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- Las acciones europeas bajistas están a la espera de la decisión del tipo de interés del BCE.
- La inflación sigue siendo una complicación para los bancos centrales europeos.
- El Banco de Inglaterra se encuentra entre la espada y la pared, ya que la inflación se mantiene, pero la economía va a la zaga.
Los índices bursátiles europeos cerraron el miércoles a la baja, mientras los inversores se preparan para la última petición de tipos del Banco Central Europeo (BCE).
Las acciones europeas giraron a la baja tras unas cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) mejores de lo esperado en EE.UU., donde los datos de inflación del continente americano alcanzaron máximos de 14 meses. El DAX alemán y el CAC40 francés cerraron la jornada del miércoles con un descenso del 0.4%, mientras que el índice paneuropeo Stoxx600 perdió un 0.3%. El índice londinense FTSE 100 logró mantenerse a flote, con un escaso 0.02% de pérdidas.
La preocupación por la inflación en el Reino Unido y la UE sigue siendo elevada, y se avecina una política de tipos de interés
Las acciones londinenses se toman una pausa, pero los inversores mantienen la cautela, ya que la inflación de la economía del Reino Unido (RU) sigue siendo más elevada de lo previsto, y los datos del calendario económico de la economía británica siguen defraudando las expectativas. El Banco de Inglaterra (BoE) se encuentra en una situación difícil, con una inflación que requiere nuevas subidas de tipos, pero una economía tambaleante que corre el riesgo de sufrir un nuevo desplome si continúan las subidas de tipos. El FTSE 100 cerró la jornada en 7.525 libras.
En la Unión Europea (UE), el BCE se enfrenta a sus propios problemas de tasas. Una filtración interna a principios de esta semana mostró que el Banco Central Europeo se dispone a elevar sus expectativas de inflación para la economía continental, ya que las subidas de precios siguen demostrando su resistencia frente a las medidas del BCE.
Está previsto que el BCE publique su última decisión sobre las tasas en la sesión de mercados del jueves, en la que los inversores estarán muy atentos a las declaraciones. Por el momento, se espera que el BCE mantenga los tipos en su nivel actual, pero las apuestas de fondo a favor de una subida de tasas no han dejado de aumentar, y una sorpresa al alza no está del todo descartada.
El DAX terminó la jornada a la baja, cerca de los 15.654 euros, y el CAC40 francés cerró a 7.222 euros. El Euronext 100 bajó un 0.4%, hasta los 1.335 euros, y el EuroStoxx 600 cayó hasta los 453.94 euros.
El sector del automóvil en Europa proporcionó el poco soporte que recibieron las acciones europeas el miércoles, con la UE dispuesta a investigar las subvenciones indebidas a los vehículos eléctricos (VE) que el gobierno chino ha estado suministrando a sus fabricantes nacionales de automóviles, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarando que, si bien dan la bienvenida a la competencia, no estaban abiertos a una "carrera a la baja".
La compañía petrolera British Petroleum (BP) se llevó recientemente la palma en el sector de la Energía en Londres, y sus valores cayeron el martes tras la dimisión por sorpresa del Consejero Delegado de la empresa, Bernard Looney. Looney ha sido acusado de no revelar la naturaleza de sus relaciones personales con algunos colegas. Las acciones de BP bajaron casi un 3% en el día, llegando a 508,50 libras para cerrar la jornada.
- El Dólar cae tras la publicación del IPC estadounidense,
- Los mercados se centran en la Inflación subyacente a la baja.
- El Índice del Dólar baja y esta semana entra en terreno negativo.
El Dólar estadounidense (USD) se dirige a la baja, mientras que pierde terreno contra la mayoría de los pares principales. Durante la jornada del martes, los operadores ya habían emparejado las pérdidas previas del lunes, antes de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los Estados Unidos. Los mercados se mueven a la baja y el USD pierde fuerza.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los operadores se han centrado en el elemento de inflación subyacente sin alimentos ni energía, que ha descendido del 4.7% al 4.3%. Los mercados están ignorando el hecho de que la energía vuelve a convertirse en una fuerza inflacionista, ya que el índice general está subiendo del 3.2% al 3.7%.
Resumen diario: Dólar estadounidense contenido
- A la espera de las cifras de inflación estadounidenses, al otro lado del océano atlántico los operadores han cimentado la posibilidad de una subida más del BCE para 2023, cuando hace tan sólo unos días ya no se esperaban subidas..
- Volvemos al programa habitual del miércoles: hacia las 14:30 GMT, la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) dará a conocer su última cifra de movimientos de las reservas de crudo. Se espera una reducción menor, de 6.307 millones a 1.912 millones de barriles menos.
