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El Dólar estadounidense ganó impulso adicional y subió a máximos de varios días tras el anuncio adicional sobre aranceles por parte del presidente Trump, mientras que también prevaleció un comercio cauteloso antes de la publicación de la inflación de EE.UU. seguida por el PCE el viernes.
Aquí está lo que necesitas saber el viernes 28 de febrero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó a máximos de varios días más allá de la barrera de 107.00, ayudado por la narrativa de aranceles de EE.UU., mientras que un pequeño rebote en los rendimientos de EE.UU. también contribuyó al aumento. La publicación de los datos del PCE será el centro de atención junto con los ingresos/gastos personales, el PMI de Chicago, los resultados avanzados de la Balanza Comercial de Bienes y los Inventarios Mayoristas.
El EUR/USD sucumbió al avance de dos días del Dólar y retrocedió a mínimos semanales justo por debajo de 1.0400. Los datos de Alemania estarán en el centro del debate con la publicación de las Ventas Minoristas, el informe del mercado laboral y la tasa de inflación preliminar para el mes de febrero. Además, el BCE publicará sus Expectativas de Inflación del Consumidor.
El GBP/USD revirtió dos ganancias diarias consecutivas y retrocedió a solo unos pips del soporte clave de 1.2600 debido a la renovada fortaleza del Dólar estadounidense. Se esperan los precios de la vivienda de Nationwide.
El USD/JPY sumó al aumento del miércoles y superó brevemente la barrera de 150.00 antes de las publicaciones clave de datos a finales de la semana. Se esperan las cifras de inflación de Tokio, seguidas por la Producción Industrial, las Ventas Minoristas, los Inicios de Viviendas, las Órdenes de Construcción y las lecturas semanales de Inversión Extranjera en Bonos.
El AUD/USD rompió por debajo de 0.6300 con cierta convicción para alcanzar nuevos mínimos de dos semanas y extender aún más su rechazo de los picos anuales por encima de la barrera de 0.6300. Las cifras de crédito hipotecario y las lecturas de crédito del sector privado cerrarán el calendario en Australia.
El WTI subió bruscamente y volvió a probar el área por encima de la clave marca de 70.00$ por barril debido a nuevas preocupaciones de suministro tras la revocación por parte del presidente Trump de la licencia de Chevron para operar en Venezuela.
Los precios del oro cayeron aún más y revisitaron mínimos de dos días alrededor de 2.870$ por onza troy tras el fortalecimiento del Dólar y el rebote en los rendimientos de EE.UU. Los precios de la plata reanudaron su tendencia bajista y coquetearon con mínimos semanales cerca de 31.30$ por onza.
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, señaló el jueves que la incertidumbre en la política de EE.UU. está impactando cómo los bancos centrales están desempeñando sus funciones, y destacó que el BoJ estará observando los datos de cerca en la antesala de posibles aranceles generalizados.
Aspectos clave
Fue notable que muchos países advirtieron sobre la alta incertidumbre en las perspectivas económicas globales.
Aún hay incertidumbre sobre la política arancelaria de EE.UU., cómo responderán otros países, por lo que es necesario examinar los desarrollos para evaluar el impacto en las economías global y japonesa.
Tomaremos una decisión sobre la política monetaria después de examinar el impacto de las políticas de EE.UU. en la economía global, los mercados, la economía de Japón y los precios.
No comentaremos sobre los recientes movimientos en las tasas de interés a largo plazo de Japón.
Cuando hay movimientos bruscos en las tasas a largo plazo que se desvían de los movimientos habituales, estamos listos para utilizar operaciones de mercado flexibles como una respuesta excepcional.
Las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos han caído un 4.6% mensual en enero, empeorando el descenso del 4.1% de diciembre (revisado desde el -5.5%), según ha publicado la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El descenso ha empeorado la caída del 1.3% esperada.
Este es el mayor retroceso registrado por el indicador desde julio de 2024.
Según el comunicado, el precio de venta medio de las viviendas existentes avanzó un 4.8% desde enero de 2024 hasta los 396.900 dólares, el decimonoveno mes consecutivo de aumentos de precios interanuales.
El inventario de viviendas existentes sin vender creció un 3.5% respecto del mes anterior hasta los 1.18 millones a finales de enero.
Dólar estadounidense reacción
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha repuntado con fuerza después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya confirmado en la red social X la aplicación de aranceles a México y Canadá a partir del 4 de marzo, y de aranceles recíprocos a otros países en abril. El USD medido por el DXY ha llegado a 107.19, su nivel más alto desde el 20 de febrero. El billete verde se cotiza sobre 107.18 en estos instantes, ganando un 0.63% en el día.
Indicador económico
Variación de ventas de viviendas pendientes (MoM)
El dato que publica National Asociation of Realtors es un indicador anticipado de la tendencia del mercado de la vivienda en los Estados Unidos. Captura el movimiento del número de contratos de viviendas residenciales, del conjunto de viviendas existentes, que se ha negociado en el mercado. Puesto que el mercado inmobiliario se considera un factor sensible para la economía estadounidense, éste informe genera volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior al consenso del mercado es bajista.
Leer más.Última publicación: jue feb 27, 2025 15:00
Frecuencia: Mensual
Actual: -4.6%
Estimado: -1.3%
Previo: -5.5%
Fuente: National Association of Realtors
El Dólar estadounidense sube el jueves frente al Peso colombiano después de cerrar la jornada del miércoles con una pérdida del 0.60%.
Tras alcanzar el martes su mejor nivel en dos semanas en 4.141,30, el USD/COP vuelve a registrar ganancias un día antes de finalizar la semana de negociación. El par ha iniciado el jueves probando un mínimo de tres días en 4.095,74, pero posteriormente ha subido a un techo diario de 4.126,40.
El USD/COP cotiza al momento de escribir sobre 4.113,61, ganando un 0.28% diario.
Donald Trump anuncia que los aranceles a Canadá y México se aplicarán a partir del 4 de marzo, mientras que los recíprocos comenzarán en abril
- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado en la apertura americana de hoy un post en la red social X en el que aseguraba que los aranceles del 25% a México y Canadá comenzarán a aplicarse el 4 de marzo. Los impuestos recíprocos se aplicarán a partir de abril, aunque aún no ha confirmado países afectados.
- El Dólar ha subido con fuerza tras la publicación, con el Índice del Dólar (DXY) impulsándose a 107.15, su nivel más alto desde el 20 de febrero.
