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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 cae un 0.09% diario, operando al momento de escribir sobre 20.758.
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN) pierde un 3.63$ en el día, cotizando en estos momentos en 690.87$.
- Biogen Inc. cae un 4.74% el día de hoy, alcanzando mínimos de casi 12 años en 142.42$.
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde un máximo de dos días en 20.978, encontrando vendedores que arrastraron el índice a un mínimo diario en 20.618. En estos momentos, el Nasdaq 100 cotiza en 20.758 cayendo un 0.09%. en la jornada del martes.
Regeneron Pharmaceuticals y Biogen Inc mantienen al Nasdaq 100 en terreno negativo
La empresa de biotecnología Biogen Inc (BIIB) presenta una caída del 4.74% en el precio de sus acciones, operando actualmente sobre 143.06$ y llegando a mínimos no vistos desde el 31 de enero de 2013 en 142.42$.
En la misma sintonía, Regeneron Pharmaceuticals (REGN) retrocede un 3.63% el día de hoy, cotizando en estos momentos en 690.87$, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
En este contexto, el Nasdaq 100 retoma la perspectiva bajista de corto plazo, consolidándose en mínimos de dos meses, cercano al soporte clave de 20.500.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 6 de enero en 21.697. La siguiente resistencia clave la observamos en 22.131, máximo del 16 de diciembre. A la baja, el soporte importante está en 20.293, punto pivote del 19 de noviembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El WTI retrocede desde un máximo de más de tres meses, aunque la caída parece estar amortiguada.
- Las sanciones de EE.UU. a Rusia alimentan la preocupación por el endurecimiento de la oferta mundial y prestan soporte.
- La reciente ruptura a través de la muy importante SMA de 200 días favorece a los operadores alcistas.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. baja el martes y, por ahora, parece haber roto una racha de tres días de ganancias hasta el nivel más alto desde el 8 de octubre alcanzado el día anterior. La materia prima cotiza con un sesgo negativo alrededor del nivel de 77.00$ durante la primera parte de la sesión europea, aunque el trasfondo fundamental justifica cierta cautela antes de posicionarse para pérdidas adicionales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso el viernes sanciones más duras contra la industria petrolera de Rusia, apuntando a casi 200 buques de la llamada flota en la sombra de petroleros. El último desarrollo amenaza con endurecer la oferta mundial. A esto se suman las especulaciones de que la administración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podría endurecer las sanciones contra los flujos de Irán en los próximos meses, lo que debería seguir apoyando los precios del petróleo y validar la perspectiva positiva para la materia prima.
Mientras tanto, los datos macroeconómicos entrantes de EE.UU. apuntan a una economía resistente. Además, las expectativas de que las políticas expansivas de Trump impulsarán la demanda de combustible apoyan las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional para los precios del petróleo crudo. Aparte de esto, la actual recogida de beneficios del Dólar estadounidense (USD), impulsada por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la disminución de los temores sobre los aranceles comerciales disruptivos de Trump, sugiere que el camino de menor resistencia para el líquido negro es al alza.
Incluso desde una perspectiva técnica, la ruptura y aceptación del viernes pasado por encima de la muy importante media móvil simple (SMA) de 20 días añade credibilidad a la perspectiva constructiva. Por lo tanto, cualquier caída subsiguiente podría verse como una oportunidad de compra y es más probable que permanezca amortiguada. Los operadores ahora esperan la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., que influirá en el USD y proporcionará un impulso significativo a los precios del petróleo crudo denominados en USD.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El subgobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino, ha realizado unas declaraciones a primera hora del martes, arrojando más luz sobre las perspectivas de inflación y política monetaria.
Comentarios adicionales
En el discurso de Trump, se espera examinar el calendario y el equilibrio de las medidas políticas de la nueva administración de EE.UU., y si saldrá algo que no se haya comunicado hasta ahora.
En términos denominados en yenes, el reciente aumento interanual de los precios de importación es bastante alto.
Es difícil decir si el riesgo para la inflación se inclina al alza o a la baja.
No tenemos algo como una 'lista de verificación' para decidir si subir las tasas o no en enero.
Cuando llegue el momento adecuado, el BoJ debe cambiar la política sin demora.
