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- Los ETFs respaldados por Oro ven las mayores entradas netas desde 2022, apoyando los precios.
- Los operadores observan los datos económicos de EE.UU., incluyendo el indicador de inflación PCE subyacente esta semana.
- Surgen signos de agotamiento de compradores mientras el Oro se mantiene cerca de máximos históricos.
Los precios del Oro se dispararon durante la sesión norteamericana después de alcanzar un máximo histórico de 2.956$ mientras el Dólar se debilitaba y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caían. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.949$, subiendo un 0.49%.
La incertidumbre mantiene los precios del lingote respaldados mientras los inversores consideran las políticas comerciales propuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump. La geopolítica continuó en un segundo plano ya que el conflicto entre Ucrania y Rusia parece estar más cerca de resolverse, mientras que el aumento de las tensiones en Oriente Medio alimentó la demanda de Oro.
Los precios del Oro han subido durante las últimas ocho semanas, impulsados por las entradas netas más significativas en ETFs respaldados por Oro desde 2022, reveló Bloomberg.
Aunque el XAU/USD podría estar preparado para permanecer cerca de máximos históricos, parece que los compradores han perdido impulso ya que la acción del precio muestra signos de agotamiento.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá oradores de la Reserva Federal (Fed), la confianza del consumidor del Conference Board, datos de vivienda, pedidos de bienes duraderos, la segunda lectura del PIB del cuarto trimestre y la publicación del indicador de inflación preferido de la Fed: el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro capitaliza la caída de los rendimientos de EE.UU.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído un punto básico a 4.443%, un viento favorable para el metal precioso. Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años (TIPS), se mantienen firmes cerca del 2.017%.
- Se espera que la confianza del consumidor del Conference Board caiga de 104.1 a 103 en febrero.
- Los datos de actividad empresarial en los Estados Unidos revelados el viernes pasado fueron mixtos, con el PMI manufacturero de S&P Global en expansión mientras que el PMI de servicios se contrajo. Además, las expectativas de inflación aumentaron y el sentimiento del consumidor se deterioró, reveló la Universidad de Michigan (UoM).
- Las actas de la reunión de la Fed del miércoles revelaron que las políticas comerciales e inmigratorias de Trump alimentaron las preocupaciones sobre el aumento de precios.
- El Consejo Mundial del Oro reveló que las compras de los bancos centrales aumentaron más del 54% interanual a 333 toneladas tras la victoria de Trump.
- La semana pasada, Goldman Sachs revisó al alza las proyecciones del precio del Oro a 3.100$ para finales de 2025.
- Los futuros del mercado de fondos federales están descontando 50 puntos básicos de relajación por parte de la Fed en 2025.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se mantiene cerca del máximo histórico
El precio del Oro está inclinado al alza, aunque los compradores parecen estar perdiendo algo de impulso. A pesar de alcanzar un máximo histórico, el XAU/USD ha recortado algunas de esas ganancias y retrocedió por debajo de 2.950$ ante la falta de fuerza de los toros para llevar al metal amarillo a 3.000$. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está sobrecomprado. Una vez que el RSI reanude su camino descendente hacia la neutralidad, el metal precioso estará bajo presión de venta.
En ese escenario, el primer soporte del Oro sería la marca de 2.900$, seguido por el mínimo del 14 de febrero de 2.877$, y luego el mínimo diario del 12 de febrero de 2.864$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense comenzó la nueva semana de operaciones ligeramente a la defensiva, logrando rebotar desde nuevos mínimos de varias semanas en medio de preocupaciones por aranceles, rendimientos más bajos y nervios renovados sobre la salud de la economía estadounidense.
Aquí está lo que necesitas saber el martes 25 de febrero:
El Índice del Dólar (DXY) cayó a nuevos mínimos de dos meses, cotizando a una distancia audible del soporte clave en el nivel de 106.00. La confianza del consumidor medida por el Conference Board será el centro de atención, secundada por el Índice de Precios de Vivienda de la FHFA, el Índice Manufacturero de la Fed de Richmond y el informe semanal de la API sobre inventarios de petróleo crudo en EE.UU. Además, se espera que hablen Logan, Barr y Barkin de la Fed.
El EUR/USD superó brevemente la barrera de 1.0500 con un nuevo optimismo tras los resultados de las elecciones alemanas del domingo. La tasa de crecimiento del PIB del cuarto trimestre en Alemania estará en el centro del debate, junto con el crecimiento salarial negociado del BCE y el discurso de Nagel del BCE.
El GBP/USD reanudó su tendencia alcista el lunes, subiendo a nuevos máximos en niveles más cercanos a la barrera de 1.2700. Las operaciones distributivas del CBI serán la única publicación de datos al otro lado del canal, secundadas por el discurso de Pill del BoE.
Después de tres retrocesos diarios consecutivos, el USD/JPY finalmente recuperó la sonrisa y registró ganancias decentes cerca de la barrera clave de 150.00. Lo siguiente en la agenda del calendario japonés serán las impresiones finales del Índice Coincidente y del Índice Económico Adelantado de diciembre.
