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Noticias de mercados
- El índice accionario S&P 500 concluye la última sesión operativa del año con una pérdida de un 0.52%, cotizando actualmente sobre 5.867.
- Los títulos de Tesla (TSLA) presentan una caída de un 3.25% en el día, llegando a mínimos de tres semanas.
- Las acciones de Nvidia (NVDA) pierden un 2.33% diario, alcanzando mínimos no vistos desde el 20 de diciembre.
El S&P 500 estableció un máximo del día en 5.905, encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 20 de diciembre en 5.859. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 5.867, cayendo un 0.52% en la jornada del martes.
Nvidia y Tesla arrastran a terreno negativo al S&P 500
La empresa líder en desarrollo de software y unidades de procesamiento de gráficos, Nvidia (NVDA), presenta una caída de un 2.33% en el precio de sus acciones, alcanzando mínimos del 20 de diciembre en 134.29$. En la misma sintonía, los títulos del fabricante de automóviles eléctricos, Tesla (TSLA), pierden un 3.25% en la última sesión del año, llegando a mínimos no vistos desde el 10 de diciembre en 402.54$.
Por otro lado, índice de precios de viviendas se incrementó un 0.4% en octubre, por debajo del 0.5% esperado por el mercado y del 0.7% registrado en septiembre. Los inversores se centrarán en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos el jueves y en ISM manufacturero PMI a publicarse el viernes.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 27 de diciembre en 6.021. La siguiente resistencia importante está en el máximo del 6 de diciembre en 6.098. Al sur, la zona de soporte clave la observamos en 5.799, punto pivote del 20 de diciembre.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dólar gana un 0.06% diario frente al Peso chileno, hilando su tercera sesión consecutiva al alza.
- El PMI manufacturero NBS de China se sitúa en 50.1 en diciembre, por debajo de las estimaciones de los analistas.
- La producción industrial de Chile se incrementa un 1.1% en noviembre, cifra menor a la registrada el mes anterior.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 993.85, donde encontró compradores que impulsaron la paridad a un máximo del día en 994.99. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 994.42, subiendo 0.06% en el día.
El Peso chileno registra pérdidas por tercera jornada consecutiva
Con base en información presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas, la producción industrial de Chile creció un 1.1% en noviembre, cifra inferior al 3.2% alcanzado en octubre. Por otro lado, el PMI manufacturero NBS de China se ubicó en 50.1 unidades en diciembre, menor al 50.3 previo y esperado. En contraste, el PMI no manufacturero se situó en 52.2 puntos, superando los 50.2 proyectados por los analistas y los 50 registrados en noviembre.
En medio de este contexto, el Peso chileno se deprecia por tercera sesión consecutiva, mientras el USD/CLP se consolida en máximos de dos semanas, acercándose a la resistencia clave de 1.000.
Los inversores centrarán su atención el jueves en las solicitudes semanales por desempleo de Estados Unidos, así como en el ISM manufacturero PMI a publicarse el viernes.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89. La siguiente zona de soporte clave está en 940.90, mínimo del 24 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci y con el promedio móvil exponencial de 13 periodos. La resistencia más cercana la observamos en 1.000, cercano al máximo del 19 de diciembre en 999.89.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio del Oro está listo para cerrar el año con una impresionante ganancia del 27%, marcando el rendimiento anual más fuerte desde 2010.
- El metal sin rendimiento recibe presión a la baja por la perspectiva de menos recortes de tasas de la Fed en 2025.
- El Oro de refugio seguro sigue respaldado por los prolongados conflictos entre Rusia y Ucrania y en Oriente Medio.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene después de dos días de pérdidas en medio de un volumen de operaciones reducido el lunes. Los precios del Oro están listos para terminar el año con una impresionante ganancia del 27%, representando su rendimiento anual más fuerte desde 2010. Este repunte ha sido impulsado por las compras de los bancos centrales, el aumento de las tensiones geopolíticas y las políticas de flexibilización monetaria implementadas por los principales bancos centrales.
El lingote amarillo, el Oro, se mantuvo relativamente estable mientras los inversores reaccionaban a las indicaciones de una Reserva Federal (Fed) de línea dura. Los datos robustos del mercado laboral, reflejados en los recuentos de nóminas, y la inflación persistente llevaron a los miembros del FOMC a proyectar menos recortes de tasas por parte de la Fed en 2025. Esta perspectiva llevó a una ligera caída en los precios del Oro sin rendimiento durante el cuarto trimestre.
Sin embargo, el Oro de refugio seguro gana soporte a medida que los mercados anticipan señales sobre la economía de Estados Unidos (EE.UU.) bajo la administración entrante de Trump y la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para 2025. La demanda del metal amarillo podría aumentar ya que los posibles aranceles y políticas comerciales de la administración entrante de Trump podrían desencadenar conflictos comerciales, aumentando el sentimiento de aversión al riesgo.
El precio del Oro se mantiene mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se deprecian
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, se mantiene contenido alrededor de 108.00 mientras los operadores continúan digiriendo el giro de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
- El Oro sin rendimiento podría haber recibido soporte ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se depreciaron alrededor del 2% el lunes. Los rendimientos a 2 y 10 años se situaron en 4,24% y 4,53%, respectivamente.
- Los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en Oriente Medio continúan proporcionando soporte a los activos de refugio seguro, incluido el Oro.
- El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, emitió una severa advertencia el lunes a los militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen, instándolos a cesar sus ataques con misiles contra Israel. Danon advirtió que corren el riesgo de enfrentar el mismo "destino miserable" que Hamás, Hezbolá y Bashar al-Assad de Siria si continúan con su agresión, según Reuters.
- El jueves, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que había frustrado múltiples complots de asesinato por parte de la inteligencia ucraniana dirigidos a altos oficiales rusos y sus familias en Moscú. La agencia declaró que los ataques fueron planeados utilizando bombas disfrazadas de bancos de energía o carpetas de documentos, según Reuters.
- La Reserva Federal señaló una perspectiva más cautelosa para recortes adicionales de tasas en 2025, marcando un cambio en su postura de política monetaria. Este desarrollo destaca las incertidumbres en torno a futuros ajustes de política en medio de las estrategias económicas anticipadas de la administración entrante de Trump.
Análisis Técnico: El precio del Oro se mantiene por debajo de la EMA de nueve días cerca de 2.600$
El precio del Oro cotiza cerca de 2.610,00 $ por onza troy el martes, con el gráfico diario indicando una fase de consolidación mientras el metal se mueve lateralmente cerca de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa justo por debajo de la marca de 50, reflejando un sentimiento neutral.
A la baja, el par XAU/USD podría encontrar su soporte inmediato alrededor de su mínimo mensual de 2.583,39 $, registrado el 19 de diciembre.
En cuanto a sus resistencias, el par XAU/USD podría apuntar a las EMAs de nueve y 14 días en 2.618,00 $ y 2.624,00 $, respectivamente. Una ruptura por encima de estos niveles podría dar soporte al par para acercarse al nivel psicológico de 2.700,00 $, con la próxima barrera en su máximo mensual de 2.726,34 $, alcanzado el 12 de diciembre.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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