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Lo que debes saber el viernes 18 de marzo:
El dólar estadounidense permaneció bajo presión de venta durante todo el día, acelerando su caída antes de la corrección de Londres. El dólar se vio afectado por la debilidad persistente en los rendimientos de los bonos del gobierno luego del anuncio de línea dura de la Reserva Federal el miércoles.
Al final de la sesión estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que Rusia podría estar contemplando un ataque con armas químicas, lo que ayudaría al dólar a recuperar algo de terreno.
La invasión rusa de Ucrania continúa sin avances en las conversaciones de paz. Los mercados financieros disfrutaron de un alivio temporal en los titulares que indicaban que los tenedores de bonos internacionales recibieron pagos de cupones de bonos rusos con vencimiento el 16 de marzo en dólares. Sin embargo, existe un mayor riesgo para el crecimiento global, mientras que la guerra solo alimentará las presiones inflacionarias.
Ucrania y Turquía están trabajando para organizar una reunión entre Volodymyr Zelenskyy y Vladimir Putin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará con su homólogo chino, Xi-Jinping, el viernes para discutir el asunto.
El Banco de Inglaterra elevó la tasa de interés de referencia del Reino Unido en 25 puntos básicos a 0.75% desde 0.50%, como se esperaba ampliamente, y señaló que "podría ser apropiado un ajuste modesto adicional en los próximos meses", un giro moderado que envió GBP/USD a un mínimo intradiario de 1.3087. El par logró recuperar algo de terreno y se asentó en 1.3150.
El par EUR/USD retrocedió desde un máximo intradiario de 1.1137 y terminó el día en la zona de precios de 1.1090, mientras que el USD/CAD se desplomó a 1.2630 cuando el petróleo recuperó el alza, con el WTI terminando el día en 103.75$ por barril.
El oro filtreaba con 1.950$ la onza troy y finalizó el día en torno a 1.939$. El par AUD/USD retuvo la mayor parte de sus ganancias intradía y cotiza en la zona de precios de 0.7370.
El par USD/JPY consolidó sus últimas ganancias y finalizó el día sin cambios en torno a 118.60.
- Las acciones de EE.UU. han negociado de manera mixta hasta el momento el jueves, después de haber sido golpeadas por titulares mixtos de negociaciones entre Rusia y Ucrania.
- El S&P 500 subió modestamente en el día en los 4.360 y apunta a una prueba de 4.400.
- Con la reunión de la Fed y los datos de EE UU. fuera del camino, el enfoque de los inversores volverá a la geopolítica y China.
Las acciones de EE.UU. han cotizado de manera mixta hasta el momento el jueves, después de haber sido golpeadas en las últimas horas en medio de informes contradictorios sobre el estado de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Los principales índices de EE.UU. actualmente cotizan de manera mixta, con el S&P 500 subiendo modestamente a 4.365. El índice Nasdaq 100 está modestamente más bajo con el nivel de 14.000 limitando la acción del precio por ahora y el Dow está lateralizado justo por encima de 34.,000. Eso se produce después de que los tres índices registraran repuntes respectivos del 2.2%, 3.7% y 1.6% el miércoles, ya que los inversores en acciones aceptaron la primera subida de tipos de 25 pb de la Fed en tres años y la orientación agresiva siguió su camino.
Los analistas dijeron que la reacción positiva a la reunión de línea dura de la Fed probablemente refleje el hecho de que los inversores consideran que tal cambio de política de la Fed (para señalar seis aumentos adicionales de 25 pb en 2022 y cuatro en 2023) es apropiado dado el contexto económico de alta inflación y un mercado laboral ajustado. Los datos de EE.UU. del jueves en forma de un sólido informe semanal de solicitudes de desempleo y una encuesta de marzo de la Fed de Filadelfia más sólida de lo esperado reforzaron estos temas económicos y, por lo tanto, no afectaron el sentimiento del mercado.