El AUD/USD se mantuvo estable alrededor de 0.6350 tras un intento fallido de alcanzar el nivel de 0.6400 más temprano en el día. Jones del RBA hablará el martes, mientras que se esperan el Indicador Mensual del IPC del RBA y las cifras de Construcción Realizada el 26 de febrero.
Una vez más, las preocupaciones por la oferta brindaron un respiro muy necesario a los precios del petróleo crudo, lo que llevó al barril de WTI estadounidense a registrar ganancias aceptables por encima del nivel de 70.00$.
Los precios del oro avanzaron a un máximo histórico más cercano a 2.960$ por onza troy debido a la intensa incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses. Los precios de la plata se sumaron al retroceso del viernes, alcanzando mínimos de varios días cerca del nivel de 2.00£ por onza.
El Real brasileño registra pérdidas por segunda jornada consecutiva este lunes.
El USD/BRL ha abierto la jornada probando un mínimo diario en 5.70785 para luego subir a un máximo de diez días en 5.7357.
El USD/BRL cotiza en el momento de escribir sobre 5.7345, ganando un 0.05% diario.
Brasil publicará datos de inflación y desempleo esta semana mientras acoge la Cumbre de los BRICS
- Este martes se conocerán los datos de inflación de primera mitad de febrero en Brasil, después que en la quincena anterior aumentaran un 0.11%.
- El jueves, Brasil publicará su índice de inflación mayorista, que se prevé crezca un 1.04% en febrero frente al 0.27% de enero. El otro dato importante de la jornada será la tasa de desempleo de enero, que se espera aumente al 6.6% desde el 6.2% de diciembre.
- Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, inaugurará mañana la Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, donde se promoverá el uso de monedas locales frente al Dólar.
- Los operadores del USD/BRL estarán muy pendientes esta semana de las pistas o comentarios que el presidente estadounidense Donald Trump pueda dar sobre los aranceles que EE.UU. quiere imponer a partir de marzo.
Indicador económico
Desempleo
La tasa de desempleo que publica Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica es el número de trabajadores desempleados dividido entre la población activa. Una caída de este indicador tiene implicaciones positivas sobre el gasto de los consumidores, el cual estimula el crecimiento económico. Una subida de la tasa indicaría un debilitamiento de la actividad económica. Un resultado inferior a las expectativas es alcista para la BRL, mientras que un resultado superior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: jue feb 27, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Estimado: 6.6%
Previo: 6.2%
Fuente:
¿Por qué es importante para los operadores?
- El Dólar sube un 0.54% diario frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir sobre 947,82.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.05% en la jornada del lunes, rebotando desde mínimos del 10 de diciembre en 106.13$.
- Los precios del cobre retroceden un 0.19% el día de hoy, llegando a mínimos de más de dos semanas.
- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile dará a conocer la Producción Industrial y la Tasa de Desempleo, el viernes 28 de febrero.
El USD/CLP estableció un mínimo diario en 942,38, donde atrajo compradores que impulsaron la paridad a un máximo de dos días en 948,10. Actualmente, el USD/CLP cotiza en 947,68, ganando un 0.54% diario.
El Peso chileno se deprecia mientras el precio del cobre visita mínimos de más de dos semanas
El Índice del Dólar (DXY) extiende sus ganancias, ganando un 0.05% el día de hoy, operando al momento de escribir sobre 106.68, firmando su segunda jornada consecutiva al alza.
Por otro lado, los precios del cobre retoman la perspectiva bajista, cayendo un 0.21% en el día, llegando a mínimos no vistos desde el 7 de febrero en 4.5164$ por libra. En este contexto, el Peso chileno pierde tracción frente al Dólar estadounidense, alcanzando mínimos de dos días mientras el USD/CLP sube un 0.54% en la jornada del lunes, llegando a máximos del 20 de febrero en 948,10.
La atención de los operadores se centrará esta semana en la publicación del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el cual se espera que se ubique en un 2.3%.
La agenda económica de Chile contempla la Producción Industrial y la Tasa de desempleo, a darse a conocer el próximo viernes 28 de febrero.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de febrero en 1.001,60. La siguiente resistencia clave la observamos en 1.017,05, punto pivote del 17 de enero. A la baja, la siguiente área de soporte importante está en 894,25, mínimo del 30 de septiembre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Peso colombiano abre la semana con una caída a mínimos desde el 18 de febrero después de que el viernes alcanzara su nivel más alto en seis meses.
El USD/COP ha abierto el lunes probando un mínimo diario en 4.078,06, para luego subir a un máximo de seis días en 4.120,55.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.111,03, ganando un 0.56% en lo que llevamos de jornada.
Colombia podría crecer un 2.8% en 2025, según el CAF
- Alejandra Botero, gerente de Planeación e Impacto al Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) señaló durante el fin de semana en un evento organizado por P&M que se espera una mejora para Colombia: "Para 2025, esperamos que lleguemos a un crecimiento económico del 2.8% más o menos, alcanzando el 3% en 2026".
