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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 presenta ganancias de un 2.43%, el día de hoy.
- Marvell repunta un 8.04%, en sintonía con Super Micro Computer, que registra una plusvalía de 8.20%, diario.
- Los inversionistas tendrán el foco en el Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, a publicarse el día de mañana.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 19.008, atrayendo compradores agresivos que llevaron el índice tecnológico a un máximo de dos semanas no visto desde el 1 de agosto en 19.475. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 cotizo en 19.473 ganando un 2.43%
Super Micro Computer y Marvell lideran las ganancias en el Nasdaq 100
La compañía especializada en tecnología de redes de área local (LAN), Marvell, cotiza en 69.20 $, ganando 8.45% en el día. Por otro lado, las acciones de Super Micro Computer se valoran en 631.96 $, ganando un 9.27% al cierre de la jornada.
El Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan será publicado el día de mañana, en medio de una semana que ha estado llena de datos económicos clave. El consenso de los analistas espera que se sitúe en 66.9 por encima de 66.4 en su registro previo.
Los principales índices bursátiles han reaccionado al alza tras la publicación de datos económicos clave de Estados Unidos, reforzando la perspectiva de un posible recorte de tipos por parte de la reserva federal en septiembre.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza en el soporte ubicado en 17.272, dado por el mínimo del 5 de agosto. La resistencia más cercana se encuentra en el nivel psicológico de 20000, en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente resistencia la observamos en 20.754, máximo alcanzado el 11 de julio.
Gráfico diario del Nasdaq 100
Los mercados esperan que los CTAs continúen cubriendo cortos en los mercados de Platinum en esta sesión, pero el balance de riesgos para el posicionamiento de los CTAs se ha desplazado notablemente a la baja, señala Daniel Ghali, estratega senior de commodities de TDS.
El balance de riesgos para el posicionamiento de los CTAs se desplaza a la baja
"A menos que continúe la fortaleza en los precios, esperamos que los CTAs vuelvan a la oferta con una actividad de venta a gran escala esperada durante la próxima semana, incluso en un mercado plano. Y, una gran caída podría desencadenar una actividad de venta masiva de los CTAs que totalice hasta un -50% del tamaño máximo de los algoritmos."
"Aunque todavía hay algunos escenarios para la próxima semana que podrían resultar en una actividad de compra continua por parte de los seguidores de tendencias algorítmicas, el escenario para los flujos ya apunta a una asimetría extrema a la baja."
Los mercados esperan que los CTAs continúen cubriendo cortos en los mercados de Platinum en esta sesión, pero el balance de riesgos para el posicionamiento de los CTAs se ha desplazado notablemente a la baja, señala Daniel Ghali, estratega senior de commodities de TDS.
El balance de riesgos para el posicionamiento de los CTAs se desplaza a la baja
"A menos que continúe la fortaleza en los precios, esperamos que los CTAs vuelvan a la oferta con una actividad de venta a gran escala esperada durante la próxima semana, incluso en un mercado plano. Y, un gran descenso podría desencadenar una actividad de venta masiva de los CTAs que totalice hasta un -50% del tamaño máximo de los algoritmos."
"Aunque todavía hay algunos escenarios para la próxima semana que podrían resultar en una actividad de compra continua por parte de los seguidores de tendencias algorítmicas, el escenario para los flujos ya apunta a una asimetría extrema a la baja."
Las cifras de inflación del Reino Unido del jueves fueron en general un poco más bajas de lo esperado debido a una caída más pronunciada en la inflación de servicios. Sin embargo, aquellos que esperan el próximo recorte de tasas en septiembre deben ser cautelosos. La mayor parte de la sorpresa provino de componentes volátiles. El cambio ajustado estacionalmente en la tasa subyacente también estuvo solo ligeramente por debajo del promedio de los últimos 14 meses y, por lo tanto, sigue siendo demasiado alto. Aún no se ha dado el visto bueno, señala Michael Pfister de Commerzbank FX.
Es poco probable que el crecimiento impida al BoE recortar las tasas de interés
"Si la inflación no (aún) allana el camino para más recortes de tasas, el crecimiento podría hacerlo. El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, enfatizó varias veces en la conferencia de prensa posterior a la reunión hace quince días que las cifras de crecimiento del primer trimestre habían sobreestimado la tendencia subyacente. Estos comentarios se me han quedado grabados desde entonces. Después de todo, un crecimiento más débil sería una mala noticia para la libra. Sin embargo, Bailey no dio razones realmente concretas en la conferencia de prensa."
