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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 cae un 1.40% el día de hoy, operando actualmente sobre 5.820.
- Las acciones de Constellation Brands se desploman un 17.09%, llegando a mínimos de más de cuatro años en 179.55$.
- Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos se situaron en 256.000, por encima de las estimaciones del mercado.
El S&P 500 estableció un máximo diario en 5.913, encontrando vendedores agresivos que arrastraron el índice a mínimos de tres semanas en 5.803. En estos momentos, el S&P 500 opera en 5.823, perdiendo un 1.40% diario.
El S&P 500 cierra con pérdidas tras el reporte de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
Las acciones de la compañía productora de bebidas Constellation Brands (CTZ) dio a conocer su reporte financiero el día de hoy, reportando ingresos por 2.4 mil millones de dólares frente a los 2.55 mil millones de dólares proyectados por los analistas. De igual forma, CTZ obtuvo una ganancia por acción de 3.25$ ante los 3.33$ esperados por el mercado. Tras estas cifras decepcionantes, los títulos de CTZ cayeron un 17.09%, alcanzando mínimos de más de cuatro años no vistos desde el 2 de noviembre de 2020.
Por otro lado, las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos correspondientes a diciembre se situaron en 256.000, mejorando las estimaciones de 160.000y el registro previo de 212.000. De igual forma, la tasa de desempleo mostró una mejoría al ubicarse en 4.1%, por debajo del 4.2% previo y previsto.
En este contexto, el S&P 500 concluye la jornada del viernes con una pérdida de un 1.40%, llegando a mínimos del 20 de diciembre en 5.803.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 6 de enero en 6.017. La siguiente resistencia clave la observamos en el punto pivote del 6 de diciembre en 6.098. A la baja, el soporte inmediato está en 5.694, mínimo del 4 de noviembre de 2024
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
Se espera que el Dólar estadounidense (USD) comercie en un rango entre 157.60 y 158.55. A largo plazo, se espera que el USD comercie con un sesgo alcista; cualquier avance se espera que enfrente una resistencia significativa en 159.00, señalan los analistas de FX del Grupo UOB, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
Se espera que el USD/JPY enfrente una resistencia significativa en 159.00
VISTA DE 24 HORAS: "Hace dos días, esperábamos que el USD ‘probara 158.50.’ Posteriormente, el USD subió a 158.54. Ayer, cuando el USD estaba en 158.25, destacamos que ‘a pesar de la desaceleración del impulso alcista, hay margen para que el USD llegue a 158.65 antes de que se pueda esperar un retroceso.’ Sin embargo, en lugar de subir, el USD comerció en un rango entre 157.56 y 158.43. La acción del precio actual probablemente sea parte de una fase de comercio en rango. Hoy, esperamos que el USD comercie entre 157.60 y 158.55."
VISTA DE 1-3 SEMANAS: "No hay mucho que agregar a nuestra actualización del martes (07 de enero, spot en 158.15). Como se destacó, ‘el impulso alcista está aumentando, y esperamos que el USD comercie con un sesgo alcista.’ También destacamos que, ‘cualquier avance se espera que enfrente una resistencia significativa en 159.00.’ Continuamos manteniendo la misma opinión, siempre que 157.20 (sin cambio en el ‘nivel de soporte fuerte) no se rompa."
- El EUR/USD opera con cautela alrededor de 1.0300 mientras los inversores esperan los datos del NFP de EE.UU. para diciembre, que influirán en la perspectiva de las tasas de interés de la Fed.
- Se espera que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, declare una emergencia económica nacional.
- El Euro gana a pesar de que los operadores valoran cuatro recortes de tasas de interés por parte del BCE este año.
El EUR/USD opera de manera moderada alrededor de 1.0300 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal opera con cautela mientras los inversores esperan los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que se publicarán a las 13:30 GMT. Los inversores prestarán especial atención al informe oficial de empleo de EE.UU. ya que influirá en las expectativas del mercado sobre cuándo la Reserva Federal (Fed) realizará su primer recorte de tasas de interés este año.
Los economistas esperan que se hayan añadido 160.000 nuevos trabajadores a la fuerza laboral en diciembre, menos que los 227.000 en noviembre. Se estima que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en 4,2%. Se espera que las ganancias promedio por hora hayan aumentado a un ritmo más lento del 0,3% desde la publicación anterior del 0,4%, con cifras anuales creciendo de manera constante en un 4%.
