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Lo que hay que tener en cuenta el viernes 3 de junio:
El dólar revirtió su curso el jueves y cedió todas sus ganancias del miércoles y más. La disminución de los rendimientos de la deuda pública y los tibios datos relacionados con el empleo en Estados Unidos presionaron a la divisa estadounidense, lastrada después por el tono positivo de Wall Street.
Las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico y la inflación se mantienen, también después de que el índice de precios al productor de la UE alcanzara el 37.2% en abril, por encima de las expectativas del mercado. Los bonos del Estado subieron, y los rendimientos cedieron parte de sus recientes ganancias.
Los índices estadounidenses subieron, incluso a pesar de los comentarios de la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, quien dijo que el banco central difícilmente pausaría su actual ciclo de subidas de tipos en medio de niveles de inflación récord. Por su parte, Loretta Mester, de Cleveland, afirmó que la inflación aún no ha tocado techo y que es demasiado pronto para hablar de una posible pausa en la senda de ajuste.
El EUR/USD cotiza cerca de 1.0750, y no está lejos de su máximo semanal en 1.0786. El GBP/USD también sube y cotiza en torno a 1.2560. Las monedas vinculadas a las materias primas se disparan. El AUD/USD cotiza en torno a 0.7250, mientras que el USD/CAD lo hace en torno a 1.2570.
El oro se dispara a su nivel más alto en casi un mes. Actualmente cambia de manos a unos 1.870$ la onza troy. El petróleo también subió, y el WTI cotiza a 117.10$ el barril. La OPEP+ anunció que aumentaría la producción en 648.000 barriles diarios en julio y agosto, en medio de las interrupciones causadas por la invasión rusa de Ucrania.
La atención se centra ahora en el informe sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos.
- El USD/JPY retrocede desde los máximos semanales por encima de 130.00 y cae por debajo de la SMA de 20 horas, apuntando a 129.50.
- El apetito por el riesgo ha mejorado pero sigue siendo frágil y podría cambiar en cualquier momento.
- Pronóstico del precio del USD/JPY: En el gráfico de 1 hora, el USD/JPY se encuentra en un rango, pero ligeramente inclinado a la baja.
El USD/JPY retrocede desde los máximos de tres semanas, y los osos arrastran al precio hacia 130.00, con el objetivo de empujarlo hacia la media móvil de 20 días (DMA) en torno a 128.66, en medio de una sesión de aversión al riesgo. En el momento de redactar este artículo, el USD/JPY cotiza a 129.79, registrando unas pérdidas decentes del 0.23%.
Además de la debilidad del dólar estadounidense, que impulsó al yen, los rendimientos del Tesoro estadounidense, que no han variado, contribuyeron a la caída del USD/JPY. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se sitúa en el 2.919%, sin cambios en la sesión.
El sentimiento ha mejorado en la sesión norteamericana, ya que las acciones estadounidenses registran ganancias. El índice del dólar, como ya se ha mencionado, está recortando las pérdidas del miércoles, con un descenso del 0.64%, situándose en 101.894. Los datos económicos mixtos de EE.UU. pesaron un poco en el ánimo, pero los mercados carecen de una dirección clara antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes.
Por otra parte, el USD/JPY retrocedió desde los máximos semanales en 130.24, pero la caída se limitó cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 horas en 129.54, y luego subió hacia la SMA de 20 horas en 129,92, para establecerse cerca de 129.75.
Pronóstico del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica
Desde el punto de vista del gráfico diario, el USD/JPY, aunque se encuentra en una tendencia alcista, se está consolidando en la zona alta de 129.00. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en territorio alcista, pero apunta a la baja, por lo que la presión de compra está disminuyendo.
En el gráfico horario del USD/JPY, la divisa se encuentra atrapada dentro de las SMA de 20 y 50 horas. Además, el RSI cambió de marcha, por debajo de la línea media de 50, con una pendiente descendente, ya que el USD/JPY se acerca al pivote diario en 129,62. Sin embargo, el USD/JPY necesita romper por debajo del actual mínimo diario en 129.51 para allanar el camino hacia una mayor acción bajista.
Si este escenario se cumple, la primera resistencia del USD/JPY sería el pivote diario S1 en 129.05, que una vez superado expondría el máximo del 31 de mayo en 128.89. Una ruptura de este último expondría la SMA de 100 horas en 128.55.
Niveles técnicos
- El dólar canadiense supera a los demás por el tono agresivo del Banco de Canadá.