Con la reunión de la Fed fuera del camino y sin más publicaciones de datos importantes de EE.UU. durante el resto de la semana, el enfoque de los inversores volverá a centrarse en la geopolítica, lo que sugiere que los mercados seguirán agitados e impulsados por los titulares. También vale la pena observar los mercados asiáticos, ya que los índices han experimentado una volatilidad considerable como resultado de los temores iniciales sobre un brote generalizado de Covid-19, pero también el optimismo relacionado con las nuevas promesas de apoyo económico de los funcionarios chinos. Siempre que las noticias sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y el brote chino de Covid-19 no empeoren sustancialmente, el S&P 500 probablemente tenga una buena oportunidad de alcanzar 4.400 nuevamente y probar máximos mensuales anteriores alrededor de 4415.
Niveles técnicos
El S&P 500 ha visto una fuerte recuperación por encima de la resistencia a corto plazo de su promedio exponencial de 13 días y su máximo reciente en 4.299, junto con un mayor volumen. Esto mantiene los pensamientos de una extensión de la fase de consolidación, que todavía podría evolucionar hasta convertirse en un patrón bajista de "triángulo", según informan los analistas de Credit Suisse.
Siguiente resistencia clave en 4.363/87
"El S&P 500 ha superado la resistencia clave a corto plazo de su promedio exponencial de 13 días y su máximo reciente en 4.299 junto con un aumento de volumen. Esto mantiene los pensamientos de una fase de consolidación más larga y, de hecho, una recuperación más profunda, que todavía podría eventualmente evolucionar hasta convertirse en un patrón bajista de continuación como un 'triángulo'".
"La resistencia se ve a continuación en la parte superior del hueco de principios de marzo en 4.363 y luego el 38.2% de retroceso de la caída y tendencia bajista de 2022 desde principios de enero en 4.0384/87. Nuestro sesgo es tratar de buscar un límite en esta región, por ahora, para definir la parte superior del posible "triángulo"."
"Por encima de 4.387 sugeriría que la recuperación puede extenderse aún más hasta el máximo de marzo en 4.417, posiblemente esperaríamos que hubiera una resistencia mucho más dura en el promedio de 200 días en 4.468."
"El soporte inicial se ve en 4.323 y luego en el promedio exponencial de 13 días en 4.288/84. Sin embarrgo, por debajo de 4.252 es necesario ver un cambio nuevamente a la baja en el riesgo para ver una caída de nuevo a los mínimos recientes de 4.173/58."
La consejera ejecutiva del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, dijo el jueves que "sólo un desajuste de las expectativas de inflación a medio y largo plazo de nuestro objetivo de 2.0% justificaría una respuesta política más contundente a la inflación", reportó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Los efectos indirectos del aumento de los precios de la energía pueden ser una fuente persistente de presión al alza sobre la inflación subyacente".
"La lucha contra el cambio climático no es una razón para elevar nuestra meta de inflación".
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del banco central holandés, Klass Knot, ha dicho el jueves que una subida de tasas en el cuarto trimestre de este año sigue siendo una expectativa realista, pero no es de ninguna manera una certeza, según informa Reuters.
Knot ha agegado que dos subidas de tasas este año no pueden ser excluidas, pero eso requeriría una nueva revisión al alza de las expectativas de inflación.
Las compras de activos deberían reducirse a 10.000 millones de euros en julio y finalizar a finales de julio, ha continuado, señalando que septiembre debería estar disponible para una subida de tasas, "no es que espero que los tipos tengan que subir en septiembre".
Un retraso en una subida de tasas hasta enero requeriría de fuertes efectos negativos en la demanda debido a la guerra en Ucrania, ha detallado Knot.
- Hubo 214.000 solicitudes semanales de desempleo en los Estados Unidos en la semana que terminó el 12 de marzo, mejorando las 220.000 esperadas.
- Los mercados de divisas no vieron mucha reacción al último lote de datos estadounidenses.
EE.UU. reportó 214.000 solicitudes semanales de desempleo en la semana que terminó el 12 de marzo, por debajo de las 220.000 esperadas y de las 229.000 de la semana anterior (revisadas desde 227.000), según revelaron datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) el jueves.
La media móvil de cuatro semanas de peticiones cayó a 223.000 desde las 231.750 de la semana anterior.
