Noticias de mercados

• La libra esterlina se aferra a las ganancias semanales del 0.24%, a la espera de los eventos clave de la próxima semana.
• El sentimiento sigue siendo desalentador, un viento en contra para el GBP/USD.
• Pronóstico del precio del GBP/USD: El fracaso de los compradores para recuperar 1.2600 podría abrir la puerta a la presión de venta.

La GBP está cayendo por segundo día consecutivo, después de alcanzar un máximo diario cerca de 1.2560, retrocedió y está pendiente de volver a probar 1.2500. En 1.2509, el GBP/USD cae por cortesía de un estado de ánimo desalentador en el mercado, influido por el BCE, que se prepara para levantar los tipos, aunque lo haría "gradualmente", como reconoció la presidenta del BCE, la señora Lagarde.

El sentimiento, la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense y la fortaleza del dólar pesan sobre el GBP/USD

Además, el clima de aversión al riesgo mantiene presionadas a las divisas de beta alta, como la libra esterlina. En el espacio de las divisas, los pares de refugio liderados por el dólar suben, a pesar de una lectura más alta en las solicitudes de desempleo. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 4 de junio aumentaron en 229.000, peor que los 210.000 previstos. El informe muestra que si bien el mercado laboral sigue siendo ajustado, los datos indican que ha habido un repunte de los despidos.

A pesar de ser un informe negativo, el dólar sigue al alza, impulsado por la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos básicos y medio, hasta el 3,051%, lo que apuntala al USD. El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a una cesta de seis divisas, avanza cerca del 0.50% y vuelve a superar los 103.000, alcanzada por última vez el 23 de mayo.

Por otra parte, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, afirmó que es el momento de recortar los impuestos en el Reino Unido, al tiempo que anunció un plan de compra de viviendas, con el objetivo de dar a la gente la oportunidad de comprar una casa.

Durante la semana, se publicará el índice de precios al consumo (IPC) de mayo en Estados Unidos. La expectativa de la cifra principal en términos anuales es del 8,3%. El llamado IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se prevé en un 5.9% interanual. Además, el informe de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores arrojará algo de luz sobre la opinión de los hogares acerca de la economía estadounidense, junto con las expectativas de inflación para cinco años.

Previsión de precios del GBP/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario de la GBP/USD muestra que el par sigue presionado a la baja, aunque se consolida en un amplio rango de 1.2450-1.2600. Las medias móviles diarias (DMA) se mantienen por encima del tipo de cambio y se aceleran a la baja. Cabe destacar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI), se ha desplazado a territorio positivo, aunque últimamente ha vuelto a situarse por debajo de la línea media de 50, lo que ha agravado la caída del GBP/USD en los dos últimos días.

Por lo tanto, el sesgo de la GBP/USD favorece a los vendedores. El primer soporte de la GBP/USD sería la cifra de 1.2500. Una ruptura de este último enviaría al par a desafiar el mínimo del 7 de junio en 1.2430. Una vez superado, el siguiente nivel de demanda sería el mínimo diario del 17 de mayo en 1.2313, seguido del mínimo del año en 1.2155.



Niveles técnicos

• El precio del oro fue testigo de algunas ventas el jueves en medio de un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
• Los bancos centrales de línea dura contribuyeron a alejar los flujos de la materia prima.
• Un tono de riesgo más suave y una modesta caída del dólar extendieron cierto soporte y ayudaron a limitar las pérdidas.

El precio del oro bajó el jueves y cotizó por última vez en torno a la zona de los 1.848-1.847$, justo por encima del importante soporte de la SMA de 200 días. Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por las expectativas de la Fed, resultaron ser un factor clave que pesó sobre el XAU/USD. Dicho esto, algunas ventas intradía del dólar estadounidense, junto con un tono de riesgo más débil en general, ayudaron a limitar las pérdidas más profundas del XAUUSD, al menos por el momento.