- El dólar estadounidense está bajo presión en todos los ámbitos, el DXY cae un 0.60%.
- El USD/CAD se dirige a la cuarta caída semanal consecutiva.
Después de tomarse una pausa tras la subida de tipos del Banco de Canadá el miércoles, el USD/CAD reanudó la caída el jueves y rompió por debajo de 1.2600, hasta el nivel más bajo en seis semanas.
El par hizo suelo en 1.2581 y está rondando los 1.2590, manteniendo importantes pérdidas semanales. El loonie se dirige hacia la cuarta ganancia semanal consecutiva y se ha convertido en positivo para el año en curso.
La caída está siendo impulsada por el debilitamiento del dólar estadounidense el jueves. El DXY cae un 0.60%. Los mercados de valores son mixtos, mientras que los rendimientos de los Estados Unidos son planos. Los datos económicos de EE.UU. fueron mixtos, con una lectura del informe de empleo ADP inferior a la esperada antes de las NFP de mañana.
El loonie también se vio favorecido por los comentarios de halcón del vicegobernador del Banco de Canadá, Paul Beaudry. El jueves dijo que el BoC ve cada vez más probable que tenga que subir su tipo de interés oficial al 3% o más.
El USD/CAD parece sobrevendido, pero por el momento no se observan signos de corrección o consolidación. El siguiente nivel de soporte podría situarse en 1.2570, seguido de la zona de 1.2535. Al alza, los niveles de resistencia se sitúan en 1.2630 y 1.2670. El dólar necesita subir y mantenerse por encima de 1.2685 para aliviar la presión negativa.
Niveles técnicos
- Debilidad del dólar presiona a baja al USD/MXN el jueves.
- Volatilidad sigue alta en el par.
- Banxico recorta proyección de crecimiento y sube el de inflación.
El USD/MXN opera el jueves tras el arranque de la sesión americana en el mínimo en dos días en 19.54, tras haber operado horas atrás sobre 19.70. El dólar está retrocediendo en todos los frentes mientras que las commodities suben y los mercados de renta variable retroceden.
El retroceso del par tiene explicación en la debilidad del dólar y la suba en las commodities. Los mercados de renta variable están cayendo, con el Dow Jones abajo 0.75% y el Nasdaq 0.15%. El clima de cautela en las bolsas suele ser negativo para las monedas de mercados emergentes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro están comenzando a subir, lo que puede favorecer un rebote del USD/MXN desde la zona de 19.50. Los bonos no se vieron afectados por el reporte de empleo de ADP, que mostró cifras por debajo de lo esperado. El viernes será el turno del informe oficial de empleo con las nóminas no agrícolas.
El Banco de México publicó un reporte el miércoles en donde recortó la proyección de crecimiento al 2.2% para este año, y para el 2.4% para el 2023 (previo en 2.9%). El informe trimestre de inflación. Sobre la inflación, ven que se mantenga sobre el 7% por lo menos por el tercer trimestre y que ceda al 6.4% en el cuarto.
Mirando a 19.50 y 19.70
El USD/MXN podría volver a desafiar 19.50; una confirmación por debajo dejará al peso mexicano fortalecido. En la dirección contraria, la zona de 19.70/75 es la resistencia a considerar. Dicha zona es de esperar que siga frenando las subas. Una consolidación en niveles superiores dejaría al dólar listo para ir más arriba.
Niveles técnicos
Los pedidos a fábrica de Estados Unidos crecieron un 0.3% en abril, por debajo del 0.7% esperado y del 1.8% registrado en marzo (cifra revisada a la baja desde el 2.2%).
Los pedidos han conseguido mantener subidas mensuales en los últimos doce meses, siendo la subida de abril la segunda más moderada en este tiempo después de la del pasado febrero, cuando solo creció un 0.1%.
Los ministros de petróleo de los países de la OPEP+ acordaron el jueves elevar la producción en 648.000 barriles diarios (BPD) tanto en julio como en agosto, según fuentes consultadas por Reuters, en línea con la recomendación realizada por el Comité Ministerial del grupo.
Una vez concluida la reunión del jueves, la próxima se ha fijado para el 30 de junio.
- Oro acelera al alza en la sesión americana.
- XAU/USD apunta a la zona de 1870$, una resistencia importante.
- Datos de EE.UU. sin gran impacto.
