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Noticias de mercados
- El precio del petróleo WTI repunta y coquetea con un nuevo máximo anual.
- El Dólar se mantiene a la espera de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.
- Los precios del crudo serán impulsados por el riesgo de las noticias del ministro de Energía de Arabia Saudita.
Los precios del petróleo se mantienen firmes el lunes, mientras los operadores se preparan para cualquier comentario del ministro de Energía y Petróleo de Arabia Saudí que pueda ejercer más presión sobre la materia prima. Los precios del crudo ya experimentaron un fuerte impulso al alza a principios de este mes por los comentarios sorpresa de Rusia y Arabia Saudita, que esbozaron planes para extender cualquier recorte de la producción hasta el final del año. La cuestión es si Arabia Saudí hará más.
Mientras tanto, el Dólar afronta una semana complicada con un calendario muy tranquilo hasta el miércoles. Ese día, la Reserva Federal (Fed) estadounidense tomará una decisión sobre las tasas y los mercados esperan que los responsables políticos mantengan los tipos de interés sin cambios. En este contexto, se espera que el Dólar se mantenga a flote hasta que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronuncie su discurso tras la decisión.
El petróleo crudo WTI cotiza a 90.72$ por barril y el Brent a 94.85$ en el momento de escribir estas líneas.
Noticias sobre el petróleo y motores de los mercados
- El petróleo ruso podría caer en desgracia ante la escasez de suministro de los productores estadounidenses de gasóleo.
- El ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, se dirigirá a una conferencia de la industria más tarde el lunes.
- Los fondos de cobertura impulsaron la semana pasada sus perspectivas de precios del Brent y del crudo hasta máximos de 15 meses.
- Los precios del gasóleo y la gasolina en los surtidores están subiendo rápidamente tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que aviva la preocupación por una nueva inflación energética.
- El déficit de la oferta podría aumentar aún más si la demanda china empezara a repuntar, como sugieren los últimos datos macroeconómicos.
- Kazajstán elevó su producción diaria de Petróleo y Gas condensado un 10% el domingo respecto al sábado, hasta las 250.400 toneladas, según datos del Ministerio de Energía del país.
Análisis Técnico del petróleo: ¿Demasiado rápido y demasiado alto?
Los precios del petróleo se encuentran en un equilibrio muy delgado en el que cualquier contratiempo en la oferta podría desencadenar otra ruptura al alza de los precios en los futuros del petróleo. Aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en territorio de sobrecompra profunda, el flujo de noticias y las posibles reducciones en las reservas de EE.UU. podrían dar ese último toque de más ganancias. Aun así, no se espera un salto rápido hasta los 93.12$, ya que se necesitaría un catalizador mayor para provocar un movimiento tan grande.
Al alza, el doble techo de octubre-noviembre del año pasado en 93.12$ es el nivel a batir. Aunque esto parece estar al alcance de la mano, no hay que olvidar que los mercados ya han descontado muchos posibles déficits de oferta y muchas perspectivas alcistas. Si se superan los 93.12$, hay que buscar los 97.11$, el máximo de agosto de 2022.
A la baja, el nivel clave está en 84.30$ desde el 10 de agosto. Si este nivel no se mantiene, podría producirse una caída sustancial. En tal caso, los precios del petróleo podrían caer hasta un suelo clave cerca de 78.00$.
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Gráfico diario del WTI US OIL
Preguntas frecuentes sobre el petróleo WTI
¿Qué es el petróleo WTI?
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
¿Qué factores determinan el precio del petróleo WTI?
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
¿Cómo influyen los inventarios en el precio del petróleo WTI?
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
¿Cómo influye la OPEP en el precio del petróleo WTI?
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy lunes 18 de septiembre:
Los mercados financieros comienzan la semana con relativa calma, mientras los inversores se preparan para las reuniones de política monetaria de los bancos centrales. El Banco Popular de China y la Reserva Federal anunciarán sus decisiones sobre los tipos de interés el miércoles, seguidos del Banco Nacional Suizo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.
Tras registrar ganancias por novena semana consecutiva, el Índice del Dólar retrocede a primera hora del lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan ligeramente al alza y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4.3%.
