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Mientras que el Dólar sobrevive justo por encima de la zona de 102.00, el complejo asociado al riesgo parece haber recuperado la sonrisa al comienzo de una semana dominada por la próxima publicación de las cifras de la inflación estadounidense medida por el IPC.
Esto es lo que hay que saber el martes 9 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) comenzó la semana con modestas pérdidas justo por encima de la barrera de 102.00, en medio de la preferencia de los inversores por los activos ligados al riesgo y un descenso correctivo de los rendimientos estadounidenses en general.
Las acciones estadounidenses aceleraron las subidas y parecían en camino de desafiar el máximo histórico registrado a principios de mes en medio de la debilidad del Dólar y un firme apetito por el complejo de riesgo.
El par EUR/USD dejó atrás el comportamiento inconcluso de las cotizaciones del viernes e imprimió unas ganancias decentes hasta la zona de 1.0980, donde aparecieron algunas resistencias iniciales. El alza diaria del par se vio reforzada por una tibia mejora de la confianza de los inversores según el índice Sentix, así como por unos datos de ventas minoristas mejores de lo esperado en el bloque del Euro.
El GBP/USD mantuvo el sesgo alcista por cuarta sesión consecutiva, recuperando la barrera de 12700 y más allá, ayudado por el positivo sentimiento de apetito de riesgo.
El descenso de los rendimientos en EE.UU. y la corrección del Dólar favorecieron el retroceso diario del USD/JPY hasta la zona de 143.60, aunque recuperó la barrera de 144.00 hacia el final de la sesión.
El AUD/USD se sumó a la pequeña recuperación del viernes y navegó por una sesión volátil, recuperando finalmente el nivel de 0,6700 a pesar del comportamiento bajista generalizado en el espacio de materias primas.
El USD/CAD no pudo sostener un movimiento inicial justo por encima de 1.3400 el lunes, retrocediendo finalmente en 1.3350 con el trasfondo de un incipiente tema de consolidación.
El Oro retrocedió a mínimos de tres semanas cerca de 2.015$ por onza troy en medio de revalorización de los comerciantes de la probabilidad de que la Fed podría extender su postura restrictiva por más tiempo, sobre todo en respuesta a las impresiones de diciembre NFP. En la misma línea, la plata dejó atrás dos sesiones seguidas de pérdidas y volvió a visitar la zona por debajo de 23.00$.
- Las acciones europeas comenzaron la semana con ganancias.
- El apetito de riesgo se recupera en la nueva semana a pesar de los vientos en contra macroeconómicos.
- La economía alemana sigue a la zaga de la situación económica general de la Eurozona.
El DAX alemán lideró las subidas de la renta variable europea el lunes, gracias a las ofertas de los inversores y a un saludable rebote del apetito por el riesgo después de que 2024 diera el pistoletazo de salida con un retroceso del sentimiento del mercado.
Las cifras económicas europeas del lunes fueron en general mejores de lo esperado, ya que el optimismo de los inversores enhebra cuidadosamente la aguja de unas perspectivas positivas sobre los datos. Las ventas minoristas de la Eurozona hasta noviembre cayeron menos de lo esperado, un 1.1% frente al descenso previsto del 1.5%, frente al dato interanual de octubre del -0.8% (revisado al alza desde el -1.2%).
El índice Sentix de confianza de los inversores de la zona euro de enero repuntó de -16.8 a -15.8, mientras que el índice de la encuesta de confianza del consumidor de la Eurozona subió inesperadamente de -15.1 a -15.0, frente a la previsión del mercado de que se mantuviera en -15.1.
Las ventas minoristas de la Eurozona en noviembre también cayeron exactamente lo que esperaban los inversores, un -0.3% frente al 0.4% de octubre (revisado al alza desde el 0.1%).
El Fondo Monetario Internacional prevé que Alemania será el único país del G7 que experimentará un declive económico real en 2023.
El presupuesto del gobierno alemán para 2024 fue rechazado por el propio tribunal supremo alemán el pasado noviembre, y Alemania está luchando por encontrar un parche para un déficit de fondos previsto de 17.000 millones de euros para 2024.