"El argumento más concreto fue que el consumo de los hogares apenas ha crecido. El BoE no se equivoca aquí, y da una indicación de dónde provienen las dudas sobre el crecimiento. Después de todo, la mayor parte del sorprendentemente fuerte crecimiento en el primer trimestre se debió a las exportaciones netas. En la práctica, las importaciones han caído más bruscamente que las exportaciones, lo que no es necesariamente un signo de fortaleza en la economía del Reino Unido. Por lo tanto, es probable que la tendencia de crecimiento subyacente sea más baja."
"Si la primera estimación de hoy del crecimiento del segundo trimestre no sugiere que el crecimiento se está basando en una base algo más amplia, es decir, que la inversión y el gasto del consumidor no están aumentando más fuertemente, sería una clara señal de advertencia de que es poco probable que la fortaleza de la libra dure para siempre. Finalmente, un crecimiento impulsado por la caída de las importaciones es poco probable que impida al BoE recortar las tasas de interés. Así que esto es algo a tener en cuenta hoy."
- El USD/CAD no logra aprovechar el modesto rebote del día anterior desde un mínimo de varias semanas.
- Las expectativas moderadas de la Fed y un tono positivo del riesgo pesan sobre el USD, limitando las ganancias del par.
- Un repunte de los precios del petróleo crudo beneficia al CAD y contribuye a la modesta caída.
El par USD/CAD no logra aprovechar el rebote tardío del día anterior desde un mínimo de cuatro semanas y atrae a algunos vendedores intradía cerca de la región de 1.3725 el jueves. Sin embargo, el par logra defender el nivel de 1.3700 durante la primera parte de la sesión europea, ya que los operadores ahora centran su atención en los datos macroeconómicos de EE.UU. en busca de un nuevo impulso.
Las ventas minoristas mensuales de EE.UU., junto con las habituales solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, seguidas por el índice manufacturero Empire State y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, se publicarán más tarde durante la primera sesión norteamericana. Esto, junto con los discursos de los miembros influyentes del FOMC, jugará un papel clave en la demanda del Dólar estadounidense (USD) y producirá oportunidades de negociación a corto plazo en torno al par USD/CAD.
Mientras tanto, las expectativas de un inicio inminente del ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed), reforzadas por señales de enfriamiento de las presiones inflacionarias, mantienen a los alcistas del USD a la defensiva. Además, un tono generalmente positivo en torno a los mercados bursátiles pesa aún más sobre el Dólar de refugio seguro. Aparte de esto, un repunte de los precios del petróleo crudo presta soporte al CAD vinculado a las materias primas y ejerce cierta presión sobre el par USD/CAD.
En el trasfondo de las preocupaciones sobre un conflicto más amplio en Oriente Medio, las esperanzas de que los recortes de tasas en EE.UU. impulsen la actividad económica y el consumo de combustible actúan como un viento de cola para el crudo. Dicho esto, las preocupaciones sobre una demanda global más lenta podrían frenar las ganancias de la materia prima. Aparte de esto, las expectativas de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco de Canadá (BoC) en septiembre podrían limitar al Dólar canadiense (CAD) y limitar las pérdidas del par USD/CAD.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana a través de la media móvil simple (SMA) de 50 días sugiere que el camino de menor resistencia para el par es a la baja. Una debilidad sostenida y la aceptación por debajo del nivel de 1.3700 reafirmarán el sesgo negativo, lo que debería allanar el camino para una extensión del fuerte retroceso del par USD/CAD desde la zona de 1.3945, o el nivel más alto desde octubre de 2022 alcanzado a principios de este mes.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El EUR/GBP baja a alrededor de 0.8565 en la sesión europea temprana del jueves.
- El PIB preliminar del Reino Unido creció un 0.6% intertrimestral en el segundo trimestre frente al 0.6% esperado.
- Se anticipa que el BCE recortará más hasta finales del próximo año.
El cruce EUR/GBP se debilita cerca de 0.8565 el jueves durante la sesión europea temprana del jueves. Las cifras de crecimiento del PIB del Reino Unido estuvieron en línea con el consenso, lo que ha impulsado a la Libra esterlina (GBP) frente al Euro (EUR). La atención se centrará en el informe de ventas minoristas del Reino Unido el viernes, que se proyecta aumente un 0.5% intermensual en julio.
