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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 cae un 0.56%, operando sobre 5.865 al momento de escribir.
- Las acciones de Tesla (TSLA) extienden pérdidas y se desploman un 6.08% el día de hoy.
- Los títulos de General Motors (GM) pierden un 3.57% el día de hoy, cotizando actualmente sobre 51.37$.
El S&P 500 reaccionó a la baja desde un máximo diario en 5.942, donde atrajo vendedores que lastraron el índice a un mínimo de dos semanas en 5.825. Actualmente, el S&P 500 opera en 5.865, cayendo un 0.56% en la primera jornada bursátil del año.
Tesla y General Motors lideran las pérdidas en el S&P 500
La compañía de automóviles eléctricos Tesla (TSLA), registra una caída diaria de un 6.08% en el precio de su acción tras dar a conocer que entregó 1.789.226 vehículos en todo el mundo durante el 2024, en comparación con los 1.808.581 del 2023. La empresa tuvo un ligero decremento anual en sus ventas, suficiente para que los inversionistas castiguen sus títulos llevándolos a mínimos no vistos desde el 6 de diciembre en 378.28$.
En la misma sintonía, los valores de General Motors (GM) pierden un 3.57% el día de hoy, firmando su tercera sesión consecutiva a la baja y llegando a mínimos del 20 de diciembre en 51.02$.
Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se situaron en 211.000 mejorando las 222.000 estimadas por el consenso. Los inversores tendrán ahora el foco en el PMI manufacturero del ISM correspondiente a diciembre, donde los analistas esperan que se ubique en 48.4 unidades, igualando el registro de noviembre.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 formó una resistencia de corto plazo dado por el máximo del día de hoy en 5.942. La siguiente área de resistencia clave la observamos en 6.021, máximo del 27 de diciembre. Al sur, el área de soporte importante está en 5.799, punto pivote del 20 de diciembre.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
El Dólar estadounidense subió a la cima del mercado forex en el primer día de negociación de 2025, ya que los mercados en general mantienen un pie firmemente plantado en la moneda refugio. Los operadores pueden no ser los mayores fanáticos del Dólar estadounidense en términos de política, pero el USD sigue siendo el ganador de facto por defecto en medio de un trasfondo global de condiciones económicas inestables.
Esto es lo que necesita saber de cara al viernes 3 de enero
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se recuperó fuertemente para celebrar el inicio de la temporada de negociación de 2025, subiendo aproximadamente ocho décimas de un por ciento y alcanzando el nivel de 109.50 por primera vez desde noviembre de 2022. El único dato significativo en el calendario económico del viernes son los resultados de la encuesta del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU., que se espera se mantenga estable en un 48.4 contractivo para diciembre. Un dato mejor de lo esperado en las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. también ayudó a proporcionar flujos de soporte macroeconómico al Dólar.
El EUR/USD ya ha caído más de un 1% en enero, desplomándose a 1.0250 y cayendo a mínimos de dos años en el primer día de negociación del nuevo año. Las esperanzas para el Euro siguen siendo tibias y los inversores en general esperan que el diferencial de tasas de interés entre el EUR y el Dólar estadounidense continúe aumentando durante la primera mitad de 2025. Las cifras de desempleo de Alemania de nivel medio se publicarán temprano el viernes.
El GBP/USD tropezó el jueves, cayendo un 1.15% en el día y rompiendo limpiamente el nivel de 1.2400, alcanzando un mínimo de nueve meses en el proceso. El Cable está destinado a jugar un papel secundario frente a otras cifras más importantes que mueven el mercado, ya que el Reino Unido está en gran medida ausente del calendario económico durante la próxima semana.
El AUD/USD continúa manteniéndose en el extremo inferior con la acción del precio luchando con la región de 0.6200 a medida que comienza el nuevo año de negociación. El Aussie buscó una recuperación técnica en el día, pero los flujos generales del mercado hacia el Dólar estadounidense mantuvieron al AUD/USD cerca de mínimos de 27 meses.
El USD/JPY se dirige de nuevo hacia máximos familiares cerca de 158.00 después de una recuperación intradía el jueves. El par Dólar-Yen inicialmente abrió la negociación de 2025 con un empuje a la baja, pero la firme fuerza de oferta del Dólar estadounidense en el mercado más amplio ayudó a revertir el curso y mantener al USD/JPY cerca de máximos de seis meses.
Indicador económico
Peticiones semanales de subsidio por desempleo
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo son publicadas por el US Department of Labor y es una medida del número de personas que han pedido su primera solicitud de seguro por desempleo. En otras palabras, provee una medida de la fortaleza en el mercado de trabajo. Un número superior al anticipado indica debilidad en el mercado laboral, que influye en la fortaleza y dirección de la actividad económica estadounidense. De esta manera, una lectura inferior a la esperada es alcista para el dólar.
Leer más.Última publicación: jue ene 02, 2025 13:30
Frecuencia: Semanal
Actual: 211K
Estimado: 222K
Previo: 219K
Fuente: US Department of Labor
Todos los jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. publica el número de solicitudes iniciales de beneficios de desempleo de la semana anterior en EE.UU. Dado que esta lectura podría ser muy volátil, los inversores pueden prestar más atención al promedio de cuatro semanas. Una tendencia bajista se considera una señal de una mejora del mercado laboral y podría tener un impacto positivo en el desempeño del USD frente a sus rivales y viceversa.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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