El precio del oro se ve afectado por los bancos centrales de línea agresiva

Tras un breve retroceso durante la primera parte de la semana, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años volvió a superar el umbral del 3 % en medio de la preocupación por el aumento de la inflación. Los precios del petróleo subieron a sus niveles más altos desde principios de marzo, en un contexto de mejora de las perspectivas de la demanda. Aparte de esto, las interrupciones de la cadena de suministro mundial causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y los cierres de COVID-19 en China podrían presionar al alza los ya elevados precios al consumo. Esto podría obligar al banco central de EE.UU. a ajustar su política monetaria a un ritmo más rápido, lo que siguió apoyando el reciente repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

El Banco Central Europeo también insinuó su intención de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio y dejó la puerta abierta a una posible subida de 50 puntos básicos en septiembre. En la declaración de política monetaria, el BCE dijo que si las perspectivas de inflación a medio plazo persisten o se deterioran, será apropiado un incremento mayor en la reunión de septiembre. Esto se produce después de que el Banco de la Reserva de Australia y el Banco de la Reserva de la India subieran los tipos de interés en 50 puntos básicos el martes y el miércoles, respectivamente, lo que siguió actuando como un viento en contra del metal amarillo, que no rinde.

La escasa demanda de dólares y el tono de riesgo más suave sirven de soporte

Por otra parte, las compras posteriores al BCE en torno a la divisa compartida pesaron sobre el USD y evitaron que los operadores realizaran apuestas bajistas agresivas en torno al XAU/USD denominado en dólares. Mientras tanto, las dudas de que los principales bancos centrales puedan subir los tipos de interés para frenar la inflación sin afectar al crecimiento económico siguieron pesando en el ánimo de los inversores. Esto se hizo evidente en el estado de ánimo cauteloso que prevalece en los mercados de renta variable, lo que podría dar más apoyo al metal precioso, que es un refugio seguro. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de las cifras de la inflación al consumidor de EE.UU., cuya publicación está prevista para el viernes.

La atención se centra en el IPC de EE.UU.

El informe sobre la inflación en EE.UU. determinará la senda de endurecimiento de la política de la Reserva Federal e influirá en la dinámica de los precios del dólar a corto plazo. Esto, a su vez, debería proporcionar un nuevo impulso direccional al XAU/USD, que a menudo se considera una cobertura contra la inflación. Según Joseph Trevisani, analista principal de FXStreet: Aunque la política de la Fed durante al menos las dos próximas reuniones no se verá afectada por los resultados del IPC de mayo o junio, hay un margen considerable para una respuesta del mercado en función de la desviación de las previsiones. El riesgo del mercado reside principalmente en una cifra de inflación superior a la prevista. Hay buenas razones para sospechar que una parte de los aumentos de los precios del petróleo y el gas en mayo no se recogieron en las encuestas de los analistas que elaboran las previsiones.

Temores de inflación

Perspectiva técnica del precio del oro

El precio del oro siguió mostrando cierta resistencia cerca de la SMA de 200 días, técnicamente significativa. Dicho soporte, que actualmente se encuentra cerca de la región de los 1.842$ y los 1.841$, debería actuar como un punto pivote, que si se rompe con decisión podría arrastrar al XAU/USD a la región de los 1.830$. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia el soporte intermedio de 1.810$-1.808$ en dirección a 1.800$.

Por otro lado, el máximo semanal, en torno a la región de los 1.860 dólares tocado el miércoles, parece actuar ahora como una fuerte barrera inmediata por delante de la zona de suministro de los 1.870$. Una fuerza sostenida más allá de esta última anularía cualquier sesgo bajista a corto plazo y elevaría el XAU/USD a la zona de 1.885 a 1.886$. Los alcistas podrían volver a intentar recuperar 1.900$ por primera vez desde principios de mayo.

• El franco suizo sube luego de la reunión del BCE.
• BCE anuncia que pretende subir la tasa de interés  de referencia en julio.
• USD/CHF se aleja de mínimos en tres semanas.

