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- El índice accionario S&P 500 retrocede un 0.16% en la jornada del jueves, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- Los títulos de UnitedHealth (UNH)se desploman un 6.04% diario, tras un reporte trimestral decepcionante.
- Las acciones de Bancorp (USB) pierden un 5.64% el día de hoy, alcanzando mínimos de una semana.
El S&P 500 reaccionó a la baja desde un máximo del 7 de enero en 5.974, encontrando vendedores agresivos que arrastraron el índice a un mínimo del día en 5.929. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 5.935, perdiendo un 0.16% el día de hoy.
UnitedHealth y U.S. Bancorp arrastran al S&P500 a territorio negativo
La compañía especializada en ofrecer servicios para la salud, UnitedHealth (UNH) presenta una pérdida de un 6.04% el día de hoy, alcanzando mínimos no vistos desde el 8 de enero en 510.00$ tras dar a conocer su reporte trimestral. UNH obtuvo ingresos por 100.8 millones de dólares, por debajo de los 101.61 mil millones de dólares proyectados por los analistas. De igual forma, consiguió una ganancia por acción de 6.81$ en comparación con los 6.74$ esperados por el mercado.
En la misma sintonía, las acciones de U.S. Bancorp (USB) caen un 5.64% en la jornada del jueves, llegando a mínimos del 10 de enero en 47.20$. USB reportó ingresos por 7.01 mil millones de dólares, por encima de los 6.98 mil millones de dólares proyectados por el consenso, así como una ganancia por acción de 1.07$, superior a los 1.05$ esperados.
El S&P 500 se ha consolidado en un rango comprendido entre 6.021 y 5.765, máximo del 27 de diciembre de 2024 y mínimo del 13 de enero, respectivamente.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 formó una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 16 de enero en 5.974. A la baja, la primera zona de soporte la observamos en 5.803, mínimo del 14 de enero. La siguiente zona de soporte se encuentra en 5.765, punto pivote del 13 de enero.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Nasdaq 100 cae un 0.69% en el día, operando en estos momentos sobre 21.086.
- Las acciones de Apple (AAPL) pierden un 4.04%, llegando a mínimos de casi dos meses.
- Los valores de Texas Instruments (TXN) retroceden un 5.13% diario, alcanzando mínimos de dos semanas.
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde máximos de más de una semana en 21.401, encontrando vendedores que llevaron el índice a un mínimo del día en 21.104. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 cotiza en 21.086 perdiendo un 0.69% el día de hoy.
Apple y Texas Instruments mantienen en terreno negativo al Nasdaq 100
La compañía especializada en la fabricación y comercialización de tecnologías de la información y software, Apple (AAPL), presenta una caída de un 4.04% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos de casi dos meses no vistos desde el 22 de noviembre de 2024. AAPL registra una pérdida de un 8.42% desde enero del 2025.
En la misma sintonía, los valores de Texas Instruments (TXN) terminan con una racha de tres sesiones consecutivas al alza y retroceden un 5.13% en la jornada del jueves, llegando a mínimos no vistos desde el 2 de enero en 187.14$.
El índice tecnológico Nasdaq 100 retoma la perspectiva bajista y pierde un 0.69% en el día, en sintonía con los principales índices accionarios.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo en 21.401, dada por el máximo del día de hoy. El primer soporte clave lo encontramos en 20.532, mínimo del 13 de enero. La siguiente zona de soporte la observamos en 20.293, punto pivote del 19 de noviembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones cae un 0.10% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.03%, arrastrado por Texas Instruments y Datalog.
- El S&P 500 retrocede un 0.08% tras las ventas minoristas de Estados Unidos.
El Dow Jones estableció un máximo diario en 43.330, encontrando vendedores que arrastraron el índice a un mínimo del día en 43.048.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 43.237, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.237. El S&P 500 inició las negociaciones en 5.950, presentando pérdidas marginales en sintonía con los principales índices.
