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La Libra se deprecia tras los datos mixtos del PIB de noviembre. Los economistas de Scotiabank analizan las perspectivas de la Libra.
Soporte intradía en 1.2690/1.2700.
El PIB del Reino Unido de noviembre subió un 0.3% intermensual más de lo esperado, pero cayó ligeramente más de lo previsto en la comparación de 3 meses (-0.2%). Los datos del PIB de noviembre sugieren que las tendencias de crecimiento económico siguieron siendo débiles a finales del año pasado, con el riesgo de una contracción en el cuarto trimestre.
La Libra es más débil en la sesión, pero el panorama técnico para la Libra sigue siendo un poco más matizado que en otros lugares.
Las señales de precios en los gráficos diarios y semanales son más neutrales, y el par se mantiene en un rango de 1.26/1.2850 durante el cambio de año. Al par le hace falta una presión decisiva por debajo de 1.26 para dar un giro negativo a la evolución de los precios.
El soporte intradía se sitúa en 1.2690/1.2700.
A comienzos de 2024, las perspectivas económicas de China siguen siendo sombrías. Los economistas de TD Securities exponen sus expectativas para la política fiscal y monetaria este año.
China empieza 2024 con poca fuerza
China empieza 2024 con pies de plomo, incluso después de las medidas de estímulo anunciadas en el cuarto trimestre de 2023.
A medida que los fondos fiscales recaudados a finales del año pasado se desplieguen en la economía, las autoridades prestarán mucha atención a los datos económicos del primer trimestre de 2024 antes de reevaluar la trayectoria económica.
Creemos que las autoridades no levantarán el pie del acelerador y emplearán instrumentos de política fiscal y monetaria para garantizar que el crecimiento del PIB chino se sitúe en torno al nivel del 5% este año.
- El USD/MXN se enfrenta a desafíos a medida que los operadores apuestan por las especulaciones sobre recortes de tasas de interés de la Fed.
- El Dólar no logra animarse ante la mejora de los rendimientos de los bonos estadounidenses y los fuertes datos de inflación.
- El Peso mexicano avanza a pesar de unos datos de producción más débiles.
El USD/MXN amplía sus pérdidas por segundo día consecutivo, posiblemente debido a la mejora del apetito por el riesgo, ya que los operadores valoran la posibilidad de que se reanuden los recortes de tasas de la Fed en marzo y mayo. El par cotiza a la baja cerca de 16.87 durante la sesión europea del viernes.
La mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense no parece proporcionar ningún soporte al Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza a la baja cerca de 102.20 con los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 y 10 años en el 4.27% y el 3.96%, respectivamente, en el momento de escribir estas líneas.
Los datos favorables de la inflación estadounidense no lograron mantener la fortaleza del Dólar, ya que los operadores se inclinan más por un recorte de las tasas de la Fed. El Índice de Precios al Consumo (IPC) estadounidense de diciembre informó de un aumento interanual del 3.4%, superando tanto el 3.1% de noviembre como la cifra esperada por los mercados del 3.2%. Además, el crecimiento mensual del IPC para diciembre mostró un aumento del 0.3%, superando la proyección del mercado del 0.2%.
Es probable que los operadores estén pendientes de la publicación de los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense de diciembre. Además, es posible que observen con atención el próximo discurso de Neel Kashkari, miembro de la Reserva Federal, en la sesión norteamericana. Se espera que estos eventos proporcionen más información sobre el panorama económico de Estados Unidos.
Por parte de México, INEGI publicó el jueves la producción industrial de noviembre (intermensual), que mostró un descenso del 1.0%, frente al crecimiento anterior del 0.6%. El dato anual se contrajo al 2.8%, frente al 4.8% previsto. Estas cifras más débiles podrían haber limitado los avances del Peso mexicano (MXN). Los participantes del mercado estarán atentos a los datos de ventas minoristas durante la próxima semana.
Los precios del Oro subieron el viernes en la India, según datos de la Bolsa de Materias Primas Múltiples de la India (MCX).