- Las peticiones de bienes duraderos de EE.UU. publicados hoy han revelado una subida del 3.1% en enero, mejorando el 2% esperado y el -2.2% previsto. El PIB preliminar estadounidense del cuarto trimestre ha subido a un ritmo del 2.3% tras aumentar un 3.1% el trimestre anterior, en línea con lo esperado.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El Dólar gana un 0.57% en el día frente al Peso chileno, operando el momento de escribir en 948,08.
- El Índice del Dólar (DXY) repunta un 0.43% en la jornada del jueves, alcanzando máximos de una semana.
- El Producto Interior Bruto de Estados Unidos se situó en 2.3%, en línea con las estimaciones del mercado.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo aumentan a 242.000, por encima de las previsiones de los analistas.
- Los pedidos de bienes duraderos suben un 3.1% en enero, registrando un ritmo mayor al esperado.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 942,44, donde encontró compradores agresivos que llevaron la paridad a un máximo de tres días no visto desde el 24 de febrero en 948,08. En estos momentos, el USD/CLP cotiza sobre 948,08, ganando un 0.57% diario.
El Peso chileno reacciona a la baja tras los datos económicos de Estados
El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.43% diario, llegando a máximos del 20 de febrero en 107.11, firmando así su segunda jornada consecutiva al alza
De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., el Producto Interior Bruto creció un 2.3% en el cuarto trimestre, cumpliendo con las proyecciones de los analistas. Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 242.000 en la semana que concluyó el 12 de febrero, superando las 221.000 previstas a las 220.000 registradas la semana previa.
A la par, los pedidos de bienes duraderos presentaron un incremento de un 3.1% en enero en comparación con el 2% esperado, con base en información proporcionada por la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Tras estas noticias, el Peso chileno cotiza a la baja, llegando a mínimos de tres días, en tanto que el USD/CLP opera con ganancias por segunda sesión consecutiva, llegando a máximos no vistos desde el 24 de febrero en 948.82.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicará el día de mañana la Producción Industrial y la Tasa de desempleo, la cual se espera que se ubique en 8.2% en enero, ligeramente superior al 8.1% alcanzado en diciembre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reacciono a la baja desde una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de febrero en 1.001,60. La siguiente resistencia clave se encuentra en1.017,05, punto pivote del 17 de enero. Al sur, la zona de soporte importante la observamos en 894,25, mínimo del 30 de septiembre de 2024.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense registra ganancias frente al Real brasileño por segundo día consecutivo, alcanzando hoy jueves su nivel más alto desde el pasado 3 de febrero.
El USD/BRL ha comenzado la jornada probando un mínimo diario en 5.7972. Posteriormente, el par ha ganado fuerza, alcanzando máximos de 24 días en 5.8291.
Al momento de escribir, el USD/BRL cotiza sobre 5.8192, ganando un 0.27% en lo que llevamos de jornada.
Los datos de Brasil muestran resultados mixtos mientras la amenaza arancelaria de Trump pesa sobre el Real brasileño
- Hoy se han publicado varios indicadores económicos relevantes en Brasil, mostrando cifras mixtas.
- El índice de inflación mayorista ha subido un 1.03% en febrero después de crecer un 0.27% en enero. El resultado ha sido superior al 1.03% previsto por los expertos.
- La tasa de desempleo de Brasil ha aumentado tres décimas en enero, elevándose al 6.5% desde el 6.2% de diciembre, su nivel más alto en cinco meses. A pesar de la subida en el paro, el indicador ha mejorado en una décima el 6.6% esperado por el mercado.
- Finalmente, la cuenta corriente de Brasil ha moderado su déficit a -8.655 millones de dólares desde los -9.030 millones previos. La mejora ha sido inferior al déficit previsto por el consenso de -8.300 millones de dólares.
- El Dólar sigue apreciándose frente al Real brasileño impulsado por la incertidumbre sobre los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, que podrían afectar a Brasil a través de la política arancelaria recíproca y de los impuestos que EE.UU. quiere imponer al acero, el aluminio y el cobre.
Indicador económico
Desempleo
La tasa de desempleo que publica Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica es el número de trabajadores desempleados dividido entre la población activa. Una caída de este indicador tiene implicaciones positivas sobre el gasto de los consumidores, el cual estimula el crecimiento económico. Una subida de la tasa indicaría un debilitamiento de la actividad económica. Un resultado inferior a las expectativas es alcista para la BRL, mientras que un resultado superior es bajista.
Leer más.Última publicación: jue feb 27, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 6.5%
Estimado: 6.6%
Previo: 6.2%
Fuente:
¿Por qué es importante para los operadores?
El Dólar canadiense (CAD) está poco cambiado frente al más fuerte Dólar estadounidense (USD) en la sesión hasta ahora. Otro aparente alivio arancelario no ha impulsado significativamente al CAD, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
El CAD no logra ganar significativamente con el último alivio arancelario
"Pero no estaba claro a partir de los comentarios del presidente ayer exactamente a qué aranceles se refería cuando dijo que los aranceles canadienses y mexicanos se implementarían el 2 de abril. Funcionarios indicaron más tarde que el 4 de marzo sigue siendo una fecha límite para los aranceles fronterizos. Implícitamente, otros aranceles (recíprocos) también podrían seguir en abril. La diplomacia canadiense sigue plenamente comprometida con sus contrapartes estadounidenses, lo que sugiere que los funcionarios no están dando nada por sentado."
"El movimiento del CAD desde el mínimo intradía de ayer contra el USD cerca de 1.4370 señaló un máximo a corto plazo (al menos) en el rebote del USD. Sin embargo, el CAD no ha podido recuperar mucho terreno y continúa manteniéndose alrededor de la media móvil de 40 días (1.4336) y cerca del nivel de cierre de ayer."
"El USD ha desarrollado algo de impulso alcista en los estudios a corto plazo, lo que mantendrá los riesgos direccionales inclinados hacia más ganancias y limitará la capacidad del CAD para recuperarse en el corto plazo. El soporte es 1.4300 y 1.4250. La resistencia es 1.4400 y 1.4475."
- El PIB de EE.UU. creció a una tasa anual del 2.3% en el cuarto trimestre de 2024.
- El Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo por encima de 106.50.
La Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. informó el jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos se expandió a una tasa anual del 2.3% en el cuarto trimestre. Esta lectura coincidió con la estimación inicial y estuvo en línea con la expectativa del mercado.
