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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 cierra con una ligera ganancia diaria de un 0.14%, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Los títulos de Mosaic Company (MOS) se disparan un 8.01% el día de hoy, llegando a máximos del 13 de diciembre de 2024.
- Las acciones de Revvity (RVTY) suben un 7.74% en el día, alcanzando máximos de más de dos meses.
El S&P 500 reaccionó al alza desde un mínimo del 5 de noviembre en 5.765, estableciendo un máximo del día en 5.834. Actualmente, el S&P 500 cotiza sobre 5.831, ganando un 0.14% el día de hoy.
El S&P 500 inicia la semana en terreno positivo impulsado por Mosaic Company y Revvity
Los valores del productor mundial de nutrientes para cultivos, The Mosaic Company (MOS), hila su segunda sesión consecutiva al alza, ganando un 8.01%, visitando máximos del 13 de diciembre de 2024 en 26.82$ tras el anuncio de la incorporación de nuevos integrantes a su junta directiva.
Por otro lado, las acciones de Revvity (RVTY) suben un 7.74%, llegando a máximos del 8 de noviembre en 122.88$. Esta subida es posterior a la autorización otorgada por al Administración de Alimentos y Medicamente (FDA) para un inmunoensayo que mide los niveles de testosterona libre con el objetivo de diagnosticar trastornos androgénicos.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 6 de enero en 6.017. La siguiente resistencia clave está en el punto pivote del 6 de diciembre en 6.098. A la baja, el soporte inmediato está en 5.694, mínimo del 4 de noviembre de 2024
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El USD/JPY se mantiene en el rango medio de 157.00-158.00, listo para terminar en rojo.
- La extensión de la tendencia alcista se encuentra por encima de 158.00 y 158.88, pero los temores de intervención del BoJ acechan.
- Una caída por debajo del Tenkan-sen abre la puerta hacia 157.00.
El Dólar estadounidense pierde algo de terreno frente al Yen japonés el lunes en medio de un día festivo bancario en Japón, ya que el USD/JPY desestimó un aumento en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Al momento de escribir, el par cotiza en 157.54, bajando un 0,11%.
USD/JPY Pronóstico del Precio: Perspectiva técnica
El gráfico diario del USD/JPY sigue con un sesgo alcista, pero enfrenta una fuerte resistencia en 158.00, en medio de temores de que el Banco de Japón (BoJ) pueda intervenir en los mercados de divisas. El impulso favorece más al alza, después de que la media móvil simple (SMA) de 50 días en 154.58 cruzara por encima de la SMA de 200 días, formando un 'cruce dorado', lo que implica que se espera más alza.
Para una continuación alcista, el primer nivel de techo del USD/JPY sería la cifra de 158.00 seguida por el pico del 10 de enero alcanzado tras los datos del NFP de EE.UU. el viernes en 158.88. Una ruptura de este último expondrá 159.00.
Si el USD/JPY cae por debajo del Tenkan-sen, el siguiente soporte sería el mínimo del 6 de enero de 156.24, seguido por el pivote bajo del 31 de diciembre de 156.02.
USD/JPY Gráfico del Precio - Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.20% | -0.11% | -0.13% | -0.23% | -0.31% | -0.16% | |
| EUR | 0.25% | 0.07% | 0.11% | 0.13% | 0.02% | -0.06% | 0.13% | |
| GBP | 0.20% | -0.07% | 0.10% | 0.07% | -0.04% | -0.13% | 0.04% | |
| JPY | 0.11% | -0.11% | -0.10% | 0.06% | -0.15% | -0.22% | -0.04% | |
| CAD | 0.13% | -0.13% | -0.07% | -0.06% | -0.14% | -0.17% | 0.01% | |
| AUD | 0.23% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.14% | -0.08% | 0.08% | |
| NZD | 0.31% | 0.06% | 0.13% | 0.22% | 0.17% | 0.08% | 0.17% | |
| CHF | 0.16% | -0.13% | -0.04% | 0.04% | -0.01% | -0.08% | -0.17% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
- El Dow Jones busca recuperar las pérdidas recientes, pero el impulso alcista sigue siendo limitado.