La economía del Reino Unido creció como se esperaba en el segundo trimestre del año, mostró el jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). El PIB del país creció un 0.6% intertrimestral en el segundo trimestre, en comparación con el crecimiento del 0.7% en la lectura anterior. El consenso del mercado estaba en 0.6%. Además, el PIB del Reino Unido creció a un ritmo anual del 0.9% interanual en el segundo trimestre desde una expansión del 0.3% en el primer trimestre, coincidiendo con la estimación de un crecimiento del 0.9%. En respuesta a los datos alentadores, la Libra esterlina (GBP) atrae a algunos compradores y crea un obstáculo para el cruce EUR/GBP.
En el frente del Euro, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte su tasa de depósito nuevamente hasta finales del próximo año. Una encuesta de Bloomberg mostró que el índice de referencia alcanzaría el 2.25% en diciembre de 2025 tras seis reducciones consecutivas de un cuarto de punto.
La segunda estimación de la tasa de crecimiento trimestral del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro para el segundo trimestre (Q2) se situó en el 0.3%. La cifra fue la misma que el trimestre anterior y en línea con las previsiones, informó Eurostat el miércoles. La producción industrial de la zona euro fue peor de lo esperado, situándose en -0.1% intermensual en junio frente al -0.9 anterior, pero por debajo del 0.5% estimado.
El PIB FAQs
El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la tasa de crecimiento de su economía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre. Las cifras más fiables son las que comparan el PIB con el trimestre anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el primero de 2023) o con el mismo periodo del año anterior (por ejemplo, el segundo trimestre de 2023 con el segundo de 2022).
Las cifras trimestrales anualizadas del PIB extrapolan la tasa de crecimiento del trimestre como si fuera constante para el resto del año. Sin embargo, pueden ser engañosas si las perturbaciones temporales afectan al crecimiento en un trimestre pero es poco probable que duren todo el año, como ocurrió en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la pandemia de coronavirus, cuando el crecimiento se desplomó.
Un resultado del PIB más alto suele ser positivo para la moneda de una nación, ya que refleja una economía en crecimiento, que tiene más probabilidades de producir bienes y servicios que puedan exportarse, así como de atraer una mayor inversión extranjera. Del mismo modo, cuando el PIB cae suele ser negativo para la moneda.
Cuando una economía crece, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. El banco central del país tiene entonces que subir los tipos de interés para combatir la inflación, con el efecto secundario de atraer más entradas de capital de inversores mundiales, lo que ayuda a la apreciación de la moneda local.
Cuando una economía crece y el PIB aumenta, la gente tiende a gastar más, lo que provoca inflación. Entonces, el banco central del país tiene que subir los tipos de interés para combatir la inflación. Unos tipos de interés más altos son negativos para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por lo tanto, una mayor tasa de crecimiento del PIB suele ser un factor bajista para el precio del Oro.
- El precio del oro registra ganancias modestas alrededor de 2.450$ en la sesión asiática del jueves.
- El IPC de EE.UU. subió como se esperaba en julio.
- Cualquier señal de aumento de las tensiones geopolíticas podría impulsar activos refugio como el oro.
El precio del oro (XAU/USD) sube a casi 2.450$, rompiendo la racha de dos días de pérdidas durante la sesión asiática del jueves. La debilidad del Dólar estadounidense (USD) proporciona cierto soporte al metal precioso en el día. Los inversores tomarán más pistas de las ventas minoristas de EE.UU., las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y la producción industrial, que se publicarán más tarde el jueves.
Los datos publicados por el Departamento de Trabajo el miércoles mostraron que la inflación en EE.UU. subió como se esperaba en julio. El Índice de Precios al Consumo (IPC) general aumentó un 0,2% intermensual en julio, situando la tasa de inflación anual en el 2,9%. Mientras tanto, el IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, se situó en un 0,2% intermensual en julio y una tasa anual del 3,2%, en línea con el consenso.
"Las expectativas ahora se han vuelto a favor de solo un recorte de 25 puntos básicos, por lo que eso podría estar restando algo de impulso al mercado del oro," dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado en Blue Line Futures. Los mercados ahora están valorando una probabilidad de casi el 41% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en septiembre, frente al 50% antes de la publicación de los datos del IPC de EE.UU., según la herramienta CME FedWatch.
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) indicaron una disposición a relajar la política, aunque han sido cuidadosos de no comprometerse a un calendario específico y al ritmo de los recortes de tasas. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes que quería ver más evidencia antes de apoyar tasas de interés más bajas.
Por otro lado, las tensiones geopolíticas en curso y la incertidumbre económica podrían impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al metal amarillo. Irán desestimó los llamados del Reino Unido y otras naciones occidentales a abstenerse de tomar represalias contra Israel tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el mes pasado, según la BBC.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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