Noticias de mercados

• WTI se suma el viernes a las pérdidas del jueves.
• Las ganancias semanales parecen limitadas cerca de los 72.00$ por barril.
• La perforadora Baker Hughes informará más tarde sobre la actividad de perforación semanal.

Los precios del barril de petróleo crudo ligero dulce de referencia estadounidense se suman al retroceso del jueves y vuelven a visitar la zona por debajo de los 67.00$ al final de la semana, o mínimos de 3 días. 

WTI se debilita aún más por las turbulencias bancaria y la fortaleza del dólar

De hecho, las preocupaciones bancarias y el creciente nerviosismo por un posible contagio siguen pesando en el sentimiento de los operadores y apuntalan al mismo tiempo el retroceso diario.

También juega en contra de las materias primas el marcado rebote del dólar en combinación con las recientes noticias de que la administración Biden podría retrasar hasta el año que viene su reposición de inventarios de petróleo.

Más adelante en la sesión, Baker Hughes publicará su habitual informe semanal sobre el recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. en la semana hasta el 24 de marzo.

Niveles técnicos

En estos momentos el barril de WTI perdió un 0.94% a 68.81$ y una ruptura de 64.41$ (mínimo del 20 de marzo) apuntaría a 61.76$ (mínimo mensual del 23 de agosto de 2021) y después a 61.58$ (mínimo mensual del 21 de mayo de 2021). Al alza, el siguiente obstáculo se sitúa en 71.63$ (máximo semanal del 23 de marzo), seguido de 76.33$ (SMA de 55 días) y, por último, 80.90$ (máximo mensual del 7 de marzo).

• Los alcistas del precio del oro se animan y empujan al XAU/USD de nuevo por encima de la señal de los 2.000$.
• El Dólar y los Rendimientos del Tesoro caen a un nuevo mínimo, dando soporte a la remontada del metal amarillo.
• Los bancos centrales aumentarán sus reservas de Oro debido a preocupaciones geopolíticas, según diversas fuentes.

La cotización del XAU/USD ha vuelto a romper por encima del nivel de los 2.000$, después de que el jueves las compras en las inmediaciones de 1.960$ provocaran el inicio de un nuevo impulso al alza para el metal precioso. La caída de los rendimientos del Tesoro y la debilidad del dólar estadounidense apoyaron la tendencia alcista del oro. La publicación de los Pedidos de Bienes Duraderos y los datos del PMI el viernes podría determinar el próximo movimiento del metal.

El dólar alcanza un nuevo mínimo mensual antes de recuperarse

Los mercados se mueven sin un tema principal que impulse la acción de los precios. El Índice del dólar (DXY) se ha recuperado de nuevos mínimos mensuales establecidos el jueves en 101.90, formando una vela de martillo alcista en el gráfico diario que sugiere una reversión después de la fuerte caída de marzo. Sin embargo, a falta de un día de confirmación alcista, aún es pronto para afirmarlo. Si el dólar estadounidense comienza a revertir al alza, será un factor negativo para el XAU/USD.

La próxima publicación que afectará al dólar será las Peticiones de Bienes Duraderos el viernes a las 12:30 GMT, seguida por los PMI de servicios y manufactura a las 13:45 GMT. James Bullard, miembro de la Reserva Federal, también tiene previsto hablar a las 13:30 GMT, y sus puntos de vista sobre la inflación y la trayectoria futura de las tasas también puede afectar a los precios.

Los bancos centrales se diversifican en Oro

Los bancos centrales de las regiones del mundo no alineadas con Occidente están "desdolarizándose" debido a la polarización geopolítica y diversificando sus inversiones en Oro, según un reciente informe del banco francés Société Générale.

"Cuanto más dure el conflicto entre Rusia y Ucrania, más rápidamente los países no alineados con Occidente estarán dispuestos a aislarse del dólar. Esto animará a los bancos centrales a continuar con sus fuertes compras de Oro", informa el informe.