El oro aceleró el recorrido alcista durante la sesión americana y está en nuevos máximos diarios en la zona de 1865$, con el momento alcista intacto. El impulso viene por una debilidad del dólar y la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Los metales están subiendo con fuerza por segunda jornada en forma consecutiva, rebotando desde mínimos en semanas. El fuerte rebote hizo que tanto el oro como la plata estén recuperando niveles claves. De sostenerse podrían apuntar a más ganancias en el corto plazo.
El dólar está cayendo el jueves dando apoyo al oro. El DXY cae 0.43% y borra gran parte de la suba del miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está en 2.90%, con una modesta caída, ya también le sirve al oro.
El mercado no se vio afectado por los datos económicos de EE.UU. El reporte de empleo de ADP mostró una creación de puestos de trabajo por debajo de las expectativas.
Próximo a 1870$
La suba del oro trajo al precio cerca de la zona de 1872$, que es un área clave. En caso de conseguir quebrar y afirmarse por encima, el metal amarillo quedaría listo para una extensión alcista. La siguiente resistencia fuerte se ve en 1890$.
Niveles técnicos
- Reporte de ADP muestra creación de puestos de trabajo por debajo de expectativas.
- Cifras de abril son revisadas a la baja.
- El dólar no registra variaciones significativas.
El reporte de empleo de ADP mostró que el sector privado incrementó los puestos de trabajo en 128.000 durante mayo, cifra que estuvo por debajo del consenso del mercado de 300.000 y que fue menor a los 202.000 de abril (revisado desde 247.000). El número de mayo fue el más bajo desde 2020.
“En un contexto de un mercado laboral ajustado y una inflación elevada, las tasas de creación de puestos de trabajos por mes están más cerca de los niveles previos a la pandemia”, dijo Nela Richardson, economista jefa de ADP. Explicó que la tasa de crecimiento laboral de la contratación se redujo en todas las industrias y que las pequeñas empresas siguen siendo una fuente de preocupación, “en su lucha por mantenerse al día con las empresas más grandes que han estado en auge en los últimos tiempos.”
El dólar no mostró variaciones significativas luego del dato de ADP. En minutos se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo y el viernes será el turno del informe oficial de empelo con las nóminas no agrícolas (consenso: 325.000) y la tasa de desempleo (3.5%).
- El EUR/JPY se tambalea una vez más antes de 139.00.
- Un mayor avance debería tener como objetivo el máximo de 2022 en 140.00.
El EUR/JPY prolonga su fuerte rendimiento una sesión más, aunque la ruptura de 139.00 sigue siendo esquiva hasta ahora.
El cruce necesita ahora superar la zona de resistencia cerca de 139,00 para que los toros puedan desafiar el máximo de 2022 en 140.00 (21 de abril) en un futuro no muy lejano.
Mientras tanto, mientras esté por encima de la línea de soporte de 2 meses cerca de 135.20, las perspectivas a corto plazo para el cruce deberían seguir siendo alcistas.
Gráfico diario del EUR/JPY
Niveles técnicos
El USD/MXN no sólo rompió por debajo de 20, sino que también cedió 19.70, abriendo un movimiento a la baja hasta 19.50 en rápida sucesión. Sin embargo, los economistas de Rabobank esperan que se produzca un movimiento de vuelta por encima de 20 de forma similar en el transcurso del próximo mes
Resistente pero arriesgado
"Esperamos que el USD/MXN vuelva a superar el nivel de 20 antes de finales de junio, pero el panorama técnico actual sugiere que podría producirse tras una prueba de 19. Dicho esto, esperamos que el movimiento al alza del USD/MXN se produzca rápidamente cuando se produzca. Por lo tanto, preferimos entrar en posiciones largas en el USD/MXN gradualmente, con posiciones más grandes cuanto más se acerque el par a 19".
"Vemos una probabilidad implícita de que el USD/MXN llegue a 16.50 a finales de 2022 de tan solo un 3%, mientras que el movimiento equivalente de subida a 22.5 tiene alrededor de un 24% de probabilidad implícita de producirse."
- El precio del oro sigue respaldado por encima de la DMA de 21, con la vista puesta en los 1.870$.
- Los flujos de apetito de riesgo y la baja del dólar junto con los rendimientos, favorecen a los toros del XAUUSD.
- Los resultados de la encuesta ADP de EE.UU. sobre el empleo pueden reavivar las apuestas agresivas de ajuste de la Reserva Federal y limitar el rebote del oro.
El precio del oro se respalda en el rebote anterior desde los mínimos de diez días de 1.829$, ya que los toros siguen teniendo el control total en la sesión europea.
