempeño económico de China impacta significativamente en la economía australiana.
- El Dólar australiano tampoco logró obtener soporte de las nuevas medidas de estímulo de China para promover el desarrollo de productos de inversión indexados, su último esfuerzo para revivir el debilitado mercado de renta variable. La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ha aprobado una segunda ronda de programas piloto de inversión en acciones a largo plazo valorados en 52 mil millones de yuanes (7.25 mil millones de dólares).
- Las ganancias industriales de China disminuyeron un 3.3% interanual a 7.431,05 mil millones de CNY en 2024, suavizándose desde la caída del 4.7% registrada en los primeros 11 meses del año. Esto marca el tercer año consecutivo de contracción, después de una disminución del 2.3% en 2023. La continua recesión refleja los desafíos económicos en curso, incluida la débil demanda, el aumento de las presiones deflacionarias y una prolongada caída en el sector inmobiliario.
El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6250 tras romper el canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6230 el miércoles, habiendo roto el canal ascendente en el gráfico diario, señalando un cambio hacia un sesgo bajista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha caído por debajo del nivel 50, reforzando el sentimiento bajista en el mercado.
Una ruptura decisiva por debajo de la zona de soporte clave en el límite inferior del canal ascendente ha fortalecido aún más la perspectiva bajista. Esto podría empujar al par AUD/USD hacia el nivel de 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020, registrado el 13 de enero.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6256, que se alinea con el límite inferior del canal. Un rebote por encima de este nivel y un retorno al canal ascendente podrían cambiar el sesgo de nuevo a alcista, con el par potencialmente apuntando al límite superior cerca de 0.6360.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.06% | 0.40% | 0.18% | -0.01% | |
| EUR | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.06% | 0.39% | 0.20% | -0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.36% | 0.15% | -0.05% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.06% | -0.04% | 0.30% | 0.07% | -0.11% | |
| CAD | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 0.04% | 0.34% | 0.12% | -0.07% | |
| AUD | -0.40% | -0.39% | -0.36% | -0.30% | -0.34% | -0.21% | -0.40% | |
| NZD | -0.18% | -0.20% | -0.15% | -0.07% | -0.12% | 0.21% | -0.19% | |
| CHF | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.07% | 0.40% | 0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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