El USD/CHF se debilitó luego de la reunión del Banco Central Europeo y retrocedió desde máximos en tres semanas en 0.9800 hasta 0.9722. Está operando en 0.9750, alejándose de los mínimos ante un fortalecimiento generalizado del dólar.

La decisión del BCE de dejar sin cambios las tasas de interés y de anunciar el fin del programa de compras a partir del 1 de julio y que pretende subir las tasas en 25 puntos básicos en julio, no tuvo un impacto positivo duradero sobre el euro.

Esta vez, el euro y el franco suizo se movieron en dirección contraria, lo que hizo caer con fuerza al EUR/CHF que pasó del máximo en un mes en 1.0515 a 1.0370.

La moneda suiza se transformó en una de las de mejor desempeño. El dólar por su parte, pese a caer contra el franco suizo está subiendo en el mercado, apuntalado por una caída en el precio de las acciones en Wall Street y por una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En EE.UU. se conoció una suba en los pedidos de subsidio de desempleo a máximos en 20 meses. El viernes será el turno del dato de inflación minorista de mayo, que es calve de cara al a reunión de la próxima semana del FOMC.

Niveles técnicos

Al ser cuestionada sobre por qué el Banco Central Europeo (BCE) ha señalado su intención de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio y no en 50, la presidenta del BCE, Christine Lagarde dijo que es una buena práctica comenzar un ciclo de subida de tipos de interés con un aumento incremental que sea considerable, pero no excesivo, según un tuit de Jonathon Ferro de Bloomberg. 

"Estamos en camino de salir pronto de los tipos de interés negativos... es una buena práctica... empezar con un incremento que sea considerable y no excesivo... también queremos observar cómo funcionarán los mercados"  La presidenta Lagarde explica por qué subirá 25 puntos básicos en julio y no 50 -  Jonathon Ferro en un tuit reciente. 

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el jueves en la sección de preguntas y respuestas de su conferencia de prensa posterior a la reunión del BCE que la entidad debe asegurarse de que la fragmentación no impida la transmisión de su política monetaria.

Comentarios destacados:

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el jueves en el discurso de apertura de su conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria, que las presiones inflacionistas se han ampliado y siguen siendo indeseablemente altas, lo que supone un gran desafío.

Declaraciones destacadas

La carga general de impuestos en el Reino Unido es alta y debe bajar, dijo el jueves el Primer Ministro británico Boris Johnson en un discurso, informó Reuters.

Ha llegado el momento de que el gobierno promueva reformas en el lado de la oferta, continuó, señalando que es hora de empezar a recortar los impuestos y las regulaciones. 

Boris había dicho anteriormente que la posición del Reino Unido es mejor que en el pasado, cuando la nación se ha enfrentado a dificultades económicas, y que el gobierno británico tiene la potencia fiscal para ayudar, y lo hará. 

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo el jueves en un discurso que la posición del Reino Unido es mejor que en el pasado, cuando la nación ha enfrentado dificultades económicas, informó Reuters.

Sin embargo, el precio del petróleo, del gas, de los cereales y de los piensos parece que seguirá siendo alto, añadió, y señaló que no hay una solución rápida para la situación en Ucrania. Pero las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania disminuirán con el tiempo, dijo. 

El Reino Unido tiene la capacidad fiscal para ayudar, y lo hará dijo Boris. El gobierno ayudará a los británicos durante el tiempo que sea necesario, advirtiendo que ningún gobierno puede permitirse proteger a todo el mundo del aumento del coste de la vida. Ante la inflación, "no se puede pagar más a la gente", ya que se corre el riesgo de una espiral inflacionista, advirtió, y añadió que el único remedio para ello son unos tipos de interés más altos. 

• El EUR/GBP fue testigo de algunas ventas después de que el BCE anunciara su decisión de política monetaria.
• Los indicios de una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio decepcionaron a algunos inversores y pesaron sobre el euro.
• Los operadores parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes del comunicado de prensa posterior a la reunión.