- Esta semana, el único dato relevante que se conocerá en Colombia será la tasa de desempleo de enero. En diciembre, el paro subió al 9.1% desde el 8.2% de noviembre.
- Los operadores del USD/COP estarán pendientes esta semana de las declaraciones sobre la imposición de aranceles que pueda hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Oro sube mientras las políticas comerciales de Trump alimentan la incertidumbre de los inversores.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae ligeramente, proporcionando un viento favorable para el lingote.
- Las condiciones de sobrecompra sugieren que los alcistas pueden enfrentar agotamiento cerca de niveles récord.
El precio del Oro subió a un nuevo máximo histórico de 2.956$ en las primeras operaciones del lunes durante la sesión norteamericana, ya que el Dólar se mantuvo firme y los rendimientos de EE.UU. permanecieron prácticamente sin cambios.
XAU/USD extiende el repunte a pesar de la firmeza del Dólar estadounidense y los rendimientos estables
La incertidumbre mantiene los precios del lingote respaldados mientras los inversores consideran las políticas comerciales propuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Es la última semana de febrero, y deberíamos ver aumentar las tensiones dentro de EE.UU., Canadá y México después de que Trump retrasara los aranceles. Los países acordaron cooperar con EE.UU. para detener el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído un punto básico a 4.443%, un viento favorable para el metal precioso. Los rendimientos reales de EE.UU., medidos por el rendimiento de los Valores del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años (TIPS), se mantienen firmes cerca del 2.017%.
El viernes pasado, los datos de actividad empresarial en Estados Unidos (EE.UU.) fueron mixtos, con el PMI manufacturero de S&P Global en expansión mientras que el PMI de servicios se contrajo. Además, las expectativas de inflación aumentaron y el sentimiento del consumidor se deterioró, reveló la Universidad de Michigan (UoM).
Dado el trasfondo, el XAU/USD está preparado para extender sus ganancias, aunque los alcistas parecen agotados, como lo indican los osciladores que están sobrecomprados.
Pronóstico del Precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta, pero es probable que los compradores empujen los precios de manera constante sin movimientos agresivos. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está sobrecomprado, lo que podría limitar el avance del XAU/USD y allanar el camino para un retroceso.
Sin embargo, si el XAU/USD supera el máximo histórico de 2.956$, la próxima resistencia sería de 3.000$. Por otro lado, si los precios del lingote caen por debajo del mínimo del 21 de febrero de 2.916$, el XAU/USD podría desafiar los 2.900$ en el corto plazo.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro en euros ha caído a mínimos de seis días en la apertura asiática del lunes, para rebotar después a un máximo de dos días.
En la sesión asiática de hoy, el precio del Oro en euros ha caído a un mínimo de seis días en 2.811,00. En la apertura europea, sin embargo, el XAU/EUR ha caído a mínimos de tres días en 2.780,35, pero posteriormente ha repuntado hasta alcanzar un máximo de dos días en 2.818,80€.
El precio del Oro en euros cotiza en estos momentos sobre 2.816,20, ganando un 0.39% en lo que llevamos de viernes.
El XAU/EUR cerró el viernes en 2.805,44, ganando un 0.29% diario.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganando un 50.12%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Las preocupaciones sobre las posibles repercusiones económicas de los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump ayudaron al precio del Oro de refugio seguro a registrar ganancias por octava semana consecutiva y alcanzar un nuevo máximo histórico la semana pasada frente al Dólar.
- Trump impuso aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio, y un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas desde que asumió el cargo, y dijo la semana pasada que anunciaría nuevos aranceles para el mes de mazo sobre productos farmacéuticos, vehículos y semiconductores.
- Las últimas informaciones apuntan que Ucrania podría estar cerca de un acuerdo con Estados Unidos, que permitiría al ejecutivo de Trump tener un acceso privilegiado a las tierras raras ucranianas. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha admitido que está dispuesto a dimitir a cambio de que su país entre en la OTAN.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El gobernador del BoC, Macklem, dijo el viernes que la economía estaba en una "mejor posición" gracias a un aumento en la demanda de los consumidores, pero señaló nuevamente que las consecuencias de una guerra comercial con EE.UU. serían "severas" y que la amenaza de aranceles ya estaba causando daño económico, señala Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank.
El BoC ajustará la política dependiendo de los desarrollos
"Dijo que una guerra comercial reduciría la producción nacional en casi un 3% durante dos años y disminuiría la trayectoria de crecimiento de la economía canadiense en un 2.5% a largo plazo. Sin embargo, Macklem afirmó que la situación era 'fluida' y que los responsables de políticas tomarían la mejor decisión posible en la reunión de política de tasas del 12 de marzo. En otras palabras, el Banco tiene una mente bastante abierta sobre la dirección de la política y ajustará, o no, dependiendo de los desarrollos.
