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- Las acciones europeas cayeron el martes en medio de un calendario económico escaso.
- Las ventas minoristas BRC del Reino Unido cayeron aún más, alimentando el sentimiento de aversión al riesgo de los inversores.
- La tasa de desempleo europea bajó hasta el 6.4%.
Los índices bursátiles europeos cayeron el martes, recortando algunas pérdidas en el ecuador de las sesiones, pero terminando el día en general a la baja, ya que el sentimiento de los mercados se detiene con los inversores a la espera de datos significativos.
La tasa de desempleo de la Eurozona bajó ligeramente del 6.5% al 6.4% en noviembre, pero el panorama general del empleo en Europa se caracteriza por la dificultad de las empresas para cubrir puestos de trabajo y el desajuste general de las cualificaciones laborales, que afecta a la productividad en todo el continente.
El martes también se publicaron las ventas minoristas británicas BRC Like-For-Like de diciembre, que bajaron del 2.6% al 1.9% en comparación con el mes anterior, mientras los consumidores británicos se enfrentan a una inflación que sigue mermando su poder adquisitivo.
El gobernador del Banco de Francia (BdF) y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, afirmó tras el cierre del mercado que el BCE está en camino de empezar a bajar los tipos en 2024. Los accionistas europeos tendrán que esperar a la apertura de los mercados del miércoles para pujar por los valores tras las declaraciones de Villeroy.
El DAX alemán cayó un 0.17%, cediendo 28 puntos para cerrar en 16.688,36 euros, mientras que el índice CAC 40 francés cedió un tercio para cerrar en 7.426,62 euros, 23.62 puntos menos. El índice británico FTSE 100 cedió algo más de una décima, con una caída de 10.23 puntos, hasta 7.683,96 libras.
El índice paneuropeo STOXX600 cayó 0.92 puntos y cerró en 477.26 euros, lo que supone una caída de una quinta parte del martes.
Perspectivas técnicas del DAX
El DAX se tambaleó el martes, recortando las ganancias del lunes y cayendo a la zona de los 16.6090 euros antes de moderarse en la última mitad de la jornada de comercio.
El índice alemán sigue por debajo de las ofertas de apertura de 2024, y la acción intradía se está atascando en la media móvil simple (SMA) de 200 horas.
El Dax rompió una racha de tres días de ganancias el martes, manteniendo el índice atrapado dentro de un patrón de congestión justo por debajo de los máximos recientes de diciembre, a poca distancia de la zona de los 17.000 euros.
DAX Gráfico horario
Gráfico Diario DAX
Niveles técnicos del DAX
Los precios del Oro subieron en la India el martes, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del Oro se situó en 62.125 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 25 INR más que las 62.100 INR que costó el lunes.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro subieron a 62.323 INR por 10 gramos desde los 62.095 INR por 10 gramos.
Los precios de los contratos futuros de la Plata bajaron a 72.568 INR por kg desde 72.427 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.210 |
| Bombay | 64.075 |
| Nueva Delhi | 64.185 |
| Chennai | 64.220 |
| Calcuta | 64.235 |
Motores de los mercados globales: El precio del Oro en Comex se aferra a modestas ganancias a pesar del trasfondo bajista fundamental
- La Reserva Federal de Nueva York informó el lunes que la proyección de inflación de los consumidores estadounidenses a corto plazo cayó al nivel más bajo en casi tres años en diciembre, lo que socava al Dólar estadounidense y beneficia al precio del oro en Comex.
- Se espera que la inflación dentro de un año se sitúe en el 3%, marcando la lectura más baja desde enero de 2021, mientras que la inflación dentro de tres años se ve en el 2.6% y las presiones sobre los precios a cinco años vista se situaron en el 2.5% frente al 2.7% de noviembre.
- Los datos reafirman las expectativas de un cambio inminente en la postura política monetaria de la Reserva Federal, aunque los inversores siguen reduciendo sus expectativas de una flexibilización política más agresiva a raíz de una economía estadounidense aún resistente.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la inflación ha disminuido más de lo previsto y que el banco central estadounidense aún debe dar tiempo a una política restrictiva para enfriar la inflación. Bostic prevé dos recortes de 25 puntos básicos para finales de 2024.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, afirmó que la actual orientación de la política parece suficientemente restrictiva y que la inflación podría seguir cayendo si la tasa de interés oficial se mantiene estable durante algún tiempo, aunque persisten los riesgos al alza para la inflación.
- Esto aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de que la Fed recorte pronto los tipos de interés, lo que ayudaría a que el rendimiento de la deuda pública estadounidense de referencia a 10 años se mantuviera estable por encima del nivel del 4.0% y podría limitar el rendimiento del metal amarillo.
- Mientras tanto, el mercado sigue atento a las cifras de inflación al consumo de EE.UU. del jueves, que deberían ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el precio del oro Comex.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este artículo).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La producción industrial cayó un 0.7% mensual en Alemania durante el pasado mes de noviembre, según informa la Oficina de Estadísticas germana, Destatis. El indicador de octubre ha sido revisado al alza, situándose en el -0.3% frente al -0.4% publicado previamente. Este es el séptimo mes consecutivo de descensos para un indicador que hoy ha decepcionado a los mercados, ya que se esperaba un aumento del 0.2%.
A nivel interanual, la producción industrial ha descendido un 4.8%, acentuando la caída del 3.4% vista el mes anterior (cifra revisada desde el -3.5%). Anualmente, el indicador lleva seis meses seguidos mostrándose negativo.
Euro reacción
El EUR/USD apenas ha variado tras la publicación, elevándose modestamente hasta 1.0954. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0952, prácticamente plano en el día.
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