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- El Nasdaq 100 sube un 1.69% el día de hoy, alcanzando máximos de más de una semana.
- Las acciones de Intel Corporation (INTC) repuntan un 9.25% diario, en medio de rumores sobre una posible adquisición.
- Los títulos de MicroStrategy Incorporated (MSTR) ganan un 8.04% en el día, llegando a máximos no vistos desde el 17 de diciembre de 2024.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 21.084, atrayendo compradores agresivos que impulsaron el índice a máximos del 7 de enero el 21.523. Actualmente, el Nasdaq 100 opera sobre 21.442 ganando un 1.69% en la jornada del viernes.
Intel Corporation y MicroStrategy Incorporated lideran las ganancias en el Nasdaq 100
Las acciones del fabricante de semiconductores y microprocesadores, Intel Corporation (INTC) suben un 9.18% el día de hoy, alcanzando máximos no vistos desde el 5 de diciembre de 2024 en 21.62$. Este repunte es posterior a los rumores de una adquisición por parte de un líder del sector tecnológico.
Por otro lado, los valores de MicroStrategy Incorporated (MSTR) ganan un 8.04% el día de hoy, firmando su cuarta jornada consecutiva al alza, llegando a máximos no vistos desde el 17 de diciembre de 2024 en 368.68$.
El índice tecnológico Nasdaq 100 registra una ganancia semanal de un 2.88%, operando en estos momentos sobre 21.442 y termina con una racha de dos semanas consecutivas con pérdidas.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 16 de enero en 21.086. El siguiente soporte clave lo observamos en 20.532, punto pivote del 13 de enero. Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 21.697, máximo del 6 de enero.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El EUR/USD tambalea alrededor de 1.0300 mientras los inversores centran su atención en la ceremonia de inauguración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
- Se espera que Trump anuncie políticas sobre el aumento de aranceles y la reducción de impuestos poco después de regresar a la Casa Blanca.
- Las actas del BCE mostraron que los funcionarios debatieron sobre reducir la tasa de facilidad de depósito en 50 pbs en diciembre.
El EUR/USD cotiza con cautela en un rango estrecho cerca del nivel clave de 1.0300 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal oscila dentro del rango de negociación del jueves, con los inversores centrados en la inauguración del presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, el lunes.
Los inversores esperan el anuncio de Trump sobre nuevas políticas económicas para obtener nuevas pistas sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.) y el probable entorno comercial global. Los expertos del mercado creen que las políticas de Trump impulsarán la inflación y el crecimiento económico y conducirán a una guerra comercial global.
Mientras testificaba ante el Comité de Finanzas del Senado el miércoles, el elegido por Trump para el Tesoro, Scott Bessent, dijo que hay una necesidad urgente de concluir el régimen fiscal actual para evitar la carga de un impuesto de 4 billones de dólares sobre la clase media. "Si no renovamos y extendemos, entonces enfrentaremos una calamidad económica", dijo Bessent. También apoyó las políticas proteccionistas de Trump, ya que ayudarían a combatir las prácticas comerciales desleales y aumentarían el poder de negociación de EE.UU.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube y mantiene el soporte clave de 109.00. El Dólar estadounidense se mantiene ampliamente firme a pesar de que los operadores comenzaron a valorar al menos un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este año. Los operadores han aumentado las expectativas moderadas en torno a la Fed ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – desaceleró al 3.2% en diciembre, el nivel más bajo en más de cuatro años.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD enfrenta presión debido a las expectativas moderadas del BCE
- El EUR/USD se mantiene bajo presión ya que las perspectivas del Euro (EUR) siguen siendo débiles en medio de firmes expectativas moderadas del Banco Central Europeo (BCE). Los operadores están valorando un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) por parte del BCE en cada una de las siguientes cuatro reuniones de política monetaria en medio de crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la Eurozona y las presiones de precios que permanecen bajo control.
- Los funcionarios del BCE también están cómodos con más recortes de tasas de interés. Las actas del BCE de la reunión de diciembre mostraron el jueves que los responsables de la política discutieron más sobre el ritmo de la flexibilización de la política este año que sobre pausar o continuar el ciclo de recortes de tasas de interés. Las actas también mostraron que los funcionarios debatieron intensamente sobre anunciar un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 pbs para proporcionar un seguro contra los riesgos a la baja del crecimiento, que se ven exacerbados por las incertidumbres políticas globales y domésticas. Sin embargo, el BCE recortó las tasas de interés en 25 pbs.
- Hubo un claro cambio de comunicación del "retorno de la inflación al objetivo del 2% del BCE" a "mantener la inflación de manera sostenible en su objetivo". Las actas del BCE también mostraron que los funcionarios estaban preocupados por los crecientes riesgos de que la inflación no alcance el objetivo del 2% del banco central.
- Mientras tanto, las preocupaciones sobre que el par EUR/USD caiga a la paridad se han acelerado a medida que el regreso de Trump a la Casa Blanca está en el horizonte. Se espera que Trump decida aumentar los aranceles de importación pronto, un escenario que será desfavorable para el sector exportador de la Unión Europea (UE).
Análisis Técnico: El EUR/USD se consolida alrededor de 1.0300
El EUR/USD se mantiene lateral cerca de 1.0300 el viernes después de ganar terreno desde el mínimo de más de dos años de 1.0175 alcanzado el lunes. El par de divisas principal rebota en la divergencia entre el momentum y la acción del precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días formó un mínimo más alto cerca de 35.00, mientras que el par hizo mínimos más bajos.
Sin embargo, la perspectiva del par de divisas compartido sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están inclinadas hacia abajo.
Mirando hacia abajo, el mínimo del lunes de 1.0175 será la zona de soporte clave para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de enero de 1.0437 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Banco Central Europeo (BCE) El miembro del Consejo de Gobierno, Yannis Stournaras, dijo el jueves que "la política debería continuar con una serie de recortes de tasas en las próximas reuniones."
Declaraciones destacadas
Nuestros movimientos deberían ser graduales y cautelosos basados en los datos disponibles.
No se deben descartar recortes de tasas más grandes si los datos entrantes lo justifican.
Las últimas previsiones muestran que la inflación alcanzará el objetivo del 2% de manera sostenible a partir del segundo trimestre de 2025.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, EUR/USD está probando mínimos intradía cerca de 1.0280, bajando un 0.21% en el día.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que se siente más cómodo con la estabilización del mercado laboral, según Reuters.
Citas clave
En los últimos meses me he sentido más cómodo con que esto es una estabilización del mercado laboral a un nivel similar al pleno empleo, en lugar de algo que estaba atravesando lo normal y convirtiéndose en algo peor.
Ve menos deterioro en una amplia cesta de indicadores del mercado laboral.
Cree que las tendencias del verano pasado parecen menos el inicio de una recesión y más un ajuste benigno de un mercado laboral caliente a uno equilibrado.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando un 0.01% más alto en el día en 108.95, al momento de escribir.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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