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- NZD/USD sube cerca de 0.6200 con la reunión de política de la Fed tomando el centro del escenario.
- Los operadores aumentan las apuestas apoyando los recortes de tasas de interés de la Fed en 50 pb a 4.75%-5.00%.
- Se espera que el RBNZ recorte las tasas de interés en las reuniones de política monetaria de noviembre y diciembre.
El par NZD/USD renueva un máximo semanal de 0.6200 en la sesión de Nueva York del lunes. El activo del Kiwi se fortalece ya que el Dólar estadounidense (USD) ha sido duramente golpeado por la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzaría el ciclo de flexibilización de políticas de manera agresiva en su reunión de política monetaria del miércoles.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, cae por debajo de 100.70. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés clave en 50 puntos básicos (pb) aumentó al 65% desde el 30% hace una semana.
Las expectativas del mercado de recortes significativos de tasas por parte de la Fed han sido impulsadas por los datos del Índice de Precios de Producción (PPI) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, publicados la semana pasada, que fueron más bajos de lo esperado. La inflación anual de los precios de producción general fue menor, con un 1.7%, frente a las estimaciones del 1.8% y el dato de julio del 2.1%.
Antes del anuncio de política de la Fed, los inversores se centrarán en los datos de ventas minoristas de EE.UU. para agosto, que se publicarán el martes. Se estima que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, han crecido a un ritmo más lento del 0.2% desde el 1% en julio. Una fuerte desaceleración en el impulso del gasto de los hogares pesaría sobre el Dólar estadounidense.
Mientras tanto, el Dólar neozelandés (NZD) se desempeña fuertemente frente al Dólar estadounidense a pesar de que se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) recorte las tasas de interés en todas las reuniones de política monetaria restantes de este año. Los inversores esperan que el RBNZ mantenga una orientación de tasas de interés moderada debido a las crecientes preocupaciones económicas.
El Dólar neozelandés FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
El Euro (EUR) recuperó las pérdidas de principios de semana para terminar la semana plano, señalan los estrategas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.
Factores pueden ser de apoyo para el alza del EUR
"La falta de moderación del BCE y la debilidad general del USD fueron algunos de los factores que sustentaron el regreso tardío del EUR durante la semana. Un día después, ella dijo a los periodistas que el BCE está abierto a considerar una reducción de tasas en octubre si la economía sufre un revés importante, aunque el próximo conjunto completo de información solo estará disponible en la siguiente reunión (que es en diciembre). Villeroy del Banque de France agregó que el ritmo tiene que ser altamente pragmático y que los responsables de la política monetaria no se están comprometiendo previamente a ninguna trayectoria de tasas en particular, y mantienen su plena opcionalidad para las próximas reuniones."
"Otros funcionarios del BCE también intervinieron: 1/ Simkus dijo que los responsables de la política monetaria necesitarán paciencia estratégica mientras trazan el curso a seguir y la inflación de servicios, la dinámica salarial son las principales incertidumbres; 2/ Holzmann dijo que podría haber espacio para otro recorte de 25 pb en la reunión de diciembre; 3/ Kazaks dijo que se puede considerar un recorte si la economía se siente significativamente más débil de lo que se espera actualmente y la inflación también disminuye significativamente; 4/ Rehn dijo que el crecimiento sigue siendo lento en la zona euro y los riesgos a la baja para el crecimiento han aumentado durante el verano."
"En resumen, el enfoque está en el crecimiento. Si el impulso del crecimiento se desacelera significativamente, entonces el ciclo de recortes de tasas puede acelerarse. Pero por ahora, no hay prisa y el BCE prefiere mantener plena opcionalidad. En este sentido, la falta de prisa del BCE por suavizar frente a un mayor margen para que la Fed suavice puede ser de apoyo para el alza del EUR. El impulso bajista en el gráfico diario muestra signos de desvanecimiento mientras que el RSI subió. Los riesgos están ligeramente inclinados al alza por ahora. Resistencia aquí en los niveles de 1.1140 y 1.12. Soporte en 1.1010, 1.0970 (50-DMA, retroceso de fibo del 38,2% del mínimo al máximo de 2024)."
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