- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El EUR/USD cae a mínimos del día en 1.0931.
- El Dólar se dispara al alza ante las expectativas del mercado sobre un retraso de los recortes de tipos de la Fed.
- La inflación de Estados Unidos sorprende con unas cifras más altas de lo esperado.
El EUR/USD ha rebotado con fuerza tras la publicación de los datos estadounidenses de inflación. El par ha subido inicialmente a 1.1003, máximo de nueve días, pero posteriormente se ha desplomado cerca de 70 pips a 1.0931, nuevo mínimo diario. Al momento de escribir, el Euro ha recobrado algo de terreno frente al Dólar, cotizándose sobre 1.0957, perdiendo solo un 0.07% diario.
El Dólar se dispara a máximos de seis días gracias a una inflación más alta de lo previsto
El Índice del Dólar (DXY) ha subido con fuerza tras los datos de inflación de Estados Unidos, que han sido más altos de lo previsto. El USD, medido por su índice DXY, se ha disparado a 102.74, su nivel más alto en seis días. Al momento de escribir, el impulso se ha moderado pero sigue ganando un 0.20% en el día alrededor de 102.55.
El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. para el mes de diciembre ha sorprendido con una subida al 3.4% desde el 3.1% de noviembre, empeorando el aumento al 3.2% estimado por el mercado. A nivel mensual, la inflación ha aumentado un 0.3%, rebasando también el 0.1% anterior y el 0.2% estimado.
El IPC subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos, se ha situado en el 3.9% anual, una décima por debajo del 4% anterior. La cifra decepciona las expectativas del consenso, ya que se preveía una reducción al 3.8%. Mensualmente, la inflación subyacente ha mantenido su crecimiento en el 0.3%, tal como se esperaba.
Estados Unidos también ha publicado sus cifras de peticiones de desempleo semanales, esta vez mejorando expectativas. Las peticiones han caído a 202.000 en la semana del 5 de enero desde las 203.000 previas, mejorando las 210.000 previstas por el consenso.
El Dólar ha reaccionado al alza ante los datos en previsión de que la Reserva Federal opte por retrasar sus recortes de tasas de interés en 2024, debido a la persistencia de la inflación. Queda por ver cómo digerirá el mercado este dato en las próximas horas, teniendo en cuenta que esta viernes se publicarán las cifras de inflación al productor, el IPP.
EUR/USD Niveles Técnicos
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos han caído en 1.000 durante la semana del 5 de enero, situándose en 202.000 frente a las 203.000 previas, según ha publicado el Departamento de Trabajo. La cifra mejora las expectativas del mercado, ya que se preveía un aumento a 210.000.
Esta es la cifra más baja de peticiones de subsidio vista en casi tres meses, concretamente desde la semana del 13 de octubre.
La media de cuatro semanas de las peticiones semanales de desempleo ha bajado levemente a 207.750 desde las 208.000 previas.
Las peticiones continuadas de desempleo cayeron con fuerza en la última semana de diciembre, fijándose en 1.834.000 desde 1.868.000. El dato mejora notablemente la subida estimada a 1.871.000 estimadas
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) se ha disparado al alza tras los datos, que se han publicado al mismo tiempo que los de inflación. La subida registrada por el IPC, mayor de lo esperado, puede retrasar los recortes de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos, dando alas al billete verde.
El Dólar se ha disparado desde la zona 102.20/102.25 a 102.63, nuevo máximo diario. Al momento de escribir, el DXY cotiza sobre 102.61, ganando un 0.26% en el día.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos ha sorprendido con unas cifras más elevadas de lo esperado para el mes de diciembre, según ha publicado la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense.
El IPC general ha crecido un 3.4% anual en diciembre, por encima del 3.1% de noviembre y del 3.2% esperado por el mercado. Esta es la tasa más alta registrada en los tres últimos meses.
A nivel mensual, la inflación ha crecido un 0.3%, superando el 0.1% anterior y el 0.2% estimado por los expertos.
El IPC subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos, se ha situado en el 3.9% anual, una décima por debajo del 4% anterior. La cifra decepciona las expectativas del consenso, ya que se preveía una reducción al 3.8%. Mensualmente, la inflación subyacente ha mantenido su crecimiento en el 0.3%, tal como se esperaba.
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) se ha disparado al alza tras el dato, ya que la subida de la inflación puede retrasar los recortes de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha dado alas inicialmente al billete verde. El Dólar se ha disparado desde la zona 102.20/102.25 a 102.63, nuevo máximo diario, pero el movimiento ha perdido rápidamente impulso. Al momento de escribir, el DXY cotiza sobre 102.40, ganando un leve 0.05% en el día.
Los precios del Oro subieron el jueves en la India, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.050 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 83 INR más que las 61.967 INR que costó el miércoles.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro subieron a 62.178 INR por 10 gramos desde 61.996 INR por 10 gramos el día anterior.