A pesar de las preocupaciones económicas que rodean a la mayor economía de la eurozona, los inversores europeos encontraron razones para comprar el lunes, haciendo subir al DAX alemán 122 puntos, que cerró en 16.716,47 euros, con una ganancia de casi tres cuartos de punto porcentual. El índice francés CAC 40 también cerró al alza, en 7.450 euros, subiendo un 0,4% y ganando casi 30 puntos.
El índice principal Eurostoxx 600 también subió en torno a un 0.4% para cerrar con una subida de 1.8 puntos y situarse en 478,18 euros. El índice londinense de acciones FTSE subió algo menos de cinco puntos y cerró en 7.694,20 libras, un escaso 0.06% más.
Perspectivas técnicas del DAX
El DAX alemán registró el lunes su tercera subida consecutiva, con lo que el índice de acciones se mantiene en la parte alta de la tabla tras haber alcanzado un máximo histórico de 16.984,44 euros en diciembre.
La actual racha alcista del DAX comenzó en un mínimo de seis meses de 14.618,09 euros, subiendo más de un 16% de abajo - arriba.
El DAX está cotizando en territorio alcista muy por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de los 15.800 euros, y un cruce alcista de la SMA de 50 días está acelerando el soporte técnico en la zona de los 16.000 euros.
Gráfico Diario DAX
DAX Perspectivas técnicas
Los precios del Oro caen el lunes en la India, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.100 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 295 INR menos que las 62.395 INR que costó el viernes.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro bajaron a 62.231 INR por 10 gramos desde 62.611 INR por 10 gramos.
Los precios de los contratos futuros de la Plata bajaron a 72.112 INR por kilogramo desde 72.389 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.225 |
| Bombay | 64.055 |
| Nueva Delhi | 64.115 |
| Chennai | 64.250 |
| Calcuta | 64.230 |
Resumen de los mercados globales: El precio del Oro en Comex se ve presionado por la incertidumbre ante la pronta bajada de tasas de la Fed
- Los inversores reducen aún más sus expectativas de un cambio inminente en la política moentaria de la Reserva Federal tras la publicación el viernes de un sólido informe mensual de diciembre sobre el empleo en Estados Unidos.
- La economía estadounidense añadió 216.000 nuevos puestos de trabajo la semana pasada, frente a los 170.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.7%, frente a las estimaciones de consenso de un repunte hasta el 3.8%.
- Además, los pedidos de fábrica estadounidenses sorprendieron al alza y crecieron más de lo previsto en noviembre, un 2.6%, tras caer un 3.4% en octubre (revisado ligeramente al alza desde el -3.6%).
- Por otra parte, la encuesta del Institute for Supply Management (ISM) indicó que el sector servicios estadounidense, que representa más de dos tercios de la economía, se desplomó el mes pasado.
- El índice no manufacturero del ISM cayó a 50.6 en diciembre, la lectura más baja desde mayo, y el subcomponente de empleo se desplomó a 43.3, el nivel más bajo desde julio de 2020.
- La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, señaló que si el banco central estadounidense no mantiene unas condiciones financieras suficientemente restrictivas, existe el riesgo de que la inflación repunte, revirtiendo los avances.
- Esto se produce después de que el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, expresara la semana pasada su confianza en que la economía está en camino de un aterrizaje suave y dijera que las subidas de tasas siguen sobre la mesa.
- El rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años se mantiene por encima del umbral del 4.0%, lo que supone un impulso para el Dólar y pesa sobre el precio del oro en Comex.
- Los mercados, sin embargo, siguen valorando con mayor probabilidad la primera bajada de tipos de interés por parte de la Fed en la reunión de marzo y un acumulado de cinco bajadas de tipos de 25 puntos básicos (pb) para 2024.
- Los problemas económicos de China, junto con una escalada de las tensiones en Oriente Próximo, podrían dar cierto soporte al XAU/USD de refugio seguro antes de las cifras de inflación al consumo de EE.UU. del jueves.