"El CAD perdió terreno en los cruces la semana pasada, especialmente frente al JPY. CAD/JPY bajó por debajo de 105 para operar en su nivel más bajo desde septiembre pasado. El cruce rompió por debajo del soporte de tendencia principal y puede tener más recorrido a medida que los mercados consideran la divergencia de políticas del BoC/BoJ y los riesgos de aranceles. Los flujos cruzados pueden añadir a las presiones generales sobre el CAD."
- El precio del petróleo busca un firme apoyo por encima de 70.00$ tras una caída significativa el viernes.
- La paz entre Rusia y Ucrania aumentaría el flujo de suministro de petróleo global, lo que debilitaría su precio.
- La OPEP planea posponer su aumento mensual de suministro previsto.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, rebota cerca de 70.44$ en la sesión europea del lunes tras registrar un mínimo de más de siete semanas alrededor de 70.00$ el viernes. Las perspectivas del precio del petróleo siguen siendo inciertas mientras los inversores buscan más avances en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos (EE.UU.) para poner fin a la guerra en Ucrania, que entró en su cuarto año el lunes.
La semana pasada, EE.UU. acordó mantener más conversaciones con Rusia tras haber tenido largas discusiones sobre una tregua con Ucrania en Riad, sin la presencia de Ucrania y la Unión Europea (UE) en la mesa. El gobierno de EE.UU. también dijo que se espera que el presidente Donald Trump se reúna con el líder ruso Vladimir Putin este mes. Sobre eso, el líder ucraniano Volodymyr Zelenskiy aclaró que cualquier acuerdo sin su consentimiento no será aceptable.
Mientras tanto, el presidente Trump ha acusado al líder ucraniano de iniciar la guerra. Al respecto, Zelenskyy ha dicho que está dispuesto a renunciar si Ucrania obtiene la membresía en la OTAN.
Más desarrollos positivos en las conversaciones de paz entre Rusia y EE.UU. serían un escenario desfavorable para el precio del petróleo. Se espera que Europa y EE.UU. revoquen sus sanciones a Rusia si este pone fin a la guerra en Ucrania. Tal escenario llevaría a un aumento en los flujos de petróleo por mar.
Mientras tanto, los inversores también se centrarán en la decisión de la OPEP sobre si aumentará su suministro mensual, que se espera para abril. La semana pasada, Bloomberg informó que la OPEP planea retrasar su aumento mensual de suministro previsto.
Petróleo crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 32,57 $ por onza troy, prácticamente sin cambios un 0,09% más que los 32,54 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 12,73% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 32.57 |
| 1 Gramo | 1.05 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90,45 el lunes, frente a 90,19 el viernes.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se mantiene firme mientras el Dólar estadounidense se debilita tras datos económicos decepcionantes de EE.UU.
- El presidente Trump firmó un memorando restringiendo las inversiones chinas en sectores estratégicos de EE.UU.
- Las delegaciones de Rusia y EE.UU. se reunirán esta semana para discutir la mejora de las relaciones bilaterales.
El precio de la Plata (XAG/USD) avanza ligeramente tras registrar ganancias en la sesión anterior, cotizando alrededor de 32.60$ durante las horas europeas del lunes. La Plata, denominada en dólares, atrae compradores a medida que el Dólar estadounidense (USD) se debilita tras los decepcionantes datos económicos de EE.UU., incluidos las Solicitudes de Subsidio por Desempleo y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global publicados la semana pasada.
El PMI compuesto de EE.UU. cayó a 50.4 en febrero, desde 52.7 en el mes anterior. En contraste, el PMI manufacturero subió a 51.6 en febrero desde 51.2 en enero, superando la previsión de 51.5. Mientras tanto, el PMI de servicios disminuyó a 49.7 en febrero desde 52.9 en enero, quedando por debajo del esperado 53.0. Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 14 de febrero aumentaron a 219.000, superando las 215.000 esperadas.
La Plata, considerada refugio seguro, recibe apoyo de las continuas incertidumbres comerciales y geopolíticas. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles en sectores clave, incluidos automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, manteniendo a los mercados en tensión. Trump también firmó un memorando el viernes instruyendo al Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. a limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos.
Mientras tanto, los comerciantes siguen enfocados en los desarrollos relacionados con el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, que entra en su cuarto año este lunes. Se espera que los líderes de la Unión Europea se reúnan para una cumbre extraordinaria el 6 de marzo para discutir apoyo adicional para Ucrania y garantías de seguridad europeas. Esto sigue a la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump de involucrar a Rusia en conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, aunque notablemente sin la participación de Ucrania o la Unión Europea. Además, un diplomático ruso de alto rango indicó que los equipos de Rusia y EE.UU. planean reunirse esta semana para explorar formas de mejorar las relaciones bilaterales.
