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- El NZD/USD sube cerca de 0.6230 mientras el dólar neozelandés se desempeña fuertemente.
- Los inversores esperan la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, que se espera sea moderada.
- Los operadores se inclinan hacia las perspectivas de un recorte de tasas de 50 pbs por parte de la Fed.
El par NZD/USD realiza un fuerte movimiento al alza cerca de 0.6230 en la sesión norteamericana del miércoles. El activo neozelandés repunta ya que el Dólar neozelandés (NZD) se fortalece a pesar de que se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) suavice aún más su tasa oficial de efectivo (OCR) debido a un débil desempeño económico y el Dólar estadounidense (USD) está a la baja antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Para obtener nuevas perspectivas sobre la salud económica de Nueva Zelanda, los inversores se centrarán en los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre, que se publicarán el jueves. Se estima que la economía de Nueva Zelanda se ha contraído un 0,5% anualizado después de crecer un 0,3% en el segundo trimestre del último año fiscal.
Mientras tanto, el principal desencadenante para el activo neozelandés será el anuncio de política de la Fed a las 18:00 GMT. La Fed está preparada para entregar su primera decisión de recorte de tasas de interés en más de cuatro años. Los inversores se centrarán en el probable tamaño del recorte de tasas de la Fed y el gráfico de puntos.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de que el banco central recorte las tasas en 50 puntos básicos (pbs) a 4,75%-5,00% es del 61% y el resto favorece un recorte de tasas de 25 pbs.
El NZD/USD extiende su recuperación por encima del 23,6% de retroceso de Fibonacci (trazado desde el mínimo del 5 de agosto de 0.5850 hasta el máximo del 29 de agosto de 0.6300) cerca de 0.6200. Anteriormente, el activo rebotó fuertemente después de retroceder un 38,2% desde el máximo del 29 de agosto de 0.6300 hasta cerca de 0.6130. La media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos cerca de 0.6200 sigue proporcionando soporte a los alcistas del Dólar neozelandés.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos se sitúa por encima de 60.00. Una nueva ronda de impulso alcista podría ocurrir si el oscilador se mantiene alrededor de este nivel.
Un mayor movimiento al alza por encima del máximo del 6 de septiembre de 0.6250 llevaría al activo hacia el máximo del 2 de septiembre de 0.6300, seguido del máximo de este año de 0.6330.
En un escenario alternativo, un movimiento a la baja aparecería si el activo rompe decisivamente el máximo del 17 de julio cerca de 0.6100. Esto empujaría al activo hacia el máximo del 3 de mayo en 0.6046 y el soporte psicológico de 0.6000.
Gráfico de cuatro horas del NZD/USD
El Dólar neozelandés FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
- El precio de la Plata cotiza lateralmente por debajo de 31.00 $ con la política de la Fed en el horizonte.
- Se anticipa ampliamente que la Fed girará hacia la normalización de la política.
- La probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 pb es mayor.
El precio de la Plata (XAG/USD) oscila por debajo de la resistencia crucial de 31.00 $ en la sesión europea del miércoles. El metal blanco se mantiene al margen mientras los inversores esperan la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará a las 18:00 GMT.
La Fed está preparada para entregar su primera decisión de recorte de tasas de interés en más de cuatro años, ya que los funcionarios están preocupados por el deterioro de las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, los responsables de la política siguen confiando en que las presiones sobre los precios están en camino de volver al objetivo del 2% del banco.
Con una firme especulación de que la Fed girará hacia la normalización de la política, los inversores se centrarán en el probable tamaño del recorte de tasas de interés. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de que el banco central recorte las tasas en 50 puntos básicos (pb) al rango del 4.75%-5.00% es del 65% y el resto favorece un recorte de tasas de 25 pb. Además de la decisión de política de la Fed, los inversores también se centrarán en el gráfico de puntos y las proyecciones económicas de la Fed.
Antes de la política de la Fed, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, cae cerca de 100.80. Por el contrario, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años saltan cerca de 3.67%. El anuncio del gran recorte de tasas de la Fed pesaría mucho sobre el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata cotiza con cautela antes de la decisión de tasas de interés de la Fed. El metal blanco podría tener un nuevo impulso alcista si logra romper por encima del máximo del 16 de septiembre de 31.10 $. La perspectiva a corto plazo del precio de la Plata sigue siendo firme ya que el activo se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 29.40 $.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días sube por encima de 60.00. Una nueva ronda de impulso alcista podría ocurrir si el oscilador se mantiene por encima de este nivel.
Plata gráfico diario
- El USD/CAD se enfrenta a nuevas ventas el miércoles en medio de una caída del USD inspirada por una Fed moderada.
- Las expectativas de un mayor recorte de tasas del BoC y la caída de los precios del petróleo debilitarán al CAD y ofrecerán soporte.
- Los operadores también podrían preferir esperar al margen antes de la crucial decisión de política del FOMC.
El par USD/CAD atrae nuevos vendedores durante la sesión asiática del miércoles y actualmente cotiza por debajo del nivel de 1.3600, con una caída de menos del 0,10% en el día. Mientras tanto, los precios al contado permanecen confinados en un rango familiar mantenido durante la última semana, ya que los operadores esperan con interés el riesgo de eventos clave de los bancos centrales antes de posicionarse para el próximo movimiento direccional.
La Reserva Federal de EE.UU. (Fed) tiene previsto anunciar su decisión de política al final de una reunión de dos días más tarde hoy y se espera universalmente que comience su ciclo de recortes de tasas. Además de esto, el enfoque del mercado estará en las proyecciones económicas optimistas, incluido el llamado 'gráfico de puntos', que desempeñará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par USD/CAD.
Mientras tanto, las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed eclipsan las optimistas ventas minoristas de EE.UU. del martes y limitan la recuperación del USD desde su nivel más bajo desde julio de 2023, lo que, a su vez, se considera que pesa sobre el par USD/CAD. Un aumento inesperado en las ventas minoristas de EE.UU. alivió las preocupaciones sobre una desaceleración económica más amplia, aunque la reacción del mercado resultó ser de corta duración en medio de las expectativas moderadas de la Fed.
Mientras tanto, la caída del par USD/CAD parece estar amortiguada ante las esperanzas de un mayor recorte de tasas por parte del Banco de Canadá (BoC) el próximo mes, reforzadas por los datos del martes que mostraron que la inflación de Canadá alcanzó el objetivo del 2% del banco central en agosto. Esto, junto con una modesta caída de los precios del petróleo crudo, podría debilitar al CAD vinculado a las materias primas y ofrecer cierto soporte al par USD/CAD, lo que justifica la cautela para los operadores bajistas.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
Israel dijo el martes que detener los ataques de Hezbolá en el norte del país para permitir que miles de residentes regresen a sus hogares es ahora un objetivo oficial de guerra, mientras considera una operación militar más amplia en el Líbano que podría desencadenar un conflicto total, según AP News.
Los líderes israelíes han prometido a menudo tomar más acciones militares para detener los ataques casi diarios, que comenzaron poco después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que ya lleva casi un año. Israel llevó a cabo muchos ataques aéreos en el Líbano, apuntando y matando a líderes prominentes de Hezbolá.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el precio del Oro subía un 0,19% en el día a 2.575 $.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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