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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 presenta una ganancia de un 1.80% en la jornada del miércoles, cotizando actualmente en 5.945.
- The Bank of New York Mellon (BK) sube un 8.02% el día de hoy, alcanzando máximos de seis semanas.
- Las acciones de Wells Fargo (CE) ganan un 5.37% en el día tras presentar su informe de ganancias.
- Los títulos de Citigroup (C) repuntan un 6.49% diario, llegando a máximos de más de tres años y medio en 79.25$.
El S&P 500 marcó un mínimo del día en 5.839, atrayendo compradores agresivos que llevaron el índice a un máximo de más de una semana en 5.996. Actualmente, el S&P 500 cotiza sobre 5.945, ganando un 1.80% en la jornada del miércoles.
Los excelentes reportes del sector bancario animan al S&P 500 a territorio positivo
La temporada de reportes financieros ha iniciado con The Bank of New Yor Mellon (BK) reportando ingresos por 4.85 mil millones de dólares, superando los 4.64 mil millones de dólares esperados por el consenso, así como una ganancia por acción de 1.54$ frente a los 1.51$ proyectados. Tras estos resultados, BK presenta una ganancia de un 8.02%, alcanzando máximos del 5 de diciembre en 82.14$.
En la misma sintonía, los valores de Wells Fargo (WFC) ganan un 6.69% en el día, llegando a máximos del 2 de diciembre en 76.82$ tras declarar ingresos por 20.38 mil millones de dólares, ligeramente por debajo de los 20.49 mil millones de dólares previstos por los analistas. De igual forma, WFC consiguió una ganancia por acción de 1.42$, superando los 1.34$ estimados.
Por otro lado, las acciones de Citigroup (C) alcanzan un máximo no visto desde el 10 de junio de 2021 en 79.25$, subiendo un 6.49% el día de hoy. Este repunte es posterior a la publicación de su informe de ganancias, obteniendo 19.58 mil millones de dólares en ingresos, por encima d ellos 19.45 mil millones de dólares y de una ganancia por acción de 1.34$ frente a los 1.22$ esperados por el mercado.
En este contexto, el S&P 500 gana un 1.80% el día de hoy, visitando máximos del 7 de enero en 5.957.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 13 de enero en 5.765. Al norte, la resistencia más cercana la observamos en 6.017, dado por el máximo del 6 de enero. La siguiente resistencia clave está en 6.098, punto pivote del 6 de diciembre de 2024.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El USD/CHF parece estar cauteloso alrededor de 0.9100 con los inversores centrados en los datos de inflación de EE.UU. para diciembre.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés solo una vez este año.
- Los inversores esperan una mayor flexibilización de la política por parte del SNB debido a los crecientes riesgos de que la inflación se mantenga baja.
El par USD/CHF cotiza con cautela ligeramente por encima del soporte clave de 0.9100 en la sesión europea del miércoles. El par del Franco suizo baja ligeramente ya que el Dólar estadounidense (USD) cae levemente antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que se publicarán a las 13:30 GMT.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca del soporte clave de 109.00.
Los inversores prestarán mucha atención a los datos de inflación de EE.UU., que indicarán cuánto tiempo mantendrá la Reserva Federal (Fed) las tasas de interés en sus niveles actuales este año. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que la Fed recorte las tasas de interés solo una vez este año, y eso no ocurrirá antes de la reunión de política monetaria de junio.
Los economistas esperan que la inflación general anual se haya acelerado al 2.9% desde el 2.7% en noviembre, con la lectura subyacente creciendo de manera constante en un 3.3%.
Mientras tanto, el Franco suizo (CHF) sigue bajo presión ya que los inversores esperan que el Banco Nacional Suizo (SNB) continúe reduciendo las tasas de interés para evitar riesgos de que la inflación se sitúe por debajo de su rango del 0-2%.
El USD/CHF está en camino de volver a visitar su máximo de 15 meses, alrededor de 0.9200. Las perspectivas del par del Franco suizo siguen firmes ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 semanas cerca de 0.8879 está inclinada al alza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 semanas oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso al alza.
Para un nuevo movimiento al alza hacia la resistencia de nivel redondo de 0.9300 y el máximo del 16 de marzo de 2023 de 0.9342, el activo necesita romper decisivamente por encima del máximo de octubre de 2023 de 0.9244.
Por otro lado, un movimiento a la baja por debajo del soporte psicológico de 0.9000 arrastraría al activo hacia el máximo del 22 de noviembre de 0.8958, seguido por el mínimo del 16 de diciembre de 0.8900.
USD/CHF gráfico semanal
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Euro (EUR) mantuvo pequeñas ganancias durante la noche en medio del retroceso del USD, aunque no se descarta un leve rebote a corto plazo, según el equipo de analistas de OCBC.
No se descarta un leve rebote a corto plazo
"En cuanto a las declaraciones del BCE, Robert Holzmann dijo que no está claro si el BCE volverá a bajar las tasas en su próxima reunión del Comité de Política Monetaria el 30 de enero, ya que señaló "contratiempos" en la inflación de la zona euro. Destacó que la inflación subyacente sigue más cerca del 3% que del 2% y los responsables de las políticas tienen muchos desafíos con respecto a la energía."