El cruce EUR/GBP revirtió rápidamente una caída intradía hasta la zona de 0.8530 que siguió a la decisión política del Banco Central Europeo y fue visto por última vez cotizando unos pocos pips por debajo del máximo diario.

Tal y como se esperaba, el BCE decidió dejar sin cambios sus tipos de interés al final de la reunión de política monetaria de junio, celebrada este jueves, y afirmó que tiene la intención de subir los tipos en 25 puntos básicos en julio. El anuncio podría haber decepcionado a algunos inversores que esperaban una señal clara de una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión, lo que, a su vez, se consideraba un factor clave que pesaba sobre la moneda compartida.

Sin embargo, la caída se mantiene amortiguada, al menos por el momento, ya que los inversores prefieren esperar a las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Los participantes en el mercado buscarán pistas sobre el ritmo del futuro endurecimiento de la política monetaria en medio de un continuo aumento de las presiones inflacionistas. Esto, a su vez, daría un nuevo impulso al cruce EUR/GBP.

Por otra parte, la libra esterlina se vio perjudicada por los últimos temores políticos en el Reino Unido y la modesta fortaleza del dólar estadounidense. Esto podría contribuir a limitar la caída del cruce EUR/GBP, sugiriendo que cualquier caída significativa podría ser vista como una oportunidad de compra.

Niveles técnicos 

• El DXY se ve ofrecido alrededor de 102.40 el jueves.
• La línea de cuatro meses cerca de 101.30 apuntala el alza.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) mantiene el recorrido lateral semanal y se mueve alrededor de 102.40 el jueves.

Teniendo en cuenta la acción del precio en curso, no se debe descartar una mayor consolidación, mientras que los intentos alcistas ocasionales parecen estar limitados por los máximos semanales en la banda 102.80/85. Un nivel de Fibonacci (de la caída de mediados a fines de mayo) en 102.71 refuerza esta región.

Mientras la línea de tres meses alrededor de 101.20 contenga las bajas, la perspectiva a corto plazo para el índice debería seguir siendo constructiva.

Mirando a largo plazo, el panorama para el dólar se ve alcista mientras se encuentre por encima de la media móvil simple de 200 días en 97.18.

DXY gráfico de día

• El oro se mantiene en rangos, en línea con el resto del mercado.
• En minutos, decisión del Banco Central Europeo.
• Rendimiento de bonos de gobierno estables contribuyendo a calma en el oro.

El oro está operando en la zona de mínimos diarios por debajo de 1850$, con el mercado en modo de espera, en la previa de la decisión del Banco Central Europeo.

Lateral, como el resto del mercado

La mayoría de los cruces de divisas, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro están operando en sentido lateral, sin grandes cambios y sin alejarse de los niveles de cierre del miércoles. El DXY cae 0.08% y opera en torno a 102.50, la misma zona de los últimos tres días.

Esto ocurre en la previa de conocer la decisión del Banco Central Europeo (BCE) que se publicará a las 11:45 GMT. Se espera que el banco anuncie el fin del programa de compras y que de señales claras de una posible suba en la tasa de interés tan pronto como en julio. A las 12:30 GMT Christine Lagarde dará una conferencia de prensa, en donde podría aclarar aún más el panorama a futuro de la política monetaria del BCE.

Durante y luego de la decisión la volatilidad en general del mercado podría aumentar. Lo que haga el BCE puede llegar a afectar al oro a través de los rendimientos de los bonos. La tasa del bono alemán a 10 años se mantiene estable en torno a 1.34%, zona de máximos en varios años. La de EE.UU. en torno a 3.02%.

La calma en torno a los mercados está favoreciendo que el XAU/USD siga operando en sentido lateral. En la sesión asiática el metal llegó hasta 1855$, pero luego cambio de dirección y en la previa del BCE opera en el mínimo diario en 1847$.