"El PIB real se revisó al alza en menos de 0.1 puntos porcentuales desde la estimación preliminar publicada el mes pasado, reflejando principalmente revisiones al alza en el gasto del gobierno y las exportaciones que fueron parcialmente compensadas por revisiones a la baja en el gasto del consumidor y la inversión," explicó la BEA en su comunicado de prensa.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar se aferra a modestas ganancias diarias cerca de 106.70 tras este informe.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron por encima del consenso a 242.000.
- Las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo cayeron a 1.862.000 en la semana que finalizó el 15 de febrero.
Los ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes para el seguro de desempleo aumentaron a 242.000 para la semana que finalizó el 22 de febrero, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Esta cifra empeoró las 221.000 esperadas y fue superior al total revisado de la semana anterior de 220.000 (desde 219.000).
El informe también destacó una tasa de desempleo asegurado desestacionalizada del 1.2%, mientras que la media móvil de cuatro semanas aumentó en 8.500 a 224.000 desde la media revisada de la semana anterior.
Además, las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo disminuyeron en 5.000 para alcanzar 1.862.000 en la semana que finalizó el 15 de febrero. El dato mejora el 1.870.000 estimado por el consenso.
Reacción del mercado
El Dólar mantiene su actitud alcista alrededor de 106.70 cuando es rastreado por el Índice del Dólar (DXY), sumando a la avance del miércoles.
Indicador económico
Peticiones semanales de subsidio por desempleo
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo son publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. En otras palabras, provee una medida de la fortaleza en el mercado de trabajo. Un número superior al anticipado indica debilidad en el mercado laboral, que influye en la fortaleza y dirección de la actividad económica estadounidense. De esta manera, una lectura inferior a la esperada es alcista para el dólar.
Leer más.Última publicación: jue feb 27, 2025 13:30
Frecuencia: Semanal
Actual: 242K
Estimado: 221K
Previo: 219K
Fuente: US Department of Labor
Todos los jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publica el número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo de la semana anterior en EE.UU. Dado que esta lectura podría ser muy volátil, los inversores pueden prestar más atención al promedio de cuatro semanas. Una tendencia bajista se considera una señal de una mejora del mercado laboral y podría tener un impacto positivo en el desempeño del USD frente a sus rivales y viceversa.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron a un ritmo más fuerte de lo esperado en enero.
- El Índice del Dólar se mantiene en el rango diario por encima de 106.50.
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron un 3.1%, o 8.7 mil millones de dólares, en enero a 286 mil millones de dólares, informó el Buró del Censo de EE.UU. el jueves. Esta lectura siguió a una disminución del 2.2% reportada en diciembre y superó la expectativa del mercado de un aumento del 2%.
"Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos fueron prácticamente inalterados," señaló el Buró del Censo en su comunicado de prensa. "Excluyendo la defensa, los nuevos pedidos aumentaron un 3.5%. El equipo de transporte, también en aumento tras dos disminuciones mensuales consecutivas, lideró el incremento, 8.6 mil millones de dólares o 9.8%, a 96.5 mil millones de dólares."
Reacción del mercado
Estas cifras no parecen tener un impacto notable en la valoración del Dólar estadounidense. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar subió un 0.16% en el día a 106.65.
- El Dólar estadounidense continúa su leve recuperación con ganancias mayormente amplias frente a las divisas asiáticas.
- Los operadores se están preparando para algunos datos importantes en el calendario económico este jueves.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no puede superar 107 por ahora con una fuerte resistencia por delante.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, cotiza ligeramente más alto alrededor de 106.60 en el momento de escribir el jueves. El DXY está recibiendo un poco de impulso gracias a la venta masiva de Oro y los rendimientos de EE.UU. Este movimiento se produce después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablara sobre aranceles durante su primera reunión real del gabinete el miércoles, dejando a los informes desconcertados sobre qué gravámenes se impondrían a qué países y el momento.
El presidente de EE.UU. agregó que Europa también debe prepararse para un arancel del 25% sobre automóviles y otras cosas, pero no especificó cuándo entrarían en vigor estos gravámenes. Trump arremetió contra el bloque diciendo que fue creado solo "para perjudicar a los Estados Unidos".
Mientras tanto, los operadores se están preparando para varias publicaciones de datos a las 13:30 GMT. Además de los números semanales de solicitudes de desempleo, el enfoque estará en la segunda lectura del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024. Los componentes de los Gastos de Consumo Personal (PCE), tanto el titular como el núcleo, probablemente captarán la mayor parte de la atención, ya que estos números trimestrales preceden a las lecturas mensuales que se publicarán el viernes.
Resumen diario de los movimientos del mercado: ¿Sabe el hombre mismo todavía?
- Durante la noche, varios funcionarios de EE.UU. tuvieron que emitir declaraciones adicionales sobre el calendario actual para la imposición de aranceles de EE.UU. después de que el presidente de EE.UU. se contradijera varias veces sobre qué tipo de aranceles se aplicarían, cuándo y a qué países. La problemática comunicación del propio Trump generó confusión sobre el elemento de los aranceles, provocando una fuerte venta de Oro (que hasta ahora era el refugio seguro ante aranceles), informa Bloomberg.
- A las 13:30 GMT, se espera que se publiquen los principales elementos de datos para este jueves:
- La segunda lectura del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024:
- Se espera que el PIB anualizado se mantenga sin cambios en 2.3%.
- Se espera que el componente preliminar de Gastos de Consumo Personal (PCE) se mantenga estable en 2.3%, con el número núcleo esperado en 2.5% sin cambios.
- Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 21 de febrero aumenten a 221,000, procedentes de 219,000. Las solicitudes continuadas de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 14 de febrero deberían aumentar a 1.870 millones de personas frente a las 1.869 millones anteriores.
- La segunda lectura del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024:
- A las 16:00 GMT, se publicará el Índice de Actividad Manufacturera de la Reserva Federal de Kansas para febrero. No hay pronóstico disponible, con la lectura anterior en -5.
- Cinco funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. están programados para hablar:
- A las 15:00 GMT, el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, pronunciará un discurso sobre "Supervisión de Actividades Nuevas" en el evento TechSprint de Arreglos Bancarios y Fintech en Washington, D.C.
- A las 16:45 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dará un discurso centrado en la Banca Comunitaria en la serie de conferencias del Instituto de Banca Robbins de la Universidad Estatal de Fort Hays en Hays, Kansas.
- A las 18:00 GMT, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablará sobre "Inflación entonces y ahora", en el Desarrollo Económico de Cumberland en Fayetteville, Carolina del Norte.
- Solo 15 minutos después, a las 18:15 GMT, la presidenta y directora ejecutiva del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth M. Hammack, participará en la "Conferencia de Investigación sobre Regulación Bancaria 2025" en la Universidad de Columbia/Instituto de Políticas Bancarias, Nueva York.