En Alemania, los resultados preliminares confirman la victoria de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su aliado, la Unión Social Cristiana (CSU), liderados por el candidato a canciller Friedrich Merz. La atención del mercado ahora se desplaza al proceso de formación de coaliciones, con un liderazgo estable visto como crucial para avanzar en reformas fiscales clave.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- La Libra esterlina salta cerca de 1.2700 frente a un Dólar estadounidense debilitado tras una fuerte desaceleración en los datos del sector servicios de EE.UU. para febrero.
- Los operadores esperan que el BoE recorte las tasas de interés dos veces más este año.
- Esta semana, los inversores se centrarán en los datos de Bienes Duraderos y de inflación PCE de EE.UU. para enero.
La Libra esterlina (GBP) gana fuertemente cerca de la resistencia clave de 1.2700 frente al Dólar estadounidense (USD) durante las horas de negociación europeas del lunes. El par GBP/USD cotiza firmemente mientras el Dólar estadounidense no rinde tanto como sus pares, excepto el Yen japonés (JPY), debido a los débiles datos de actividad del sector servicios de Estados Unidos (EE.UU.), lo que aumentó las apuestas por un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en junio. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, disminuye a cerca de 106.10, el nivel más bajo en casi 12 semanas.
El viernes, el informe preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. mostró una desaceleración significativa en la actividad empresarial en febrero. El PMI compuesto aumentó a un ritmo más lento, alcanzando 50.4 desde 52.7 en enero, ya que las actividades en el sector servicios disminuyeron inesperadamente. El PMI de servicios se contrajo a 49.7 desde 52.9, cayendo por debajo del umbral de 50 por primera vez en 25 meses. Los economistas esperaban que la actividad del sector servicios se hubiera expandido a un ritmo ligeramente más rápido, alcanzando 53.0.
Los proveedores de servicios vincularon comúnmente la caída en la actividad y el empeoramiento del crecimiento de nuevos pedidos a la incertidumbre política, notablemente en relación con los recortes de gasto federal y los posibles impactos de políticas en el crecimiento económico y las perspectivas de inflación, según el informe del PMI de S&P Global.
Según la herramienta FedWatch del CME, la probabilidad de que las tasas de interés de la Fed se mantengan sin cambios en el rango actual de 4.25%-4.50% es del 41.1%, bajando de casi el 50% antes de la publicación del PMI.
Por el contrario, el PMI manufacturero se expandió más rápido de lo esperado, alcanzando 51.6 en febrero desde estimaciones de 51.5 y la lectura anterior de 51.2.
Los datos de actividad empresarial indican el impacto positivo de la agenda arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump en el sector manufacturero del país. Trump ya había mencionado en sus comentarios que los aranceles a las importaciones impulsarían las actividades de producción local, cumpliendo su agenda de hacer "América grande de nuevo".
Esta semana, los inversores se centrarán en los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para enero, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina gana mientras el BoE parece seguir un ciclo de flexibilización monetaria más lento
- La Libra esterlina supera a sus principales pares al inicio de la semana, ya que los inversores esperan que el Banco de Inglaterra (BoE) siga un ciclo moderado de flexibilización de políticas este año. Las ventas minoristas optimistas del Reino Unido (Reino Unido), los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más calientes de lo esperado para enero y el fuerte impulso del crecimiento salarial en los tres meses que terminaron en diciembre han obligado a los operadores a reducir las apuestas moderadas sobre el BoE.
- Los operadores esperan que el BoE recorte las tasas de interés dos veces más este año, según las expectativas del mercado monetario. El BoE también redujo sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pbs) a 4.5% en la reunión de política de principios de este mes.
- Contrario a las expectativas del mercado, los analistas de TD Securities esperan que el BoE recorte las tasas de interés cuatro veces más este año en medio de la incertidumbre sobre los posibles aranceles de una segunda presidencia de Trump. Sin embargo, la agencia ha revisado su pronóstico para el próximo recorte de tasas a mayo desde marzo debido a los recientes datos económicos del Reino Unido más fuertes de lo esperado.
- De cara al futuro, los discursos de los responsables de políticas del BoE influirán en la moneda británica. Clare Lombardelli, Swati Dhingra y el Vicegobernador Dave Ramsden están programados para hablar el lunes, y podrían proporcionar nuevas pistas sobre las perspectivas de política monetaria.
- En el frente de los datos económicos, los datos preliminares del PMI de S&P Global/CIPS para febrero han estado en línea con las estimaciones. El PMI compuesto se expandió a un ritmo más lento, alcanzando 50.5 desde 50.6 en enero. Las actividades en los sectores manufacturero y de servicios se contrajeron y expandieron, respectivamente, a un ritmo sorprendentemente más rápido.
