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Noticias de mercados
- El USD/JPY cayó hasta un mínimo cercano a 147.00 y luego se recuperó hasta 147.40.
- EE.UU. informó de unas cifras económicas sólidas de nivel medio.
- Las apuestas de línea dura sobre la Fed disminuyen, y los mercados prevén un 35% de probabilidades de subida en noviembre o diciembre.
En la sesión del jueves, el par USD/JPY registró pérdidas, impulsado principalmente por la fortaleza del Yen, que cotiza con fuerza frente a la mayoría de sus rivales. Además, el Dólar también se mantiene fuerte, con su Índice del Dólar estadounidense saltando a su nivel más alto desde el 9 de marzo, en torno a 105.20. Los movimientos al alza se vieron impulsados por las sólidas cifras de actividad económica, que demostraron que la economía estadounidense no se rinde.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. exhibió un sustancial aumento intermensual del 0.7%, alcanzando el 1.6% (interanual) en agosto, lo que superó las expectativas del mercado. Por otra parte, las ventas minoristas registraron un aumento del 0.6% (intermensual) en el mismo mes, superando significativamente la subida del 0.2% prevista y superando el crecimiento del 0.6% del mes anterior.
En cuanto al mercado laboral, las solicitudes de subsidio de desempleo de la segunda semana de septiembre experimentaron un repunte, situándose en 220.000, ligeramente por encima de las 217.000 de la semana anterior, pero aún por debajo de las 225.000 previstas.
Como reacción, los rendimientos estadounidenses suben. El rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó el 4.29% y registró un aumento del 0.80%. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 5.01%, con una subida del 0.76%, mientras que el rendimiento a 5 años se sitúa en el 4.41% con subidas similares. Sin embargo, la herramienta FedWatch de CME indica que los inversores prevén una menor probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) opte por una subida en lo que queda de 2023, con un ligero descenso de las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos (pb) hasta el 35%. Para las próximas sesiones, el ánimo del mercado será potencialmente cauto, a la espera de la decisión anticipada de la Fed el próximo miércoles.
Por lo que respecta al Yen, no hay razones de fondo para que se recupere, ya que los malos datos japoneses hacen que los funcionarios del Banco de Japón mantengan su postura moderada. En línea con esto, durante la sesión asiática, se informaron cifras blandas de pedidos de maquinaria de agosto de Japón y cayeron a su nivel más bajo desde agosto de 2020. El BOJ ha declarado que mientras las cifras de salarios e inflación no coincidan con sus previsiones, no se considerará un giro, lo que deja al Yen vulnerable.
Niveles a vigilar en el USD/JPY
En el gráfico diario, el par USD/JPY muestra indicios de agotamiento alcista, lo que lleva a un panorama técnico neutral a bajista. Con una pendiente plana por encima de su línea media, el índice de fuerza relativa (RSI) sugiere un período de estabilidad en territorio positivo. Al mismo tiempo, el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) presenta barras rojas ascendentes.
Niveles de soporte: 146.50 (SMA de 20 días), 146.00, 145.50.
Niveles de resistencia: 147.50, 148.00, 148.50.
USD/JPY Gráfico Diario
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- El USD/CHF mantiene una fuerte tendencia alcista en el gráfico diario, con el objetivo de alcanzar la resistencia clave de 0.9000.
- Una ruptura por encima de 0.9000 podría llevar a probar la media móvil de 200 días en 0.9041, seguida del máximo del 31 de mayo en 0.9147.
- Los vendedores necesitan empujar el par por debajo del mínimo de esta semana en 0.8893 para recuperar el control y cambiar el impulso.
El Dólar (USD) prolongó sus ganancias frente al Franco suizo (CHF) el jueves, mientras que el Dólar estadounidense (USD) en máximos de seis meses, ya que los datos de inflación de los últimos días muestran que la inflación sigue siendo elevada. No obstante, los futuros del mercado monetario no prevén una subida de tasas en septiembre, pero noviembre sigue abierto. Por lo tanto, el USD/CHF cotiza en 0.8964 tras alcanzar un mínimo diario de 0.8914.
Análisis del precio del USD/CHF: Perspectiva técnica
El gráfico diario muestra al par en una tendencia alcista constante, con los compradores del USD/CHF apuntando 0.9000. La ruptura de este último nivel expondría a la media móvil de 200 días (DMA) en 0.9041 antes de que el par alcance el máximo diario del 31 de mayo en 0.9147. Por otro lado, los vendedores deben arrastrar los precios por debajo del mínimo de la semana actual en 0.8893 si quieren recuperar el control.