- Se espera que los rendimientos vuelvan a recibir soporte, esta vez con una subasta de bonos a 30 años que el departamento del Tesoro de EE.UU. colocará en los mercados cerca de las 17:00 GMT.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 93% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de septiembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza en el 4.29% y sigue siendo elevado, incluso después del retroceso del lunes.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El posible principio del fin
El Dólar desciende, aunque sin movimientos realmente sustanciales que informar. Parece que los mercados se precipitaron primero sobre la debilidad de la inflación subyacente anual y enviaron al índice del Dólar estadounidense (DXY) a la baja. A medida que se asienta el polvo, parece que la inflación es en realidad estable a un poco más alto con la energía de nuevo en territorio inflacionario, y podría ver el DXY voltear de nuevo al alza más tarde en la sesión de EE.UU. este miércoles.
El nuevo máximo a vigilar está en 105.16, tanto el máximo del jueves pasado como el máximo de los últimos seis meses. En primer lugar, el Índice del Dólar debe recuperar el terreno perdido este lunes y romper por encima del máximo de 104.93. Más allá de 105.16, el siguiente nivel a vigilar es 105.88, el máximo de 2023.
El lunes, 104.44 mantuvo la calma e impidió que el DXY siguiera vendiéndose. El máximo del 25 de agosto cumplió su función y actuó como nivel de referencia. Si la subida de este martes se invierte y 104.44, podría producirse una recesión sustancial hasta 103.04, donde la SMA de 200 días entra en juego como soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, es decir, una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del USD. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
La producción industrial de la zona euro cayó un 1.1% mensual en julio después de crecer un 0.4% en junio (cifra revisada a la baja desde el 0.5%), según publica Eurostat. La cifra empeora las expectativas del mercado, cuyo consenso esperaba una caída del 0.7%. Esta es la mayor caída registrada por el indicador desde marzo.
A nivel anualizado, la producción industrial se situó en el -2.2% frente al -1.1% del mes anterior, decepcionando las previsiones de un -0.3%.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha cedido terreno en las últimas horas por cierto fortalecimiento del Dólar ante la cautela de las horas previas al IPC estadounidense. El par cotiza tras el dato sobre 1.0735, perdiendo un 0.17% diario.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 13 de septiembre:
Los operadores prefieren mantenerse al margen, mientras prevalece la cautela a la espera de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos. La publicación de estos datos de primer nivel influirá probablemente en las perspectivas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en materia de tasas de interés y marcará el tono de los mercados antes del anuncio de política monetaria de la Fed de la próxima semana.
La subida de los precios del petróleo, combinada con la reactivación de las expectativas de línea dura del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ), mantuvo inquietos a los inversores, que se abstuvieron de abrir nuevas posiciones. Las proyecciones trimestrales del BCE situarán la inflación por encima del 3% en 2024, según ha informado Reuters el miércoles, citando fuentes. Mientras tanto, corría el rumor de que el Banco de Japón podría poner fin a su política de tipos de interés negativos en enero de 2024.
Los mercados bursátiles asiáticos cotizan con pérdidas decentes, siguiendo el sentimiento negativo en Wall Street del día anterior, Los futuros del S&P 500 están cediendo un 0.11% en el día, en el momento de escribir, reflejando el escenario de aversión al riesgo.
En el mercado de divisas, el Dólar se recupera de la caída anterior, beneficiándose del estado de aversión al riesgo y de un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Cotización actual del Dólar estadounidense
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.12% | 0.29% | 0.11% | 0.33% | 0.07% | 0.20% | 0.00% | |
| EUR | -0.09% | 0.20% | -0.02% | 0.25% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | |
| GBP | -0.28% | -0.15% | -0.17% | 0.05% | -0.23% | -0.09% | -0.29% | |
| CAD | -0.11% | 0.02% | 0.18% | 0.25% | -0.02% | 0.09% | -0.12% | |
| AUD | -0.33% | -0.19% | -0.06% | -0.22% | -0.25% | -0.14% | -0.34% | |
| JPY | -0.08% | 0.06% | 0.20% | 0.04% | 0.24% | 0.13% | -0.08% | |
| NZD | -0.18% | -0.07% | 0.09% | -0.08% | 0.14% | -0.10% | -0.19% | |
| CHF | 0.01% | 0.10% | 0.29% | 0.12% | 0.33% | 0.08% | 0.16% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
El USD/JPY está consolidando la recuperación por encima de 147.00, tras haber alcanzado un máximo semanal de 147.45 después de que el Banco de Japón comprara bonos del Estado japonés (JGB) a principios de la sesión asiática.
El EUR/USD está revirtiendo el rebote, ya que los inversores recurren a la recogida de beneficios antes de los datos del IPC estadounidense.
El GBP/USD sigue perdiendo terreno y se acerca a 1.2400 después de que la economía británica se contrajera más de lo previsto en julio. La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) ha informado que el Producto Interior Bruto se contrajo un 0.5% en julio con respecto a junio, peor que las previsiones de una contracción del 0.2%.
El AUD/USD cotiza bajo una fuerte presión vendedora en torno a 0.6400, mientras que el USD/CAD vuelve a subir hacia 1.3600, sin dejarse intimidar por la actual subida de los precios del petróleo. El WTI se consolida cerca de los máximos de diez meses de 88.74$.
El precio del Oro coquetea con mínimos de tres semanas en 1.907$ tras romper a la baja el reciente rango operativo del miércoles.
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