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Noticias de mercados
- El índice Dow Jones cotiza en máximos de la sesión en contraste con el Nasdaq 100 que opera sin cambios significativos alrededor de 18.085 puntos.
- El S&P 500 presenta una ligera alza de 0.049%, ubicándose en 5.190 puntos.
El Dow Jones se ha separado de los principales índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq 100 al registrar máximos del día al cierre de la sesión americana del día de hoy. El discurso de los miembros de la junta de gobernadores de la FED sigue centrándose en la inflación y la fortaleza del mercado laboral como condicionante para una bajada de tipos.
Niveles técnicos en el Dow Jones
Observamos un área de soporte en el corto plazo en 38.830, dado por el retroceso al 78.6% de Fibonacci y puntos pivote. En el mediano plazo la zona de 37.600 es clave ya que se formó una resistencia en enero que posteriormente funcionó como soporte para iniciar una tendencia alcista. La resistencia a mediano plazo la encontramos en 39.420 ya que es el máximo de la sesión del 20 de abril y converge con el 23.6% de retroceso de Fibonacci.
Gráfico diario Dow Jones
Gráfico de 15 minutos Dow Jones
- El Dow Jones busca ganancias mientras otros índices retroceden.
- Un miércoles tranquilo y con pocos datos deja a los inversores con la vista puesta en el futuro.
- Las perspectivas de la Fed siguen siendo el centro de atención de los mercados.
El índice Dow Jones de Industriales (DJIA) se recuperó de una caída temprana durante la sesión americana, subiendo a un máximo intradía cerca de 39.000,00 como el principal índice de renta variable se separa de la multitud. Los demás índices estadounidenses bajaron durante la sesión de mediados de semana, con un calendario económico poco alentador.
El discurso de la Fed sigue llevando de cabeza a los inversores, mientras los participantes en el mercado siguen esperando que se acelere el ritmo de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed). Varios responsables del banco central han lanzado mensajes moderados esta semana, advirtiendo de que los recortes de tipos están supeditados a los continuos avances en materia de inflación y a la relajación del tenso mercado laboral estadounidense.
La inflación sigue lastrando las perspectivas de recorte de tipos de la Fed, y las esperanzas de recorte se ven aún más ensombrecidas por un mercado laboral aún tenso que sigue añadiendo puestos de trabajo a un ritmo saludable y una tasa de desempleo muy por debajo del nivel estructural. El discurso de la Reserva Federal ha ido dominando cada vez más los flujos del mercado, a medida que los planificadores centrales lidian con unos mercados financieros que han ido sobredimensionando las esperanzas de recortes de tipos.
Con el recorte actual, la herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados de tipos están valorando un primer recorte de un cuarto de punto en septiembre, y los operadores de tipos ven un 71% de probabilidades de dos recortes de tipos para finales de 2024.
Noticias Dow Jones
Alrededor de un tercio de los 30 valores que componen el Dow Jones bajaron el miércoles. Intel Corp. (INTC) retrocedió alrededor de un 3% en la jornada después de que la compañía tecnológica revisara sus previsiones después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. revocara una licencia de exportación para la empresa china Huawei. Intel espera ahora que las ganancias del primer trimestre caigan por debajo de los 13.000 millones de dólares.
Cisco Systems Inc. (CSCO) subió un 1.6% en el día, ganando tres cuartos de punto para cotizar a 48.03$ por acción. A Cisco le sigue de cerca Amgen Inc. (AMGN), que ganó un 1.22% y cotizó cerca de los 304.00$ por acción, a medida que la empresa se acerca a la comercialización de su último medicamento contra el cáncer.
Perspectivas técnicas del Dow Jones
El índice Dow Jones se acerca al nivel de los 39.000 puntos el miércoles, mientras las acciones buscan un punto de apoyo alcista en medio de volúmenes de mercado reducidos. El Dow Jones ha subido alrededor de un tercio en el día, y los postores están buscando construir un suelo después de romper la resistencia técnica a corto plazo cerca de 38.970,00.
El Dow Jones se encamina a su quinta subida consecutiva, subiendo desde el último mínimo oscilante en 37.600,00. El índice cotiza muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, en 36.863,68 puntos. A pesar de las ganancias, el Dow Jones sigue cotizando por debajo de los máximos históricos recientes de los principales índices de renta variable, justo por debajo de los 40.000,00 puntos.