Análisis Técnico: La Libra esterlina sube cerca de la EMA de 200 días
La Libra esterlina gana fuerza para extender su alza cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se sitúa alrededor de 1.2680, frente al Dólar estadounidense en la sesión europea del lunes. El par GBP/USD se fortaleció tras romper por encima del retroceso de Fibonacci del 38.2% desde el máximo de finales de septiembre hasta el mínimo de mediados de enero, alrededor de 1.2620.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de 60.00. El impulso alcista se fortalecería si el RSI (14) se mantiene por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 11 de febrero de 1.2333 actuará como una zona de soporte clave para el par. En el lado positivo, el retroceso del 50% y del 61.8% de Fibonacci en 1.2770 y 1.2927, respectivamente, actuarán como zonas de resistencia clave.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanza el lunes, según datos de FXStreet. El WTI cotiza a 70.30$ por barril, subiendo desde el cierre del viernes en 70.18$. El tipo de cambio del petróleo Brent (Brent crudo) también está en alza, avanzando desde el precio de 73.87$ publicado el viernes, y cotizando a 74.06$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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A continuación, lo que necesitas saber el lunes 24 de febrero:
El Euro (EUR) gana fuerza frente a sus rivales para comenzar la semana mientras los inversores evalúan los resultados de las elecciones alemanas. Más tarde en la sesión, los datos de sentimiento IFO de Alemania se publicarán en la agenda económica europea y Eurostat publicará revisiones a los datos de inflación de enero. En la segunda mitad del día, el Banco de la Reserva Federal de Chicago publicará datos del Índice de Actividad Nacional para enero.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.23% | 0.19% | -0.25% | -0.32% | -0.27% | -0.11% | |
| EUR | 0.44% | 0.12% | 0.46% | 0.00% | 0.11% | -0.02% | 0.15% | |
| GBP | 0.23% | -0.12% | 0.40% | -0.11% | -0.01% | -0.13% | 0.02% | |
| JPY | -0.19% | -0.46% | -0.40% | -0.44% | -0.42% | -0.38% | -0.22% | |
| CAD | 0.25% | -0.00% | 0.11% | 0.44% | -0.12% | -0.02% | 0.14% | |
| AUD | 0.32% | -0.11% | 0.00% | 0.42% | 0.12% | -0.13% | 0.04% | |
| NZD | 0.27% | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 0.02% | 0.13% | 0.16% | |
| CHF | 0.11% | -0.15% | -0.02% | 0.22% | -0.14% | -0.04% | -0.16% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
La CDU/CSU, liderada por Friedrich Merz, ganó las elecciones alemanas al asegurar aproximadamente el 28.6% de los votos totales. La extrema derecha AfD quedó en segundo lugar con un 20.8% y el SPD de Olaf Scholz cayó al tercer lugar con un 16.4%. Tras estos resultados, una coalición de dos partidos entre CDU/CSU y SPD parece ser el escenario más probable. Con el resultado alineándose en gran medida con las encuestas, el Euro comenzó la nueva semana con un tono alcista. Al momento de la publicación, EUR/USD subía un 0.5% en el día por encima de 1.0500. Reflejando la fortaleza general del EUR, el EUR/GBP cotiza en territorio positivo ligeramente por encima de 0.8300 y el EUR/JPY gana más de un 0.5% cerca de 157.00.
Tras el intento de recuperación del viernes, el Índice del Dólar estadounidense (USD) se mantiene a la baja y cotiza en su nivel más bajo desde principios de diciembre por debajo de 106.50. El presidente de EE.UU., Donald Trump, participará en una llamada de líderes del G7 el lunes y más tarde en el día sostendrá una conferencia de prensa con el presidente Emmanuel Macron.
El Oro lucha por encontrar dirección a primera hora del lunes y extiende su movimiento lateral por encima de 2.930$ durante el cuarto día de negociación consecutivo.
GBP/USD se beneficia de la presión de venta que rodea al USD y cotiza por encima de 1.2650 en la mañana europea del lunes.
Después de perder casi un 2% en la semana anterior, el USD/JPY mantiene su posición para comenzar la nueva semana y cotiza ligeramente al alza en el día alrededor de 149.50.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Nueva Zelanda mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0.9% en términos trimestrales en el cuarto trimestre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de un aumento del 0.6%. NZD/USD ganó tracción con los datos optimistas y se vio por última vez ganando casi un 0.3% a 0.5760.
Economía alemana FAQs
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, empleo e inflación, pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del euro y su percepción en los mercados mundiales.
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el Rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el Rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
- El precio de la Plata gana terreno cerca de los 32.70$ en la sesión asiática del lunes, con un aumento del 0.45% en el día.
- La perspectiva positiva de la Plata prevalece por encima de la EMA clave de 100 días con el indicador RSI alcista.
- La primera barrera alcista se sitúa en la región de 33.35$-33.40$; el nivel de soporte inicial se encuentra en 31.52$.
El precio de la Plata (XAG/USD) se eleva a alrededor de 32.70$ durante las horas de negociación asiáticas del lunes. El debilitamiento del Dólar estadounidense (USD) proporciona algo de soporte al precio de la materia prima denominada en dólares. Además, la incertidumbre y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump podrían impulsar los flujos hacia activos refugio, lo que contribuye al alza de la Plata.