- Los inversores están pivotando fuera de los favoritos del rally tecnológico popular, arrastrando los mercados de renta variable a la baja.
- El Dow se mantiene equilibrado mientras los inversores rotan hacia sectores no tecnológicos.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) evitó la mayoría de las caídas del mercado general del lunes, ya que los inversores reafirmaron su perspectiva alcista sobre el rally del sector tecnológico a largo plazo. El Dow ganó aproximadamente 100 puntos para comenzar la semana de operaciones, mientras que los otros principales índices de renta variable perdieron terreno.
Las esperanzas de los inversores de recortes continuos de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) han estado desapareciendo desde el comienzo del nuevo año de operaciones, y el fuerte informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes pasado selló el acuerdo de que la Fed no tiene prisa por realizar más reducciones de tasas. Con una fuerza laboral estadounidense en aumento y las presiones inflacionarias continuando en segundo plano, hay pocas razones para que la Fed se apresure a realizar más movimientos en las tasas. A su favor, los responsables de la política monetaria de la Fed han estado advirtiendo a los mercados durante más de un año que las tasas neutrales definitivamente han subido desde la pandemia y los días de tasas cercanas a cero de principios de la década de 2010, y ahora parece que ese hecho finalmente está tomando fuerza en la mente de los inversores.
Un nuevo lote de cifras de inflación de EE.UU. se publicará esta semana: la inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se publicará el martes, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está programado para el miércoles. Se espera que ambas cifras aumenten a corto plazo, lo que podría socavar aún más las esperanzas de recortes de tasas. Las cifras de ventas minoristas de diciembre se publicarán el jueves, y se espera que la cifra disminuya pero se mantenga en un territorio saludable de gasto del consumidor.
Noticias del Dow Jones
A pesar de un retroceso general del mercado fuera de las acciones tecnológicas, más de la mitad del Dow Jones está probando el lado alto el lunes, con ganancias lideradas por una nueva ronda de ofertas en Unitedhealth Group (UNH), que se está recuperando de una tendencia bajista en diciembre que arrastró la acción del sector salud desde máximos históricos por encima de 600$. UNH sube más del 4% al momento de escribir, superando los 543$ por acción.
En el lado negativo, Nvidia (NVDA) simplemente no puede tomar un respiro, cayendo otro 2,3% y cotizando por debajo de 133 $ por acción. Los pronosticadores de acciones del sector tecnológico, que están completamente centrados en la locura de la tecnología de IA, han decidido que Nvidia perderá ganancias futuras en el espacio de IA a medida que los competidores entren y tomen participación de mercado del fabricante de chips. El hecho de que el espacio de tecnología de IA dependa completamente de una enorme cantidad de fondos de inversión con pocos o ningún ingreso del que hablar es solo un factor menor, ya que los comerciantes se centran en las empresas situadas para atender los hábitos de gasto exorbitantes de los modeladores de datos a gran escala que impulsan el espacio de IA.
También se espera que EE.UU. restrinja aún más las exportaciones de obleas de silicio producidas por Nvidia en un intento de limitar el acceso al mercado de chips de computación de alta calidad por parte de oponentes extranjeros a EE.UU., restringiendo aún más los flujos de Nvidia. Para añadir más problemas a Nvidia, un problema de rack de servidor "defectuoso" está llevando a los clientes habituales de NVDA a posponer las adquisiciones a gran escala de soluciones de computación de servidores hasta que Nvidia pueda lanzar una versión más nueva, restringiendo las ventas a corto plazo de servicios empresariales.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones está captando una oferta delgada el lunes, empujando hacia arriba después de una caída en la zona de 42.000. El principal índice de renta variable ha caído casi un 7,5% de arriba a abajo en el lado bajista después de alcanzar picos récord justo por encima de 45.000.
A pesar de los movimientos bajistas recientes, el Dow Jones aún se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, pero apenas. El Dow necesita un respiro después de superar la media móvil a largo plazo desde noviembre de 2023, y cerrar en verde durante diez de los últimos trece meses consecutivos.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El EUR/USD cae el lunes, situándose cerca de 1.0210 mientras su racha de pérdidas se extiende a cinco días.
- El RSI cae a 32, acercándose al territorio de sobreventa, mientras que el histograma del MACD imprime barras rojas crecientes.