- Finalizando a las 20:15 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick T. Harker, discutirá las perspectivas económicas en la previsión económica de Lyons, presentada por el Centro de Educación Económica y Emprendimiento de la Universidad de Delaware, en Newark, Delaware.
- Las acciones están mixtas, con índices europeos cayendo más del 1% debido a la amenaza de aranceles de EE.UU. y los índices estadounidenses subiendo en el día, aún digiriendo las ganancias de Nvidia.
- La herramienta CME Fedwatch proyecta un 33.0% de probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual en junio, con el resto mostrando un posible recorte de tasas.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.30%, más bajo que el máximo de la semana pasada de 4.574%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Dejar caer la pelota
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no está prosperando realmente después de los comentarios del presidente Trump sobre aranceles durante la noche. Nuevamente, parece que el Dólar estadounidense no puede disfrutar de una parte muy ligera del flujo actual del mercado, compensado en gran medida por la continua caída de los rendimientos de EE.UU. Esté atento a los datos sensibles a la inflación que podrían contrarrestar las actuales expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal, empujando los rendimientos de EE.UU. nuevamente hacia arriba y desencadenando un Dólar más fuerte.
En el lado positivo, la media móvil simple (SMA) de 100 días podría limitar las compras de los alcistas del Dólar cerca de 106.75. Desde allí, el siguiente movimiento podría subir a 107.35, un soporte clave de diciembre de 2024 y enero de 2025. En caso de que los rendimientos de EE.UU. se recuperen y vuelvan a subir, incluso 107.95 (SMA de 55 días) podría ser probado.
En el lado negativo, si el DXY no logra mantenerse por encima del nivel de 106.52, podría ser necesario otro movimiento a la baja para atraer a los alcistas del Dólar a reingresar cerca de 105.89 o incluso 105.33.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El precio del Oro en euros desciende a mínimos desde el pasado 17 de febrero.
La cotización del Oro en euros ha abierto la sesión asiática probando un máximo diario de dos días en 2.785,30 para luego caer en la mañana europea a un mínimo de diez días en 2.745,63.
Al momento de escribir, el XAU/EUR cotiza sobre 2.760,15, perdiendo un 0.76% en el día.
El precio del Oro en euros cerró el miércoles en 2.781,36, ganando un 0.42% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganando un 47.03%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, avivó las esperanzas de otra pausa en los aranceles sobre las importaciones de México y Canadá, apuntando el miércoles que podrían entrar en vigor el 2 de abril, frente a la fecha límite anterior del 4 de marzo.
- Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la fecha límite para los aranceles sobre los bienes mexicanos y canadienses sigue en vigor "hasta este momento", a la espera de la revisión por parte de Trump de las acciones para detener el flujo de migrantes hacia EE.UU.
- Donald Trump también afirmó que su administración anunciará pronto un arancel del 25% sobre las importaciones de la Unión Europea, que afectará "a los automóviles y el resto de cosas", aunque no ha dado una fecha específica. La falta de claridad sobre las fechas de la aplicación de aranceles en la UE y el retraso en los impuestos que se impondrán a los productos de México y Canadá, han pesado sobre el Oro como refugio seguro, aunque la incertidumbre limita su caída.
- El portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, ha afirmado este jueves que Rusia no renunciará al territorio en las regiones ucranias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas ilegalmente en 2022, ni a Crimea. “Los territorios que se han convertido en entidades de Rusia, que están registrados en nuestra constitución, son parte íntegra de Rusia. Este hecho no se discute en absoluto”.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los futuros de cobre de COMEX se dispararon después de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento de Comercio de EE.UU. investigar posibles aranceles a la importación de cobre, señalan los analistas de materias primas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.
Los precios del cobre en la LME y COMEX continúan divergiendo
"El departamento tiene hasta 270 días para informar a Trump. Los precios del cobre en la LME y COMEX continúan divergiendo. El cobre en la LME ha subido alrededor del 8% en lo que va del año, mientras que los precios en COMEX se han disparado alrededor del 14%."
"Las renovadas amenazas de aranceles hicieron que el diferencial de arbitraje COMEX-LME se ampliara de nuevo hacia 900$/t. Hay un riesgo adicional al alza para el cobre en Nueva York si se aplican aranceles. El diferencial corre el riesgo de un retroceso si los aranceles no cumplen con las expectativas."
"EE.UU. produce alrededor del 5% de la producción mundial de minería de cobre. Sus reservas también son aproximadamente del 5% del total, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS). La producción del país ha estado en una tendencia a la baja, cayendo alrededor del 20% en la última década, según el USGS. Mientras tanto, EE.UU. importa aproximadamente el 45% de sus necesidades de cobre. Podría ser un desafío llenar esa brecha con producción nacional."
- El precio de la Plata enfrenta presión alrededor de 32.00$ mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ganan terreno antes de los datos de inflación del PCE de EE.UU. para febrero.
- El presidente de EE.UU., Trump, reitera amenazas de imponer aranceles a la Eurozona.
- Los inversores buscan más avances en la paz entre Rusia y Ucrania.
El precio de la Plata (XAG/USD) continúa enfrentando presión de venta alrededor de 32.00$. El metal blanco ha bajado casi un 0.3% a cerca de 31.70$ en las horas de negociación europeas del jueves, ya que los rendimientos de los bonos de Estados Unidos (EE.UU.) han rebotado tras una racha de seis días de pérdidas antes de los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para enero, que se publicarán el viernes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años han subido un 1.3% a cerca del 4.31% en el momento de la redacción. Técnicamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses pesan sobre los activos que no generan rendimiento, como la Plata.
Los economistas esperan que la inflación subyacente del PCE de EE.UU. – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – se haya desacelerado a 2.6% desde el 2.8% en diciembre interanual. Se estima que los datos de inflación intermensual hayan crecido un 0.3%, más rápido que la lectura anterior del 0.2%.
Los inversores prestarán mucha atención a los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. ya que influirán en las expectativas del mercado sobre la perspectiva de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), siendo un indicador de inflación preferido por la Fed.
Mientras tanto, la agenda de aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, continúa apoyando el precio de la Plata. El miércoles, Trump reitera amenazas de imponer aranceles del 25% a los automóviles y otros productos importados de la Eurozona.