El precio del oro se situó en 62.066 Rupias indias (INR) por 10 gramos, 16 INR más que las 62.050 INR que costó el jueves.
En cuanto a los contratos de futuros, los precios del Oro subieron a 62.210 INR por 10 gramos desde 61.788 INR por 10 gramos.
Los precios de los contratos futuros de la Plata bajaron a 72.034 INR por kg desde 71.354 INR por kg.
| Ciudades principales de la India | Precios del Oro |
|---|---|
| Ahmedabad | 64.250 |
| Bombay | 64.065 |
| Nueva Delhi | 64.270 |
| Chennai | 64.250 |
| Calcuta | 64.285 |
Motores de los mercados mundiales: El precio del Oro en Comex celebra las tensiones en Oriente Medio y la escasa demanda del USD
- Las cifras mixtas de la inflación al consumidor de EE.UU. aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal podría retrasar un recorte de tipos muy esperado en marzo y arrastró el precio del Oro en Comex a un mínimo de un mes el jueves.
- El IPC general estadounidense se aceleró desde la tasa del 3.1% interanual hasta el 3.4% en diciembre, mientras que el indicador subyacente (que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía) registró sus menores ganancias anuales desde mayo de 2021.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, comentó las últimas cifras del IPC y dijo que probablemente sería demasiado pronto para que el banco central estadounidense recortara sus tasas de interés en la reunión de política monetaria de marzo.
- Por su parte, el jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, señaló que el banco central necesita estar convencido de que la inflación se dirige hacia el objetivo y estará abierto a bajar los tipos una vez que la inflación se sitúe en el 2%.
- Por su parte, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que el banco central sigue avanzando cómodamente por la senda de la inflación y que tendrá que evaluar la restricción de las políticas a medida que la inflación siga bajando.
- Según la herramienta FedWatch del grupo CME, los mercados siguen valorando en más de un 65% la probabilidad de una rebaja de las tasas en marzo, lo que se considera un viento de cola para el metal amarillo, que no rinde.
- El rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años se mantiene por debajo del umbral del 4.0%, lo que mantiene a los alcistas del Dólar a la defensiva y beneficia al metal amarillo sin rendimiento.
- Las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ataques contra múltiples objetivos houtíes como reacción a los ataques con drones y misiles contra buques en el Mar Rojo, lo que aumenta el apetito de riesgo de una nueva escalada de las tensiones geopolíticas.
- Las cifras de inflación chinas publicadas este viernes alimentan los riesgos deflacionistas, mientras que la caída del 0.3% de las importaciones durante 2023 apunta a la atonía de la demanda interna y aumenta la preocupación por la lenta recuperación económica.
- El precio del Oro en Comex sigue en camino de terminar en números rojos por segunda semana consecutiva, mientras los operadores esperan un nuevo impulso con el Índice de Precios de Producción de EE.UU. y el discurso del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.
(Se ha utilizado una herramienta de automatización para crear este post).
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El jueves, el EUR/USD fue rechazado en el nivel clave de resistencia de 1.1000. Los economistas de ING analizan las perspectivas del par.
Amplio potencial para que el Euro se beneficie de una reversión de las apuestas moderadas del BCE en los próximos meses
Ahora esperamos más días de operaciones dentro de un rango, con algunos riesgos a la baja modestos para el EUR/USD.
Sin embargo, un factor que deseamos seguir destacando es la posibilidad bastante amplia de que el Euro se beneficie de una relajación de las apuestas moderadas del BCE en los próximos meses.
Los mercados siguen valorando 140 puntos básicos de flexibilización a finales de año, mientras que nuestro equipo económico sólo prevé 75 puntos básicos. Esperamos ver esos beneficios para el Euro más claramente en pares como el EUR/CHF a corto plazo que en el EUR/USD, al menos hasta que aparezca una tendencia bajista más clara del Dólar (en nuestra opinión, en el segundo trimestre).
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