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Noticias de mercados
- El índice accionario S&P 500 sube un 1.28% el día de hoy, cotizando actualmente en 5.940.
- Los títulos de Super Micro Computer (SMCI) se disparan un 10.92% en el día, alcanzando máximos de una semana en 33.33$.
- Las acciones de Vistra Corp (VST) repuntan un 8.49% diario, llegando a máximos no vistos desde el 6 de diciembre en 162.66$.
El S&P 500 estableció un mínimo del día en 5.874, encontrando compradores que llevaron el índice a máximos del 30 de diciembre en 5.946. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 5.940, subiendo un 1.28% diario.
Super Micro Computer y Vistra Corp lideran las ganancias en el S&P 500
La empresa fabricante de servidores y enfocada en el desarrollo de tecnologías de la información Super Micro Computer (SMCI), presenta una ganancia de un 10.92% en el precio de sus acciones, terminando con cinco jornadas consecutivas con pérdidas y alcanzando máximos no vistos desde el 27 de diciembre en 33.45$. En la misma sintonía, la compañía especialista en generación de energía eléctrica, Vistra Corp (VST), sube un 8.49% diario, llegando a máximos del 6 de diciembre en 162.66$, firmando su segunda sesión consecutiva con ganancias.
Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, destacó el día de hoy ante la Asociación de Banqueros de Maryland que las empresas se sienten más optimistas sobre la economía, reiterando que la autoridad monetaria está bien posicionada para responder ante cualquier escenario.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 2 de enero en 5.825. El siguiente soporte clave lo observamos en 5.799, punto pivote del 20 de diciembre. Al norte, la resistencia más cercana se encuentra en 6.021, máximo del 27 de diciembre.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El EUR/USD cayó un 0.8% en la primera jornada comercial del nuevo año.
- El sentimiento bajista se cierne sobre el Euro debilitado.
- Se espera que el diferencial de tasas se amplíe aún más, los analistas esperan la paridad en 2025.
El EUR/USD dio otro paso hacia abajo para comenzar la temporada de trading de 2025, cayendo ocho décimas de un por ciento y tocando el nivel de 1.0250 por primera vez desde noviembre de 2022, un mínimo de casi 26 meses. Los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de Europa no cumplieron con las expectativas el jueves, lo que solo aumentó las preocupaciones de los operadores del Euro tras una aparición moderada del responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Yannis Stournaras, más tarde en el día.
Según el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Yannis Stournaras, el BCE está en camino de reducir las tasas de interés de manera constante hasta 2025. Se espera que el BCE se sitúe en torno al 2% a finales de este año, según Stournaras del BCE. Con la Reserva Federal (Fed) en camino de reducir las tasas de interés a un ritmo mucho más lento de lo esperado anteriormente en 2025, se espera que el diferencial de tasas de interés del Euro se amplíe significativamente durante el resto del año, lo que mantendrá la presión bajista sobre el EUR/USD a largo plazo. Esto está en línea con las expectativas de algunos analistas que pronostican que el Euro alcanzará la paridad con el Dólar en algún momento de este año.
Los resultados de la encuesta PMI paneuropea cayeron ligeramente en diciembre, bajando a 45.1 frente a la expectativa de mantenerse en 45.2. Aunque los datos en sí tuvieron un impacto relativamente bajo, ayudaron a resaltar la creciente probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) acelerara los recortes de tasas para impulsar la economía europea, incluso cuando los precios del petróleo alcanzaron sus propios máximos de dos años, complicando aún más las perspectivas económicas europeas.
El único dato significativo en el calendario económico del viernes son los resultados de la encuesta PMI manufacturera ISM de EE.UU., que se espera que se mantengan estables en un 48.4 contractivo para diciembre.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El EUR/USD ha caído un 8.82% de arriba a abajo desde las ofertas máximas de septiembre justo por encima del nivel de 1.1200, aunque los vendedores en corto aún no han podido perforar el nivel de 1.0200. Una divergencia bajista en el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se está volviendo difícil de ignorar, lo que implica más pérdidas técnicas en el horizonte.
Las ofertas de Fiber están siendo empujadas aún más hacia abajo por una media móvil exponencial (EMA) descendente de 50 días que cae en 1.0550. Si los postores logran una recuperación más allá de este punto, la EMA de 200 días estará esperando justo por encima en 1.0760.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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