Señales de enfriamiento en las condiciones del mercado laboral obligarían a los operadores a reducir las apuestas que apoyan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión de marzo en su rango actual de 4,25%-4,50%. Mientras tanto, los operadores confían en que el banco central mantendrá el statu quo a finales de este mes, según la herramienta FedWatch del CME.
Antes de los datos del NFP de EE.UU., el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene plano por encima de 109.00. El rendimiento del Dólar estadounidense (USD) se ha mantenido firme ya que se espera que el presidente electo Donald Trump declare una emergencia económica nacional para proporcionar justificación legal para preparar un plan de aranceles de importación para los aliados y adversarios de la nación, informó CNN.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cotiza plano antes de los datos del mercado laboral de EE.UU.
- Se espera que el EUR/USD sea impulsado puramente por el Dólar estadounidense el viernes, ya que los datos del NFP de EE.UU. están en el horizonte. Mientras tanto, el Euro (EUR) está superando a la mayoría de sus pares, excepto el Yen japonés (JPY). El Euro sube a pesar de que los operadores han valorado cuatro recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se realizarán en cada reunión hasta el verano.
- Los responsables de la política del BCE están cómodos con las firmes apuestas moderadas ya que las presiones inflacionarias en la Eurozona están en gran medida bajo control. Sin embargo, las presiones de precios aumentaron de manera esperada en diciembre. El miércoles, el responsable de la política del BCE y gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, dijo que se esperaba que las presiones de precios aumentaran en diciembre, sin embargo, las tasas de interés continuarán dirigiéndose hacia la tasa neutral "sin una desaceleración en el ritmo para el verano" si los próximos datos confirman que el "retroceso en las presiones de precios no continuará".
- Mientras tanto, una débil perspectiva económica de la Eurozona también ha aumentado las apuestas que apoyan más recortes de tasas de interés. Los inversores esperan que el viejo continente enfrente una guerra comercial con EE.UU. ya que las políticas entrantes del presidente electo Donald Trump serán altamente proteccionistas y pesarán sobre el sector exportador de la Eurozona.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene 1.0200
El EUR/USD cotiza cerca del soporte clave trazado desde el máximo de septiembre de 2022 de 1.0200 en el gráfico semanal. La perspectiva del par de divisas principal es ampliamente bajista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 semanas en 1.0595 está en declive.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 semanas desciende cerca de 30.00, indicando un fuerte impulso a la baja. Sin embargo, no se puede descartar una ligera recuperación ya que el oscilador de impulso se ha vuelto sobrevendido.
Mirando hacia abajo, el par podría encontrar soporte cerca del nivel redondo de 1.0100. Por el contrario, el máximo del 6 de enero de 1.0437 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El EUR/USD se debilita hasta alrededor de 1.0300 en la sesión asiática del viernes.
- Varios funcionarios de la Fed favorecen ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de interés.
- Las ventas minoristas de la Eurozona mostraron un crecimiento tibio en noviembre.
El par EUR/USD cotiza con un leve sesgo negativo alrededor de 1.0300 durante las horas de negociación asiáticas del viernes. La decisión de la Reserva Federal (Fed) de retrasar el recorte de tasas de interés sigue impulsando al Dólar y ejerciendo cierta presión de venta sobre el par principal. Los operadores se preparan para el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de diciembre de EE.UU., que se publicará más tarde el viernes.
Varios funcionarios de la Fed señalaron precaución respecto a los recortes de tasas, citando la elevada inflación y la incertidumbre bajo la administración entrante de Donald Trump. La presidenta del Banco de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el jueves que la significativa incertidumbre sobre las perspectivas exige que el banco central de EE.UU. avance con cautela con futuros recortes de tasas.
Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, señaló que ve las tasas de interés en espera por el momento hasta que los datos muestren que la inflación ha retomado su tendencia a la baja. Los comentarios de línea dura de los responsables de la Fed podrían apuntalar al Dólar estadounidense (USD) frente al Euro (EUR) a corto plazo.
Al otro lado del Atlántico, las cifras de ventas minoristas de la Eurozona no logran impulsar la moneda compartida antes de los datos clave de empleo de EE.UU. del viernes. Los datos publicados por Eurostat el jueves mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 1,2% interanual en noviembre después de subir un 2,1% revisado en octubre.
Sin embargo, los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de la Eurozona para diciembre han retrasado las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) entregue un recorte de tasas significativo. Esto, a su vez, podría ayudar a limitar las pérdidas del EUR por el momento.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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