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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 inicia la semana con una caída de un 1.18%, llegando a mínimos de una semana.
- Las acciones de Micron Technology (MU) registran una pérdida de un 3.75%, alcanzando mínimos no vistos desde el 20 de diciembre.
- Los valores de Super Micro Computer (SMCI) se deslizan un 4.07%, visitando mínimos de seis semanas.
El S&P 500 reaccionó a la baja desde un máximo diario en 5.959, llegando a mínimos del 20 de diciembre en 5.871. Actualmente, el S&P 500 opera en 5.898 perdiendo un 1.18% en la jornada del lunes.
Micron Technology y Super Micro Computer arrastran al S&P 500 a terreno negativo
La compañía líder en ofrecer soluciones de almacenamiento de datos Micron Technology (MU), registra una caída de un 3.75% en el precio de sus acciones, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja y alcanzando mínimos del 20 de diciembre en 84.55$. En la misma sintonía se encuentran los valores de Super Micro Computer (SMCI), los cuales registran su tercera jornada consecutiva con pérdidas cayendo un 4.07% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 21 de noviembre en 30.12$.
Por otro lado, el PMI de Chicago se situó en 36.9 en diciembre, por debajo de los 40.2 y 42.5 previos y estimados, respectivamente. Los inversionistas estarán atentos a las peticiones semanales de subsidio por desempleo a publicarse el jueves y al ISM manufacturero PMI que se dará a conocer el viernes.
El S&P 500 corta una racha de tres sesiones consecutivas al alza, llegando a mínimos del 20 de diciembre en 5.871.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 27 de diciembre en 6.021. La siguiente resistencia clave la observamos en el máximo del 6 de diciembre en 6.098. A la baja, la zona de soporte clave está en 5.799, punto pivote del 20 de diciembre.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones pierde un 0.84% en la jornada del lunes.
- El Nasdaq 100 cae un 1.24% en el día.
- El S&P 500 se desliza un 0.95% el día de hoy.
El Dow Jones reaccionó a la baja desde un máximo diario en 42.938, llegando a un mínimo de más de una semana no visto desde el 20 de diciembre en 42.298.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 42.915, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.444. El S&P 500 comenzó las negociaciones en 5.956, alcanzando mínimos de una semana.
Boeing y Nike arrastran al Dow Jones a terreno negativo
El Promedio Industrial Dow Jones opera actualmente sobre 42.603, perdiendo un 0.84% diario, llegando a mínimos de más de una semana en 42.298.
Las acciones de Boeing (BA), presentan una caída diaria de un 1.81%, terminando con tres sesiones consecutivas al alza, visitando mínimos del 16 de diciembre en 170.15$. Siguiendo con la misma tónica, los títulos de Nike (NKE) pierden un 1.67% el día de hoy, alcanzando niveles no vistos desde el 21 de noviembre en 74.55$, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja.
El Nasdaq 100 se desliza con fuerza lastrado por ON Semiconductor y Microstrategy Incorporated
El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 1.24%, cotizando al momento de escribir en 21.201, llegando a mínimos de más de una semana en 21.101.
Los valores de Microstrategy Incorporated (MSTR) pierden un 4.94% diario, firmando su tercera sesión consecutiva a la baja, alcanzando mínimos no vistos desde el 11 de noviembre en 301.75$. En la misma sintonía, los títulos de ON Semiconductor (ON) registran su segunda jornada consecutiva con pérdidas al caer un 3.65% el día de hoy, llegando a mínimos de más de ocho meses no vistos desde el 24 de abril.
El Nasdaq 100 retoma la tendencia bajista con claras intenciones de visitar el nivel de soporte en 20.730, dado por el mínimo del 20 de diciembre.
El S&P 500 opera a la baja en sintonía con los principales índices bursátiles
El índice S&P 500 cae un 0.95% diario, cotizando al momento de escribir en 5.916, llegando a mínimos del 20 de diciembre en 5.871.
El índice de gestores de compra (PMI) de Chicago se situó en 36.9 unidades en diciembre, por debajo de 42.5 esperado por los analistas y del 40.2 alcanzado en el mes anterior. Por otro lado, la variación de ventas de viviendas interanual se incrementó un 6.9% en noviembre, superando el registro previo de un 5.4%. Los inversionistas fijarán su atención en las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el ISM manufacturero PMI a darse a conocer el jueves y viernes, respectivamente.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones estableció un soporte de corto plazo dado por el máximo del 18 de diciembre en 43.690, en confluencia con el promedio móvil exponencial de 13 periodos. La siguiente resistencia clave la observamos en 45.065, máximo histórico del 4 de diciembre. La zona de soporte importante se encuentra en 41.640, punto pivote del 4 de noviembre.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar canadiense subió casi medio por ciento frente al Dólar.