Los mercados europeos encuentran cierto consuelo en el retroceso de los precios del petróleo, en medio de las esperanzas de un esfuerzo concertado para aumentar la oferta, lo que ha contribuido a levantar el ánimo general del mercado y a desencadenar una nueva tanda de ventas generalizadas del dólar estadounidense.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también han retrocedido en toda la curva, lo que ha contribuido a la caída del dólar. El retroceso de los tipos estadounidenses podría estar asociado a la toma de beneficios después de que los rendimientos de referencia a 10 años de EE.UU. se enfrentaran al rechazo justo por debajo del nivel clave del 3%.
El metal brillante también sigue beneficiándose de la persistente preocupación por el aumento de la inflación a nivel mundial, que podría atenuar las perspectivas económicas. Además, la renovada preocupación por el comercio entre EE.UU. y China y la actual crisis entre Rusia y Ucrania mantienen el sentimiento en torno al tradicional refugio seguro.
Los operadores de oro esperan ahora los datos de empleo ADP de EE.UU. para obtener nuevas valoraciones del dólar. Un dato por encima de la cifra esperada de 300.000 en mayo podría volver a poner en primer plano las agresivas expectativas de ajuste de la Fed, lo que podría frenar la suba del oro.
Sin embargo, el principal riesgo de esta semana sigue siendo el dato de las nóminas no agrícolas de EE.UU. del mes de mayo, que se esperará con impaciencia para conocer la siguiente dirección del metal.
Precio del oro: Gráfico diario
El siguiente nivel de resistencia clave se encuentra en los 1.860$, que es el obstáculo de la línea de tendencia descendente. Una ruptura firme por encima de este último nivel requerirá que se vuelva a probar el máximo de la semana anterior en los 1.870$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra justo por debajo de la línea media, lo que sugiere que los intentos de recuperación probablemente seguirán siendo poco profundos y los vendedores podrían saltar en el rebote.
Una ruptura de la DMA de 21 en 1.845$ expondrá de nuevo el soporte de la DMA de 200 en 1.841$, por debajo del cual se pondrá a prueba el mínimo del día anterior en 1.829$.
Niveles adicionales
"La política monetaria de China estabilizará el crecimiento económico, el empleo y los precios", ha dichoel jueves el vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC).
Comentarios adicionales
Se utilizarán varias herramientas de política monetaria para intensificar las inyecciones y mantener una amplia liquidez.
Se exigirá a las instituciones financieras que mantengan la prudencia en sus operaciones y controlen los riesgos.
La rentabilidad relativamente estable de los activos en yuanes contribuirá a atraer la inversión extranjera.
Se reforzará la aplicación de una política monetaria prudente.
- El EUR/USD revierte la reciente tendencia a la baja y se acerca a 1.0700.
- François Villeroy, del BCE, dijo que la normalización de la política es necesaria.
- El informe ADP de EE.UU. será el protagonista de la sesión estadounidense.
La moneda única consigue dejar atrás dos sesiones con pérdidas y anima al EUR/USD a avanzar hasta las inmediaciones de la zona de 1.0700 el jueves, alcanzando un máximo intradía en 1.0695.
El EUR/USD sube por las pérdidas del dólar
El mejor tono en el complejo de riesgo favorece la reanudación del interés comprador en el EUR/USD, que ahora cotiza a escasa distancia de la zona psicológica 1.0700 después de recuperar 50 pips desde los mínimos del día en 1.0644.
Los vendedores, mientras tanto, parecen haber vuelto al billete verde y motivan que el índice del dólar estadounidense (DXY) ceda parte de las ganancias registradas en las dos últimas sesiones.
La mejora diaria del par se produce en medio de un aumento de los rendimientos en los mercados monetarios de EE.UU. y Alemania y después de que François Villeroy, miembro del BCE, considerara necesaria la normalización de las condiciones monetarias del banco, aunque diferenció este proceso del ajuste.
Más adelante en la sesión, se publicará el dato de empleo ADP, secundado por los pedidos de fábrica y las reclamaciones semanales de Estados Unidos.
EUR/USD Niveles
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.0687, ganando un 0.37% diario, la barrera inmediata aparece en 1.0700 antes de 1.0786 (máximo mensual registrado el 30 de mayo). Más arriba esperan 1.0936 (techo del 21 de abril) y 1.0965 (SMA de 100 días).
A la baja, un quiebre de 1.0627 (mínimo de la semana hecho el 1 de junio) apuntaría hacia 1.0532 (suelo del 20 de mayo), en ruta a 1.0459 (mínimo del 18 de mayo).