Precio del Dólar hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas. El Dólar fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.02% | 0.03% | -0.08% | -0.01% | -0.15% | -0.12% | -0.03% | |
| EUR | -0.04% | 0.00% | -0.13% | -0.04% | -0.19% | -0.15% | -0.05% | |
| GBP | -0.03% | 0.00% | -0.13% | -0.04% | -0.21% | -0.15% | -0.07% | |
| CAD | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.06% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | |
| AUD | 0.01% | 0.05% | 0.05% | -0.07% | -0.16% | -0.11% | -0.02% | |
| JPY | 0.14% | 0.15% | 0.18% | 0.08% | 0.14% | 0.02% | 0.12% | |
| NZD | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.03% | 0.11% | -0.05% | 0.10% | |
| CHF | 0.01% | 0.03% | 0.05% | -0.06% | 0.01% | -0.15% | -0.10% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparecerá en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Tras la fuerte caída registrada tras las decisiones políticas del Banco Central Europeo (BCE) de la semana pasada, el EUR/USD se mantiene en fase de consolidación por encima de 1.0650 en los primeros compases de la sesión europea. El Bundesbank alemán tiene previsto informar de su publicación mensual a lo largo del día.
El GBP/USD registró el viernes un cierre diario por debajo de 1.2400 por primera vez desde finales de mayo. El par se aferra a pequeñas ganancias de recuperación cerca de ese nivel a principios del lunes. Antes de las decisiones políticas del BoE del jueves, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) el miércoles.
El AUD/USD se mantiene estable en torno a 0.6450, tras la agitación de la semana anterior. En las primeras horas de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará las actas de la reunión de política monetaria de agosto, en la que los funcionarios decidieron mantener la tasa de efectivo sin cambios en el 4.1%.
El NZD/USD cotiza en territorio positivo por encima de 0.5900 a primera hora del lunes. Las perspectivas de inflación para el año que finaliza en marzo de 2024 se han revisado al alza. El Instituto de Investigación Económica de Nueva Zelanda (NZIER) dio a conocer las proyecciones económicas revisadas temprano en el día y dijo que la inflación anual del IPC se prevé que disminuya a 4.3% en el año que finaliza en marzo de 2024 antes de disminuir a 2.4% en 2025.
El USD/JPY se vio sometido a una ligera presión bajista a primera hora del lunes y retrocedió hasta la zona de 147.50.
El precio del Oro protagonizó un rebote decisivo el viernes y borró todas sus pérdidas semanales. A primera hora del lunes, el par XAU/USD se mantiene firme y cotiza en territorio positivo cerca de 1.930$, en medio del retroceso de los rendimientos estadounidenses.
- El USD/MXN retrocede por séptimo día consecutivo y toca mínimos de dos semanas el lunes.
- La aceptación por debajo del 61.8% de retroceso de Fibonacci y los osciladores negativos apoyan las perspectivas de una caída adicional.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima del obstáculo de confluencia de 17.20-17.25 para negar la perspectiva bajista.
El par USD/MXN sigue bajo presión por séptimo día consecutivo y se desliza a mínimos de más de dos semanas, en torno al nivel de 17.00 el lunes.
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo del 61.8% de retroceso de Fibonacci de la recuperación desde el mínimo mensual de agosto podría haber sentado ya las bases para un nuevo movimiento de depreciación del par. La perspectiva negativa se ve reforzadas por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario acaban de empezar a derivar hacia territorio bajista. Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/MXN es a la baja.
Dicho esto, sería prudente esperar a una ruptura convincente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente en torno a la zona de 17.0270, antes de abrir nuevas posiciones bajistas. El USD/MXN podría entonces debilitarse aún más por debajo del nivel psicológico de 17.0000, para probar el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 16.8885 antes de caer al mínimo de varios años, cerca de la región de 16.6945 tocada en agosto.
En el lado opuesto, cualquier recuperación significativa podría enfrentarse ahora a una fuerte resistencia y es más probable que permanezca limitada cerca de la confluencia de 17.2060-17.2280, que comprende el 50% de Fibonacci y la SMA de 100 días. Sin embargo, algunas compras de continuación deberían elevar al USD/MXN hasta el 38.2% de Fibonacci, en torno a la región de 17.3300, en camino hacia el 23.6% de Fibonacci cerca de la zona de 17.4775 y el máximo de varios meses, en torno a la zona de 17.7090-17.7095.
Gráfico diario del USD/MXN
USD/MXN niveles técnicos adicionales
Según informa Reuters, cuando Michele Bullock asuma el lunes el cargo de primera mujer al frente del Banco de la Reserva de Australia (RBA), heredará una economía con inflación moderada, empleo robusto y desarrollo continuado.
Tras subir agresivamente las tasas de interés durante más de un año, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) lleva tres meses en pausa. Los mercados esperan que Bullock mantenga las tasas sin cambios en su primera reunión como gobernadora el mes que viene, y algunos economistas creen que su primer cambio de política monetaria sería un recorte de tasas.
El RBA subió las tasas de interés en 400 puntos básicos (pb) hasta un máximo de 11 años del 4.1% en los 13 meses transcurridos hasta junio, mientras que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se desaceleró del 8.9% en diciembre al 4.9% en julio. El banco central prevé que se situará en la banda objetivo del RBA del 2% al 3% a finales de 2025.
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