Según el gráfico diario, la perspectiva alcista del metal blanco se mantiene, con el precio por encima de la EMA exponencial clave de 100 días. El impulso alcista se refuerza por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se sitúa por encima de la línea media cerca de 64.40, sugiriendo que el camino de menor resistencia es al alza.
El límite superior de la Banda de Bollinger y el máximo del 14 de febrero de 33.35$-33.40$ actúan como una barrera al alza para el precio de la Plata. Un comercio sostenido por encima de este nivel podría exponer 34.55$, el máximo del 29 de octubre de 2024. Cualquier compra de seguimiento por encima del nivel mencionado podría ver un repunte a 34.87$, el máximo del 22 de octubre de 2024.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial para el XAG/USD surge en 31.52$, el mínimo del 12 de febrero. Pérdidas extendidas podrían ver una caída a 30.90$, la EMA de 100 días. El siguiente nivel de contención se observa en 30.70$, el límite inferior de la Banda de Bollinger.
Gráfico diario del precio de la Plata (XAG/USD)
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.197,41 rupias indias (INR) por gramo, un aumento en comparación con las 8.175,44 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro aumentó a 95.609,34 INR por tola desde los 95.350,84 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.197,41 |
| 10 Gramos | 81.970,98 |
| Tola | 95.609,34 |
| Onza Troy | 254.976,20 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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- El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump.
- La aparición de nuevas ventas de USD y las preocupaciones sobre la inflación también apoyan al par XAU/USD.
- Las expectativas de una Fed de línea dura podrían limitar cualquier ganancia adicional para el metal amarillo sin rendimiento.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae algunas compras en niveles bajos durante la sesión asiática del lunes, aunque se mantiene confinado en un rango familiar cerca del máximo histórico alcanzado la semana pasada. La incertidumbre en torno a los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la economía global, junto con el tema más amplio de aversión al riesgo, sigue actuando como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro. Aparte de esto, las tensiones geopolíticas y el sentimiento bajista subyacente en torno al Dólar estadounidense (USD) resultan ser otros factores que sustentan la demanda del commodity.
Dicho esto, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés más altas durante más tiempo en medio de una inflación aún persistente limitan el potencial alcista del precio del Oro sin rendimiento. Por lo tanto, el enfoque del mercado seguirá centrado en la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. – la medida de inflación preferida de la Fed – el viernes. Los datos cruciales serán observados para obtener más pistas sobre la trayectoria de recortes de tasas de la Fed, lo que, a su vez, impulsará la demanda del USD y ayudará a determinar el próximo movimiento direccional para el metal precioso.
El precio del Oro sigue bien respaldado por los temores a una guerra comercial global
- Las preocupaciones sobre las posibles repercusiones económicas de los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump ayudaron al precio del Oro de refugio seguro a registrar ganancias por octava semana consecutiva y alcanzar un nuevo máximo histórico la semana pasada.
- Trump impuso un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, y un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas desde que asumió el cargo, y dijo la semana pasada que anunciaría nuevos aranceles en el próximo mes o antes.
- Los datos publicados el viernes alimentaron las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de EE.UU. y arrastraron al Dólar estadounidense a su nivel más bajo desde el 10 de diciembre, lo que resulta ser otro factor que respalda la demanda del commodity.
- El PMI Compuesto de S&P Global de EE.UU. cayó a 50.4 en febrero, desde 52.7 en enero, lo que indica una expansión más débil en la actividad empresarial general en el sector privado en medio de preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump.
- Por separado, la Universidad de Michigan informó que su Índice de Sentimiento del Consumidor de EE.UU. cayó más de lo esperado, a un nivel mínimo de 15 meses de 64.7 en febrero en comparación con la lectura final del mes anterior de 71.7.
- Además, los hogares vieron la inflación aumentar al 4.3% - el nivel más alto desde noviembre de 2023 - durante el próximo año, lo que resulta ser otro factor que beneficia el estatus del metal precioso como cobertura contra el aumento de precios.
- Las cifras de inflación del consumidor en EE.UU. más fuertes, junto con las minutas de línea dura del FOMC, sugieren que la Reserva Federal mantendrá las tasas estables durante un período prolongado y actuará como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento.
- La publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el viernes jugará un papel clave en la influencia de las expectativas del mercado sobre la perspectiva de tasas de la Fed y proporcionará un nuevo impulso al XAU/USD.
- La agenda económica de EE.UU. de esta semana también incluye la publicación de la impresión preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. y los Pedidos de Bienes Duraderos el jueves, que, junto con los discursos de miembros influyentes del FOMC, impulsarán la demanda del USD.
El precio del Oro con RSI diario sobrecomprado requiere cierta cautela para los alcistas
Desde una perspectiva técnica, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene por encima de la marca de 70 y apunta a condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto podría frenar a los operadores de abrir nuevas posiciones alcistas en torno al precio del Oro, lo que apoya las perspectivas de una extensión de la acción del precio dentro de un rango. Dicho esto, alguna compra de continuación más allá del área de 2.950-2.955$, o el máximo histórico, sería vista como un nuevo desencadenante para los alcistas y ayudaría al XAU/USD a consolidar su reciente tendencia alcista bien establecida observada durante los últimos dos meses aproximadamente.