- El par se hunde por debajo de 1.0250, marcando el nivel más bajo desde noviembre de 2022 y señalando una presión bajista persistente.
El EUR/USD extendió su espiral descendente el lunes, perdiendo otro 0,39% para situarse cerca de 1.0210. Esto marca la quinta sesión consecutiva de pérdidas, con el par continuamente probando nuevos mínimos no vistos desde noviembre de 2022. Los vendedores parecen tener el control firme, ya que la reciente caída muestra pocas señales de disminuir, a pesar de las crecientes señales de sobreventa.
En el frente técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído a 32, tambaleándose en el borde del territorio de sobreventa. Mientras tanto, el histograma del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) exhibe barras rojas crecientes, subrayando el intensificándose impulso negativo. Estas lecturas apuntan a un mercado que está maduro para una posible corrección, sin embargo, la ausencia de un interés comprador convincente hasta ahora mantiene la perspectiva general sesgada a la baja.
Mirando hacia adelante, el soporte inmediato se sitúa alrededor de la zona de 1.0200, con una caída adicional que podría exponer la región de 1.0150. En contraste, un retroceso al alza podría enfrentar resistencia cerca de 1.0250, y cualquier ruptura por encima de 1.0300 podría desencadenar un rally de alivio a corto plazo.
EUR/USD gráfico diario
- El Dólar estadounidense cotiza en positivo frente a casi todos los principales pares del G20.
- Los mercados se reposicionan para una política más restrictiva de la Fed en 2025 tras el informe de empleo más reciente de EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube a 110.00, buscando consolidación en estos niveles superiores.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube por quinto día consecutivo y cotiza alrededor de 110.00, en niveles no vistos desde noviembre de 2022, el lunes. El movimiento se produce después de que los mercados se pusieran al día con el reciente informe de Nóminas no Agrícolas de diciembre, publicado el viernes, y se ajustaran a la nueva narrativa de que la Reserva Federal (Fed) sería más restrictiva y mantendría las tasas estables por más tiempo, con las posibilidades de varios recortes de tasas en 2025 disminuyendo.
El calendario económico de EE.UU. está bastante tranquilo en la antesala de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el miércoles y las Ventas Minoristas el jueves. Al menos este lunes será un comienzo muy tranquilo, con solo unas pocas subastas de bonos menores en la agenda. Mientras tanto, los operadores pueden evaluar sus próximos movimientos antes de la inauguración del presidente electo Donald Trump la próxima semana.
Resumen diario de los mercados: Cuenta regresiva
- A las 16:30 GMT, el Tesoro de EE.UU. asignará un bono a 3 meses y otro a 6 meses.
- A las 19:00 GMT, se publicará el Estado del Presupuesto de diciembre. Se espera que el déficit se reduzca a 62 mil millones de dólares desde 367 mil millones de dólares.
- Las acciones están tomando el tono negativo de Asia. Además de que Japón está cerrado, todos los demás índices principales están cotizando en números rojos.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 97,3% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en la reunión de enero. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la trayectoria de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
- Los rendimientos de EE.UU. están disminuyendo ligeramente. El bono de referencia a 10 años está en 4,780%, por debajo del nuevo máximo de nueve meses de 4,798% visto en el comercio asiático el lunes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: ¿Está todo descontado?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está en los últimos siete días antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. Con la narrativa del mercado cambiando hacia una política monetaria de la Fed más restrictiva y prolongada, las posibilidades de que la Fed ni siquiera recorte en 2025 podrían ser muy plausibles. En ese caso, las ramificaciones para el Dólar serían que el Índice del Dólar estadounidense aumentaría aún más.
Al alza, la barrera psicológica de 110.00 necesita mantenerse, y debe verse una consolidación por encima de ella para que el rally avance. Más arriba, 110.79 sigue siendo el próximo gran nivel al alza a alcanzar. Una vez más allá de allí, es bastante un tramo hasta 113.91, el doble techo de octubre de 2022.
A la baja, la primera barrera a la baja es 107.35, que ahora se ha convertido en soporte. El siguiente nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 106.83 reforzando por encima de esta región de soporte.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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