La probabilidad de que la economía y los precios se muevan en línea con nuestra previsión está aumentando gradualmente.
Los movimientos diarios y semanales en las tasas de interés a largo plazo no servirán como base para nuestra decisión de política, cuando se le preguntó sobre el reciente aumento de los rendimientos globales.
- El precio del Oro recupera tracción positiva en medio de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos de EE.UU.
- Las expectativas de línea dura de la Fed favorecen a los alcistas del USD y deberían limitar el metal precioso.
- El impulso de riesgo podría contribuir aún más a mantener limitado al par XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores durante la sesión asiática del martes y revierte parte de la caída del retroceso del día anterior desde la vecindad de un máximo de un mes alcanzado la semana pasada. Informes de que los principales asesores económicos del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, están considerando un aumento gradual de los aranceles para evitar un aumento repentino de la inflación, desencadenan un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y benefician al metal amarillo sin rendimiento. Aparte de esto, el repunte carece de un catalizador obvio y es probable que se mantenga limitado en medio de las expectativas de línea dura de la Reserva Federal (Fed).
El optimista informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. publicado el viernes reforzó las apuestas por un ritmo más lento de recortes de tasas de interés por parte del banco central de EE.UU. este año. Esto, a su vez, ayuda al Dólar estadounidense (USD) a detener su caída de toma de beneficios desde un máximo de más de dos años alcanzado el lunes y debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos de EE.UU. Mientras tanto, la disminución de los temores sobre aranceles comerciales disruptivos bajo Trump 2.0 aumenta la confianza de los inversores, lo que justifica aún más cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones alcistas en torno al precio del Oro. Los operadores ahora esperan el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para obtener un nuevo impulso.
El precio del Oro atrae soporte del retroceso de los rendimientos de los bonos de EE.UU.; el potencial alcista parece limitado en medio de expectativas de línea dura de la Fed
- Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó el lunes que los asesores económicos del presidente electo Donald Trump están considerando un programa para aumentar gradualmente los aranceles mes a mes.
- El enfoque, destinado a aumentar el poder de negociación y ayudar a evitar un aumento repentino de la inflación, desencadena un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y reaviva la demanda del precio del Oro.
- El candente informe de empleo de EE.UU. cimentó las expectativas de que la Reserva Federal procederá con cautela al recortar las tasas este año, lo que ayuda al Dólar estadounidense a detener el retroceso del lunes desde un máximo de más de dos años.
- La perspectiva de línea dura de la Fed también debería limitar la corrección a la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años desde un máximo de 14 meses y mantener limitado cualquier aumento adicional para el metal amarillo sin rendimiento.
- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha prometido repetidamente poner fin al conflicto en Ucrania y dijo que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin "muy pronto" después de asumir el cargo la próxima semana.
- EE.UU. indicó que un acuerdo de alto el fuego está al borde del éxito, mientras que Hamás dijo que las conversaciones están progresando bien. Dos funcionarios israelíes dijeron que Hamás liberará a 33 rehenes en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.
- Los inversores ahora esperan con impaciencia los datos clave de inflación, comenzando con el Índice de Precios de Producción más tarde hoy, seguido de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. el miércoles, para obtener un impulso significativo.
Los alcistas del precio del Oro tienen la ventaja mientras se mantengan por encima del soporte de confluencia de la EMA de 100 días y la línea de tendencia, cerca de 2.610$
Desde una perspectiva técnica, cualquier fortaleza subsiguiente más allá del área de 2.676-2.677$ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la zona de 2.690$ antes de la marca de 2.700$. Algunas compras de continuación más allá de este último establecerán el escenario para una extensión de una tendencia alcista de más de tres semanas y elevarán el precio del Oro al obstáculo de 2.716-2.717$ en ruta hacia el máximo mensual de diciembre, alrededor de la región de 2.726$.
Por el lado negativo, el área de 2.657-2.656$, el mínimo del lunes, podría continuar protegiendo la desventaja inmediata. Una ruptura convincente por debajo, sin embargo, podría hacer que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia la región de 2.635$. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la confluencia de 2.610$, que comprende la media móvil exponencial (SMA) de 100 días y una línea de tendencia ascendente de varias semanas.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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