Las reclamaciones continuadas en la semana que terminó el 5 de marzo cayeron a 1.419 millones, una caída mayor a la esperada a 1.485 millones desde los 1.4900 millones la semana anterior (que fue revisada a la baja desde 1.494 millones).
La tasa de desempleo asegurado en la semana que terminó el 5 de marzo cayó al 1.0% desde el 1.1% de la semana anterior.
Reacción del mercado
Los mercados de divisas no vieron mucha reacción a la última tanda de datos estadounidenses, que fue ampliamente mejor de lo esperado.
El crecimiento económico mundial será más de un 1% menor este año debido a la crisis de Ucrania, ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe publicado recientemente, según informa Reuters.
Comentarios clave
"Los bancos centrales deben seguir centrados en la normalización de las políticas monetarias para mantener las expectativas de inflación bien ancladas".
"Un gasto público adicional del 0.5% del PIB podría reducir el impacto económico del conflicto a la mitad".
"La crisis podría añadir un 2.5% a la inflación mundial".
"Los bancos centrales deberían estar dispuestos a intervenir si fuera necesario para garantizar un buen funcionamiento de los mercados financieros."
Un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho el jueves que la posición de Ucrania en las negociaciones con Rusia no ha cambiado, según informa Reuters. "Las fronteras de Ucrania a partir de 1991 deben ser reconocidas", ha agregado el asesor.
Mientras tanto, al comentar una noticia del Financials Times sobre los progresos en las conversaciones de paz, "no está bien, hay elementos que son correctos, pero en general, no es cierto", ha dicho un portavoz del Kremlin.
Reacción del mercado
Hay un cambio negativo en el sentimiento del mercado después de estos comentarios. En el momento de escribir, el índice Euro Stoxx 600 registra pequeñas pérdidas diarias y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen entre el 0.5% y el 0.8%.
"Es cada vez más probable que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% en el mediano plazo", dijo el jueves la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde , según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Si los salarios superaran notable y persistentemente ese punto de referencia, incluso cuando el crecimiento se estaba desacelerando, podría ser una indicación de que las expectativas de inflación de los hogares están derivando al alza".
"Si los salarios no subieran lo suficiente, por ejemplo, porque la incertidumbre lleva a los sindicatos a ser más cautelosos, los hogares estarían expuestos a una presión aún más fuerte en los ingresos reales".
"Tenemos margen para ajustar la política de manera oportuna si vemos que los riesgos de exceso de inflación se extienden al mediano plazo".
"Mantenemos abierta la opción de llevar a cabo las medidas necesarias en caso de que las consecuencias económicas de la guerra aumenten y sofoquen la actual senda de recuperación".
"Estamos listos para utilizar una amplia gama de instrumentos para abordar la fragmentación, incluida la reinversión de nuestra cartera en el marco del programa de compra de emergencia pandémica."
"Podemos diseñar e implementar nuevos instrumentos para asegurar la transmisión de la política monetaria a medida que avanzamos por el camino de la normalización de las políticas, como hemos demostrado en muchas ocasiones en el pasado".
Reacción del mercado
El EUR/USD apenas reaccionó a estos comentarios. El par fue visto por última vez registrando pequeñas ganancias diarias cerca de 1.1050.
Francois Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha dicho el jueves que "no hay riesgo de recesión en este momento por la guerra en Ucrania a pesar de la alta incertidumbre".
Comentarios adicionales
La guerra de Ucrania conducirá a una mayor inflación y un menor crecimiento.
La guerra de Ucrania no justifica el regreso a políticas al estilo de "lo que sea necesario".
Los precios de la energía han comenzado a bajar, pero son muy volátiles.
La guerra de Ucrania costará a la economía francesa alrededor del 1% del crecimiento.
Las últimas medidas del gobierno francés abordan el aumento de los precios de la energía, pero necesitamos reducir la exposición a largo plazo en el sector energético.
La suspensión de pagos del crédito ruso tendría consecuencias muy limitadas para las finanzas globales.