En el frente geopolítico, los inversores esperan la reunión de líderes europeos con el primer ministro del Reino Unido (Reino Unido), Keir Starmer, para discutir el intento del presidente Trump de poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata cae por debajo de 32$ tras no poder mantenerse por encima del máximo del 12 de diciembre de 32.33$. El activo ha caído cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se negocia alrededor de 31.40$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha desvanecido. Sin embargo, el sesgo alcista se mantiene intacto.
Mirando hacia abajo, la línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 8 de agosto de 26.45$ actuará como soporte clave para el precio de la Plata alrededor de 30.00$. Mientras tanto, el máximo del 14 de febrero de 33.40$ será la barrera clave.
Gráfico diario de la Plata
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- Un panorama mixto de Nvidia y un calendario de aranceles poco claro presentado por el presidente estadounidense Trump son motivo de preocupación.
- El Oro enfrenta una fuerte presión de venta y cotiza a la baja más del 1% el jueves.
- Aunque los rendimientos estadounidenses están cayendo aún más, el metal precioso ha perdido soporte por ahora.
El precio del Oro (XAU/USD) enfrenta una fuerte presión de venta y extiende la corrección de esta semana para alcanzar un mínimo de diez días cerca de 2.880$ al momento de escribir el jueves. La caída se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generara dudas y confusión durante una reunión del gabinete el miércoles sobre qué gravámenes se aplicarán, cuándo y a qué países.
El presidente Trump dijo que "los aranceles se aplicarán, no todos, pero muchos de ellos" y agregó que los gravámenes sobre las importaciones de Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril. Los aranceles recíprocos también deberían instalarse el 2 de abril. El presidente de EE.UU. confirmó que se impondrá un arancel del 25% a Europa, así como a los automóviles y otras cosas, pero no proporcionó más detalles.
Resumen diario de los mercados: marzo está a la vuelta de la esquina
- Los mercados nocturnos se prepararon para las ganancias de Nvidia (NVDA). Las ventas trimestrales de Nvidia serán de aproximadamente 43.000 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones de los analistas, pero los márgenes de beneficio bruto serán más ajustados de lo esperado debido al lanzamiento de un nuevo diseño de chip llamado Blackwell. El panorama mixto llegó en un mal momento, ya que las preocupaciones sobre la disminución del gasto en IA y los posibles impactos de los aranceles estadounidenses podrían significar más vientos en contra para la empresa.
- La herramienta Fedwatch de CME proyecta una probabilidad del 33,0% de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual en junio, mientras que el resto muestra una posible reducción de tasas.
- En el frente de datos de EE.UU., se espera la segunda lectura del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre a las 13:30 GMT. Las proyecciones indican que el PIB anualizado se mantendrá estable en 2,3%. El índice preliminar de gastos en consumo personal (PCE) del trimestre, que precede al PCE mensual del viernes, también se espera que continúe estable en 2,3%. El número del PCE subyacente debería situarse en 2,5%, también sin cambios.
Análisis Técnico: Busque los stops
El miércoles, algunos analistas advirtieron que se estaba produciendo una acción de precios codiciosa en el Oro, con operadores dispuestos a comprar a cualquier precio para seguir siendo parte de la recuperación. Con la corrección actual, varios operadores enfrentarán un apretón y podrían ver pronto sus stops ejecutados. Esta acción idiosincrática resultará en más presión de venta y podría incluso ver una caída firme en el lingote, posiblemente hasta 2.860$ en el día.
El elemento principal para desencadenar un cambio de dirección se encuentra en el Punto Pivote diario de 2.912$. Si el Oro se recupera completamente por encima de ese nivel, confirmará que los operadores están comprando la caída actual. Una vez superado, 2.934$ y 2.951$ son niveles al alza a tener en cuenta en forma de las resistencias intradía R1 y R2.
Por el contrario, el mínimo del martes en 2.890$ está comenzando a ceder. Más abajo, preste atención a 2.873$ (el soporte S2), que podría abrir la puerta para una prueba a 2.860$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 31,76 $ por onza troy, una caída del 0,18% desde los 31,81 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 9,91% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la Plata Hoy en USD |
|---|---|
| Onza Troy | 31.76 |
| 1 Gramo | 1.02 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 90,92 el jueves, bajando desde 91,68 el miércoles.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del petróleo WTI mantiene su posición en medio de preocupaciones por el suministro tras la cancelación de la licencia de Chevron en Venezuela por parte de Trump.
- Los precios del petróleo enfrentaron vientos en contra en medio de crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico global, con temores de que los aranceles de Trump pudieran debilitar la demanda.
- La posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y el potencial alivio de las sanciones rusas han pesado sobre los precios del petróleo.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) mantiene su posición por encima del mínimo de dos meses de 68.29$, registrado el 26 de febrero, actualmente rondando los 68.70$ por barril durante las horas de negociación en Europa el jueves. Los precios del petróleo crudo reciben algo de apoyo por las preocupaciones sobre el suministro, ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció planes para revocar la licencia de petróleo de Chevron Corp. en Venezuela, un movimiento criticado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como "dañino e inexplicable".
Chevron exporta alrededor de 240.000 barriles por día (bpd) de crudo desde sus operaciones en Venezuela, lo que representa más de una cuarta parte de la producción total de petróleo del país. Con la licencia revocada, Chevron ya no podrá exportar crudo venezolano.
Sin embargo, los precios del petróleo crudo enfrentaron vientos en contra en medio de crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico global, con temores de que los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a China y otros socios comerciales pudieran debilitar la demanda. El miércoles, el presidente Trump reafirmó su plan de imponer aranceles del 25% a Canadá y México y anunció su intención de añadir a la UE a la lista de naciones que enfrentan sanciones comerciales por exportaciones a EE.UU.
Los precios del petróleo también enfrentan presión por las expectativas de un aumento en la oferta global. Las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania han pesado sobre los precios, ya que el alivio de las sanciones rusas podría aumentar la producción de petróleo. En un desarrollo relacionado, EE.UU. y Ucrania acordaron, según informes, un borrador de acuerdo sobre minerales que se considera crucial para asegurar el apoyo de Washington, con el presidente Trump buscando resolver rápidamente el conflicto con Rusia.
En Irak, el gobierno regional del Kurdistán ha llegado a un acuerdo con el ministerio federal de petróleo para reanudar las exportaciones de crudo kurdo, aunque el reinicio espera la aprobación de Turquía. El oleoducto ha estado cerrado desde marzo de 2023 tras un fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que ordenó a Turquía pagar a Bagdad 1.500 millones de dólares en daños por exportaciones no autorizadas entre 2014 y 2018.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La Libra esterlina cae cerca de 1.2650 frente al Dólar estadounidense mientras el sentimiento del mercado es cauteloso debido a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas globales.