DJIA gráfico de cinco minutos
Gráfico diario del DJIA
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
¿Qué es la teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar canadiense rebota tras la caída del día anterior.
- Canadá está prácticamente ausente en el calendario económico del miércoles.
- El jueves, Tiff Macklem, gobernador del BoC, presentará el último informe sobre el sistema financiero.
El Dólar canadiense (CAD) rebotó en los mercados el miércoles, recuperando el terreno perdido en las sesiones anteriores. Los mercados se mantienen débiles a la espera de datos significativos y atentos a las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed).
Canadá está totalmente ausente de la agenda de datos del miércoles, dejando al CAD a merced de los flujos del mercado en general. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, hará una aparición el jueves durante la revisión del sistema financiero del BoC en Ottawa.
Resumen diario de los mercados: La tranquilidad de los mercados permite al CAD recuperar el terreno perdido
- El Dólar canadiense logra escasas ganancias en un miércoles tranquilo.
- El discurso de la Fed sigue siendo un riesgo clave para el sentimiento de los mercados, ya que los funcionarios de la Fed tratan de calmar la idea de tipos más altos durante más tiempo sobre el sentimiento del mercado.
- Fed: El mercado laboral se está equilibrando mejor — Susan Collins
- El jueves, el análisis del sistema financiero del BoC, encabezado por Macklem, gobernador del BoC, permitirá a los operadores del CAD examinar más de cerca lo que el BoC está observando en la economía canadiense.
- El viernes cerrará la semana con las cifras laborales canadienses. Se espera que la tasa de desempleo canadiense aumente hasta el 6.2% en abril desde el 6.1%, mientras que el cambio neto en el empleo se espera que muestre 18.800 puestos de trabajo netos añadidos durante el mes de abril en comparación con el descenso anterior de -2.200.
Análisis técnico: El Dólar canadiense recupera el terreno perdido, pero el momentum (indicador de impulso) sigue siendo tibio
El Dólar Canadiense (CAD) avanza con fuerza el miércoles, ganando medio punto porcentual frente al Yen Japonés (JPY) y ha avanzado un quinto punto porcentual frente al Dólar australiano (AUD). En el resto de divisas, las ganancias siguen siendo escasas, con el CAD avanzando alrededor de una décima frente a la Libra esterlina (GBP) y el Dólar estadounidense (USD).
El rebote del Dólar canadiense el miércoles arrastra al USD/CAD a la baja, lo que hace prever que a corto plazo el par tocará la zona de 1.3760. El par está volviendo a la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas cerca de 1.3700, formando un patrón de congestión aproximado.
Las velas diarias siguen siendo alcistas por encima de la EMA de 200 días en 1.3541, pero los repetidos fracasos a la hora de retomar el máximo de la última oscilación cerca de 1.3850 dejan al USD/CAD expuesto a un retroceso a niveles conocidos.
USD/CAD gráfico horario
USD/CAD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar canadiense
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El Nasdaq 100 rechazó el nivel de 18.150, estableciendo un mínimo durante la sesión americana en 17.971.
- Las empresas automotrices superan expectativas en sus reportes de ganancias
El Nasdaq 100 ha establecido un máximo en la sesión europea en 18.117, creando una resistencia en el corto plazo. Durante la sesión americana se ha establecido un mínimo en 17.971 donde ha encontrado compradores interesados en regresar el índice a niveles superiores. Al momento de escribir, el índice cotiza en 18.130, ganando un 0.20% en el día.
Compañías del sector automotriz reportan ganancias mejores a las esperadas
El consenso esperaba 66.84B y 39.46B de dólares de ganancias para Toyota y BMW, sin embargo, superaron las expectativas al reportar 71.7B y 39.46B de dólares respectivamente. Lo que se puede traducir como una mejora en un sector económico importante en Estados Unidos.
Niveles a considerar en el Nasdaq 100
Observamos un nivel de soporte en el corto plazo de 17.300 en confluencia con la acción del precio y el 78.6% de retroceso de Fibonacci. El siguiente techo en el corto plazo se ubica en 18.330, ya que por ser el origen del último movimiento bajista y por la acción del precio, será clave para superar el máximo histórico de 18.462 realizado el 21 de marzo.