- Canadá está casi completamente ausente del calendario económico esta semana.
- Los datos escasos y los bajos volúmenes por las vacaciones auguran mal en general para los alcistas del CAD.
El Dólar canadiense (CAD) recibió una ligera oferta el lunes, subiendo un poco más de cuatro décimas de un por ciento frente al Dólar en un mercado tibio que cierra la temporada de operaciones de 2024. Los inversores están atrapados en una trampa de volatilidad antes del cierre del mercado a mitad de semana, con la mayor parte del espacio del mercado global fuera durante la semana.
Los datos económicos de Canadá siguen siendo limitados esta semana, y los mercados del Loonie comenzarán 2025 con un susurro, siendo el único dato relevante las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura de Canadá del jueves. Los mercados estadounidenses seguirán con los números del PMI manufacturero del ISM el viernes.
Resumen diario de los mercados: Los mercados se atrincheran en medio de la calma comercial por las vacaciones
- El CAD rebotó un 0,4% frente al USD para comenzar la nueva semana de operaciones, pero el impulso significativo sigue siendo limitado.
- El Dólar canadiense sigue cotizando cerca de mínimos de varios años frente al Dólar.
- Los mercados de Canadá y EE.UU. estarán cerrados por el Día de Año Nuevo el miércoles.
- Las cifras del PMI de Canadá y EE.UU. se publicarán después del cierre a mitad de semana.
- Se espera que ambos índices de resultados de encuestas bajen a medida que las expectativas empresariales se enfríen de cara a la desaceleración post-vacacional.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
El Dólar canadiense está a la deriva cerca de mínimos de varios años frente al Dólar estadounidense, impulsando al par USD/CAD hacia la región del gráfico de 1.4400. A pesar de esto, el nivel técnico clave parece mantenerse, pero una clara falta de impulso alcista que respalde al Loonie mantiene al par bien ofertado.
Una corrida alcista a mediano plazo en el Dólar estadounidense vio al USD/CAD cerrar al alza en todas menos dos de las últimas 12 semanas consecutivas de operaciones, elevando al Dólar un 7,8% más alto frente al Loonie de arriba a abajo. El objetivo inmediato para los postores del CAD será forzar al par de vuelta por debajo del nivel de 1.4300.
Gráfico diario del USD/CAD
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El GBP/USD cotiza en territorio positivo alrededor de 1.2580 en la sesión asiática del lunes.
- El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las políticas de Trump podrían impulsar el USD y limitar las subidas del par.
- Las apuestas moderadas del BoE podrían debilitar al GBP frente al Dólar.
El par GBP/USD extiende la recuperación hasta cerca de 1.2580 durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Los responsables de políticas del Banco de Inglaterra (BoE) se volvieron más divididos sobre si eran necesarios recortes de tasas para abordar una economía en desaceleración. El Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE votó 6-3 para mantener las tasas de interés sin cambios, una división mayor de lo esperado. El volumen de negociación es más ligero de lo habitual antes del feriado de Año Nuevo.
El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense podría actuar como un viento de cola para el Dólar estadounidense (USD), con el rendimiento de la nota de referencia a 10 años alcanzando un máximo de más de siete meses el viernes. Mientras tanto, el rendimiento ronda el 4.620% el lunes. Además, las expectativas de que las políticas del presidente electo Donald Trump de una regulación más laxa, recortes de impuestos, aumentos de aranceles y una inmigración más estricta podrían impulsar la inflación y ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. contribuyen al alza del USD.
El BoE decidió mantener la tasa de interés en 4.75% en la reunión de diciembre y mantuvo su orientación para recortes de tasas "graduales" el próximo año. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo: "Creemos que un enfoque gradual para futuros recortes de tasas de interés sigue siendo correcto, pero con la mayor incertidumbre en la economía no podemos comprometernos a cuándo o cuánto recortaremos las tasas en el próximo año." Un aumento en las apuestas moderadas del BoE para el próximo año podría pesar sobre la Libra esterlina (GBP) frente al Dólar en el corto plazo.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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