- El presidente Trump dijo que pronto revelará detalles sobre los aranceles en la Eurozona.
- Los inversores esperan la reunión entre Trump y Starmer y los datos de inflación del PCE de EE.UU.
La Libra esterlina (GBP) cae cerca de 1.2650 frente al Dólar estadounidense (USD) durante las horas de negociación europeas del jueves. El par GBP/USD enfrenta presión a medida que los inversores se apresuran a activos refugio debido a la incertidumbre sobre la agenda de aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mueve al alza cerca de 106.70.
El miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que está preparado para anunciar aranceles en la Eurozona. "Detalles sobre los aranceles de la UE llegarán pronto", dijo Trump. Agregó que los aranceles serán del 25% en automóviles y otras cosas. Aunque la base de una guerra comercial global ya ha sido establecida por Trump al imponer aranceles del 10% a todas las importaciones de China, mayores impuestos a la importación en el bloque de 27 naciones aumentarían los temores de una desaceleración económica en todo el mundo.
Mientras tanto, Donald Trump ha proporcionado una extensión adicional de un mes a Canadá y México para evitar aranceles. "Los aranceles de Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril", dijo Trump. Anteriormente, la fecha límite para imponer gravámenes por parte de EE.UU. a sus socios norteamericanos era el 4 de febrero, que se pospuso al 4 de marzo después de que acordaron endurecer las medidas de seguridad fronteriza para restringir el flujo de fentanilo e inmigrantes indocumentados en la economía.
En el frente doméstico, las perspectivas del Dólar estadounidense parecen estar perdiendo fuerza debido a una contracción en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de S&P Global de EE.UU. por primera vez en más de dos años y una gran caída en los datos de Confianza del Consumidor para febrero. Los datos económicos débiles también han aumentado las expectativas de que la postura de política restrictiva de la Reserva Federal (Fed) no durará mucho. Según la herramienta FedWatch del CME, hay un 68% de probabilidad de que la Fed pueda reducir las tasas de interés en la reunión de política de junio.
Para obtener más orientación sobre las perspectivas de política de la Fed, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para enero, que se publicarán el viernes. En la sesión del jueves, los inversores prestarán especial atención a los datos de Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para enero, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 21 de febrero, el informe actualizado del Producto Interno Bruto (PIB) para el último trimestre de 2024 y los discursos de los responsables de la Fed, Michael Barr, Michelle Bowman, Thomas Barkin, Beth Hammack y Patrick Harker.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina opera con cautela
- La Libra esterlina opera con cautela frente a sus principales pares el jueves, ya que los inversores esperan el resultado de la reunión del Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el jueves. Se espera que Starmer negocie sobre las políticas comerciales entre ambas naciones.
- Los inversores prestarán especial atención a la reunión Trump-Starmer, dado que el Reino Unido es el quinto mayor socio comercial de EE.UU. después de Canadá, México, China y Alemania, según datos de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA).
- Se espera que las conversaciones Trump-Starmer sobre políticas comerciales sean saludables, ya que Trump nunca ha planteado ningún problema relacionado con prácticas comerciales desleales por parte del Reino Unido en sus amenazas de aranceles desde la campaña electoral. Además, el presidente Trump dijo en una conferencia de prensa a principios de este mes que no está seguro sobre la imposición de aranceles al Reino Unido y confía en que se pueda llegar a un acuerdo, ya que el Primer Ministro Keir Starmer ha sido "muy amable".
- Mientras tanto, la Canciller del Tesoro del Reino Unido, Rachel Reeves, confía en que el comercio y la inversión entre EE.UU. y el Reino Unido no se verán obstaculizados por la nueva administración de EE.UU. "La última vez que el presidente Trump estuvo en la Casa Blanca, los flujos de comercio e inversión entre nuestros dos países aumentaron, y tengo plena confianza en que eso puede volver a suceder", dijo Reeves en una entrevista con Reuters al margen de la cumbre de Ministros de Finanzas del G20.
Análisis Técnico: La Libra esterlina cae cerca de 1.2650
La Libra esterlina cae cerca de 1.2650 frente al Dólar estadounidense en la sesión europea del jueves. El par GBP/USD continúa enfrentando presión cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 1.2680. El Cable se mantiene por encima del retroceso de Fibonacci del 38.2% desde el máximo de finales de septiembre hasta el mínimo de mediados de enero, alrededor de 1.2620.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila por encima de 60.00. El impulso alcista se mantiene intacto si el RSI (14) se mantiene por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 11 de febrero de 1.2333 actuará como una zona de soporte clave para el par. Al alza, el retroceso del 50% y del 61.8% de Fibonacci en 1.2767 y 1.2927, respectivamente, actuarán como zonas de resistencia clave.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae el jueves, según datos de FXStreet. El WTI cotiza a 68.53$ por barril, bajando desde el cierre del miércoles en 68.67$.
El tipo de cambio del petróleo Brent (crudo Brent) también está perdiendo terreno, cotizando a 72.09$ después de su cierre diario anterior en 72.20$.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
A continuación, lo que necesita saber el jueves 27 de febrero:
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme frente a sus pares en la mañana europea del jueves, mientras los participantes del mercado se preparan para la publicación de datos clave. El calendario económico de EE.UU. presentará los datos de Pedidos de Bienes Duraderos y Ventas de Viviendas Pendientes de enero, junto con el informe semanal de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo. Además, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará revisiones al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.24% | 0.06% | 0.84% | 0.95% | 1.01% | -0.22% | |
| EUR | 0.09% | -0.24% | -0.05% | 0.74% | 1.03% | 0.91% | -0.30% | |
| GBP | 0.24% | 0.24% | 0.26% | 0.98% | 1.27% | 1.16% | -0.06% | |
| JPY | -0.06% | 0.05% | -0.26% | 0.79% | 0.98% | 1.04% | -0.18% | |
| CAD | -0.84% | -0.74% | -0.98% | -0.79% | 0.06% | 0.17% | -1.05% | |
| AUD | -0.95% | -1.03% | -1.27% | -0.98% | -0.06% | -0.12% | -1.31% | |
| NZD | -1.01% | -0.91% | -1.16% | -1.04% | -0.17% | 0.12% | -1.20% | |
| CHF | 0.22% | 0.30% | 0.06% | 0.18% | 1.05% | 1.31% | 1.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La atmósfera de aversión al riesgo en el mercado ayudó al USD a mantener su posición a mitad de semana. Durante las horas de negociación americanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril y agregó que impondrán aranceles a las importaciones de la UE. Trump señaló que compartirán detalles sobre los aranceles a la UE pronto, pero insinuó que probablemente serán del 25% en automóviles y algunas otras importaciones. Trump tiene programada una conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, a las 19:00 GMT del jueves. Varios responsables de la Reserva Federal (Fed) también hablarán en la segunda mitad del día.