UnitedHealth y McDonald´s Corporation lideran las caídas en el Dow Jones
El índice bursátil Dow Jones opera actualmente en 43.166, perdiendo un 0.10% en el día.
La compañía enfocada en ofrecer servicios de salud UnitedHealth (UNH) presenta una caída diaria de un 3.81%, alcanzando mínimos del 10 de enero en 521.92$ tras un reporte de ganancias decepcionante. UNH obtuvo ingresos por 100.8 mil millones de dólares frente a los 101.61 mil millones de dólares, así como una ganancia por acción de 6.81$ en comparación con los 6.74$.
En la misma sintonía, las acciones de McDonald´s Corporation retroceden un 1.78% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 16 de agosto de 2024 en 276.53$.
El Nasdaq 100 opera con ligeras pérdidas arrastrado por Texas Instruments y Datalog
El índice tecnológico Nasdaq 100 pierde un 0.03% en la jornada del jueves, cotizando sobre 21.230, consolidándose dentro del rango de la sesión previa.
Los títulos de Texas Instruments (TXN) pierden un 4.26% diario, visitando mínimos del 13 de enero en 188.66$. Siguiendo la perspectiva bajista, las acciones de Datadog (DDOG) caen un 3.43% el día de hoy, alcanzando mínimos no visto desde el 20 de noviembre de 2024 en 134.72$.
El S&P 500 cotiza a la baja tras datos económicos de Estados Unidos
El índice S&P 500 retrocede un 0.08% en el día, cotizando en estos momentos sobre 5.941.
Con base en la información presentada por la Oficina del Censo de EE.UU., las ventas minoristas subieron un 0.08% en diciembre, situándose por debajo del 0.06% esperado por los analistas y del 0.8% registrado en el mes previo. Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se incrementaron a 217.000 para la semana que finalizo el 10 de enero. Esta cifra es superior a las 203.000 alcanzadas en la semana previa y a las 210.000 esperadas por el mercado.
En este contexto, el S&P 500 opera sin cambios significativos, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior, consolidándose en el corto plazo en un rango lateral comprendido entre 6.021 y 5.765.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 14 de enero en 42.141 en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo observamos en 41731, punto pivote del 13 de enero. Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 43690 máximo del 18 de diciembre de 2024.
Gráfico de 2 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El Dólar estadounidense (USD) probablemente comercie con un sesgo bajista; cualquier caída se considera parte de un rango inferior de 155.80/157.00. A largo plazo, el rápido aumento del momentum indica una mayor debilidad del USD, con un objetivo técnico en 154.90, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
El rápido aumento del momentum indica una mayor debilidad del USD
VISTA DE 24 HORAS: "La fuerte caída del USD que lo llevó a desplomarse a 155.93 fue sorprendente (esperábamos un comercio en rango). La venta rápida y abrupta parece ser excesiva. Sin embargo, la debilidad no parece haberse estabilizado aún, y es prematuro esperar una estabilización. En general, es más probable que el USD comercie con un sesgo bajista hoy. Sin embargo, cualquier debilidad se considera parte de un rango inferior de 155.80/157.00. Dicho de otra manera, una caída sostenida por debajo de 155.80 es poco probable hoy."
VISTA DE 1-3 SEMANAS: "Indicamos hace dos días (14 de enero, spot en 157.50) que ‘los movimientos de precios actuales probablemente sean parte de una fase de consolidación, esperada entre 156.50 y 158.50.’ Ayer, el USD rompió decisivamente por debajo de 156.50, alcanzando un mínimo de 155.93. El rápido aumento del momentum indica una mayor debilidad del USD. El objetivo técnico está cerca de 154.90. Para sostener el rápido aumento del momentum, el USD debe permanecer por debajo del nivel de ‘resistencia fuerte’, actualmente en 157.60."
Hablando en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria, el gobernador del Banco de Corea (BoK), Rhee Chang-yong, dijo que "la decisión de tasas del jueves no fue unánime."