Mientras tanto, cualquier retroceso correctivo podría seguir atrayendo a algunos compradores en niveles bajos alrededor de la región de 2.920-2.915$, o el extremo inferior de un rango de negociación de varios días. Esto es seguido por la marca de 2.900$ y el soporte cerca de la región de 2.880$, que si se rompe de manera decisiva podría arrastrar el precio del Oro hacia el área de 2.860-2.855$ en ruta hacia la zona de 2.834$ y eventualmente hacia la marca de 2.800$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI puede disminuir debido a las expectativas de reanudación de las exportaciones de los campos petroleros de Kurdistán.
- El Ministerio del Petróleo de Irak confirmó planes para exportar 185.000 barriles por día desde los campos petroleros de Kurdistán a través del oleoducto Irak-Turquía.
- Los equipos de Rusia y EE.UU. se reunirán esta semana para discutir formas de fortalecer las relaciones bilaterales.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sube ligeramente a alrededor de 70.30$ por barril durante las horas de negociación en Asia el lunes. Sin embargo, los precios del petróleo crudo enfrentaron presión a la baja en medio de las expectativas de reanudación de las exportaciones de los campos petroleros de Kurdistán.
El domingo, Reuters informó que un funcionario del Ministerio del Petróleo de Irak confirmó el plan de Irak para exportar 185.000 barriles por día (bpd) desde los campos petroleros de Kurdistán a través del oleoducto Irak-Turquía. El ministerio declaró que se habían completado todos los procedimientos necesarios para facilitar la reanudación de las exportaciones a través del oleoducto.
Mientras tanto, los operadores siguen centrados en los desarrollos relacionados con el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, que entra en su cuarto año el lunes. Se espera que los líderes de la Unión Europea se reúnan para una cumbre extraordinaria el 6 de marzo para discutir apoyo adicional para Ucrania y garantías de seguridad europeas.
Además, un alto diplomático ruso indicó que los equipos de Rusia y EE.UU. planean reunirse esta semana para explorar formas de mejorar las relaciones bilaterales. Esto sigue a la iniciativa del presidente de EE.UU., Donald Trump, de involucrar a Rusia en conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, aunque notablemente sin la participación de Ucrania o la Unión Europea.
Los inversores también están observando de cerca los posibles desarrollos en la política comercial de EE.UU. Anuncios adicionales relacionados con aranceles por parte del presidente Trump podrían aumentar las tensiones comerciales globales, ejerciendo presión adicional a la baja sobre los precios del petróleo crudo. El viernes, Trump firmó un memorando dirigiendo al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) a restringir las inversiones chinas en sectores estratégicos.
Finalmente, los participantes del mercado prestarán especial atención a la publicación del índice de Precios del Consumo Personal (PCE) el viernes, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed), y que podría proporcionar más información sobre la futura política de tipos de interés del banco central.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio del Oro pierde impulso y se sitúa alrededor de los 2.925$ en los primeros compases de la sesión asiática del lunes, perdiendo un 0.38% en el día.
- Los inversores toman beneficios del Oro tras alcanzar el máximo histórico de la sesión anterior.
- Los temores de una guerra comercial global provocada por Trump podrían mantener elevada la demanda por el refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) se desplaza a la baja hasta cerca de los 2.925$ durante las horas de negociación asiáticas del lunes. El metal precioso se relaja desde un máximo histórico debido a la toma de beneficios. Sin embargo, la incertidumbre y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump podrían limitar la caída del precio del Oro.
El metal amarillo enfrenta cierta presión de venta tras retroceder de un máximo histórico de 2.954$ la semana pasada. "Es solo un movimiento clásico de nuevos máximos históricos y toma de beneficios... (pero) los fundamentos del oro siguen siendo sólidos", dijo Alex Ebkarian, director de operaciones de Allegiance Gold.
Las incertidumbres en torno al crecimiento económico global y la inestabilidad política han subrayado el apetito de los inversores por el lingote. La semana pasada, Trump dijo que anunciará nuevos aranceles en el próximo mes, añadiendo productos de madera y forestales a los planes previamente anunciados para imponer aranceles a los automóviles importados, semiconductores y productos farmacéuticos.
"Las tensiones comerciales en curso continúan avivando la inflación y las preocupaciones sobre el crecimiento, y por lo tanto el interés por el refugio seguro en el oro", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales en Zaner Metals.
Por otro lado, las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal (Fed) publicadas la semana pasada mostraron que las propuestas de política iniciales de Trump habían avivado las preocupaciones sobre la inflación en aumento, reforzando la postura de la Fed de mantener los recortes de tasas en espera. Esto, a su vez, podría elevar al Dólar y pesar sobre el precio de la materia prima denominada en USD a corto plazo.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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