El EUR/USD perdió casi un 0.3% el miércoles. El par lucha por rebotar en la mañana europea y se mantiene muy por debajo de 1.0500. Más tarde en la sesión, la Comisión Europea publicará datos de Confianza del Consumidor, Clima Empresarial e Indicador de Sentimiento Económico para febrero. Además, el Banco Central Europeo publicará las Actas de la Reunión de Política Monetaria.
Después de alcanzar un máximo de varios meses por encima de 1.2700, el GBP/USD invirtió su dirección y borró la mayor parte de sus ganancias diarias para cerrar ligeramente al alza. El par se mantiene a la defensiva a primera hora del jueves y desciende hacia 1.2650.
Tras la fuerte caída del martes, el Oro no logró atraer compradores el miércoles y terminó el día sin cambios. El XAU/USD se mantiene bajo presión bajista a primera hora del jueves y cotiza cerca de 2.890$.
El USD/JPY lucha por encontrar dirección y se mueve lateralmente por debajo de 149.50 por segundo día consecutivo el jueves. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del viernes, se observarán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumo de Tokio para febrero, así como los datos de Producción Industrial y Comercio Minorista de enero de Japón por parte de los participantes del mercado.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 8.151,44 rupias indias (INR) por gramo, una disminución en comparación con los 8.194,49 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro disminuyó a 95.076,50 INR por tola desde los 95.579,26 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del Oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 8.151,44 |
| 10 Gramos | 81.513,59 |
| Tola | 95.076,50 |
| Onza Troy | 253.538,40 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata permanece por debajo de 32.00$ el jueves y cerca de un mínimo de dos semanas alcanzado el martes.
- La configuración técnica parece inclinada a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Se necesita una ruptura sostenida por debajo del soporte de la SMA de 100 días para reafirmar la tendencia negativa.
El precio de la Plata (XAG/USD) lucha por capitalizar las modestas ganancias del día anterior y oscila en un rango de negociación estrecho, por debajo del nivel redondo de 32.00$ durante la sesión asiática del jueves. El metal blanco, mientras tanto, se mantiene por encima del soporte clave de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situado cerca de la zona de 31.30$-31.25$, o un mínimo de dos semanas alcanzado el martes.
Desde una perspectiva técnica, los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima del nivel de 33.00$ y la posterior caída favorecen a los operadores bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción negativa y apoyan las perspectivas de una extensión de una tendencia bajista de una semana. El XAG/USD podría debilitarse aún más por debajo del nivel redondo de 31.00$, hacia la prueba del siguiente soporte relevante cerca de la región de 30.25$.
La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia el nivel psicológico de 30.00$. Una ruptura convincente por debajo de este último sugerirá que el XAG/USD ha alcanzado su punto máximo a corto plazo y abrirá el camino para un movimiento de depreciación adicional hacia la zona horizontal de 29.55$-29.50$, en ruta hacia el nivel redondo de 29.00$ y el mínimo de oscilación de diciembre de 2024, alrededor de la zona de 28.80$-28.75$.
Por otro lado, cualquier movimiento positivo más allá del nivel de 32.00$ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la región de 32.40$-32.45$. Algunas compras de seguimiento deberían permitir que el XAG/USD realice un nuevo intento de conquistar el nivel redondo de 33.00$. Una fortaleza sostenida más allá de este último podría elevar la mercancía hacia el máximo de oscilación mensual, alrededor de la zona de 33.40$ alcanzada el 14 de febrero, y apuntar hacia recuperar el nivel de 34.00$.
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- La Rupia india cotiza en un tono plano en la sesión asiática del jueves.
- La creciente demanda del Dólar estadounidense y las continuas salidas de capital socavan la INR, pero la intervención del RBI podría limitar su caída.
- La estimación del informe del PIB del cuarto trimestre (Q4) de EE.UU. será el centro de atención más tarde el jueves.
La Rupia india (INR) se mantiene estable el jueves. La moneda local sigue a la defensiva debido a la demanda de Dólares estadounidenses (USD) por parte de los importadores a fin de mes. Además, las salidas de capital en medio de la incertidumbre sobre los aranceles comerciales de EE.UU. contribuyen a la caída de la INR. No obstante, una probable intervención en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) podría ayudar a limitar la depreciación de la Rupia india.
De cara al futuro, los comerciantes estarán atentos a la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre (Q4), junto con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, que se publicarán más tarde el jueves. Las declaraciones de la Fed estarán en el punto de mira, ya que podrían ofrecer algunas pistas sobre la senda de tipos de interés en EE.UU. Michelle Bowman, Beth Hammack y Patrick Harker de la Reserva Federal (Fed) están programados para hablar.
La Rupia india se estabiliza en medio de la demanda de USD y salidas de capitales
- "La Rupia se negoció muy débil ya que la venta masiva de FII continuó y los precios del petróleo crudo se mantuvieron elevados en medio de los aranceles de EE.UU. sobre Irán, lo que aumentó la demanda de petróleo. El índice del dólar en 106.65 también añadió presión sobre la rupia," dijo Jateen Trivedi, analista de investigación en LKP Securities.
- El miércoles por la noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró su insistencia en aranceles del 25% sobre Canadá y México, así como en añadir a la Unión Europea (UE) a la lista de países a los que penalizará a los consumidores estadounidenses por importar.
- Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron un 10.5% intermensual a 657.000 unidades en enero desde 734.000 unidades (revisadas desde 698.000) en la lectura anterior, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio el miércoles. Esta cifra fue más débil que las 680.000 unidades esperadas.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles por la noche que la Fed debería mantener las tasas de interés donde están, en un nivel que continúe ejerciendo presión a la baja sobre la inflación, según Bloomberg.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló que seguirá un enfoque de esperar y ver respecto a la política de tasas de interés del banco central hasta que esté claro que la inflación está regresando al objetivo del 2% de la Fed.
El pronóstico del USD/INR sigue siendo alcista a pesar de la consolidación a corto plazo
La Rupia india cotiza plana en el día. El USD/INR mantiene una perspectiva constructiva en el gráfico diario, caracterizada por el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El impulso alcista se refuerza por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se sitúa por encima de la línea media cerca de 59.50, sugiriendo que un mayor aumento parece favorable.