"Los bancos centrales de los países no alineados deberían seguir desdolarizando sus carteras y seguir comprando Oro (6% de nuestra distribución, sin cambios) que, más adelante, estará respaldado por rendimientos reales más bajos", añade Soc Gen.

El Oro retrocede suavemente tras romper por encima del nivel clave de 2.000$

El par XAU/USD cotiza a 1.993$ en el momento de redactar este informe. Se encuentra en una tendencia alcista a medio y corto plazo, por lo que las apuestas alcistas se ven favorecidas. El jueves superó la señal psicológica clave de los 2.000$, pero durante la noche sufrió un suave retroceso.

El par puede estar en proceso de formar un patrón de bandera alcista en el gráfico de 4 horas que se muestra a continuación, que consiste en un asta de bandera que comenzó en los mínimos del 22 de marzo y la propia bandera compuesta por la corrección que se produjo entre el 23-24 de marzo y todavía está en curso. Si el precio del Oro vuelve a romper por encima de los máximos de 2.003$ del asta de la bandera, confirmará y activará el patrón, dando lugar a un probable avance al alza que se sitúe a la misma distancia del asta. En este caso, esto sugeriría un objetivo en los 2.050$. Un objetivo más conservador estaría en la extensión de Fibonacci del 61.8% del asta, en 2.023$.

Precio del Oro: Gráfico de 4 horas.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) apoya el actual clima de recuperación y sube más o menos en línea con los precios, sin mostrar divergencia bajista.

El próximo límite de resistencia se encuentra en los máximos de 2.009$ del lunes, donde una confluencia de niveles técnicos presenta un techo difícil de superar. Una ruptura decisiva y un cierre por encima de los 2.010$ sería la ruptura realmente necesaria para vigorizar a los alcistas y continuar la tendencia en dirección norte hasta nuevas cotas.

• El precio de la plata consolida la fuerte subida del día anterior y alcanza su nivel más alto desde febrero.
• La situación técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de nuevas subidas.
• Cualquier retroceso por debajo del 61.8% de Fibonacci es probable que atraiga a nuevos compradores y siga siendo limitado.

El precio de la plata (XAG/USD) consolida sus fuertes ganancias recientes al nivel más alto desde el 3 de febrero, alcanzado el día anterior, y oscila entre ganancias tibias y pérdidas menores durante la primera parte de la sesión europea del viernes. El metal blanco cotiza actualmente justo por encima del nivel de 23.00$ y parece dispuesto a prolongar la trayectoria alcista de las dos últimas semanas, desde el mínimo anual alcanzado a principios de mes.

La ruptura sostenida de esta semana y la aceptación por encima del 61.8% de retroceso de Fibonacci del reciente retroceso desde un máximo de varios meses dan credibilidad a la perspectiva constructiva. Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y aún están lejos de la zona de sobrecompra. Esto favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de una extensión del movimiento al alza.

Por lo tanto, un posterior movimiento por encima del nivel redondo de 24.00$, hacia la prueba del máximo de varios meses en torno a la región de 24.65$ tocado en febrero, parece una clara posibilidad. Algunas compras de continuación deberían allanar el camino para ganancias adicionales y permitir que el XAG/USD recupere el nivel psicológico de 25.00$ por primera vez desde abril de 2022. La recuperación podría extenderse hasta el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 25.30$-25.35$.

Por otro lado, las caídas por debajo del nivel de 23.00$ podrían encontrar ahora cierto soporte cerca del punto de ruptura de la resistencia del 61.8% de Fibonacci, en torno a la zona de 21.80$. Es más probable que cualquier caída posterior atraiga a nuevos compradores en torno a la zona horizontal de 22.50$, lo que debería ayudar a limitar la caída del XAG/USD cerca de la zona de 22.20$, o el 50% de Fibonacci. Más abajo se encuentra el nivel de 22.00$, que si se rompe con decisión podría sentar las bases para pérdidas más profundas.

Gráfico diario de la plata

Plata niveles técnicos adicionales