Los recorridos de precios del metal amarillo siguen limitados, mostrando cierta debilidad por estos momentos, pero se pueden venir movimientos más bruscos en los próximos minutos. Una confirmación del XAU/USD sobre 1860$, debería apuntar a una prueba a la barrera fuerte de 1870$. En la dirección contraria, en 1840$ hay una confluencia de un nivel de soporte horizontal y de las medias móviles de 20 y 200 días, por lo que una confirmación por debajo dejaría al oro vulnerable a más pérdidas. En 1830$ hay otro soporte clave, que de ceder podría llevar a una aceleración bajista.

Niveles técnicos

• El USD/JPY corrije bruscamente desde los máximos de dos décadas alcanzados este jueves.
• El retroceso correctivo intradía logra encontrar algo de apoyo cerca del 23.6% de Fibonacci.
• La situación técnica justifica una consolidación a corto plazo antes de la próxima subida.

El par USD/JPY ha experimentado un giro intradiario desde su nivel más alto desde febrero de 2002, en torno a 134.50 alcanzado a principios de este jueves, y ha roto una racha de cuatro días de ganancias. El retroceso correctivo se ha extendido durante la primera mitad de la sesión europea y ha aratado al par a un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 133.40-133.35 en la última hora.

Un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvo a los alcistas del dólar a la defensiva y actuó como un viento en contra para el par USD/JPY. Además, las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario llevaron a los invesores a retirar ganancias de sus posiciones alcistas. Sin embargo, un buen rebote en los mercados bursátiles de EE.UU. pesó sobre el yen japonés de refugio seguro.

Además, la gran divergencia entre la política monetaria de la Reserva Federal (agesiva) y la del Banco de Japón (ultra-flexible) contribuyó a limitar las pérdidas del par USD/JPY. El par encontró cierto apoyo cerca del 23.6% de Fibonacci del último tramo alcista de 129.51-134.56, en torno a la zona de 133.30, que ahora debería actuar como punto clave para los inversores.

Si se produce un seguimiento de las ventas, que lleve a la ruptura del nivel de 133.00, se expondrá el soporte del 38.2% de Fibonacci, cerca de la zona de 132.65-132.60. Si no se defiende dicho soporte, el par USD/JPY podría caer hacia el nivel de 132.00, o el 50% de Fibonacci, que si se rompe con decisión debería allanar el camino para una caída correctiva más profunda.

Por otro lado, el nivel de 134.00 podría actuar ahora como una fuerte resistencia inmediata por delante del máximo diario, en torno a 134.50. Una fuerza sostenida por encima de esta región debería permitir al par USD/JPY recuperar el nivel psicológico de 135.00 y probar el máximo de 2002, cerca de la región de 135.15. Dicho esto, los indicadores técnicos sobrecomprados justifican una cierta consolidación antes del próximo movimiento alcista.

USD/JPY gráfico de 4 horas 

USD/JPY niveles adicionales

• El USD/CHF gana tracción por sexto día consecutivo y sube a un nuevo máximo de tres semanas.
• Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses siguen actuando como viento de cola para el dólar y apoyan el movimiento al alza del par.
• Un tono de riesgo más suave podría beneficiar al CHF de refugio seguro y limitar cualquier subida significativa.

El par USD/CHF extiende su reciente y fuerte movimiento alcista de la última semana y sube por sexto día consecutivo el jueves. El par ha alcanzado un nuevo máximo de tres semanas durante la primera hora de la sesión europea, y los alcistas esperan ahora una fuerza sostenida más allá del nivel de 0.9800.

Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguieron actuando como viento de cola para el dólar, lo que a su vez se consideró un factor clave que ofreció cierto apoyo al par USD/CHF. Tras un breve retroceso a principios de esta semana, el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años se disparó de nuevo por encima del umbral del 3.0% en medio de la preocupación por el persistente aumento de las presiones inflacionistas.