- El grupo militante libanés Hezbolá envió una andanada de cohetes hacia el norte de Israel en lo que calificó de "respuesta preliminar" al asesinato el martes del alto dirigente de Hamás Saleh al-Arouri.
- Los mercados reaccionan poco a un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, sobre el nivel de gasto, que rompe el bloqueo para evitar un cierre.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este post).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 8 de enero:
Los inversores parecen haber adoptado una postura cautelosa al comienzo de la nueva semana. El Índice del Dólar DXY se mantiene estable cerca de 102.50 tras romper una racha de tres semanas de pérdidas y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan en terreno negativo. En la agenda económica europea se publicarán el lunes los datos de las ventas minoristas de noviembre, junto con las cifras del sentimiento empresarial y de los consumidores de diciembre.
El Dólar ganó fuerza el viernes como reacción inmediata a los datos de empleo de diciembre, pero los detalles subyacentes del informe dificultaron que la moneda mantuviera su impulso alcista en la nueva semana. Las nóminas no agrícolas (NFP ) aumentaron en 216.000, superando ampliamente las expectativas del mercado de 170.000, y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.7%. Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció revisiones a la baja de las cifras del NFP de noviembre y octubre, mientras que la tasa de participación de la fuerza laboral descendió al 62.5% desde el 62.8% de diciembre. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se estabilizó por encima del 4% tras los datos del mercado laboral y el índice del Dólar DXY terminó ganando un 1% la semana anterior.
Cotización del Dólar estadounidense en los últimos 7 días
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales en los últimos 7 días.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 1.03% | 0.16% | 0.88% | 1.56% | 2.25% | 1.22% | 1.22% | |
| EUR | -0.88% | -0.70% | 0.00% | 0.69% | 1.24% | 0.35% | 0.29% | |
| GBP | -0.18% | 0.70% | 0.72% | 1.39% | 2.16% | 1.03% | 1.00% | |
| CAD | -0.89% | -0.03% | -0.54% | 0.66% | 1.35% | 0.34% | 0.29% | |
| AUD | -1.58% | -0.69% | -1.40% | -0.70% | 0.52% | -0.34% | -0.39% | |
| JPY | -2.28% | -1.24% | -2.05% | -1.18% | -0.50% | -0.89% | -1.10% | |
| NZD | -1.25% | -0.35% | -1.06% | -0.36% | 0.34% | 0.86% | -0.01% | |
| CHF | -1.22% | -0.33% | -1.04% | -0.31% | 0.37% | 1.02% | 0.08% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Los principales índices de acciones de Asia comenzaron la nueva semana bajo presión bajista. La noticia de que el gestor de patrimonios chino Zhongzhi Enterprise Group había solicitado la liquidación por quiebra tras no poder amortizar su deuda a última hora del viernes reavivó los temores a que la crisis del sector inmobiliario repercutiera en las condiciones financieras en general. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó más de un 2% y el Shanghai Composite perdió un 1% el lunes.
Tras fluctuar alocadamente durante la sesión americana del viernes, el par EUR/USD se estabilizó cerca de 1.0950 y registró pequeñas pérdidas en la semana. El par se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del lunes y fluctúa en torno a los niveles de cierre semanales.
El GBP/USD cerró la semana anterior prácticamente sin cambios y entró en una fase de consolidación ligeramente por encima de 1.2700 a primera hora del lunes.
El USD/JPY repuntó hasta un máximo de varias semanas de 146.00 el viernes, pero borró sus ganancias diarias durante la sesión americana. El par se mantiene a la baja a primera hora del lunes y cotiza en terreno negativo por debajo de 144.50. En la sesión asiática del martes se publicarán los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio correspondientes al mes de diciembre.
El precio del Oro cayó por debajo de los 2.030$, debido a la recuperación de los rendimientos en EE.UU. como reacción inmediata al informe de empleo de EE.UU. del viernes. El XAU/USD, sin embargo, recuperó su tracción y cerró la semana cerca de los 2.050$. A primera hora del lunes, el precio del Oro se mantiene bajo presión bajista y comercia por debajo de los 2.040$.
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