Puntos adicionales
El miembro de la junta Shin Sung-hwan disintió de la decisión de tasas del jueves.
La necesidad de más recortes de tasas es mayor ahora que los riesgos a la baja para el crecimiento económico han aumentado.
Todos los miembros de la junta dijeron que un recorte de tasas sería necesario, pero tomaron en consideración las fluctuaciones de las tasas de cambio del Dólar-Won debido a la agitación política.
Las tasas de cambio del Dólar-Won son considerablemente más altas que los fundamentos económicos de Corea del Sur.
Es necesario monitorear el impacto de dos recortes de la tasa de política.
Las tasas de cambio del Dólar-Won son innecesariamente altas.
Seis miembros de la junta dijeron que están abiertos a recortes de tasas en la ventana de tres meses por delante.
El miembro de la junta Shin dijo que, aunque las tasas de cambio son una preocupación, un recorte de tasas sigue siendo apropiado para apoyar el crecimiento.
El objetivo de inflación es central en la toma de decisiones de política monetaria.
Sería apropiado esperar hasta que la agitación política interna se estabilice, y haya alguna certeza por parte de la nueva administración de EE.UU. antes de cambiar las políticas.
La agitación política está impactando la economía de Corea del Sur.
La decisión de tasas del jueves no fue porque las tasas del Dólar-Won estén en un cierto nivel, sino porque las incertidumbres políticas han estado impactando las tasas de cambio.
El BoK planea anunciar una evaluación interina sobre el impacto de la declaración de la ley marcial la próxima semana.
El banco central de Corea del Sur mantuvo inesperadamente su tasa de interés de política monetaria en 3% este jueves, sopesando el impacto de los dos recortes de tasas anteriores y la agitación política en la economía y el tipo de cambio.
La decisión es la primera desde el intento del presidente destituido Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial a principios de diciembre. Las autoridades surcoreanas arrestaron a Yoon el miércoles.
Reacción del USD/KRW al evento de política del BoK
El USD/KRW cayó fuertemente para probar 1.450 en una reacción inicial a la sorpresiva decisión de tasas del BoK. Sin embargo, los compradores volvieron a las ofertas tras los comentarios moderados del gobernador Rhee. Al momento de escribir, el USD/KRW ha recuperado las pérdidas para cotizar neutral en 1.4554.
- El EUR/USD cotiza plano alrededor de 1.0295 en la sesión asiática del jueves.
- Los datos más suaves del IPC subyacente de EE.UU. reavivan las expectativas de flexibilización de la Fed, lo que limita las subidas del USD.
- Los operadores esperan que el BCE realice tres o cuatro recortes de tasas este año.
El par EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.0295 durante la sesión asiática del jueves. Los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para diciembre, más fríos de lo esperado, aumentan las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) podría recortar las tasas de interés dos veces este año, lo que pesa sobre el Dólar. Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona podrían limitar las subidas del par principal.
El Dólar estadounidense (USD) cayó después de que los datos del IPC subyacente de EE.UU. fueran más suaves de lo estimado, lo que desencadenó expectativas de que el ciclo de flexibilización de la Fed aún no haya terminado. Los mercados ahora esperan que el banco central de EE.UU. realice recortes de tasas de 40 puntos básicos (pbs) para fin de año, en comparación con unos 31 pbs antes de los datos de inflación.
Al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo (BCE) realizó recortes de tasas cuatro veces el año pasado, y los operadores esperan tres o cuatro movimientos este año debido a las preocupaciones sobre las débiles perspectivas económicas de la Eurozona. Las crecientes apuestas de nuevas reducciones de tasas de interés por parte del BCE podrían debilitar al Euro (EUR) frente al USD a corto plazo.
Más tarde el jueves, los inversores estarán atentos al Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) de Alemania para diciembre y a las Actas de la Reunión de Política Monetaria del BCE. En la agenda de EE.UU., las Ventas Minoristas de diciembre y las Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo semanales serán los puntos destacados.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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