A los inversores les sigue preocupando que la interrupción de la cadena de suministro mundial provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania haga subir aún más los precios al consumidor. El reciente repunte de los precios del crudo aumentó aún más los temores a la inflación y alimentó las especulaciones de que la Reserva Federal iba a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, apuntaló los rendimientos de los bonos estadounidenses y al dólar.

Por lo tanto, la atención del mercado se centra en las últimas cifras de inflación de los consumidores de EE.UU., que se publicarán el viernes. El informe del IPC de EE.UU. desempeñará un papel clave en la determinación de la senda de endurecimiento de la política de la Fed e influirá en la dinámica de precios del dólar a corto plazo. Esto, a su vez, debería ayudar a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional del par USD/CHF.

Mientras tanto, el sentimiento de cautela prevaleciente podría impulsar algunos flujos monetarrios de refugio seguro hacia el franco suizo y limitar cualquier subida significativa para el par USD/CHF. Los participantes del mercado esperan ahora la publicación de los datos semanales sobre las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo al inicio de la sesión americana de hoy.

USD/CHF niveles técnicos

• El USD/CAD gana tracción por segundo día consecutivo y se recupera aún más desde un mínimo de siete semanas.
• El retroceso de los precios del petróleo debilita al CAD y actua como viento de cola en medio de una modesta fortaleza del dólar.
• Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses benefician al USD en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales.

El par USD/CAD ha aprovechado el movimiento de recuperación del día anterior desde su nivel más bajo desde el 21 de abril y ha ganado algo de tracción por segundo día consecutivo el jueves. El par mantiene su tono de compras durante la sesión europea y cotiza ahora en la zona de 1.2575-1.2580, con una subida de más del 0.15% en el día.

Los precios del crudo experimentaron una toma de beneficios desde los máximos de tres meses alcanzados el miércoles, debido a la imposición de un nuevo mini-cierre en Shanghai, la mayor ciudad de China y centro financiero mundial. Esto, a su vez, pesó sobre el CAD, divisa vinculada a las materias primas, y actuó como viento de cola para el par USD/CAD en medio de una modesta fortaleza del dólar estadounidense.

Las dudas de que los principales bancos centrales puedan subir los tipos de interés para frenar la inflación sin afectar al crecimiento económico siguieron pesando en el sentimiento de los inversores. Esto se puso de manifiesto con el tono más débil de los mercados bursátiles, que junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., brindaron cierto apoyo al dólar de refugio seguro.

El rendimiento de la deuda pública estadounidense de referencia a 10 años se mantuvo por encima del 3% en medio de la preocupación por el aumento de las presiones inflacionistas, que podría obligar a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. A los inversores les sigue preocupando que la interrupción de la cadena de suministro mundial causada por la guerra entre Rusia y Ucrania haga subir aún más los precios al consumidor.

Por lo tanto, la atención del mercado permanecerá pegada a las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. del viernes, que podrían influir en la senda de endurecimiento de la Fed. El informe sobre el IPC estadounidense irá acompañado de la publicación de los datos mensuales sobre el empleo en Canadá. Los datos macroeconómicos clave deberían ayudar a los inversores a determinar la trayectoria a corto plazo del par USD/CAD.

Mientras tanto, los inversoes podrían seguir los datos semanales de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. y el discurso del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, programado para más tarde durante la sesión americana. Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses, el sentimiento de riesgo del mercado en general y la dinámica del precio del petróleo podrían impulsar al par USD/CAD.

USD/CAD niveles técnicos

El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Japón, Ranil Salgado, ha ofrecido su opinión sobre los méritos y deméritos de la actual depreciación del yen.

Comentarios clave

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha dicho en un comunicado el jueves, que comenzará a vender los bonos del gobierno adquiridos durante su programa de flexibilización cuantitativa (QE) gradualmente durante los próximos cinco años, según informa Bloomberg.

Comentarios clave

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 9 de junio:

Los mercados permanecen tranquilos a primera hora del jueves y los principales pares de divisas continúan fluctuando en rangos conocidos antes del esperado anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará su discurso sobre las perspectivas políticas y responderá a las preguntas a partir de las 12:30 GMT. El Departamento de Trabajo de EE.UU. publicará las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que será el único dato destacado en el calendario económico de EE.UU. más tarde en el día.