"El impulso diario se volvió plano mientras que el RSI subió desde condiciones cercanas a la sobreventa. No se descarta un leve rebote a corto plazo. Resistencia en 1.0350 (DMA de 21) y 1.0405 (50% fibo). Soporte en 1.01 y 0.9950 (76,4% retroceso de Fibonacci del mínimo de 2022 al máximo de 2023)."
- El GBP/USD no logra capitalizar el modesto rebote de esta semana desde un mínimo de varios años.
- Los temores de estanflación y las preocupaciones fiscales del Reino Unido socavan la GBP y pesan sobre el par.
- La demanda moderada del USD actúa como un viento de cola para el par antes de la publicación del IPC del Reino Unido y EE.UU.
El par GBP/USD atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del miércoles, aunque carece de continuación y se mantiene bien dentro del rango de negociación más amplio del día anterior. Los precios al contado actualmente se negocian alrededor del nivel de 1.2200, con una caída del 0.20% en el día, ya que los inversores ahora esperan la publicación de los datos de alto impacto del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido y EE.UU. antes de posicionarse para el siguiente movimiento direccional.
El informe crucial del IPC influiría en las perspectivas de tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) y de la Reserva Federal (Fed), lo que, a su vez, jugará un papel clave en la determinación del siguiente movimiento direccional para el par GBP/USD. De cara al riesgo de datos clave, el riesgo de estanflación – una combinación de alta inflación y bajo crecimiento económico – y las preocupaciones sobre la situación fiscal del Reino Unido socavan la Libra Esterlina (GBP).
Además, el reciente aumento en los costos de endeudamiento del Reino Unido contribuye a deteriorar el sentimiento en torno a la GBP y resulta ser un factor clave que pesa sobre el par GBP/USD. El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, languidece cerca del mínimo semanal tocado en reacción a la publicación de precios de producción más suaves en EE.UU. el martes y ayuda a limitar la caída de los precios al contado. Dicho esto, el cambio de postura agresiva de la Fed actúa como un viento de cola para el Dólar.
De hecho, los participantes del mercado ahora parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. pausaría su ciclo de recortes de tasas a finales de este mes y las expectativas fueron reafirmadas por el optimista informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes. Esto sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y favorece a los alcistas del USD, lo que sugiere que cualquier intento de recuperación en el par GBP/USD podría ser visto como una oportunidad de venta y permanecer limitado.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El IPC lo publica National Statistics y mide el cambio de los precios una canasta de bienes y servicios comprados por los hogares para consumo. El IPC es el principal indicador para medir la inflación y los cambios en las tendencias de consumo. Un resultado mayor que las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura menor es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié ene 15, 2025 07:00
Frecuencia: Mensual
Estimado: 2.7%
Previo: 2.6%
Fuente: Office for National Statistics
El Banco de Inglaterra tiene la tarea de mantener la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) principal, en alrededor del 2%, lo que le da a la publicación mensual su importancia. Un aumento de la inflación implica un aumento cada vez más rápido de las tasas de interés o la reducción de la compra de bonos por parte del BOE, lo que significa exprimir la oferta de libras. Por el contrario, una caída en el ritmo de las subidas de precios indica una política monetaria más flexible. Un resultado más alto de lo esperado tiende a ser alcista para el GBP.
- El NZD/USD cotiza con leves ganancias alrededor de 0.5600 en la sesión asiática del miércoles.
- El IPP de EE.UU. resultó más bajo de lo esperado el mes pasado.
- Las expectativas de que Trump impondrá aranceles graduales que aumentarán alrededor de un 2% a 5% al mes podrían ayudar a limitar las pérdidas del par.
El par NZD/USD registra modestas ganancias cerca de 0.5600 el miércoles durante las horas de negociación asiáticas. Los datos de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre de EE.UU. más bajos de lo esperado arrastran al Dólar estadounidense (USD) a la baja y crean un viento de cola para el par.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, se debilita a alrededor de 109.20 después del informe del IPP. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el martes mostraron que el IPP subió un 3.3% interanual en diciembre, en comparación con el 3.0% de noviembre. Esta lectura fue más baja que la expectativa del mercado del 3.4%. Mientras tanto, el IPP subyacente, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3.5% en diciembre frente al 3.4% anterior, por debajo del consenso del mercado del 3.8%.
Los operadores cambiarán su atención al informe de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de EE.UU., que se publicará más tarde el miércoles. Una sorpresa al alza en la inflación podría desencadenar las expectativas de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., apoyando al Dólar estadounidense y a los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Los posibles aranceles de EE.UU. por parte de Donald Trump y la nueva administración permanecieron en el centro de atención.
En el frente del Kiwi, informes publicados por Bloomberg sugirieron que Trump podría adoptar un enfoque más estratégico para imponer aranceles comerciales, lo que podría traer algo de alivio al Dólar neozelandés (NZD). "Los mercados de divisas están respirando aliviados después de que un informe sugiriera que la administración entrante de Trump podría seguir una trayectoria 'gradual' en el aumento de los aranceles", dijo Karl Schamotta, analista de divisas en Corpay.
Dólar de Nueva Zelanda FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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