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 2 de junio:
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuó ayudando al dólar estadounidense el miércoles y el índice del dólar DXY registró su mayor ganancia diaria en un mes. El índice DXY se mantiene en una fase de consolidación por debajo de 102.50 a primera hora del jueves, mientras la atención se centra en el informe de empleo del sector privado de ADP y en los datos semanales del Departamento de Trabajo sobre las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo. El calendario económico de EE.UU. también incluirá los datos de los costes laborales unitarios del primer trimestre y Eurostat publicará las cifras del índice de precios al productor IPP de la zona euro.
Ver: Previa cambio de empleo ADP de EE.UU. en mayo: El mercado laboral se aleja del centro del escenario
La OPEP+ celebrará una reunión el jueves y Reuters informó a primera hora del día de que el grupo estaba buscando una solución para compensar el descenso de un millón de barriles diarios en la producción de Rusia debido a las sanciones. El barril de West Texas Intermediate WTI, que llegó a alcanzar los 120$ a principios de semana, pierde ahora un 1.5% en el día cerca de los 113$.
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, se mostró el miércoles escéptico sobre las probabilidades de recesión. Del mismo modo, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró a Fox Business que los últimos datos o las acciones de los ejecutivos empresariales no apuntaban a una recesión. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió más de un 2% el miércoles y se mueve ahora de forma lateral, ligeramente por encima del 2.9%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben entre un 0.2% y un 0.5%, lo que sugiere que el sentimiento del mercado está mejorando a primera hora del jueves.
El EUR/USD perdió cerca de 100 pips el miércoles, pero logró repuntar en la sesión europea de hoy. Aunque el par cotiza en positivo, se mantiene por debajo de 1.0700 en lo que va de día. El responsable de política del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha reiterado el jueves que la inflación en la zona euro es demasiado alta y amplia. "Es necesario normalizar la política del BCE", ha añadido Villeroy.
El GBP/USD recupera el jueves el nivel de 1.2500 tras haber sufrido fuertes pérdidas el miércoles. Los mercados británicos estarán cerrados el jueves y el viernes. Por lo tanto, la valoración del mercado del dólar debería seguir impulsando la acción del par.
Tras la decisión del Banco de Canadá de subir su tipo de interés en 50 puntos básicos, hasta el 1.5%, el USD/CAD bajó hasta 1.2600. Sin embargo, la caída de los precios del crudo dificultó la fortaleza del CAD, sensible a las prercios de las materias primas, y el par se recuperó por encima de 1.2650.
Tras caer a un nuevo mínimo de varias semanas por debajo de 1.830$, el oro invirtió su dirección y subió hacia 1.850$. El XAU/USD consigue mantenerse por el momento, pero una nueva subida de los rendimientos en EE.UU. podría afectar al oro y viceversa.
Impulsado por el aumento de los rendimientos en EE.UU., el USD/JPY extendió su subida hacia 130.00. El jueves, Seiji Adachi, miembro de la junta directiva del Banco de Japón, argumentó que tratar de frenar la debilidad del yen mediante el endurecimiento de la política monetaria reduciría la financiación de las empresas.
Tras el decisivo rebote de principios de semana, el Bitcoin volvió a sufrir la presión de las ventas y perdió más de un 6% el miércoles. En el momento de escribir, el BTC/USD se mueve lateralmente un poco por debajo de los 30.000$. El Ethereum cerró por segundo día consecutivo en territorio negativo el miércoles y perdió casi un 10% durante ese período. El ETH/USD se mueve actualmente en un estrecho rango cerca de los 1.800$.
Arabia Saudí ha indicado a sus aliados occidentales que está preparada para aumentar la producción de petróleo en caso de que la producción de Rusia caiga sustancialmente debido a las sanciones energéticas contra Moscú, según informa el Financial Times (FT), citando a cinco personas familiarizadas con las discusiones.
Puntos clave
"Arabia Saudí es consciente de los riesgos y de que no le conviene perder el control de los precios del petróleo".
"La opinión de Arabia Saudí es que, aunque el mercado del petróleo está indudablemente tenso, lo que ha impulsado la subida de los precios, todavía no hay una verdadera escasez."
"Se había hablado de un aumento inmediato de la producción de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que podría anunciarse en la reunión del jueves de la OPEP+".
"Pero aún no se ha concretado nada, y la OPEP+ podría seguir con su plan de producción vigente desde el inicio de la crisis de COVID-19".
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