Según infroman el jueves fuentes de inteligencia militar del Reino Unido, la invasión rusa de Ucrania se ha estancado en gran medida en todos los frentes.
Comentarios adicionales
Las fuerzas rusas han hecho progresos mínimos en tierra, mar o aire en los últimos días.
Siguen sufriendo fuertes pérdidas.
La resistencia de Ucrania sigue siendo firme y bien coordinada.
Reacción del mercado
El sentimiento de riesgo ha mejorado tras los titulares anteriores, con los futuros del S&P 500 subiendo a máximos diarios en 4.366. El índice del dólar estadounidense vuelve a girar hacia abajo, mientras que el AUD/USD consolida la última subida por encima de 0.7300.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 17 de marzo:
Los flujos monetarios de apetito por el riesgo dominaron los mercados financieros durante la segunda mitad del miércoles a pesar de las perspectivas políticas agresivas de la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice del dólar estadounidense, que cayó un 0.6% el miércoles, se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del jueves mientras los inversores esperan el informe de inflación de la UE, la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) y los datos de nivel medio de Estados Unidos. Mientras tanto, el sentimiento del mercado sigue siendo mixto en medio de noticias contradictorias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Fed aumentó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos después de su reunión de dos días en una decisión ampliamente esperada. El resumen de proyecciones económicas, el llamado gráfico de puntos, reveló que los responsables políticos esperaban seis subidas más este año, con una tasa de política monetaria que alcanzaría el 1.9% a finales de 2022 antes de subir al 2.8% a finales de 2023. Aunque la reacción inicial del mercado hizo que los rendimientos de los bonos estadounidenses se movieran al alza y ayudaron al dólar a ganar fuerza frente a sus rivales, los comentarios del presidente del FOMC Jerome Powell calmaron a los mercados.
Powell dijo que todavía esperaban que la inflación bajara en la segunda mitad del año a pesar de la creciente incertidumbre y aseguró a los mercados que abordarán la inflación sin dañar la actividad económica. "Estamos firmemente comprometidos a no permitir que la alta inflación se afiance", señaló Powell. "La buena noticia es que la economía y el mercado laboral son bastante fuertes, pueden manejar aumentos de las tasas de interés".
El Financial Times informó a última hora del miércoles que Ucrania y Rusia habían hecho progresos significativos hacia un posible acuerdo de paz. Este titular reavivó el optimismo para un alto el fuego, pero la parte ucraniana ha rechazado la neutralidad propuesta. Además, varios periodistas señalaron que Ucrania ve el cambio positivo en el tono de Rusia como un intento de aliviar la presión de las sanciones.
El EUR/USD cerró por segundo día consecutivo en territorio positivo el miércoles, pero tuvo dificultades para superar 1.1050. El par se mueve en un rango relativamente estrecho cerca de 1.1030 a primera hora del jueves.
El GBP/USD extendió su recuperación después de superar 1.3100 y se aferra a pequeñas ganancias diarias por encima de 1.3150 al inicio de la sesión europea. Se espera que el BoE suba su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos más adelante en la sesión.
Ver: Previa de la decisión sobre tasa de interés del BoE: Un hat-trick y un acto de equilibrio difícil
Impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el USD/JPY alcanzó su nivel más alto en seis años por encima de 119.00 el miércoles. El par ha retrocedido durante las horas de negociación asiáticas, pero parece haberse establecido por encima de 118.50.
El oro cayó por debajo de los 1.900$ por primera vez en marzo como reacción inmediata a la declaración de política monetaria de la Fed el miércoles. Sin embargo, el XAU/USD logró invertir su dirección durante la conferencia de prensa de Powell y continuó moviéndose al alza durante la sesión asiática. En el momento de escribir se aferra a modestas ganancias diarias por encima de 1.930$.
El Bitcoin capitalizó el sentimiento positivo para el riesgo y subió por encima de 40.000$ a última hora del miércoles. El BTC/USD permanece en una fase de consolidación cerca de 41.000$ al inicio de la sesión europea del jueves. El Ethereum ganó casi un 6% el miércoles y ahora se mueve en un rango estrecho por encima de 2.700$.
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