En el caso alcista, el primer objetivo al alza a observar es 87.25, el máximo del 25 de febrero. Ganancias extendidas por encima de este nivel podrían empujar el precio a un máximo histórico cerca de 88.00. El siguiente obstáculo se ve en 88.50.
Por otro lado, el mínimo del 21 de febrero en 86.48 actúa como un nivel de soporte inicial para el par. Más abajo, el siguiente nivel de contención se ubica en 86.14, el mínimo del 27 de enero, seguido de 85.65, el mínimo del 7 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
- El precio del WTI se mantiene subdued ante las expectativas de aumento de la oferta y un debilitamiento de la demanda.
- Los precios del petróleo siguen bajo presión ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y el posible alivio de las sanciones rusas.
- El presidente Trump anunció planes para revocar la licencia de petróleo de Chevron Corp. en Venezuela.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene cerca de un mínimo de dos meses en 68.29$ registrado el 26 de febrero, oscilando alrededor de 68.70$ por barril durante las horas de negociación en Asia el jueves. Los precios del petróleo crudo continúan enfrentando presión por las expectativas de aumento de la oferta y un panorama de demanda bajista.
La posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también ha pesado sobre los precios, ya que el posible alivio de las sanciones rusas podría llevar a un aumento de la oferta global de petróleo. Además, las preocupaciones sobre el crecimiento económico han añadido vientos en contra, con temores de que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a China y otros socios comerciales puedan debilitar la demanda.
En un desarrollo relacionado, Estados Unidos (EE.UU.) y Ucrania han acordado, según informes, los términos de un borrador de acuerdo sobre minerales crucial para los esfuerzos de Kyiv por asegurar el apoyo de Washington. Según fuentes citadas por Reuters el martes, el presidente Donald Trump busca poner fin rápidamente al conflicto con Rusia.
El miércoles, el presidente Trump anunció planes para revocar la licencia de petróleo de Chevron Corp. en Venezuela. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez criticó la decisión, calificándola de "dañina e inexplicable", según informó Reuters.
En Irak, el gobierno regional del Kurdistán ha llegado a un acuerdo con el ministerio federal de petróleo para reanudar las exportaciones de crudo kurdo basadas en los volúmenes disponibles. Sin embargo, el reinicio está pendiente de la aprobación de Turquía. El oleoducto ha estado cerrado desde marzo de 2023, tras un fallo de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) que ordenó a Turquía pagar a Bagdad 1.500 millones de dólares en daños por exportaciones no autorizadas entre 2014 y 2018.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo el miércoles por la noche que el 3 de abril es la fecha base para los datos de tarifas recíprocas. Lutnick además afirmó que no permitirá vehículos chinos en EE.UU. ya que China es su principal preocupación.
Por separado, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, señaló que está dedicado a trabajar con el Congreso para hacer permanentes los recortes de impuestos del presidente Donald Trump.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando un 0.08% más alto en el día a 106.59.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El precio del Oro registra ganancias modestas cerca de 2.920$ en la sesión asiática temprana del jueves.
- La incertidumbre y la compra de refugio seguro proporcionan cierto soporte al Oro.
- Una Fed de línea dura podría limitar las subidas del precio del Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con ligeras ganancias alrededor de 2.920$ durante la sesión asiática temprana del jueves. Las tensiones comerciales y la incertidumbre económica continúan impulsando la demanda de activos refugio como el Oro.
A última hora del miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró su insistencia en aranceles del 25% sobre Canadá y México, así como en añadir a la Unión Europea (UE) a la lista mixta de países de los cuales penalizará a los consumidores estadounidenses por importar. Trump añadió que los aranceles sobre Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril.
Los participantes del mercado observarán de cerca los desarrollos en torno a las políticas arancelarias de Trump. La incertidumbre arancelaria podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al metal precioso.
Por otro lado, los planes de Trump para aumentar los aranceles han elevado las preocupaciones sobre la inflación en la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), lo que podría convencer al banco central estadounidense de mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo. Esto, a su vez, podría limitar las subidas del metal precioso, ya que las tasas de interés más altas empañan el atractivo del oro sin rendimiento.
Además, los analistas sugieren que el retroceso es parte de un ciclo normal de toma de beneficios, con una tendencia alcista a largo plazo que se mantiene. "Continuamos viendo una tendencia general al alza", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures. "Esto parece ser una toma de beneficios rutinaria en lugar de un cambio en el sentimiento", añadió Meger.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro registra ganancias modestas cerca de 2.920$ en la sesión asiática temprana del jueves.
- La incertidumbre y la compra de refugio seguro proporcionan cierto soporte al Oro.
- Una Fed de línea dura podría limitar las subidas del precio del Oro.
El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con ligeras ganancias alrededor de 2.920$ durante la sesión asiática temprana del jueves. Las tensiones comerciales y la incertidumbre económica continúan impulsando la demanda de activos refugio como el Oro.
A última hora del miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró su insistencia en aranceles del 25% sobre Canadá y México, así como en añadir a la Unión Europea (UE) a la lista mixta de países de los cuales penalizará a los consumidores estadounidenses por importar. Trump añadió que los aranceles sobre Canadá y México entrarán en vigor el 2 de abril.
Los participantes del mercado observarán de cerca los desarrollos en torno a las políticas arancelarias de Trump. La incertidumbre arancelaria podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al metal precioso.
Por otro lado, los planes de Trump para aumentar los aranceles han elevado las preocupaciones sobre la inflación en la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), lo que podría convencer al banco central estadounidense de mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo. Esto, a su vez, podría limitar las subidas del metal precioso, ya que las tasas de interés más altas empañan el atractivo del oro sin rendimiento.
Además, los analistas sugieren que el retroceso es parte de un ciclo normal de toma de beneficios, con una tendencia alcista a largo plazo que se mantiene. "Continuamos viendo una tendencia general al alza", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures. "Esto parece ser una toma de beneficios rutinaria en lugar de un cambio en el sentimiento", añadió Meger.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La Casa Blanca dijo tarde el miércoles que el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva destinada a implementar la iniciativa de reducción de costos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), según Reuters.
La orden ejecutiva requiere que las agencias justifiquen el gasto, limiten los viajes e identifiquen propiedades federales en exceso que puedan ser vendidas. Esto ocurre mientras la administración señala recortes más profundos, advirtiendo a las agencias federales que se preparen para enormes despidos en los próximos meses.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando un 0.06% a la baja en el día, situándose en 106.44.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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