Los precios para contratos de futuros de la Plata bajaron a 72.138 INR por kg desde 71.969 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.210 |
| Bombay | 64.015 |
| Nueva Delhi | 64.170 |
| Chennai | 64.210 |
| Calcuta | 64.210 |
Motores de los mercados globales: El precio del Oro en Comex espera los datos de inflación del IPC de EE.UU. para una nueva dirección
- La incertidumbre sobre la senda de recortes de tasas de la Reserva Federal mantiene a los alcistas del Dólar a la defensiva y ayuda al precio del Oro en Comex a ganar algo de tracción positiva en medio de un cierto reposicionamiento antes de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU..
- Los mercados no tardaron en reaccionar al sorprendente sesgo moderado de la Fed en la reunión de política monetaria de diciembre y ahora prevén cinco recortes de los tipos de interés para finales de 2024, lo que supone una reducción acumulada de unos 140 puntos básicos (pb).
- Los nuevos datos macroeconómicos de EE.UU. pusieron de relieve la resistencia fundamental de la economía estadounidense, lo que, junto con las señales contradictorias de los responsables de la Fed, obligó a los inversores a reducir sus expectativas de una política monetaria más agresiva.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó el miércoles que el banco central estadounidense se encuentra en un "buen momento" y que tiene tiempo para pensar en el futuro de las tasas, aunque en última instancia tendría que volver a situar la política monetaria en niveles más neutrales.
- La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janat Yellen, habló el miércoles desde Boston, afirmando que es necesario seguir trabajando para controlar la inflación y prometiendo utilizar "todas las herramientas a nuestra disposición" para reducir los costes.
- El rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años se mantiene por encima del umbral del 4.0% y debería ayudar a limitar las pérdidas del Dólar, limitando las ganancias del metal amarillo antes de la publicación de los datos estadounidenses.
- Se espera que el IPC general de EE.UU. aumente un 0.2% en diciembre, elevando la tasa anual al 3.2% desde el 3.1%, mientras que el indicador subyacente (excluidos los precios de los alimentos y la energía) se prevé que disminuya al 3.8% interanual desde el 4.0% del mes anterior.
- Unos datos de inflación más fríos de lo previsto darán a la Fed más motivos para recortar los tipos de interés este año y resultarán negativos para el Dólar, lo que, a su vez, debería provocar una nueva subida del metal precioso.
- Por el contrario, si el IPC estadounidense es más fuerte, el banco central de EE.UU. podría mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo e impulsar al Dólar, forzando al XAU/USD a superar el mínimo de varias semanas alcanzado el lunes.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este artículo).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata atrae a los compradores el jueves y rompe una racha de tres días de pérdidas hasta el mínimo semanal.
- La situación técnica favorece la aparición de nuevas ventas en niveles más altos.
- Los bajistas podrían esperar una ruptura por debajo de 22.70$ antes de abrir nuevas posiciones.
El precio de la Plata (XAG/USD) gana algo de tracción positiva el jueves y por ahora, parece haber roto una racha de tres días de pérdidas hasta un mínimo semanal en torno a la región de 22.80$-22.75$ tocado el día anterior. El metal blanco mantiene sus ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente cotiza en torno al nivel redondo de 23.00$, con una subida del 0.60% en el día.
Desde un punto de vista técnico, es probable que cualquier movimiento al alza posterior se enfrente a una resistencia cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente cerca de la región de 23.30$. A continuación, una línea de tendencia ascendente de varios meses de antigüedad rota en torno a los 23.60$, que ahora coincide con la SMA de 200 días y debería actuar como punto clave. Una fuerza sostenida por encima de este último podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos y elevar el XAG/USD a la resistencia horizontal de 23.80$ en el camino hacia el nivel de 24.00$.
Algunas compras de continuación sugerirán que la reciente caída correctiva desde finales de diciembre ha terminado y cambiará el sesgo a favor de los alcistas. El XAG/USD podría entonces acelerar el impulso positivo hacia la zona de los 24.60$, o el máximo del 22 de diciembre, antes de volver a intentar recuperar el nivel psicológico de los 25.00$. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y apoyan las perspectivas de aparición de nuevas ventas en niveles más altos. Esto, a su vez, favorece a los bajistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el metal blanco sigue siendo a la baja.
Dicho esto, seguirá siendo prudente esperar a que se produzca una debilidad por debajo de un mínimo de varias semanas, en torno a la zona de 22.70$ tocada el jueves pasado, antes de posicionarse para la reanudación del reciente movimiento de depreciación observado durante las dos últimas semanas. El XAG/USD podría entonces debilitarse aún más por debajo del mínimo mensual de diciembre, en torno a los 22.00$ y probar el siguiente soporte relevante cerca de la región de 22.25$ antes de caer finalmente hacia el nivel de 22.00$.
Gráfico diario del precio de la Plata
Plata niveles técnicos adicionales
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