Se espera que el BCE anuncie el fin de su Programa de Compra de Activos (APP) y confirme una subida de tasas en julio. En cuanto a la reunión del BCE, "las proyecciones económicas del banco central serán objeto de atención, dado que la subida de tipos en julio ya está prevista", señaló Dhwani Mehta, analista de FXStreet. "En medio de los riesgos de recesión que se avecinan, ante el aumento de los costes energéticos y la crisis de la cadena de suministro, una rebaja de las estimaciones de crecimiento de la zona euro no será bien recibida por el mercado si el BCE aumenta sus previsiones de inflación."

Ver: Previa del BCE: Sentando las bases para la subida de tasas, pero el EUR/USD aún podría caer

El índice del dólar se mueve lateralmente cerca de 102.50 por tercer día consecutivo el jueves y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años se mantiene cómodamente por encima del 3%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan con pequeñas pérdidas al inicio de la sesión europea, lo que apunta a un ambiente de cautela en el mercado. A primera hora del día, la ciudad de Pekín habría suspendido el funcionamiento de todos los locales de ocio del distrito de Chaoyang a partir del jueves debido a un brote de COVID.

Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, reiteró que la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, está estudiando la posibilidad de imponer aranceles a los productos chinos de forma más "estratégica", pero este comentario apenas tuvo impacto en el sentimiento de riesgo. Durante la sesión asiática, los datos de China revelaron que el superávit comercial se amplió a 78.760 millones de dólares en 12 meses hasta mayo, desde 55.120 millones de dólares. Este dato superó con creces las expectativas del mercado de 58.000 millones de dólares. Además, las exportaciones chinas aumentaron un 15.3% el mes pasado, frente a la previsión de los analistas de un 3.1%.

El EUR/USD subió hasta 1.0750 el miércoles, pero acabó cerrando el día sin cambios cerca de 1.0720. El par se mueve al alza y a la baja en un rango estrecho cerca de ese nivel a primera hora del jueves.

Ver: Previa del BCE: Comprar el rumor de julio, vender el hecho y otros tres escenarios para el EUR/USD

El GBP/USD bajó el miércoles tras el rebote de dos días y se mantiene tranquilo por encima de 1.2500 en la mañana europea del jueves. 

El USD/JPY giró hacia abajo y cayó por debajo de 134.00 tras haber tocado el miércoles su nivel más alto en dos décadas, en 134.54. El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Japón, Ranil Salgado, dijo a primera hora del día que la debilidad del yen japonés ayudaría al Banco de Japón a alcanzar su objetivo de inflación, pero también tendría un impacto negativo en los hogares.

El oro no logró hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección el miércoles y cerró plano cerca de los 1.850$. El XAU/USD prolonga su movimiento lateral cerca de ese nivel a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El Bitcoin perdió un 3% el miércoles, pero consigue mantenerse por encima del nivel clave de 30.000$. El Ethereum sigue cotizando cerca de los 1.800$ después de haber registrado pequeñas pérdidas en los dos días anteriores.

Los datos preliminares de CME Group para los mercados de futuros del crudo mostraron que los operadores redujeron sus posiciones de interés abierto en alrededor de 4.600 contratos el miércoles, sumándose al retroceso del día anterior. En la misma línea, el volumen revirtió dos aumentos diarios seguidos y se redujo en unos 34.500 contratos.

WTI: ¿Pequeña corrección a la vista?

Los precios del WTI marcaron nuevos máximos multimensuales el miércoles, más allá de la marca de 120.00 dólares. El movimiento estuvo acompañado por un aumento del interés abierto y del volumen, y apunta a la idea de que se avecina una probable corrección a la baja. La condición de casi sobrecompra de la materia prima también parece reforzar esa opinión por el momento.