Gráfico 15 minutos Nasdaq 100
Gráfico diario del Nasdaq 100
- El NZD/USD se enfrenta a la presión vendedora por encima de 0.6000 mientras el Dólar estadounidense se recupera.
- Neel Kashkari, gobernador de la Fed de Minneapolis no ve recortes de tipos de interés este año.
- Los inversores ven al RBNZ reduciendo los tipos de interés a partir de octubre.
El par NZD/USD se enfrenta a la presión por encima de la cifra psicológica de 0.6000 en la sesión del miércoles en Nueva York. La presión bajista sobre el activo neozelandés está impulsada por el apetito de riesgo de los mercados y la recuperación del Dólar estadounidense.
El S&P 500 abre a la baja, lo que sugiere un escaso apetito de riesgo por parte de los inversores. el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se recupera hasta el 4.49%, ya que el presidente de los bancos de la Reserva Federal de Minneapolis (Fed), Neel Kashkari, se mostró duro en su comentario sobre la orientación de los tipos de interés el martes. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantiene fuerte cerca del máximo intradía en torno a 105.50 puntos
Neel Kashkari hizo hincapié en la necesidad de mantener los tipos de interés en sus niveles actuales durante todo el año. Kashkari quiere ver múltiples lecturas positivas de la inflación para generar confianza en que la inflación está en camino de volver a la tasa deseada del 2%.
El Dólar neozelandés ha registrado un modesto descenso, ya que los inversores consideran que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) se inclinará por recortar los tipos de interés a partir de la reunión de octubre. Anteriormente, los inversores anticipaban que el RBNZ buscaría recortes de tipos en 2025.
El par NZD/USD mantiene las ganancias registradas tras una ruptura de la formación de la cuña descendente en un marco temporal de cuatro horas. La ruptura de este patrón gráfico muestra una reversión alcista. La media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos cerca de 0.6000 sigue ofreciendo soporte a los alcistas del Dólar neozelandés.
El RSI de 14 periodos se mantiene dentro del rango de 40.00-60.00. Una ruptura decisiva por encima de 60,00 desencadenará un impulso alcista.
Una subida por encima del máximo del 4 de abril en torno a 0.6050 impulsará al par hacia la resistencia de nivel redondo de 0.6100 y el máximo del 9 de febrero de 0.6160.
Por el contrario, se produciría una nueva caída si el activo rompiera por debajo del mínimo del 16 de abril en 0.5860. Esto arrastraría al activo hacia el mínimo del 8 de septiembre de 2023 en 0.5847, seguido del soporte de nivel redondo de 0.5900.
NZD/USD gráfico de cuatro horas
El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, afirmó el miércoles que no ve motivos para recortar los tipos de interés oficiales "demasiado rápido o demasiado fuerte", según Reuters.
Por su parte, Pierre Wunsch, responsable de política monetaria del BCE, afirmó que los costes de mantener una política demasiado restrictiva durante demasiado tiempo parecen superar el coste de una relajación prematura: "Hay margen para recortar 50 puntos básicos, pero cuándo dependerá de los datos", añadió Wunsch.
Reacción de los mercados
Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en la valoración del Euro. Al cierre de esta edición, el par EUR/USD se mantenía prácticamente sin cambios en 1.0750.
El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, declaró el miércoles que vigilará de cerca las fluctuaciones monetarias con carácter de urgencia. Suzuki declaró además que tomará todas las medidas necesarias para evitar la debilidad del Yen japonés (JPY).
Declaraciones destacadas
"Observando el movimiento del mercado de divisas con un sentido de urgencia".
"No haré comentarios sobre los niveles de las divisas".
"No es deseable que las divisas se muevan con rapidez".
"Es importante que las divisas se muevan de forma estable y reflejen los fundamentales".
"Daremos una respuesta exhaustiva sobre el mercado de divisas".
Preguntas frecuentes sobre el Banco de Japón
¿Qué es el Banco de Japón?
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
¿Cuál ha sido la política del Banco de Japón?
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
¿Cómo influyen las decisiones del Banco de Japón en el Yen japonés?
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
¿Cambiará pronto el Banco de Japón su política ultralaxa?
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
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