El USD/CHF está listo para probar el nivel 0.9000 a corto plazo, pero los compradores primero deben recuperar el pivote diario R1 en 0.8960. Si se supera ese nivel, el par apuntará hacia el punto de pivote R2 en 0.8985 antes de reclamar 0.9000. Por el contrario, el par se movería a la baja si cae por debajo del mínimo diario de hoy en 0.8914.
USD/CHF Acción del precio - Gráfico diario
El Banco Central Europeo (BCE) ha sorprendido a los mercados con una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos. La tasa ha aumentado al 4.5% frente al 4.25% previo y previsto. Este es el nivel más alto registrado por los tipos de interés en más de dos décadas, concretamente desde mayo de 2001.
Comunicado del BCE
La inflación continúa descendiendo, pero aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. El Consejo de Gobierno tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plazo. Para reforzar el progreso hacia su objetivo, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos.
La subida de tipos acordada hoy se basa en la evaluación del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación a la luz de los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona del euro de septiembre prevén una inflación media del 5.6% en 2023, del 3.2% en 2024 y del 2.1% en 2025. Esto supone una revisión al alza para 2023 y 2024 y a la baja para 2025. La revisión al alza para 2023 y 2024 refleja principalmente una senda más elevada de los precios de la energía. Las presiones inflacionistas subyacentes continúan siendo intensas, pese a que la mayoría de los indicadores han comenzado a moderarse. Los expertos del BCE han revisado ligeramente a la baja la senda proyectada de la inflación excluidos la energía y los alimentos, hasta una media del 5.1% en 2023, del 2.9% en 2024 y del 2.2% en 2025. Las anteriores subidas de los tipos de interés acordadas por el Consejo de Gobierno siguen transmitiéndose con fuerza. Las condiciones de financiación han vuelto a endurecerse y están frenando cada vez más la demanda, lo que es un factor importante para que la inflación vuelva al objetivo. Dado el impacto creciente de este endurecimiento sobre la demanda interna y el debilitamiento del entorno del comercio internacional, los expertos del BCE han rebajado significativamente sus proyecciones de crecimiento económico. Ahora esperan que la economía de la zona del euro crezca un 0.7% en 2023, un 1.0% en 2024 y un 1.5% en 2025.
Sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo. Las decisiones futuras del Consejo de Gobierno asegurarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. El Consejo de Gobierno continuará aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel de restricción y su duración apropiados. En particular, las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria.
Tipos de interés oficiales del BCE
El Consejo de Gobierno ha decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. En consecuencia, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito aumentarán hasta el 4.50%, el 4.75% y el 4.00%, respectivamente, con efectos a partir del 20 de septiembre de 2023.
Programa de compras de activos (APP) y programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP)
El tamaño de la cartera APP está descendiendo a un ritmo mesurado y predecible, dado que el Eurosistema no está reinvirtiendo íntegramente el principal de los valores que van venciendo.
En lo que se refiere al PEPP, el Consejo de Gobierno prevé reinvertir el principal de los valores adquiridos en el marco del programa que vayan venciendo al menos hasta el final de 2024. En todo caso, la futura extinción de la cartera del PEPP se gestionará de forma que se eviten interferencias con la orientación adecuada de la política monetaria.
El Consejo de Gobierno continuará actuando con flexibilidad en la reinversión del principal de los valores de la cartera del PEPP que vayan venciendo, con el objetivo de contrarrestar los riesgos para el mecanismo de transmisión de la política monetaria relacionados con la pandemia.
Operaciones de financiación
A medida que las entidades de crédito reembolsan los importes obtenidos en el marco de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico, el Consejo de Gobierno evaluará periódicamente la forma en que estas operaciones y sus actuales reembolsos están contribuyendo a la orientación de su política monetaria.
El Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos en el marco de su mandato para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria. Además, el Instrumento para la Protección de la Transmisión está disponible para contrarrestar dinámicas de mercado injustificadas y desordenadas que constituyan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en los países de la zona del euro, lo que permite al Consejo de Gobierno cumplir con mayor efectividad su mandato de estabilidad de precios.
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